湖南中小企業(yè)公共服務(wù)平臺(tái)申報(bào)

1、湖南省中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目申報(bào)材料申報(bào)單位：湖南華菱電子商務(wù)有限公司項(xiàng)目名稱(chēng)：湖南華菱電子商務(wù)平臺(tái)所 在 地：長(zhǎng)沙市湘府西路222號(hào)華菱園商務(wù)樓12樓申報(bào)時(shí)間：2012年2月15日目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc317078015 一、湖南省中小企業(yè)發(fā)展專(zhuān)項(xiàng)資金項(xiàng)目申請(qǐng)及審核意見(jiàn)表 附件3：公司最近一個(gè)月工資表附件4：其他證明材料（1）公司現(xiàn)金流量表會(huì)企03表指標(biāo)代碼編制單位：湖南華菱電子商務(wù)有限公司2012年1月單位：人民幣元項(xiàng)目行次 本年金額 上年金額一、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：5010010 銷(xiāo)售商品、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金5010020 收到的稅費(fèi)

2、返還5010030 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金5010900 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) - 5010040 購(gòu)買(mǎi)商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金5010050 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 135,758.47 5010060 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 854.84 5010070 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 20,963.11 5010910 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 157,576.42 5010 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -157,576.42 二、投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量：5020010 收回投資所收到的現(xiàn)金5020020 取得投資收益收到的現(xiàn)金5020030 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)收回的現(xiàn)

3、金凈額5020040 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的現(xiàn)金凈額5020050 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金5020900 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) - 5020060 購(gòu)建固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金5020070 投資支付的現(xiàn)金5020080 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的現(xiàn)金凈額5020090 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金5020910 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) - 5020 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ - 三、籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量5030010 吸收投資收到的現(xiàn)金5030010010 其中：子公司吸收少數(shù)股東投資收到的現(xiàn)金5030020 取得借款收到的現(xiàn)金5030030 收到其他與

4、籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金5030900 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) - 5030040 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金5030050 分配股利、利潤(rùn)或償付利息支付的現(xiàn)金5030050010 其中：子公司支付給少數(shù)股東的股利、利潤(rùn)5030060 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金5030910 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì)5030 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ - 5040四、匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金的影響 - 5050五、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -157,576.42 5060 加：期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 4,731,250.24 5070六、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 4,573,673.82 補(bǔ)充資料：1、將凈利潤(rùn)調(diào)節(jié)為經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流量

5、：5080010 凈利潤(rùn) -158,535.56 5080020 加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備5080030 固定資產(chǎn)折舊、油氣資產(chǎn)折耗、生產(chǎn)性生物資產(chǎn)折舊5080040 無(wú)形資產(chǎn)攤銷(xiāo)5080050 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用攤銷(xiāo)5080060 處置固定資產(chǎn)、無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng)期資產(chǎn)的損失（收益以“”號(hào)填列）5080070 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失（收益以“”號(hào)填列）5080080 公允價(jià)值變動(dòng)損失（收益以“”號(hào)填列）5080090 財(cái)務(wù)費(fèi)用（收益以“”號(hào)填列）5080100 投資損失（收益以“”號(hào)填列）5080110 遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“”號(hào)填列）5080120 遞延所得稅負(fù)債增加（減少以“”號(hào)填列）5080130 存

6、貨的減少（增加以“”號(hào)填列）5080140 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)收項(xiàng)目的減少(增加以“”號(hào)填列) -516.45 5080150 經(jīng)營(yíng)性應(yīng)付項(xiàng)目的增加(減少以“”號(hào)填列) 1,475.59 5080900 其他5080 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ -157,576.42 50902、不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動(dòng)：5090010 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本5090020 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券5090030 融資租入固定資產(chǎn)3、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈變動(dòng)情況：5100010 現(xiàn)金的期末余額 4,573,673.82 5100020 減：現(xiàn)金的期初余額 4,731,250.24 5100030 加：現(xiàn)金等價(jià)物的期末余

7、額5100040 減：現(xiàn)金等價(jià)物的期初余額5100 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 -157,576.42 （2）部分工作人員學(xué)歷證明（3）公司管理制度制度目錄1薪酬績(jī)效管理制度VE110012財(cái)務(wù)管理制度VE110023采購(gòu)制度VE110034計(jì)算機(jī)管理辦法VE110045福利管理辦法VE110056費(fèi)用管理辦法VE110067印章管理制度VE110078固定資產(chǎn)管理制度VE110089內(nèi)部控制制度VE1100910信息發(fā)布管理辦法VE1101011會(huì)議管理制度VE1101112職能劃分、部門(mén)職責(zé)、崗位職責(zé)文件VE1101213例會(huì)制度VE1101314保證金制度VE1101415財(cái)務(wù)報(bào)告披露制度VE1101516財(cái)務(wù)關(guān)帳制度VE1101617計(jì)算機(jī)數(shù)據(jù)備份規(guī)定VE1101718交易風(fēng)險(xiǎn)管理辦法VE1101819網(wǎng)絡(luò)信息安全管理制度