現(xiàn)金管理系統(tǒng)培訓(xùn)教材

1、 HYPERLINK 更多企業(yè)學(xué)院： 中小企業(yè)管理理全能版183套講座+897000份資料總經(jīng)理、高層層管理49套講座+116388份份資料中層管理學(xué)院院46套講座+66020份資料國(guó)學(xué)智慧、易易經(jīng)46套講座人力資源學(xué)院院56套講座+227123份份資料各階段員工培培訓(xùn)學(xué)院77套講座+ 324份資料員工管理企業(yè)業(yè)學(xué)院67套講座+ 8720份份資料工廠生產(chǎn)管理理學(xué)院52套講座+ 139200份資料財(cái)務(wù)管理學(xué)院院53套講座+ 179455份資料銷售經(jīng)理學(xué)院院56套講座+ 143500份資料銷售人員培訓(xùn)訓(xùn)學(xué)院72套講座+ 4879份份資料 現(xiàn)金管理理系統(tǒng)(F44)本系統(tǒng)是K/33系統(tǒng)的組成成部分之一

2、，同同總賬系統(tǒng)聯(lián)聯(lián)合起來(lái)使用用，可單獨(dú)提提供給出納人人員使用，使使用對(duì)象是企企業(yè)中的出納納人員，能處處理企業(yè)中的的出納業(yè)務(wù)。第一章：現(xiàn)金管管理系統(tǒng)初始始化(F4-1) 初始設(shè)設(shè)置是處理啟啟用本系統(tǒng)時(shí)時(shí)的一些初始始數(shù)據(jù)和系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)置，包括括單位的銀行行日記賬、現(xiàn)現(xiàn)金日記賬的的初始余額的的引入，銀行行未達(dá)賬、企企業(yè)未達(dá)賬初初始數(shù)據(jù)的錄錄入，余額調(diào)調(diào)節(jié)表的初始始設(shè)置。本章的目的本章的目的當(dāng)完成本章的學(xué)學(xué)習(xí)之后，您您將能夠做以以下事情：掌握現(xiàn)金管理系系統(tǒng)初始化的的主要工作掌握現(xiàn)金管理系系統(tǒng)初始化流流程掌握現(xiàn)金管理系系統(tǒng)初始數(shù)據(jù)據(jù)錄入的操作作掌握初始余額調(diào)調(diào)節(jié)表的制作作現(xiàn)金管理系統(tǒng)初始化流程圖現(xiàn)金管理系統(tǒng)

3、初始化流程圖錄入銀行未達(dá)賬錄入企業(yè)未達(dá)賬引入會(huì)計(jì)科目和科目余額錄入銀行未達(dá)賬錄入企業(yè)未達(dá)賬引入會(huì)計(jì)科目和科目余額設(shè)置初始余額調(diào)節(jié)表設(shè)置初始余額調(diào)節(jié)表結(jié)束初始設(shè)置結(jié)束初始設(shè)置 現(xiàn)金管理系系統(tǒng)初始化工工作流程圖系統(tǒng)初始化（FF4-1-11）一引入會(huì)計(jì)科目及科目余額：一引入會(huì)計(jì)科目及科目余額：案例：海天公司司從20033年3月1日日開(kāi)始啟用現(xiàn)現(xiàn)金管理系統(tǒng)統(tǒng)，從總賬中中看到現(xiàn)金的的期初余額為為374000元，銀行存存款下有三個(gè)個(gè)銀行：工商商銀行銀行賬賬號(hào)1244456，人民民幣，期初余余額為9233800元，銀銀行對(duì)賬單期期初余額為99138000；建設(shè)銀行行賬號(hào)1111111，美美元，期初余余額為3

4、50000美元，銀銀行對(duì)賬單期期初余額為334500美美元；中國(guó)銀銀行賬號(hào)7889456，港港幣，期初余余額為1500000港幣幣，銀行對(duì)賬賬單期初余額額為1500000港幣。在尚未進(jìn)行初始始化工作的賬賬套中選擇“初始數(shù)據(jù)錄錄入”菜單，系統(tǒng)統(tǒng)進(jìn)入初始化化狀態(tài)。在初初始設(shè)置窗口口的菜單欄上上單擊“編輯”菜單，在彈彈出的菜單條條上單擊“從總賬引入入科目”選項(xiàng)。系統(tǒng)統(tǒng)將從總賬系系統(tǒng)中導(dǎo)入設(shè)設(shè)置好的科目目。此時(shí)還需需給引入的銀銀行科目添上上相應(yīng)的“銀行名稱”與“銀行賬號(hào)”。注意：從總賬引引入的科目屬屬性必須是“科目設(shè)置”中的現(xiàn)金科科目或銀行科科目，否則科科目將不被引引入，并且，只只引入總賬中中的明細(xì)科

5、目目。初始化窗口編輯輯菜單選項(xiàng)中中單擊“從總賬引入入余額”選項(xiàng)，系統(tǒng)統(tǒng)會(huì)彈出過(guò)濾濾框讓用戶選選擇引入期間間，然后系統(tǒng)統(tǒng)將從總賬中中導(dǎo)入有關(guān)科科目余額。現(xiàn)金科目只要引引入總賬科目目余額即可。上上圖中有“借方金額”和“貸方金額”，只有在“現(xiàn)金管理系系統(tǒng)”啟用非第一一期時(shí)，系統(tǒng)統(tǒng)引入總賬科科目余額時(shí)會(huì)會(huì)將本年借方方發(fā)生額和本本年貸方發(fā)生生額一同引入入。二初始銀行、企業(yè)未達(dá)賬錄入：銀行科目除引入入總賬科目余余額外，還必必須手工錄入入銀行對(duì)賬單單期初余額到到相應(yīng)的位置置。二初始銀行、企業(yè)未達(dá)賬錄入：案例：從上一個(gè)個(gè)案例可以看看出銀行對(duì)賬賬單和企業(yè)實(shí)實(shí)際賬務(wù)有一一定的差異，現(xiàn)現(xiàn)知道期初銀銀行調(diào)節(jié)表為為：工

6、商銀行（人民民幣）企業(yè)賬務(wù)余額：9238000元 銀銀行對(duì)賬單余余額：9133800元 企業(yè)已已收銀行未收收：100000元（加）調(diào)整后余額：99238000元 調(diào)整后余額額：9238800元建設(shè)銀行（美元元）：企業(yè)賬務(wù)余額：350000元 銀行行對(duì)賬單余額額：345000元銀行已收企業(yè)未未收：0 企業(yè)已已收銀行未收收：500元元（加）單擊初始化菜單單“編輯“選項(xiàng)中的“銀行未達(dá)賬賬”選項(xiàng)，將會(huì)會(huì)彈出會(huì)計(jì)科科目、幣別（根根據(jù)案例先選選擇工商銀行行和人民幣），選選擇完畢后，在在該界面工具具欄上用鼠標(biāo)標(biāo)單擊“新增“按鈕，將彈彈出新增界面面，錄入企業(yè)業(yè)已收銀行未未收100000元，除“日期”、“結(jié)算方

7、式”、“結(jié)算號(hào)”和“金額”外“摘要”可以根據(jù)用用戶真實(shí)的業(yè)業(yè)務(wù)填寫(xiě)，接接著將其他銀銀行未達(dá)賬錄錄入完畢：注意：用戶在錄錄入時(shí)要特別別關(guān)注，“企業(yè)已收銀銀行未收”錄入的是“借方金額”，“企業(yè)已付銀銀行未付”錄入的是“貸方金額”，千萬(wàn)不能能混淆。用戶千萬(wàn)不能忘忘記還有建設(shè)設(shè)銀行的銀行行未達(dá)賬。三初始余額調(diào)節(jié)表：三初始余額調(diào)節(jié)表：?jiǎn)螕舫跏蓟藛螁巍熬庉嫛斑x項(xiàng)中的“余額調(diào)節(jié)表表”選項(xiàng)，用戶戶選擇銀行。系系統(tǒng)將根據(jù)用用戶從總賬引引入的現(xiàn)金日日記賬，銀行行日記賬或用用戶自己輸入入的初始數(shù)據(jù)據(jù)及輸入的銀銀行未達(dá)賬，企企業(yè)未達(dá)賬的的有關(guān)資料，生生成期初的銀銀行余額調(diào)節(jié)節(jié)表。四平衡余額表：四平衡余額表： 單擊“

8、余額平衡衡檢查”選項(xiàng)后，將將對(duì)余額表的的平衡關(guān)系進(jìn)進(jìn)行檢查。若若有不平衡的的賬戶，系統(tǒng)統(tǒng)將會(huì)提示不不平衡的科目目。五結(jié)束初始化五結(jié)束初始化啟用系統(tǒng)： 當(dāng)所有有的初始數(shù)據(jù)據(jù)均錄入，并并且確認(rèn)正確確后，即可結(jié)結(jié)束初始化，啟啟用系統(tǒng)。單擊“結(jié)束初始始化”選項(xiàng)后，將將啟用系統(tǒng)，注注意要錄入正正確的啟用期期間。注意：?jiǎn)⒂孟到y(tǒng)統(tǒng)后，若發(fā)現(xiàn)現(xiàn)初始化錯(cuò)誤誤，在當(dāng)期可可用“反初始化”回到初始化化狀態(tài)，修改改初始數(shù)據(jù)。第二章：現(xiàn)金管管理系統(tǒng)應(yīng)用用操作（F44-2） 本章主主要講述了現(xiàn)現(xiàn)金管理系統(tǒng)統(tǒng)的參數(shù)設(shè)置置和現(xiàn)金處理理、銀行存款款管理和票據(jù)據(jù)管理等現(xiàn)金金管理業(yè)務(wù)的的操作，本章的目的本章的目的當(dāng)完成本章的學(xué)學(xué)習(xí)之

9、后，您您將能夠做以以下事情：掌握現(xiàn)金管理系系統(tǒng)的系統(tǒng)參參數(shù)設(shè)置掌握現(xiàn)金管理系系統(tǒng)的操作流流程了解現(xiàn)金管理系系統(tǒng)的具體操操作現(xiàn)金管理系統(tǒng)操作流程圖現(xiàn)金管理系統(tǒng)操作流程圖現(xiàn)金處理現(xiàn)金處理資金報(bào)表期末結(jié)賬銀行存款管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置資金報(bào)表期末結(jié)賬銀行存款管理系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置票據(jù)管理票據(jù)管理現(xiàn)金管理系統(tǒng)操操作流程圖第一節(jié)：系統(tǒng)參參數(shù)設(shè)置（FF4-2-11） 本節(jié)節(jié)主要講述了了現(xiàn)金管理系系統(tǒng)參數(shù)的含含義和設(shè)置的的具體操作。在系統(tǒng)設(shè)置中選選擇現(xiàn)金管理理系統(tǒng)，雙擊擊“系統(tǒng)參數(shù)”，將彈出系系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置置窗口，在該該窗口上，用用戶將有關(guān)的的公司名稱，地地址，電話，會(huì)會(huì)計(jì)期間等信信息錄入即可可。另外，在“現(xiàn)金金管理”窗

10、口上，用用戶若選擇“結(jié)賬與總賬賬期間同步”時(shí)，總賬必必須在現(xiàn)金管管理系統(tǒng)結(jié)賬賬后方可結(jié)賬賬。第二節(jié)：現(xiàn)金處處理（F4-2-2） 本章章主要介紹現(xiàn)現(xiàn)金部分的各各種業(yè)務(wù)管理理，包括：現(xiàn)現(xiàn)金日記賬記記賬，現(xiàn)金盤(pán)盤(pán)點(diǎn)，現(xiàn)金對(duì)對(duì)賬，日?qǐng)?bào)表表等。其中日日記賬的登記記有三種方法法：（1）直接從總總賬引入現(xiàn)金金類憑證記錄錄，可按日或或期間登記日日記賬；能選選擇按對(duì)方科科目或現(xiàn)金類類科目進(jìn)行登登賬；（2）通過(guò)復(fù)核核記賬的方式式逐筆或選擇擇批量登記日日記賬；（33）直接逐筆筆登記日記賬賬，或錄入日日期、憑證字字號(hào)后自動(dòng)取取憑證摘要、金金額等信息進(jìn)進(jìn)行登記日記記賬。建議：為了出納納人員記賬的的連續(xù)性、每每筆業(yè)務(wù)的清

11、清晰度以及與與總賬的對(duì)賬賬，為了確保保賬務(wù)的準(zhǔn)確確性和可比性性，建議用戶戶以直接逐筆筆錄入每筆發(fā)發(fā)生的業(yè)務(wù)最最好。直接從從總賬引入和和從復(fù)核記賬賬方式登記日日記賬的方法法雖然快捷，但但失去了現(xiàn)金金管理的意義義。故本章不不講復(fù)核登賬賬方式和直接接從總賬引入入的方式?，F(xiàn)金日記賬：現(xiàn)金日記賬：現(xiàn)金日記賬最好好是將每筆業(yè)業(yè)務(wù)分開(kāi)記錄錄，因?yàn)榭傎~賬中有時(shí)一張張憑證包括了了好幾筆業(yè)務(wù)務(wù)的數(shù)據(jù)。在在主窗口選取取“現(xiàn)金”功能子模塊塊，雙擊“現(xiàn)金日記賬賬”進(jìn)入現(xiàn)金日日記賬界面。在在該界面的“編輯”菜單中單擊擊“新增”選項(xiàng)，則進(jìn)進(jìn)入新增現(xiàn)金金日記賬界面面，根據(jù)業(yè)務(wù)務(wù)分筆記錄（案案例可以根據(jù)據(jù)總賬中數(shù)據(jù)據(jù)）： 發(fā)生

12、的現(xiàn)金業(yè)業(yè)務(wù)，選定不不同的日期和和科目分別錄錄入（有幾個(gè)個(gè)日期和幾個(gè)個(gè)科目都要分分開(kāi)記錄），如如果是增加則則將數(shù)據(jù)錄入入到“借方金額”中，反之則則錄入到“貸方金額”中。其他選選項(xiàng)根據(jù)實(shí)際際情況錄入。注意：用戶也可可以選擇“編輯”菜單中“從總賬中引引入現(xiàn)金日記記賬”的功能，忌忌兩項(xiàng)混合使使用，這樣，可可能會(huì)使你的的對(duì)賬復(fù)雜化化：現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)單：現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)單：現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)單是用用來(lái)管理實(shí)際際現(xiàn)金金額與與賬面數(shù)是否否符合的。選選取“現(xiàn)金”功能子模塊塊，單擊“現(xiàn)金盤(pán)點(diǎn)單單”，進(jìn)入現(xiàn)金金盤(pán)點(diǎn)界面，假假設(shè)現(xiàn)在是22003年33月31日，保保險(xiǎn)箱中有現(xiàn)現(xiàn)金100元元30張，與與賬面金額相相符。單擊“新增”，系統(tǒng)彈出出

13、一個(gè)對(duì)話框框：用戶可在其上選選擇要盤(pán)點(diǎn)的的科目幣別、日日期，用戶將將有關(guān)現(xiàn)金的的盤(pán)點(diǎn)結(jié)果錄錄入之后單擊擊“保存”按鈕即可。輸輸入盤(pán)點(diǎn)結(jié)果果時(shí)按表上的的設(shè)置輸入。在在該表上只用用輸入數(shù)量，小小計(jì)金額將自自動(dòng)生成。現(xiàn)金對(duì)賬：制作完畢后彈出出盤(pán)點(diǎn)信息界界面：現(xiàn)金對(duì)賬： 現(xiàn)金對(duì)對(duì)賬模塊中系系統(tǒng)自動(dòng)將出出納賬與日記記賬當(dāng)期現(xiàn)金金發(fā)生額，現(xiàn)現(xiàn)金余額進(jìn)行行核對(duì)，并生生成對(duì)賬表。查查詢現(xiàn)金對(duì)賬賬結(jié)果。 選擇“現(xiàn)金”功能子模塊塊，雙擊“現(xiàn)金對(duì)賬”，系統(tǒng)彈出出“現(xiàn)金對(duì)賬”界面。選擇科目、期間間，確定后生生成“現(xiàn)金對(duì)賬表表”。 正確的的結(jié)果是現(xiàn)金金管理系統(tǒng)、賬賬務(wù)系統(tǒng)完全全一致。若兩兩者余額或發(fā)發(fā)生額有差異異，就需

14、要核核對(duì)明細(xì)賬，查查明差異的原原因?，F(xiàn)金日?qǐng)?bào)表：現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表： 選取“現(xiàn)金”功能子模塊塊，雙擊“現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表表”，系統(tǒng)會(huì)彈彈出輸入查詢?cè)儣l件選項(xiàng)框框，用戶在對(duì)對(duì)話框上輸入入要查詢的現(xiàn)現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表的的有關(guān)條件（如如日期等）后后，將彈出現(xiàn)現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表，該該表是根據(jù)用用戶錄入的現(xiàn)現(xiàn)金日記賬自自動(dòng)生成的。日日記賬對(duì)相同同的幣別進(jìn)行行小計(jì)。并且且可以引出成成其它格式的的報(bào)表。第三節(jié)：銀行存存款管理（FF4-2-33） 本章章主要介紹銀銀行部分的各各種業(yè)務(wù)管理理，包括：銀銀行日記賬記記賬，銀行對(duì)對(duì)賬單，銀行行存款對(duì)賬，余余額調(diào)節(jié)表，日日?qǐng)?bào)表等。其其中日記賬的的登記，有三三種方法：（1）直接從總賬引入現(xiàn)金類憑證記錄

15、，可按日或期間登記日記賬；能選擇按對(duì)方科目或現(xiàn)金類科目進(jìn)行登賬；（2）通過(guò)復(fù)核記賬的方式逐筆或選擇批量登記日記賬；（3）直接逐筆登記日記賬，或錄入日期、憑證字號(hào)自動(dòng)取憑證摘要、金額等信息進(jìn)行登記日記賬。銀行對(duì)賬單可以逐筆登記，也可以從外部直接進(jìn)入文檔。建議：為了出納納人員記賬的的連續(xù)性、每每筆業(yè)務(wù)的清清晰度以及與與總賬的對(duì)賬賬，為了確保保賬務(wù)的準(zhǔn)確確性和可比性性，建議用戶戶以直接逐筆筆錄入每筆發(fā)發(fā)生的業(yè)務(wù)最最好。直接從從總賬引入和和從復(fù)核記賬賬方式登記日日記賬的方法法雖然快捷，但但失去了銀行行存款管理的的意義。故本本章不講復(fù)核核登賬方式和和直接從總賬賬引入的方式式。銀行存款日記賬：銀行存款日記

16、賬：銀行存款日記賬賬最好是將每每筆業(yè)務(wù)分開(kāi)開(kāi)記錄，因?yàn)闉榭傎~中有時(shí)時(shí)一張憑證包包括了好幾筆筆業(yè)務(wù)的數(shù)據(jù)據(jù)。在主窗口口選取“銀行存款”功能子模塊塊，單擊“銀行存款日日記賬”進(jìn)入銀行存存款日記賬界界面。在該界界面的“編輯”菜單中單擊擊“新增”選項(xiàng)，則進(jìn)進(jìn)入新增銀行行存款日記賬賬界面，根據(jù)據(jù)業(yè)務(wù)分筆記記錄（案例可可以根據(jù)總賬賬中數(shù)據(jù)）：發(fā)生的銀行業(yè)務(wù)務(wù)，選定不同同的日期和科科目分別錄入入（有幾個(gè)日日期和幾個(gè)科科目都要分開(kāi)開(kāi)記錄），如如果是增加則則將數(shù)據(jù)錄入入到“借方金額”中，反之則則錄入到“貸方金額”中。其他選選項(xiàng)根據(jù)實(shí)際際情況錄入。注意：用戶也可可以選擇“編輯”菜單中“從總賬中引引入銀行存款款日記

17、賬”的功能，忌忌兩項(xiàng)混合使使用，這樣，可可能會(huì)使你的的對(duì)賬復(fù)雜化化：注意：在美元賬賬戶中經(jīng)常有有匯兌損益的的業(yè)務(wù)發(fā)生，因因?yàn)槠洳簧婕凹巴鈳诺脑鰷p減，而在新增增界面只能錄錄入外幣的原原幣金額。所所以建議用戶戶先在新增界界面錄入一個(gè)個(gè)增減額都為為零的記錄，再再到銀行存款款日記賬中修修改該記錄，將將本位幣金額額補(bǔ)上。銀行對(duì)賬單：銀行對(duì)賬單： 此模塊塊主要講述了了銀行對(duì)賬單單的錄入。選選取“銀行存款”功能子模塊塊，雙擊“銀行對(duì)賬單單”，系統(tǒng)會(huì)進(jìn)進(jìn)入“銀行對(duì)賬單單”界面。在該該界面的工具具欄上用鼠標(biāo)標(biāo)單擊“新增”按鈕，在彈彈出的對(duì)話框框上記錄的數(shù)數(shù)量，然后單單擊“保存”按鈕，則進(jìn)進(jìn)入另一新增增截面。銀行

18、行對(duì)賬單要根根據(jù)銀行給出出的對(duì)賬單一一筆一筆進(jìn)行行輸入。注意：銀行對(duì)賬賬單中的借貸貸方向與賬簿簿剛好相反，銀銀行存款增加加在銀行對(duì)賬賬單中數(shù)據(jù)要要錄入到貸方方金額中，反反之減少要在在借方金額中中錄入。銀行存款對(duì)賬：銀行存款對(duì)賬：銀行存款對(duì)賬指指的是銀行存存款日記賬同同銀行存款對(duì)對(duì)賬單的核對(duì)對(duì)，為生成余余額調(diào)節(jié)表作作準(zhǔn)備。選取取“銀行存款”功能子模塊塊，雙擊“銀行存款對(duì)對(duì)賬”，系統(tǒng)會(huì)彈彈出銀行存款款對(duì)賬界面： 在該表上上，選定條件件的銀行存款款對(duì)賬單和銀銀行存款日記記賬的所有內(nèi)內(nèi)容分別列示示在該表的上上，下兩段區(qū)區(qū)域。對(duì)賬形形式可分為兩兩種，自動(dòng)對(duì)對(duì)賬和手工對(duì)對(duì)賬。 用戶如如果要進(jìn)行自自動(dòng)對(duì)賬，

19、單單擊“編輯”菜單中“自動(dòng)對(duì)賬”選項(xiàng)，并讓讓用戶選擇是是“按結(jié)算方式式、結(jié)算號(hào)和和金額相等”等自動(dòng)對(duì)賬賬的方法。系系統(tǒng)會(huì)根據(jù)我我們所設(shè)定的的條件進(jìn)行勾勾對(duì)。 用戶如如果想完全按按手工情況下下的程序?qū)~賬，則單擊“編輯”菜單中“手工對(duì)賬”選項(xiàng)，手工工對(duì)賬還可以以解決自動(dòng)對(duì)對(duì)賬中“一對(duì)多”的問(wèn)題。此此時(shí)，選擇對(duì)對(duì)應(yīng)的多筆記記錄，只要金金額相等，就就可進(jìn)行勾對(duì)對(duì)。 當(dāng)銀行行對(duì)賬單中存存在調(diào)賬或內(nèi)內(nèi)部沖銷記錄錄時(shí)，比如：借貸方向相相同，金額相相同，一正一一負(fù)或借貸方方向相反，金金額相同的記記錄等，可以以單擊“對(duì)賬單內(nèi)部部沖銷”，將對(duì)賬單單內(nèi)部的記錄錄核銷。 賬務(wù)中中對(duì)以前的憑憑證進(jìn)行更正正的現(xiàn)象是比比

20、較常見(jiàn)的，日日記賬也同樣樣會(huì)遇到這種種情況，日記記賬內(nèi)部沖銷銷就是處理這這類記錄在日日記賬中的內(nèi)內(nèi)部沖銷業(yè)務(wù)務(wù)。操作與對(duì)對(duì)賬單內(nèi)部沖沖銷相似。 如果發(fā)發(fā)現(xiàn)記錄被錯(cuò)錯(cuò)誤的勾對(duì)，此此時(shí)，你可以以選擇“編輯”菜單中的“已鉤對(duì)記錄錄列表”，再按“取消勾對(duì)單單條或全部記記錄”重新進(jìn)行對(duì)對(duì)賬。銀行存款日記賬：余額調(diào)節(jié)表：銀行存款日記賬：余額調(diào)節(jié)表： 選取“銀行存款”功能子模塊塊，雙擊“余額調(diào)節(jié)表表”，系統(tǒng)彈出出輸入查詢條條件選項(xiàng)框，用用戶在對(duì)話框框上輸入要查查詢的余額調(diào)調(diào)節(jié)表的有關(guān)關(guān)條件（如會(huì)會(huì)計(jì)科目、日日期）單擊確確定按鈕后，將將彈出余額調(diào)調(diào)節(jié)表，該表表是根據(jù)用戶戶錄入的銀行行對(duì)賬結(jié)果自自動(dòng)生成的： 選

21、取“銀行存款”功能子模塊塊，雙擊“銀行存款日日?qǐng)?bào)表”，系統(tǒng)會(huì)彈彈出輸入查詢?cè)儣l件選項(xiàng)框框，用戶在對(duì)對(duì)話框上輸入入要查詢的銀銀行存款日?qǐng)?bào)報(bào)表的有關(guān)條條件（如日期期等）后，將將彈出銀行存存款日?qǐng)?bào)表，該該表是根據(jù)用用戶錄入的銀銀行存款日記記賬自動(dòng)生成成的。日記賬賬對(duì)相同的幣幣別進(jìn)行小計(jì)計(jì)。并且可以以引出成其它它格式的報(bào)表表。長(zhǎng)期未達(dá)賬：長(zhǎng)期未達(dá)賬：長(zhǎng)期未達(dá)賬提供供銀行日記賬賬以前期間未未達(dá)記錄的查查詢。選取“銀行存款”功能子模塊塊，雙擊“長(zhǎng)期未達(dá)賬賬”，系統(tǒng)根據(jù)據(jù)“余額調(diào)節(jié)表表”的數(shù)據(jù)自動(dòng)動(dòng)生成。第四節(jié)：票據(jù)管管理（F4-2-4） 本節(jié)節(jié)簡(jiǎn)要講述了了對(duì)于企業(yè)中中各類票據(jù)的的管理和操作作，主要內(nèi)容容有票據(jù)備查查簿和支票管管理。票據(jù)備查簿：票據(jù)備查簿： 在現(xiàn)金金管理系統(tǒng)選選取“票據(jù)”功能子模塊塊，雙擊“票據(jù)備查簿簿”，將彈出票票據(jù)備查簿窗窗口。該窗口