CL金能電池業(yè)務(wù)流程(doc27)

1、TCL金能電池有限公司 經(jīng)營(yíng)部業(yè)務(wù)流程說(shuō)明書(shū)PAGE 金蝶軟件科技(深圳)有限公司 第42頁(yè) 共43頁(yè) TCL金能電池有限公司項(xiàng)目實(shí)施整改方案TCL金能電池K3系統(tǒng)實(shí)施業(yè)務(wù)流程說(shuō)明書(shū)書(shū)金蝶軟件科技（深深圳）有限公公司二零零一年六月月目 錄TOC o 1-3 h z HYPERLINK l _Toc517195511 前言 業(yè)務(wù)務(wù)流程制作說(shuō)說(shuō)明 PAGEREF _Toc517195511 h 2 HYPERLINK l _Toc517195512 第一節(jié) 總流程程 PAGEREF _Toc517195512 h 2 HYPERLINK l _Toc517195513 第二節(jié) 采購(gòu)業(yè)業(yè)務(wù) PAGE

2、REF _Toc517195513 h 3 HYPERLINK l _Toc517195514 一、發(fā)票先到到的業(yè)務(wù)處理理 PAGEREF _Toc517195514 h 4 HYPERLINK l _Toc517195515 二、貨物先到到的業(yè)務(wù)處理理（暫估入庫(kù)庫(kù)） PAGEREF _Toc517195515 h 6 HYPERLINK l _Toc517195516 三、采購(gòu)?fù)嘶鼗亓鞒?PAGEREF _Toc517195516 h 8 HYPERLINK l _Toc517195517 第三節(jié) 銷(xiāo)售業(yè)業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc517195517 h 10 HYPERLINK l _T

3、oc517195518 一、一般銷(xiāo)售售業(yè)務(wù)處理 PAGEREF _Toc517195518 h 11 HYPERLINK l _Toc517195519 二、委托代銷(xiāo)銷(xiāo)業(yè)務(wù)處理 PAGEREF _Toc517195519 h 12 HYPERLINK l _Toc517195520 三、銷(xiāo)售退回回流程 PAGEREF _Toc517195520 h 14 HYPERLINK l _Toc517195521 四、 委委托代銷(xiāo)退回回流程 PAGEREF _Toc517195521 h 16 HYPERLINK l _Toc517195522 第四節(jié) 特殊采采購(gòu)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)務(wù) PAGEREF _Toc5

4、17195522 h 17 HYPERLINK l _Toc517195523 一、 集集團(tuán)消費(fèi) PAGEREF _Toc517195523 h 17 HYPERLINK l _Toc517195524 二、 直直運(yùn)業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc517195524 h 17 HYPERLINK l _Toc517195525 第五節(jié)倉(cāng)存業(yè)業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc517195525 h 18 HYPERLINK l _Toc517195526 一、商品調(diào)撥撥業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc517195526 h 18 HYPERLINK l _Toc517195527 二、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)業(yè)務(wù) P

5、AGEREF _Toc517195527 h 19 HYPERLINK l _Toc517195528 三、成本調(diào)整整業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc517195528 h 21 HYPERLINK l _Toc517195529 第六節(jié) 期末處處理及存貨核核算 PAGEREF _Toc517195529 h 23 HYPERLINK l _Toc517195530 一、業(yè)務(wù)模塊塊期末處理 PAGEREF _Toc517195530 h 23 HYPERLINK l _Toc517195531 二、財(cái)務(wù)模塊塊期末處理 PAGEREF _Toc517195531 h 25前言 業(yè)務(wù)務(wù)流程制作說(shuō)說(shuō)明

6、業(yè)務(wù)流程是企業(yè)業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的的基礎(chǔ)，科學(xué)學(xué)合理的業(yè)務(wù)務(wù)流程將能幫幫助企業(yè)規(guī)范范管理、減少少冗余業(yè)務(wù)環(huán)環(huán)節(jié)、提高市市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力力。金蝶K/3系統(tǒng)提供供的業(yè)務(wù)解決決方案經(jīng)過(guò)多多方面、長(zhǎng)時(shí)時(shí)間的實(shí)踐檢檢驗(yàn)，能夠?yàn)闉槠髽I(yè)提供相相對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的業(yè)業(yè)務(wù)流程，幫幫助企業(yè)建立立更加完善的的管理環(huán)境。通過(guò)近一個(gè)月的的討論研究，TTCL金能電電池有限公司司實(shí)施金蝶KK/3系統(tǒng)后后的業(yè)務(wù)流程程通過(guò)以TCCL金能電池池有限公司原原業(yè)務(wù)流程為為基礎(chǔ)設(shè)計(jì)并并結(jié)合金蝶KK/3系統(tǒng)業(yè)業(yè)務(wù)處理流程程而產(chǎn)生。新新業(yè)務(wù)流程是是通過(guò)對(duì)原業(yè)業(yè)務(wù)流程的改改進(jìn)得出的，因因此不會(huì)對(duì)TTCL金能電電池有限公司司的業(yè)務(wù)處理理產(chǎn)生不可預(yù)預(yù)測(cè)的影響，同同時(shí)

7、由于使用用金蝶K/33系統(tǒng)使TCCL金能電池池有限公司的的業(yè)務(wù)更加清清晰簡(jiǎn)潔、崗崗位責(zé)任更加加明確、業(yè)務(wù)務(wù)信息保密性性得到保障的的同時(shí)又能將將決策信息靈靈活快捷的反反映到公司決決策層，總體體來(lái)說(shuō)，該業(yè)業(yè)務(wù)流程更能能反映TCLL金能電池有有限公司的管管理水平、更更適應(yīng)競(jìng)爭(zhēng)激激烈的市場(chǎng)環(huán)環(huán)境。第一節(jié) 總流程程在K3系統(tǒng)中各各個(gè)業(yè)務(wù)模塊塊雖然執(zhí)行不不同的流程實(shí)實(shí)現(xiàn)不同的功功能，但它們們之間同樣有有著緊密的聯(lián)聯(lián)系。系統(tǒng)模模塊關(guān)系圖如如下： 業(yè)務(wù)流程圖編編號(hào)：FL001-01 業(yè)務(wù)名稱稱：總流程 功能域 編制制 日期：22001/005/31 審核核 日期財(cái)務(wù)模塊核算模塊倉(cāng)存模塊財(cái)務(wù)模塊核算模塊倉(cāng)存模塊

8、該關(guān)系圖充分說(shuō)說(shuō)明了TCLL金能電池在在使用K3系系統(tǒng)各模塊時(shí)時(shí)的關(guān)系及各各模塊業(yè)務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)的走向，反反映了企業(yè)在在業(yè)務(wù)處理上上的大體流程程，并把業(yè)務(wù)務(wù)與財(cái)務(wù)處理理結(jié)合為一體體，快捷的提提供了完整、準(zhǔn)準(zhǔn)確的數(shù)據(jù)信信息，極大的的方便了企業(yè)業(yè)的管理、評(píng)評(píng)估和決策。第二節(jié) 采購(gòu)業(yè)業(yè)務(wù)在采購(gòu)業(yè)務(wù)中，通通常由母公司司向經(jīng)營(yíng)部供供貨，并由母母公司開(kāi)具銷(xiāo)銷(xiāo)售出庫(kù)單及及增值稅專用用發(fā)票，經(jīng)營(yíng)營(yíng)部根據(jù)收到到的銷(xiāo)售出庫(kù)庫(kù)單，增值稅稅發(fā)票，將貨貨物入庫(kù)并由由經(jīng)營(yíng)部倉(cāng)管管開(kāi)具經(jīng)營(yíng)部部的外購(gòu)入庫(kù)庫(kù)單，驗(yàn)收無(wú)無(wú)誤后，交由由經(jīng)營(yíng)部會(huì)計(jì)計(jì)制作會(huì)計(jì)憑憑證。如若出出現(xiàn)經(jīng)營(yíng)部實(shí)實(shí)際驗(yàn)收入庫(kù)庫(kù)的母公司調(diào)調(diào)運(yùn)的貨物，與與母公司開(kāi)具具的出

9、庫(kù)單和和增值稅發(fā)票票不符的情況況，經(jīng)營(yíng)部會(huì)會(huì)計(jì)需以母公公司開(kāi)具的出出庫(kù)單和增值值稅發(fā)票為準(zhǔn)準(zhǔn)入帳，對(duì)差差異部分編制制“經(jīng)營(yíng)部入庫(kù)庫(kù)差異報(bào)告書(shū)書(shū)”并進(jìn)入待處處理財(cái)產(chǎn)損益益，待母公司司查明原因補(bǔ)補(bǔ)齊發(fā)貨后進(jìn)進(jìn)行處理。經(jīng)營(yíng)部向母公司司退回貨物時(shí)時(shí)，經(jīng)營(yíng)部由由計(jì)劃員填制制經(jīng)營(yíng)部退貨貨報(bào)告書(shū)，交交由倉(cāng)管審核核后開(kāi)具紅字字采購(gòu)入庫(kù)單單，母公司將將根據(jù)經(jīng)營(yíng)部部退貨報(bào)告書(shū)書(shū)與提供貨物物合并向經(jīng)營(yíng)營(yíng)部開(kāi)具增值值稅發(fā)票，經(jīng)經(jīng)營(yíng)部會(huì)計(jì)據(jù)據(jù)此制作會(huì)計(jì)計(jì)憑證。在采購(gòu)業(yè)務(wù)中，由由于經(jīng)營(yíng)部只只使用倉(cāng)存部部分的采購(gòu)入入庫(kù)單，在業(yè)業(yè)務(wù)上不存在在采購(gòu)發(fā)票的的處理，因此此發(fā)票與入庫(kù)庫(kù)單分別由總總帳和倉(cāng)存兩兩部分分別處處理，造成業(yè)業(yè)

10、務(wù)處理上有有一些差異。采采購(gòu)業(yè)務(wù)總流流程圖如下： 業(yè)務(wù)流程圖編編號(hào)：FL002-01 業(yè)務(wù)名稱稱：采購(gòu)業(yè)務(wù)務(wù) 功能域 編編制 日期：20001/066/02 審核 日期發(fā)票先到的業(yè)務(wù)處理貨物先到的業(yè)務(wù)處理退貨處理采購(gòu)業(yè)務(wù)結(jié)束采購(gòu)業(yè)務(wù)開(kāi)始采購(gòu)發(fā)票先到還是貨物先到發(fā)票先到貨物先到發(fā)票先到的業(yè)務(wù)處理貨物先到的業(yè)務(wù)處理退貨處理采購(gòu)業(yè)務(wù)結(jié)束采購(gòu)業(yè)務(wù)開(kāi)始采購(gòu)發(fā)票先到還是貨物先到發(fā)票先到貨物先到發(fā)票先到的業(yè)務(wù)務(wù)處理該業(yè)務(wù)處理是指指采購(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)生時(shí)，供應(yīng)應(yīng)商由于種種種原因先將發(fā)發(fā)票開(kāi)出，并并先于采購(gòu)商商品到達(dá)企業(yè)業(yè)。1、業(yè)務(wù)流程圖圖 業(yè)務(wù)流程圖編編號(hào)：FL002-02 業(yè)務(wù)名稱：發(fā)票先到的的業(yè)務(wù)流程 功能域

11、編編制 日期：20001/066/02 審核 日期發(fā)票先到的業(yè)務(wù)處理開(kāi)始發(fā)票先到的業(yè)務(wù)處理開(kāi)始商品是否已到否是商品已到財(cái)務(wù)人員先將發(fā)票留下，等候收貨單Pur-01商品已到財(cái)務(wù)人員先將發(fā)票留下，等候收貨單采購(gòu)收貨單 財(cái)務(wù)人員填制制，并交主管管審核Pur-02總帳憑證財(cái)務(wù)人員填制，并并交財(cái)務(wù)主管管審核發(fā)票先到的業(yè)務(wù)處理結(jié)束發(fā)票先到的業(yè)務(wù)處理結(jié)束2、流程說(shuō)明當(dāng)發(fā)票先于采購(gòu)購(gòu)商品到達(dá)時(shí)時(shí)，財(cái)務(wù)人員員暫時(shí)不做入入庫(kù)與憑證處處理，先將發(fā)發(fā)票留下，等等收到貨物后后，一并處理理。當(dāng)商品到達(dá)時(shí)，財(cái)財(cái)務(wù)人員根據(jù)據(jù)發(fā)票填制采采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)進(jìn)行收料，收收料完成后主主管對(duì)入庫(kù)單單進(jìn)行審核。入庫(kù)單審核完成成后，財(cái)務(wù)人人員根

12、據(jù)發(fā)票票填制憑證，財(cái)財(cái)務(wù)主管進(jìn)行行審核，以確確認(rèn)采購(gòu)業(yè)務(wù)務(wù)正式完成。3、主要業(yè)務(wù)單單據(jù)填制及關(guān)關(guān)鍵工作操作作說(shuō)明采購(gòu)收貨單填制方法：在K3系統(tǒng)主控控臺(tái)中進(jìn)入倉(cāng)倉(cāng)存管理（商商業(yè)）系統(tǒng)，財(cái)財(cái)務(wù)人員通過(guò)過(guò)業(yè)務(wù)處理中中的入庫(kù)單模模塊新增采購(gòu)購(gòu)收貨單。填制項(xiàng)目：?jiǎn)螕?jù)頭中要求填填制的項(xiàng)目包包括：供貨單單位、日期、單單據(jù)編號(hào)、采采購(gòu)部門(mén)和業(yè)業(yè)務(wù)員。單據(jù)體中要求填填制的項(xiàng)目包包括：商品代代碼、單位、實(shí)實(shí)收數(shù)量、單單位成本、收收入倉(cāng)位。采購(gòu)憑證填制操作方法：在K3系統(tǒng)主控控臺(tái)中進(jìn)入總總帳系統(tǒng)，財(cái)財(cái)務(wù)人員通過(guò)過(guò)憑證的憑證證錄入模塊新新增憑證。憑證格式：借：庫(kù)存商品品名借：應(yīng)交稅金應(yīng)交增值值稅進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)付帳款

13、應(yīng)付公司司貨款貨物先到的業(yè)務(wù)務(wù)處理（暫估估入庫(kù)）該業(yè)務(wù)處理是指指采購(gòu)業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)生時(shí)，采購(gòu)購(gòu)商品在時(shí)間間上先于發(fā)票票到達(dá)企業(yè)。在在該業(yè)務(wù)中還還包括暫估入入庫(kù)的情況，因因沒(méi)有啟用采采購(gòu)業(yè)務(wù)，故故所有采購(gòu)入入庫(kù)均為暫估估入庫(kù)，采購(gòu)購(gòu)成本均應(yīng)在在采購(gòu)入庫(kù)單單上填寫(xiě)。1、業(yè)務(wù)流程圖圖 業(yè)務(wù)流程圖編編號(hào)：FL002-03 業(yè)務(wù)名稱：貨物先到的的業(yè)務(wù)處理 功能域 編編制 日期：20001/066/02 審核 日期貨物先到的業(yè)務(wù)處理開(kāi)始貨物先到的業(yè)務(wù)處理開(kāi)始Pur-01采購(gòu)收貨單財(cái)務(wù)人員填制，并并交主管審核核發(fā)票到達(dá)發(fā)票到達(dá)Pur-02總帳憑證財(cái)務(wù)人員填制，并并交財(cái)務(wù)主管管審核貨物先到的業(yè)務(wù)處理結(jié)束貨物先到的業(yè)

14、務(wù)處理結(jié)束2、流程說(shuō)明當(dāng)采購(gòu)商品先于于發(fā)票到達(dá)時(shí)時(shí)，財(cái)務(wù)人員員根據(jù)送貨單單及商品實(shí)物物填制采購(gòu)收收貨單，由財(cái)財(cái)務(wù)主管進(jìn)行行單據(jù)審核，暫暫時(shí)不制作采采購(gòu)憑證。采購(gòu)發(fā)票到達(dá)時(shí)時(shí)，財(cái)務(wù)人員員應(yīng)根據(jù)采購(gòu)購(gòu)入庫(kù)單與發(fā)發(fā)票制作憑證證。制作憑證證分兩種情況況：A、如果果采購(gòu)入庫(kù)單單的采購(gòu)金額額與發(fā)票金額額不符，則先先按采購(gòu)入庫(kù)庫(kù)單制作采購(gòu)購(gòu)憑證，然后后按照發(fā)票金金額修改該發(fā)發(fā)票相關(guān)的憑憑證，以確認(rèn)認(rèn)采購(gòu)業(yè)務(wù)正正式完成。同同時(shí)將發(fā)票作作為本張采購(gòu)購(gòu)入庫(kù)憑證的的附件。并修修改與該張發(fā)發(fā)票相關(guān)采購(gòu)購(gòu)入庫(kù)憑證的的摘要，注明明該張發(fā)票所所在的憑證號(hào)號(hào)。B、如果采購(gòu)入入庫(kù)單的采購(gòu)購(gòu)金額與發(fā)票票金額相符，則則按照發(fā)票制制

15、作采購(gòu)憑證證即可。3、主要業(yè)務(wù)單單據(jù)填制及關(guān)關(guān)鍵工作操作作說(shuō)明采購(gòu)收貨單填制方法：在K3系統(tǒng)主控控臺(tái)中進(jìn)入倉(cāng)倉(cāng)存管理（商商業(yè)）系統(tǒng)，財(cái)財(cái)務(wù)人員通過(guò)過(guò)業(yè)務(wù)處理中中的入庫(kù)單模模塊新增采購(gòu)購(gòu)收貨單，根根據(jù)送貨單和和商品實(shí)物進(jìn)進(jìn)行相應(yīng)的修修改。填制項(xiàng)目：?jiǎn)螕?jù)頭中要求填填制的項(xiàng)目包包括：供貨單單位、日期、單單據(jù)編號(hào)、采采購(gòu)部門(mén)和業(yè)業(yè)務(wù)員。單據(jù)體中要求填填制的項(xiàng)目包包括：商品代代碼、單位、實(shí)實(shí)收數(shù)量、單單位成本、收收入倉(cāng)位。采購(gòu)憑證填制操作方法：在K3系統(tǒng)主控控臺(tái)中進(jìn)入總總帳系統(tǒng)，財(cái)財(cái)務(wù)人員通過(guò)過(guò)憑證的憑證證錄入模塊新新增憑證。憑證格式：借：庫(kù)存商品品名借：應(yīng)交稅金應(yīng)交增值值稅進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額貸：應(yīng)付帳款應(yīng)付公

16、司司貨款采購(gòu)?fù)嘶亓鞒淘摌I(yè)務(wù)是指收到到供應(yīng)商的商商品后，由于于各種原因?qū)?dǎo)致要退貨的的業(yè)務(wù)。1、業(yè)務(wù)流程圖圖 業(yè)務(wù)流程圖編編號(hào)：FL002-04 業(yè)務(wù)名稱：采購(gòu)?fù)嘶?功能域 編編制 日期：20001/066/02 審核 日期采購(gòu)?fù)嘶亻_(kāi)始采購(gòu)?fù)嘶亻_(kāi)始Pur-02采購(gòu)入庫(kù)單(紅紅字)財(cái)務(wù)人員填制，并并交主管審核核Pur-01采購(gòu)憑證(紅字字)財(cái)務(wù)人員填制采采購(gòu)憑證（紅紅字），并交交財(cái)務(wù)主管審審核采購(gòu)?fù)嘶亟Y(jié)束采購(gòu)?fù)嘶亟Y(jié)束2、流程說(shuō)明財(cái)務(wù)人員根據(jù)退退回業(yè)務(wù)的需需要錄入相應(yīng)應(yīng)的紅字采購(gòu)購(gòu)入庫(kù)單，其其中退庫(kù)成本本要求手工錄錄入。商品出出庫(kù)后財(cái)務(wù)主主管對(duì)紅字采采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)進(jìn)行單據(jù)審核核。財(cái)務(wù)人員根據(jù)采采購(gòu)?fù)嘶?/p>

17、業(yè)務(wù)務(wù)填制紅字采采購(gòu)憑證，沖沖減應(yīng)付帳款款，填制完成成后由財(cái)務(wù)主主管進(jìn)行審核核。期末，供應(yīng)商根根據(jù)本月的實(shí)實(shí)際發(fā)貨數(shù)及及經(jīng)營(yíng)部的退退貨數(shù)匯總開(kāi)開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票，經(jīng)經(jīng)營(yíng)部收到供供應(yīng)商的發(fā)票票后，則會(huì)將將該發(fā)票作為為該次采購(gòu)入入庫(kù)憑證的附附件，這時(shí)應(yīng)應(yīng)修改本張采購(gòu)購(gòu)?fù)素洃{證（及及該發(fā)票相關(guān)關(guān)憑證）的摘摘要，注明該該張發(fā)票所在在的憑證號(hào)。3、主要業(yè)務(wù)單單據(jù)填制及關(guān)關(guān)鍵工作操作作說(shuō)明采購(gòu)憑證填制操作方法：在K3系統(tǒng)主控控臺(tái)中進(jìn)入總總帳系統(tǒng)，財(cái)財(cái)務(wù)人員通過(guò)過(guò)憑證的憑證證錄入模塊新新增憑證。修修改時(shí)，在KK3系統(tǒng)主控控臺(tái)中進(jìn)入總總帳系統(tǒng)，財(cái)財(cái)務(wù)人員通過(guò)過(guò)憑證的憑證證查詢模塊，找找到該憑證，進(jìn)進(jìn)行修改（如如憑證已

18、被審審核，則提請(qǐng)請(qǐng)財(cái)務(wù)主管反反審）。憑證格式：借：庫(kù)存商品品名 （紅字）借：應(yīng)交稅金應(yīng)交增值值稅進(jìn)進(jìn)項(xiàng)稅額 （紅紅字）貸：應(yīng)付帳款應(yīng)付公司司貨款 （紅字字）采購(gòu)入庫(kù)單(紅紅字)填制方法：在K3系統(tǒng)主控控臺(tái)中進(jìn)入倉(cāng)倉(cāng)存管理（商商業(yè)）系統(tǒng)，財(cái)財(cái)務(wù)人員通過(guò)過(guò)業(yè)務(wù)處理中中的入庫(kù)單模模塊新增采購(gòu)購(gòu)入庫(kù)單，根根據(jù)退貨單和和商品實(shí)物進(jìn)進(jìn)行相應(yīng)的填填寫(xiě)。填制項(xiàng)目：?jiǎn)螕?jù)頭中要求填填制的項(xiàng)目包包括：供貨單單位、日期、單單據(jù)編號(hào)、采采購(gòu)部門(mén)和業(yè)業(yè)務(wù)員。單據(jù)體中要求填填制的項(xiàng)目包包括：商品代代碼、單位、數(shù)數(shù)量(紅字)、單位成本本、發(fā)出倉(cāng)位位。第三節(jié) 銷(xiāo)售業(yè)業(yè)務(wù)在銷(xiāo)售業(yè)務(wù)中，經(jīng)經(jīng)營(yíng)部必須嚴(yán)嚴(yán)格按照合同同管理制度，先先與

19、經(jīng)銷(xiāo)商簽簽定合同，經(jīng)經(jīng)報(bào)母公司審審批，獲準(zhǔn)并并備案后，方方可與經(jīng)銷(xiāo)商商進(jìn)行銷(xiāo)售業(yè)業(yè)務(wù)往來(lái)。經(jīng)營(yíng)部業(yè)務(wù)員根根據(jù)經(jīng)銷(xiāo)商需需求填制銷(xiāo)售售申請(qǐng)，經(jīng)過(guò)過(guò)合同管理員員審核后，交交由經(jīng)營(yíng)部倉(cāng)倉(cāng)管進(jìn)行備貨貨；待經(jīng)銷(xiāo)商商通過(guò)現(xiàn)金、電電匯、匯票、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳等方式支支付貨款后，經(jīng)經(jīng)營(yíng)部財(cái)務(wù)根根據(jù)現(xiàn)金繳款款單（或銀行行存款到帳通通知單）和銷(xiāo)銷(xiāo)售申請(qǐng)開(kāi)具具銷(xiāo)售出庫(kù)單單，倉(cāng)管據(jù)此此發(fā)貨，經(jīng)營(yíng)營(yíng)部業(yè)務(wù)員（或或發(fā)貨人員）確確認(rèn)后，向經(jīng)經(jīng)銷(xiāo)商發(fā)貨，實(shí)實(shí)現(xiàn)銷(xiāo)售。在信用額度內(nèi)賒賒銷(xiāo)或經(jīng)銷(xiāo)，由由計(jì)劃員開(kāi)據(jù)據(jù)商品出庫(kù)單單交客戶提貨貨人簽字，經(jīng)經(jīng)業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人人批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)務(wù)審核價(jià)格是是否準(zhǔn)確，是是否在信用額額度內(nèi)，合格格予以簽章，到到倉(cāng)庫(kù)提貨出

20、出庫(kù)。超出信信用額度，財(cái)財(cái)務(wù)有權(quán)拒絕絕簽章。所有客戶退貨，經(jīng)經(jīng)財(cái)務(wù)批準(zhǔn)后后并開(kāi)具紅字字銷(xiāo)售出庫(kù)單單，倉(cāng)管方可可收貨入庫(kù)。在銷(xiāo)售業(yè)務(wù)中，由于經(jīng)銷(xiāo)商可能存在現(xiàn)款現(xiàn)貨情況，為了使K3系統(tǒng)能在使用不同的策略時(shí)做出相應(yīng)的管理我們考慮將銷(xiāo)售業(yè)務(wù)分成兩個(gè)類型，分別為：一般銷(xiāo)售、委托代銷(xiāo)銷(xiāo)售。以下我們將根據(jù)不同的情況分析銷(xiāo)售業(yè)務(wù)流程。銷(xiāo)售業(yè)務(wù)的總體流程圖如下： 業(yè)務(wù)流程圖編編號(hào)：FL003-01 業(yè)務(wù)務(wù)名稱：銷(xiāo)售售業(yè)務(wù)流程 功能域 編制制 日日期：20001/06/02 審核 日期銷(xiāo)售業(yè)務(wù)開(kāi)始銷(xiāo)售業(yè)務(wù)開(kāi)始是否按合同鋪貨(委托代銷(xiāo))是否按合同鋪貨(委托代銷(xiāo))是否是否委收代銷(xiāo)銷(xiāo)售一般銷(xiāo)售（現(xiàn)款現(xiàn)貨）委收代銷(xiāo)銷(xiāo)售一

21、般銷(xiāo)售（現(xiàn)款現(xiàn)貨）銷(xiāo)售業(yè)務(wù)結(jié)束銷(xiāo)售業(yè)務(wù)結(jié)束以上流程反映映了TCL金金能電池有限限公司銷(xiāo)售業(yè)業(yè)務(wù)的全部處處理情況，針針對(duì)不同的情情況將有不同同的處理方法法及流程，以以下是對(duì)不同同流程的詳細(xì)細(xì)介紹。一般銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處處理一般銷(xiāo)售是指經(jīng)經(jīng)營(yíng)部在現(xiàn)款款現(xiàn)貨交易等等情況下的銷(xiāo)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，該該業(yè)務(wù)不存在在委托代銷(xiāo)合合同等前提。具體流程如下圖：1、業(yè)務(wù)流程圖圖 業(yè)務(wù)流程圖編編號(hào)：FL003-02 業(yè)務(wù)名名稱：一般銷(xiāo)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)處理理 功能域 編制制 日日期：20001/06/02 審核 日期先發(fā)貨業(yè)務(wù)開(kāi)始先發(fā)貨業(yè)務(wù)開(kāi)始Sal-01銷(xiāo)售出庫(kù)單財(cái)務(wù)人員填制，并并交主管審核核Sal-02總帳憑證財(cái)務(wù)人員填制，并并交財(cái)務(wù)主管

22、管審核先發(fā)貨業(yè)務(wù)結(jié)束先發(fā)貨業(yè)務(wù)結(jié)束2、流程說(shuō)明業(yè)務(wù)員銷(xiāo)售時(shí)要要求客戶將貨貨款先交往財(cái)財(cái)務(wù)，財(cái)務(wù)人人員收到貨款款后填制銷(xiāo)售售出庫(kù)單，并并審核完成后后，由倉(cāng)管員員進(jìn)行實(shí)物檢檢查并發(fā)貨。財(cái)務(wù)人員進(jìn)行銷(xiāo)銷(xiāo)售發(fā)票的憑憑證處理，填填制銷(xiāo)售憑證證。3、主要業(yè)務(wù)單單據(jù)填制及關(guān)關(guān)鍵工作操作作說(shuō)明銷(xiāo)售出庫(kù)單操作方法：在K3系統(tǒng)主控控臺(tái)中進(jìn)入倉(cāng)倉(cāng)存管理（商商業(yè)）系統(tǒng)，財(cái)財(cái)務(wù)人員通過(guò)過(guò)業(yè)務(wù)處理中中的出庫(kù)單模模塊，根據(jù)實(shí)實(shí)際結(jié)算內(nèi)容容新增銷(xiāo)售出出庫(kù)單，發(fā)出出倉(cāng)位為普通通倉(cāng)位。填制項(xiàng)目：?jiǎn)螕?jù)頭中要求填填制的項(xiàng)目包包括：客戶名名稱、日期、單單據(jù)編號(hào)、銷(xiāo)銷(xiāo)售部門(mén)和業(yè)業(yè)務(wù)員。單據(jù)體中要求填填制的項(xiàng)目包包括：商品代代碼、單位、數(shù)

23、數(shù)量、銷(xiāo)售單單價(jià)、發(fā)出倉(cāng)倉(cāng)位。銷(xiāo)售憑證填制操作方法：在K3系統(tǒng)主控控臺(tái)中進(jìn)入總總帳系統(tǒng)，財(cái)財(cái)務(wù)人員通過(guò)過(guò)憑證的憑證證錄入模塊，新新增憑證。憑證格式：借：應(yīng)收帳款客戶貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收收入-品名名貸：應(yīng)交稅金應(yīng)交增值值稅銷(xiāo)銷(xiāo)項(xiàng)稅額委托代銷(xiāo)業(yè)務(wù)處處理經(jīng)營(yíng)部在進(jìn)行委委托代銷(xiāo)業(yè)務(wù)務(wù)時(shí)，需要根根據(jù)市場(chǎng)運(yùn)作作的具體情況況及公司營(yíng)銷(xiāo)銷(xiāo)政策與經(jīng)銷(xiāo)銷(xiāo)商草擬鋪貨貨合同（不能能即時(shí)清結(jié)的的合同）。經(jīng)經(jīng)營(yíng)部財(cái)務(wù)人人員將初步審審核（經(jīng)理審審核）的鋪貨貨合同傳真回回公司市場(chǎng)部部審批。公司司市場(chǎng)部根據(jù)據(jù)公司營(yíng)銷(xiāo)政政策及經(jīng)營(yíng)風(fēng)風(fēng)險(xiǎn)控制原則則做出審批決決定，簽章后后確認(rèn)該合同同有效。經(jīng)營(yíng)部根據(jù)公司司市場(chǎng)部批準(zhǔn)準(zhǔn)的合同，結(jié)結(jié)合經(jīng)銷(xiāo)商

24、的的要貨計(jì)劃，開(kāi)開(kāi)具銷(xiāo)售出庫(kù)庫(kù)單（注明“委托代銷(xiāo)商商品”字樣和鋪貨貨合同編號(hào)），并并向經(jīng)銷(xiāo)商提提供貨物，單單據(jù)交由經(jīng)營(yíng)營(yíng)部財(cái)務(wù)進(jìn)行行處理。財(cái)務(wù)務(wù)人員通過(guò)“委托代銷(xiāo)商商品”科目予以核核算，并按受受托單位設(shè)置置明細(xì)帳（不不含稅進(jìn)價(jià)核核算），同時(shí)時(shí)設(shè)置委托代代銷(xiāo)商品臺(tái)帳帳（含稅售價(jià)價(jià)手工核算），詳詳細(xì)登記商品品的型號(hào)、數(shù)數(shù)量、售價(jià)金金額。鋪貨合合同約定的結(jié)結(jié)算期滿時(shí)，經(jīng)經(jīng)營(yíng)部向經(jīng)銷(xiāo)銷(xiāo)商收回鋪貨貨或者根據(jù)委委托代銷(xiāo)單位位的銷(xiāo)貨清單單，收回鋪貨貨商品貨款，并并開(kāi)具增值稅稅發(fā)票。具體體流程如下圖圖：業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編編號(hào)：FL003-03 業(yè)務(wù)名名稱：委托代代銷(xiāo)業(yè)務(wù)處理理 功能域 編制制 日期期：2

25、0011/06/002 審核 日期先發(fā)貨業(yè)務(wù)開(kāi)始先發(fā)貨業(yè)務(wù)開(kāi)始Sal-01委托代銷(xiāo)發(fā)貨單單財(cái)務(wù)人員填制，并并交主管審核核委托代銷(xiāo)結(jié)算委托代銷(xiāo)結(jié)算Sal-02銷(xiāo)售出庫(kù)單財(cái)務(wù)人員填制，并并交主管審核核Sal-03總帳憑證財(cái)務(wù)人員填制，并并交財(cái)務(wù)主管管審核先發(fā)貨業(yè)務(wù)結(jié)束先發(fā)貨業(yè)務(wù)結(jié)束2、流程說(shuō)明業(yè)務(wù)員按合同協(xié)協(xié)議要求發(fā)貨貨時(shí)，財(cái)務(wù)人人員根據(jù)銷(xiāo)售售業(yè)務(wù)的需求求錄入相應(yīng)的的委托代銷(xiāo)出出庫(kù)單，填制制并審核完成成后，由倉(cāng)管管員進(jìn)行實(shí)物物檢查并發(fā)貨貨。當(dāng)客戶來(lái)進(jìn)行結(jié)結(jié)算時(shí)，財(cái)務(wù)務(wù)人員根據(jù)結(jié)結(jié)算情況進(jìn)行行正常銷(xiāo)售出出庫(kù)（委托代代銷(xiāo)結(jié)算），結(jié)結(jié)算可分為多多次也可一次次完成，根據(jù)據(jù)結(jié)算填制銷(xiāo)銷(xiāo)售出庫(kù)單。由財(cái)務(wù)人員進(jìn)

26、行行銷(xiāo)售發(fā)票的的憑證處理，填填制銷(xiāo)售憑證證。3、主要業(yè)務(wù)單單據(jù)填制及關(guān)關(guān)鍵工作操作作說(shuō)明委托代銷(xiāo)出庫(kù)單單填制方法：在K3系統(tǒng)主控控臺(tái)中進(jìn)入倉(cāng)倉(cāng)存管理（商商業(yè)）系統(tǒng)，財(cái)財(cái)務(wù)人員通過(guò)過(guò)業(yè)務(wù)處理中中的出庫(kù)單模模塊新增委托托代銷(xiāo)出庫(kù)單單。填制項(xiàng)目：?jiǎn)螕?jù)頭中要求填填制的項(xiàng)目包包括：代銷(xiāo)單單位、日期、單單據(jù)編號(hào)。單據(jù)體中要求填填制的項(xiàng)目包包括：商品代代碼、單位、數(shù)數(shù)量、銷(xiāo)售單單價(jià)、發(fā)出倉(cāng)倉(cāng)位。委托代銷(xiāo)結(jié)算A、銷(xiāo)售出庫(kù)單單操作方法：在K3系統(tǒng)主控控臺(tái)中進(jìn)入倉(cāng)倉(cāng)存管理（商商業(yè)）系統(tǒng)，財(cái)財(cái)務(wù)人員通過(guò)過(guò)業(yè)務(wù)處理中中的出庫(kù)單模模塊，根據(jù)實(shí)實(shí)際結(jié)算內(nèi)容容新增銷(xiāo)售出出庫(kù)單，發(fā)出出倉(cāng)位為代銷(xiāo)銷(xiāo)單位對(duì)應(yīng)倉(cāng)倉(cāng)位。填制項(xiàng)目：?jiǎn)?/p>

27、據(jù)頭中要求填填制的項(xiàng)目包包括：客戶名名稱、日期、單單據(jù)編號(hào)、銷(xiāo)銷(xiāo)售部門(mén)和業(yè)業(yè)務(wù)員。單據(jù)體中要求填填制的項(xiàng)目包包括：商品代代碼、單位、數(shù)數(shù)量、銷(xiāo)售單單價(jià)、發(fā)出倉(cāng)倉(cāng)位。B、銷(xiāo)售憑證填填制操作方法：在K3系統(tǒng)主控控臺(tái)中進(jìn)入總總帳系統(tǒng)，財(cái)財(cái)務(wù)人員通過(guò)過(guò)憑證的憑證證錄入模塊，新新增憑證。憑證格式：借：應(yīng)收帳款客戶貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收收入-品名名貸：應(yīng)交稅金應(yīng)交增值值稅銷(xiāo)銷(xiāo)項(xiàng)稅額銷(xiāo)售退回流程該業(yè)務(wù)是指企業(yè)業(yè)在銷(xiāo)售業(yè)務(wù)務(wù)進(jìn)行中客戶戶因?yàn)楦鞣N原原因要求退回回所購(gòu)買(mǎi)的商商品的業(yè)務(wù)。具具體流程如下下圖：1、業(yè)務(wù)流程圖圖 業(yè)務(wù)流程圖編編號(hào)：FL003-04 業(yè)務(wù)務(wù)名稱：銷(xiāo)售售退回流程 功能域 編制制 日日期：20001/

28、06/02 審核 日期銷(xiāo)售退回開(kāi)始銷(xiāo)售退回開(kāi)始Pur-01銷(xiāo)售出庫(kù)單(紅紅字)財(cái)務(wù)人員填制，并并交主管審核核Pur-02總帳憑證財(cái)務(wù)人員填制紅紅字銷(xiāo)售憑證證，并交財(cái)務(wù)務(wù)主管審核銷(xiāo)售退回結(jié)束銷(xiāo)售退回結(jié)束2、流程說(shuō)明當(dāng)銷(xiāo)售退回業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)生時(shí)，財(cái)財(cái)務(wù)人員根據(jù)據(jù)銷(xiāo)售退回業(yè)業(yè)務(wù)的要求填填制紅字銷(xiāo)售售入庫(kù)單，新新增后交主管管人員審核，其其中退庫(kù)成本本要求手工錄錄入。財(cái)務(wù)人員根據(jù)銷(xiāo)銷(xiāo)售退回業(yè)務(wù)務(wù)的要求填制制紅字銷(xiāo)售憑憑證（紅字發(fā)發(fā)票），填制制完成后交財(cái)財(cái)務(wù)主管審核核。3、主要業(yè)務(wù)單單據(jù)填制及關(guān)關(guān)鍵工作操作作說(shuō)明銷(xiāo)售退庫(kù)單填制方法：在K3系統(tǒng)主控控臺(tái)中進(jìn)入倉(cāng)倉(cāng)存管理（商商業(yè)）系統(tǒng)，財(cái)財(cái)務(wù)人員通過(guò)過(guò)業(yè)務(wù)處理中中的

29、入庫(kù)單模模塊新增銷(xiāo)售售退回單，要要求根據(jù)銷(xiāo)售售退回業(yè)務(wù)的的需求如實(shí)的的手工錄入。填制項(xiàng)目：?jiǎn)螕?jù)頭中要求填填制的項(xiàng)目包包括：客戶、日日期、單據(jù)編編號(hào)、銷(xiāo)售部部門(mén)和業(yè)務(wù)員員。單據(jù)體中要求填填制的項(xiàng)目包包括：商品代代碼、單位、數(shù)數(shù)量、單位成成本、收入倉(cāng)倉(cāng)位。銷(xiāo)售憑證（紅字字）填制操作方法：在K3系統(tǒng)主控控臺(tái)中進(jìn)入總總帳系統(tǒng)，財(cái)財(cái)務(wù)人員通過(guò)過(guò)憑證的憑證證錄入模塊，新新增憑證。憑證格式：借：應(yīng)收帳款客戶（紅字）貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收收入-品名名（紅字）貸：應(yīng)交稅金應(yīng)交增值值稅銷(xiāo)銷(xiāo)項(xiàng)稅額（紅字）四、 委委托代銷(xiāo)退回回流程該業(yè)務(wù)是指企業(yè)業(yè)在委托代銷(xiāo)銷(xiāo)業(yè)務(wù)進(jìn)行中中，客戶因?yàn)闉楦鞣N原因要要求退回所代代銷(xiāo)的商品的的業(yè)務(wù)。

30、具體體流程如下圖圖：業(yè)務(wù)流程圖 業(yè)務(wù)流程圖編編號(hào)：FL003-05 業(yè)務(wù)務(wù)名稱：委托托代銷(xiāo)退回流流程 功能域 編制制 日日期：20001/06/02 審核 日期委托代銷(xiāo)委托代銷(xiāo)退回開(kāi)始Pur-01委托代銷(xiāo)退回入入庫(kù)單財(cái)務(wù)人員填制，并并交主管人員員審核銷(xiāo)售退回結(jié)束銷(xiāo)售退回結(jié)束2、流程說(shuō)明當(dāng)委托代銷(xiāo)退回回業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)時(shí)，財(cái)務(wù)人員員根據(jù)委托代代銷(xiāo)退回業(yè)務(wù)務(wù)的要求填制制委托代銷(xiāo)退退回入庫(kù)單，其其中退庫(kù)成本本要求手工錄錄入。新增后后交倉(cāng)管員審審核。其中，對(duì)于退回回的商品為不不良品時(shí)，要要求退回入庫(kù)庫(kù)單的入庫(kù)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)為“不良品倉(cāng)”，正常品則則入“普通倉(cāng)位”。若在商品退回業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)，同同時(shí)給該客戶戶進(jìn)行發(fā)貨（

31、換換貨業(yè)務(wù)），則則應(yīng)同時(shí)給該該客戶填制委委托代銷(xiāo)發(fā)貨貨單。3、主要業(yè)務(wù)單單據(jù)填制及關(guān)關(guān)鍵工作操作作說(shuō)明委托代銷(xiāo)退回入入庫(kù)單填制方法：在K3系統(tǒng)主控控臺(tái)中進(jìn)入倉(cāng)倉(cāng)存管理（商商業(yè)）系統(tǒng)，財(cái)財(cái)務(wù)人員通過(guò)過(guò)業(yè)務(wù)處理中中的入庫(kù)單模模塊新增委托托代銷(xiāo)退回入入庫(kù)單，要求求根據(jù)銷(xiāo)售退退回業(yè)務(wù)的需需求如實(shí)的手手工錄入。填制項(xiàng)目：?jiǎn)螕?jù)頭中要求填填制的項(xiàng)目包包括：代銷(xiāo)單單位、日期、單單據(jù)編號(hào)、銷(xiāo)銷(xiāo)售部門(mén)和業(yè)業(yè)務(wù)員。單據(jù)體中要求填填制的項(xiàng)目包包括：商品代代碼、單位、數(shù)數(shù)量、單位成成本、收入倉(cāng)倉(cāng)位。第四節(jié) 特殊采采購(gòu)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)務(wù)經(jīng)營(yíng)部主要在集集團(tuán)消費(fèi)業(yè)務(wù)務(wù)和堿電銷(xiāo)售售業(yè)務(wù)操作中中有特殊的業(yè)業(yè)務(wù)處理。一、 集集團(tuán)消費(fèi)經(jīng)營(yíng)部

32、辦理集團(tuán)團(tuán)消費(fèi)業(yè)務(wù)時(shí)時(shí)，需根據(jù)市市場(chǎng)的具體情情況及公司的的營(yíng)銷(xiāo)政策，與與集團(tuán)消費(fèi)產(chǎn)產(chǎn)品廠商擬訂訂集團(tuán)消費(fèi)產(chǎn)產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同同書(shū)，經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)后，母公司司會(huì)對(duì)經(jīng)營(yíng)部部單獨(dú)發(fā)運(yùn)集集團(tuán)消費(fèi)銷(xiāo)售售的產(chǎn)品，經(jīng)經(jīng)營(yíng)部收到貨貨物后辦理采采購(gòu)入庫(kù)（該該業(yè)務(wù)參見(jiàn)采采購(gòu)業(yè)務(wù)），但但該批貨物不不得與其他貨貨物混淆，故故單獨(dú)設(shè)立了了“集團(tuán)消費(fèi)倉(cāng)倉(cāng)”進(jìn)行處理。經(jīng)經(jīng)營(yíng)部需按照照購(gòu)銷(xiāo)合同，建建立銷(xiāo)售訂單單，辦理銷(xiāo)售售出庫(kù)（該業(yè)業(yè)務(wù)參見(jiàn)銷(xiāo)售售業(yè)務(wù)），將將集團(tuán)消費(fèi)商商品直接發(fā)往往經(jīng)銷(xiāo)商處并并將收回的貨貨款全額支付付母公司。二、 直直運(yùn)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)部經(jīng)營(yíng)堿性性電池銷(xiāo)售業(yè)業(yè)務(wù)時(shí)，可分分為二種情況況：經(jīng)營(yíng)部直直接從經(jīng)營(yíng)部部倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨給給經(jīng)銷(xiāo)商時(shí)，

33、業(yè)業(yè)務(wù)操作與一一般采購(gòu)和一一般銷(xiāo)售的流流程一致；經(jīng)經(jīng)營(yíng)部通過(guò)母母公司的南京京堿電倉(cāng)庫(kù)對(duì)對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商直接接發(fā)運(yùn)堿電時(shí)時(shí)，由經(jīng)營(yíng)部部填制“經(jīng)營(yíng)部堿電電發(fā)貨申請(qǐng)表表”通知母公司司市場(chǎng)部向指指定經(jīng)銷(xiāo)商直直接發(fā)貨，經(jīng)經(jīng)營(yíng)部根據(jù)母母公司向經(jīng)營(yíng)營(yíng)部開(kāi)具的增增值稅發(fā)票，對(duì)對(duì)該批貨物辦辦理采購(gòu)入庫(kù)庫(kù)，向經(jīng)銷(xiāo)商商開(kāi)具發(fā)票辦辦理銷(xiāo)售出庫(kù)庫(kù)并將收回的的貨款全額支支付母公司(按一般采購(gòu)購(gòu)和銷(xiāo)售業(yè)務(wù)務(wù)處理,倉(cāng)位位采用普通倉(cāng)倉(cāng))。倉(cāng)存業(yè)務(wù)倉(cāng)庫(kù)管理是企業(yè)業(yè)管理中非常常重要的部分分，完善的倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)管理策略略能夠減少商商品積壓、明明確管理責(zé)任任、及時(shí)準(zhǔn)確確的呈報(bào)庫(kù)存存數(shù)據(jù)。在倉(cāng)倉(cāng)存業(yè)務(wù)中，主主要包括：商商品調(diào)撥業(yè)務(wù)務(wù)、庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)業(yè)務(wù)。

34、商品調(diào)撥業(yè)務(wù)商品調(diào)撥業(yè)務(wù)是是指企業(yè)在運(yùn)運(yùn)營(yíng)中涉及到到的商品從一一個(gè)倉(cāng)庫(kù)轉(zhuǎn)移移到另一個(gè)倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)的業(yè)務(wù)，主主要有不良品品的調(diào)撥、商商品的鎖庫(kù)等等業(yè)務(wù)。該業(yè)業(yè)務(wù)的實(shí)現(xiàn)將將通過(guò)填制倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)調(diào)撥單的的方式來(lái)實(shí)現(xiàn)現(xiàn)。1、業(yè)務(wù)流程圖圖 業(yè)務(wù)流程圖編編號(hào)：FL005-01 業(yè)業(yè)務(wù)名稱：商商品調(diào)撥業(yè)務(wù)務(wù)流程 功能域 編制 日期：20001/066/02 審核 日期商品調(diào)撥處理開(kāi)始商品調(diào)撥處理開(kāi)始Inv-01調(diào)撥單財(cái)務(wù)人員填制，并并交主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核商品調(diào)撥處理結(jié)束商品調(diào)撥處理結(jié)束2、流程說(shuō)明當(dāng)需要進(jìn)行商品品調(diào)撥業(yè)務(wù)時(shí)時(shí)，倉(cāng)管員根根據(jù)業(yè)務(wù)通知知財(cái)務(wù)人員填填制調(diào)撥單，要要求根據(jù)調(diào)撥撥業(yè)務(wù)發(fā)生的的情況如實(shí)的的填制，并交交主

35、管領(lǐng)導(dǎo)審審核。審核完完畢后業(yè)務(wù)完完成。3、主要業(yè)務(wù)單單據(jù)填制及關(guān)關(guān)鍵工作操作作說(shuō)明調(diào)撥單填制方法：在K3系統(tǒng)主控控臺(tái)中進(jìn)入倉(cāng)倉(cāng)存管理（商商業(yè)）系統(tǒng)，財(cái)財(cái)務(wù)人員通過(guò)過(guò)業(yè)務(wù)處理中中的調(diào)撥單模模塊新增調(diào)撥撥單。填制項(xiàng)目：?jiǎn)螕?jù)頭中要求填填制的項(xiàng)目包包括：日期、單單據(jù)編號(hào)、部部門(mén)、業(yè)務(wù)員員。單據(jù)體中要求填填制的項(xiàng)目包包括：商品代代碼、單位、數(shù)數(shù)量、單位成成本、收入倉(cāng)倉(cāng)位、發(fā)出倉(cāng)倉(cāng)位。庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)是是企業(yè)在運(yùn)營(yíng)營(yíng)中必不可少少的業(yè)務(wù)之一一。1、業(yè)務(wù)流程圖圖 業(yè)務(wù)流程圖編編號(hào)：FL005-02 業(yè)務(wù)名名稱：庫(kù)存盤(pán)盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù) 功能域 編制 日期：20001/066/02 審核 日期庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)處理開(kāi)始庫(kù)存

36、盤(pán)點(diǎn)處理開(kāi)始財(cái)務(wù)人員新建盤(pán)點(diǎn)進(jìn)程（選擇盤(pán)點(diǎn)的倉(cāng)庫(kù)，備份盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)）財(cái)務(wù)人員新建盤(pán)點(diǎn)進(jìn)程（選擇盤(pán)點(diǎn)的倉(cāng)庫(kù)，備份盤(pán)點(diǎn)數(shù)據(jù)）財(cái)務(wù)人員打開(kāi)指定的盤(pán)點(diǎn)進(jìn)程錄入盤(pán)點(diǎn)數(shù)量及調(diào)整數(shù)量財(cái)務(wù)人員打開(kāi)指定的盤(pán)點(diǎn)進(jìn)程錄入盤(pán)點(diǎn)數(shù)量及調(diào)整數(shù)量財(cái)務(wù)人員選擇生成盤(pán)贏單，系統(tǒng)自動(dòng)生成盤(pán)贏單財(cái)務(wù)人員選擇生成盤(pán)贏單，系統(tǒng)自動(dòng)生成盤(pán)贏單財(cái)務(wù)人員選擇生成盤(pán)虧單，系統(tǒng)自動(dòng)生成盤(pán)虧單財(cái)務(wù)人員選擇生成盤(pán)虧單，系統(tǒng)自動(dòng)生成盤(pán)虧單Acc-06盤(pán)虧單Acc-05盤(pán)贏單財(cái)務(wù)人員修改，并并交主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核財(cái)務(wù)人員修改，并并交主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)處理結(jié)束庫(kù)存盤(pán)點(diǎn)處理結(jié)束2、流程說(shuō)明當(dāng)企業(yè)需要進(jìn)行行盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)時(shí)時(shí)，財(cái)務(wù)人員員需要新建一一個(gè)盤(pán)點(diǎn)進(jìn)程程以告訴系

37、統(tǒng)統(tǒng)盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)開(kāi)開(kāi)始。在新建盤(pán)點(diǎn)進(jìn)程程時(shí)，根據(jù)盤(pán)盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)的要要求選擇需進(jìn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)的倉(cāng)倉(cāng)庫(kù)備份其庫(kù)庫(kù)存數(shù)據(jù)。然后打開(kāi)新建的的盤(pán)點(diǎn)進(jìn)程，進(jìn)進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)實(shí)存存數(shù)量的錄入入和調(diào)整數(shù)量量的錄入。調(diào)調(diào)整數(shù)量是指指盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中中發(fā)生的其他他業(yè)務(wù)的數(shù)量量。在盤(pán)點(diǎn)實(shí)存數(shù)量量錄入完成后后，要生成盤(pán)盤(pán)贏單和盤(pán)虧虧單。通過(guò)盤(pán)盤(pán)贏單和盤(pán)虧虧單的按鈕系系統(tǒng)會(huì)自動(dòng)生生成相應(yīng)的單單據(jù)，修改完完成后交主管管領(lǐng)導(dǎo)審核。盤(pán)盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù)結(jié)束束。3、主要業(yè)務(wù)單單據(jù)填制及關(guān)關(guān)鍵工作操作作說(shuō)明建立盤(pán)點(diǎn)進(jìn)程操作方法：在K3系統(tǒng)主控控臺(tái)中進(jìn)入倉(cāng)倉(cāng)存管理（商商業(yè)）系統(tǒng)，財(cái)財(cái)務(wù)人員通過(guò)過(guò)點(diǎn)擊月末處處理中的盤(pán)點(diǎn)點(diǎn)模塊并在彈彈出的盤(pán)點(diǎn)進(jìn)進(jìn)程窗口點(diǎn)擊擊“新建” 按

38、鈕新建建盤(pán)點(diǎn)進(jìn)程，在在彈出的庫(kù)存存數(shù)據(jù)備份窗窗口選擇需盤(pán)盤(pán)點(diǎn)的倉(cāng)庫(kù)并并點(diǎn)擊“確定”保存相應(yīng)的的庫(kù)存數(shù)據(jù)。盤(pán)點(diǎn)實(shí)存錄入操作方法：在盤(pán)點(diǎn)進(jìn)程窗口口選擇相應(yīng)的的盤(pán)點(diǎn)進(jìn)程并并通過(guò)“打開(kāi)”按鈕打開(kāi)盤(pán)盤(pán)點(diǎn)進(jìn)程進(jìn)行行盤(pán)點(diǎn)實(shí)存數(shù)數(shù)據(jù)和調(diào)整數(shù)數(shù)量的錄入并并確認(rèn)保存。生成盤(pán)贏單操作方法：在已錄入數(shù)據(jù)并并保存的商品品盤(pán)點(diǎn)窗口中中點(diǎn)擊“盤(pán)贏單”按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)自動(dòng)生成相相應(yīng)的盤(pán)贏單單。在進(jìn)行必必要的修改后后（如單位成成本）由主管管領(lǐng)導(dǎo)審核。生成盤(pán)虧單操作方法：在已錄入數(shù)據(jù)并并保存的商品品盤(pán)點(diǎn)窗口中中點(diǎn)擊“盤(pán)虧單”按鈕，系統(tǒng)統(tǒng)自動(dòng)生成相相應(yīng)的盤(pán)虧單單。在進(jìn)行必必要的修改后后由主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核。成本調(diào)整業(yè)務(wù)成本調(diào)整是指當(dāng)當(dāng)母公

39、司在需需要調(diào)整商品品調(diào)撥價(jià)時(shí)，各各經(jīng)營(yíng)部要將將當(dāng)期期初庫(kù)庫(kù)存成本進(jìn)行行調(diào)整。該業(yè)業(yè)務(wù)的實(shí)現(xiàn)將將通過(guò)填制成成本調(diào)整單的的入庫(kù)成本調(diào)調(diào)整單的方式式來(lái)實(shí)現(xiàn)。1、業(yè)務(wù)流程圖圖 業(yè)務(wù)流程圖編編號(hào)：FL005-03 業(yè)業(yè)務(wù)名稱：成成本調(diào)整業(yè)務(wù)務(wù)流程 功能域 編制 日期：20001/066/02 審核 日期成本調(diào)整處理開(kāi)始成本調(diào)整處理開(kāi)始根據(jù)當(dāng)期期初庫(kù)存數(shù)量與金額，計(jì)算商品的調(diào)整成本根據(jù)當(dāng)期期初庫(kù)存數(shù)量與金額，計(jì)算商品的調(diào)整成本Inv-01入庫(kù)成本調(diào)整單單財(cái)務(wù)人員填制，并并交主管領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)審核月末成本計(jì)算時(shí)，將該成本單與以前入庫(kù)批次進(jìn)行合并。月末成本計(jì)算時(shí)，將該成本單與以前入庫(kù)批次進(jìn)行合并。成本調(diào)整處理結(jié)束成本調(diào)整處理結(jié)束2、流程說(shuō)明當(dāng)需要進(jìn)行成本本調(diào)整時(shí)，財(cái)財(cái)務(wù)人員根據(jù)據(jù)當(dāng)期期初庫(kù)庫(kù)存數(shù)量與調(diào)調(diào)整后的單價(jià)價(jià)，計(jì)算庫(kù)存存調(diào)整后的庫(kù)庫(kù)存成本，再再減去期初庫(kù)庫(kù)