項(xiàng)目資金用款計(jì)劃(4篇)

1、第 第 13 頁 共 8 頁4篇一：資金使用書昆明云峰大路建設(shè)投資滬昆高速云南宣威-曲靖段大路建設(shè)工程貸款資金使用打算書20XX一、工程簡介：本工程是滬昆高速云南宣威至曲靖段大路，在曲發(fā)改運(yùn)20221230 號(hào)文批準(zhǔn)的工程建議書根底上，經(jīng)云南省發(fā)改運(yùn)202250 號(hào)文批準(zhǔn)確定建設(shè)，大路全長 93.96 公里，時(shí)速1003 年, 工程總投資 81民幣，3 年建設(shè)期利息約 16 億元。推測建成通車后，年平均各類車輛通行量約 46849 輛/日，扣除維護(hù)運(yùn)行本錢，年收費(fèi)利潤約 5.98 億元人民幣，收回投資期為 11 年，年投資利潤率7.3%。公司擬自籌郵政銀行貸款資金 50 億元，省、國家補(bǔ)助資金

2、 22 億元。按國家高速大路建設(shè)工程，在公司自籌借、貸、融資金根底上，可申請(qǐng)國家開發(fā)銀行政策性貸款資金4011281825.59106元。累計(jì)現(xiàn)經(jīng)營利潤為 29.9 億元。二、投資把握：依據(jù)本工程的特點(diǎn)，為了優(yōu)化資金使用，將整個(gè)工程分成假設(shè)干專項(xiàng)工程實(shí)施建設(shè)，進(jìn)展流水作業(yè)施工，優(yōu)化投資方案， 優(yōu)化配套機(jī)械設(shè)備，對(duì)期中進(jìn)度及投資目標(biāo)進(jìn)展跟蹤治理，嚴(yán) 格按打算把握進(jìn)度及投資，通過進(jìn)度及投資打算的比照分子， 實(shí)行性用措施，作出調(diào)整，確保工期以及投資目標(biāo)。工程財(cái)力的合理使用是工程按進(jìn)度打算順當(dāng)施工的保障，做好工程本錢的把握和使用是工程降低本錢、提高綜合效益的 根底。1、合理撥付工程款嚴(yán)格遵照工程目標(biāo)把

3、握要求，由監(jiān)理工程師審核后再行撥付，對(duì)具體施工過程中消滅的特別狀況，要求進(jìn)展打算外撥付 的時(shí)候，必需由監(jiān)理工程師會(huì)同總工程師提交要求額外撥付的 并經(jīng)公司董事會(huì)審核和方可撥付。2、合理使用工程款保證工程的資金使用，做到專款專用。在抓打算的根底上做好調(diào)度工作，決不因打算不周導(dǎo)致物資積壓，使資金無法發(fā)揮效益。抓好材料費(fèi)用的把握使用是 做好財(cái)力使用的根底，其責(zé)任劃分如下：3、合理調(diào)度工程款依據(jù)工程要求，依據(jù)“確保目標(biāo)，合理安排”的根本原則 進(jìn)展工程款調(diào)度，做到資金使用效益的最大化。4、為確保本工程按進(jìn)度打算順當(dāng)進(jìn)展，依據(jù)本工程特 點(diǎn)，我們將實(shí)行如下具體措施：將整個(gè)工程分期、分段，進(jìn)展工程分解、工期目標(biāo)

4、分解，按各工程的適應(yīng)性安排施工，各主體工程的施工錯(cuò)開。優(yōu)化投資，優(yōu)化配套機(jī)械設(shè)備，對(duì)中期進(jìn)度及投資 目標(biāo)進(jìn)展跟蹤治理，通過進(jìn)度及投資打算的比照分子實(shí)行措施，作出調(diào)整，確保工期目標(biāo)。充分發(fā)揮本工程經(jīng)理部專業(yè)技術(shù)人才優(yōu)勢，遇到施工困難時(shí)發(fā)動(dòng)技術(shù)人員集思廣益，為解決施工難題準(zhǔn)時(shí)提出合 理經(jīng)濟(jì)的方案。我公司將組建一個(gè)融資治理小組特地負(fù)責(zé)工程各個(gè) 階段投資打算及融資工作。我工程公司還將組建一個(gè)投資把握小組，負(fù)責(zé)中期投資目標(biāo)治理跟蹤，各階段實(shí)際投資與打算比照，進(jìn)展投資計(jì) 劃調(diào)整，分析緣由，實(shí)行措施，確保工程建設(shè)目標(biāo)完成。三、資金使用：為了確保郵政儲(chǔ)蓄銀行的資金在三年投資期內(nèi)的合理使 用，我們按季度編制了資

5、金使用打算表，本表將闡述我們對(duì)郵 政儲(chǔ)蓄銀行融通的資金的使用狀況，并不反響工程全部投資情 況，對(duì)于融資期內(nèi)工程收益我們將領(lǐng)外撰文進(jìn)展說明。本資金使用表在無特別說明的狀況下均以“萬元”作為計(jì) 量單位。20XX 年投資打算表總投資目標(biāo)：20 億元20XX 年第一季度投資打算單位：萬元工程資金使用打算我公司針對(duì)本工程特設(shè)定一個(gè)專用賬戶，由甲方和我公司 共同設(shè)立，我公司注入資金 XX 萬元，專用于本工程的材料供給和資金周轉(zhuǎn)，甲方對(duì)資金使用進(jìn)展監(jiān)視。1、資金收入推測加強(qiáng)施工治理、確保按工期要求完成，免受延誤工期罰款 造成經(jīng)濟(jì)損失。2、資金支出推測測算出隨著工程的實(shí)施，每月估量的人工費(fèi)、材料費(fèi)、施工機(jī)械使

6、用費(fèi)、物資儲(chǔ)運(yùn)費(fèi)、臨時(shí)設(shè)施費(fèi)、其他直接費(fèi)和施工 治理費(fèi)等各項(xiàng)支出。3、資金收入與支出推測比照作資金收入與支出比照的推測，可以預(yù)見收入與支出相應(yīng) 時(shí)間資金的缺口，從而作出籌措資金的舉措。4、工程經(jīng)理部應(yīng)準(zhǔn)時(shí)做好定期進(jìn)展資金使用狀況和效果 分析，不斷提高資金治理水平和效益。XXXXX日期：XXXXXX篇三：20XX 年專項(xiàng)資金使用打算20XX一、年度打算20XX 年，依據(jù)生產(chǎn)接替安排及產(chǎn)量打算 8 萬噸，20XX 年專項(xiàng)資金打算投入 447 萬元,其中安全投入 240 萬元，維簡投6820XX1112820XX204124030/噸。一通三防方面 78 萬元。西翼采區(qū)回風(fēng)巷擴(kuò)修 30 萬元西翼采區(qū)

7、軌道巷擴(kuò)修 151815防治水方面 90 萬元，主要是用于購置探放水鉆機(jī)及鉆桿及地面物探報(bào)告、地質(zhì)報(bào)告、水文地質(zhì)類型劃分報(bào)告完善井下六大系統(tǒng) 54 萬元，其中井下緊急避險(xiǎn)系統(tǒng)5 萬元，調(diào)度室升級(jí)改造 30 萬元，完善其他五大系統(tǒng) 19 萬元。購置關(guān)心搶救隊(duì)儀器裝備 12 萬元.用于井下質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化達(dá)標(biāo) 30 萬元。2、維簡資金打算 96 萬元8.5 元/噸。，主要是機(jī)電設(shè)備更換升級(jí)改造 115.94 萬元。324主要用于安全治理人員培訓(xùn)費(fèi)用，全體員工的培訓(xùn)費(fèi)用。 4100230二、專項(xiàng)資金季度使用打算 1、安全資金季度使用打算一通三防 78 萬元，季度投入打算如下：其次季度西翼采區(qū)回風(fēng)巷、軌道巷

8、擴(kuò)修打算投入 45 萬元。東翼采區(qū)回風(fēng)巷擴(kuò)修打算投入 18 萬元，購置更換局部通5第三季度購置更換局部通風(fēng)儀器儀表及校檢費(fèi)用 5 萬元第四季度購置更換局部通風(fēng)儀器儀表及校檢費(fèi)用 5 萬元地質(zhì)防治水工程 90 萬元，季度投入打算如下：其次季度3001050做井田物探報(bào)告 13 萬元、做地質(zhì)報(bào)告 11 萬元，做水6六大系統(tǒng)改造：調(diào)度室升級(jí)改造 30 萬元，井下安裝41922041002303、維簡資金 96 萬元主要用于機(jī)電技措 115.94 萬元。第一季度副井車房變頻改造 156*19s- 21.5-1000 米，210KBZ-400A21.6QBZ-8051.5 萬元；副井罐道繩、防墜繩改造 10 萬元；主井筒罐22400.24其次季度Q