KUM-FI-020會計憑證業(yè)務(wù)處理操作手冊V11

1、赫克力士天普化工 SAP Implementation Project用戶操作手冊 編號：KUMFI020 PAGE 55 用戶操作手冊 1 赫克力士天普化工有限公司 SAP 用戶操作手冊名 稱:會計憑證業(yè)務(wù)處理操作手冊文檔號：KUM-FI-020定稿日期：2008-10-27版本號：V1.11目的：在系統(tǒng)中維護憑證輸入流程,指導(dǎo)相關(guān)業(yè)務(wù)人員在系統(tǒng)中的實際操作2適用范圍：財務(wù)會計3相關(guān)流程：TOBE-FI-0204內(nèi)容概述：內(nèi)容包括會計憑證的預(yù)制、更改、過賬，創(chuàng)建及沖銷會計憑證等操作。5操作步驟：51預(yù)制會計憑證系統(tǒng)路徑SAP萊單會計核算財務(wù)會計總分類帳過帳編輯或預(yù)制總賬憑證事務(wù)碼FV50按照

2、系統(tǒng)路徑用鼠標左鍵“單擊”如下屏幕：點擊此處點擊此處或按事務(wù)碼“FV50”操作，按“回車鍵”進入如下屏幕：2 1 2 1 1. 憑證抬頭：在以上畫面憑證的抬頭部分輸入憑證日期、過帳日期，在參照處輸入外部憑證即原始憑證號，在憑證抬頭文本輸入摘要。2. 憑證行項目：在總帳科目中輸入或選取會計科目，選取借貸方向，輸入金額。如下面屏幕：3. 對費用或收入科目，需要輸入相應(yīng)的成本對象（成本中心或利潤中心）；對預(yù)提費用，輸入相應(yīng)的內(nèi)部訂單號。在此例中，雙擊第一行，進入下面屏幕，輸入成本中心：3 3 如果是預(yù)提，需要輸入內(nèi)部訂單。在此例中，雙擊第二行，進入下面屏幕，輸入訂單號：4 4 按回車鍵，如果有其他必

3、輸項，系統(tǒng)會自動彈出窗口如下屏幕，需要輸入當前行項目對應(yīng)的利潤中心：5 5 點擊或回車確認，對跳出的如下黃色警告回車忽略：點擊屏幕上方的返回，如屏幕最下方有黃色警告提示，仍回車忽略，回到如下初始屏幕：行項目輸入完成后，點擊按鈕，看到如下屏幕：如確認預(yù)制憑證制作完成，點擊屏幕上方的暫存按鈕，或按鈕，以保存預(yù)制憑證。保存成功后，屏幕左下方提示：注意：保持預(yù)制憑證并不是將憑證真正過賬，保存后，憑證依然可以任意修改。52 修改預(yù)制會計憑證系統(tǒng)路徑SAP萊單會計核算財務(wù)會計總分類帳憑證預(yù)制憑證更改：單屏幕交易事務(wù)碼FV50按照系統(tǒng)路徑用鼠標左鍵“單擊”如下屏幕：點擊此處點擊此處或按事務(wù)碼“FV50”操作

4、，按“回車鍵”進入如下屏幕：1 1 點擊，打開“完全的憑證”或“預(yù)制的憑證”，雙擊選擇要更改的憑證：修改所需要修改的資料，修改好后點擊保存預(yù)制憑證，或直接按記帳。如果按“保存”，窗口下方會顯示：53 刪除預(yù)制會計憑證系統(tǒng)路徑SAP萊單會計核算財務(wù)會計總分類帳憑證預(yù)制憑證記帳/刪除事務(wù)碼FBV0按照系統(tǒng)路徑用鼠標左鍵“單擊”如下屏幕：點擊此處點擊此處或按事務(wù)碼“FBV0”操作，按“回車鍵”進入如下屏幕：1 1 在上面屏幕中輸入“公司代碼”、“憑證編號”、“會計年度”來直接選擇需要刪除的預(yù)制憑證；或者，也可通過點擊“”，通過清單查找需要的憑證：2. 可通過輸入“公司代碼”，“記帳日期”、“憑證日期

5、”、“參考”等信息縮小查找范圍點擊“”或按F8執(zhí)行，則可顯示如下的憑證清單：3. 選擇要刪除的憑證行，雙擊即可顯示憑證概覽：4. 打開“憑證”菜單下的“刪除已凍結(jié)憑證”點擊，會出現(xiàn)對話框：5. 點擊“是”，憑證被刪除：54 預(yù)制會計憑證過帳系統(tǒng)路徑SAP萊單會計核算財務(wù)會計總分類帳憑證預(yù)制憑證記帳/刪除事務(wù)碼FBV0按照系統(tǒng)路徑用鼠標左鍵“單擊”如下屏幕：點擊此處點擊此處或按事務(wù)碼“FBV0”操作，按“回車鍵”進入如下屏幕：1. 輸入“公司代碼”、“憑證編號”、“會計年度” ； 或類似于53的過程，點擊“”找到要過帳的憑證：點擊，預(yù)制憑證被過帳：55 創(chuàng)建會計憑證系統(tǒng)路徑SAP萊單會計核算財務(wù)

6、會計總分類帳過帳輸入總賬科目憑證事務(wù)碼FB50按照系統(tǒng)路徑用鼠標左鍵“單擊”如下屏幕：點擊此處點擊此處或按事務(wù)碼“FB50”操作，按“回車鍵”進入如下屏幕：按照與“5.1 預(yù)制會計憑證”相同的方法和步驟創(chuàng)建總賬會計憑證。輸入所有需要輸入的字段。如果錄入的是現(xiàn)金或銀行科目，回車時系統(tǒng)會提示，此時需要雙擊現(xiàn)金銀行科目的行項目進入以下屏幕，點擊屏幕上方的：2 2 進入到如下屏幕，在原因代碼中選擇輸入當前行項目的現(xiàn)金流性質(zhì)。3 3 點擊返回。 憑證制作完成后，點擊直接將憑證保存過賬。（另外，也可以點擊屏幕上方的按鈕來達到預(yù)制憑證的目的。）過賬成功后，屏幕左下方消息顯示：56 修改會計憑證系統(tǒng)路徑SAP

7、菜單會計核算財務(wù)會計總分類帳憑證更改事務(wù)碼FB02按照系統(tǒng)路徑用鼠標左鍵“單擊”如下屏幕：點擊此處點擊此處或按事務(wù)碼“FB02”操作，按“回車鍵”進入如下屏幕：一般進入上面屏幕畫面時，系統(tǒng)默認會帶出用戶最后一次制作或修改過的憑證號碼。如果用戶要找的不是默認的憑證號碼，可以刪除默認號碼，重新輸入“公司代碼”、“憑證編號”、“會計年度”。 或類似于53的過程，點擊“”找到要修改的憑證。點擊或按“enter”鍵，進入“修改憑證：數(shù)據(jù)輸入視圖”畫面：3 3 點擊“”或按F5顯示抬頭文本，出現(xiàn)如下對話框：上面的會話框中顯示了憑證的基本信息，包括憑證類型、抬頭文本、憑證貨幣、過賬日期和時間、輸入者，以及創(chuàng)

8、建此憑證所使用的事務(wù)代碼等信息。用戶可修改“憑證抬頭文本”和“參照”字段。 注: 對于已經(jīng)過賬的憑證，只有抬頭文本可以修改，其他字段均不可修改。返回“修改憑證：數(shù)據(jù)輸入視圖”畫面，雙擊任意行項目，可以修改行項目的“分配”及“文本字段。其他字段不可修改。修改完畢后，點擊屏幕上方的保存憑證。左下方消息提示57 沖銷會計憑證系統(tǒng)路徑SAP菜單會計核算財務(wù)會計總分類帳憑證更改事務(wù)碼FB08按照系統(tǒng)路徑用鼠標左鍵“單擊”如下屏幕：或按事務(wù)碼“FB08”操作，按“回車鍵”進入如下屏幕：4 3 2 1 4 3 2 1 輸入“憑證編號”、“公司代碼”、“會計年度”。輸入“沖銷原因”、“過帳日期”、“過帳期間”

9、。沖銷原因根據(jù)實際情況選擇。如果不清楚要沖銷的憑證編號，可以點擊，輸入一定的篩選條件：為謹慎起見，沖銷前也可先點擊，以確認沖銷的憑證無誤。5. 點擊過賬，沖銷憑證。系統(tǒng)提示。58 查看會計憑證可通過事務(wù)代碼FB03查看生成的新憑證及憑證沖銷情況。59查看憑證日記賬系統(tǒng)路徑SAP菜單會計核算財務(wù)會計總分類帳信息系統(tǒng)總賬報表憑證一般的憑證日記賬事務(wù)碼S_ALR_87012287按照系統(tǒng)路徑用鼠標左鍵“單擊”如下屏幕：點擊此處點擊此處雙擊進入如下屏幕：輸入“公司代碼”、“會計年度”。 按實際需要設(shè)定不同的篩選條件，以擴大或縮小查看范圍。如上屏幕，選擇了記賬日期的范圍。點擊或F8執(zhí)行， 如上例，系統(tǒng)列

10、出08年1月1日至10月31日間所有的憑證：用戶可點擊屏幕左上方的List，將運行結(jié)果保存到本地：系統(tǒng)路徑SAP菜單會計核算財務(wù)會計總分類帳信息系統(tǒng)總賬報表憑證一般的簡要憑證日記賬事務(wù)碼S_ALR_87012289按照系統(tǒng)路徑用鼠標左鍵“單擊”如下屏幕：雙擊進入如下屏幕：輸入“公司代碼”、“會計年度”。 按實際需要設(shè)定不同的篩選條件，以擴大或縮小查看范圍。如上屏幕，選擇了記賬日期的范圍。在“進一步選擇”中，可以勾選指定需要查看的憑證類型。點擊或F8執(zhí)行， 如上例，系統(tǒng)列出08年10月1日至10月31日間所有的一般憑證和預(yù)制憑證的簡要憑證日記賬：4. 點擊屏幕上方的，可把運行結(jié)果下載到本地。51

11、0 樣本憑證5.10.1 樣本憑證的創(chuàng)建系統(tǒng)路徑SAP菜單會計核算財務(wù)會計總分類帳過賬參考憑證樣本憑證事務(wù)碼F-01按照系統(tǒng)路徑用鼠標左鍵“單擊”如下屏幕：點擊此處點擊此處或按事務(wù)碼“F-01”操作，按“回車鍵”進入如下屏幕：3 2 1 3 2 1 在憑證的抬頭部分輸入憑證日期、過賬日期等信息。注意檢查公司代碼和貨幣。在憑證的抬頭部分輸入“參照”或“憑證抬頭文本”。（可用于真正記賬時查找方便）在“憑證首項”欄目中，輸入第一行行項目的記賬碼和科目?；剀囘M入下面畫面：6 5 5 6 5 5 輸入行項目金額、成本中心等必要欄位輸入下一行項目記賬碼和科目編碼，回車進入后續(xù)頁面繼續(xù)輸入金額等明細。所有行

12、項目輸入完畢后，點擊屏幕上方的按鈕查看模擬憑證：檢查無誤后，點擊保存樣本憑證。系統(tǒng)提示。 注意，保存動作并不真正產(chǎn)生真正的會計憑證，而只是產(chǎn)生一個樣本或叫模板5.10.2樣本憑證的查找系統(tǒng)路徑SAP菜單會計核算財務(wù)會計總分類帳信息系統(tǒng)總賬報表憑證一般的簡要憑證日記賬事務(wù)碼S_ALR_87012289參照第5.9節(jié)內(nèi)容。查找到需要使用的樣本憑證后，復(fù)制下憑證號碼：5.10.3樣本憑證的修改系統(tǒng)路徑SAP菜單會計核算財務(wù)會計總分類帳憑證參考憑證樣本憑證更改事務(wù)碼FBM2按照系統(tǒng)路徑用鼠標左鍵“單擊”如下屏幕：或按事務(wù)碼“FBM2”操作，按“回車鍵”進入如下屏幕：輸入樣本憑證的編號、公司代碼和會計年

13、度，回車進入如下界面：2 2 點擊屏幕上方的可修改樣本憑證抬頭文本雙擊行項目，可修改行項目明細摘要。5.10.4使用樣本憑證記賬系統(tǒng)路徑SAP菜單會計核算財務(wù)會計總分類帳過賬參考憑證樣本憑證事務(wù)碼F-01按照系統(tǒng)路徑用鼠標左鍵“單擊”如下屏幕：或按事務(wù)碼“F-01”操作，按“回車鍵”進入如下屏幕：點擊屏幕上方的“用參考憑證記賬”，進入下面屏幕：2 2 在參照欄目中，填入想要參考的樣本憑證號碼、公司代碼和會計年度。回車：5 4 3 5 4 3 對記賬憑證的過賬日期、憑證類型、過賬期間做必要修改修改憑證參照和抬頭文本注意此時憑證行項目已經(jīng)從樣本憑證帶出，不需要輸入記賬碼和科目等信息了?；剀嚕M入下

14、面屏幕預(yù)覽：7 7 雙擊任意行項目，可進入修改金額全部行項目金額修改完成后，點擊預(yù)覽：檢查憑證無誤后，點擊保存過賬。系統(tǒng)提示：511科目分配模型5.11.1 科目分配模型的創(chuàng)建系統(tǒng)路徑SAP菜單會計核算財務(wù)會計總分類帳過賬參考憑證科目分配模型事務(wù)碼FKMT按照系統(tǒng)路徑用鼠標左鍵“單擊”如下屏幕：或按事務(wù)碼“FKMT”操作，按“回車鍵”進入如下屏幕：1 1 輸入模型的名稱描述。點擊創(chuàng)建，進入下面屏幕：輸入貨幣、科目表、樣本文本等信息。這些信息即憑證抬頭信息。點擊進入下一畫面:輸入記賬碼(PK)、公司代碼、總賬科目、部門、成本中心、金額注意：這是一個快捷輸入的界面，可以輸入任意多行，借貸可以不平衡，欄位可以不全，依然可以保存，待真正過賬時再做修改。點擊保存模型。5.11.2