汽車銷售公司各項(xiàng)流程調(diào)研報(bào)告

1、94/94調(diào)研報(bào)告公司汽車銷售有限公司 TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc95279547 第一部分：公司組織結(jié)構(gòu)圖 PAGEREF _Toc95279547 h 2 HYPERLINK l _Toc95279548 第二部分：各部門業(yè)務(wù)流程及講明 PAGEREF _Toc95279548 h 2 HYPERLINK l _Toc95279549 一、銷售部 PAGEREF _Toc95279549 h 2 HYPERLINK l _Toc95279550 1、客戶訂購(gòu)流程 PAGEREF _Toc95279550 h 2 HYPERLINK l _Toc952795

2、51 2、銷售流程 PAGEREF _Toc95279551 h 2 HYPERLINK l _Toc95279552 3、向客戶交車流程 PAGEREF _Toc95279552 h 2 HYPERLINK l _Toc95279553 4、按揭流程 PAGEREF _Toc95279553 h 2 HYPERLINK l _Toc95279554 5、接車流程(公司采購(gòu)) PAGEREF _Toc95279554 h 2 HYPERLINK l _Toc95279555 6、貨款未齊流程(只適用于經(jīng)銷商) PAGEREF _Toc95279555 h 2 HYPERLINK l _Toc9

3、5279556 7、定單變更流程 PAGEREF _Toc95279556 h 2 HYPERLINK l _Toc95279557 8、汽車裝潢流程 PAGEREF _Toc95279557 h 2 HYPERLINK l _Toc95279558 二、服務(wù)部 PAGEREF _Toc95279558 h 2 HYPERLINK l _Toc95279559 1、PDS及保修流程圖 PAGEREF _Toc95279559 h 2 HYPERLINK l _Toc95279560 2、保險(xiǎn)工作流程圖 PAGEREF _Toc95279560 h 2 HYPERLINK l _Toc95279

4、561 3、電話追蹤流程 PAGEREF _Toc95279561 h 2 HYPERLINK l _Toc95279562 4、新車保修流程圖 PAGEREF _Toc95279562 h 2 HYPERLINK l _Toc95279563 5、服務(wù)部S/A工作流程 PAGEREF _Toc95279563 h 2 HYPERLINK l _Toc95279564 6、維修車間維修流程圖 PAGEREF _Toc95279564 h 2 HYPERLINK l _Toc95279565 7、預(yù)約流程圖 PAGEREF _Toc95279565 h 2 HYPERLINK l _Toc952

5、79566 8、服務(wù)部統(tǒng)計(jì)流程圖 PAGEREF _Toc95279566 h 2 HYPERLINK l _Toc95279567 9、服務(wù)部配件工作流程 PAGEREF _Toc95279567 h 2 HYPERLINK l _Toc95279568 10、結(jié)算流程圖 PAGEREF _Toc95279568 h 2 HYPERLINK l _Toc95279569 三、財(cái)務(wù)部 PAGEREF _Toc95279569 h 2 HYPERLINK l _Toc95279570 1、收入、支出核算流程 PAGEREF _Toc95279570 h 2 HYPERLINK l _Toc952

6、79571 2、收支報(bào)表流程 PAGEREF _Toc95279571 h 2 HYPERLINK l _Toc95279572 3、會(huì)計(jì)核算流程之一：國(guó)產(chǎn)車 PAGEREF _Toc95279572 h 2 HYPERLINK l _Toc95279573 4、會(huì)計(jì)核算流程之二：維修服務(wù) PAGEREF _Toc95279573 h 2 HYPERLINK l _Toc95279574 5、會(huì)計(jì)核算流程之三：公司進(jìn)口車 PAGEREF _Toc95279574 h 2 HYPERLINK l _Toc95279575 6、會(huì)計(jì)核算流程之四：公司總賬、報(bào)表 PAGEREF _Toc952795

7、75 h 2 HYPERLINK l _Toc95279576 7、會(huì)計(jì)核算流程之五：騁豐進(jìn)口車信用證 PAGEREF _Toc95279576 h 2 HYPERLINK l _Toc95279577 8、外銷庫(kù)(三資車) PAGEREF _Toc95279577 h 2 HYPERLINK l _Toc95279578 8、外銷庫(kù)(三資車) PAGEREF _Toc95279578 h 2 HYPERLINK l _Toc95279579 9、內(nèi)銷(大貿(mào)車) PAGEREF _Toc95279579 h 2 HYPERLINK l _Toc95279580 10、會(huì)計(jì)核算流程之六：騁豐總賬

8、、報(bào)表 PAGEREF _Toc95279580 h 2 HYPERLINK l _Toc95279581 11、編制匯總報(bào)表、財(cái)務(wù)分析；資料、檔案清理歸集；與稅務(wù)、財(cái)政、銀行、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等溝通 PAGEREF _Toc95279581 h 2 HYPERLINK l _Toc95279582 四、事務(wù)部 PAGEREF _Toc95279582 h 2 HYPERLINK l _Toc95279583 1、固定資產(chǎn)申購(gòu)流程 PAGEREF _Toc95279583 h 2 HYPERLINK l _Toc95279584 2、基礎(chǔ)設(shè)施添置、改建流程 PAGEREF _Toc95279584

9、 h 2 HYPERLINK l _Toc95279585 3、設(shè)施維修申請(qǐng)流程 PAGEREF _Toc95279585 h 2 HYPERLINK l _Toc95279586 4、業(yè)務(wù)用車及車輛維修保養(yǎng)流程 PAGEREF _Toc95279586 h 2 HYPERLINK l _Toc95279587 5、易耗、辦公用品申購(gòu)、申領(lǐng) PAGEREF _Toc95279587 h 2 HYPERLINK l _Toc95279588 第三部分：調(diào)研總結(jié) PAGEREF _Toc95279588 h 2 HYPERLINK l _Toc95279589 一、總體調(diào)研情況 PAGEREF _

10、Toc95279589 h 2 HYPERLINK l _Toc95279590 （一）服務(wù)部 PAGEREF _Toc95279590 h 2 HYPERLINK l _Toc95279591 （二）銷售部 PAGEREF _Toc95279591 h 2 HYPERLINK l _Toc95279592 第四部分：附件公司業(yè)務(wù)流程調(diào)研問(wèn)卷 PAGEREF _Toc95279592 h 2第一部分： HYPERLINK 組織結(jié)構(gòu)圖公司組織機(jī)構(gòu)圖.xls 公司組織結(jié)構(gòu)圖第二部分：各部門業(yè)務(wù)流程及講明一、銷售部1、客戶訂購(gòu)流程銷售員接待銷售員接待制作A卡主管督導(dǎo)制作A卡主管督導(dǎo) 對(duì)客戶跟蹤對(duì)客戶

11、跟蹤銷售經(jīng)理/部長(zhǎng)確認(rèn) (車型、車價(jià)、交貨期)客戶訂購(gòu)銷售經(jīng)理/部長(zhǎng)確認(rèn) (車型、車價(jià)、交貨期)客戶訂購(gòu)填寫一式三聯(lián)填寫一式三聯(lián)新車訂購(gòu)單 銷售經(jīng)理/部長(zhǎng)簽字確認(rèn)銷售經(jīng)理/部長(zhǎng)簽字確認(rèn)客戶確認(rèn)輸入系統(tǒng)客戶確認(rèn)輸入系統(tǒng)訂單編號(hào)蓋章車輛分配 系統(tǒng)擔(dān)當(dāng)客戶交定金客戶交定金 填寫一式兩聯(lián)車輛結(jié)算清單填寫一式兩聯(lián)車輛結(jié)算清單票據(jù)、現(xiàn)金交于財(cái)務(wù)結(jié)算清單簽字確認(rèn)3、輸入系統(tǒng)票據(jù)、現(xiàn)金交于財(cái)務(wù)結(jié)算清單簽字確認(rèn)3、輸入系統(tǒng) 財(cái)務(wù)部 客戶資料留存 客戶資料留存經(jīng)理督導(dǎo)C卡建立 經(jīng)理督導(dǎo)C卡建立注意事項(xiàng)：1、制作A卡：銷售員及時(shí)登記來(lái)店或來(lái)電客戶信息(留下聯(lián)系方式的客戶)，依照A卡四時(shí)期進(jìn)行治理跟蹤(客戶來(lái)電或來(lái)店

12、 確定客戶需要的車型 談到上牌、保險(xiǎn)等事項(xiàng) 客戶簽訂新車訂購(gòu)單)。2、簽訂單前：必須在客戶同意的前提下簽署新車訂購(gòu)單，并取得銷售經(jīng)理或(總經(jīng)理)的認(rèn)可。3、填寫訂單：銷售員掌握車輛銷售情況，訂單必須填寫完整，注明是否按揭及預(yù)定交貨期，銷售經(jīng)理/部長(zhǎng)確認(rèn)車型、車價(jià)及交貨日期，系統(tǒng)擔(dān)當(dāng)輸入TACT系統(tǒng)，確認(rèn)交期。新車訂購(gòu)單一式三聯(lián)，第一聯(lián)客戶留存，第二聯(lián)由出納俞愛(ài)娟簽字后銷售部留存，用于更新庫(kù)存記錄，第三聯(lián)財(cái)務(wù)部留存，作為原始憑證進(jìn)行帳務(wù)處理。4、交付訂金：銷售員按定金金額詳細(xì)填寫車輛結(jié)算清單，注明客戶名稱、訂單編號(hào)、車型、顏色、銷售人員，財(cái)務(wù)確認(rèn)車款后在結(jié)算清單上簽字，并輸入TACT系統(tǒng)。車輛結(jié)

13、算清單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)財(cái)務(wù)存，收取定金后做記賬聯(lián)，第二聯(lián)由出納俞愛(ài)娟簽字后銷售部留存。5、客戶資料留存：銷售員將客戶訂單及客戶資料復(fù)印留存，以便日后需要。2、銷售流程經(jīng)理督導(dǎo)C卡回訪經(jīng)理督導(dǎo)C卡回訪 票據(jù)、現(xiàn)金交于財(cái)務(wù)票據(jù)、現(xiàn)金交于財(cái)務(wù)結(jié)算清單簽字確認(rèn)3、輸入系統(tǒng)交付余款 交付余款 財(cái)務(wù)部車輛結(jié)算清單車輛結(jié)算清單 客戶信息出庫(kù)單 系統(tǒng)擔(dān)當(dāng)客戶信息出庫(kù)單開發(fā)票出庫(kù)單蓋章開發(fā)票出庫(kù)單蓋章車輛銷售，輸入發(fā)票號(hào)庫(kù)管員車輛信息 車輛信息 做交車預(yù)備領(lǐng)取車輛檔案 庫(kù)管員做交車預(yù)備領(lǐng)取車輛檔案外觀配件車輛清潔 外觀配件車輛清潔注意事項(xiàng)：1、C卡回訪：銷售人員簽單后保持與客戶聯(lián)系，及時(shí)告知車輛進(jìn)程及到店時(shí)刻，

14、預(yù)備各售后工作手續(xù)。2、交付余款：銷售員帶領(lǐng)客戶到財(cái)務(wù)部交付余款，填寫一式兩聯(lián)的車輛結(jié)算清單，財(cái)務(wù)簽收確認(rèn)，輸入TACT系統(tǒng)，上傳汽車商。汽車商可隨時(shí)掌握公司的車輛進(jìn)、銷、存情況。3、開出庫(kù)單：客戶全款到帳，銷售員至系統(tǒng)擔(dān)當(dāng)處開具一式四聯(lián)的出庫(kù)單，第一聯(lián)銷售部留存，第二聯(lián)為財(cái)務(wù)記賬聯(lián)，第三聯(lián)為發(fā)貨聯(lián)，財(cái)務(wù)蓋章后作為出門單，第四聯(lián)為結(jié)算聯(lián)。4、開票手續(xù)：結(jié)算清單+出庫(kù)單第二聯(lián)+客戶資料+車輛信息(合格證)5、領(lǐng)取車輛檔案/出庫(kù)：出庫(kù)單第三聯(lián)(需財(cái)務(wù)蓋章)。6、交車預(yù)備：銷售員向庫(kù)管員領(lǐng)取車輛檔案(鑰匙、駕駛手冊(cè)、保修卡等)，再次檢查車輛的外觀及配件并做好車輛清潔。3、向客戶交車流程銷售員接待 銷

15、售員接待PDS托付書 PDS托付書 檢查無(wú)故障保修手冊(cè)保修手冊(cè)介紹S/A人員介紹S/A人員 HYPERLINK .銷售部交車清單.xls 交車 HYPERLINK .銷售部交車清單.xls 交車單一式兩聯(lián) HYPERLINK .銷售部新車點(diǎn)交單.xls 新車點(diǎn)交單 交車四項(xiàng)講明外觀、配件交車四項(xiàng)講明外觀、配件2小時(shí)后回訪并記錄 客戶簽字確認(rèn) 銷售員2小時(shí)后回訪并記錄 客戶簽字確認(rèn)交車儀式 交車儀式將交車單、新車點(diǎn)交單交庫(kù)管員將交車單、新車點(diǎn)交單交庫(kù)管員服務(wù)組上牌 服務(wù)組上牌庫(kù)管員3天內(nèi)回訪并記錄庫(kù)管員3天內(nèi)回訪并記錄 銷售員收集上牌信息 收集上牌信息部長(zhǎng)確認(rèn)整理資料部長(zhǎng)確認(rèn)整理資料經(jīng)理督導(dǎo)C卡

16、回訪經(jīng)理督導(dǎo)C卡回訪新車點(diǎn)交單交客服中心 存檔新車點(diǎn)交單交客服中心 存檔 客服 客戶信息備案 客戶信息備案 注意事項(xiàng)：1、PDS(新車檢查)：銷售員填寫PDS托付書，對(duì)到店的新車進(jìn)行檢查，申領(lǐng)保養(yǎng)手冊(cè)。2、交車：填寫一式兩聯(lián)交車清單Check Sheet(客戶與銷售部各一聯(lián))，與客戶確認(rèn)車輛外觀及內(nèi)飾，清點(diǎn)車輛附件，調(diào)整時(shí)鐘、收音機(jī)。請(qǐng)客戶確認(rèn)無(wú)誤后在交車清單上簽字。填寫新車點(diǎn)交單，詳細(xì)介紹四項(xiàng)講明：安全駕駛、實(shí)車操作、免費(fèi)檢查、保修內(nèi)容，請(qǐng)客戶確認(rèn)無(wú)誤后在新車點(diǎn)交單上簽字。3、服務(wù)組上牌：整理客戶上牌所需手續(xù)(銷售員提供客戶資料并與客戶聯(lián)系)，與銷售人員及時(shí)溝通，并合理安排上牌時(shí)刻，結(jié)束后并

17、整理歸檔手續(xù)。相關(guān)資料交銷售員，由銷售員轉(zhuǎn)交客戶。4、上牌信息：銷售員要將客戶的上牌信息及時(shí)告知庫(kù)管員，由庫(kù)管員整理并交系統(tǒng)擔(dān)當(dāng)錄入TACT系統(tǒng)。5、回訪跟蹤：銷售員在交車后2小時(shí)與客戶聯(lián)系，詢問(wèn)新車使用情況，對(duì)客戶所提問(wèn)題再次詳細(xì)講明。庫(kù)管員三天內(nèi)再次跟蹤回訪。銷售員依照汽車商提示時(shí)刻不定期回訪。6、存檔：庫(kù)管員建立客戶檔案，將客戶詳細(xì)、齊全的資料整理并歸檔。實(shí)務(wù)操作中，由于詳細(xì)的PDS檢查需要較長(zhǎng)時(shí)刻，客戶訂車后再進(jìn)行PDS檢查，客戶可能由于交貨期太長(zhǎng)而等不及，因此公司在訂購(gòu)的新車到店后，就立即進(jìn)行PDS檢查。一旦發(fā)覺(jué)新車故障，會(huì)將故障報(bào)告上傳汽車商，汽車商對(duì)該故障報(bào)告確認(rèn)后由服務(wù)部進(jìn)行維

18、修，但維修費(fèi)用由汽車商承擔(dān)。維修完畢檢驗(yàn)無(wú)故障的，申領(lǐng)保修手冊(cè)。因此在銷售流程圖中便沒(méi)有了PDS檢查這一環(huán)節(jié)，而將這一環(huán)節(jié)放在服務(wù)部流程圖中。4、按揭流程 按揭材料(后附)銷售員按揭材料(后附) 服務(wù)組審核服務(wù)組審核通知服務(wù)組 HYPERLINK .銷售部銀行銀行按揭.doc 通知服務(wù)組 HYPERLINK .銷售部銀行銀行按揭.doc 銀行審核 通過(guò)通知銷售員 通知銷售員通知客戶/預(yù)約公證通知服務(wù)組 通知客戶/預(yù)約公證通知服務(wù)組通知客戶 通知客戶公證所需手續(xù)銷售員 提醒公證所需手續(xù)銷售員按揭失敗 按揭失敗通知服務(wù)組公證通知服務(wù)組公證 銀行 銷售員 領(lǐng)導(dǎo)簽字財(cái)務(wù)確認(rèn)開發(fā)票出庫(kù)單蓋章情況講明領(lǐng)導(dǎo)

19、簽字財(cái)務(wù)確認(rèn)開發(fā)票出庫(kù)單蓋章情況講明 出庫(kù)單車輛信息出庫(kù)單車輛信息 上牌抵押上牌抵押服務(wù)組 銀行放貸銀行放貸通知財(cái)務(wù)部 銷售員 通知財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)確認(rèn)財(cái)務(wù)確認(rèn)放車放車注意事項(xiàng)：1、按揭材料：由銷售員向客戶講明按揭所需手續(xù)及所需步驟與時(shí)刻，并在訂購(gòu)單上注明貸款。2、服務(wù)審核：服務(wù)組依照銷售員提供的客戶按揭材料進(jìn)行審核，待材料齊全后及時(shí)送交銀行審核。3、公證：銷售員與客戶、銀行雙方預(yù)約好時(shí)刻，并提醒客戶所需帶的手續(xù)，身份證、戶口簿等。4、抵押：銀行按揭，車輛上牌后所有發(fā)票及單證由財(cái)務(wù)部保管，上牌后及時(shí)將抵押手續(xù)送至銀行。服務(wù)組確定銀行抵押工作日。5、抵押材料(原件、復(fù)印件)各一份：(1)車價(jià)發(fā)票(2

20、)產(chǎn)權(quán)證(3)行駛證(4)身份證(5)保單(6)車輛購(gòu)置稅發(fā)票6、銀行放貸：服務(wù)組與銀行確認(rèn)放貸并通知銷售員，由銷售員填寫車輛結(jié)算清單，到財(cái)務(wù)部確認(rèn)貸款到帳，取出車輛扣留手續(xù)。公證完畢后，財(cái)務(wù)收到銀行的放款通知書，但真正放款要三個(gè)工作日之后。只要收到客戶支付的首付款，且收到銀行的放款通知書，財(cái)務(wù)就按全額開具發(fā)票。之后，發(fā)票原件用于上牌，并向銀行抵押，抵押手續(xù)辦妥之后，銀行才會(huì)放款到公司賬上。因此客戶只能拿到發(fā)票復(fù)印件，而拿不到發(fā)票原件。7、交車附加講明：銷售員將抵押材料復(fù)印件交至客戶并提醒客戶每月按時(shí)還款及保險(xiǎn)索賠方法。5、接車流程(公司采購(gòu)) 庫(kù)管員入庫(kù)預(yù)備入庫(kù)預(yù)備 車輛到店 車輛到店銷售內(nèi)

21、勤新車點(diǎn)檢新車點(diǎn)檢填寫入庫(kù)單填寫入庫(kù)單不合格 合格配件/單證核對(duì)庫(kù)管員復(fù)檢簽收注明配件/單證核對(duì)庫(kù)管員復(fù)檢簽收注明將車開到指定位置通知庫(kù)管員 將車開到指定位置通知庫(kù)管員輸入系統(tǒng)輸入系統(tǒng)交維修專員與汽車商聯(lián)系交維修專員與汽車商聯(lián)系 保險(xiǎn)索賠 招回PDS檢查保險(xiǎn)索賠 招回PDS檢查與維修協(xié)調(diào)交維修處理與維修協(xié)調(diào)交維修處理檢驗(yàn)車輛 檢驗(yàn)車輛拍事故照拍事故照入庫(kù)入庫(kù)傳保險(xiǎn)公司傳保險(xiǎn)公司填寫 HYPERLINK 填寫 HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計(jì)新車索賠商品汽車用索賠函.XLS 索賠函點(diǎn)檢票/索賠函寄保險(xiǎn)公司 點(diǎn)檢票/索賠函寄保險(xiǎn)公司 理賠 理賠 1、銷售內(nèi)勤：檢查車輛外觀是否完好及隨車單證、附件是

22、否齊全，點(diǎn)檢票確認(rèn)蓋章，將隨車單證及附件交到銷售文員。2、銷售文員：新車單證及附件整理歸檔，接車輸入系統(tǒng)，填寫入庫(kù)單交至財(cái)務(wù)部。3、系統(tǒng)擔(dān)當(dāng)：接車輸入系統(tǒng)。及時(shí)變更庫(kù)存治理日?qǐng)?bào)。6、貨款未齊流程(只適用于經(jīng)銷商)放車申請(qǐng)單放車申請(qǐng)單領(lǐng)導(dǎo)簽字領(lǐng)導(dǎo)簽字系統(tǒng)擔(dān)當(dāng) 財(cái)務(wù)確認(rèn)財(cái)務(wù)確認(rèn)收取放車單3、出庫(kù)單蓋章開出庫(kù)單 開出庫(kù)單 財(cái)務(wù)部 庫(kù)管員領(lǐng)取車輛檔案 領(lǐng)取車輛檔案 做交車預(yù)備做交車預(yù)備 車輛清潔配件外觀 車輛清潔配件外觀 注意事項(xiàng)：1、放車申請(qǐng)單：詳細(xì)填寫放車申請(qǐng)單，注明客戶名稱、車型、顏色、銷售人員及放車?yán)碛伞?、領(lǐng)導(dǎo)簽字：銷售經(jīng)理 銷售部長(zhǎng) 總經(jīng)理3、財(cái)務(wù)部：銷售員憑簽好字的放車申請(qǐng)單和出庫(kù)單至財(cái)

23、務(wù)部蓋章。4、領(lǐng)車輛檔案/出庫(kù)：出庫(kù)單第三聯(lián)(需財(cái)務(wù)蓋章)。5、交車預(yù)備：銷售員領(lǐng)取車輛檔案，重新檢查一下車輛的外觀及配件并做好車輛清潔。7、定單變更流程客戶要求客戶要求領(lǐng)導(dǎo)簽字變更申請(qǐng)單領(lǐng)導(dǎo)簽字變更申請(qǐng)單 系統(tǒng)擔(dān)當(dāng) 財(cái)務(wù)部 財(cái)務(wù)確認(rèn)2、定單/結(jié)算清單作廢3、系統(tǒng)變更1、變更確認(rèn)財(cái)務(wù)確認(rèn)2、定單/結(jié)算清單作廢3、系統(tǒng)變更1、變更確認(rèn)2、系統(tǒng)退單3、定單/結(jié)算清單作廢收回客戶定單收回客戶定單 銷售部收回(原定單/結(jié)算清單)銷售部收回(原定單/結(jié)算清單) 車輛重新訂購(gòu)注明變更 車輛重新訂購(gòu)注明變更 注意事項(xiàng)：變更申請(qǐng)單：詳細(xì)填寫變更申請(qǐng)單，注明客戶名稱、車型、顏色、銷售人員及變更理由。領(lǐng)導(dǎo)簽字：銷

24、售經(jīng)理 銷售部長(zhǎng) 總經(jīng)理定單/結(jié)算清單：銷售員必須收回所有定單及結(jié)算清單，交銷售部統(tǒng)一處理。車輛重新訂購(gòu)：依照客戶的變更要求，重新按銷售流程操作。8、汽車裝潢流程客戶裝潢客戶裝潢 購(gòu)買贈(zèng)送購(gòu)買贈(zèng)送 裝潢贈(zèng)送申請(qǐng)單裝潢贈(zèng)送申請(qǐng)單 裝潢業(yè)務(wù)員領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)裝潢業(yè)務(wù)員領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn) HYPERLINK .銷售部裝潢裝潢清單.xls HYPERLINK .銷售部裝潢裝潢清單.xls 裝潢清單 客戶付款經(jīng)理/部長(zhǎng)確認(rèn) 贈(zèng)送 購(gòu)買客戶付款經(jīng)理/部長(zhǎng)確認(rèn) 財(cái)務(wù)部票據(jù)、現(xiàn)金交于財(cái)務(wù)開具裝潢發(fā)票票據(jù)、現(xiàn)金交于財(cái)務(wù)開具裝潢發(fā)票裝潢部 裝潢部 選裝件 改裝 HYPERLINK .銷售部裝潢精品進(jìn)貨申請(qǐng)單.xls HYPERLI

25、NK .銷售部裝潢精品進(jìn)貨申請(qǐng)單.xls 施工單領(lǐng)取配件改裝改裝注意事項(xiàng)：領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)：銷售經(jīng)理 銷售部長(zhǎng) 總經(jīng)理。裝潢清單一式四聯(lián)：第一聯(lián)銷售部存，第二聯(lián)財(cái)務(wù)存，第三聯(lián)領(lǐng)取配件或改裝，第四聯(lián)裝潢部存。1、新車到店后，銷售員提交一份PDS托付書給服務(wù)部。2、填寫接車單即承修環(huán)車檢查單送維修車間進(jìn)行檢查。3、PDS檢查完畢沒(méi)有問(wèn)題，填寫PDS檢查表即汽車商汽車新車檢查項(xiàng)目表返回保修專員。4、PDS檢查車輛存在問(wèn)題，填寫PDS檢查表返回保修專員。5、填寫保修手冊(cè)交車給銷售員。6、填寫故障報(bào)告市場(chǎng)技術(shù)報(bào)告，上報(bào)汽車商技術(shù)部。7、汽車商回復(fù)確認(rèn)維修。8、由車間填寫車輛維修派工單進(jìn)行維修。1、新車到店后，銷

26、售員提交一份PDS托付書給服務(wù)部。2、填寫接車單即承修環(huán)車檢查單送維修車間進(jìn)行檢查。3、PDS檢查完畢沒(méi)有問(wèn)題，填寫PDS檢查表即汽車商汽車新車檢查項(xiàng)目表返回保修專員。4、PDS檢查車輛存在問(wèn)題，填寫PDS檢查表返回保修專員。5、填寫保修手冊(cè)交車給銷售員。6、填寫故障報(bào)告市場(chǎng)技術(shù)報(bào)告，上報(bào)汽車商技術(shù)部。7、汽車商回復(fù)確認(rèn)維修。8、由車間填寫車輛維修派工單進(jìn)行維修。9、維修完畢，填寫保修手冊(cè)交車給銷售員。10、檢查完畢，信息輸入汽車商電腦系統(tǒng)備查11、月末制表 HYPERLINK .服務(wù)部其他保修登記表.xls 保修登記表匯總報(bào)服務(wù)經(jīng)理。1、PDS及保修流程圖銷售員銷售員 保修手冊(cè) PDS托付

27、保修手冊(cè)保修專員保修專員 接車單 派工單 故障報(bào)告 回復(fù) PDS檢查表維修車間FTMS(一汽汽車商) 維修車間FTMS(一汽汽車商) 國(guó)產(chǎn)車的PDS檢查費(fèi)，由銷售部與服務(wù)部進(jìn)行內(nèi)部轉(zhuǎn)賬結(jié)算；而關(guān)于進(jìn)口車則由一汽汽車商公司向公司支付新車檢查費(fèi)。進(jìn)口汽車商車保修費(fèi)用，由日本汽車商公司向香港中升集團(tuán)支付日元保修費(fèi)，再由香港中升集團(tuán)轉(zhuǎn)賬給公司；國(guó)產(chǎn)汽車商車保修，由一汽汽車商公司向公司直接支付保修費(fèi)用。銷售員送交客戶名字、發(fā)票、合格證2、保險(xiǎn)工作流程圖銷售員送交客戶名字、發(fā)票、合格證 目前與四家保險(xiǎn)公司有合作關(guān)系，銷售員會(huì)向客戶提供各保險(xiǎn)公司的報(bào)價(jià)、服務(wù)、索賠等信息，由客戶決定投保哪家保險(xiǎn)公司。填寫投保

28、單、傳真保險(xiǎn)公司填寫投保單、傳真保險(xiǎn)公司中國(guó)太平洋保險(xiǎn)公司中國(guó)平安保險(xiǎn)公司中華聯(lián)合保險(xiǎn)公司中國(guó)人民保險(xiǎn)公司中國(guó)太平洋保險(xiǎn)公司中國(guó)平安保險(xiǎn)公司中華聯(lián)合保險(xiǎn)公司中國(guó)人民保險(xiǎn)公司與保險(xiǎn)公司確認(rèn)落單事宜與保險(xiǎn)公司確認(rèn)落單事宜 交由財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核總經(jīng)理簽字核對(duì)保險(xiǎn)公司交付的保單 出批單事宜交由財(cái)務(wù)部經(jīng)理復(fù)核總經(jīng)理簽字核對(duì)保險(xiǎn)公司交付的保單銷售員交來(lái)已上牌客戶的行駛證復(fù)印件銷售員交來(lái)已上牌客戶的行駛證復(fù)印件交銷售員簽收付款交銷售員簽收付款登記保險(xiǎn)臺(tái)帳、月末匯總制表 HYPERLINK .服務(wù)部其他2004年保險(xiǎn)月報(bào)表.xls 登記保險(xiǎn)臺(tái)帳、月末匯總制表 HYPERLINK .服務(wù)部其他2004年保險(xiǎn)月報(bào)表

29、.xls 保險(xiǎn)月報(bào)表報(bào)服務(wù)部經(jīng)理服務(wù)部經(jīng)理審核簽字傳入保險(xiǎn)公司出批單更改牌照號(hào)碼 事故車在公司維修后，服務(wù)部會(huì)向客戶出具一份結(jié)算清單，詳細(xì)講明事故車的維修項(xiàng)目及金額，客戶遞交保險(xiǎn)公司用于保險(xiǎn)索賠。假如屬于保險(xiǎn)公司的理賠范圍，則事故車維修完畢后，客戶不付款，索賠成功后由保險(xiǎn)公司直接向公司付款，但免賠額部分由客戶自行付款。3、電話追蹤流程出廠三天后的車輛出廠三天后的車輛電話追蹤、聽取意見(jiàn)電話追蹤、聽取意見(jiàn)填寫車輛維修質(zhì)量服務(wù)跟蹤表填寫車輛維修質(zhì)量服務(wù)跟蹤表交前臺(tái)主管批復(fù)、解決交前臺(tái)主管批復(fù)、解決服務(wù)經(jīng)理復(fù)核服務(wù)經(jīng)理復(fù)核回復(fù)客戶回復(fù)客戶4、新車保修流程圖 客戶提出索賠 填寫接車單承修環(huán)車檢查單并打印

30、車輛維修托付書送維修車間進(jìn)行檢查。 檢查車輛故障所在，故障內(nèi)容返回保修專員 填寫故障報(bào)告市場(chǎng)技術(shù)報(bào)告，上報(bào)汽車商技術(shù)部 汽車商回復(fù)確認(rèn)維修 車間依照承修環(huán)車檢查單及車輛維修托付書填寫車輛維修派工單進(jìn)行維修 維修完畢，填寫保修手冊(cè)交車給銷售員檢查完畢，信息輸入TACT系統(tǒng)備查月末制表匯總報(bào)服務(wù)經(jīng)理用 戶用 戶 索賠 保修手冊(cè) FTMS保修專員 故障報(bào)告 FTMS保修專員 回復(fù) 故障返回 接車單 派工單維修車間維修車間注：目前月末并未制表，只是將有關(guān)數(shù)據(jù)報(bào)服務(wù)部統(tǒng)計(jì)員。5、服務(wù)部S/A工作流程認(rèn)真聽取客戶要求認(rèn)真聽取客戶要求S/A通知客戶提車并作交車講明車間打印車輛維修派工單S/A與客戶確認(rèn)S/A

31、預(yù) 約 S/A通知客戶提車并作交車講明車間打印車輛維修派工單S/A與客戶確認(rèn)S/A預(yù) 約維修項(xiàng)目完工檢查填寫承修環(huán)車檢查單進(jìn)行環(huán)車檢查預(yù)約登記表維修項(xiàng)目完工檢查填寫承修環(huán)車檢查單進(jìn)行環(huán)車檢查預(yù)約登記表S/A維修車間 需增加項(xiàng)目 S/A維修車間維修檢查 按派工單維修項(xiàng)目 自檢、互檢 維修檢查未入場(chǎng)誘導(dǎo) 終檢 跟蹤維修過(guò)程 環(huán)車檢查 需增加配件 環(huán)車檢查S/A陪同結(jié)算 S/A陪同結(jié)算確認(rèn)維修項(xiàng)目、檢查項(xiàng)目、維修工期及費(fèi)用S/A S/A與顧客確認(rèn)預(yù)約跟蹤 確認(rèn)維修項(xiàng)目、檢查項(xiàng)目、維修工期及費(fèi)用S/AS/A與顧客確認(rèn)預(yù)約跟蹤 詢價(jià) 報(bào)價(jià)零件部送顧客出廠零件部送顧客出廠使用使用“三件套”，即腳墊、座椅套

32、、方向盤護(hù)套 S/A確認(rèn)訂貨通知到貨S/A確認(rèn)訂貨通知到貨汽車商七步曲(Service Advisor業(yè)務(wù)接待要領(lǐng))：(1)客戶預(yù)約 (2)S/A接待 (3)承修環(huán)車檢查單環(huán)車檢查 (4)車間開具車輛維修派工單，S/A跟蹤檢查過(guò)程 (5)交車前檢查 (6)交車時(shí)講明(7)跟蹤回訪6、維修車間維修流程圖維修項(xiàng)目的檢查正常作業(yè) 按原先的派工單維修項(xiàng)目的檢查正常作業(yè)機(jī)修主任 A 保養(yǎng)類、例行性工作機(jī)修主任車室內(nèi)、發(fā)動(dòng)機(jī)室內(nèi)清潔檢查維修項(xiàng)目的檢查增加維修項(xiàng)目S/A 車室內(nèi)、發(fā)動(dòng)機(jī)室內(nèi)清潔檢查維修項(xiàng)目的檢查增加維修項(xiàng)目S/A B 與顧客確認(rèn)并通知車間 車間開具派工單 終檢S/A零件庫(kù)S/A接著作業(yè) S/

33、A零件庫(kù)S/A接著作業(yè)車室內(nèi)、發(fā)動(dòng)機(jī)室內(nèi)清潔檢查車間主任 派工車室內(nèi)、發(fā)動(dòng)機(jī)室內(nèi)清潔檢查車間主任洗車填寫換件申領(lǐng)單 詢價(jià) 報(bào)價(jià) 自檢 洗車填寫換件申領(lǐng)單 C 鈑噴主任 鈑噴主任 將車開到交車點(diǎn)取出三件套 修理工時(shí)輸入電腦、統(tǒng)計(jì)公布，月末制表。服務(wù)部統(tǒng)計(jì)1、假如一輛車同時(shí)出現(xiàn)機(jī)修、鈑噴維修項(xiàng)目，須由車間主任依照實(shí)際情況安排，如其中一方維修完工后，由完工方將車與車輛維修派工單一起開到另一方維修車間，并交代其他注意事項(xiàng)。2、維修過(guò)程中分A、B、C三種情況，A代表直接依照派工單進(jìn)行維修的維修流程；B代表維修中途須增加項(xiàng)目的維修流程；C代表免費(fèi)檢查須提醒顧客注意或更換的維修流程。注：目前并未填寫換件申領(lǐng)

34、單，而是用維修報(bào)價(jià)單替代換件申領(lǐng)單。車間維修完畢后，由維修工自檢，并由檢驗(yàn)員進(jìn)行終檢。假如檢驗(yàn)員不在，則由車間副主任進(jìn)行終檢?？蛻舴?wù)中心依照保修記錄，提供整理有關(guān)資料7、預(yù)約流程圖客戶服務(wù)中心依照保修記錄，提供整理有關(guān)資料客戶打來(lái)電話預(yù)約客戶打來(lái)電話預(yù)約公司主動(dòng)預(yù)約客戶公司主動(dòng)預(yù)約客戶填寫預(yù)約單 二次預(yù)約填寫預(yù)約單填寫預(yù)約看板通知車間調(diào)度通知零件部填寫預(yù)約看板通知車間調(diào)度通知零件部 各部門預(yù)備工位、配件各部門預(yù)備工位、配件預(yù)約時(shí)刻有變動(dòng)以及未按時(shí)到達(dá)客戶預(yù)約時(shí)刻有變動(dòng)以及未按時(shí)到達(dá)客戶提早再次打電話確認(rèn)入場(chǎng)時(shí)刻提早再次打電話確認(rèn)入場(chǎng)時(shí)刻客戶按預(yù)約時(shí)刻來(lái)店客戶按預(yù)約時(shí)刻來(lái)店S/A接待按時(shí)到達(dá)的

35、客戶，填寫車輛維修托付書S/A接待按時(shí)到達(dá)的客戶，填寫車輛維修托付書車間打印車輛維修派工單車間打印車輛維修派工單車頂安放預(yù)約車頂安放預(yù)約進(jìn)入預(yù)約工位維修進(jìn)入預(yù)約工位維修維修完畢檢驗(yàn)維修完畢檢驗(yàn)S/A做維修講明及建議S/A做維修講明及建議費(fèi)用結(jié)算費(fèi)用結(jié)算送客戶離廠送客戶離廠三天內(nèi)電話回訪三天內(nèi)電話回訪8、服務(wù)部統(tǒng)計(jì)流程圖 HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計(jì)治理報(bào)表治理月報(bào)表.xls 治理月報(bào) HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計(jì)治理報(bào)表治理周報(bào)表.xls HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計(jì)治理報(bào)表治理月報(bào)表.xls 治理月報(bào) HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計(jì)治理報(bào)表治理周報(bào)表.xls 治理周報(bào) HYPE

36、RLINK .服務(wù)部統(tǒng)計(jì)11月份PDCA11報(bào)表.xls 每日經(jīng)營(yíng)狀況統(tǒng)計(jì)表上海市汽車維修收費(fèi)結(jié)算單結(jié)算員銷售發(fā)票銷售發(fā)票 HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計(jì)11月份PDCAPDCA板圖11月份.xls PDCA月報(bào)注：目前用 HYPERLINK .服務(wù)部其他車輛入廠臺(tái)帳.xls 車輛入場(chǎng)臺(tái)賬代替日維修臺(tái)賬 HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計(jì)11月份PDCAPDCA板圖11月份.xls PDCA月報(bào)汽車商周報(bào)(報(bào)汽車商) HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計(jì)MSI月報(bào)報(bào)豐田MSI2004MSI填報(bào)輔助表格.xls 經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)庫(kù)dailyHYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計(jì)MSI月報(bào)報(bào)豐田MSI2004MSI

37、填報(bào)輔助表格.xls日維修臺(tái)汽車商周報(bào)(報(bào)汽車商) HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計(jì)MSI月報(bào)報(bào)豐田MSI2004MSI填報(bào)輔助表格.xls 經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)庫(kù)dailyHYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計(jì)MSI月報(bào)報(bào)豐田MSI2004MSI填報(bào)輔助表格.xls日維修臺(tái)賬daily匯總 HYPERLINK .服務(wù)部其他客戶信息原始數(shù)據(jù).xls 匯總 HYPERLINK .服務(wù)部其他客戶信息原始數(shù)據(jù).xls 客戶檔案卡daily HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計(jì)11月份PDCAPDCA板圖11月份.xls 顧客分析月報(bào)登記 HYPERLINK .服務(wù)部其他客戶信息原始數(shù)據(jù).xls登記 HYPERLINK .

38、服務(wù)部其他客戶信息原始數(shù)據(jù).xls 檔案卡daily HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計(jì)11月份PDCA11報(bào)表.xls HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計(jì)11月份PDCA11報(bào)表.xls 月度接車統(tǒng)計(jì)表mmonthly服務(wù)部經(jīng)理 HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計(jì)經(jīng)營(yíng)月報(bào)成本、費(fèi)用明細(xì)04.xls 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本費(fèi)用服務(wù)部經(jīng)理 HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計(jì)經(jīng)營(yíng)月報(bào)成本、費(fèi)用明細(xì)04.xls 主營(yíng)業(yè)務(wù)成本費(fèi)用財(cái)務(wù)部 HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計(jì)經(jīng)營(yíng)月報(bào)04經(jīng)營(yíng)月報(bào).xls HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計(jì)經(jīng)營(yíng)月報(bào)04經(jīng)營(yíng)月報(bào).xls 經(jīng)營(yíng)成本月報(bào) HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計(jì)經(jīng)營(yíng)月報(bào)04外

39、協(xié)加工費(fèi)明細(xì)表.xls HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計(jì)經(jīng)營(yíng)月報(bào)04外協(xié)加工費(fèi)明細(xì)表.xls 外協(xié)工費(fèi)用明細(xì)表daily月度修理工時(shí)表前臺(tái)月度修理工時(shí)表前臺(tái) HYPERLINK HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計(jì)MSI月報(bào)報(bào)豐田MSI2005MSI2005-1.xls MSI月報(bào)(報(bào)汽車商) HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計(jì)經(jīng)營(yíng)月報(bào)成本、費(fèi)用明細(xì)04.xls HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計(jì)經(jīng)營(yíng)月報(bào)成本、費(fèi)用明細(xì)04.xls 在修車輛成本表Monthly HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計(jì)經(jīng)營(yíng)月報(bào)04經(jīng)營(yíng)月報(bào).xls 車間完成工時(shí)明細(xì)表daily月資金預(yù)算表(口頭)零件部 HYPERLINK .服

40、務(wù)部統(tǒng)計(jì)經(jīng)營(yíng)月報(bào)成本、費(fèi)用明細(xì)04.xls 零件實(shí)際營(yíng)收月資金預(yù)算表(口頭)零件部 HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計(jì)經(jīng)營(yíng)月報(bào)成本、費(fèi)用明細(xì)04.xls 零件實(shí)際營(yíng)收 HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計(jì)MSI月報(bào)報(bào)豐田MSI2004MSI填報(bào)輔助表格.xls 零件供應(yīng)率日?qǐng)?bào)表 HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計(jì)經(jīng)營(yíng)月報(bào)04經(jīng)營(yíng)月報(bào).xls 油漆輔料成本 HYPERLINK .服務(wù)部統(tǒng)計(jì)經(jīng)營(yíng)月報(bào)04經(jīng)營(yíng)月報(bào).xls 零件實(shí)際成本財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部周打算表(給孫總)周打算表(給孫總)周資金預(yù)算表(口頭)周資金預(yù)算表(口頭)庫(kù)存日?qǐng)?bào)表 庫(kù)存日?qǐng)?bào)表9、服務(wù)部配件工作流程 下圖是零件外銷流程，但公司目前尚無(wú)零件外銷

41、業(yè)務(wù)。 若車輛未在廠，則S/A通知客戶過(guò)來(lái) (5)客戶購(gòu)買零件 客戶接待專員車 間維修技師 客戶接待專員車 間維修技師 車輛 (4)到貨通知客戶 (3)客戶交取定金訂貨 在廠 派工單 檢測(cè) 車輛 (5) (2)報(bào)價(jià) (1)詢價(jià) 派工單 填寫報(bào)價(jià)單零件部 (1) (4) 訂 填寫報(bào)價(jià)單零件部 詢價(jià) 報(bào)價(jià) 貨 零件部發(fā)票供貨商 零件部發(fā)票供貨商 (6)到貨通知S/A 送配 發(fā)票收、發(fā)、存日?qǐng)?bào)表零件部 (3)供應(yīng)商反饋 (2)查價(jià) 發(fā)票收、發(fā)、存日?qǐng)?bào)表零件部汽車商件非汽車商件 汽車商件非汽車商件 入庫(kù) 入庫(kù)單庫(kù)存零件 入庫(kù)單庫(kù)存零件財(cái)務(wù)部 電腦查詢 電話 郵件詢價(jià)單 電話詢價(jià) 財(cái)務(wù)部CPM APC

42、TPCS出庫(kù)單出庫(kù)零件 領(lǐng)用CPM APC TPCS出庫(kù)單出庫(kù)零件 審核、付款 目前流程為先由S/A開具車輛維修托付書，再向零件部詢價(jià)，若無(wú)庫(kù)存零件，則零件部填寫配件訂貨單后，由S/A簽字確認(rèn)。1、收款明細(xì)統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)表，連同所收款項(xiàng)次日交財(cái)務(wù)部10、結(jié)算流程圖1、收款明細(xì)統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)表，連同所收款項(xiàng)次日交財(cái)務(wù)部接車專員2、上海市汽車維修收費(fèi)結(jié)算單一式四聯(lián)，財(cái)務(wù)、客戶、統(tǒng)計(jì)、收益結(jié)算各一聯(lián)接車專員2、上海市汽車維修收費(fèi)結(jié)算單一式四聯(lián)，財(cái)務(wù)、客戶、統(tǒng)計(jì)、收益結(jié)算各一聯(lián)接車專員接車專員車輛維修派工單零件出庫(kù)單車輛維修派工單零件出庫(kù)單3、結(jié)算當(dāng)日精品業(yè)務(wù)?？蛻粢箝_具維修發(fā)票的，在服務(wù)部結(jié)算處付款；客戶要求

43、開具其他發(fā)票的，直接在財(cái)務(wù)部付款。3、結(jié)算當(dāng)日精品業(yè)務(wù)。客戶要求開具維修發(fā)票的，在服務(wù)部結(jié)算處付款；客戶要求開具其他發(fā)票的，直接在財(cái)務(wù)部付款。月報(bào)周 周欠 營(yíng)款 業(yè)月報(bào)周 周欠 營(yíng)款 業(yè)統(tǒng) 額計(jì) 統(tǒng) 計(jì)零件部零件部零件部零件部 注：有此兩單者，可辦理結(jié)算。 現(xiàn)金、銀行 現(xiàn)金、銀行4、當(dāng)日服務(wù)部業(yè)務(wù)開支報(bào)銷。核定服務(wù)部備用金10,000元。4、當(dāng)日服務(wù)部業(yè)務(wù)開支報(bào)銷。核定服務(wù)部備用金10,000元。欠款欠款精品精品5、登錄各流水賬簿。注：目前并未登記這些賬簿。5、登錄各流水賬簿。注：目前并未登記這些賬簿。服務(wù)部備用金服務(wù)部備用金注：除收款明細(xì)統(tǒng)計(jì)日?qǐng)?bào)表連同所收款項(xiàng)由結(jié)算員于次日交財(cái)務(wù)部外，目前并

44、無(wú)其他報(bào)表上交財(cái)務(wù)部。只有一個(gè)財(cái)務(wù)月結(jié)表也只是專門簡(jiǎn)單的匯總。三、財(cái)務(wù)部1、收入、支出核算流程解銀行、出納填制國(guó)產(chǎn)車收付款記賬憑證出納簽收前臺(tái)結(jié)算(服務(wù)部)現(xiàn)金、支票、匯票、本票、POS解銀行、出納填制國(guó)產(chǎn)車收付款記賬憑證出納簽收前臺(tái)結(jié)算(服務(wù)部)現(xiàn)金、支票、匯票、本票、POS(1)資金變動(dòng)狀況日?qǐng)?bào)表、(2) 國(guó)產(chǎn)車為車輛結(jié)算清單，進(jìn)口車為 HYPERLINK .銷售部銷售通知書三資車.xls (1)資金變動(dòng)狀況日?qǐng)?bào)表、(2) 國(guó)產(chǎn)車為車輛結(jié)算清單，進(jìn)口車為 HYPERLINK .銷售部銷售通知書三資車.xls 銷售通知書。銷售結(jié)算(銷售部)銷售結(jié)算(銷售部)出納核對(duì)后開支票(加蓋財(cái)務(wù)專用章)

45、或支付現(xiàn)金出納核對(duì)后開支票(加蓋財(cái)務(wù)專用章)或支付現(xiàn)金財(cái)務(wù)經(jīng)理審核簽字部門經(jīng)理審核簽字總經(jīng)理簽字財(cái)務(wù)經(jīng)理審核簽字部門經(jīng)理審核簽字總經(jīng)理簽字申請(qǐng)人填寫支款憑單(現(xiàn)金報(bào)銷單)收入憑證、支票回執(zhí)(現(xiàn)金報(bào)銷單)及原始憑證錄入電腦依照來(lái)款、支款憑證、報(bào)銷單建立往來(lái)明細(xì)賬、費(fèi)用明細(xì)賬支票(現(xiàn)金)交申請(qǐng)人簽字財(cái)務(wù)經(jīng)理審核并加蓋法人章收入憑證、支票回執(zhí)(現(xiàn)金報(bào)銷單)及原始憑證錄入電腦依照來(lái)款、支款憑證、報(bào)銷單建立往來(lái)明細(xì)賬、費(fèi)用明細(xì)賬支票(現(xiàn)金)交申請(qǐng)人簽字財(cái)務(wù)經(jīng)理審核并加蓋法人章服務(wù)部付材料款需經(jīng)服務(wù)會(huì)計(jì)復(fù)核簽字服務(wù)部付材料款需經(jīng)服務(wù)會(huì)計(jì)復(fù)核簽字2、收支報(bào)表流程(1)日?qǐng)?bào)、周報(bào)收入、付出日匯總國(guó)產(chǎn)車、進(jìn)口車

46、庫(kù)存資金情況收入、付出日匯總國(guó)產(chǎn)車、進(jìn)口車庫(kù)存資金情況編制收入、付出周匯總表(周五下班前)編制收入、付出周匯總表(周五下班前)資金變動(dòng)狀況日?qǐng)?bào)表(下班前)報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理(2)周預(yù)算報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理、集團(tuán)公司編制 HYPERLINK 報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、總經(jīng)理、集團(tuán)公司編制 HYPERLINK .銷售部周資金預(yù)算表-05.01.07.xls 周資金預(yù)算表(周五下班前)各部門提供周預(yù)算數(shù)據(jù)(周五15點(diǎn)前)注：1、公司上報(bào)治理公司的治理臺(tái)賬中包含周資金預(yù)算； 2、依照國(guó)產(chǎn)車、進(jìn)口車的庫(kù)存資金情況，編制資金變動(dòng)狀況日?qǐng)?bào)表。3、會(huì)計(jì)核算流程之一：國(guó)產(chǎn)車(1)國(guó)產(chǎn)車采購(gòu)TACT查付款信息并

47、打單等待銷售部系統(tǒng)擔(dān)當(dāng)配車把數(shù)據(jù)及時(shí)輸入TACT出納付款后及時(shí)通知會(huì)計(jì)銷售部支款單交出納交銷售部填寫支款單TACT查付款信息并打單等待銷售部系統(tǒng)擔(dān)當(dāng)配車把數(shù)據(jù)及時(shí)輸入TACT出納付款后及時(shí)通知會(huì)計(jì)銷售部支款單交出納交銷售部填寫支款單(2)國(guó)產(chǎn)車銷售財(cái)務(wù)開具發(fā)票(訂單、付款、開票統(tǒng)一名稱)核對(duì)車款是否到帳、開票資料是否齊全銷售部發(fā)車出庫(kù)單核對(duì)車架號(hào)、發(fā)票作入庫(kù)輸入電腦銷售部新車入庫(kù)單財(cái)務(wù)開具發(fā)票(訂單、付款、開票統(tǒng)一名稱)核對(duì)車款是否到帳、開票資料是否齊全銷售部發(fā)車出庫(kù)單核對(duì)車架號(hào)、發(fā)票作入庫(kù)輸入電腦銷售部新車入庫(kù)單 接下 核算車輛收、發(fā)、存并制表核算車輛毛利并制表銷售部提供返利、裝潢明細(xì)表、核

48、對(duì)核對(duì)車架號(hào)結(jié)轉(zhuǎn)車輛成本輸電腦記賬聯(lián)作銷售收入及時(shí)制證輸入電腦銷售發(fā)票3聯(lián)交業(yè)務(wù)員簽收核算車輛收、發(fā)、存并制表核算車輛毛利并制表銷售部提供返利、裝潢明細(xì)表、核對(duì)核對(duì)車架號(hào)結(jié)轉(zhuǎn)車輛成本輸電腦記賬聯(lián)作銷售收入及時(shí)制證輸入電腦銷售發(fā)票3聯(lián)交業(yè)務(wù)員簽收 接上報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、銷售經(jīng)理、總經(jīng)理報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、銷售經(jīng)理、總經(jīng)理注：1、銷售部國(guó)產(chǎn)車開票必須提供：客戶身份證復(fù)印件、合格證、結(jié)算單、出庫(kù)單、訂購(gòu)單(缺一不可)。(1)對(duì)個(gè)人開具機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票一式六聯(lián)：第一聯(lián)公司留存，第二聯(lián)客戶發(fā)票聯(lián)，第三聯(lián)公司記賬聯(lián)，第四聯(lián)為注冊(cè)登記聯(lián)，用于客戶上牌，第五聯(lián)為報(bào)稅聯(lián)，用于客戶交納車輛購(gòu)置稅，第六聯(lián)提貨聯(lián)，但目前無(wú)其他用

49、途，仍留在公司。(2)對(duì)公司開具增值稅專用發(fā)票，一式七聯(lián)。2、銷售部國(guó)產(chǎn)車返利必須每半月提供返利金額匯總表及裝潢匯總。3、如遇來(lái)款與開票人不符，銷售部必須提供托付書即代付款證明書，否則不得辦理開票等。4、銷售部每日下班前向財(cái)務(wù)部提交國(guó)產(chǎn)車庫(kù)存表。4、會(huì)計(jì)核算流程之二：維修服務(wù)零件部提供收發(fā)存報(bào)表，入、出庫(kù)單(工單)零件部提供收發(fā)存報(bào)表，入、出庫(kù)單(工單)核對(duì)零件購(gòu)貨發(fā)票核對(duì)零件入庫(kù)單核對(duì)零件收發(fā)存日?qǐng)?bào)表核對(duì)零件出庫(kù)單(工單)核對(duì)零件購(gòu)貨發(fā)票核對(duì)零件入庫(kù)單核對(duì)零件收發(fā)存日?qǐng)?bào)表核對(duì)零件出庫(kù)單(工單)月終結(jié)轉(zhuǎn)零件、服務(wù)成本(包括未完工成本)月終暫估已銷售以后票的零件成本月終轉(zhuǎn)結(jié)已開票未到帳的應(yīng)收款月

50、終結(jié)轉(zhuǎn)零件、服務(wù)成本(包括未完工成本)月終暫估已銷售以后票的零件成本月終轉(zhuǎn)結(jié)已開票未到帳的應(yīng)收款服務(wù)部利潤(rùn)表、利潤(rùn)費(fèi)用分析表服務(wù)部利潤(rùn)表、利潤(rùn)費(fèi)用分析表報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、服務(wù)部經(jīng)理報(bào)財(cái)務(wù)部經(jīng)理、服務(wù)部經(jīng)理注：1、零件倉(cāng)庫(kù)每星期一、四提供零件庫(kù)存匯總表2、月末前臺(tái)收銀、前臺(tái)統(tǒng)計(jì)必須提供已開票未到賬的記賬聯(lián)、未完工零件的明細(xì) 3、服務(wù)部利潤(rùn)、費(fèi)用分析表次月5日前完成 銷售部：進(jìn)口車入庫(kù)單5、會(huì)計(jì)核算流程之三：公司進(jìn)口車銷售部：進(jìn)口車入庫(kù)單核對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)、發(fā)票作入庫(kù)輸入電腦核對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)、發(fā)票作入庫(kù)輸入電腦銷售部發(fā)車：進(jìn)口車出庫(kù)單銷售部發(fā)車：進(jìn)口車出庫(kù)單 核對(duì)車款是否到帳、開票資料是否齊全核對(duì)車款是否到帳、

51、開票資料是否齊全開具發(fā)票(銷售通知書、來(lái)款人、戶名一致)開具發(fā)票(銷售通知書、來(lái)款人、戶名一致)銷售發(fā)票3聯(lián)交業(yè)務(wù)員簽收銷售發(fā)票3聯(lián)交業(yè)務(wù)員簽收記賬聯(lián)及時(shí)制證輸入電腦記賬聯(lián)及時(shí)制證輸入電腦核對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)結(jié)轉(zhuǎn)成本輸電腦核對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)號(hào)結(jié)轉(zhuǎn)成本輸電腦結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)口車毛利并制表結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)口車毛利并制表注：1、銷售部進(jìn)口車開票必須提供：進(jìn)口物資證明書、客戶身份證復(fù)印件、出庫(kù)單、法人代碼(缺一不可) 2、進(jìn)口車開具增票必須來(lái)款戶名一致(否則不予辦理)6、會(huì)計(jì)核算流程之四：公司總賬、報(bào)表核對(duì)明細(xì)賬、總賬并試算平衡結(jié)轉(zhuǎn)損益編制轉(zhuǎn)賬憑證預(yù)提貸款利息結(jié)轉(zhuǎn)工資、后勤費(fèi)用分?jǐn)倲備N無(wú)形資產(chǎn)、開辦費(fèi)等計(jì)提固定資產(chǎn)折舊等復(fù)核公司收付憑證

52、核對(duì)明細(xì)賬、總賬并試算平衡結(jié)轉(zhuǎn)損益編制轉(zhuǎn)賬憑證預(yù)提貸款利息結(jié)轉(zhuǎn)工資、后勤費(fèi)用分?jǐn)倲備N無(wú)形資產(chǎn)、開辦費(fèi)等計(jì)提固定資產(chǎn)折舊等復(fù)核公司收付憑證結(jié)賬、過(guò)賬、編報(bào)表結(jié)賬、過(guò)賬、編報(bào)表編制車管所月報(bào)表、工業(yè)區(qū)月報(bào)表。注：此為統(tǒng)計(jì)報(bào)表，與報(bào)稅無(wú)關(guān)。編制應(yīng)交增值稅表、個(gè)人所得稅表編制車管所月報(bào)表、工業(yè)區(qū)月報(bào)表。注：此為統(tǒng)計(jì)報(bào)表，與報(bào)稅無(wú)關(guān)。編制應(yīng)交增值稅表、個(gè)人所得稅表等稅務(wù)報(bào)表編制公司資產(chǎn)負(fù)債表、利潤(rùn)表、現(xiàn)金流量表電子申報(bào)、去稅務(wù)所驗(yàn)增票、送月報(bào)送車管所、工業(yè)區(qū)報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理 電子申報(bào)、去稅務(wù)所驗(yàn)增票、送月報(bào)送車管所、工業(yè)區(qū)報(bào)表報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理注：1、次月2日完成總賬2、次月4日完成報(bào)表3、5日完成稅務(wù)所申報(bào)4、

53、10日前完成車管所、工業(yè)區(qū)報(bào)表7、會(huì)計(jì)核算流程之五：騁豐進(jìn)口車信用證銷售進(jìn)口部提供進(jìn)境合同(1)銷售進(jìn)口部提供進(jìn)境合同托付代理開證公司(即進(jìn)出口公司)開信用證(簽訂托付協(xié)議)托付代理開證公司(即進(jìn)出口公司)開信用證(簽訂托付協(xié)議)托付代理協(xié)議登記、備案 托付代理協(xié)議登記、備案安排資金付開證保證金，大約15左右，各代理公司要求不同安排資金付開證保證金，大約15左右，各代理公司要求不同 按協(xié)議合同登記進(jìn)口車開證明細(xì) 按協(xié)議合同登記進(jìn)口車開證明細(xì)信用證到期，安排付款(或安排TT外匯付款) 信用證到期，安排付款(或安排TT外匯付款)匯率波動(dòng)：要求代理開證公司押匯匯率波動(dòng)：要求代理開證公司押匯登記押匯到

54、期明細(xì)登記押匯到期明細(xì)押匯到期、代理開證公司提供利息清單收據(jù)、付匯水單復(fù)印件等押匯到期、代理開證公司提供利息清單收據(jù)、付匯水單復(fù)印件等賬務(wù)調(diào)整、處理、結(jié)算賬務(wù)調(diào)整、處理、結(jié)算付開證公司車款(信用證未付)(2)付開證公司車款(信用證未付)頂車庫(kù)存帳務(wù)處理頂車庫(kù)存帳務(wù)處理頂車庫(kù)存(賬務(wù))處理8、外銷庫(kù)(三資車)頂車庫(kù)存(賬務(wù))處理 (1)銷售進(jìn)口部提供保稅庫(kù)存表外銷庫(kù)入庫(kù)登記銷售進(jìn)口部提供保稅庫(kù)存表外銷庫(kù)入庫(kù)登記銷售進(jìn)口部提供報(bào)關(guān)匯總清單(大貿(mào)車、三資車)(2)銷售進(jìn)口部提供報(bào)關(guān)匯總清單(大貿(mào)車、三資車)入庫(kù)單(內(nèi)銷)及發(fā)票入庫(kù)單(內(nèi)銷)及發(fā)票發(fā)票發(fā)票外銷庫(kù)出庫(kù)登記、內(nèi)銷庫(kù)入庫(kù)外銷庫(kù)出庫(kù)登記、內(nèi)銷

55、庫(kù)入庫(kù)編制外銷庫(kù)實(shí)際庫(kù)存表(次月1日完成)編制外銷庫(kù)實(shí)際庫(kù)存表(次月1日完成)報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理 HYPERLINK .銷售部銷售通知書三資車.xls HYPERLINK .銷售部銷售通知書三資車.xls 銷售通知書(三資車、大貿(mào)車)銷售部提供關(guān)稅三稅單(或復(fù)印件)銷售部提供關(guān)稅三稅單(或復(fù)印件)外銷庫(kù)登記走賬、購(gòu)匯明細(xì)外銷庫(kù)登記走賬、購(gòu)匯明細(xì)三資車購(gòu)匯、安排TT付款三資車購(gòu)匯、安排TT付款 結(jié)轉(zhuǎn)三資車?yán)麧?rùn)結(jié)轉(zhuǎn)三資車?yán)麧?rùn)9、內(nèi)銷(大貿(mào)車)走賬回來(lái)及時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)往來(lái)賬提供與許可證單位走賬、購(gòu)匯金額走賬回來(lái)及時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)往來(lái)賬提供與許可證單位走賬、購(gòu)匯金額聯(lián)系許可證單位開票聯(lián)系許可證單位開票進(jìn)項(xiàng)票抽入庫(kù)單作

56、入庫(kù)輸電腦進(jìn)項(xiàng)票抽入庫(kù)單作入庫(kù)輸電腦銷售出庫(kù)(出庫(kù)單1、2提供給財(cái)務(wù))銷售出庫(kù)(出庫(kù)單1、2提供給財(cái)務(wù))依照銷售記賬聯(lián)作收入錄入電腦，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本依照銷售記賬聯(lián)作收入錄入電腦，同時(shí)結(jié)轉(zhuǎn)銷售成本核算進(jìn)口車毛利并制表核算進(jìn)口車毛利并制表報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、銷售經(jīng)理、總經(jīng)理報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理、銷售經(jīng)理、總經(jīng)理注：銷售出庫(kù)單1是指小出庫(kù)單，出庫(kù)單2是指大出庫(kù)單；進(jìn)口車毛利表次月1日完成。10、會(huì)計(jì)核算流程之六：騁豐總賬、報(bào)表編制收、付、轉(zhuǎn)憑證核對(duì)明細(xì)賬、總賬并試算平衡結(jié)轉(zhuǎn)編制收、付、轉(zhuǎn)憑證核對(duì)明細(xì)賬、總賬并試算平衡結(jié)轉(zhuǎn)損益計(jì)提固定資產(chǎn)折舊等過(guò)賬、結(jié)賬、編報(bào)表過(guò)賬、結(jié)賬、編報(bào)表編制應(yīng)交增值稅表、個(gè)人所得稅表等稅務(wù)報(bào)

57、表編制騁豐利潤(rùn)表、負(fù)債表、現(xiàn)金流量表編制應(yīng)交增值稅表、個(gè)人所得稅表等稅務(wù)報(bào)表編制騁豐利潤(rùn)表、負(fù)債表、現(xiàn)金流量表電子申報(bào)、驗(yàn)增票、稅務(wù)月報(bào)報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理電子申報(bào)、驗(yàn)增票、稅務(wù)月報(bào)報(bào)財(cái)務(wù)經(jīng)理注：1、次月2日完成總賬2、次月4日完成騁豐報(bào)表3、次月10日完成納稅申報(bào)11、編制匯總報(bào)表、財(cái)務(wù)分析；資料、檔案清理歸集；與稅務(wù)、財(cái)政、銀行、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等溝通(1)編制匯總報(bào)表、財(cái)務(wù)分析。次月8日前完成分析報(bào)表報(bào)總經(jīng)理、集團(tuán)公司按部門、與預(yù)算、同期、作分析比較報(bào)總經(jīng)理、集團(tuán)公司按部門、與預(yù)算、同期、作分析比較編制公司月實(shí)際利潤(rùn)表、負(fù)債表、費(fèi)用分析表編制公司月實(shí)際利潤(rùn)表、負(fù)債表、費(fèi)用分析表(2)資料、檔案清理歸集

58、。會(huì)計(jì)檔案要專人負(fù)責(zé)保管報(bào)表按不同類型分年月拷貝到A盤或做備份整理各種合同、分門不類歸集整理各種會(huì)計(jì)資料、按類不分不裝訂次月整理并裝訂上月電腦憑證、明細(xì)賬并歸檔報(bào)表按不同類型分年月拷貝到A盤或做備份整理各種合同、分門不類歸集整理各種會(huì)計(jì)資料、按類不分不裝訂次月整理并裝訂上月電腦憑證、明細(xì)賬并歸檔(3)與稅務(wù)、財(cái)政、銀行、會(huì)計(jì)師事務(wù)所等聯(lián)系溝通稅務(wù)稅務(wù)銀行公司銀行公司事務(wù)所財(cái)政事務(wù)所財(cái)政 注：1、每月稅務(wù)申報(bào)時(shí)要及時(shí)掌握信息，及時(shí)反饋。2、每周至少與稅務(wù)專管員溝通一次。3、多與稅務(wù)、財(cái)政、會(huì)計(jì)師事務(wù)所了解稅務(wù)政策。4、多與銀行有關(guān)部門聯(lián)系，希望銀行多為公司服務(wù)。四、事務(wù)部部門申請(qǐng)1、固定資產(chǎn)申購(gòu)

59、流程部門申請(qǐng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)部門經(jīng)理批準(zhǔn)事務(wù)部審核事務(wù)部審核總經(jīng)理批準(zhǔn)總經(jīng)理批準(zhǔn)預(yù)算、審核預(yù)算、審核責(zé)任人保管手續(xù)責(zé)任人保管手續(xù)財(cái)務(wù)入賬、核銷財(cái)務(wù)入賬、核銷2、基礎(chǔ)設(shè)施添置、改建流程部門申請(qǐng)部門申請(qǐng)總經(jīng)理確認(rèn)總經(jīng)理確認(rèn)可添、可改可添、可改事務(wù)部審核事務(wù)部審核挖 潛挖 潛方案預(yù)算方案預(yù)算總經(jīng)理批準(zhǔn)總經(jīng)理批準(zhǔn)3、設(shè)施維修申請(qǐng)流程保管員填單保管員填單部門主管確認(rèn)部門主管確認(rèn)事務(wù)部預(yù)算費(fèi)用事務(wù)部預(yù)算費(fèi)用修復(fù)時(shí)刻回復(fù)修復(fù)時(shí)刻回復(fù)經(jīng)理確認(rèn)經(jīng)理確認(rèn)合理調(diào)換或報(bào)廢合理調(diào)換或報(bào)廢4、業(yè)務(wù)用車及車輛維修保養(yǎng)流程銷售部銷售部自行安排自行安排公司用車公司用車服務(wù)部、財(cái)務(wù)部服務(wù)部、財(cái)務(wù)部需要協(xié)助需要協(xié)助公司事務(wù)公司事務(wù)事務(wù)

60、部批準(zhǔn)事務(wù)部批準(zhǔn)事務(wù)部安排事務(wù)部安排維修保養(yǎng)維修保養(yǎng)5、易耗、辦公用品申購(gòu)、申領(lǐng)各部門每月20日前按需填寫辦公物資采購(gòu)預(yù)算清單；如購(gòu)置較大金額辦公用品，則填制申購(gòu)單各部門每月20日前按需填寫辦公物資采購(gòu)預(yù)算清單；如購(gòu)置較大金額辦公用品，則填制申購(gòu)單部門經(jīng)理審核簽字部門經(jīng)理審核簽字總經(jīng)理審核簽字總經(jīng)理審核簽字報(bào)事務(wù)部報(bào)事務(wù)部依照部門要求，事務(wù)部派專人采購(gòu)依照部門要求，事務(wù)部派專人采購(gòu)事務(wù)部入庫(kù)登記，入庫(kù)單事務(wù)部入庫(kù)登記，入庫(kù)單申領(lǐng)人填寫辦公用品申領(lǐng)登記表，每周二、四為辦公用品領(lǐng)購(gòu)日申領(lǐng)人填寫辦公用品申領(lǐng)登記表，每周二、四為辦公用品領(lǐng)購(gòu)日部門經(jīng)理審核簽字部門經(jīng)理審核簽字月底核算以舊換新，辦公用品發(fā)