FMIS系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能改進(jìn)及集成建議書(shū)

1、FMIS系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能改進(jìn)和系統(tǒng)集成的高層次建議書(shū) TOC o 1-3 h z u t Heading 7,4 HYPERLINK l _Toc59836894 1背景 PAGEREF _Toc59836894 h 4 HYPERLINK l _Toc59836895 1.1文檔的目的 PAGEREF _Toc59836895 h 4 HYPERLINK l _Toc59836896 1.2FMIS系統(tǒng)改進(jìn)建議診斷要點(diǎn) PAGEREF _Toc59836896 h 5 HYPERLINK l _Toc59836897 1.3系統(tǒng)集成評(píng)估的目標(biāo) PAGEREF _Toc59836897 h 7 H

2、YPERLINK l _Toc59836898 2FMIS系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能改進(jìn)建議 PAGEREF _Toc59836898 h 8 HYPERLINK l _Toc59836899 3系統(tǒng)接口業(yè)務(wù)需求和技術(shù)現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc59836899 h 13 HYPERLINK l _Toc59836900 3.1系統(tǒng)接口的業(yè)務(wù)需求 PAGEREF _Toc59836900 h 13 HYPERLINK l _Toc59836901 3.1.1FMIS系統(tǒng)和營(yíng)銷(xiāo)治理信息系統(tǒng)集成的需求 PAGEREF _Toc59836901 h 13 HYPERLINK l _Toc59836902 3.1

3、.2FMIS系統(tǒng)和物資系統(tǒng)集成的需求 PAGEREF _Toc59836902 h 17 HYPERLINK l _Toc59836903 3.2系統(tǒng)接口的技術(shù)現(xiàn)狀 PAGEREF _Toc59836903 h 21 HYPERLINK l _Toc59836904 4技術(shù)解決方案的建議 PAGEREF _Toc59836904 h 23 HYPERLINK l _Toc59836905 4.1技術(shù)方案的設(shè)計(jì)原則 PAGEREF _Toc59836905 h 23 HYPERLINK l _Toc59836906 4.2技術(shù)方案的建議 PAGEREF _Toc59836906 h 23 HYP

4、ERLINK l _Toc59836907 4.2.1FMIS系統(tǒng)和營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)的接口講明 PAGEREF _Toc59836907 h 23 HYPERLINK l _Toc59836908 4.2.2FMIS系統(tǒng)和物資系統(tǒng)的接口講明 PAGEREF _Toc59836908 h 35 HYPERLINK l _Toc59836909 4.2.3系統(tǒng)接口的技術(shù)架構(gòu) PAGEREF _Toc59836909 h 50 HYPERLINK l _Toc59836910 5實(shí)施打算框架 PAGEREF _Toc59836910 h 51 HYPERLINK l _Toc59836911 6附件 PAG

5、EREF _Toc59836911 h 52背景文檔的目的FMIS系統(tǒng)改進(jìn)建議診斷要點(diǎn)預(yù)算治理：支持預(yù)算編制的網(wǎng)上流轉(zhuǎn)，即所有預(yù)算編制和調(diào)整，超支申請(qǐng)流程均在FMIS系統(tǒng)中進(jìn)行，同時(shí)相應(yīng)的預(yù)算編制文件亦可通過(guò)系統(tǒng)進(jìn)行流轉(zhuǎn)審批不同年度采納同一帳套，關(guān)于未完成的預(yù)算項(xiàng)目可進(jìn)行跨年接轉(zhuǎn)，進(jìn)行預(yù)算編制時(shí)亦可調(diào)用歷史數(shù)據(jù)作為編制基礎(chǔ)關(guān)于非末級(jí)的預(yù)算項(xiàng)目，系統(tǒng)支持由業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行分解延伸的功能，并依照設(shè)定的預(yù)算審批流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)審批關(guān)于各類(lèi)預(yù)算數(shù)和預(yù)算執(zhí)行數(shù)，系統(tǒng)能依照不同責(zé)任中心和項(xiàng)目進(jìn)行歸集，并就其預(yù)算執(zhí)行差異做自動(dòng)計(jì)算分析關(guān)于各類(lèi)預(yù)算使用申請(qǐng)/待處理事項(xiàng)，均可通過(guò)與OA系統(tǒng)的集成，發(fā)送提示信息至相應(yīng)的業(yè)

6、務(wù)申批/處理人員關(guān)于不同類(lèi)型的預(yù)算項(xiàng)目，系統(tǒng)能支持彈性、剛性、總額等不同的預(yù)算操縱方式支持預(yù)算的分解功能，即部門(mén)可將預(yù)算通過(guò)系統(tǒng)分解下達(dá)至責(zé)任人，并由該責(zé)任人對(duì)其包干的預(yù)算進(jìn)行審批和操縱核算治理：FMIS系統(tǒng)中的固定資產(chǎn)模塊與帳務(wù)模塊進(jìn)行集成，固定資產(chǎn)模塊中帳務(wù)信息的變動(dòng)能及時(shí)準(zhǔn)確地反映在帳務(wù)系統(tǒng)中；固定資產(chǎn)模塊亦考慮與以后的固定資產(chǎn)系統(tǒng)和工程治理系統(tǒng)相集成，自動(dòng)進(jìn)行項(xiàng)目結(jié)算和工程轉(zhuǎn)固聯(lián)動(dòng)FMIS系統(tǒng)中的各帳套，即省公司、市公司和縣公司的帳套相互聯(lián)動(dòng)，關(guān)于各種內(nèi)部交易能自動(dòng)進(jìn)行抵消，并可自動(dòng)生成合并報(bào)表初稿在FMIS系統(tǒng)中建立合同模塊，將合同信息與預(yù)算信息相結(jié)合，以配合預(yù)算操縱；合同模塊亦可與

7、以后的資金治理模塊相聯(lián)動(dòng)，以利于財(cái)務(wù)部門(mén)統(tǒng)籌的資金治理在FMIS系統(tǒng)中建立資金治理模塊，各業(yè)務(wù)部門(mén)可通過(guò)該模塊填報(bào)資金使用打算，確保資金治理的準(zhǔn)確性和有效性；同時(shí)可通過(guò)與銀行的接口，自動(dòng)獵取銀行對(duì)帳單、生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表，并編制最終的現(xiàn)金流量表初稿建立FMIS系統(tǒng)與營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)及物資系統(tǒng)的接口，提高對(duì)電費(fèi)收入、其他業(yè)務(wù)收費(fèi)、物資采購(gòu)、存貨等科目核算的準(zhǔn)確性、及時(shí)性和有效性系統(tǒng)集成評(píng)估的目標(biāo)FMIS系統(tǒng)業(yè)務(wù)功能改進(jìn)建議編號(hào)業(yè)務(wù)需求FMIS現(xiàn)狀改進(jìn)建議優(yōu)先級(jí)對(duì)應(yīng)概念流程對(duì)應(yīng)FMIS模塊依照歷史數(shù)據(jù)建立預(yù)算編制的起始基礎(chǔ)，實(shí)時(shí)捕捉歷史業(yè)務(wù)、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)由于FMIS對(duì)不同年度維護(hù)不同帳套，對(duì)數(shù)據(jù)進(jìn)行隔離，

8、當(dāng)期編制預(yù)算時(shí)無(wú)法調(diào)用歷史數(shù)據(jù)維護(hù)歷史的預(yù)算信息和財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)不同年度使用同一帳套，進(jìn)行數(shù)據(jù)集中預(yù)算編制過(guò)程中能夠調(diào)用相應(yīng)的歷史數(shù)據(jù)高9.1.1預(yù)算編制預(yù)算的編制、超預(yù)算申請(qǐng)、預(yù)算調(diào)整能夠進(jìn)行網(wǎng)上流轉(zhuǎn)目前系統(tǒng)不支持上述功能的網(wǎng)上流轉(zhuǎn)，僅僅是預(yù)算金額的申請(qǐng)開(kāi)發(fā)預(yù)算申請(qǐng)的網(wǎng)上流轉(zhuǎn)功能，關(guān)于申請(qǐng)項(xiàng)目，能附有相應(yīng)的預(yù)算申請(qǐng)表格，并按設(shè)定的預(yù)算編制流程進(jìn)行審批流轉(zhuǎn)高按各事業(yè)部、成本中心、項(xiàng)目等的職責(zé)和業(yè)務(wù)內(nèi)容編制預(yù)算并自動(dòng)進(jìn)行預(yù)算合并，同時(shí)保留明細(xì)的原始信息目前系統(tǒng)的責(zé)任中心概念不夠明確，沒(méi)有以責(zé)任中心為基礎(chǔ)的預(yù)算歸集功能能夠靈活地建立成本和利潤(rùn)中心，并給予相應(yīng)的責(zé)任中心編號(hào)，對(duì)應(yīng)各類(lèi)預(yù)算的編制關(guān)于不同責(zé)任

9、中心的預(yù)算，能進(jìn)行自動(dòng)歸類(lèi)合并，得出責(zé)任中心的總預(yù)算保留預(yù)算編制的原始數(shù)據(jù)以便查詢(xún)中預(yù)算編制過(guò)程中應(yīng)考慮未執(zhí)行完的工程項(xiàng)目合同、采購(gòu)合同等的阻礙，能夠把該類(lèi)項(xiàng)目或合同的預(yù)算轉(zhuǎn)到下一預(yù)算年度由于FMIS對(duì)不同年度維護(hù)不同帳套，使數(shù)據(jù)相互隔離，同時(shí)對(duì)往期項(xiàng)目預(yù)算發(fā)生情況無(wú)法通過(guò)唯一出口追索同一數(shù)據(jù)庫(kù)使用于不同的會(huì)計(jì)年度，以便于預(yù)算的結(jié)轉(zhuǎn)和預(yù)算數(shù)據(jù)的追索查詢(xún)高支持聯(lián)動(dòng)預(yù)算編制的功能，即通過(guò)預(yù)算科目間的對(duì)應(yīng)關(guān)系，在編制一項(xiàng)預(yù)算的同時(shí)自動(dòng)生成所對(duì)應(yīng)科目的預(yù)算值無(wú)法進(jìn)行預(yù)算的聯(lián)動(dòng)編制建立預(yù)算項(xiàng)目之間的聯(lián)動(dòng)關(guān)系系統(tǒng)支持具有聯(lián)動(dòng)關(guān)系的預(yù)算項(xiàng)目之間的自動(dòng)生成關(guān)于具有聯(lián)動(dòng)關(guān)系的預(yù)算項(xiàng)目，若其中一項(xiàng)進(jìn)行了修改或調(diào)整

10、，相應(yīng)項(xiàng)目應(yīng)同時(shí)調(diào)整中預(yù)算項(xiàng)目設(shè)立的權(quán)限分解系統(tǒng)尚未實(shí)現(xiàn)預(yù)算項(xiàng)目的權(quán)限分解關(guān)于非末級(jí)的預(yù)算項(xiàng)目，由業(yè)務(wù)部門(mén)進(jìn)行分解延伸，并依照設(shè)定的預(yù)算審批流程進(jìn)行流轉(zhuǎn)審批中具有預(yù)算模擬功能，即依照歷史數(shù)據(jù)和預(yù)算目標(biāo)以及相應(yīng)的預(yù)算公式，模擬編制預(yù)算供決策參考系統(tǒng)無(wú)法依照預(yù)算目標(biāo)和歷史數(shù)據(jù)，自動(dòng)進(jìn)行預(yù)算的模擬編制系統(tǒng)建立自動(dòng)計(jì)算和分解功能，即在獲得預(yù)算目標(biāo)后，基于歷史數(shù)據(jù)和預(yù)算公式，自動(dòng)進(jìn)行模擬編制低相關(guān)預(yù)算審批人能夠得到清晰提示，從而加速預(yù)算審批進(jìn)程沒(méi)有與OA等系統(tǒng)的集成，無(wú)法自動(dòng)產(chǎn)生有效提示連接FMIS系統(tǒng)與OA系統(tǒng)或短信服務(wù)，關(guān)于相應(yīng)的待處理事項(xiàng)，通過(guò)email或notes通知業(yè)務(wù)處理人中9.1.2預(yù)算執(zhí)

11、行和操縱關(guān)于不同的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)，系統(tǒng)能夠提供不同的預(yù)算操縱方式目前系統(tǒng)均采納剛性操縱對(duì)不同的預(yù)算項(xiàng)目實(shí)現(xiàn)不同的操縱方式該操縱方式應(yīng)該是可選的高提供預(yù)警和報(bào)警功能，預(yù)警：當(dāng)某預(yù)算項(xiàng)出現(xiàn)立即突破預(yù)算的情況下（如：一個(gè)月上旬使用了全月費(fèi)用的3/4)自動(dòng)對(duì)相關(guān)審批人給出警示信息；報(bào)警：每預(yù)算項(xiàng)已無(wú)余額或某預(yù)算項(xiàng)余額達(dá)到一定比例時(shí)（如：1）自動(dòng)向相關(guān)審批人提供警示信息系統(tǒng)無(wú)預(yù)警或報(bào)警功能建立預(yù)算的預(yù)警和報(bào)警功能，關(guān)于超過(guò)臨界點(diǎn)的預(yù)算項(xiàng)目，系統(tǒng)進(jìn)行提示預(yù)警和報(bào)警的臨界點(diǎn)可自行設(shè)置中計(jì)算預(yù)算執(zhí)行結(jié)果和差異百分比，作為滾動(dòng)編制的基礎(chǔ)系統(tǒng)無(wú)法自動(dòng)計(jì)算預(yù)算執(zhí)行差異百分比系統(tǒng)建立自動(dòng)分析計(jì)算功能，將預(yù)算執(zhí)行結(jié)果及其差異

12、百分比進(jìn)行列示該數(shù)據(jù)可供以后預(yù)算編制或預(yù)算調(diào)整時(shí)調(diào)用低9.1.3預(yù)算調(diào)整能夠依照預(yù)先設(shè)置的公式，計(jì)算預(yù)算考核指標(biāo)的季度、半年度和年度的實(shí)際值，并出具報(bào)表系統(tǒng)未啟用預(yù)算指標(biāo)計(jì)算公式，無(wú)法自動(dòng)得出預(yù)算指標(biāo)執(zhí)行情況系統(tǒng)內(nèi)能設(shè)置預(yù)算考核指標(biāo)的計(jì)算公式，依照預(yù)算的執(zhí)行結(jié)果自動(dòng)計(jì)算考核指標(biāo)執(zhí)行結(jié)果，并出具報(bào)表預(yù)算員能對(duì)該指標(biāo)執(zhí)行值進(jìn)行調(diào)整中9.1.4預(yù)算考核能按業(yè)務(wù)部門(mén)等多口徑進(jìn)行預(yù)算和實(shí)際發(fā)生數(shù)的對(duì)比、分析并出具相應(yīng)報(bào)表無(wú)法建立預(yù)算項(xiàng)目、預(yù)算責(zé)任中心、預(yù)算結(jié)果之間的三維對(duì)應(yīng)關(guān)系系統(tǒng)能就各預(yù)算項(xiàng)目和責(zé)任中心，對(duì)預(yù)算的實(shí)際發(fā)生數(shù)和預(yù)算數(shù)據(jù)，進(jìn)行對(duì)比分析并出具報(bào)表中提供某一時(shí)期內(nèi)的帶有超預(yù)算申請(qǐng)及預(yù)算外記錄的

13、經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)匯總信息系統(tǒng)不能自動(dòng)得出超預(yù)算申請(qǐng)和預(yù)算外項(xiàng)目匯總信息系統(tǒng)自動(dòng)匯總所有超預(yù)算申請(qǐng)及預(yù)算外經(jīng)濟(jì)事項(xiàng)系統(tǒng)能識(shí)不超預(yù)算申請(qǐng)和預(yù)算調(diào)整申請(qǐng)按責(zé)任中心自動(dòng)歸集超預(yù)算和預(yù)算外事項(xiàng)、金額中材料和工程物資成本能按照不同資產(chǎn)進(jìn)行歸集，以合理歸集材料成本至各類(lèi)資產(chǎn)無(wú)法對(duì)材料或工程物資就各資產(chǎn)類(lèi)不進(jìn)行歸集系統(tǒng)明確劃分資產(chǎn)類(lèi)不系統(tǒng)支持對(duì)材料和工程物資就不同資產(chǎn)進(jìn)行分?jǐn)偤妥詣?dòng)歸集該功能的優(yōu)化需結(jié)合設(shè)資產(chǎn)治理系統(tǒng)中9.2.5存貨核算將部門(mén)的預(yù)算分解下達(dá)到給項(xiàng)目經(jīng)理責(zé)任中心無(wú)法對(duì)預(yù)算進(jìn)一步自動(dòng)分解，無(wú)法配合項(xiàng)目經(jīng)理制的實(shí)現(xiàn)系統(tǒng)支持部門(mén)經(jīng)理將預(yù)算分解至不同責(zé)任人（項(xiàng)目經(jīng)理）的功能分解后的預(yù)算由預(yù)算責(zé)任人對(duì)其進(jìn)行審批并

14、負(fù)責(zé)高9.2.7工程項(xiàng)目核算固定資產(chǎn)模塊與帳務(wù)模塊應(yīng)相互集成，使固定資產(chǎn)實(shí)物變更信息與賬務(wù)核算信息集成固定資產(chǎn)模塊與帳務(wù)模塊互不集成將FMIS系統(tǒng)固定資產(chǎn)模塊與帳務(wù)模塊相集成固定資產(chǎn)模塊中固定資產(chǎn)價(jià)值信息的變動(dòng)能自動(dòng)更新到帳務(wù)模塊確保帳務(wù)模塊與固定資產(chǎn)模塊中的信息一致高9.2.8固定資產(chǎn)核算設(shè)置不同的公司間帳務(wù)處理類(lèi)型, 發(fā)生公司間內(nèi)部交易時(shí)，自動(dòng)記錄雙方帳務(wù)FMIS各帳套間互不聯(lián)動(dòng)，無(wú)法自動(dòng)進(jìn)行內(nèi)部交易處理集成FMIS帳套，建立各帳套間的內(nèi)部關(guān)系，關(guān)于內(nèi)部交易，系統(tǒng)能自動(dòng)記錄與交易雙方的帳套高9.2.10結(jié)賬自動(dòng)生成合并報(bào)表初稿FMIS各帳套間互不聯(lián)動(dòng)，無(wú)法自動(dòng)核銷(xiāo)內(nèi)部交易，無(wú)法自動(dòng)生成合并

15、報(bào)表集成FMIS內(nèi)的各帳套關(guān)于內(nèi)部交易，系統(tǒng)能自動(dòng)進(jìn)行往來(lái)核銷(xiāo)系統(tǒng)支持按各種方法編制合并報(bào)表高會(huì)計(jì)期間的開(kāi)啟和關(guān)閉應(yīng)當(dāng)由上一級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)操縱，例如：當(dāng)縣公司完成月結(jié)，上報(bào)市公司時(shí)，市公司應(yīng)當(dāng)關(guān)閉各縣公司的會(huì)計(jì)期間，以確保市公司在審核時(shí)，縣公司可不能在賬套中再做變更由于帳套間相互獨(dú)立，上級(jí)單位無(wú)法關(guān)閉下級(jí)單位的會(huì)計(jì)期間；上級(jí)單位會(huì)計(jì)期間的關(guān)閉也不阻礙下級(jí)單位的會(huì)計(jì)期間上一級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)關(guān)閉下級(jí)部門(mén)的會(huì)計(jì)期間后，下級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)無(wú)權(quán)再對(duì)其進(jìn)行改動(dòng)上一級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)關(guān)閉本公司會(huì)計(jì)期間后，下級(jí)財(cái)務(wù)部門(mén)亦無(wú)法再做改動(dòng)中自動(dòng)生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表系統(tǒng)無(wú)銀行對(duì)帳接口，無(wú)法自動(dòng)生成余額調(diào)節(jié)表開(kāi)放與銀行的接口，自動(dòng)獵取銀行對(duì)

16、帳單系統(tǒng)能依照電子銀行對(duì)帳單信息，自動(dòng)生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表中9.3.1現(xiàn)金流治理生成現(xiàn)金流量的預(yù)測(cè)，可按應(yīng)收、應(yīng)付、收入、費(fèi)用等項(xiàng)目生成系統(tǒng)無(wú)現(xiàn)金治理模塊，現(xiàn)金流的預(yù)測(cè)依靠手工進(jìn)行開(kāi)發(fā)覺(jué)金治理模塊，各業(yè)務(wù)部門(mén)在該模塊中編制現(xiàn)金使用打算系統(tǒng)對(duì)相同期間的現(xiàn)金使用量進(jìn)行匯總，自動(dòng)計(jì)算出現(xiàn)金需求高與合同治理系統(tǒng)、各業(yè)務(wù)治理系統(tǒng)和財(cái)務(wù)核算系統(tǒng)其他模塊緊密集成，通過(guò)合同條款、業(yè)務(wù)申請(qǐng)需求和支付需求等信息進(jìn)行現(xiàn)金流出預(yù)測(cè)系統(tǒng)未啟用合同模塊，無(wú)法依據(jù)合同信息進(jìn)行資金治理建立合同治理模塊將合同模塊與現(xiàn)金治理模塊相集成，自動(dòng)匯總合同相關(guān)的付款信息對(duì)一個(gè)月內(nèi)的付款，系統(tǒng)進(jìn)行自動(dòng)提示財(cái)務(wù)付款時(shí)能查詢(xún)合同信息作為付款

17、依據(jù)，并應(yīng)付款進(jìn)行操縱高依照固定資產(chǎn)需求打算制定長(zhǎng)期和短期的資本需求打算和預(yù)算，并將固定資產(chǎn)打算與資金打算相聯(lián)動(dòng)系統(tǒng)目前無(wú)資金治理模塊，固定資產(chǎn)模塊亦無(wú)法與其聯(lián)動(dòng)該功能必須結(jié)合資產(chǎn)治理系統(tǒng)將固定資產(chǎn)模塊與現(xiàn)金治理模塊相集成，依照固定資產(chǎn)打算自動(dòng)生成長(zhǎng)期和短期資金打算中自動(dòng)編制生成現(xiàn)金流量表初稿系統(tǒng)無(wú)法自動(dòng)編制現(xiàn)金流量表系統(tǒng)支持現(xiàn)金流量表的自動(dòng)編制生成中系統(tǒng)接口業(yè)務(wù)需求和技術(shù)現(xiàn)狀系統(tǒng)接口的業(yè)務(wù)需求FMIS系統(tǒng)和營(yíng)銷(xiāo)治理信息系統(tǒng)集成的需求編號(hào)接口定義相關(guān)系統(tǒng)接口業(yè)務(wù)需求詳細(xì)描述優(yōu)先級(jí)（高、中、低）業(yè)務(wù)發(fā)生的擬定頻次Int-C-01獵取電費(fèi)收入信息營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)FMIS系統(tǒng)定期從營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)獵取應(yīng)記電費(fèi)收入的

18、信息，在系統(tǒng)內(nèi)自動(dòng)生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)單。每日傳遞數(shù)據(jù)：應(yīng)確認(rèn)的電費(fèi)收入金額、類(lèi)不應(yīng)確認(rèn)的電費(fèi)收入分類(lèi)：1.售電收入2.基金附加： 2.1三峽基金 2.2市政附加： 2.2.1路燈明細(xì)3.應(yīng)將預(yù)收電費(fèi)（包括預(yù)售電卡和預(yù)收電費(fèi)）中轉(zhuǎn)為電費(fèi)收入市、縣公司FMIS系統(tǒng)區(qū)分：縣公司FMIS系統(tǒng)獵取營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)中記入縣公司的應(yīng)記電費(fèi)收入信息；市公司FMIS系統(tǒng)獵取營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)中記入市公司的應(yīng)記電費(fèi)收入信息。注意：現(xiàn)有的營(yíng)銷(xiāo)治理信息系統(tǒng)對(duì)大工業(yè)用戶(hù)和居民用戶(hù)的預(yù)收電費(fèi)處理不同，需改進(jìn)居民用戶(hù)部分，將預(yù)售電卡的收入計(jì)入預(yù)收帳款，而不是實(shí)收帳款。Int-C-02獵取實(shí)收電費(fèi)信息營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)FMIS系統(tǒng)定期從營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)獵取實(shí)收電

19、費(fèi)的信息，在系統(tǒng)內(nèi)自動(dòng)生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)單。每日傳遞數(shù)據(jù)：實(shí)收金額、類(lèi)不，單位名稱(chēng)實(shí)收電費(fèi)分類(lèi)：1.實(shí)收售電收入2.當(dāng)月預(yù)收電費(fèi)3.滯納金單位名稱(chēng)：代收的縣公司的單位名稱(chēng)市、縣公司FMIS系統(tǒng)區(qū)分：縣公司FMIS系統(tǒng)獵取營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)中入縣公司帳戶(hù)的實(shí)收電費(fèi)信息；市公司FMIS系統(tǒng)獵取營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)中入市公司帳戶(hù)的實(shí)收電費(fèi)信息。關(guān)于市公司代收縣公司的電費(fèi)部分，營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)應(yīng)能加以區(qū)分并傳遞給FMIS，市公司FMIS系統(tǒng)紀(jì)錄代收款。注意：關(guān)于滯納金，營(yíng)銷(xiāo)治理信息系統(tǒng)應(yīng)按時(shí)刻段記錄滯納金額，并按時(shí)刻先后順序來(lái)進(jìn)行銷(xiāo)帳Int-C-03獵取業(yè)務(wù)費(fèi)用的實(shí)收（包括部分業(yè)擴(kuò)費(fèi)用的預(yù)收）營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)FMIS系統(tǒng)實(shí)時(shí)從營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)獵取實(shí)

20、收的業(yè)務(wù)收費(fèi)和預(yù)收的用投工程收費(fèi)，在系統(tǒng)內(nèi)自動(dòng)生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)單。每日傳遞數(shù)據(jù)：業(yè)務(wù)收費(fèi)的金額、類(lèi)不，用投工程的工程名稱(chēng)、工程編號(hào)、用戶(hù)單位名稱(chēng)，實(shí)收/預(yù)收標(biāo)志業(yè)務(wù)類(lèi)型分類(lèi)：保證金、貼費(fèi)、用電啟動(dòng)方案編制費(fèi)、復(fù)驗(yàn)費(fèi)、復(fù)電費(fèi)、驗(yàn)表費(fèi)、賠表費(fèi)、臨時(shí)用電定金、用投工程款、負(fù)荷治理裝置設(shè)備及安裝費(fèi)對(duì)用投工程：預(yù)收時(shí)傳遞：工程名稱(chēng)，用戶(hù)單位名稱(chēng)，金額，類(lèi)不實(shí)收時(shí)傳遞：工程名稱(chēng)，用戶(hù)單位名稱(chēng)，工程編號(hào)，金額，類(lèi)不市、縣公司FMIS系統(tǒng)區(qū)分：縣公司FMIS系統(tǒng)獵取營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)中入縣公司帳戶(hù)的其他業(yè)務(wù)收費(fèi)信息；市公司FMIS系統(tǒng)獵取營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)中入市公司帳戶(hù)的其他業(yè)務(wù)收費(fèi)信息。注意：關(guān)于用投工程，營(yíng)銷(xiāo)治理信息系統(tǒng)應(yīng)能

21、夠區(qū)分預(yù)收和實(shí)收信息。關(guān)于沒(méi)有工程編號(hào)的用投工程款，F(xiàn)MIS依照工程名稱(chēng)，記入預(yù)收款項(xiàng)；關(guān)于有工程編號(hào)的用投工程款，F(xiàn)MIS將記入實(shí)收款項(xiàng)。關(guān)于實(shí)收款項(xiàng)，營(yíng)銷(xiāo)治理信息系統(tǒng)傳給FMIS的信息包中必須標(biāo)識(shí)是否存在預(yù)付款以及預(yù)付款金額和對(duì)應(yīng)的工程名稱(chēng)，以便FMIS做預(yù)收款的對(duì)沖分錄Int-C-04追溯查詢(xún)帳務(wù)的明細(xì)情況營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)在FMIS系統(tǒng)中，從FMIS經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)單動(dòng)身，通過(guò)追溯查詢(xún)的功能獵取營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)中關(guān)于該經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的明細(xì)記錄，明細(xì)程度要求達(dá)到特定的客戶(hù)；同時(shí)通過(guò)追溯查詢(xún)，F(xiàn)MIS提供靈活的用戶(hù)信息分析功能，例如通過(guò)比較某用戶(hù)的應(yīng)收電費(fèi)和實(shí)收電費(fèi)，得到該用戶(hù)的用費(fèi)、欠費(fèi)、帳齡等詳細(xì)信息。實(shí)時(shí)（FM

22、IS發(fā)起時(shí)）要緊查詢(xún)功能：追溯：依據(jù)會(huì)計(jì)憑證，反向查詢(xún)生成該憑證的所有原始數(shù)據(jù)信息。提供多種追溯查詢(xún)模式。總體查看各種費(fèi)用的構(gòu)成：對(duì)應(yīng)收電費(fèi)、實(shí)收電費(fèi)、業(yè)務(wù)費(fèi)用，都能夠以樹(shù)型展開(kāi)的模式來(lái)查看各層次的費(fèi)用分布。應(yīng)收、實(shí)收電費(fèi)按照1.電費(fèi)結(jié)構(gòu) 2.電壓等級(jí) 3.用戶(hù) 3個(gè)層次來(lái)分類(lèi)展開(kāi)；業(yè)務(wù)費(fèi)用按照 1.業(yè)務(wù)類(lèi)型 2.用戶(hù) 2個(gè)層次來(lái)分類(lèi)展開(kāi)。關(guān)于居民用電和其他照明用電信息，無(wú)需查至用戶(hù)明細(xì)。但對(duì)其他電價(jià)結(jié)構(gòu)，需追索查詢(xún)至用戶(hù)明細(xì)。該明細(xì)包括相關(guān)開(kāi)票信息和記錄。該條同樣適用于接口5帳齡分析表的追溯查詢(xún)。市、縣公司FMIS系統(tǒng)區(qū)分：查詢(xún)權(quán)限不同：市公司FMIS系統(tǒng)能夠查閱營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)中市、縣各帳戶(hù)的信息

23、；縣公司FMIS系統(tǒng)只限查閱營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)中屬于該縣帳戶(hù)的信息。Int-C-05獵取報(bào)表信息營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)FMIS系統(tǒng)從營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)獵取生成報(bào)表所需的信息，并在報(bào)表模塊中自動(dòng)生成相應(yīng)報(bào)表。要緊包括：電力銷(xiāo)售表（本月、累計(jì)）、分時(shí)電價(jià)銷(xiāo)售表（本月、累計(jì)）、基金附加清算表。FMIS系統(tǒng)從營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)獵取應(yīng)收帳款帳齡分析表。每月報(bào)表內(nèi)容包括：分類(lèi)電量的電量數(shù)、各個(gè)分類(lèi)的電度電費(fèi)、力調(diào)電費(fèi)、差不多電費(fèi)（分不要有差不多容量和需量）、實(shí)行分時(shí)分谷的用戶(hù)的各時(shí)段電量、優(yōu)惠用電信息。帳齡分析表按照時(shí)刻、電價(jià)結(jié)構(gòu)、電壓等級(jí)的層次來(lái)分類(lèi)統(tǒng)計(jì)。帳齡分析表需要追溯查詢(xún)功能。市、縣公司FMIS系統(tǒng)區(qū)分：縣公司FMIS系統(tǒng)獵取營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)中縣公

24、司帳戶(hù)的相關(guān)報(bào)表信息；市公司FMIS系統(tǒng)獵取營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)中市公司帳戶(hù)的相關(guān)報(bào)表信息。Int-C-06獵取紅字沖銷(xiāo)信息營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)FMIS實(shí)時(shí)地從營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)中獵取需要做紅字沖銷(xiāo)的信息，并依照信息對(duì)相應(yīng)的業(yè)務(wù)操作和會(huì)計(jì)分錄做紅字沖銷(xiāo)。實(shí)時(shí)傳遞數(shù)據(jù)：業(yè)務(wù)申請(qǐng)編號(hào)市、縣公司FMIS系統(tǒng)區(qū)分：縣公司FMIS系統(tǒng)獵取營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)中縣公司帳戶(hù)的紅字沖銷(xiāo)信息；市公司FMIS系統(tǒng)獵取營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)中市公司帳戶(hù)的紅字沖銷(xiāo)信息。注意：營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)目前無(wú)法處理紅字沖銷(xiāo)（糾錯(cuò)）操作，需要增強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)功能。FMIS系統(tǒng)和物資系統(tǒng)集成的需求注示：FMIS系統(tǒng)自身應(yīng)具有申請(qǐng)付款功能，用來(lái)進(jìn)行交付預(yù)付款、分期付款、尾款、質(zhì)保金等業(yè)務(wù)操作。編號(hào)接口定義

25、相關(guān)系統(tǒng)接口業(yè)務(wù)需求詳細(xì)描述優(yōu)先級(jí)（高、中、低）業(yè)務(wù)發(fā)生的擬定頻次Int-M-01存貨采購(gòu)結(jié)算物資系統(tǒng)方式1：物資系統(tǒng)需要維護(hù)與FMIS系統(tǒng)相一致的存貨采購(gòu)預(yù)算信息，關(guān)于該信息物資部門(mén)的系統(tǒng)使用人員無(wú)法進(jìn)行修改，每次物資采購(gòu)申請(qǐng)時(shí)必須在物資系統(tǒng)中檢查是否超預(yù)算，檢查通過(guò)項(xiàng)目尚能發(fā)送至FMIS系統(tǒng)。FMIS系統(tǒng)獵取物資系統(tǒng)的收料單信息，生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)單，記錄在途物資和應(yīng)付帳款方式2：物資系統(tǒng)發(fā)起存貨采購(gòu)申請(qǐng)并調(diào)用FMIS系統(tǒng)中的預(yù)算項(xiàng)目，在采購(gòu)金額不超過(guò)FMIS中項(xiàng)目預(yù)算金額的前提下，物資系統(tǒng)生成收料單，經(jīng)審批后將收料單信息發(fā)送至FMIS系統(tǒng)，F(xiàn)MIS自動(dòng)生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)，記錄在途物資和應(yīng)付帳

26、款傳遞數(shù)據(jù)：方式1：物資系統(tǒng)到FMIS：工程編號(hào)、收料單號(hào)、發(fā)票號(hào)（可能多個(gè)）、合同號(hào)、原材料金額或工程物資金額、供應(yīng)商名稱(chēng)、此次應(yīng)該交付金額方式2:物資系統(tǒng)到FMIS：物資采購(gòu)工程編號(hào)、物資采購(gòu)總金額FMIS到物資系統(tǒng)：物資采購(gòu)工程編號(hào)、對(duì)應(yīng)預(yù)算項(xiàng)目、是否通過(guò)預(yù)算（不超預(yù)算）物資系統(tǒng)到FMIS：工程編號(hào)、收料單號(hào)、發(fā)票號(hào)（可能多個(gè)）、合同號(hào)、原材料金額或工程物資金額、供應(yīng)商名稱(chēng)、此次應(yīng)該交付金額追溯查詢(xún)：物資系統(tǒng)中的收料單、發(fā)票、訂單、合同、供應(yīng)商的銀行帳號(hào)、開(kāi)戶(hù)銀行注意：四單應(yīng)匹配，即收料單、發(fā)票、訂單、合同中記錄的采購(gòu)信息應(yīng)一致物資系統(tǒng)里應(yīng)能夠通過(guò)收料單追溯到訂單物資系統(tǒng)里要有供應(yīng)商治理

27、模塊，能從供應(yīng)商名稱(chēng)查詢(xún)到供應(yīng)商的銀行帳號(hào)、開(kāi)戶(hù)銀行發(fā)票、收料單等的實(shí)物是必需的，無(wú)法通過(guò)系統(tǒng)接口完成Int-M-02存貨入庫(kù)物資系統(tǒng)FMIS系統(tǒng)獵取物資系統(tǒng)的入庫(kù)信息，生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)單，記錄存貨傳遞數(shù)據(jù)：工程編號(hào)、入庫(kù)單號(hào)、收料單號(hào)、發(fā)票號(hào)、訂單號(hào)、合同號(hào)、原材料金額或工程物資金額、觸發(fā)類(lèi)型。追溯查詢(xún)：物資系統(tǒng)中的入庫(kù)單、收料單、發(fā)票、訂單、合同觸發(fā)類(lèi)型：1貨到發(fā)票到：正常入庫(kù)，進(jìn)行材料采購(gòu)記錄，并記錄對(duì)應(yīng)應(yīng)付款項(xiàng)2貨到發(fā)票未到：發(fā)票號(hào)無(wú)效，按照收料單金額暫估入庫(kù)，并記錄對(duì)應(yīng)應(yīng)付款項(xiàng)3暫估入庫(kù)后發(fā)票到：以入庫(kù)單號(hào)追索至原暫估記錄，依照發(fā)票金額沖減原暫估記錄，進(jìn)行新的材料采購(gòu)記錄，并記錄對(duì)應(yīng)

28、應(yīng)付款項(xiàng)注意：確保入庫(kù)單、收料單、發(fā)票、訂單、合同中的庫(kù)存信息相一致關(guān)于暫估存貨，由于一般情況下暫估價(jià)與最終存貨價(jià)值沒(méi)有區(qū)不，故不對(duì)存貨價(jià)值作調(diào)整。若暫估價(jià)值與發(fā)票價(jià)不一致，做月末統(tǒng)一調(diào)整，而不對(duì)已發(fā)料的存貨等作重新計(jì)價(jià)。Int-M-03存貨領(lǐng)用物資系統(tǒng)方式1：物資使用部門(mén)在FMIS系統(tǒng)中通過(guò)接口調(diào)用物資系統(tǒng)信息，選取需領(lǐng)用的物資，物資系統(tǒng)將選定的物資總金額信息反回FMIS系統(tǒng)。在FMIS在總金額不超出項(xiàng)目預(yù)算的情況下，物資系統(tǒng)自動(dòng)生成領(lǐng)料單。物資系統(tǒng)批準(zhǔn)領(lǐng)料單后，再將領(lǐng)料信息反饋回FMIS系統(tǒng)，F(xiàn)MIS自動(dòng)生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)，記錄材料領(lǐng)用方式2：物資系統(tǒng)發(fā)起領(lǐng)料申請(qǐng)并調(diào)用FMIS系統(tǒng)中的預(yù)算項(xiàng)

29、目，在材料領(lǐng)用金額不超過(guò)FMIS中項(xiàng)目預(yù)算金額的前提下，物資系統(tǒng)生成領(lǐng)料單，經(jīng)審批后將領(lǐng)料單信息發(fā)送至FMIS系統(tǒng)，F(xiàn)MIS自動(dòng)生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)，記錄材料領(lǐng)用傳遞數(shù)據(jù)：方式1：1FMIS到物資系統(tǒng)：領(lǐng)用部門(mén)、對(duì)應(yīng)預(yù)算項(xiàng)目、是否通過(guò)預(yù)算（不超預(yù)算）2物資系統(tǒng)到FMIS：領(lǐng)料單號(hào)，領(lǐng)用部門(mén)、工程編號(hào)、對(duì)應(yīng)預(yù)算項(xiàng)目、領(lǐng)用原材料金額或領(lǐng)用工程物資金額方式2：物資系統(tǒng)到FMIS：物資領(lǐng)用部門(mén)，物資領(lǐng)用總金額FMIS到物資系統(tǒng)：領(lǐng)用部門(mén)、對(duì)應(yīng)預(yù)算項(xiàng)目、是否通過(guò)預(yù)算（不超預(yù)算）物資系統(tǒng)到FMIS：領(lǐng)料單號(hào)，領(lǐng)用部門(mén)、工程編號(hào)、對(duì)應(yīng)預(yù)算項(xiàng)目、領(lǐng)用原材料金額或領(lǐng)用工程物資金額追溯查詢(xún)：領(lǐng)料單、按實(shí)際價(jià)計(jì)價(jià)的工程

30、物資的收料單 注意：存貨領(lǐng)用時(shí)，必須確保成本類(lèi)項(xiàng)目只能領(lǐng)用原材料，而不能領(lǐng)用工程物資關(guān)于按實(shí)際價(jià)計(jì)價(jià)的工程物資，領(lǐng)料單和收料單信息應(yīng)相匹配領(lǐng)料發(fā)起時(shí)， 從FMIS系統(tǒng)里到物資系統(tǒng)選定領(lǐng)用物資的詳細(xì)清單，需要通過(guò)FMIS系統(tǒng)對(duì)物資系統(tǒng)的功能調(diào)用實(shí)現(xiàn)Int-M-04退庫(kù)物資系統(tǒng)FMIS系統(tǒng)獵取物資系統(tǒng)的退料信息，生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)單，記錄退庫(kù)，并將已扣減的項(xiàng)目預(yù)算加回到原預(yù)算項(xiàng)目傳遞數(shù)據(jù)：工程編號(hào)、退料單號(hào)、原材料金額或工程物資金額、稅金總額信息追溯查詢(xún)：退料單、原領(lǐng)料單注意：進(jìn)項(xiàng)稅的處理原領(lǐng)料單和退料單信息應(yīng)保持一致Int-M-05存貨盤(pán)盈、盤(pán)虧物資系統(tǒng)FMIS系統(tǒng)獵取物資系統(tǒng)的庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)的結(jié)果，生

31、成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)單，記錄盤(pán)盈或盤(pán)虧，并調(diào)整相應(yīng)的損益類(lèi)預(yù)算傳遞數(shù)據(jù)：盤(pán)盈盤(pán)虧單號(hào)，原材料或工程物資的盤(pán)盈或盤(pán)虧金額，稅金總額信息追溯查詢(xún)：盤(pán)盈盤(pán)虧單，實(shí)物盤(pán)點(diǎn)結(jié)果、和帳面盤(pán)點(diǎn)結(jié)果。注意：原材料的盤(pán)虧要涉及進(jìn)項(xiàng)稅的處理Int-M-06特不損失物資系統(tǒng)FMIS系統(tǒng)獵取物資系統(tǒng)的報(bào)廢表，生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)單，記錄物資報(bào)廢，并調(diào)整相應(yīng)的損益類(lèi)預(yù)算傳遞數(shù)據(jù)：報(bào)廢表號(hào)，報(bào)廢的原材料、工程物資金額，入庫(kù)單號(hào)，稅金總額信息追溯查詢(xún)：報(bào)廢表、原入庫(kù)單注意：進(jìn)項(xiàng)稅的處理原入庫(kù)單和報(bào)廢表信息應(yīng)保持一致Int-M-07存貨銷(xiāo)售物資系統(tǒng)FMIS系統(tǒng)獵取物資系統(tǒng)的存貨銷(xiāo)售信息，生成經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)單，記錄存貨銷(xiāo)售，并將已扣減的項(xiàng)

32、目預(yù)算加回到原預(yù)算項(xiàng)目傳遞數(shù)據(jù)：銷(xiāo)售單號(hào)，銷(xiāo)售的原材料金額、銷(xiāo)售的工程物資金額、銷(xiāo)售發(fā)票號(hào)，原材料的成本價(jià)，工程物資的成本價(jià)，稅金總額信息追溯查詢(xún)：銷(xiāo)售單、銷(xiāo)售發(fā)票、按實(shí)際價(jià)計(jì)價(jià)物資的入庫(kù)單注意：銷(xiāo)項(xiàng)稅的處理Int-M-08遞交物資合同信息物資系統(tǒng)FMIS系統(tǒng)接收來(lái)自物資系統(tǒng)的合同信息，導(dǎo)入FMIS系統(tǒng)合同模塊，以便對(duì)以后的財(cái)務(wù)情況做統(tǒng)籌治理傳遞數(shù)據(jù)：合同的價(jià)值方面信息：時(shí)刻、金額、供應(yīng)商、預(yù)付款、分期付款、質(zhì)保金注意：目前FMIS尚無(wú)合同模塊，在開(kāi)發(fā)時(shí)期具體的傳遞信息需視FMIS合同開(kāi)發(fā)完成后信息數(shù)據(jù)類(lèi)型而定Int-M-09追溯查詢(xún)功能物資系統(tǒng)追溯查詢(xún)a. 依照業(yè)務(wù)申請(qǐng)憑證追溯查詢(xún)到相應(yīng)原始

33、單據(jù)（領(lǐng)料單、入庫(kù)單等）。對(duì)按實(shí)際價(jià)計(jì)價(jià)的工程物資有較高要求：能夠穿過(guò)領(lǐng)料單、銷(xiāo)售單、報(bào)廢表等查詢(xún)到收料單b. 發(fā)票、收料單、入庫(kù)單、退料單、領(lǐng)料單、銷(xiāo)售單、盤(pán)盈盤(pán)虧單、報(bào)廢表等單據(jù)在物資系統(tǒng)里應(yīng)該保存電子版信息，在此基礎(chǔ)上才能追溯查詢(xún)c. 實(shí)現(xiàn)所有其他接口中出現(xiàn)的追溯查詢(xún)功能日常查詢(xún)a. 材料物資的收、發(fā)、存明細(xì)。b. 以工程項(xiàng)目為單位，統(tǒng)計(jì)各工程領(lǐng)用的材料、工程物資、金額等信息。注意：1日常查詢(xún)的b項(xiàng)，注意跨年問(wèn)題，要緊是預(yù)算對(duì)物資領(lǐng)用的操縱方面。Int-M-10獵取紅字沖銷(xiāo)信息物資系統(tǒng)FMIS實(shí)時(shí)地從物資系統(tǒng)中獵取需要做紅字沖銷(xiāo)的信息，并依照信息對(duì)相應(yīng)的業(yè)務(wù)操作和會(huì)計(jì)分錄做紅字沖銷(xiāo)。實(shí)時(shí)

34、傳遞數(shù)據(jù)：業(yè)務(wù)申請(qǐng)編號(hào)注意：a. 物資系統(tǒng)要有紅字沖銷(xiāo)功能。系統(tǒng)接口的技術(shù)現(xiàn)狀系統(tǒng)技術(shù)現(xiàn)狀FIMS市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)物資系統(tǒng)版本2.0無(wú)1.0技術(shù)架構(gòu)B/S 三層C/S CICS中間件B/S數(shù)據(jù)庫(kù)系統(tǒng)及版本DB2 7.2 codepage 1386DB2 7.2 codepage 437DB2 7.2操作系統(tǒng)及版本主機(jī)：AIX5L中間層：Win2000 Server客戶(hù)端：Win2000 Pro / Win XP主機(jī)：AIX5L中間層：AIX5L客戶(hù)端：Win2000 Pro / Win XP數(shù)據(jù)庫(kù)：Windows NT、AIX、Linux中間層：Windows NT、AIX、Linux客戶(hù)端：Wi

35、ndows 98/2000/XP開(kāi)發(fā)商國(guó)電蘇源蘇源高科蘇源信息原系統(tǒng)可提供的標(biāo)準(zhǔn)接口方式Flat File數(shù)據(jù)導(dǎo)入Flat File數(shù)據(jù)導(dǎo)入HTTP(XML)HTTP(XML)HTTP(XML)系統(tǒng)升級(jí)信息DB2 7.2將省級(jí)到DB2 8.XDB2 7.2將省級(jí)到DB2 8.X Codepage 437將升級(jí)到1386未投入運(yùn)行技術(shù)解決方案的建議技術(shù)方案的設(shè)計(jì)原則技術(shù)方案的建議FMIS系統(tǒng)和營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)的接口講明接口技術(shù)清單業(yè)務(wù)需求接口編號(hào)接口定義技術(shù)接口編號(hào)技術(shù)接口定義實(shí)現(xiàn)方式接口功能實(shí)現(xiàn)描述接口需FMIS提供的支持接口需營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)提供的支持實(shí)現(xiàn)的難度備注INT-C-01獵取電費(fèi)收入信息INT-C

36、-01-01應(yīng)收售電收入通過(guò)接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明類(lèi)不是售電收入，及金額參見(jiàn)至部分的描述參見(jiàn)至部分的描述中INT-C-01-02應(yīng)收基金附加通過(guò)接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明類(lèi)不是基金附加的分類(lèi)，及金額參見(jiàn)至部分的描述參見(jiàn)至部分的描述應(yīng)實(shí)現(xiàn)針對(duì)基金附加分類(lèi)匯總費(fèi)用的自動(dòng)統(tǒng)計(jì)中應(yīng)收基金附加的分類(lèi)匯總費(fèi)用的接口文件應(yīng)涵蓋分類(lèi)匯總費(fèi)用，包括：基金附加 三峽基金 市政附加 路燈明細(xì)樣例：基金附加市政附加路燈明細(xì)INT-C-01-03應(yīng)沖銷(xiāo)的預(yù)收電費(fèi)通過(guò)接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明類(lèi)不是應(yīng)沖銷(xiāo)的預(yù)收電費(fèi)，及金額參見(jiàn)至部分的描述參見(jiàn)至部分的描述中INT-C-02獵取實(shí)收電費(fèi)信息INT-C-02-01實(shí)收的售電收入、當(dāng)月

37、預(yù)收電費(fèi)、滯納金通過(guò)接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明實(shí)收電費(fèi)類(lèi)不包括實(shí)收的售電收入、當(dāng)月預(yù)收電費(fèi)、滯納金，對(duì)應(yīng)的單位名稱(chēng)及金額參見(jiàn)至部分的描述實(shí)現(xiàn)依照實(shí)收的售電收入的自動(dòng)核算稅金。關(guān)于代收的縣公司電費(fèi)，能區(qū)分并在FMIS系統(tǒng)中記錄應(yīng)付款。參見(jiàn)至部分的描述中營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)在分類(lèi)統(tǒng)計(jì)實(shí)收電費(fèi)時(shí)，按市、縣劃分多帳套。也確實(shí)是要將屬于市公司的收費(fèi)作為一筆記帳申請(qǐng)（不分多個(gè)營(yíng)業(yè)部帳套），將分屬于各縣公司的收費(fèi)對(duì)應(yīng)獨(dú)立帳套。INT-C-03獵取業(yè)務(wù)費(fèi)用的實(shí)收（包括部分用投工程費(fèi)用的預(yù)收）INT-C-03-01關(guān)于保證金，貼費(fèi)、用電啟動(dòng)方案編制費(fèi)、復(fù)驗(yàn)費(fèi)、復(fù)電費(fèi)、驗(yàn)表費(fèi)、賠表費(fèi)的業(yè)務(wù)費(fèi)用通過(guò)接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明業(yè)務(wù)費(fèi)用類(lèi)

38、不及金額參見(jiàn)至部分的描述參見(jiàn)至部分的描述中營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)與FMIS系統(tǒng)應(yīng)以會(huì)計(jì)核算需求為動(dòng)身點(diǎn)，統(tǒng)一業(yè)務(wù)類(lèi)型分類(lèi)及其名稱(chēng)（尤其是貼費(fèi)和臨時(shí)用電定金）INT-C-03-02關(guān)于臨時(shí)用電訂金，負(fù)荷治理裝置設(shè)備及安裝費(fèi)的業(yè)務(wù)費(fèi)用通過(guò)接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明業(yè)務(wù)費(fèi)用類(lèi)不、用戶(hù)單位名稱(chēng)及金額同上參見(jiàn)至部分的描述參見(jiàn)至部分的描述中臨時(shí)用電訂金,只需在營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)指明屬于年，年依舊年。不需寫(xiě)入接口文件報(bào)之FMISINT-C-03-03關(guān)于用投工程的業(yè)務(wù)費(fèi)用通過(guò)接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明業(yè)務(wù)費(fèi)用類(lèi)不，預(yù)收或?qū)嵤諛?biāo)志及金額。若為預(yù)收需指明用戶(hù)單位名稱(chēng)、工程名稱(chēng)，若為實(shí)收需指明工程編號(hào)和預(yù)收時(shí)使用的用戶(hù)單位名稱(chēng)、工程名稱(chēng)參見(jiàn)至部

39、分的描述參見(jiàn)至部分的描述高FMIS系統(tǒng)應(yīng)規(guī)范單位名稱(chēng)，不要在單位名后面加入工程的名稱(chēng)，保持與營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)申報(bào)信息的一致。INT-C-04追溯查詢(xún)帳務(wù)的明細(xì)INT-C-04-01依據(jù)會(huì)計(jì)憑證的追溯查詢(xún)調(diào)用營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)的查詢(xún)功能FMIS每完成一筆業(yè)務(wù)申請(qǐng)單，必須將有關(guān)的收款憑證信息反饋給營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)，從而使?fàn)I銷(xiāo)系統(tǒng)記錄每一筆業(yè)務(wù)申請(qǐng)單所對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)操作種類(lèi)和范圍與EAI建立調(diào)用營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)查詢(xún)功能的映射。在某一追溯功能被調(diào)用時(shí)，將取得的查詢(xún)結(jié)果在FMIS終端顯示記錄每一筆送交FMIS處理的業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)種類(lèi)和范圍記錄收到的FMIS收款憑證信息，對(duì)應(yīng)相關(guān)的業(yè)務(wù)操作與EAI建立FMIS所需的查詢(xún)功能調(diào)用的映射。在某一查詢(xún)功

40、能被調(diào)用時(shí)，通過(guò)EAI將查詢(xún)結(jié)果提交給FMIS高INT-C-04-02分類(lèi)費(fèi)用追溯查詢(xún)調(diào)用營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)的查詢(xún)功能與EAI建立調(diào)用營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)查詢(xún)功能的映射。在某一追溯功能被調(diào)用時(shí)，將取得的查詢(xún)結(jié)果在FMIS終端顯示與EAI建立FMIS所需的查詢(xún)功能調(diào)用的映射。在某一查詢(xún)功能被調(diào)用時(shí)，通過(guò)EAI將查詢(xún)結(jié)果提交給FMIS增加分類(lèi)費(fèi)用查詢(xún)功能，滿(mǎn)足FMIS希望的查詢(xún)方式和數(shù)據(jù)顯示方式增加應(yīng)收賬款余額查詢(xún)功能，滿(mǎn)足FMIS希望的查詢(xún)方式和數(shù)據(jù)顯示方式高市、縣公司FMIS的追溯查詢(xún)權(quán)限不同：市公司FMIS能夠查閱營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)中市、縣各帳戶(hù)的信息。而縣公司的FMIS只能查詢(xún)營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)中縣公司的賬戶(hù)信息INT-C-05獵

41、取報(bào)表信息INT-C-05-01同于接口定義調(diào)用營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)的報(bào)表功能與EAI建立調(diào)用營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)報(bào)表功能的映射。在某一報(bào)表功能被調(diào)用時(shí)，同時(shí)取得營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)格式的報(bào)表和FMIS格式的報(bào)表，在FMIS終端顯示增加報(bào)表功能，支持生成財(cái)務(wù)規(guī)定格式的報(bào)表與EAI建立FMIS所需的報(bào)表功能調(diào)用的映射。在某一報(bào)表功能被調(diào)用時(shí)，同時(shí)生成營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)格式的報(bào)表和FMIS格式的報(bào)表，通過(guò)EAI提交給FMIS高市、縣公司的FMIS分不只能獵取營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)中市、縣公司帳戶(hù)的相關(guān)報(bào)表信息INT-C-06記賬憑證的紅字沖銷(xiāo)INT-C-06-01同于接口定義通過(guò)接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明憑證流水號(hào)，業(yè)務(wù)序號(hào)記賬憑證一旦生成，只能夠沖銷(xiāo)，不能夠

42、修改憑證。FMIS每完成一筆收費(fèi)憑證的紅字沖銷(xiāo)，必須發(fā)送一個(gè)收費(fèi)憑證的紅字沖銷(xiāo)的接口文件給EAI，從而通知營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)消除同這筆收費(fèi)憑證相關(guān)的業(yè)務(wù)申請(qǐng)操作對(duì)收到的接口文件進(jìn)行識(shí)不、廢除同這筆收費(fèi)憑證相關(guān)的業(yè)務(wù)申請(qǐng)操作。否則會(huì)造成兩系統(tǒng)間數(shù)據(jù)映射的不匹配高紅字沖銷(xiāo)發(fā)生后，營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)能夠提交一筆相同的帳務(wù)操作給FMIS，F(xiàn)MIS可完成與沖銷(xiāo)相關(guān)的業(yè)務(wù)申請(qǐng)的帳務(wù)處理接口功能實(shí)現(xiàn)需系統(tǒng)提供的基礎(chǔ)支持：FMIS:增加一個(gè)監(jiān)聽(tīng)功能，建立同EAI的通訊，定時(shí)監(jiān)聽(tīng)與FMIS有關(guān)的接口文件，實(shí)現(xiàn)對(duì)接口文件接收和發(fā)送。對(duì)收到的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)的接口文件，識(shí)不其數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、并做相應(yīng)的處理。FMIS完成來(lái)自營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)

43、，產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證后，要通過(guò)EAI發(fā)送一個(gè)會(huì)計(jì)憑證的接口文件，通知營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)此次業(yè)務(wù)申請(qǐng)已被財(cái)務(wù)處理。駁回營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)的業(yè)務(wù)申請(qǐng)時(shí)，通過(guò)EAI發(fā)送一個(gè)駁回業(yè)務(wù)申請(qǐng)的接口文件，通知營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)廢除此次業(yè)務(wù)申請(qǐng)，并記錄緣故。生成的接口文件中，應(yīng)設(shè)有一標(biāo)識(shí)位來(lái)講明此接口文件出自哪個(gè)公司的FMIS。營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng):增加一個(gè)監(jiān)聽(tīng)功能，定時(shí)監(jiān)聽(tīng)與營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)有關(guān)的接口文件。建立同EAI的通訊，實(shí)現(xiàn)對(duì)接口文件接收和發(fā)送。通過(guò)EAI發(fā)送接口文件提交一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)，通知FMIS處理這筆申請(qǐng)。對(duì)收到的來(lái)自FMIS的會(huì)計(jì)憑證接口文件，識(shí)不其數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，記錄FMIS完成此筆業(yè)務(wù)申請(qǐng)的處理。對(duì)收到的來(lái)自FMIS的駁回業(yè)務(wù)申請(qǐng)的接口文件，識(shí)不其

44、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，自動(dòng)廢除同這筆業(yè)務(wù)申請(qǐng)相關(guān)的操作，并記錄業(yè)務(wù)申請(qǐng)失敗的緣故。生成的接口文件中，應(yīng)設(shè)有一標(biāo)識(shí)位來(lái)講明此接口文件出自哪個(gè)公司的營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)。接口功能之外的注意事項(xiàng)：營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng):一旦一筆申請(qǐng)被駁回，財(cái)務(wù)人員要通知營(yíng)銷(xiāo)人員重新發(fā)起一個(gè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)給FMIS接口功能實(shí)現(xiàn)需EAI提供的基礎(chǔ)支持：支持對(duì)應(yīng)層次的FMIS與營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)間的接口文件通訊和功能調(diào)用。如市公司的FMIS對(duì)應(yīng)市公司的營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)，縣公司的FMIS對(duì)應(yīng)縣公司的營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)注解：框圖表來(lái)自營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)的處理框圖表來(lái)自FMIS的處理框圖表來(lái)自EAI的處理FMIS系統(tǒng)和物資系統(tǒng)的接口講明接口技術(shù)清單業(yè)務(wù)需求接口編號(hào)接口定義技術(shù)接口編號(hào)技術(shù)接口定義實(shí)現(xiàn)方式

45、接口功能實(shí)現(xiàn)描述接口需FMIS提供的支持接口需物資系統(tǒng)提供的支持實(shí)現(xiàn)的難度備注INT-M-01存貨采購(gòu)結(jié)算INT-M-01-01同于接口定義方式1:通過(guò)接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明物資采購(gòu)工程編號(hào)、收料單號(hào)、發(fā)票號(hào)、合同號(hào)、物資類(lèi)不區(qū)分原材料、工程物資或勞保用品、總稅金、總價(jià)、此次應(yīng)交付金額、供應(yīng)商單位參見(jiàn)至部分的描述參見(jiàn)至部分的描述物資系統(tǒng)需要維護(hù)與FMIS系統(tǒng)相一致的存貨采購(gòu)預(yù)算信息，關(guān)于該信息物資部門(mén)的系統(tǒng)使用人員無(wú)法進(jìn)行修改每次物資采購(gòu)申請(qǐng)時(shí)必須在物資系統(tǒng)中檢查是否超預(yù)算，檢查通過(guò)項(xiàng)目尚能發(fā)送至FMIS系統(tǒng)提供功能對(duì)供應(yīng)商信息進(jìn)行維護(hù)，供FMIS追溯查詢(xún)中一個(gè)領(lǐng)料單對(duì)應(yīng)對(duì)應(yīng)多個(gè)發(fā)票號(hào)方式2:

46、通過(guò)接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明物資采購(gòu)工程編號(hào)、發(fā)票號(hào)、合同號(hào)、收料單號(hào)、物資類(lèi)不區(qū)分原材料、工程物資或勞保用品、總稅金、總價(jià)、此次應(yīng)交付金額、供應(yīng)商單位參見(jiàn)至部分的描述參見(jiàn)至部分的描述物資系統(tǒng)發(fā)起存貨采購(gòu)申請(qǐng)并調(diào)用FMIS系統(tǒng)中的預(yù)算項(xiàng)目，在采購(gòu)金額不超過(guò)FMIS中項(xiàng)目預(yù)算金額的前提下，物資系統(tǒng)生成收料單，經(jīng)審批后將收料單信息發(fā)送至FMIS系統(tǒng)與EAI建立調(diào)用FMIS關(guān)于物資采購(gòu)部門(mén)預(yù)算信息查詢(xún)功能的映射。供審核物資采購(gòu)申請(qǐng)時(shí)調(diào)用提供功能對(duì)供應(yīng)商信息進(jìn)行維護(hù)，供FMIS追溯查詢(xún)中一個(gè)領(lǐng)料單對(duì)應(yīng)對(duì)應(yīng)多個(gè)發(fā)票號(hào)INT-M-02存貨入庫(kù)INT-M-02-01暫估入庫(kù)通過(guò)接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明入庫(kù)單號(hào)、

47、發(fā)票號(hào)、合同號(hào)、收料單號(hào)、物資類(lèi)不區(qū)分原材料或工程物資、總稅金、總價(jià)參見(jiàn)至部分的描述參見(jiàn)至部分的描述高暫估入庫(kù)時(shí)，發(fā)票號(hào)是空的INT-M-02-02正常入庫(kù)同上同上參見(jiàn)至部分的描述參見(jiàn)至部分的描述高正常入庫(kù)時(shí)，發(fā)票號(hào)非空INT-M-03存貨領(lǐng)用INT-M-03-01同于接口定義方式1:通過(guò)接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明入領(lǐng)料單號(hào)、預(yù)算項(xiàng)目、收料單號(hào)、物資類(lèi)不區(qū)分原材料或工程物資、總稅金、總價(jià)參見(jiàn)至部分的描述與EAI建立調(diào)用物資系統(tǒng)領(lǐng)料單填寫(xiě)和查詢(xún)功能的映射。供領(lǐng)用部門(mén)在FMIS中調(diào)用參見(jiàn)至部分的描述與EAI建立FMIS所需的領(lǐng)料單錄入和查詢(xún)功能調(diào)用的映射高方式2:通過(guò)接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明入領(lǐng)料單號(hào)、

48、預(yù)算項(xiàng)目、收料單號(hào)、物資類(lèi)不區(qū)分原材料或工程物資、總稅金、總價(jià)參見(jiàn)至部分的描述參見(jiàn)至部分的描述物資系統(tǒng)發(fā)起領(lǐng)料申請(qǐng)并調(diào)用FMIS系統(tǒng)中的預(yù)算項(xiàng)目，在不超過(guò)FMIS中項(xiàng)目預(yù)算金額的前提下，物資系統(tǒng)生成領(lǐng)料單，經(jīng)審批后將領(lǐng)料單信息發(fā)送至FMIS系統(tǒng)與EAI建立調(diào)用FMIS關(guān)于物資預(yù)算信息查詢(xún)功能的映射。供審核物資采購(gòu)申請(qǐng)時(shí)調(diào)用提供功能對(duì)供應(yīng)商信息進(jìn)行維護(hù)，供FMIS追溯查詢(xún)高INT-M-04退庫(kù)INT-M-04-01同于接口定義通過(guò)接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明退料單號(hào)、退料部門(mén)、工程項(xiàng)目、對(duì)應(yīng)的收料單號(hào)、物資類(lèi)不區(qū)分原材料或工程物資、總稅金、總價(jià)參見(jiàn)至部分的描述參見(jiàn)至部分的描述中INT-M-05存貨盤(pán)盈

49、、盤(pán)虧INT-M-05-01同于接口定義通過(guò)接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明盤(pán)盈盤(pán)虧單號(hào)、盤(pán)盈盤(pán)虧標(biāo)志、物資類(lèi)不區(qū)分原材料或工程物資、總稅金、總價(jià)參見(jiàn)至部分的描述參見(jiàn)至部分的描述中INT-M-06特不損失INT-M-06-01同于接口定義通過(guò)接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明報(bào)廢表單號(hào)、對(duì)應(yīng)的入庫(kù)單號(hào)、物資類(lèi)不區(qū)分原材料或工程物資、總稅金、總價(jià)參見(jiàn)至部分的描述參見(jiàn)至部分的描述中INT-M-07存貨銷(xiāo)售INT-M-07-01同于接口定義通過(guò)接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明銷(xiāo)售單號(hào)、發(fā)票號(hào)、合同號(hào)、物資類(lèi)不區(qū)分原材料或工程物資、總稅金、總價(jià)參見(jiàn)至部分的描述參見(jiàn)至部分的描述中INT-M-08獲得合同的金額信息INT-M-08-01

50、同于接口定義通過(guò)接口文件傳遞與合同金額相關(guān)的數(shù)據(jù)，指明合同號(hào)、時(shí)刻、供應(yīng)商單位、金額、付款條件區(qū)分質(zhì)保金或預(yù)付款參見(jiàn)至部分的描述參見(jiàn)至部分的描述中INT-M-09追溯查詢(xún)物資的明細(xì)INT-M-09-01依據(jù)會(huì)計(jì)憑證的追溯查詢(xún)調(diào)用物資系統(tǒng)的查詢(xún)功能FMIS每完成一筆業(yè)務(wù)申請(qǐng)單，必須將有關(guān)的憑證信息反饋給物資系統(tǒng)，從而使物資系統(tǒng)記錄每一筆業(yè)務(wù)申請(qǐng)單所對(duì)應(yīng)的數(shù)據(jù)操作種類(lèi)和范圍與EAI建立調(diào)用物資系統(tǒng)查詢(xún)功能的映射。在某一追溯功能被調(diào)用時(shí)，將取得的查詢(xún)結(jié)果在FMIS終端顯示記錄每一筆送交FMIS處理的業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)種類(lèi)和范圍記錄收到的FMIS憑證信息，對(duì)應(yīng)相關(guān)的業(yè)務(wù)操作與EAI建立FMIS所需的查詢(xún)功能調(diào)

51、用的映射。支持依據(jù)業(yè)務(wù)申請(qǐng)憑證查詢(xún)相應(yīng)原始單據(jù)（領(lǐng)用單、入庫(kù)單等）。在某一查詢(xún)功能被調(diào)用時(shí)，通過(guò)EAI將查詢(xún)結(jié)果提交給FMIS高INT-M-09-02物資明細(xì)和單據(jù)的追溯查詢(xún)調(diào)用物資系統(tǒng)的查詢(xún)功能與EAI建立調(diào)用物資系統(tǒng)查詢(xún)功能的映射。在某一追溯功能被調(diào)用時(shí)，將取得的查詢(xún)結(jié)果在FMIS終端顯示與EAI建立FMIS所需的查詢(xún)功能調(diào)用的映射。在某一查詢(xún)功能被調(diào)用時(shí)，通過(guò)EAI將查詢(xún)結(jié)果提交給FMIS增加原始單據(jù)查詢(xún)功能，滿(mǎn)足FMIS希望的查詢(xún)方式和數(shù)據(jù)顯示方式，包括：與收料單相關(guān)的發(fā)票，訂單，合同的查詢(xún)與入庫(kù)單相關(guān)的收料單、發(fā)票，訂單，合同的查詢(xún)與領(lǐng)料單相關(guān)的收料單的查詢(xún)與退料單相關(guān)的收料單的查詢(xún)

52、與報(bào)廢表單相關(guān)的入庫(kù)單的查詢(xún)與盤(pán)盈盤(pán)虧相關(guān)的實(shí)物和帳面盤(pán)點(diǎn)結(jié)果的查詢(xún)?cè)黾尤粘?shù)據(jù)查詢(xún)功能，包括：對(duì)材料物資的收、發(fā)、存明細(xì)查詢(xún)以工程項(xiàng)目為單位，查詢(xún)工程領(lǐng)用的材料、工程物資、金額等信息高市、縣公司的FMIS分不只能查閱物資系統(tǒng)中市、縣公司物資的信息INT-M-10記賬憑證的紅字沖銷(xiāo)INT-M-10-01同于接口定義通過(guò)接口文件傳遞數(shù)據(jù)，指明憑證流水號(hào)，業(yè)務(wù)序號(hào)記賬憑證一旦生成，只能夠沖銷(xiāo)，不能夠修改憑證FMIS每完成一筆記賬憑證的紅字沖銷(xiāo)，必須發(fā)送一個(gè)記賬憑證的紅字沖銷(xiāo)的接口文件給EAI，從而通知物資系統(tǒng)廢除同這筆記賬憑證相關(guān)的業(yè)務(wù)申請(qǐng)操作對(duì)收到的接口文件進(jìn)行識(shí)不、廢除同這筆憑證相關(guān)的業(yè)務(wù)申請(qǐng)

53、操作。否則會(huì)造成兩系統(tǒng)間數(shù)據(jù)映射的不匹配高紅字沖銷(xiāo)發(fā)生后，物資系統(tǒng)能夠提交一筆相同的帳務(wù)操作給FMIS，F(xiàn)MIS可完成與沖銷(xiāo)相關(guān)的業(yè)務(wù)申請(qǐng)的帳務(wù)處理接口功能實(shí)現(xiàn)需系統(tǒng)提供的基礎(chǔ)支持：FMIS:增加一個(gè)監(jiān)聽(tīng)功能，建立同EAI的通訊，定時(shí)監(jiān)聽(tīng)與FMIS有關(guān)的接口文件，實(shí)現(xiàn)對(duì)接口文件接收和發(fā)送。對(duì)收到的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)的接口文件，識(shí)不其數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)、并做相應(yīng)的處理。FMIS完成來(lái)自物資系統(tǒng)的經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)，產(chǎn)生會(huì)計(jì)憑證后，要通過(guò)EAI發(fā)送一個(gè)會(huì)計(jì)憑證的接口文件，通知物資系統(tǒng)此次業(yè)務(wù)申請(qǐng)已被財(cái)務(wù)處理。駁回物資系統(tǒng)的業(yè)務(wù)申請(qǐng)時(shí)，通過(guò)EAI發(fā)送一個(gè)駁回業(yè)務(wù)申請(qǐng)的接口文件，通知物資系統(tǒng)廢除此次業(yè)務(wù)申請(qǐng)，并記錄緣故。生

54、成的接口文件中，應(yīng)設(shè)有一標(biāo)識(shí)位來(lái)講明此接口文件出自哪個(gè)公司的FMIS。物資系統(tǒng):增加一個(gè)監(jiān)聽(tīng)功能，定時(shí)監(jiān)聽(tīng)與物資系統(tǒng)有關(guān)的接口文件。建立同EAI的通訊，實(shí)現(xiàn)對(duì)接口文件接收和發(fā)送。通過(guò)EAI發(fā)送接口文件提交一筆經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)，通知FMIS處理這筆申請(qǐng)。對(duì)收到的來(lái)自FMIS的會(huì)計(jì)憑證接口文件，識(shí)不其數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，記錄FMIS完成此筆業(yè)務(wù)申請(qǐng)的處理。對(duì)收到的來(lái)自FMIS的駁回業(yè)務(wù)申請(qǐng)的接口文件，識(shí)不其數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)，自動(dòng)廢除同這筆業(yè)務(wù)申請(qǐng)相關(guān)的操作，并記錄業(yè)務(wù)申請(qǐng)失敗的緣故。生成的接口文件中，應(yīng)設(shè)有一標(biāo)識(shí)位來(lái)講明此接口文件出自哪個(gè)公司的物資系統(tǒng)。接口功能之外的注意事項(xiàng)：營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng):一旦一筆申請(qǐng)被駁回，財(cái)務(wù)人員要通

55、知物資人員重新發(fā)起一個(gè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)申請(qǐng)給FMIS接口功能實(shí)現(xiàn)需EAI提供的基礎(chǔ)支持：支持對(duì)應(yīng)層次的FMIS與物資系統(tǒng)間的接口文件通訊和功能調(diào)用。如市公司的FMIS對(duì)應(yīng)市公司的物資系統(tǒng)，縣公司的FMIS對(duì)應(yīng)縣公司的物資系統(tǒng)注解：框圖表來(lái)自物資系統(tǒng)的處理框圖表來(lái)自FMIS的處理框圖表來(lái)自EAI的處理系統(tǒng)接口的技術(shù)架構(gòu)實(shí)施打算框架附件61 FMIS系統(tǒng)與其他系統(tǒng)接口所采納的數(shù)據(jù)表格清單：611 數(shù)據(jù)表格與FMIS接口對(duì)應(yīng)關(guān)系一覽：相關(guān)系統(tǒng)接口編號(hào)接口功能對(duì)應(yīng)表格附加講明營(yíng)銷(xiāo)系統(tǒng)Int-C-01獵取電費(fèi)收入信息1.1應(yīng)收電費(fèi)分類(lèi)匯總表Int-C-03獵取業(yè)務(wù)費(fèi)用的實(shí)收1.2業(yè)務(wù)收費(fèi)分類(lèi)匯總表Int-C-0

56、5獵取報(bào)表信息1.3電力銷(xiāo)售情況明細(xì)表1.4峰谷分時(shí)電價(jià)銷(xiāo)售情況明細(xì)表1.5基金附加清算表1.6應(yīng)收賬款帳齡分析表物資系統(tǒng)Int-M-01存貨采購(gòu)結(jié)算2.1收料單、入庫(kù)單追溯查詢(xún)用Int-M-02存貨入庫(kù)2.1收料單、入庫(kù)單追溯查詢(xún)用Int-M-03存貨領(lǐng)用2.2領(lǐng)料單追溯查詢(xún)用Int-M-04退庫(kù)2.3退料單追溯查詢(xún)用2.2領(lǐng)料單追溯查詢(xún)用Int-M-05存貨盤(pán)盈、盤(pán)虧2.4盤(pán)盈盤(pán)虧單追溯查詢(xún)用Int-M-06特不損失2.5報(bào)廢表追溯查詢(xún)用2.1收料單、入庫(kù)單追溯查詢(xún)用Int-M-07存貨銷(xiāo)售2.6銷(xiāo)售單追溯查詢(xún)用2.1收料單、入庫(kù)單追溯查詢(xún)用Int-M-09追溯查詢(xún)功能2.1收料單、入庫(kù)單

57、追溯查詢(xún)用2.2領(lǐng)料單追溯查詢(xún)用2.3退料單追溯查詢(xún)用2.4盤(pán)盈盤(pán)虧單追溯查詢(xún)用2.5報(bào)廢表追溯查詢(xún)用2.6銷(xiāo)售單追溯查詢(xún)用612 數(shù)據(jù)表格詳細(xì)清單：1.1 應(yīng)收電費(fèi)分類(lèi)匯總表項(xiàng)目行電度電費(fèi)售電單價(jià)售電量售電收入其中：基金附加次(元/kkw)（千瓦時(shí)）(元）(元）一、大工業(yè)用電1 1、電石2 10千伏3 35千伏4 110千伏5 220千伏及以上6 2、合成氨7 10千伏8 35千伏9 110千伏10 220千伏及以上11 3、電爐黃磷12 10千伏13 35千伏14 110千伏15 220千伏及以上16 4、電解燒堿(不含3萬(wàn)噸氯堿)17 10千伏18 35千伏19 110千伏20 220千

58、伏及以上21 5、3萬(wàn)噸氯堿22 10千伏23 35千伏24 110千伏25 220千伏及以上26 6、重點(diǎn)煤炭27 10千伏28 35千伏29 110千伏30 220千伏及以上31 7、省戴帽中小化肥32 10千伏33 35千伏34 110千伏35 8、其他化肥36 10千伏37 35千伏38 110千伏39 9、除優(yōu)待電價(jià)外大工業(yè)(不含3萬(wàn)噸氯堿)40 10千伏41 35千伏42 110千伏43 220千伏及以上44 10、除優(yōu)待電價(jià)外3萬(wàn)噸以上氯堿45 10千伏46 35千伏47 110千伏48 220千伏及以上49二、非工業(yè)一般工業(yè)用電50 1、省戴帽中小化肥51 不滿(mǎn)1千伏省戴帽52

59、 1千伏至10千伏省戴帽53 35千伏及以上省戴帽54 2、其他化肥55 不滿(mǎn)1千伏56 10千伏57 35千伏及以上58 3、其他非普工業(yè)59 不滿(mǎn)1千伏60 10千伏61 35千伏及以上62三、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電63 1、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)用電64 不滿(mǎn)1千伏65 1千伏至10千伏66 35千伏及以上67 2、農(nóng)業(yè)排灌68 不滿(mǎn)1千伏69 1千伏至10千伏70 35千伏及以上71 3、抗災(zāi)救災(zāi)72 不滿(mǎn)1千伏73 1千伏至10千伏74 35千伏及以上75 4、除省屬以外的大型翻水站76 不滿(mǎn)1千伏77 1千伏至10千伏78 35千伏及以上79四、貧困縣農(nóng)業(yè)排灌用電80 不滿(mǎn)1千伏81 1千伏至10千伏82

60、 35千伏及以上83五、商業(yè)照明用電84 不滿(mǎn)1千伏85 1千伏至10千伏86 35千伏及以上87六、城鎮(zhèn)居民生活用電88 不滿(mǎn)1千伏89 1千伏至10千伏90七、農(nóng)村居民生活用電91 1千伏至10千伏92八、其他照明用電93 1、其他照明94 不滿(mǎn)1千伏95 1千伏至10千伏96 35千伏及以上97 2、城鎮(zhèn)路燈照明98 不滿(mǎn)1千伏99 1千伏至10千伏100九、售給外省用電101十、其他用電102十一、泵售用電103 1千伏至10千伏104 35千伏及以上105106 合 計(jì)1071.2 業(yè)務(wù)收費(fèi)分類(lèi)匯總表業(yè)務(wù)類(lèi)型行次收費(fèi)金額用投工程工程名稱(chēng)用戶(hù)單位名稱(chēng)工程編號(hào)實(shí)收/預(yù)收保證金1貼費(fèi)2用電