SAP Best Practice - 應(yīng)付帳款會(huì)計(jì)-發(fā)票及清算

1、 SAP AGPage PAGE 24 of NUMPAGES 244.72003 年 9 月ASK DokSprache Sprache in dem Dokument verfat ist Englishh中文應(yīng)付帳款會(huì)計(jì)發(fā)票及清算算ASK DokTitel Dokumententitel Krediitorennrechnnung - Zahllprogrramm - manuuellerr Konttoauszzug - NachbbearbeeitunggSAP AGNNeurotttstr.16691190 WaalldorrfGermmany業(yè)務(wù)處理流程SAP Best Prac

2、ticesAccounts Payable Accounting Invoice with Clearing: BPP 版權(quán) 2003 SAP AAG，版權(quán)所有。保保留所有權(quán)利利。沒(méi)有 SAP AG 的特特別許可，任何人不能能以任何形式式或?yàn)槿魏文磕康膹?fù)制或傳傳播本文檔的的任何一部分分。本文檔中中包含的信息息如有更改，恕恕不通知。 由 SAP AAG 和其分分銷(xiāo)商所銷(xiāo)售售的某些軟件件產(chǎn)品包含有有其它軟件供供應(yīng)商版權(quán)所所有的軟件組組件。 Microsooft、WINDOOWS、NT、EXCELL、Word、PowerrPointt 和 SQL Serveer 是微軟公司司的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)。 IBM、

3、DBB2、DB2 UUniverrsal DDatabaase、OS/2、Paralllel SSyspleex、MVS/EESA、AIX、S/3900、AS/4000、OS/3990、OS/4000、iSeriies、pSeriies、xSeriies、zSeriies、z/OS、AFP、Intellligennt Minner、WebSpphere、Netfiinity、Tivolli、Inforrmix 和和 Infoormix Dynaamic SServerrTM 是是 IBM 公司在美國(guó)國(guó)和/或其它國(guó)家家的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)。 ORACLE 是 ORACCLE 公司司的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)。 UNI

4、X、XX/Openn、OSF/11 和 Motiif 是 Openn 集團(tuán)的注注冊(cè)商標(biāo)。 本文檔中引用的的 Citrrix、Citriix 徽標(biāo)、ICAA、Progrram Neeighboorhoodd、MetaFFrame、WinFrrame、VideooFramee、MultiiWin 和其它 Ciitrix 產(chǎn)品名稱(chēng)是是 Citrrix Syystemss 公司的商商標(biāo)。HTML、DHHTML、XML、XHTMLL 是 W3C 麻省理工學(xué)學(xué)院 Worrld Wiide Weeb 協(xié)會(huì)的的商標(biāo)或注冊(cè)冊(cè)商標(biāo)。 JAVA 是是 Sun Microosysteems 公司司的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)。JAV

5、ASCRRIPT Sun Microosysteems 公司司的注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)，由其技術(shù)開(kāi)開(kāi)發(fā)和實(shí)施商商 Netsscape 許可使用。MMarkettSet 和和 Enteerprisse Buyyer 是 SAP AG 和 Commmerce One 的的聯(lián)合所有商商標(biāo)。 MarketSSet 和 Enteerprisse Buyyer 是 SAP AG 和 Commmerce One 的的聯(lián)合所有商商標(biāo)。 本文檔 提到的的 SAP、SAP 徽標(biāo)、R/22、R/3、mySAPP、mySAPP.com 和其它 SAAP 產(chǎn)品和和服務(wù)以及它它們各自的徽徽標(biāo)是 SAAP AG 在德國(guó)和世世界其它一些

6、些國(guó)家的商標(biāo)標(biāo)或注冊(cè)商標(biāo)標(biāo)。本文檔提提到的所有其其它產(chǎn)品和服服務(wù)名稱(chēng)是它它們各自公司司的商標(biāo)。目錄TOC o 1-2 h z HYPERLINK l _Toc60481109 客戶(hù)發(fā)票 自動(dòng)托收/銀行直接劃劃帳 手動(dòng)帳帳戶(hù)對(duì)帳單 后處理理 PAGEREF _Toc60481109 h 6 HYPERLINK l _Toc60481110 供應(yīng)商發(fā)票的過(guò)過(guò)帳 PAGEREF _Toc60481110 h 7 HYPERLINK l _Toc60481111 付款程序 PAGEREF _Toc60481111 h 9 HYPERLINK l _Toc60481112 手動(dòng)銀行對(duì)帳單單 PAGERE

7、F _Toc60481112 h 11 HYPERLINK l _Toc60481113 帳戶(hù)對(duì)帳單的后后處理 PAGEREF _Toc60481113 h 13圖標(biāo)圖標(biāo)含義警告示例注釋建議語(yǔ)法排版慣例字體風(fēng)格描述Examplee textt出現(xiàn)在屏幕上的的單字或字符符。包括字段段名、屏幕標(biāo)標(biāo)題、按鈕以以及菜單名、路路徑和選項(xiàng)。其它文檔的交叉叉參考。Examplee textt正文文本、圖形形標(biāo)題和表標(biāo)標(biāo)題中強(qiáng)調(diào)的的單字或詞組組。EXAMPLEE TEXTT系統(tǒng)中元素的名名稱(chēng)。包括報(bào)報(bào)告名、程序序名、事務(wù)代代碼、表名和和正文文本中中嵌入的編程程語(yǔ)言單獨(dú)關(guān)關(guān)鍵字，如 SELEECT 和 INCL

8、LUDE。Examplee textt屏幕輸出。包括括文件和目錄錄的名稱(chēng)及其其路徑、消息息、源代碼、變變量和參數(shù)的的名稱(chēng)以及安安裝工具、更更新工具和數(shù)數(shù)據(jù)庫(kù)工具的的名稱(chēng)。EXAMPLEE TEXTT鍵盤(pán)上的按鍵。例例如，功能鍵（如 F2）或 ENTERR 鍵。Examplee textt準(zhǔn)確用戶(hù)條目。在在系統(tǒng)中輸入入的這些單字字或字符與文文檔中完全一一致?？勺冇脩?hù)條目。尖尖括號(hào)表示用用適當(dāng)?shù)臈l目目替換這些單單字和字符?？s寫(xiě)R需要輸入的字段段 （用于最終用戶(hù)戶(hù)程序）O可選輸入字段（用于最終用戶(hù)戶(hù)程序）C條件字段（用于最終用戶(hù)戶(hù)程序）此文檔參考公司司代碼 BPP01，使用科目表 CAAZH。CO

9、帳戶(hù)分配配用于以下幾幾個(gè)示例中。如如果已安裝 CO 組件件，僅且必須須輸入。否則，CO 帳帳戶(hù)分配無(wú)效效?？蛻?hù)發(fā)票 自動(dòng)托收/銀行直接劃劃帳 手動(dòng)帳帳戶(hù)對(duì)帳單 后處理理概覽后續(xù)處理手動(dòng)帳戶(hù)對(duì)帳單自動(dòng)付款發(fā)票后續(xù)處理手動(dòng)帳戶(hù)對(duì)帳單自動(dòng)付款發(fā)票供應(yīng)商主數(shù)據(jù)供應(yīng)商主數(shù)據(jù)目的本方案描述提供供供應(yīng)商發(fā)票票的過(guò)程并說(shuō)說(shuō)明如何通過(guò)過(guò)支票或銀行行轉(zhuǎn)帳支付發(fā)發(fā)票。還描述述如何通過(guò)帳帳戶(hù)對(duì)帳單從從帳戶(hù)（借方方憑證）將所所開(kāi)發(fā)票的金金額記入借方方以及如何后后處理帳戶(hù)對(duì)對(duì)帳單。前提SAP R/33 組件涉及及：SAP FFI 和 SAP LO-MMM（如果需要），取決于發(fā)發(fā)票創(chuàng)建于何何處。流程此過(guò)程可分為 4 個(gè)步驟

10、驟：創(chuàng)建供應(yīng)商發(fā)票票計(jì)劃和更新付款款程序輸入和過(guò)帳手動(dòng)動(dòng)帳戶(hù)對(duì)帳單單后處理帳戶(hù)對(duì)帳帳單結(jié)論過(guò)帳發(fā)票已支付付并結(jié)算，銀行對(duì)帳單單與帳戶(hù)對(duì)帳帳單相匹配，且清算在銀銀行二級(jí)帳戶(hù)戶(hù)中生成的項(xiàng)項(xiàng)目。供應(yīng)商發(fā)票的過(guò)過(guò)帳用途前提維護(hù)供應(yīng)商主記記錄。存在一一個(gè)通過(guò)支票票支付的供應(yīng)應(yīng)商，和一個(gè)通過(guò)過(guò)銀行轉(zhuǎn)帳支支付的供應(yīng)商商。 在繼續(xù)以下操作作之前, 請(qǐng)先創(chuàng)建建兩個(gè)供應(yīng)商商(參照供應(yīng)商商創(chuàng)建流程).供應(yīng)商10011, 付款方式式為 C, 付款條件為為0001, 另一個(gè)供供應(yīng)商10002, 付款款方式為U, 付款條件件為00011過(guò)程（在 SAP FI 中創(chuàng)創(chuàng)建發(fā)票在這這里作為一個(gè)個(gè)示例演示。有有關(guān)該過(guò)程的的詳細(xì)描

11、述，請(qǐng)請(qǐng)參考客戶(hù)發(fā)發(fā)票的過(guò)程描描述）。調(diào)用事務(wù)，如下下所示：菜單路徑會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì) 應(yīng)付帳款 憑證輸入 發(fā)票事務(wù)代碼FB60在輸入供應(yīng)商發(fā)發(fā)票：公司代碼 XXXXX 屏幕中，輸入所需的的數(shù)據(jù)。字段名稱(chēng)用戶(hù)操作和值注釋事務(wù)發(fā)票供應(yīng)商1001已經(jīng)在主記錄中中為供應(yīng)商維維護(hù)了付款方方式 C。記帳日期當(dāng)天日期減去 30 天參照KR000011金額555貨幣CNY總帳科目450302001憑證貨幣計(jì)的金金額* 或 5555* 必須以這種種方法過(guò)帳缺缺少的金額以以保證余額（帳戶(hù)的）為零。成本中心1103付款方式C支票支付按鈕過(guò)帳首次調(diào)用事務(wù)時(shí)時(shí)，將出現(xiàn)一個(gè)個(gè)用于輸入公公司代碼的對(duì)對(duì)話(huà)框。在此此處輸入公司

12、司代碼 BPP01。過(guò)帳供應(yīng)商 11002的另另一個(gè)發(fā)票。為為該供應(yīng)商設(shè)設(shè)置付款方式式 U。如先前前一樣輸入相相同的數(shù)據(jù)。輸輸入?yún)⒖继?hào) KR000002 而替替代 KR000001 ,金額為 CNNY 6,0000。在付款方式式 屏幕中，輸輸入付款方式式 U。結(jié)論您已在系統(tǒng)中過(guò)過(guò)帳了兩張發(fā)發(fā)票 - 一張 CNYY 555和和一張 CNNY 6,0000。付款程序用途有關(guān)該過(guò)程的詳詳細(xì)描述信息息，請(qǐng)參考付款款程序的過(guò)程程描述。過(guò)程調(diào)用事務(wù)，如下下所示：菜單路徑會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì) 應(yīng)付帳款 期間處理 付款事務(wù)代碼F110在自動(dòng)付款事務(wù)務(wù)：狀態(tài) 屏幕中，輸入所需的的數(shù)據(jù)。字段名稱(chēng)用戶(hù)操作和值注釋運(yùn)行日

13、期當(dāng)天日期標(biāo)識(shí)輸入唯一的字母母數(shù)字標(biāo)識(shí)（例如，首字母縮略略詞和順序號(hào)號(hào)）。選擇參數(shù)。在自動(dòng)付款事務(wù)務(wù)：參數(shù) 屏幕中，輸入所需的的數(shù)據(jù)。字段名稱(chēng)用戶(hù)操作和值注釋記帳日期當(dāng)天日期這是過(guò)帳憑證的的日期。截止憑證輸入日日期當(dāng)天日期客戶(hù)項(xiàng)目到期當(dāng)天日期再加 7 天所有截至到下個(gè)個(gè)星期的客戶(hù)戶(hù)項(xiàng)目都現(xiàn)在在支付。如果輸入的日期期與過(guò)帳日期期相差 144 天以上，系統(tǒng)會(huì)顯示示警告。公司代碼BP01付款方式CU輸入的順序決定定了付款程序序首先執(zhí)行的的付款方法。在在這種情況下下，付款程序序?qū)⑹紫仍囉糜酶犊罘绞?S。如果失失敗，將簽入入付款方式 U，依此類(lèi)類(lèi)推。下一個(gè)記賬日期期當(dāng)天日期再加 +30 天帳戶(hù)供應(yīng)商：1

14、0001,10002選擇附加日志。在自動(dòng)付款事務(wù)務(wù)：附加日志志 屏幕中，輸輸入所需的數(shù)數(shù)據(jù)。字段名稱(chēng)用戶(hù)操作和值注釋到期日檢查激活在所有情況中都都選擇的收付付方式激活收付憑證的行項(xiàng)項(xiàng)目激活供應(yīng)商（從/到到）供應(yīng)商：10001,10002下一步，選擇付付款運(yùn)行 以計(jì)劃付款款運(yùn)行。系統(tǒng)統(tǒng)將顯示一個(gè)個(gè)對(duì)話(huà)框，提提示您是否要要計(jì)劃付款運(yùn)運(yùn)行（即使還還沒(méi)有創(chuàng)建建建議）。選擇擇是。在計(jì)劃收付 對(duì)對(duì)話(huà)框中，選選擇立即開(kāi)始始 復(fù)選框。在執(zhí)行付款順序序和生成并完完成過(guò)帳訂單單之前選擇狀狀態(tài)。結(jié)論已結(jié)算兩張發(fā)票票并且相應(yīng)的的項(xiàng)目已過(guò)帳帳到銀行結(jié)算算帳戶(hù)。手動(dòng)銀行對(duì)帳單單用途銀行可將支票、銀銀行轉(zhuǎn)帳和國(guó)國(guó)外銀行轉(zhuǎn)帳

15、帳直接從您的的帳戶(hù)記入借借方。前提開(kāi)戶(hù)銀行必須在在系統(tǒng)中受到到維護(hù)。過(guò)程調(diào)用事務(wù)，如下下所示：菜單路徑會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì) 銀行 進(jìn)帳 銀行報(bào)表 手動(dòng)輸入事務(wù)代碼FF67在編輯手工銀行行對(duì)帳單 屏幕中，輸入所需的的數(shù)據(jù)。字段名稱(chēng)用戶(hù)操作和值注釋公司代碼BP01開(kāi)戶(hù)銀行BOC帳戶(hù)標(biāo)示1報(bào)表號(hào)碼當(dāng)前對(duì)帳單編號(hào)號(hào)如果忘記了上一一個(gè)對(duì)帳單的的編號(hào)，可以選擇概覽覽 來(lái)顯示舊的的對(duì)帳單。然然后在概覽屏屏幕中，您可可以復(fù)制最后后一個(gè)對(duì)帳單單或創(chuàng)建新的的對(duì)帳單。通通過(guò)這種方法法將自動(dòng)設(shè)置置對(duì)帳單編號(hào)號(hào)、對(duì)帳單日日期和期初余余額。報(bào)表日期對(duì)帳單日期（當(dāng)當(dāng)天）起始余額起始余額 = 上一個(gè)對(duì)帳帳單的期末余余額期末余額期

16、初余額CNYY 6,5555銀行將直接從您您的帳戶(hù)劃入入 CNY 6,5555。選擇Enterr 確認(rèn)輸入入。首次調(diào)用事務(wù)時(shí)時(shí)，將出現(xiàn)一個(gè)個(gè)用于輸入下下列數(shù)據(jù)的詳詳細(xì)說(shuō)明 對(duì)話(huà)框。字段名稱(chēng)用戶(hù)操作和值注釋內(nèi)部銀行確定設(shè)置標(biāo)識(shí)如果已設(shè)置此標(biāo)標(biāo)志，您可以輸入入開(kāi)戶(hù)行IDD和帳戶(hù)ID。若還沒(méi)沒(méi)有設(shè)置此標(biāo)標(biāo)志，您必須須輸入銀行行行號(hào)和銀行帳帳戶(hù)號(hào)。開(kāi)始變式SAP01處理類(lèi)型4如果輸入此處理理類(lèi)型，則必須使用用事務(wù) FEEBA 做進(jìn)進(jìn)一步處理。傳送記息日設(shè)置標(biāo)識(shí)選擇繼續(xù) 或EEnter 鍵還可以通過(guò)選擇擇設(shè)置 詳細(xì)說(shuō)明 顯示該對(duì)話(huà)話(huà)框。在編輯手動(dòng)銀行行對(duì)帳單 屏幕中，輸入所需的的數(shù)據(jù)。字段名稱(chēng)用戶(hù)操作和

17、值注釋交易Z001付款支票起息日項(xiàng)目的起息日比如，當(dāng)天金額555-事務(wù)Z002銀行轉(zhuǎn)帳 - 國(guó)內(nèi)起息日項(xiàng)目的起息日比如，當(dāng)天金額6,000-按鈕保存當(dāng)選擇保存 時(shí)時(shí),帳戶(hù)對(duì)帳單單將存入在系系統(tǒng)中，但還未過(guò)帳帳。您仍可以以更改帳戶(hù)對(duì)對(duì)帳單或?qū)⑿滦马?xiàng)目添加到到其中。按鈕過(guò)帳在后臺(tái)中聯(lián)機(jī)過(guò)過(guò)帳對(duì)帳單。交易 Z0011 支持 付款支票票 并包含待待過(guò)帳憑證的的過(guò)帳邏輯。在在這種情況下下，憑證將如如下進(jìn)行過(guò)帳帳：從銀行子帳戶(hù)（公公司代碼BPP01的 BOC 付款支票 1100202201）到銀銀行，同時(shí)借借助銀行子帳帳戶(hù)中的付款款程序結(jié)算之之前生成的項(xiàng)項(xiàng)目。交易 Z0022 支持 國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)帳帳 并包含待待

18、過(guò)帳憑證的的過(guò)帳邏輯。在在這種情況下下，憑證將如如下進(jìn)行過(guò)帳帳：從銀行子帳戶(hù)（公公司代碼 BP01 的 BOC 付款銀行轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳，國(guó)內(nèi) 100200202）到到銀行，同時(shí)時(shí)借助銀行子子帳戶(hù)中的付付款程序結(jié)算算之前生成的的項(xiàng)目。結(jié)論將帳戶(hù)對(duì)帳單過(guò)過(guò)帳之后，系統(tǒng)會(huì)顯示示過(guò)帳統(tǒng)計(jì)。這這使您可以查查看您執(zhí)行了了多少有錯(cuò)的的和無(wú)錯(cuò)的 FB01 過(guò)帳（未結(jié)結(jié)算的過(guò)帳）。這這同樣適用于于 FB055 過(guò)帳（未未結(jié)算的過(guò)帳帳）。在我們們所列舉的示示例中，已執(zhí)執(zhí)行了兩種 FB05 過(guò)帳。帳戶(hù)對(duì)帳單的后后處理用途每次對(duì)手動(dòng)帳戶(hù)戶(hù)對(duì)帳單過(guò)帳帳時(shí)，應(yīng)對(duì)其進(jìn)行行后處理,因?yàn)橄到y(tǒng)不不會(huì)總是自動(dòng)動(dòng)結(jié)算所有項(xiàng)項(xiàng)目。在客戶(hù)戶(hù)沒(méi)有支付總總計(jì)金額或引引用了錯(cuò)誤參參考的條件下下此步驟尤其其重要。在這這種特殊情況況下，可使用用存儲(chǔ)在系統(tǒng)統(tǒng)中的唯一 DME 參參考來(lái)執(zhí)行未未清過(guò)帳。這這意味著在銀銀行沒(méi)有提供供正確編號(hào)的的條件下，您您不需要后處處理對(duì)帳單。前提過(guò)帳手動(dòng)帳戶(hù)對(duì)對(duì)帳單。過(guò)程調(diào)用事務(wù)，如下下所示：菜單路徑會(huì)計(jì) 財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì) 銀行 進(jìn)帳銀行報(bào)表表 再處理事務(wù)代碼FEBA在銀行對(duì)帳單后后續(xù)處理 屏幕中，輸入所需的的數(shù)據(jù)。字段名稱(chēng)用戶(hù)操作和值注釋申請(qǐng)電子銀行帳單和和手動(dòng)銀行帳單單公司代碼BP01開(kāi)戶(hù)銀行BOC帳戶(hù)標(biāo)識(shí)1報(bào)表號(hào)碼最后過(guò)帳帳戶(hù)對(duì)對(duì)帳單的對(duì)帳帳單號(hào)報(bào)表日期對(duì)帳單日期（當(dāng)當(dāng)天）過(guò)帳范圍