K3不同模式的暫估處理

1、V10.2/V10.3 不同模式下的暫估處理流程關(guān)鍵字：暫估憑證 月初一次沖回 單到?jīng)_回 差額調(diào)整序關(guān)于暫估處理，尤其是 10.2 之后系統(tǒng)的選項(xiàng)多了 2 個(gè)，一直也搞不清里面的那 些關(guān)聯(lián)。咨詢總部技術(shù)熱線告訴我在 HYPERLINK /pages/kdsupport/blog/archive/2007/03/01/2 /pages/kdsupport/blog/archive/2007/03/01/2 4834.aspx可以下載相關(guān)文件，看了后受益匪淺，未經(jīng)原作者許可在其基礎(chǔ)上加了測(cè)試的截 圖和說(shuō)明，時(shí)間倉(cāng)促，如有不對(duì)之處，歡迎批評(píng)指正。八前言很多客戶在 V10.2,V10.3 的版本中都提

2、到外購(gòu)入庫(kù)暫估的處理方面的問(wèn)題, 比如說(shuō): 為什么在做了“外購(gòu)入庫(kù)核算”后沒有生成“暫估補(bǔ)差單”?為什么在生 成憑證界面沒有“外購(gòu)入庫(kù)估價(jià)入庫(kù)”的憑證模板?為什么采購(gòu)發(fā)票生成憑證后 外購(gòu)入庫(kù)單還沒有記賬標(biāo)志與憑證字號(hào),以及期末結(jié)賬提示: 外購(gòu)入庫(kù)單都未記 賬?等等。針對(duì)這方面的問(wèn)題,都是因?yàn)閷?duì)于 V10.2,V10.3 的系統(tǒng)參數(shù)理解不清楚 引起的,以下簡(jiǎn)述一下這幾個(gè)參數(shù)與外購(gòu)入庫(kù)暫估方式的關(guān)系。系統(tǒng)相關(guān)內(nèi)容簡(jiǎn)介首先: 在“系統(tǒng)設(shè)置系統(tǒng)設(shè)置存貨核算系統(tǒng)設(shè)置”打開后進(jìn)入“核 算系統(tǒng)選項(xiàng)”中有三個(gè)參數(shù)“22: 外購(gòu)入庫(kù)生成暫估沖回憑證”（最后一個(gè)參數(shù)）、 “2: 暫估沖回憑證生成方式”（順?biāo)愕诙€(gè)

3、參數(shù)）和“20: 暫估差額生成方式” （倒算第三個(gè)參數(shù)）。這三個(gè)參數(shù)是有邏輯關(guān)聯(lián)的：a）前提參數(shù)是：“外購(gòu)入庫(kù)生成暫估沖回憑證”，這個(gè)參數(shù)選上則“暫估差額生成方式”只能是選擇“差額調(diào)整”，而且這個(gè)參數(shù)的在暫估處理中就不起作用了，起作用的參數(shù)是“暫估沖 回憑證生成方式”中選擇的“單到?jīng)_回”或是“月初一次沖回”。 也就是外購(gòu)入庫(kù)暫估的處理是單到?jīng)_回或是月初一次沖回。b）如果前提參數(shù)“外購(gòu)入庫(kù)生成暫估沖回憑證”不選上，則“暫估沖回憑證生成方式”（順?biāo)愕诙€(gè)參數(shù)）不起作用，起作用的是“暫估差額生成方式”（倒算第三個(gè)參數(shù)），也就是采用“差額調(diào)整”或是“單到?jīng)_回”。以下分別來(lái)介紹一下選擇了不同的參數(shù)中外購(gòu)

4、入庫(kù)暫估有什么不相同的處 理方式，憑證模板又有那些不同？1. 第一種設(shè)置組合“外購(gòu)入庫(kù)生成暫估沖回憑證”項(xiàng)選中，則外購(gòu)入庫(kù)暫估的處理起作用的參 數(shù)是“暫估沖回憑證生成方式”，為：?jiǎn)蔚經(jīng)_回憑證模板為：“外購(gòu)入庫(kù)”、“外購(gòu)入庫(kù)估價(jià)入賬”“外購(gòu)入庫(kù)對(duì)等核銷”“采購(gòu)發(fā)票（直運(yùn)采購(gòu)）”（這個(gè) V10.3 才有的憑證模板）。委外加工業(yè)務(wù)的憑證模板：只有“委外加工入庫(kù)”和“委外加工發(fā)出”。生成憑證”界面的事務(wù)類型為：“外購(gòu)入庫(kù)暫估沖回”“外購(gòu)入庫(kù)”“外購(gòu)入庫(kù)估價(jià)入賬”、“外購(gòu)入庫(kù)對(duì)等核銷”采購(gòu)發(fā)票（直運(yùn)采購(gòu)）（這個(gè) V10.3 才有的憑證模板）。“生成憑證”界面的事務(wù)類型為：“委外加工發(fā)出”、“委外加工 入

5、庫(kù)（有發(fā)票）”、“委外加工入庫(kù)（無(wú)發(fā)票）”、“委外加工入 庫(kù)（加工費(fèi)暫估沖回）”。這種方式類似于V10.1工業(yè)賬套的處理。外購(gòu)入庫(kù)估價(jià)入賬”的憑證模板可以參考如下設(shè)置：記賬憑證模板新標(biāo)淮椽痂模複編號(hào)006 .複極名稱估忻入賬標(biāo)準(zhǔn)模複憑證字IZ：i習(xí)科目來(lái)源科目惜貸 芳向金額來(lái)源摘要核算項(xiàng)目參考科目單據(jù)上物料的存貨科目惜外貼入庫(kù)單實(shí)際成本憑證模複應(yīng)付暫估款貸外貼入庫(kù)單實(shí)際成本外購(gòu)入庫(kù)”的憑證模板可以參考如下設(shè)置：記賬憑證模板科目來(lái)源科目金額來(lái)源摘要梭算項(xiàng)目參考科目單據(jù)上物料的存貨科目借外貼入庫(kù)單實(shí)際成本憑證模板進(jìn)項(xiàng)稅額惜采貼境票稅額憑證模板進(jìn)項(xiàng)稅額惜費(fèi)用發(fā)票可抵扣稅金金額憑證模板應(yīng)付賬款貸采購(gòu)發(fā)

6、票忻稅合計(jì)憑證模板應(yīng)付賬款貸費(fèi)用發(fā)票金額模板編號(hào)001模板名稱外應(yīng)入庫(kù)標(biāo)淮模板憑證字IZ1： P三I“外購(gòu)入庫(kù)暫估沖回”的事務(wù)類型的憑證取自于估價(jià)入賬的憑證模板。實(shí)際測(cè)試如下：4 月份錄入一張采購(gòu)入庫(kù)單源單類型：選單號(hào)日期：200T-04-14收料倉(cāng)庫(kù)：行號(hào)物料蝙瑪物料名稱規(guī)格型號(hào)輔助屬性批號(hào)單位應(yīng)收數(shù)量實(shí)收數(shù)量輔助單位上101.01.81001HVAC下殼體10100201.01.81001HVAC左殼體101503編 號(hào)：WIN000001外購(gòu)入庫(kù)單對(duì)方單據(jù)號(hào):采啊方式：賒購(gòu)?fù)鶃?lái)科目：應(yīng)付賬款外購(gòu)入庫(kù)單對(duì)方單據(jù)號(hào):采啊方式：賒購(gòu)?fù)鶃?lái)科目：應(yīng)付賬款供應(yīng)商：保定市南市區(qū)有發(fā)物資經(jīng)錐 摘要:期末

7、處理，結(jié)帳到第 5 期5 月份發(fā)票到，進(jìn)行業(yè)務(wù)處理根據(jù)入庫(kù)單推采購(gòu)發(fā)票； 在存貨中做外購(gòu)入庫(kù)核算（否則暫估沖回憑證不能生成，即系統(tǒng)以入庫(kù)核算 作為能進(jìn)行暫估沖回的依據(jù)）在存貨核算中做暫估沖回憑證記賬憑證參考信息： 業(yè)務(wù)日期帀日期：|如07-05-01在存貨核算中做正式入帳憑證記賬憑證參考信息： 業(yè)務(wù)日期帀日期：|如07-05-01在存貨核算中做正式入帳憑證記賬憑證參考信息： 業(yè)務(wù)日期:H日期：舊如丁-訊-01參考信息： 業(yè)務(wù)日期:H日期：舊如丁-訊-01（在此過(guò)程中，發(fā)現(xiàn)即使物流結(jié)帳到次月，采購(gòu)發(fā)票日期仍然可以保存到之 前月份，對(duì)后面入庫(kù)核算沒有任何影響）第二種設(shè)置組合“外購(gòu)入庫(kù)生成暫估沖回憑

8、證”項(xiàng)選中，則外購(gòu)入庫(kù)暫估的處理起作用的參 數(shù)是“暫估沖回憑證生成方式”，為：月初一次沖回* 以下藍(lán)色字樣同上面第一種組合 * 憑證模板為：“外購(gòu)入庫(kù)”、“外購(gòu)入庫(kù)估價(jià)入賬”“外購(gòu)入庫(kù)對(duì)等核銷” “采購(gòu)發(fā)票（直運(yùn)采購(gòu)）”（這個(gè)V10.3才有的憑證模板）。委外加工業(yè)務(wù)的憑證模板：只有“委外加工入庫(kù)”和“委外加工發(fā)出”。生成憑證”界面的事務(wù)類型為：“外購(gòu)入庫(kù)暫估沖回”“外購(gòu)入庫(kù)”“外購(gòu)入庫(kù)估價(jià)入賬”、“外購(gòu)入庫(kù)對(duì)等核銷”采購(gòu)發(fā)票（直運(yùn)采購(gòu)）（這個(gè) V10.3 才有的憑證模板）。“生成憑證”界面的事務(wù)類型為：“委外加工發(fā)出”、“委外加工 入庫(kù)（有發(fā)票）”、“委外加工入庫(kù)（無(wú)發(fā)票）”、“委外加工入 庫(kù)

9、（加工費(fèi)暫估沖回）”。這種方式類似于V10.1工業(yè)賬套的處理。外購(gòu)入庫(kù)估價(jià)入賬”的憑證模板可以參考如下設(shè)置：記賬憑證模板新標(biāo)淮模痂模板編號(hào)006 .模極名稱估忻入賬標(biāo)淮模複憑證字IZ：i習(xí)科目來(lái)源科目惜貸芳向金額來(lái)源摘要核算項(xiàng)目參考科目單據(jù)上物料的存貨科目惜外貼入庫(kù)單實(shí)際成本憑證模複應(yīng)付暫估款貸外貼入庫(kù)單實(shí)際成本外購(gòu)入庫(kù)”的憑證模板可以參考如下設(shè)置：記賬憑證模板科目來(lái)源科目惜貨金額來(lái)源摘要核算項(xiàng)目參考科目單據(jù)上物料的存貨科目惜外貼入庫(kù)單實(shí)際成本憑證模板進(jìn)項(xiàng)稅額惜采購(gòu)發(fā)票稅額憑證模板進(jìn)項(xiàng)稅瓠惜費(fèi)用發(fā)票可抵扣稅金金額憑證模板應(yīng)付賬款貸采貼境票價(jià)稅合計(jì)憑證模板應(yīng)付賬款貸費(fèi)用境票金額模板編號(hào)001模板

10、名稱外購(gòu)入庫(kù)標(biāo)淮模板憑證字IZI： i三I外購(gòu)入庫(kù)暫估沖回”的事務(wù)類型的憑證取自于估價(jià)入賬的憑證模板。實(shí)際測(cè)試如下：供應(yīng)商：保定市南市醫(yī)有發(fā)物資經(jīng)錐 摘要:供應(yīng)商：保定市南市醫(yī)有發(fā)物資經(jīng)錐 摘要:外購(gòu)入庫(kù)單對(duì)方單據(jù)號(hào)：采購(gòu)方式：賒購(gòu)?fù)鶃?lái)科目：應(yīng)忖賬款應(yīng)編 號(hào)：WIHOOCiOCil行號(hào)物料編碼物料名稱規(guī)格型號(hào)輔助屬性批號(hào)單位應(yīng)收數(shù)量實(shí)收數(shù)量輔助單位上101.01.81001HVAC下殼體10100201.01.81001HVAC左殼體101503源單類型： 選單號(hào)：日期：2CIM-CI4-14收料倉(cāng)庫(kù)：在存貨核算中生成對(duì)應(yīng)估價(jià)入帳憑證* 以上藍(lán)色字樣同上面第一種組合 *期末處理，結(jié)帳到第 5期

11、，系統(tǒng)自動(dòng)生成一張沖回的憑證記賬憑證月底若發(fā)票仍然未到，則轉(zhuǎn)到第 2 步驟，進(jìn)行暫估入帳；若某月發(fā)票到 進(jìn)行業(yè)務(wù)處理a） 根據(jù)入庫(kù)單推采購(gòu)發(fā)票；b） 在存貨中做外購(gòu)入庫(kù)核算在存貨核算中做正式入帳憑證記賬憑證參考信息：業(yè)務(wù)日期：日期:三I參考信息：業(yè)務(wù)日期：日期:三I第三種設(shè)置組合“外購(gòu)入庫(kù)生成暫估沖回憑證”項(xiàng)不選中，則 “暫估沖回憑證生成方式”不起作用，暫估差額生成方式選擇：?jiǎn)蔚經(jīng)_回憑證模板為：-_|決師亦奉怎都分I外血入庫(kù)單單據(jù)直接生成I采血發(fā)票發(fā)票直接生成）I采購(gòu)費(fèi)用發(fā)票炭票直接生成）I采購(gòu)發(fā)票（直運(yùn)采購(gòu)）“外購(gòu)入庫(kù)單”“采購(gòu)發(fā)票（發(fā)票直接生成）”“采購(gòu)費(fèi)用發(fā)票（發(fā)票直接生成）”“采購(gòu)發(fā)票

12、（直運(yùn)采購(gòu)）”（這個(gè) V10.3 才有的憑證模板）。委外加工業(yè)務(wù)的憑證模板：只有“委外加工入庫(kù)”和“委外加工發(fā)出”生成憑證”界面的事務(wù)類型為：鎂證制作重新設(shè)置外貼入庫(kù)單單據(jù)直接生成 采購(gòu)發(fā)票炭票直接生成）采血費(fèi)用發(fā)票炭票直接生成:采貼發(fā)票（直運(yùn)采貼）“外購(gòu)入庫(kù)單”“采購(gòu)發(fā)票（發(fā)票直接生成） ”“采購(gòu)費(fèi)用發(fā)票（發(fā)票直接生成） ”“采購(gòu)發(fā)票（直運(yùn)采購(gòu)）”（這個(gè) V10.3 才有的憑證模板）。外購(gòu)入庫(kù)單（單據(jù)直接生成）”的憑證模板可以參考如下設(shè)置：記賬憑證模板谿標(biāo)堆模痂模複編號(hào)A158 :模板程冒收“糠輕直燮憑證字IZ1： 13科目來(lái)源科目方向捕要核算項(xiàng)目蠢考科目單據(jù)上卯的存貨科目借外購(gòu)入庫(kù)單實(shí)際成

13、本憑證模複應(yīng)忖暫估款貸外購(gòu)入庫(kù)單實(shí)際成本采購(gòu)發(fā)票（發(fā)票直接生成）的憑證模板可以參考如下設(shè)置：科目來(lái)源科目/借貸芳向金歆來(lái)源捕要核算項(xiàng)目參考科目憑證模板應(yīng)付暫估款r科目來(lái)源科目/借貸芳向金歆來(lái)源捕要核算項(xiàng)目參考科目憑證模板應(yīng)付暫估款r惜采啊發(fā)票不含稅金歆憑證模板進(jìn)項(xiàng)稅額惜采啊發(fā)票稅諏憑證模板應(yīng)付賬款貸采啊發(fā)票忻稅合計(jì)憑證字IZI： i3模複編號(hào)A175-與“外嗨入庫(kù)單（單舞事營(yíng)生感?的貸方采貼發(fā)票（發(fā)票直接生月 芯科目相口 - 采購(gòu)費(fèi)用發(fā)票（發(fā)票直接生成）的憑證模板可以參考如下設(shè)置：實(shí)際測(cè)試如下：供應(yīng)商：隰定市南市醫(yī)有發(fā)物資經(jīng)錐 摘要:供應(yīng)商：隰定市南市醫(yī)有發(fā)物資經(jīng)錐 摘要:外購(gòu)入庫(kù)單對(duì)方單據(jù)號(hào)

14、：采購(gòu)方式：賒購(gòu)?fù)鶃?lái)科目：應(yīng)忖賬款應(yīng)編 號(hào)：WIHOOCiCiCil行號(hào)物料編碼物料名稱規(guī)格型號(hào)輔助屬性批號(hào)單位應(yīng)收數(shù)量實(shí)收數(shù)量輔助單位上101.01.81001HVAC下殼體10100201.01.81001HVAC左殼體101503源單類型： 選單號(hào)：日期：2CIM-CI4-14收料倉(cāng)庫(kù)：月底在存貨核算中生成對(duì)應(yīng)入庫(kù)單的入帳憑證期末處理，結(jié)帳到第 5期5 月份發(fā)票到，進(jìn)行業(yè)務(wù)處理根據(jù)入庫(kù)單推采購(gòu)發(fā)票；外購(gòu)入庫(kù)單在存貨中做外購(gòu)入庫(kù)核算；核算后在系統(tǒng)中自動(dòng)生成 2 張外購(gòu)入庫(kù)單（單據(jù) 號(hào)為原來(lái)的單據(jù)號(hào)+后綴“_bl”和“_rl”，自動(dòng)審核（一紅一藍(lán)，紅字相當(dāng)于 沖回原來(lái)的暫估入庫(kù)單，數(shù)量金額均

15、沖回，藍(lán)字相當(dāng)于按照新的數(shù)量金額入庫(kù)）外購(gòu)入庫(kù)單劇饋輯單據(jù)ln| x|文件IX）編輯 查看（V）選項(xiàng)（0）幫助21 I K 4卜|外購(gòu)人庫(kù)新増 復(fù)制f呆存恢復(fù)打印預(yù)覽1審核1批錄紅字藍(lán)字首張前張后張末張沏號(hào)退出行號(hào)物料編碼物料名稱規(guī)格型號(hào)輔助屬性批號(hào)單位應(yīng)收數(shù)量實(shí)收數(shù)星輔助單位換算率輔助數(shù)量101.01.81001HVA匚下殼1$1-r010000201.01.81001HVAC左殼體1個(gè)0150003采購(gòu)方式：鏗供應(yīng)商：保定市南市區(qū)有發(fā)物資經(jīng)銷部摘要：對(duì)方單據(jù)號(hào)：往來(lái)科目：應(yīng)忖賬款迪忖賬嶽編 號(hào)：WTBOCiCiCiCil_Bl源單類型：外購(gòu)入庫(kù) 選單號(hào)： 日期：如QTT5-Q1 收料倉(cāng)庫(kù)：

16、在存貨核算中做紅字入庫(kù)單以及采購(gòu)發(fā)票的對(duì)應(yīng)憑證（在外購(gòu)入庫(kù)單（單 據(jù)直接生成）中，也可以看到本月藍(lán)字入庫(kù)單，這個(gè)單據(jù)應(yīng)該不用生成憑 證，因?yàn)閷?duì)應(yīng)金額的發(fā)票已經(jīng)生成憑證，在系統(tǒng)中下查此單據(jù)并沒有與 實(shí)際發(fā)票進(jìn)行關(guān)聯(lián)，上查可以查到原來(lái)的實(shí)際暫估入庫(kù)單，本月發(fā)票與 原來(lái)的入庫(kù)單進(jìn)行了鉤稽，所以感覺系統(tǒng)在此處理上還是有點(diǎn)問(wèn)題和繞 彎，比較難理解一些）備注：經(jīng)咨詢總部，本月的入庫(kù)單還要先通過(guò)暫估應(yīng)付賬款科目過(guò)渡一 下（即用上面入庫(kù)單和采購(gòu)發(fā)票對(duì)應(yīng)憑證模板）來(lái)達(dá)到“本月所有單據(jù)都生 成憑證和帳務(wù)也平”的效果，而不是將采購(gòu)發(fā)票的模板直接設(shè)置為：記賬憑證參考信息:業(yè)務(wù)日期：1業(yè)務(wù)日期：12007-05-01三

17、|日期：12007-05-01記賬憑證參考信息:日期：|加0丁-05-。1業(yè)務(wù)日期：!記賬憑證參考信息:日期:三|出務(wù)日期：!采呃）發(fā)票卑獨(dú)生成市南市區(qū)有發(fā)物資經(jīng)銷部采購(gòu)發(fā)票單獨(dú)生成參考信息:日期：|加0丁-05-。1業(yè)務(wù)日期：!記賬憑證參考信息:日期:三|出務(wù)日期：!采呃）發(fā)票卑獨(dú)生成市南市區(qū)有發(fā)物資經(jīng)銷部采購(gòu)發(fā)票單獨(dú)生成采購(gòu)發(fā)票單獨(dú)生成市區(qū)有發(fā)物資經(jīng)銷部2202. 02 -應(yīng)付賬談-皙 估應(yīng)付賬款/01.001 -保定空02. 01 -應(yīng)忖賬款-應(yīng) 付賬款/01.001 -保定市南空21.01.01 -應(yīng)交稅費(fèi)- 應(yīng)交増值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額第四種設(shè)置組合“外購(gòu)入庫(kù)生成暫估沖回憑證”項(xiàng)不選中，則

18、“暫估沖回憑證生成方式”不起作用，暫估差額生成方式選擇：差額調(diào)整憑證模板為：-_|頭師亦乖怎制分_|外購(gòu)入庫(kù)單單據(jù)直接生成_|采購(gòu)發(fā)票炭票直接生成）_|采購(gòu)費(fèi)用發(fā)票炭票直接生成_|采購(gòu)發(fā)票（直運(yùn)采購(gòu)）“外購(gòu)入庫(kù)單”“采購(gòu)發(fā)票（發(fā)票直接生成）”“采購(gòu)費(fèi)用發(fā)票（發(fā)票直接生成）”“采購(gòu)發(fā)票（直運(yùn)采購(gòu)）”（這個(gè) V10.3 才有的憑證模板）。委外加工業(yè)務(wù)的憑證模板：只有“委外加工入庫(kù)”和“委外加工發(fā)出”。生成憑證”界面的事務(wù)類型為：“外購(gòu)入庫(kù)單”“采購(gòu)發(fā)票（發(fā)票直接生成）”“采購(gòu)費(fèi)用發(fā)票（發(fā)票直接生成）”“采購(gòu)發(fā)票（直運(yùn)采購(gòu)）”（這個(gè) V10.3 才有的憑證模板）。外購(gòu)入庫(kù)單（單據(jù)直接生成）”的憑證模

19、板可以參考如下設(shè)置：模複編號(hào)A153 .模板趟舸勞跚裁樂(lè)聽燮憑證字IZ1： i三|r IJ-J 忙宀-T V JL -1 - 1 51 y L曰丿科目來(lái)源科目捕要核算項(xiàng)目參考科目單據(jù)上卯的存貨科目外購(gòu)入庫(kù)單實(shí)際成本憑證模複應(yīng)忖暫估款貸外購(gòu)入庫(kù)單實(shí)際成本采購(gòu)發(fā)票（發(fā)票直接生成）的憑證模板可以參考如下設(shè)置：記賬憑證模板谿標(biāo)淮檯痂記賬憑證模板谿標(biāo)淮檯痂妙一、模板編號(hào)A175與“外購(gòu)入據(jù)直接生月 ts科目相:庫(kù)單（單 女）的貸方采啊發(fā)票（發(fā)票直接生萬(wàn)憑證字因：|1-I科目來(lái)源科目J廠借貸 靑向金額來(lái)源摘要核算項(xiàng)目參考科目憑證模板：應(yīng)付暫估款1惜采貼發(fā)票不含稅金額憑證模板進(jìn)項(xiàng)稅額惜采貼發(fā)票稅頷憑證模板應(yīng)

20、付賬款貸采貼發(fā)票忻稅合計(jì)采購(gòu)費(fèi)用發(fā)票（發(fā)票直接生成）的憑證模板可以參考如下設(shè)置：實(shí)際測(cè)試如下：4 月份錄入一張采購(gòu)入庫(kù)單外購(gòu)入庫(kù)單對(duì)方單據(jù)號(hào)：采購(gòu)方式：賒購(gòu)?fù)鶃?lái)科目：應(yīng)付賬款供應(yīng)商：保定市南市醫(yī)有發(fā)物資經(jīng)錐 摘要:編 號(hào)：WIW0CICICI01行號(hào)物料編碼物料名稱規(guī)格型號(hào)輔助雇性批號(hào)單位應(yīng)收數(shù)屋實(shí)收數(shù)屋輔助單位土101.01.81001HYAC下殼悻1-T-0100201.01.81001HYAC左殼悻1-T-01503源單類型： 選單號(hào)：日期：如0T-Q4T4收料倉(cāng)庫(kù)：月底在存貨核算中生成對(duì)應(yīng)入庫(kù)單的入帳憑證期末處理，結(jié)帳到第 5 期5 月份發(fā)票到，進(jìn)行業(yè)務(wù)處理a) 根據(jù)入庫(kù)單推采購(gòu)發(fā)票；

21、b) 在存貨中做外購(gòu)入庫(kù)核算；核算后在系統(tǒng)中自動(dòng)生成 1 張外購(gòu)入庫(kù)單(單據(jù)號(hào)為WINA1,自動(dòng)審核，金額)采購(gòu)方式：賒購(gòu)供應(yīng)商：保定市南市區(qū)有發(fā)物資經(jīng)錐摘要:外購(gòu)入庫(kù)單對(duì)方單據(jù)號(hào)：往來(lái)科目：應(yīng)忖賬款行號(hào)對(duì)應(yīng)代碼對(duì)應(yīng)名稱物料編碼物料名稱規(guī)格型號(hào)輔助雇性批號(hào)單位應(yīng)L101.01.81001HVAE下殼悻1201.01.81001HVAC左殼體13源單類型:選單號(hào):收料倉(cāng)庫(kù):日期：200T-05-01編 號(hào)：WINA1在存貨核算中做補(bǔ)差入庫(kù)單以及采購(gòu)發(fā)票的對(duì)應(yīng)憑證嶼|蟲営H 1咗豐1廣釦閻1和IS| 4記賬憑證妄考信息:出務(wù)日期:200T-05-01jJ日期:|200T-05-01丄播要科目惜方貸

22、方L外購(gòu)入庫(kù)140340000?外購(gòu)入庫(kù)2202.02 -應(yīng)付賬款-暫 估應(yīng)付賬款/01.001 - f呆定 市南市區(qū)有發(fā)物資經(jīng)銷部40000上面這張憑證相當(dāng)于是補(bǔ)原來(lái)那張入庫(kù)單的差額，在本月以“暫估”的形式再入一下暫估應(yīng)付賬款的科目，“補(bǔ)齊”采購(gòu)發(fā)票借方?jīng)_回的應(yīng)付賬款金額記賬憑證日期:三哀考信息： 上務(wù)日期:何日期:三哀考信息： 上務(wù)日期:何總結(jié)選擇“外購(gòu)入庫(kù)生成暫估沖回憑證”，單到?jīng)_回與月初一次沖回的異同點(diǎn)如下：相同點(diǎn)：憑證模板與生成憑證的事務(wù)類型相同，如上1和2的設(shè)置組合所 述；期末結(jié)賬前的的操作流程相同，都是采購(gòu)申請(qǐng)單f采購(gòu)訂單f外 購(gòu)入庫(kù)單f存貨估價(jià)入賬f根據(jù)事務(wù)類型“外購(gòu)入庫(kù)估價(jià)入賬”手工生成暫估憑 證；不同點(diǎn)：在做了“期末結(jié)帳”操作并結(jié)賬成功之后,采用月初一次沖回的暫估沖回方式， 系統(tǒng)自動(dòng)生成沖回憑證（下一個(gè)會(huì)計(jì)期間 1 日的憑證）， 如果采用 單到?jīng)_回則系統(tǒng)不會(huì)自動(dòng)生成暫估沖回憑證；下一會(huì)計(jì)期間采購(gòu)發(fā)票到了, 新增采購(gòu)發(fā)票與外購(gòu)入庫(kù)單鉤稽核算后, 月 初一次沖回的暫估沖回方式的直接根據(jù)外購(gòu)入庫(kù)這個(gè)事務(wù)類型生成憑證, 憑證 字號(hào)會(huì)自動(dòng)回填到采購(gòu)發(fā)票、外購(gòu)入庫(kù)單、暫估補(bǔ)差單