公司商業(yè)計(jì)劃書匯編參考

1、（項(xiàng)目單位不填寫以上各項(xiàng)）商 業(yè) 計(jì) 劃 書（編制參考）項(xiàng)目名稱項(xiàng)目單位（蓋章）地 址電 話傳 真電子郵件聯(lián) 系 人保 密 承 諾 本商業(yè)打算書內(nèi)容涉及本公司商業(yè)秘密，僅對有投資意向的投資者公開。本公司要求投資公司項(xiàng)目經(jīng)理收到本商業(yè)打算書時(shí)做出以下承諾： 妥善保管本商業(yè)打算書，未經(jīng)本公司同意，不得向第三方公開本商業(yè)打算書涉及的本公司的商業(yè)秘密。 項(xiàng)目經(jīng)理簽字： 接 收 日 期： _年_月_日摘要講明：在兩頁紙內(nèi)完成本摘要?！菊獌?nèi)容參考】公司概況（公司簡介；要緊股東、股份比例；主營業(yè)務(wù)及進(jìn)展目標(biāo)等。）公司治理（公司治理層差不多情況、要緊經(jīng)歷和經(jīng)營業(yè)績；職員構(gòu)成；治理模式及激勵(lì)機(jī)制。）產(chǎn)品/服務(wù)

2、（產(chǎn)品/服務(wù)介紹；產(chǎn)品特點(diǎn)。）研究與開發(fā)（已有的技術(shù)成果及技術(shù)水平，研發(fā)隊(duì)伍技術(shù)水平。）行業(yè)及市場（行業(yè)歷史與前景，行業(yè)競爭對手及本公司競爭優(yōu)勢，以后3年市場銷售預(yù)測。）風(fēng)險(xiǎn)操縱（項(xiàng)目實(shí)施可能出現(xiàn)的風(fēng)險(xiǎn)及擬采取的操縱措施。）財(cái)務(wù)狀況（過往及以后3年的銷售收入、利潤、凈資產(chǎn)等。）融資講明（資金需求量、使用打算，擬出讓股份，投資者權(quán)利，退出方式。）目錄 TOC o 1-3 摘要 PAGEREF _Toc464901033 h 2目 錄 PAGEREF _Toc464901034 h 錯(cuò)誤！未定義書簽。第一部分 公司概況 PAGEREF _Toc464901035 h 4第二部分 公司治理 PAGE

3、REF _Toc464901036 h 6第三部分 產(chǎn)品/服務(wù)10第四部分 研究與開發(fā) PAGEREF _Toc464901038 h 12第五部分 行業(yè)及市場情況13第六部分 風(fēng)險(xiǎn)操縱 PAGEREF _Toc464901040 h 錯(cuò)誤！未定義書簽。第七部分 財(cái)務(wù)狀況17第八部分 融資講明18第九部分 其它21后記 22第一部分 公司概況公司名稱_ 成立時(shí)刻_注冊資本_ 實(shí)際到位資本_其中現(xiàn)金到位_ 無形資產(chǎn)占股份比例_%注冊地點(diǎn)_公司性質(zhì)為：（請?zhí)顚懝拘再|(zhì)，如：有限公司、股份有限公司、合伙企業(yè)、個(gè)人獨(dú)資等，并講明其中國有成份比例、私有成份比例和外資比例。）_公司沿革：（講明自公司成立以

4、來主營業(yè)務(wù)、股權(quán)、注冊資本等公司差不多情形的變動(dòng)，并講明這些變動(dòng)的緣故。）_目前公司要緊股東情況：（列表講明目前股東的名稱及其出資情況。）股東名稱出資額出資形式股份比例本公司的獨(dú)資、控股、參股的公司以及非法人機(jī)構(gòu)的情況：（以圖形方式表示，如：）公司目前經(jīng)營的業(yè)務(wù)為 _、_、_、_、_。主營業(yè)務(wù)為_。公司近期及以后3 5年要實(shí)現(xiàn)的目標(biāo)（行業(yè)地位、銷售收入、市場占有率、產(chǎn)品品牌以及公司股票上市等）_第二部分 公司治理目前公司的治理模式及公司內(nèi)部部門設(shè)置情況：（以組織機(jī)構(gòu)圖來表示。）公司是否存在關(guān)聯(lián)經(jīng)營和家族治理問題，若有，請講明_董事會(huì)成員名單序號(hào)職 務(wù)姓 名工 作 單 位聯(lián)系電話1董 事 長2副

5、董事長3董 事4董 事5董 事6董 事7董 事8董 事9董 事10董 事公司要緊人員簡介董事長姓名_性不_年齡_籍貫_學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專業(yè)_職稱_畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系電話_要緊經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和治理經(jīng)驗(yàn)和成功事例。_總經(jīng)理姓名_性不_年齡_籍貫_學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專業(yè)_職稱_畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系電話_要緊經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)和治理經(jīng)驗(yàn)和成功事例。_技術(shù)開發(fā)負(fù)責(zé)人姓名_性不_年齡_籍貫_學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專業(yè)_職稱_畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系電話_要緊經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的技術(shù)水平、經(jīng)驗(yàn)和成功事例。_市場營銷負(fù)責(zé)人姓名_性不_年齡_籍貫_學(xué)歷

6、_學(xué)位_所學(xué)專業(yè)_畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系電話_要緊經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在本行業(yè)內(nèi)的營銷經(jīng)驗(yàn)和成功事例。_財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人姓名_性不_年齡_籍貫_學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專業(yè)_畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系電話_要緊經(jīng)歷和業(yè)績：著重描述在財(cái)務(wù)、金融、籌資、投資等方面的背景、經(jīng)驗(yàn)和業(yè)績。_其他對公司進(jìn)展負(fù)有重要責(zé)任的人員（可增加附頁）姓名_性不_年齡_籍貫_學(xué)歷_學(xué)位_所學(xué)專業(yè)_畢業(yè)院校_戶口所在地_聯(lián)系電話_要緊經(jīng)歷和業(yè)績：依照公司的需要，來描述不同人員在特定方面的專長。_公司目前職工情況：如：擁有職員_人，其中大專以上文化程度的有_人，占職員總數(shù)_%，大學(xué)本科以上的有_人，占職員總數(shù)_%，碩士學(xué)位（含中級(jí)職

7、稱）以上的有_，占職員總數(shù)_%，博士學(xué)位（含高級(jí)職稱）以上的有_人，占職員總數(shù)_%；最好列表講明，如：職員人數(shù)大專以上大學(xué)本科碩士（中級(jí)職稱）博士（高級(jí)職稱）人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例人數(shù)比例公司對治理層及關(guān)鍵人員將采取如何樣的激勵(lì)機(jī)制_公司是否考慮職員持股問題，請講明_第三部分 產(chǎn)品/服務(wù)產(chǎn)品/服務(wù)與商業(yè)模式描述 (那個(gè)地點(diǎn)要緊介紹擬投資的產(chǎn)品/服務(wù)的背景、目前所處進(jìn)展時(shí)期、與同行業(yè)其它公司同類產(chǎn)品/服務(wù)的比較，本公司產(chǎn)品/服務(wù)的新穎性、先進(jìn)性和獨(dú)特性，如擁有的專門技術(shù)、版權(quán)、配方、品牌、銷售網(wǎng)絡(luò)、許可證、專營權(quán)、特許權(quán)經(jīng)營等。)_詳細(xì)描述本公司產(chǎn)品/服務(wù)的競爭優(yōu)勢（包括性能、價(jià)格、服務(wù)等方面

8、）_公司現(xiàn)有的和正在申請的知識(shí)產(chǎn)權(quán)（專利、商標(biāo)、版權(quán)等）_目標(biāo)市場：那個(gè)地點(diǎn)對產(chǎn)品面向的用戶種類要進(jìn)行詳細(xì)講明。_、_、_、_、_、_、_、_、_產(chǎn)品生產(chǎn)制造方式（公司自建廠生產(chǎn)產(chǎn)品，依舊托付生產(chǎn)，或其它方式，請講明緣故）_產(chǎn)品更新?lián)Q代周期：（更新?lián)Q代周期的確定需要有資料來源。）_請講明，公司對知識(shí)產(chǎn)權(quán)、技術(shù)秘密和商業(yè)秘密的愛護(hù)措施_第四部分 研究與開發(fā)公司已往的研究與開發(fā)成果及其技術(shù)先進(jìn)性（包括技術(shù)鑒定情況、獲國際、國家、省、市及有關(guān)部門和機(jī)構(gòu)獎(jiǎng)勵(lì)情況） _公司參與制訂產(chǎn)品或技術(shù)的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和質(zhì)量檢測標(biāo)準(zhǔn)情況_國內(nèi)外情況，公司在技術(shù)與產(chǎn)品開發(fā)方面的國內(nèi)外競爭對手（5家）情況，以及公司為提高競爭

9、力擬采取的措施。_到目前為止，公司在技術(shù)開發(fā)方面的資金總投入是多少_公司以后3 5年在研發(fā)資金投入和人員投入打算（萬元）年 份第1年第2年第3年第4年第5年資金投入人員（個(gè)）請講明，今后為保證產(chǎn)品質(zhì)量、產(chǎn)品升級(jí)換代和保持技術(shù)先進(jìn)水平，公司的開發(fā)方向、開發(fā)重點(diǎn)和正在開發(fā)的技術(shù)和產(chǎn)品 _第五部分 行業(yè)及市場情況行業(yè)情況（行業(yè)進(jìn)展歷史及趨勢，哪些行業(yè)的變化對產(chǎn)品利潤、利潤率阻礙較大，進(jìn)入該行業(yè)的技術(shù)壁壘、貿(mào)易壁壘、政策限制等，行業(yè)市場前景分析與預(yù)測）_過去3 5年各年全行業(yè)銷售總額：（一定要列明資料來源。）（萬元）年 份前5年前4年前3年前2年前1年銷售收入銷售增長率以后3 5 年各年全行業(yè)銷售收入

10、預(yù)測：（一定要列明資料來源。）（萬元）年 份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入本公司與行業(yè)內(nèi)五個(gè)要緊競爭對手的比較：（要緊描述在要緊銷售市場中的競爭對手。）競爭對手市場份額競爭優(yōu)勢競爭劣勢本公司市場銷售有無行業(yè)管制，公司產(chǎn)品進(jìn)入市場的難度分析_假如產(chǎn)品差不多在市場上形成了競爭優(yōu)勢，請講明與哪些因素有關(guān)（如成本相同但銷售價(jià)格低、成本低形成銷售價(jià)格優(yōu)勢、以及產(chǎn)品性能、品牌、銷售渠道優(yōu)于競爭對手產(chǎn)品，等等） _公司以后3 5年的銷售收入預(yù)測（融資不成功情況下）（萬元）年 份第1年第2年第3年第4年第5年銷售收入市場份額公司以后3 5年的銷售收入預(yù)測（融資成功情況下）（萬元）年 份第1年第2年第3

11、年第4年第5年銷售收入市場份額第六部分 風(fēng)險(xiǎn)操縱請?jiān)敿?xì)講明該項(xiàng)目實(shí)施過程中可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)（包括政策風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)開發(fā)風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)營治理風(fēng)險(xiǎn)、市場開拓風(fēng)險(xiǎn)、生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)、財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)、匯率風(fēng)險(xiǎn)、投資風(fēng)險(xiǎn)、股票風(fēng)險(xiǎn)、對公司關(guān)鍵人員依靠的風(fēng)險(xiǎn)等。以上風(fēng)險(xiǎn)如適用，每項(xiàng)要單獨(dú)敘述操縱和防范手段）_第七部分 財(cái)務(wù)狀況以往三年財(cái)務(wù)歷史：（列表講明）（單位：萬元）項(xiàng) 目本年度前1年前2年前3年銷售收入毛 利 潤純 利 潤總 資 產(chǎn)總 負(fù) 債凈 資 產(chǎn)以后三年財(cái)務(wù)規(guī)劃：（列表講明）（單位：萬元）項(xiàng) 目本年度后1年后2年后3年銷售收入毛 利 潤純 利 潤總 資 產(chǎn)總 負(fù) 債凈 資 產(chǎn)第八部分 融資講明為保證項(xiàng)目實(shí)施，需要新增投資

12、是多少_新增投資中，需投資方投入_，對外借貸_公司自身投入_。假如有對外借貸，抵押或擔(dān)保措施是什么？_請講明投入資金的用途和使用打算_希望讓投資方參股本公司或與投資方成立新公司，請講明緣故_擬向投資方出讓多少權(quán)益？計(jì)算依據(jù)是什么？_可能以后3 5 年平均每年凈資產(chǎn)回報(bào)率是多少？_投資方可享有哪些監(jiān)督和治理權(quán)力_假如公司沒有實(shí)現(xiàn)項(xiàng)目進(jìn)展打算，公司與治理層向投資方承擔(dān)哪些責(zé)任？_投資方以何種方式收回投資，具體方式和執(zhí)行時(shí)刻_與公司業(yè)務(wù)有關(guān)的稅種和稅率，公司享受哪些政府提供的優(yōu)惠政策及以后可能的情況，特不是市場準(zhǔn)入、減免稅等方面的優(yōu)惠政策_(dá)需要對投資方講明的其它情況_第九部分 其它為補(bǔ)充本打算書內(nèi)容，進(jìn)一步講明項(xiàng)目情況，請把有關(guān)問題在此描述：_請將產(chǎn)品彩頁、公司介紹冊、證書等作為附件附于本打算書后（如需要）。清單如下：_后 記一個(gè)項(xiàng)目能否吸引投資者的注意，要緊看其是否具備以下四個(gè)條件： 項(xiàng)目本身是否有較大的市場容量和較強(qiáng)的盈利能力； 項(xiàng)目在技術(shù)、治理、生產(chǎn)、研究開發(fā)和營銷等方面有無獨(dú)特性； 是否有完整、務(wù)實(shí)和能夠操作的項(xiàng)目實(shí)施打算； 治理層是否具備成功實(shí)施項(xiàng)目的能力和信心。專門多企業(yè)家往往喜愛帶著一份簡單的項(xiàng)目講明書與風(fēng)險(xiǎn)投資家面談，希望用自己的口才講服對方。但是，