企業(yè)財務部人員崗位職責

1、Word - 6 -企業(yè)財務部人員崗位職責 篇：財務部人員崗位職責 主辦會計崗位職責 1、聽從總經(jīng)理領導，主持公司財務部工作。 2、嚴格票據(jù)報銷手續(xù)，負責公司全部票據(jù)的審核工作，杜絕不合理的財務支出。 3、編制財務方案，搞好財務預決算，依法合理籌集資金，保證公司資金的正常運營。 4、加強財務監(jiān)督，落實好財務印鑒分別制度，推行財務人員互相制約的運行機制。 5、嚴格固定資產(chǎn)購置的報批手續(xù)，采取固定資產(chǎn)購置預算報告和審批制度。 6、強化應收款項的清收工作，催促相關部門準時回收貨款及其它往來款項，保證公司資金的平安。 7、負責編制財務收支日報表以及納稅事宜。 8、嚴格執(zhí)行賬務管理制度及各項法律規(guī)矩。

2、9、審核原始憑證，記好會計總賬明細賬等。 11、填寫記賬憑證，記好會計總賬明細賬等。 12、編寫會計報表，建立會計檔案。 13、做好年度更替賬的轉結工作。 14、做好工資報表，獎金的審核發(fā)放工作。 15、職工獎金審發(fā)工作，調動人員、離退休人員工資辦理及工資調節(jié)； 現(xiàn)金會計崗位職責 1、聽從主辦會計領導，詳細負責公司出納工作。 2、準時解繳公司全部的現(xiàn)金收入，出具有效、合法的憑證，精確記載現(xiàn)金帳務，嚴禁公款私存。 3、幫助主辦會計審核各類支出票據(jù)，發(fā)覺問題，準時報告。 4、按管理中心、公司、金融部門的規(guī)定備存現(xiàn)金，確保庫存現(xiàn)金的平安。 5、每日盤點庫存現(xiàn)金、銀行存款報主辦會計。 6、嚴格根據(jù)公司

3、的財務制度報銷結算公司各項費用并編制相關憑證。 7、準時精確編制記賬憑證并逐筆記下總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。 8、準時與銀行定期對賬。 9、按照公司領導的需要，編制各種資金流淌報表。 10、協(xié)作會計人員做好每月的報稅和工資的發(fā)放工作。 11、管理銀行賬戶、轉賬支票與發(fā)票。 12、完成其他由上級主管指派及自行進展的工作。 第2篇：財務部人員崗位職責 財務人員崗位職責 第一部分財務部勞動紀律 一、遵守公司各項規(guī)則制度，不遲到、不早退，工作時光不做與工作無關的事情。 二、工作時光不得擅離職守，按規(guī)定外出記下，有事要請假。 因公出差或因病、因事不能上班者，事先要將工作支配好，并與代理人

4、做好暫時工作交接，以 便本部門工作正常運轉。 四、為了公司的聲譽和整體形象，我們財務部全體人員不論是對本公司員工，還是對來公司辦事的 客戶，都要熱烈主動服務，和藹禮貌待人。 五、下班時請將桌上的財務單據(jù)所有收拾放好，并保持辦公室內(nèi)及桌面整潔、干凈。 六、下班時將保險柜、文件柜鎖好，服務器關機，辦公室的門、窗、燈關好。 其次部分財務部崗位責任制 以下是財務部員工的崗位責任制，要求本部在崗的員工仔細執(zhí)行：在完成本崗位工作的同時，幫助其他崗位同志的工作是我們財務部的美德；“樹立良好的財務形象，制造優(yōu)質的服務意識，營造優(yōu)質的服務品牌”是我們財務部全體同志的奮斗目標。讓財務部真正以優(yōu)秀的團隊精神呈現(xiàn)在公

5、司前面。 （公司、報關行出納，付款核銷）雷玉美 一、負責有關現(xiàn)金項目的提取、報銷，帳、庫的管理 1、負責公司、報關行現(xiàn)金的提取、發(fā)放，并保證其平安。 2、按照有關規(guī)定，在報銷單據(jù)手續(xù)完整的狀況下，負責辦理公司、報關行費用的報銷，并在當日收拾清晰送會計填制憑證。 3、對現(xiàn)金要做到日清月結，每日盤點庫存現(xiàn)金，保證帳庫相符，月末做到帳實相符，不得白條抵庫。 4、不得隨意挪用現(xiàn)金，若發(fā)覺將按有關規(guī)定處理。 二、負責支票的領用、簽發(fā)管理，銀行單據(jù)交換 1、負責公司、報關行支票的購買、領用、簽發(fā)、銷帳。 2、負責辦理公司、報關行支票押付碼頭，及清理、追討，保證支票的完整。 3、銀行單據(jù)的交換，保證銀行單據(jù)

6、準時取送，對收到的銀行收款單據(jù)應準時送管理發(fā)票的人員收拾后并簽收。 4、開出的轉帳支票如有誤應準時追回，否則對付徹低責任。 三、負責銀行存款日記帳的管理 1.負責公司、報關行日常業(yè)務銀行存款的支付、記帳、清對工作，保證帳證、帳帳相符。 2.月終負責對各開戶銀行的對帳工作，于每月10日之前制作出上月銀行余額調整表，準時處理未達帳，對跨月未達帳，準時查清緣由，削減資金風險。 3.利用網(wǎng)銀準時反饋銀行進出帳的狀況，準時了解資金的運作流向。 負責未達帳項的查找、催報、記下工作，當月發(fā)生的未達帳應于次月內(nèi)查明緣由，并清理完畢。 四、負責其他貨幣資金的帳目管理。 五、負責公司、報關行、空運部及保稅物流部的

7、工資核對發(fā)放，業(yè)務員提成、加班費及過節(jié)費等發(fā)放。 六、負責審核公司、報關行出納憑證并簽字，負責報關行收銀員上交日報表的核對、簽收。 七、負責對公司?？章?lián)運荊藝的付款舉行準時核銷并定期核對。 （發(fā)票管理、收款核銷、船代出納）阮素美 一、負責發(fā)票的購買、領用、保管、開具、核銷及驗舊管理 1、負責公司、報關行、船代廈門分公司與稅務主管部門的協(xié)調工作，準時了解稅務政策，按要求 1 填報財務資料。 2、按照公司、空運部、保稅物流部、報關行、船代的業(yè)務經(jīng)營狀況，做好發(fā)票的申請購買、領用 的記下、歸檔與核銷工作。 3、負責對公司、報關行、船代廈門分公司已使用的發(fā)票舉行網(wǎng)上驗舊，做到驗舊購新，確保發(fā)票 的準時

8、供應。 4、按照業(yè)務部門送達的收款單在內(nèi)容齊全有效的狀況下，打印運送發(fā)票、貨代發(fā)票、船代發(fā)票， 做到準時、精確、清楚。 5、負責管理的發(fā)票不得走失或轉借給他人，如發(fā)覺將按稅務部門的有關規(guī)定舉行處理。 二、負責公司荊藝系統(tǒng)收款帳目的核銷 1、按照銀行進帳單和出納簽收的收款紅單，對應收款項舉行逐筆核銷并力求準時精確。 2、核銷時發(fā)覺間隔較長的未收款，要準時提示相關部門的操作人員催款，保證貨款的回收。 3、銀行帳單找不到紅單配對的在電腦上輸入銀行帳單明細資料供業(yè)務部門確認。如到月底還未能 確認客戶先掛帳，待下月業(yè)務部門確認轉出后進帳。 三、負責船代出納工作 1、在報銷單據(jù)手續(xù)完整的狀況下，負責費用的現(xiàn)金報