資金管理職位說(shuō)明書(shū)

1、資金管理職位說(shuō)明書(shū)崗位名稱資金管理所在部門財(cái)會(huì)審計(jì)部直接上級(jí)財(cái)會(huì)審計(jì)部財(cái)務(wù)務(wù)主管直接下級(jí)無(wú)崗位定員1人所轄人員一、職責(zé)與工作作任務(wù)：職責(zé)一職責(zé)表述：協(xié)助助財(cái)務(wù)主管開(kāi)開(kāi)展企業(yè)資金金的籌措工作作占全部工作時(shí)間間的百分比： %工作任務(wù)收集相關(guān)部門的的資金需求計(jì)計(jì)劃，了解集集團(tuán)公司資金金狀況和調(diào)劑劑政策規(guī)定協(xié)助財(cái)務(wù)主管聯(lián)聯(lián)系銀行金融融機(jī)構(gòu)，了解解相關(guān)融資政政策根據(jù)公司業(yè)務(wù)的的發(fā)展需求或或項(xiàng)目投資規(guī)規(guī)模的大小規(guī)規(guī)劃籌資規(guī)模模 依據(jù)公司或項(xiàng)目目的實(shí)際情況況選擇籌資方方式，如吸收收直接投資、發(fā)發(fā)行股票、發(fā)發(fā)行債券、拆拆入同業(yè)資金金等綜合考慮籌資費(fèi)費(fèi)用與資金使使用費(fèi)用，預(yù)預(yù)測(cè)籌資的資資金成本根據(jù)項(xiàng)目特點(diǎn)和和市

2、場(chǎng)變動(dòng)情情況預(yù)測(cè)籌資資風(fēng)險(xiǎn)，以尋尋求在籌資成成本一定的情情況下籌資風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)最小采用資本成本法法等方法預(yù)測(cè)測(cè)和調(diào)整資本本結(jié)構(gòu)，以實(shí)實(shí)現(xiàn)公司的最最佳資本結(jié)構(gòu)構(gòu)，即在特定定條件下加權(quán)權(quán)平均資本成成本最小同時(shí)時(shí)企業(yè)價(jià)值最最大的資本結(jié)結(jié)構(gòu)匯總各項(xiàng)分析，出出具籌資規(guī)劃劃設(shè)計(jì)報(bào)告，并并上報(bào)財(cái)務(wù)主主管審核承擔(dān)融資協(xié)議簽簽署、執(zhí)行過(guò)過(guò)程中的事務(wù)務(wù)性工作職責(zé)二職責(zé)表述：辦理理下屬企業(yè)所所需的貸款擔(dān)擔(dān)保事項(xiàng)占全部工作時(shí)間間的百分比： %工作任務(wù)監(jiān)督公司資金風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)，分析公公司擔(dān)保能力力和擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)險(xiǎn)，提出建議議給上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審查、匯總下屬屬企業(yè)需要由由公司提供擔(dān)擔(dān)保的資料，并并上報(bào)財(cái)務(wù)主主管審核經(jīng)審批后，會(huì)同同銀行出納辦辦

3、理貸款擔(dān)保保具體事項(xiàng)職責(zé)三職責(zé)表述：辦理理銀行授信額額度貸款占全部工作時(shí)間間的百分比： %工作任務(wù)審查、匯總下屬屬企業(yè)上報(bào)的的申請(qǐng)授信額額度貸款的資資料，并上報(bào)報(bào)財(cái)務(wù)主管審審核經(jīng)審批后，與銀銀行辦理相關(guān)關(guān)手續(xù)職責(zé)四職責(zé)表述：協(xié)助助財(cái)務(wù)主管承承擔(dān)公司對(duì)下下屬企業(yè)的撥撥款工作占全部工作時(shí)間間的百分比：工作任務(wù)根據(jù)相關(guān)部門的的資金計(jì)劃和和資金到位狀狀況，審核資資金需求編制撥款方案，進(jìn)進(jìn)行撥款監(jiān)督、檢查撥款款到位情況職責(zé)五職責(zé)表述：完成成上級(jí)交辦的的臨時(shí)性工作作與其他任務(wù)務(wù)。占全部工作時(shí)間間的百分比：5%二、職權(quán)：權(quán)限1對(duì)外擔(dān)保、授信信額度貸款審審核權(quán)權(quán)限2融資方案建議權(quán)權(quán)三、工作協(xié)作關(guān)關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門外部協(xié)調(diào)關(guān)系四、任職資格：教育水平本科及以上學(xué)歷歷職稱等級(jí)初級(jí)及以上專業(yè)工業(yè)企業(yè)財(cái)務(wù)會(huì)會(huì)計(jì)、會(huì)計(jì)學(xué)學(xué)或財(cái)務(wù)管理理專業(yè)培訓(xùn)培訓(xùn)內(nèi)容培訓(xùn)方式與時(shí)間間財(cái)會(huì)專業(yè)相關(guān)知知識(shí)的繼續(xù)教教育培訓(xùn)外訓(xùn)24課時(shí)經(jīng)驗(yàn)1年以上相關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)崗位經(jīng)驗(yàn)驗(yàn)專業(yè)知識(shí)、技能能通曉企業(yè)會(huì)計(jì)制制度、會(huì)計(jì)準(zhǔn)準(zhǔn)則、稅收法法則、專業(yè)知知識(shí)及技能，了了解企業(yè)經(jīng)營(yíng)營(yíng)管理知識(shí)、技能能具有公文報(bào)告編編寫(xiě)能力、報(bào)報(bào)表分析能力力，熟練使用用計(jì)算機(jī)辦公公軟件五、其它：使用工具/設(shè)備備電話、計(jì)算機(jī)、打打印機(jī)。工作環(huán)境一般工作環(huán)境（主主要在辦公室室內(nèi)辦公）工作時(shí)間特性每周加班時(shí)間5小時(shí)六、關(guān)鍵績(jī)效指指標(biāo)：這個(gè)崗位的直接接上級(jí)（