2022年公司財務總監(jiān)述職報告范文2

1、 PAGE 頁碼 3 / NUMPAGES 總頁數(shù) 72022年公司財務總監(jiān)述職報告范文2各位領導，大家好：_年本人認真履行工作職責，順利完成了_年完成了省公司及分公司安排的各項工作任務，現(xiàn)將工作情況做一匯報.一、降本增效、成本評價管理體系及基層營銷單元準利潤中心的管理模式，全面執(zhí)行預算管理，加強成本費用的管理.1、進一步優(yōu)化資源配置，釋放基層營銷單元經(jīng)營活力，提升企業(yè)整體效益水平，推動降本增效工作的落地執(zhí)行.2、加大成本費用的管控力度，支出付現(xiàn)總成本約_萬元，其中營銷費用約_萬元，占總付現(xiàn)成本的_%.二、進一步提升財務信息化水平與服務支撐能力建設，全面提升財務信息質(zhì)量與價值.充分利用財務信息

2、化支撐手段，展現(xiàn)本地網(wǎng)各專業(yè)資源占用和使用情況.對所有供應商信息進行了疏理，清理了供應商銀行信息_條.三、切實加強資金管理嚴格執(zhí)行收支兩條線管理制度.對所有收入戶全部進行了網(wǎng)銀自動劃款管理，沉淀資金月末基本趨于零余額.上劃資金_多萬元.堅持月末對營業(yè)款算科目進行核對清理，在營業(yè)款欠款分析表上分項注明.每月進行銀行賬戶余額的核對，認真填寫銀行對賬明細表.四、加強和完善會業(yè)對賬制度對賬工作進一步加強和完善，增加了網(wǎng)運成本的核對工作，網(wǎng)運成本匹配率達到了95%以上.相關問題及時與各部門進行溝通解決.五、加強財務核算基礎工作對憑證嚴格把關，杜絕因附件等原始票據(jù)不詳、審核不嚴而造成核算錯誤.將每月財務資

3、料按要求分類裝訂存放.加大外部_管理力度，清理了20_年-20_年所有外部_，加大對原始_的審核力度.六、工作中存在的不足（一）成本費用管控不力_年付現(xiàn)成本支出6950萬元，超預算870萬元（14%）.（二）營業(yè)欠款沒有很好的控制合作網(wǎng)點不能按日歸集資金，繳存周期較長；每月欠款額度較大等問題一直沒有很好的解決.（三）財務工作能力及基礎工作仍需進一步提升ERP系統(tǒng)、報賬平臺、全成本管理核算系統(tǒng)已陸續(xù)上線，對財務人員在操做中經(jīng)常遇到一些問題，還需加強對各系統(tǒng)的學習及操作.七、_年的工作計劃_年除在原來的基礎上加強財務管理外，我想主要在以下幾個方面開展工作：（一）全面深化推進基層營銷單元準利潤中心建

4、設進一步深化準利潤中心管理制度，加大對責、權(quán)、利的統(tǒng)一.（二）繼續(xù)以本地網(wǎng)全成本財務評價為抓手，推行“全成本”管理，落實四條管理線成本歸口管理的責任，提升資源使用效益.全面推動和深化本地網(wǎng)財務評價工作，進一步向管理要效益.進一步推動本地網(wǎng)財務評價機制建設與完善，提升運營質(zhì)量.（三）全面深化降本增效活動，緩解成本需求與預算控制目標差距較大的壓力，改進公司盈利能力.繼續(xù)推動和深化降本增效活動，全面推動降本增效工作上水平.（四）進一步加強收支兩條線資金管理體系，提升資金的全程管控能力與運行效率.1、集團公司營業(yè)資金管控平臺建設，加強營業(yè)資金管理工作和稽核工作.2、加強資金預算與支付算管理.提高資金預

5、算的有效性和集中支付等關鍵指標的監(jiān)控與考核評價.3、加強債權(quán)、債務風險的控制，防范資金風險.4、加強應收、預付款款項的管理，防止債權(quán)損失風險.（五）進一步加大財務基礎工作，全面提升財務信息質(zhì)量與價值.1、進一步夯實財務信息質(zhì)量的基礎管理.強化財務信息質(zhì)量責任管理，嚴格權(quán)責發(fā)生制原則，完善并落實核對制度，加強臺賬建立工作.2、加強稅務管理，夯實稅務基礎工作.堅決制止不合理的業(yè)務操作造成公司稅賦增加及納稅調(diào)整等.加強涉稅_的管理.（六）加強資產(chǎn)財務管理.1、加強工程過程管理和工程成本管理.借助ERP系統(tǒng)，進一步規(guī)范工程財務管理與工程成本核算工作.2、加強產(chǎn)權(quán)管理與資產(chǎn)基礎管理.嚴格落實資產(chǎn)損失的責

6、任追究，促進資產(chǎn)基礎管理水平的持續(xù)提升.以上如有不妥之處，請批評指正！ PAGE 頁碼 7 / NUMPAGES 總頁數(shù) 72022年公司財務總監(jiān)述職報告范文222_這一年即緊張有序又輕松愉快.一年來在公司領導的正確領導下，使得財務部各項工作能夠有條不紊、嚴謹規(guī)范，發(fā)揮了財務部的職能作用，取得可喜成績，同時也存在一些問題，現(xiàn)總結(jié)如下：根據(jù)公司的經(jīng)營理念和現(xiàn)代管理方式的要求，財務工作必須是嚴格正規(guī)、合理合法，在公司這種良好的氛圍和環(huán)境下，財務部進行嚴謹踏實的工作.一、常規(guī)性工作1、反映，是財務工作的基本職能之一.財務工作人員必須對公司發(fā)生的每一筆經(jīng)濟業(yè)務通過不同的方式、方法進行規(guī)范記錄，反映在憑

7、證、帳簿和報表中，以備隨時查閱.我公司財務部已經(jīng)對日常工作流程熟練掌握，能做到條理清晰、帳實相符.從原始_的取得到填制記帳憑證、從會計報表編制到憑證的裝訂和保存都達到正規(guī)化、標準化.做到全面、及時、準確的反映.2、核算，也是財務工作的基本職能.核算包括成本核算、工資核算、費用核算等等.在成本核算上能夠結(jié)合我公司特點，將農(nóng)業(yè)生產(chǎn)成本按分步法進行結(jié)轉(zhuǎn)，使基地費用分攤較為合理，在工廠的生產(chǎn)成本采用了分車間按品種法明細核算，當正常生產(chǎn)時產(chǎn)品成本將會很準確；在工資核算上采用日工薪制，對于試生產(chǎn)階段較為適合，待到正常生產(chǎn)時可以考慮計件工資和效益工資的核算方式，這種方式將更為合理；在費用核算上采取分部門核算

8、，隨時都可以查出每個部門每個月實際發(fā)生的費用.3、監(jiān)督，是財務工作的另一項基本職能.首先是每個部門每筆經(jīng)濟業(yè)務的合法性、和理性進行監(jiān)督，保證企業(yè)不受不必要的經(jīng)濟損失，更不能無意的為一些工作人員創(chuàng)造犯錯誤的氛圍.在這方面，財務部嚴格按有關制度執(zhí)行，鐵面無私從不放過任何不合理事情；其次是對公司整體資產(chǎn)進行監(jiān)督，定期進行固定資產(chǎn)盤點、存貨盤點、庫存現(xiàn)金余額盤點等，以保證公司財產(chǎn)不受侵害.4、評價，對不同時期或階段的經(jīng)營成果及財務狀況進行評價和分析.財務部能夠按著月、季和年通過會計報表和財務輔助說明進行分析和評價.5、管理，是財務工作的一項重要職能.首先是為領導管理和決策提供準確可靠的財務數(shù)據(jù)，公司財

9、務部能夠隨時完成公司領導和其他部門要求提供的數(shù)據(jù)資料；其次是參與公司管理和決策，對公司存在的不合理現(xiàn)象，財務部已經(jīng)提出合理化建議，大部分已被采納.二、其它工作在完成財務常規(guī)性工作的基礎上，財務部在這一年里里還認真完成以下工作：1、出口退稅工作上新臺階.在沒有經(jīng)過專業(yè)培訓和出口報關業(yè)務不熟的情況下，經(jīng)歷了各種復雜多變問題的磨煉后，終于走上正軌，理順和掌握了整套出口退稅流程.安裝最新版本出口退稅專用軟件.2、一般納稅人年檢工作，在2_年度銷售額沒有達到標準的情況下，協(xié)調(diào)國稅局給予年檢通過.3、2_年度社會保障年檢合格.4、協(xié)調(diào)省商務廳，爭取2_今年兩次境外參展費用及9和14認證的補貼工作，已經(jīng)與商

10、務廳和財政廳協(xié)調(diào)溝通，具體事宜正在辦理之中.由于2_年度我公司沒有出口記錄，所以今年境外參展的費用沒有在商務廳補貼的計劃之內(nèi).5、報關編碼更改工作.由于報關編碼的不一致，公司納稅負擔將會加重，所以在財務部的組織下，通過其他有關部門的密切配合和共同努力，使得已經(jīng)報關的業(yè)務成功變更，為公司本月及將來挽回較大經(jīng)濟損失.6、清理盤點公司資產(chǎn)，對在產(chǎn)品損失進行報廢處理71.5萬.三、存在問題1、有關制度和規(guī)定執(zhí)行力度不夠；2、財務各人員綜合素質(zhì)和業(yè)務水平不一；3、財務軟件未能升級為網(wǎng)絡版，效率不是最高；4、財務部的管理職能沒有充分發(fā)揮.四、解決方法1、首先確定制度和規(guī)定的適用性和可執(zhí)行性，如有問題，修改，然后堅決執(zhí)行到底；2、每人都定立學習目標，通過考試取得職稱和學歷，來逐步提高自我；3、條件允許的情況下，進行網(wǎng)絡升級，實行ERP核算和管理；4、通過參與管理，參與公司的重大經(jīng)營決策，來充分發(fā)揮財務部的管理職能，先從管理會計的角度做起.五、幾點感想1、工作方法及工作