公司數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部市場(chǎng)管理規(guī)章制度

1、首信股份數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部市場(chǎng)治理制度擬制： 市場(chǎng)總部 審核： xx 日期： 2002年7月26日 批準(zhǔn)： xx 日期： 2002年7月28日 目 錄 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc16669527 銷(xiāo)售合同治理細(xì)則 PAGEREF _Toc16669527 h 1 HYPERLINK l _Toc16669528 投標(biāo)治理方法 PAGEREF _Toc16669528 h 40北京首信股份有限公司銷(xiāo)售合同治理細(xì)則為嚴(yán)格規(guī)范股份公司合同簽訂的全過(guò)程，加強(qiáng)相應(yīng)治理及執(zhí)行力度，保障股份公司的經(jīng)濟(jì)利益，減少呆、死帳的發(fā)生，特制定本治理規(guī)定。一、定義：1、銷(xiāo)售合同：指賣(mài)方同意

2、銷(xiāo)售，買(mǎi)方同意購(gòu)買(mǎi)一批物資、一項(xiàng)工程或一個(gè)系統(tǒng)集成項(xiàng)目的書(shū)面記載。2、合同擬簽訂人：持有有效法人托付書(shū)并在有效范圍內(nèi)進(jìn)行合同前期工作，但尚未簽訂正式銷(xiāo)售合同的銷(xiāo)售人員。3、合同簽訂人：持有法人托付書(shū)并在有效范圍及時(shí)刻內(nèi)簽訂了合同的市場(chǎng)銷(xiāo)售人員。4、代表處合同聯(lián)系人：是指在代表處協(xié)助實(shí)體簽訂合同時(shí)，代表處負(fù)責(zé)聯(lián)系該合同業(yè)務(wù)的人員。5、到期應(yīng)收款：是指進(jìn)入合同付款期，應(yīng)收回的貨款部分。6、遲收貨款：是指超過(guò)合同付款期，而未收回的貨款部分。如：某合同規(guī)定從1月1日起五天內(nèi)對(duì)方應(yīng)付合同款1萬(wàn)元，則此貨款在1月二、適用單位：數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部 寬帶接入產(chǎn)品事業(yè)部 市場(chǎng)總部三、法人托付書(shū)的治理市場(chǎng)總部商務(wù)部是

3、法人托付書(shū)主管部門(mén)。負(fù)責(zé)法人托付書(shū)的申請(qǐng)的接收、初審、報(bào)批、制作、發(fā)放、回收、歸檔。1、申請(qǐng)程序：辦理法人托付書(shū)應(yīng)由事業(yè)部依照工作需要向商務(wù)部提出書(shū)面申請(qǐng)，填寫(xiě)法人托付書(shū)申請(qǐng)書(shū)（樣本詳見(jiàn)附件1）,并明確以下內(nèi)容：（1）申請(qǐng)人姓名及自然情況；（2）申請(qǐng)人與公司的勞動(dòng)合同期限；（3）表明申請(qǐng)人正在從事銷(xiāo)售工作；（4）明確申請(qǐng)人簽訂合同的權(quán)限（產(chǎn)品/最高金額）及申請(qǐng)期限；（5）事業(yè)部負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)；（6）申請(qǐng)人一寸免冠近照一張。2、審批程序：（1）商務(wù)部對(duì)法人托付書(shū)申請(qǐng)書(shū)進(jìn)行初審，合格者由商務(wù)部制作法人托付書(shū)，并報(bào)市場(chǎng)總部副總、主管市場(chǎng)副總裁審核，總裁批準(zhǔn)。（2）簽發(fā)后的法人托付書(shū)由總裁辦公室蓋騎縫

4、鋼印，經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部蓋法人名章后，由商務(wù)部發(fā)放。3、發(fā)放程序 制作完成的法人托付書(shū)由商務(wù)部登記，發(fā)放給申請(qǐng)部門(mén)的相關(guān)治理人員。發(fā)放時(shí)要填寫(xiě)法人托付書(shū)發(fā)放記錄（樣本詳見(jiàn)附件2）。4、法人托付書(shū)的保管：（1）事業(yè)部應(yīng)設(shè)專(zhuān)人（即法人托付書(shū)治理員）對(duì)法人托付書(shū)進(jìn)行治理，負(fù)責(zé)本部門(mén)法人托付書(shū)的申請(qǐng)、領(lǐng)取、發(fā)放、回收等治理工作并留有記錄。（2）法人托付書(shū)由持有者妥善保管，不得遺失或轉(zhuǎn)借。5、法人托付書(shū)的回收（1）發(fā)生下列情況之一時(shí)，法人托付書(shū)治理員應(yīng)之日起5個(gè)工作日內(nèi)將法人托付書(shū)收回，并交市場(chǎng)總部商務(wù)部。：A超出法人托付書(shū)規(guī)定的授權(quán)期限的；B法人托付書(shū)持有人因工作變動(dòng)，不再?gòu)氖路ㄈ送懈稌?shū)授權(quán)范圍內(nèi)的工作；（2

5、）商務(wù)部辦理回收手續(xù)后交檔案室歸檔保存。 四、銷(xiāo)售合同專(zhuān)用章的治理1、銷(xiāo)售合同專(zhuān)用章由公司總裁辦公室公室統(tǒng)一刻制并發(fā)放；2、事業(yè)部申請(qǐng)，銷(xiāo)售合同專(zhuān)用章時(shí)應(yīng)具備：該事業(yè)部至少有一名持有有效法人托付書(shū)的銷(xiāo)售人員。3、銷(xiāo)售合同專(zhuān)用章由事業(yè)部向總裁辦公室公室提出書(shū)面申請(qǐng)（樣本詳見(jiàn)附件3）。4、審批：（1）總裁辦公室公室銷(xiāo)售合同專(zhuān)用章治理人員核實(shí)申請(qǐng)書(shū)內(nèi)容準(zhǔn)確無(wú)誤后報(bào)主管市場(chǎng)副總裁審核，總裁批準(zhǔn)；（2）總裁簽發(fā)后由總裁辦公室公室負(fù)責(zé)登記、發(fā)放。5、發(fā)放：總裁辦公室將銷(xiāo)售合同專(zhuān)用章發(fā)放給事業(yè)部合同治理員，并做書(shū)面記錄（樣本詳見(jiàn)附件4）。6、保管：事業(yè)部設(shè)專(zhuān)人（通常為合同治理員）對(duì)銷(xiāo)售合同專(zhuān)用章進(jìn)行治理，負(fù)

6、責(zé)本領(lǐng)業(yè)部銷(xiāo)售合同專(zhuān)用章的申請(qǐng)、領(lǐng)取、登記、保管、使用、上交等治理工作。7、使用：（1）銷(xiāo)售合同專(zhuān)用章只能在簽訂銷(xiāo)售合同時(shí)使用。（2）合同治理員在收到合同評(píng)審記錄、資信調(diào)查結(jié)果后方可向簽訂合同人員提供合同專(zhuān)用章，并把合同專(zhuān)用章使用情況記錄在案。（3）銷(xiāo)售合同專(zhuān)用章不得轉(zhuǎn)借或遺失。（4）總裁辦公室公室應(yīng)不定期對(duì)各單位合同專(zhuān)用章使用情況進(jìn)行監(jiān)督檢查。8、回收：（1）事業(yè)部變更名稱(chēng)、機(jī)構(gòu)調(diào)整、撤銷(xiāo)時(shí)，合同治理員應(yīng)在變更名稱(chēng)、機(jī)構(gòu)調(diào)整或撤消后5個(gè)工作日內(nèi)將合同專(zhuān)用章及使用審批記錄交總裁辦公室；（2）合同專(zhuān)用章使用審批記錄由總裁辦公室交檔案室歸檔保存。五、銷(xiāo)售合同文本的治理1、標(biāo)準(zhǔn)銷(xiāo)售合同文本的提出和使

7、用（1）標(biāo)準(zhǔn)銷(xiāo)售合同文本的提出A市場(chǎng)總部負(fù)責(zé)標(biāo)準(zhǔn)合同文本的制作，并負(fù)責(zé)組織對(duì)標(biāo)準(zhǔn)合同文本的評(píng)審。B市場(chǎng)總部依照需要制作標(biāo)準(zhǔn)合同文本。C需用部門(mén)能夠向市場(chǎng)總部提出制作標(biāo)準(zhǔn)合同文本的需求或本部門(mén)制作標(biāo)準(zhǔn)合同文本草稿后交市場(chǎng)總部審核后，組織評(píng)審。D對(duì)標(biāo)準(zhǔn)合同文本的評(píng)審應(yīng)由市場(chǎng)總部組織總裁辦公室法律事務(wù)專(zhuān)員、經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部、技術(shù)治理部及相關(guān)單位負(fù)責(zé)人參加?？偛棉k公室公會(huì)討論通過(guò)后即為標(biāo)準(zhǔn)銷(xiāo)售合同文本。（2）標(biāo)準(zhǔn)銷(xiāo)售合同文本自公布之日起使用。銷(xiāo)售人員在進(jìn)行營(yíng)銷(xiāo)工作的過(guò)程中應(yīng)優(yōu)先使用股份公司的標(biāo)準(zhǔn)銷(xiāo)售合同文本2、非標(biāo)準(zhǔn)銷(xiāo)售合同文本的提出和使用（1）非標(biāo)準(zhǔn)銷(xiāo)售合同文本使用條件：當(dāng)標(biāo)準(zhǔn)銷(xiāo)售合同文本不能滿足銷(xiāo)售的實(shí)

8、際需要時(shí)，事業(yè)部應(yīng)依照實(shí)際需要擬制銷(xiāo)售合同文本（2）非標(biāo)準(zhǔn)銷(xiāo)售合同文本必須具備的內(nèi)容合同號(hào)、買(mǎi)方和賣(mài)方的名稱(chēng)、地址、物資名稱(chēng)、數(shù)量、質(zhì)量、貨款金額、付款時(shí)刻/期限、付款方式、交貨時(shí)刻、地點(diǎn)、爭(zhēng)議解決。建議寫(xiě)明：物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)、合同生效時(shí)刻、運(yùn)輸費(fèi)承擔(dān)等。（3）非標(biāo)準(zhǔn)銷(xiāo)售合同文本必須由法律事務(wù)專(zhuān)員出具法律意見(jiàn)書(shū)方可使用。六、對(duì)合同對(duì)方進(jìn)行資信調(diào)查的治理1、對(duì)方初次合作，或合作的間斷時(shí)刻超過(guò)6個(gè)月的，合同簽訂前應(yīng)進(jìn)行“資信調(diào)查”，并將調(diào)查結(jié)果填寫(xiě)資信調(diào)查表（樣本詳見(jiàn)附件5）。2、資信調(diào)查由合同簽約人組織實(shí)施，作為合同評(píng)審的一項(xiàng)參考條件。3、資信調(diào)查分常規(guī)和特不規(guī)項(xiàng)目。關(guān)于合同金額在50萬(wàn)元

9、（含）以上的需方單位為初次合作的（其中不包括中國(guó)電信、移動(dòng)、聯(lián)通、網(wǎng)通、鐵通、中國(guó)郵政等系統(tǒng)運(yùn)營(yíng)商和煤炭、電力、石油、軍隊(duì)、醫(yī)院及集團(tuán)內(nèi)部）必須填寫(xiě)資信調(diào)查表的特不規(guī)項(xiàng)。4、在充分了解顧客要求、與對(duì)方達(dá)成初步合作意向后，擬制合作草稿，在正式合同簽訂之前，銷(xiāo)售人員應(yīng)保留在合同談判過(guò)程中的會(huì)談紀(jì)要、書(shū)面承諾、信函、傳真、合作意向書(shū)等材料。七、銷(xiāo)售合同號(hào)的治理各部門(mén)簽訂的合同要統(tǒng)一編號(hào)，規(guī)定如下： 合同編號(hào)由八位組成，aa#bbcc，其中： aa 代表年份，如01、02 # 代表簽訂合同單位漢語(yǔ)拼音縮寫(xiě) bb 代表簽訂人編號(hào)（各單位自定） cc 代表簽訂人當(dāng)年簽訂合同順序號(hào)0199 注：各部門(mén)漢語(yǔ)拼

10、音縮寫(xiě)規(guī)定如下： 數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部 縮寫(xiě)為：SJ 寬帶產(chǎn)品事業(yè)部 縮寫(xiě)為：KD八、合同評(píng)審1、合同評(píng)審的內(nèi)容（1）顧客的各項(xiàng)要求是否合理、明確并形成文件。（2）合同是否符合有關(guān)法律法規(guī)的要求。（3）公司現(xiàn)有的生產(chǎn)和技術(shù)能力（包括公司集成或OEM/ODM產(chǎn)品）能否滿足合同、標(biāo)書(shū)的技術(shù)和質(zhì)量特性的要求。（4）產(chǎn)品交付的時(shí)刻、地點(diǎn)、方式、聯(lián)系人等是否明確。（5）公司有否履行合同（或訂單）中產(chǎn)品要求的能力（包括供貨周期、安裝調(diào)試、開(kāi)通驗(yàn)收、售后服務(wù)、付款條件等因素）。2、合同評(píng)審的時(shí)機(jī) 合同評(píng)審應(yīng)在合同正式簽訂及修改之前進(jìn)行。3、合同評(píng)審的實(shí)施（1）合同簽訂部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)及人員對(duì)合同進(jìn)行評(píng)審。（2）合

11、同簽訂人員將合同草案、資信調(diào)查資料報(bào)本部門(mén)合同治理員，合同治理員依照合同內(nèi)容組織采購(gòu)、生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量等方面的人員進(jìn)行評(píng)審。參加評(píng)審人員依照合同內(nèi)容適當(dāng)增、減。必要時(shí)邀請(qǐng)公司內(nèi)部相關(guān)職能部門(mén)、人員參加。A對(duì)合同金額在100萬(wàn)元以上或沒(méi)有采納標(biāo)準(zhǔn)合同文本簽訂的合同，應(yīng)由總裁辦公室法律事務(wù)專(zhuān)員出具法律意見(jiàn)書(shū)B(niǎo)如用戶訂購(gòu)的產(chǎn)品本單位僅能完成一部分，另一部分可由公司內(nèi)部其他實(shí)體或公司外部單位完成，則公司的技術(shù)治理部和相關(guān)實(shí)體應(yīng)參加評(píng)審并出具意見(jiàn)。C對(duì)合同金額在100萬(wàn)元以上的合同，市場(chǎng)總部、財(cái)務(wù)部應(yīng)參加評(píng)審并出具意見(jiàn)。（3）合同評(píng)審可采納會(huì)議、會(huì)簽方式。（4）合同評(píng)審應(yīng)填寫(xiě)合同評(píng)審記錄表（樣本詳見(jiàn)附件

12、6），并由參加評(píng)審人員簽字，并報(bào)批。4、合同評(píng)審的審批（1）合同批準(zhǔn)的權(quán)限A合同金額在200萬(wàn)元以內(nèi)（含）的由實(shí)體總經(jīng)理或副總經(jīng)理審批。B合同金額在200萬(wàn)元以上的由主管付總裁審批。（2）合同審批人依照經(jīng)營(yíng)的目標(biāo)、參考合同評(píng)審記錄、法律意見(jiàn)書(shū)、合同草稿等，做出“批準(zhǔn)”、“不批準(zhǔn)”、“接著修改”的決定。 如“批準(zhǔn)”，則與顧客正式簽訂合同并執(zhí)行合同。 如“不批準(zhǔn)”，則該項(xiàng)目終止。 如“接著修改”，則與顧客接著協(xié)商，經(jīng)修改后，再進(jìn)行評(píng)審、審批。5、對(duì)投標(biāo)書(shū)的評(píng)審應(yīng)在遞交標(biāo)書(shū)前進(jìn)行，評(píng)審方法參考合同評(píng)審程序執(zhí)行。合同簽訂人權(quán)限：合同簽訂人合同最高金額（萬(wàn)元）總裁100000以上副總裁100000（含）

13、各事業(yè)部寬帶產(chǎn)品事業(yè)部數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部總/副總經(jīng)理1000（含）總/副總經(jīng)理、市場(chǎng)總監(jiān)7000（含）部門(mén)經(jīng)理500（含）網(wǎng)絡(luò)集成經(jīng)理3000（含）區(qū)域經(jīng)理300（含）銷(xiāo)售經(jīng)理500（含）注：1、任何合同簽訂都應(yīng)進(jìn)行書(shū)面評(píng)審。2、合同評(píng)審能夠以會(huì)簽或會(huì)議形式進(jìn)行3、合同簽約人是合同評(píng)審的組織者，如合同簽約人公差在外，該部門(mén)合同治理員負(fù)責(zé)組織該合同的評(píng)審工作。4、合同評(píng)審參與單位：（1）事業(yè)部?jī)?nèi)部：生產(chǎn)/供貨部門(mén)、售后服務(wù)部門(mén)、事業(yè)部負(fù)責(zé)人、合同評(píng)審組織者、合同治理員；（2）其他部門(mén)（視情況參與評(píng)審）：經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)總部商務(wù)部、總裁辦公室法律事務(wù)專(zhuān)員5、評(píng)審記錄及結(jié)果應(yīng)由合同治理員填寫(xiě)并由參與評(píng)審

14、人簽字確認(rèn)，評(píng)審結(jié)果應(yīng)明確（可/否），如合同草案未通過(guò)評(píng)審能夠修改后再次評(píng)審6、評(píng)審結(jié)果的審批：評(píng)審結(jié)果應(yīng)由有權(quán)審批人審批后生效。7、有權(quán)審批人的權(quán)限：（1）事業(yè)部?jī)?nèi)低于總/副總經(jīng)理經(jīng)理合同簽訂權(quán)限的評(píng)審結(jié)果可由事業(yè)部總/副總經(jīng)理經(jīng)理審批；（2）總/副總經(jīng)理經(jīng)理合同簽訂權(quán)限以上（含）的評(píng)審結(jié)果由其上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)審批（總裁合同簽訂權(quán)限的評(píng)審結(jié)果由總裁辦公室公會(huì)審批）。九、合同的簽訂1、合同簽約人應(yīng)具備：（1）合同擬簽約人持有的法人托付書(shū)或授權(quán)書(shū)（2）合同內(nèi)容在法人托付書(shū)、授權(quán)書(shū)的范圍、時(shí)刻內(nèi)2、合同的簽訂（1）如簽約人具備其應(yīng)具備的1）、2）條件，經(jīng)合同評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，合同簽約人方可在合同上簽字并加蓋銷(xiāo)售合

15、同專(zhuān)用章。（2）合同書(shū)優(yōu)先采納市場(chǎng)總部提供的標(biāo)準(zhǔn)合同文本，填寫(xiě)時(shí)要字跡清晰、語(yǔ)言準(zhǔn)確，按合同書(shū)內(nèi)容逐項(xiàng)填寫(xiě)（不許有空項(xiàng)）。出現(xiàn)劃改時(shí)，應(yīng)在劃改處雙方簽字或蓋章確認(rèn)。（3）合同中對(duì)設(shè)備的質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，要對(duì)應(yīng)設(shè)備型號(hào)標(biāo)出國(guó)家或行業(yè)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)號(hào)。（4）對(duì)各種系統(tǒng)產(chǎn)品的銷(xiāo)售應(yīng)把系統(tǒng)配置的內(nèi)容、接口參數(shù)等作為合同附件，與合同正本有同等效力。（5）合同中應(yīng)明確需方對(duì)出廠設(shè)備的驗(yàn)收方式和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。（6）產(chǎn)品的保修期限應(yīng)參照國(guó)家相關(guān)規(guī)定及公司相關(guān)治理方法。（7）銷(xiāo)售人員對(duì)所簽訂合同的貨款回收負(fù)責(zé)。（8）如顧客為增值稅納稅人，要寫(xiě)明納稅人登記號(hào)。（9）合同正本一式兩份，供方、需方各一份。十、合同的生效：合

16、同經(jīng)雙方簽字蓋章后依合同約定生效。如合同無(wú)明確約定的，自雙方簽字蓋章之日起生效；如雙方簽字蓋章的日期不同時(shí)，合同于最后簽字蓋章完成之日起生效。十一、合同的執(zhí)行合同簽訂單位對(duì)合同執(zhí)行的全過(guò)程進(jìn)行治理和操縱。十二、貨款回收工作的治理1、貨款回收的責(zé)任及治理（1）市場(chǎng)總部是貨款回收工作的主管部門(mén)。（2）事業(yè)部是貨款回收工作的直接責(zé)任單位。（3）合同簽訂人及合同簽訂批準(zhǔn)人對(duì)其簽訂（或批準(zhǔn)）的合同的貨款的回收工作負(fù)要緊責(zé)任。（4）代表處對(duì)其協(xié)助由實(shí)體簽訂的合同，如該合同經(jīng)相應(yīng)實(shí)體核實(shí)確為代表處協(xié)助簽訂并經(jīng)確認(rèn)該合同額度計(jì)入代表處定單，且股份公司實(shí)體、事業(yè)部保質(zhì)、保量、按時(shí)履行的合同，貨款未按時(shí)回收，則該

17、合同貨款回收由合同簽訂人與代表處合同聯(lián)系人共同負(fù)責(zé)，并同時(shí)受本方法的考核與處罰。（5）股份公司內(nèi)實(shí)體、事業(yè)部的合同治理員每月25日前向市場(chǎng)總部商務(wù)部上報(bào)合同登記表（內(nèi)容詳見(jiàn)附件7），同時(shí)向經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部上報(bào)。（6）貨款應(yīng)按時(shí)回收，不許拖延，實(shí)際收到時(shí)刻以股份公司財(cái)務(wù)入賬時(shí)刻為準(zhǔn)。（7）例外條款：由于我方緣故致使合同不能按約定正常履行的，實(shí)體、事業(yè)部應(yīng)采取各種措施使合同接著正常履行或終止該合同未收回部分不計(jì)入遲收貨款。我方緣故包括但不限于：我方未及時(shí)發(fā)貨、發(fā)出物資的質(zhì)量、數(shù)量有問(wèn)題等情況，導(dǎo)致對(duì)方未及時(shí)付款。2、遲收貨款的統(tǒng)計(jì)和報(bào)告 對(duì)未及時(shí)收回貨款的合同簽訂人和合同簽訂批準(zhǔn)人，上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)單

18、位。（1）股份公司內(nèi)實(shí)體、事業(yè)部每月25日前向市場(chǎng)總部商務(wù)部上報(bào)貨款回收統(tǒng)計(jì)表（內(nèi)容詳見(jiàn)附件8）。（2）市場(chǎng)總部按月制作貨款回收統(tǒng)計(jì)表，該表對(duì)每份合同的遲收金額、遲收發(fā)生日、欠款人（單位）、合同號(hào)和產(chǎn)品名稱(chēng)、簽約部門(mén)、簽約人、當(dāng)月遲收總額、當(dāng)月新增遲收金額等事項(xiàng)做出統(tǒng)計(jì)和記錄。（3）遲收貨款情況主送主管副總裁、抄送相關(guān)實(shí)體、總裁辦公室法律事務(wù)專(zhuān)員。市場(chǎng)總部依據(jù)檔案相關(guān)治理規(guī)定將此文件歸檔備查。（4）應(yīng)付款人（單位）出現(xiàn)以下異常情況，合同簽約部門(mén)應(yīng)立即通知市場(chǎng)總部和總裁辦公室法律事務(wù)專(zhuān)員：A付款人（單位）明確表示拒絕付款；B應(yīng)付款人（單位）發(fā)生嚴(yán)峻財(cái)務(wù)危機(jī)，可能導(dǎo)致支付困難；C應(yīng)付款人（單位）停

19、業(yè)、破產(chǎn)、法人代表失蹤；D應(yīng)付款人（單位）發(fā)生可能導(dǎo)致大額支付的訴訟、仲裁；E其他可能導(dǎo)致貨款不能收回或不能按時(shí)收回的重大異常情況。（5）單筆貨款超過(guò)付款時(shí)刻5日未收回，簽約部門(mén)應(yīng)在5個(gè)工作日內(nèi)書(shū)面通知（樣本見(jiàn)附件9）市場(chǎng)總部和總裁辦公室法律事務(wù)專(zhuān)員，并將與該筆貨款有關(guān)的合同、買(mǎi)方接收和檢驗(yàn)物資的證明、買(mǎi)方付款的證明（復(fù)印件）以及其他與該合同有關(guān)的全部資料歸入專(zhuān)檔（合同簽訂人負(fù)責(zé)專(zhuān)檔的建立、收集證據(jù)及相關(guān)工作）。3、遲收貨款催收（1）一般遲收，指單筆遲收貨款金額在30萬(wàn)元以下，且遲收期限在兩個(gè)月以內(nèi)的，由合同相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)催收；（2）重大遲收，指單筆遲收貨款金額在30萬(wàn)元以上100萬(wàn)元以下，或

20、遲收期限在兩個(gè)月以上四個(gè)月以內(nèi)的，由合同相關(guān)責(zé)任人負(fù)責(zé)；（3）特不重大遲收，指單筆遲收貨款金額在100萬(wàn)元以上，或者遲收期限在四個(gè)月以上的，由合同相關(guān)責(zé)任人共同負(fù)責(zé)；（4）如一筆遲收貨款同時(shí)符合上述2）、3）兩種遲收標(biāo)準(zhǔn)劃分，則視其為情節(jié)嚴(yán)峻者。如：一筆金額為115萬(wàn)元的貨款，遲收時(shí)刻為80天，既符合重大遲收標(biāo)準(zhǔn)又符合特不重大遲收標(biāo)準(zhǔn)，則視此筆遲收貨款為特不重大遲收。（5）遲收貨款催收流程：A合同簽訂人在自貨款逾期之日起5個(gè)工作日內(nèi)應(yīng)向?qū)Ψ揭詡髡妗MS或掛號(hào)信發(fā)出催收函（樣本詳見(jiàn)附件10）。催收函應(yīng)由合同簽訂人留底；B催收函設(shè)定的答復(fù)期限應(yīng)與合同的約定一致。簽訂合同時(shí)，催收函答復(fù)時(shí)刻建議定為

21、5個(gè)工作日；C答復(fù)中要求延期還款的，應(yīng)要求其出具欠款確認(rèn)函（樣本詳見(jiàn)附件11）；D出具欠款確認(rèn)函后，應(yīng)簽訂延期還款協(xié)議（樣本詳見(jiàn)附件12），延期還款協(xié)議應(yīng)在自出具欠款確認(rèn)函之日起5個(gè)工作日內(nèi)簽訂。E下列情況，應(yīng)及時(shí)與總裁辦公室法律事務(wù)專(zhuān)員溝通，采取適當(dāng)?shù)姆绞浇鉀Q明確對(duì)欠款提出異議的不在期限內(nèi)答復(fù)催收函的；提出延期還款請(qǐng)求，但拒絕出具欠款確認(rèn)函的；出具確認(rèn)函，但未按期簽訂延期還款協(xié)議的；簽訂延期還款協(xié)議后，不能按照約定提供擔(dān)保的；簽訂延期還款協(xié)議后，再次逾期金額超過(guò)逾期金額的50%的；簽訂延期還款協(xié)議后，再次逾期金額超過(guò)5萬(wàn)元，而且再次逾期時(shí)刻超過(guò)6個(gè)月。(6)下列遲收貨款應(yīng)移交總裁辦公室法律事

22、務(wù)專(zhuān)員以法律手段進(jìn)行催收：A欠款人（單位）出現(xiàn)上述異常情況的；B依照我方掌握的情況，總裁辦公室法律事務(wù)專(zhuān)員認(rèn)為不迅速采取法律行動(dòng)，可能導(dǎo)致收回欠款難度加大或不能收回的；C遲收期限已超過(guò)6個(gè)月；D其他必須通過(guò)法律手段催收的情況。(7）法律事務(wù)專(zhuān)員參與催收，應(yīng)由法律事務(wù)專(zhuān)員或者合同簽訂部門(mén)向公司主管市場(chǎng)工作副總裁提出建議，建議獲得批準(zhǔn)的，合同簽訂部門(mén)應(yīng)在收到批準(zhǔn)2個(gè)工作日內(nèi)將與合同有關(guān)的全部資料原件移交法律事務(wù)專(zhuān)員。（8）案件由法律事務(wù)專(zhuān)員參與后，合同簽訂部門(mén)仍是該合同貨款回收工作的責(zé)任單位。十三、合同變更/終止1、合同變更/終止的條件（1）客戶主體資格發(fā)生變更/終止A客戶單位名稱(chēng)的變更/終止B客

23、戶組織機(jī)構(gòu)和場(chǎng)所的變更C客戶經(jīng)營(yíng)范圍的變更（2）合同一方或雙方對(duì)合同存在重大誤解（3）情事變更使合同履行顯失公平（4）不可抗力導(dǎo)致合同不能按約定履行/終止不可抗力是指不能預(yù)見(jiàn)、不能幸免并不能克服的客觀情況。包括但不限于水災(zāi)、旱災(zāi)、地震、臺(tái)風(fēng)等自然緣故及戰(zhàn)爭(zhēng)或其他軍事行動(dòng)等緣故。（5）合同雙方協(xié)議同意變更合同A因客戶緣故進(jìn)行的變更/終止a)客戶在合理情形下要求延后/終止合同履約（包括交貨、驗(yàn)收、付款、開(kāi)通時(shí)刻）b)其他導(dǎo)致客戶要求變更/終止合同的緣故B因我方緣故進(jìn)行合同變更/終止a)因我方緣故交貨期延后/終止b)我方不能及時(shí)開(kāi)具或送達(dá)完整的發(fā)票導(dǎo)致合同變更/終止c)我方緣故導(dǎo)致驗(yàn)收期延后/終止（

24、6）其他法律規(guī)定的合同變更/終止的情形2、變更/終止合同的審批程序 變更/終止合同的審批程序及審批權(quán)限參照合同簽訂的審批程序進(jìn)行(樣本詳見(jiàn)附件13) 如出現(xiàn)以下情形中任意一種，則該合同變更/終止的審批人應(yīng)為原合同審批人的上級(jí)主管領(lǐng)導(dǎo)（如原合同審批人為總裁則應(yīng)由總裁辦公室公會(huì)討論決定，如原合同審批人為總裁辦公室公會(huì)則應(yīng)由總裁辦公室公會(huì)再次討論決定）。（1）放棄原合同中我方應(yīng)享有的權(quán)利（2）增加或加重原合同中我方應(yīng)履行的義務(wù)（3）變更司法管轄地或法律適用3、合同變更/終止的通知過(guò)程（合同變更通知見(jiàn)附件14）合同單位應(yīng)在變更/終止合同的審批程序確定合同變更/終止之日起2個(gè)工作日內(nèi)將合同變更/終止通知

25、送達(dá)本單位相關(guān)部門(mén)及市場(chǎng)總部商務(wù)部。十四、對(duì)合同責(zé)任人的考核1、合同的簽約人在簽訂、履行合同的過(guò)程中應(yīng)盡職盡則，確保貨款按期收回。2、合同簽訂人、合同治理員、檔案保管員及合同簽訂批準(zhǔn)人有以下行為，由事業(yè)部決定交人力資源部給予當(dāng)事人扣減績(jī)效獎(jiǎng)金、直至降職處理（薪隨職變）。股份公司保留要求其賠償損失的權(quán)利：（1）法人托付書(shū)不得遺失，如有遺失事業(yè)部應(yīng)及時(shí)報(bào)商務(wù)部，并寫(xiě)出書(shū)面檢討，公司對(duì)事發(fā)人進(jìn)行通報(bào)批判。（2）銷(xiāo)售合同專(zhuān)用章不得轉(zhuǎn)借或遺失，如有違反，該事業(yè)部應(yīng)做出書(shū)面檢討，公司給予通報(bào)批判并視造成的阻礙和損失在合同治理員、事業(yè)部負(fù)責(zé)人及相關(guān)當(dāng)事人當(dāng)期績(jī)效獎(jiǎng)金的10-50%作為懲處。事業(yè)部如將銷(xiāo)售合同

26、專(zhuān)用章遺失，應(yīng)自遺失之日起在兩個(gè)工作日內(nèi)報(bào)總裁辦公室，該事業(yè)部應(yīng)做出書(shū)面檢討，并辦理遺失聲明事宜，公司給予通報(bào)批判并視造成的阻礙和損失在合同治理員、事業(yè)部負(fù)責(zé)人及相關(guān)當(dāng)事人當(dāng)期績(jī)效獎(jiǎng)金的20-100%作為懲處，直至降職處理。（3）未按規(guī)定制作、收集、移交、保存合同書(shū)（合同變更書(shū)）、物資交接和檢驗(yàn)的證明、付款證明，以及其它資料，造成貨款遲收或不能收回的，視造成的阻礙或損失扣發(fā)責(zé)任人當(dāng)期績(jī)效獎(jiǎng)金的5-50%，直至降職處理。（4）未按規(guī)定及時(shí)、準(zhǔn)確的統(tǒng)計(jì)和通報(bào)遲收貨款，造成貨款遲收或不能收回的，視造成的阻礙或損失扣發(fā)責(zé)任人當(dāng)期績(jī)效獎(jiǎng)金的5-50%，直至降職處理。（5）未按規(guī)定及時(shí)通報(bào)本規(guī)定列舉的異常

27、情況，造成貨款遲收或不能收回的，視造成的阻礙或損失扣發(fā)責(zé)任人當(dāng)期績(jī)效獎(jiǎng)金的5-50%，直至降職處理。（6）不按規(guī)定積極催收，造成貨款遲收或不能收回的合同負(fù)責(zé)人（合同簽訂人、代表處合同聯(lián)系人）應(yīng)采取的處罰措施：A一般遲收：市場(chǎng)總部及合同單位共同責(zé)令合同負(fù)責(zé)人一個(gè)月內(nèi)回收遲收貨款，并扣發(fā)責(zé)任人當(dāng)期績(jī)效獎(jiǎng)金的5-15%，B重大遲收：市場(chǎng)總部及合同單位共同責(zé)令合同負(fù)責(zé)人一個(gè)月內(nèi)回收遲收貨款，并扣發(fā)責(zé)任人當(dāng)期績(jī)效獎(jiǎng)金的15-40%，直至降職處理。C特不重大遲收：市場(chǎng)總部及合同單位共同責(zé)令合同簽訂人降職回收貨款并視找造成的損失扣發(fā)責(zé)任人當(dāng)期績(jī)效獎(jiǎng)金的30-100%,直至降職處理。 （7）對(duì)合同簽訂批準(zhǔn)人的

28、考核：A對(duì)該事業(yè)部的遲收貨款情況負(fù)責(zé)，每月依照市場(chǎng)總部提出的遲收貨款情況對(duì)合同簽訂人進(jìn)行考核。B如合同單位或合同簽訂人調(diào)動(dòng)或機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，由合同簽訂批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)或其指定專(zhuān)人對(duì)合同的貨款回收工作負(fù)責(zé)；（8）不按規(guī)定積極催收，造成貨款遲收或不能收回的代表處，按照首信集團(tuán)駐外代表處考核方法中經(jīng)營(yíng)指標(biāo)完成成績(jī)進(jìn)行考核。（9）對(duì)合同簽約批準(zhǔn)人的考核：A對(duì)該部門(mén)的遲收貨款情況負(fù)責(zé)，每月依照市場(chǎng)總部提出的遲收貨款情況對(duì)合同簽訂人進(jìn)行考核。B如合同單位或合同簽訂人調(diào)動(dòng)或機(jī)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，由合同簽約批準(zhǔn)人負(fù)責(zé)或其指定專(zhuān)人對(duì)合同的貨款回收工作負(fù)責(zé)；十五、對(duì)已簽署合同文本及相關(guān)文件記錄的制作和保存1、在簽訂和履行銷(xiāo)售合同

29、的各個(gè)環(huán)節(jié)，相關(guān)責(zé)任人必須按照要求制作和保存以下文件：（1)合同中必須寫(xiě)明買(mǎi)方和賣(mài)方的名稱(chēng)、物資名稱(chēng)、數(shù)量、質(zhì)量、貨款金額、付款時(shí)刻、付款方式、交貨時(shí)刻、地點(diǎn)。建議寫(xiě)明：物資驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)、合同生效時(shí)刻、運(yùn)輸費(fèi)承擔(dān)、爭(zhēng)議解決等。能夠采納合同書(shū)、協(xié)議書(shū)、定貨單等形式。必須有買(mǎi)方蓋章或法人代表簽字。（2)買(mǎi)方接收物資的證明，指買(mǎi)方收到物資時(shí)出具的，表明其已收到物資的證明。證明應(yīng)寫(xiě)明：物資名稱(chēng)、數(shù)量、接收日期、地點(diǎn)、接收人、交貨人（北京首信股份有限公司）。必須有買(mǎi)方蓋章或者其指定的接收人簽字。（3)買(mǎi)方檢驗(yàn)物資結(jié)果的證明，指合同定有檢驗(yàn)條款時(shí)，買(mǎi)方按照合同對(duì)物資進(jìn)行檢驗(yàn)后出具的，證明檢驗(yàn)結(jié)果的文

30、件。必須有買(mǎi)方蓋章或者其指定的檢驗(yàn)人簽字。（4)買(mǎi)方付款的證明，指能夠證明買(mǎi)方付款的文件，如增值稅發(fā)票存根、銀行到帳通知等。2、上述1）、2）、3）項(xiàng)所列文件由合同簽訂人負(fù)責(zé)制作、收集。上述第4）項(xiàng)所列文件，由股份公司財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)制作、收集。3、各部門(mén)應(yīng)有專(zhuān)人負(fù)責(zé)檔案保管，合同簽訂人應(yīng)自合同簽訂之日起3個(gè)工作日內(nèi)將該合同原件及相關(guān)文件歸檔，合同簽訂人及合同治理員處可保留復(fù)印件，上報(bào)合同時(shí)也應(yīng)將合同復(fù)印件同時(shí)上報(bào)。4、各部門(mén)檔案保管員應(yīng)督促合同簽訂人將上述1）、2）、3）項(xiàng)資料原件交其統(tǒng)一保管。按照集團(tuán)檔案治理規(guī)定，由檔案室保管的材料，各部門(mén)檔案保管員應(yīng)聯(lián)系移交檔案室保管。十六、合同糾紛的處理1、

31、合同雙方協(xié)商解決并可依實(shí)際情況進(jìn)行合同變更2、協(xié)商不成時(shí)可依合同約定的糾紛解決方式進(jìn)行訴訟或仲裁十七、本治理方法自下發(fā)之日起實(shí)施，本治理方法最終解釋權(quán)由市場(chǎng)總部執(zhí)行附件1 法人托付書(shū)申請(qǐng)書(shū)申請(qǐng)被授權(quán)人：姓 名： 性 不： 年 齡： 工作部門(mén)： 職 務(wù)： 申請(qǐng)被授權(quán)人在 （工作部門(mén)）從事銷(xiāo)售工作，其與北京首信股份有限公司的勞動(dòng)合同期限從 年 月 日始至 年 月 日止。現(xiàn)申請(qǐng)代表北京首信股份有限公司進(jìn)行 （授權(quán)范圍） 萬(wàn)元人民幣以內(nèi)的市場(chǎng)推廣和銷(xiāo)售合同的商談、會(huì)議紀(jì)要、意向書(shū)及合同草稿及相關(guān)書(shū)面文件的簽署，對(duì)北京首信股份有限公司形成法律約束力的文件，必須蓋銷(xiāo)售合同專(zhuān)用章確認(rèn)。被授權(quán)人義務(wù)：被授權(quán)人

32、以北京首信股份有限公司所進(jìn)行的一切活動(dòng)必須在以上授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行被授權(quán)人不得將法人托付書(shū)擅自涂改、轉(zhuǎn)借、濫用或丟失被授權(quán)人必須遵守并執(zhí)行公司內(nèi)部相關(guān)治理規(guī)程被授權(quán)人如違反協(xié)議中相關(guān)內(nèi)容，公司可對(duì)其進(jìn)行通報(bào)批判、扣發(fā)工資、扣發(fā)績(jī)效獎(jiǎng)金、降職、直至解除勞動(dòng)合同等懲處，公司同時(shí)保留對(duì)公司遭受損失要求賠償責(zé)任的權(quán)利。 被授權(quán)人簽字： 部門(mén)負(fù)責(zé)人：附件2法人托付書(shū)發(fā)放記錄證號(hào)單位姓名有效期發(fā)放時(shí)刻變更時(shí)刻領(lǐng)證人備注發(fā)文部門(mén)： 擬制： 批準(zhǔn)： 日期： 日期： 附件3銷(xiāo)售合同專(zhuān)用章申請(qǐng)書(shū)總裁辦公室： （申請(qǐng)單位）現(xiàn)有持有有效法人托付書(shū)的銷(xiāo)售人員 名，現(xiàn)因銷(xiāo)售工作需要申請(qǐng)銷(xiāo)售合同專(zhuān)用章 枚。 請(qǐng)協(xié)助辦理！ （申

33、請(qǐng)單位） （負(fù)責(zé)人簽名） 年 月 日 附件4 銷(xiāo)售合同專(zhuān)用章發(fā)放記錄序號(hào)印章樣本領(lǐng)用部門(mén)領(lǐng)章人經(jīng)辦人發(fā)放日期回收日期備注附件5 資 信 調(diào) 查 表 順序號(hào)：需方單位名稱(chēng)（全稱(chēng)）：需方單位地址：營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼開(kāi)戶銀行經(jīng)濟(jì)性質(zhì)賬號(hào)注冊(cè)資金法定代表人或負(fù)責(zé)人需方單位概況及項(xiàng)目資金來(lái)源：是否初次合作：歷次合作回款情況（我方或第三方是否有違約情況發(fā)生）：是否有可靠資信：聯(lián)系人姓名聯(lián)系人電話填表單位填表人姓名填表日期注：1.本表一式二份由合同簽訂人員填寫(xiě)。一份報(bào)合同評(píng)審組作為合同評(píng)審依據(jù)，一份交市場(chǎng)總部；2.有標(biāo)記的為常規(guī)項(xiàng)目；3.需方營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件附后。附件6 合 同 評(píng) 審 記 錄 表編號(hào)：QR-SXP

34、720-01 順序號(hào)：初次評(píng)審 修訂合同編號(hào)需方單位評(píng)審方式評(píng)審日期評(píng)審負(fù)責(zé)人評(píng)審單位產(chǎn)品技術(shù)部門(mén)意見(jiàn)：評(píng)審人： 日期：生產(chǎn)部門(mén)意見(jiàn)：評(píng)審人： 日期：采購(gòu)部門(mén)意見(jiàn)：評(píng)審人： 日期：銷(xiāo)售部門(mén)意見(jiàn)：評(píng)審人： 日期：法律事務(wù)專(zhuān)員意見(jiàn)：法律事務(wù)專(zhuān)員： 日期：財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)部意見(jiàn)：評(píng)審人： 日期：市場(chǎng)總部意見(jiàn)：評(píng)審人： 日期：其它相關(guān)部門(mén)意見(jiàn)：評(píng)審人： 日期：備 注評(píng)審結(jié)論審批人： 日期：注：本表一式二份，由合同簽訂部門(mén)負(fù)責(zé)填寫(xiě)。一份報(bào)市場(chǎng)總部。一份由合同簽訂部門(mén)隨合同歸檔。附件7 合 同 登 記 表編號(hào)： 順序號(hào)： 序號(hào)合同編號(hào)需方單位要緊產(chǎn)品名稱(chēng)、型號(hào)金 額（萬(wàn)元）簽訂日期貨款回收記錄備 注 單位名稱(chēng)：

35、填表人： 主管： 填表日期：注：本表由簽訂合同的部門(mén)負(fù)責(zé)填寫(xiě)，一式兩份，每月25日前報(bào)市場(chǎng)總部。附件8 200 年1 月貨款回收統(tǒng)計(jì)表單位： 單位：元序號(hào)合同號(hào)客戶名稱(chēng)產(chǎn)品名稱(chēng)簽訂日期付款方式及時(shí)刻合同總額已開(kāi)發(fā)票貨發(fā)但未開(kāi)發(fā)票已收貨款應(yīng)收帳款到期應(yīng) 收款遲收貨款本月發(fā)生遲收情況貨款回收率合同 簽訂人代表處協(xié)助簽訂人合同批準(zhǔn)人備 注金額時(shí)刻金額時(shí)刻金額時(shí)刻金額發(fā)生日填表單位： 主管領(lǐng)導(dǎo)： 填表人 ： 填表日期： 填表要求：1.各單位應(yīng)準(zhǔn)確、詳實(shí)的填寫(xiě)此報(bào)表，填表數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)截止日期為每月25日； 2.“付款方式及時(shí)刻”一欄應(yīng)具體注明； 3.貨款回收率的計(jì)算方法為：本年度已收貨款/（已收貨款+遲收貨

36、款）X 100%； 4.對(duì)有遲收貨款合同應(yīng)詳細(xì)注明緣故。此表應(yīng)于每月25日前上報(bào)市場(chǎng)總部商務(wù)部，數(shù)據(jù)網(wǎng)絡(luò)事業(yè)部及寬帶接入事業(yè)部應(yīng)同時(shí)報(bào)送經(jīng)營(yíng)財(cái)務(wù)部。 5.“應(yīng)收帳款”=“已開(kāi)發(fā)票金額”“已收貨款金額”； 6.“到期應(yīng)收款”為已到合同收款期但未收回部分；附件9 欠款通知函市場(chǎng)總部、總裁辦公室法律事務(wù)專(zhuān)員： 公司與我公司 年 月 日簽訂合同，他方合同號(hào)為 ，我方合同號(hào)為 。合同約定我部向該公司提供 物資/服務(wù)，該批物資/服務(wù)總價(jià)為 元人民幣（RMB 元）。該批物資/服務(wù)我部已按合同約定提供，該公司迄今未通知我部物資驗(yàn)收不合格/服務(wù)質(zhì)量不合格。該公司付款情況如下（單位：人民幣元/萬(wàn)元）第一次第二次第

37、三次第四次到期日應(yīng)付金額實(shí)付金額逾期金額逾期合計(jì)依據(jù)該公司與我公司簽訂的合同，上述款項(xiàng)已逾期未支付。 年 月 日附件10欠款催收函Beijing Capitel Co.,Ltd No.5 Jiangtai RoadTel.:86 10Chaoyang District BeijingFax.:86 10Peoples Republic of ChinaE-m.:北京首信股份有限公司 中國(guó).電話:86.10.北京.傳真:86.10朝陽(yáng)區(qū)將臺(tái)路5號(hào)E-m.:The information contained herin may be privileged and/or confidential a

38、nd is for the use of the intended recipient(s).The unauthorised use, disclosure or reproduction of such information is strictly prohibited. If you are not the/a recipient,please notify us immediately by phone and return this fax to us as soon as possible.本傳真可能含有保密信息，僅供收件人使用。未經(jīng)同意，請(qǐng)毋對(duì)其進(jìn)行利用、公開(kāi)或復(fù)制。假如您不是

39、傳確實(shí)收件人，請(qǐng)盡快與我們聯(lián)系并歸還本傳真。To（收件人）: Cc（抄送） :FAX（收件傳真號(hào)）： Date（日期）:Page(s)（頁(yè)數(shù)）:From（發(fā)件人）:FAX（發(fā)件傳真號(hào)）：86-10- Re（關(guān)于）：貴公司與我公司 年 月 日簽訂合同，貴方合同號(hào)為 ，我方合同號(hào)為 。合同約定我公司向貴公司提供 物資/服務(wù)，該批物資/服務(wù)總價(jià)為 元人民幣（RMB 元）。該批物資/服務(wù)我公司已按合同約定提供，貴公司迄今未通知我公司物資驗(yàn)收不合格/服務(wù)質(zhì)量不合格。貴公司付款情況如下（單位：人民幣元/萬(wàn)元）第一次第二次第三次第四次到期日應(yīng)付金額實(shí)付金額逾期金額逾期合計(jì)依據(jù)貴公司與我公司簽訂的合同，上述款

40、項(xiàng)已逾期未支付，望貴公司盡快支付。如對(duì)本傳真內(nèi)容存有任何異議，請(qǐng)于 年 月 日前書(shū)面通知本傳真發(fā)件人，我公司將從速派人與貴公司友好協(xié)商解決。如屆時(shí)未獲答復(fù)，我公司將不得不遺憾地引用合同違約責(zé)任條款及爭(zhēng)議解決條款處置。如蒙盡快回復(fù)，將不勝感謝！ 北京首信股份有限公司 年 月 日附件11欠款確認(rèn)函To（收件人）: Cc（抄送） :FAX（收件傳真號(hào)）： Date（日期）:Page(s)（頁(yè)數(shù)）:From（發(fā)件人）:FAX（發(fā)件傳真號(hào)）：Re（關(guān)于）：貴公司與我公司 年 月 日簽訂合同，貴方合同號(hào)為 ，我方合同號(hào)為 。合同約定貴公司向我公司提供 物資/服務(wù)，該批物資/服務(wù)總價(jià)為 元人民幣（RMB 元

41、）。該批物資/服務(wù)我公司已按照合同同意/驗(yàn)收，物資/服務(wù)質(zhì)量符合合同規(guī)定。我公司目前付款情況如下（單位：人民幣元/萬(wàn)元）第一次第二次第三次第四次到期日應(yīng)付金額實(shí)付金額逾期金額逾期合計(jì)由于合同外緣故，我公司如期支付上述逾期款項(xiàng)存有困難，請(qǐng)求貴公司準(zhǔn)予延期支付。如蒙貴公司同意，我公司將指派人員與貴公司洽商簽訂延期還款協(xié)議。此致北京首信股份有限公司！單位名稱(chēng)： （簽字蓋章） 年 月 日附件12延 期 付 款 協(xié) 議 書(shū)甲方：北京首信股份有限公司乙方：鑒于：甲乙雙方于 年 月 日簽訂合同，雙方在合同中約定，甲方向乙方提供 （物資/服務(wù)），該批物資（服務(wù)）總價(jià)為 元人民幣（RMB 元）。該合同甲方編號(hào)為

42、 ，乙方編號(hào)為 ，該合同以下簡(jiǎn)稱(chēng)“合同”；乙方在合同項(xiàng)下的付款情況如下（單位：人民幣元/萬(wàn)元）第一次第二次第三次第四次到期日應(yīng)付金額實(shí)付金額逾期金額逾期合計(jì)甲方已完全、適當(dāng)?shù)芈男泻贤x務(wù)，乙方對(duì)此并無(wú)任何異議；乙方請(qǐng)求延期支付上表所列逾期款項(xiàng)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“逾期款項(xiàng)”），甲方同意在本協(xié)議約定的條件下，同意乙方此一請(qǐng)求。就此情況，經(jīng)雙方經(jīng)協(xié)商一致，簽訂協(xié)議如下：乙方將分 期，在本條約定的截止日之前，按照下表（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“還款時(shí)刻表”）載明的金額償還合同項(xiàng)下的款項(xiàng)：第一期第二期第三期截止日 還款金額延期合計(jì)乙方按照還款時(shí)刻表，在每期截止日之前償還的款項(xiàng)（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“延期款項(xiàng)”），不論是否超過(guò)合同約定的付款

43、期限，甲方均不再要求支付違約金。乙方未按照還款時(shí)刻表還款，自截止日次日（含）起，超過(guò)截止日的金額（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“再次逾期款項(xiàng)”）每日應(yīng)支付 %的逾期付款違約金。依照第3條計(jì)算得出的再次逾期款項(xiàng)應(yīng)支付的違約金低于按照合同約定的計(jì)算方法乙方應(yīng)支付的違約金數(shù)額時(shí)，甲方有權(quán)選擇采納兩者中較高的一個(gè)。乙方應(yīng)在本協(xié)議生效日（含）起5日內(nèi)向甲方提供不低于逾期款項(xiàng)金額110%的還款擔(dān)保。在下列情況下，甲方有權(quán)解除本協(xié)議：再次逾期款金額項(xiàng)超過(guò)逾期款項(xiàng)金額的50%乙方未按照本協(xié)議提供還款擔(dān)保。本協(xié)議解除，甲方有權(quán)按照合同要求乙方支付逾期付款違約金。延期款項(xiàng)仍能夠計(jì)入逾期款項(xiàng)中。本協(xié)議一式兩份，具有相同法律效力，雙方各

44、執(zhí)一份。與本協(xié)議理解、執(zhí)行有關(guān)的一切糾紛，由甲方住宅地有管轄權(quán)的人民法院管轄。如合同關(guān)于司法管轄權(quán)的約定與本條之約定不符，應(yīng)以本條的約定為準(zhǔn)。本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起生效。甲方：北京首信股份有限公司 （簽字蓋章） 年 月 日乙方：（簽字蓋章） 年 月 日附件13 合 同 變 更 申 請(qǐng) 單單位_編號(hào)：QR-SXP720-02 順序號(hào)：合同號(hào)_訂貨單位_ 合同變更內(nèi)容：相關(guān)事項(xiàng)：（在相關(guān)項(xiàng)后的括弧內(nèi)打“”） 1、提出更改單位：用戶（） 本實(shí)體（） 2、變更依據(jù)： 傳真（ ） 用戶手稿（） 協(xié)議 （ ） 電報(bào)（ ） 電話記錄（ ） 補(bǔ)充合同（ ） 其他： 3、通知本實(shí)體的：技術(shù)部門(mén)（ ）采購(gòu)部門(mén)

45、（） 打算部門(mén)（） 生產(chǎn)部門(mén)（） 庫(kù)管部門(mén)（） 交付部門(mén)（） 其他： 4、通知相關(guān)部門(mén)：擬 制申請(qǐng)日期審 核批 準(zhǔn)備 注注：1.本表一式兩份，由簽訂合同部門(mén)負(fù)責(zé)填寫(xiě)，報(bào)送市場(chǎng)總部一份。2.合同簽訂單位負(fù)責(zé)向檔案室歸檔。附件14合 同 變 更 通 知 單單位_編號(hào)：QR-SXP720-03 順序號(hào)：合同號(hào)_訂貨單位_ 合同變更內(nèi)容：通知部門(mén)簽 字日 期注：1.本表一式多份，由合同簽訂部門(mén)負(fù)責(zé)填寫(xiě)，并報(bào)送相關(guān)部門(mén)和市場(chǎng)總部。 2.合同簽訂單位負(fù)責(zé)向檔案室歸檔。北京首信股份有限公司投標(biāo)治理方法一、為了規(guī)范北京首信股份有限公司的投標(biāo)活動(dòng)，維護(hù)企業(yè)利益，提高經(jīng)濟(jì)效益，制定本方法。 二、本法適用于北京首信

46、股份有限公司內(nèi)部各單位。 三、各部門(mén)的要緊職責(zé)：1、投標(biāo)產(chǎn)品對(duì)應(yīng)實(shí)體：負(fù)責(zé)招標(biāo)信息的收集、篩選、標(biāo)書(shū)的購(gòu)買(mǎi)并負(fù)責(zé)投標(biāo)文件技術(shù)部分的編寫(xiě)、標(biāo)書(shū)的制作、對(duì)投標(biāo)工作進(jìn)行總結(jié)。2、市場(chǎng)總部：負(fù)責(zé)招標(biāo)信息的收集、反饋，投標(biāo)工作的組織、治理。商務(wù)部：配合實(shí)體對(duì)投標(biāo)工作的組織、治理，并負(fù)責(zé)投標(biāo)文件的商務(wù)部分的組織編寫(xiě)。大客戶部：負(fù)責(zé)招標(biāo)信息的收集、反饋。 區(qū)域開(kāi)發(fā)部：負(fù)責(zé)組織投標(biāo)文件各部分編寫(xiě)工作的聯(lián)系、溝通等。 駐各地代表處：負(fù)責(zé)招標(biāo)信息的收集及投標(biāo)項(xiàng)目的跟蹤、并及時(shí)反饋實(shí)際招標(biāo)過(guò)程的進(jìn)展情況。 四、參加投標(biāo)的條件：（應(yīng)同時(shí)滿足以下條件）1、公司能滿足招標(biāo)書(shū)中提出的資格條件（包含資質(zhì)條件）及技術(shù)條件；2、

47、參加投標(biāo)的產(chǎn)品應(yīng)為符合招標(biāo)書(shū)中要求的成熟產(chǎn)品。試制品不能參加投標(biāo); 3、經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)參加的投標(biāo)的項(xiàng)目。 五、投標(biāo)程序 1、獵取招標(biāo)信息 市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)人員可通過(guò)各種公開(kāi)媒體，如招標(biāo)與市場(chǎng)雜志、電子信箱及互聯(lián)網(wǎng)等各種途徑獵取并跟蹤招標(biāo)信息；商務(wù)部、大客戶部應(yīng)跟蹤國(guó)家的中、遠(yuǎn)期及近期招投標(biāo)信息，并及時(shí)向相關(guān)實(shí)體及代表處提供。 2、申請(qǐng)投標(biāo)審批 各部門(mén)人員得到招投標(biāo)信息，應(yīng)與實(shí)體聯(lián)系認(rèn)定其可行并開(kāi)始預(yù)備進(jìn)行投標(biāo)活動(dòng)后，必須填寫(xiě)投標(biāo)申請(qǐng)表（附后）并上報(bào)市場(chǎng)總部主管領(lǐng)導(dǎo)審核。在確定有能力、有可能時(shí)報(bào)主管經(jīng)營(yíng)副總裁批準(zhǔn)登記并購(gòu)買(mǎi)標(biāo)書(shū)、文件。 3、購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)文件 實(shí)體市場(chǎng)人員按招標(biāo)文件要求購(gòu)買(mǎi)招標(biāo)書(shū)，并應(yīng)從多渠道獲得并反饋信息，包括概算，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手情況等，以指導(dǎo)投標(biāo)書(shū)的制作。 4、投標(biāo)文件的編制 投標(biāo)文件由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人組織編制（