中國中鐵股份有限公司工程項目精細化管理辦法表格

1、附件1 項項目業(yè)主主基本情情況調(diào)查查表 項目業(yè)主主基本情情況調(diào)查查表時時負價情要情款付金的及承要接況與關(guān)述情向地經(jīng)社境應情查定的附件2 項目施工現(xiàn)場情況調(diào)查表項目施工現(xiàn)現(xiàn)場情況況調(diào)查表表表格編號0202項目名稱項目地址現(xiàn)場條件拆遷情況場地平整通水情況通電情況道路情況污水排放主要橋梁是否擾民地質(zhì)條件周邊社區(qū)周邊環(huán)境政府機構(gòu)施工材料當?shù)貏趧宅F(xiàn)場情況及及周邊環(huán)環(huán)境簡圖圖施工現(xiàn)場總總體評價價現(xiàn)場施工時時可能遭遭遇的疑疑難問題題制表人審核人批準人時間時間時間附件3 項項目投標標評審表表 項目投標評評審表表格編號0203項目名稱項目基本情情況項目風險評評估評估內(nèi)容風險程度可采取的措措施低 高12345一、

2、商務及及合同風風險評估估1業(yè)主背景（如如國有背背景應低低）2產(chǎn)權(quán)背景（如如國有背背景應低低）3財經(jīng)能力（如如財政資資金應低低）4業(yè)主人員態(tài)態(tài)度、文文化及合合作5如工程不能能完成對對企業(yè)的的社會影影響6合同無定量量或要承承包商算算量的風風險7合同藍本采采用風險險8合同條文苛苛刻程度度9履約保證金金、質(zhì)保保金、延延期罰款款等10指定分包商商/材料料商管理理風險11工程變更后后處理風風險12可索賠風險險，包括括工期等等13被指定分包包商/材材料商索索賠風險險14結(jié)算風險二、工程管管理、進進度、技技術(shù)風險險1對管理人員員資質(zhì)要要求2對質(zhì)量、安安全、環(huán)環(huán)保要求求3工期是否合合理4分期交工時時，分段段完工

3、工工期風險險5需要特別技技術(shù)的風風險6施工現(xiàn)場及及臨時設設施的風風險7施工周邊環(huán)環(huán)境及布布局存在在的風險險8項目驗收時時環(huán)境因因素影響響程度（如如地下連連續(xù)墻、地地庫等）9現(xiàn)有地下設設施的風風險10斜坡、土壤壤、堤壩壩等風險險11特殊建筑材材料定貨貨及規(guī)格格風險12運輸及場外外制作的的風險13施工圖紙不不齊引起起的風險險14工程完工交交工前的的成品保保護風險險15業(yè)主對修補補工作要要求的風風險項目預測毛毛利率安全、質(zhì)量量、進度度的保障障程度資金流能否否保證需需要綜合性結(jié)論論參與評審人人員會簽簽營銷副總經(jīng)經(jīng)理意見見：附件4 項目投標總結(jié)表項目投標總總結(jié)表表格編號0204項目名稱項目地址建設單位質(zhì)

4、量要求工期要求是否中標開標日期投標情況總總結(jié)參加投標單單位投標總價（萬萬元）工期承諾質(zhì)量承諾備注合計經(jīng)濟標排名名技術(shù)標排名名中標/未中中標原因因分析制表人審核人批準人時間時間時間附件5 項目成本控制及措施計劃表項目成本控控制及措措施計劃劃表表格編號0801序號費用名稱針對責任成成本擬采采取的主主要措施施及成本本降低點點分析責任成本（元）計劃成本（元）降低額（元）降低率（%）責任部門（責責任人）1人工費2材料費（1）工程材料費費（2）周轉(zhuǎn)材料費費3機械使用費費4其他直接費費（1）臨時設施費費（2）安全措施費費（3）其它費用5間接費6稅金78合計編制審核批準時間時間時間注：1、金金額單位位為萬元元

5、。2、成本控控制對象象可以采采用工程程量清單單中的分分類單項項，或者者根據(jù)工工程實際際成本構(gòu)構(gòu)成內(nèi)容容進行分分類分析析。附件6 項項目成本本管理情情況信息息表概算價概算價中標價降造率（%）項目總收入項目總成本項目毛利率（%）開累完成價值開累成本盈（+）虧（-）實際毛利率（%）盈虧主要原因一鐵路工程二公路工程三軌道交通工程四市政工程五房建工程編制人：審核人：審批人：年 季度序號項目編碼項目名稱備注（毛利率中含稅金%）實際毛利率情況項目責任成本下達情況中標情況表格編號0802填報單位：金額單位：萬元 項目成本管理情況信息表附件7 分分工號主主要物資資需用數(shù)數(shù)量明細細表注：本表為為工程技技術(shù)部門門按

6、施工工圖及施施工組織織設計填填列設計計數(shù)量，提提交物資資部門后后，用于于統(tǒng)計分分勞務分分包隊限限額供應應數(shù)量；工程部部位按以以下示例例進行填填列：橋梁：樁基（墩墩號+樁樁號）、承承臺（分分墩號）、墩墩身（分分墩號）、梁梁（編號號）、橋橋面系（里里程）；隧道：里程；涵洞：墊層、底底板、涵涵身、頂頂板、八八字墻路基：里程；水工構(gòu)構(gòu)筑物：墊層、底底板（分分區(qū)）、隔隔墻、池池壁。附件8 主主要物資資需用限限（定）額額數(shù)量總總計劃表表主要物資需需用限（定定）額數(shù)數(shù)量總計計劃表表格編號0902項目名稱： 序號物資名稱型號規(guī)格質(zhì)量標準技術(shù)要求計量單位主要物資需用數(shù)量合計工號1工號2工號3工號4工號5技術(shù)負責

7、人： 審核人： 編制人： 物資部接收人： 日期： 年 月 日注：本表根根據(jù)主主要物資資需用數(shù)數(shù)量明細細表及及月度施施工生產(chǎn)產(chǎn)計劃編編制，書書面移交交給物資資部門，用用于編制制月度物物資采購購（申請請計劃）。附件9 主主要物資資月度需需用量計計劃表主要物資月月度需用用量計劃劃表表格編號0903項目名稱： 年 月份份序號物資名稱型號規(guī)格質(zhì)量標準技術(shù)要求計量單位需用數(shù)量進場時間備注合計工號1工號2工號3工號4工號5技術(shù)負責人： 審核人： 編制人： 物資部接收人： 日期： 年 月 日注：本表根根據(jù)主主要物資資需用數(shù)數(shù)量明細細表按按工號匯匯總后填填列，交交給物資資部門后后，用于于項目經(jīng)經(jīng)理部物物資進貨貨

8、數(shù)量的的總控。附件10 主要物物資月度度采購（申申請）計計劃表主要物資月月度采購購（申請請）計劃劃表表格編號0904項目名稱： 年 月份份序號物資名稱型號規(guī)格質(zhì)量標準技術(shù)要求計量單位計劃單價需用數(shù)量庫存數(shù)量儲備數(shù)量采購數(shù)量計劃金額計劃進場時間備注技術(shù)負責人： 審核人： 編制人： 物資部接收人： 日期： 年 月 日注：本表根根據(jù)主主要物資資月度需需用量計計劃表、庫庫存盤點點單、市市場調(diào)查查情況填填列。物資供方調(diào)調(diào)查審批批表表格編號0905項目名稱擬供物資名名稱填報日期物資供方編編號物資供方名名稱： 聯(lián)絡地址：聯(lián)系人：電 話：傳 真真：網(wǎng) 址： 電子子郵箱：供方類型： 生產(chǎn)廠廠家 經(jīng)銷商商 出租商

9、商調(diào)查情況：1、資質(zhì): 營業(yè)執(zhí)執(zhí)照 稅務登登記證 組織機機構(gòu)代碼碼證 資質(zhì)證證書 安全生生產(chǎn)許可可證 其他：2、許可: 生產(chǎn)許許可證 其他：3、產(chǎn)品質(zhì)質(zhì)量： 具有有有效產(chǎn)品品檢驗合合格證 具有省省部級檢檢測機構(gòu)構(gòu)出具的的檢測報報告 具有有有效產(chǎn)品品報告書書 樣品檢檢驗和試試驗合格格 待進貨貨時檢驗驗試驗 已經(jīng)使使用過，質(zhì)質(zhì)量良好好 名優(yōu)產(chǎn)產(chǎn)品 其他：4、履約能能力：5、價格：6、運輸：7、組織機機構(gòu)、管管理制度度：8、管理體體系認證證情況：9、業(yè)績：10、信譽譽、服務務及用戶戶反饋意意見：優(yōu)秀 良好 可以 很差11、其他他：初步調(diào)查結(jié)結(jié)論： 合格 基本合合格 不合格格記錄人： 年 月月 日 調(diào)

10、查查人： 年 月 日日項目經(jīng)理部部評審意意見：批準人： 年年 月 日 評評審人： 年 月 日公司審批意意見：批準人： 年 月 日附件11 物資供供方調(diào)查查審批表表附件12 物資供供方定期期復評表表物資供方定定期復評評表表格編號0906項目名稱填報日期物資供方編編號物資供方名名稱序號提供主要 物資名稱計量單位數(shù)量序號提供主要 物資名名稱計量單位數(shù)量考評項目考評記錄證照有效性性有效換證過期供貨能力有保證一般不能保證產(chǎn)品質(zhì)量合格不合格批次/數(shù)量量信譽良好合格較差服務良好合格較差在選定的項項目后劃劃或給出出說明綜合考評意意見：參加考評人人： 年 月 日項目經(jīng)理部部審批意意見：批準人： 年 月月 日日

11、公司審批意意見：批準人： 年年 月 日進場/入庫庫物資驗驗收登記記簿表格編號0907項目名稱： 年 月份份序號供料單位物資名稱型號規(guī)格批號生產(chǎn)廠家計量單位數(shù)量送貨單號質(zhì)量證明文件驗收情況記錄驗收人簽字勞務隊驗收人存料地點應收實收附件13 進場/入庫物物資驗收收登記簿簿注：所有進進場及入入庫物資資必須登登記入簿簿，包括括零星材材料，作作為物資資實際進進場/入入庫的原原始記錄錄；項目目經(jīng)理部部可按主主材類別別分別建建立若干干本進進場/入入庫物資資驗收登登記簿。附件14 物資送送檢臺賬賬 物資送檢臺臺賬表格編號0908項目名稱： 年 月份份序號物資名稱型號規(guī)格批號生產(chǎn)廠家計量單位代表數(shù)量送檢日期委托

12、單號檢驗單位檢驗日期檢驗報告編號檢驗結(jié)果備注附件15 合同封封帳協(xié)議議附件： 111011合同封帳協(xié)協(xié)議 合同同編號：勞務作業(yè)發(fā)發(fā)包人： (以下簡簡稱甲方方) 勞務作業(yè)業(yè)承包人人： （以以下簡稱稱乙方）根據(jù)編號為為 的合合同，乙乙方所承承建甲方方的工程程已于 年 月 日 全全部決算算完畢，工工程決算算總價款款人民幣幣（大寫寫） 。甲甲方已支支付價款款（大寫寫）: ，按按合同規(guī)規(guī)定留工工程質(zhì)量量保證金金（大寫寫）： ，經(jīng)經(jīng)雙方核核實，所所清算的的工程數(shù)數(shù)量、單單價、總總價皆清清楚無誤誤，雙方方對工程程決算無無任何異異議，不不存在其其他遺留留問題。本本協(xié)議自自雙方簽簽字之日日起生效效。本協(xié)協(xié)議一式

13、式三份，甲甲方二份份，乙方方一份。甲 方： 乙 方方：甲方代表： 乙方方代表： 簽訂訂時間： 年 月 日附件16 勞務企企業(yè)考評評表 勞務企企業(yè)考評評表表格編號1102序號考評內(nèi)容分值實得分扣分說明基本情況資質(zhì)證照情情況履約情況人員持證上上崗情況況資源配置按照要求配配足人員員設備安全管理安全員配置置滿足需需要安全措施周周密、檢檢查整改改到位，安安全生產(chǎn)產(chǎn)處于受受控狀態(tài)態(tài)未出安全事事故質(zhì)量管理質(zhì)檢員配置置滿足需需要質(zhì)量自檢、互互檢、交交接檢到到位，整整改措施施落實到到位完工項目質(zhì)質(zhì)量進度管理總工期滿足足工期需需要節(jié)點工期滿滿足需要要，過程程調(diào)整及及時現(xiàn)場文明施施工施工場地按按設計布布置、臨臨時設

14、施施、機械械設備、料料庫料場場、材料料構(gòu)件等等整齊有有序電纜線路架架設、配配電、用用電設備備安裝符符合規(guī)定定住地環(huán)境整整潔有序序、食堂堂衛(wèi)生、宿宿舍整潔潔、生活活用水等等符合國國家衛(wèi)生生標準綜合管理用工均簽訂訂勞動合合同及時上報工工資清單單，及時時發(fā)放不不拖欠進場人員遵遵紀守法法法律糾紛(扣分)停工要挾項項目調(diào)價價或補償償和公司發(fā)生生法律糾糾紛得分設計文件審審核記錄錄表格編號1301工程名稱審核范圍審核記錄： 審核人： 年 月月 日復核記錄： 復核人： 年 月 日日設計文件交交付使用用及存在在問題上上報情況況： 項目總工工程師： 年年 月 日存在問題解解決情況況：(填寫獲得得答復解解決的情情況

15、，如如電子或或書面答答復文號號、時間間、答復復內(nèi)容概概要、接接收人員員；問題題解決的的方式，原原文件修修訂、設設計變更更等等。) 填填寫人： 年 月月 日附件17 設設計文件件審核記記錄附件18 設計文文件審核核臺帳設計文件審審核臺帳帳表格編號1302項目名稱：序號設計文件名名稱審核記錄編號問題處理方方式設計文件是是否標識識設計文件是是否發(fā)放放是否交底施工情況備 注圖紙會審會議紀要工程聯(lián)系單單/洽商單設計交底設計變更通通知單變更圖編制日期期： 復復核日日期： 填表說明：本表及及時登記記，按月月整理。工程數(shù)量復復核臺帳帳表格編號1303項目名稱：序號工程名稱單位合同清單數(shù)量設計數(shù)量實際數(shù)量復核人

16、審核人備注附件19 工程數(shù)數(shù)量復核核臺帳編制/日期期： 復復核/日日期： 審定/日期：填表說明： 此表表應在施施工圖紙紙或變更更設計圖圖紙到達達后155天內(nèi)完完成，最最終由項項目總工工程審定定。變更設計動動態(tài)管理理臺賬表格編號1304項目名稱：序號變更申請?zhí)柼栕兏碛杉凹耙罁?jù)變更內(nèi)容增減工程數(shù)數(shù)量上報監(jiān)理日日期監(jiān)理批復日日期監(jiān)理審核情情況上報設計日日期設計批復日日期設計審核情情況上報業(yè)主日日期業(yè)主批復日日期業(yè)主審核情情況業(yè)主批復文文號備注合計總計附件20 變更設設計動態(tài)態(tài)管理臺臺賬附件21 規(guī)范標標準清單單規(guī)范標準清清單表格編號1305項目名稱：序號名 稱編號份數(shù)頒布時間實施時間頒布單位有效狀

17、態(tài)備 注編制日期期： 復復核日日期： 說明：本表表應及時時登記，按按季度整整理；當當某新標標準規(guī)范范替代既既有規(guī)范范時，應應在“備注”欄中注注明。附件22 測量設設備一覽覽表 測量設備備一覽表表表格編號1306項目名稱：序號設備名稱管理類型管理編號品牌型號出廠編號測量范圍誤差確認情況狀態(tài)保管人確認單位上次確認日日期證書編號確認人確認周期下次確認日日期附件23 復核測測量管理理臺帳復核測量管管理臺帳帳表格編號1307項目名稱：序號復測項目計劃復測時間實際復測時間成果書編 號成果書批復復狀態(tài)是否交底項目經(jīng)理部部監(jiān)理業(yè)主子（分）公公司公司附件24 施工組組織設計計（專項項施工方方案）管管理臺帳帳 施

18、工組組織設計計（專項項施工方方案）管管理臺帳帳表格編號1308項目名稱：序號名 稱計劃編制完完成時間間實際編制完完成時間間自評/審批批時間是否交底是否發(fā)放是否調(diào)整備注自評項目經(jīng)理部部監(jiān)理業(yè)主子（分公司司）公司股份公司編制/日期期： 復核/日期：填表說明：此表應應及時登登記，按按月整理理。如果果施組方方案和交交底接收收人以簽簽收表形形式簽收收，本臺臺賬需附附相應的的簽收記記錄表。附件25 施工組組織設計計（專項項施工方方案）編編制審批批計劃表表 施施工組織織設計（專專項施工工方案）編編制審批批計劃表表表格編號1309項目名稱：序號名稱編制人復核人計劃完成日期實際完成日期計劃審批層層次備 注項目經(jīng)

19、理部部監(jiān)理業(yè)主子（分）公公司公司股份公司編制日期期： 復核日期： 批準日期：填表說明：審批層層次填寫寫時，在在需要審審批的單單位相應應表格中中填“”。 技術(shù)交底底書表格編號1310項目名稱第 頁共 頁交底編號工程名稱設計文件圖圖號施工部位交底日期技術(shù)交底內(nèi)內(nèi)容：1、技術(shù)交交底范圍圍；2、設計情情況；3、開始施施工的條條件及施施工準備備工作；4、施工工工藝；5、質(zhì)量標標準；6、安全、環(huán)環(huán)保、文文明施工工等技術(shù)術(shù)措施；7、成品保保護措施施；8、其他應應注意的的問題。附件及附圖圖：1、作業(yè)指指導書；2、平面布布置圖；3、結(jié)構(gòu)尺尺寸圖；4、樁位圖圖；5、施工程程序圖等等。附件26 技術(shù)交交底書技術(shù)交底

20、執(zhí)執(zhí)行情況況檢查記記錄表表格編號表格1311項目名稱：編 號：本月新開分分項工程程及交底底情況簡簡述：交底情況：（分部部分項工工程或工工序作業(yè)業(yè)是否均均進行了了技術(shù)交交底，技技術(shù)交底底書編制制質(zhì)量以以及復核核、簽收收情況等等）交底實施情情況：（現(xiàn)現(xiàn)場執(zhí)行行技術(shù)交交底情況況）下步整改措措施：檢查人員（簽簽字）：附件27 技術(shù)交交底執(zhí)行行情況檢檢查記錄錄表編制/日期期： 復復核/日日期：填表說明：1、技術(shù)交交底執(zhí)行行情況每每月檢查查1次，宜宜結(jié)合項項目經(jīng)理理部每月月自行開開展的安安全質(zhì)量量綜合大大檢查一一并進行行。2、對檢查查過程中中發(fā)現(xiàn)的的具體問問題，按按施工工過程監(jiān)監(jiān)督檢查查記錄表表填寫寫，作

21、為為該記錄錄表附件件。附件28 施工過過程監(jiān)督督檢查記記錄表施工過程監(jiān)監(jiān)督檢查查記錄表表表格編號1312項目名稱：受檢單位檢查部位檢查人員記錄表編號號問題描述： 處理意見：1、上述問問題的處處理要求求：進行整改改 采取糾糾正措施施 進行整整改并采采取糾正正措施2、上述問問題的處處理限于于 年年 月 日前前進行整整改完畢畢，并將將上報 （部部門），對對整改情情況驗證證采?。含F(xiàn)場驗證證 書面驗驗證檢查人員（簽簽字）： 年 月月 日原因分析： 施工隊負責責人： 年 月 日日糾正及預防防改進措措施：制定人： 年 月 日批準人： 年 月 日驗證情況：驗證人： 年年 月月 日日 材材料檢驗驗臺帳表格編號1

22、313序號檢驗日期生產(chǎn)廠家規(guī)格型號批號代表數(shù)量使用部位報告編號檢驗結(jié)果備 注附件29 材料檢檢驗臺帳帳編制/日期期： 復核/日期：填表說明：本表及及時登記記，按月月整理。技術(shù)文件總總目錄表格編號1314項目名稱：序號文件名稱檔案柜編號檔案盒編號保管人備 注合計附件30 技術(shù)文文件總目目錄編制/日期期： 復核/日期：說明：1、文文件名稱稱：指技技術(shù)文件件的類別別。2、日常記記錄可以以人工手手寫，建建議按月月整理形形成正式式文本，每每次應有有匯總合合計。附件31 技術(shù)文文件發(fā)放放臺帳技術(shù)文件發(fā)發(fā)放臺帳帳表格編號1315項目名稱稱：類 型：序號文件編號文件名稱份數(shù)/頁數(shù)經(jīng)辦人接收單位/部門門接收人發(fā)

23、文日期備 注合計編制/日期期： 復核/日期：填表說明：技術(shù)文文件發(fā)放放按施工工組織設設計、施施工方案案、作業(yè)業(yè)指導書書、施工工調(diào)查報報告、變變更設計計、標準準規(guī)范、設設計圖紙紙等類型型分類建建賬。附件32 節(jié)節(jié)能減排排報表管管理臺帳帳節(jié)能減排報報表管理理臺帳表格編號1316項目名稱：序號報表名稱編制復核計劃報送時時 間間實際報送時時 間間接收人備注編制/日期期： 復核核/日期期：填表說明：本表應應用于節(jié)節(jié)能減排排統(tǒng)計表表、季度度分析表表、半年年度和年年度總結(jié)結(jié)等業(yè)務務管理，可可按季度度整理。附件33 工程驗驗工計量量管理臺臺帳 工程程驗工計計量管理理臺帳表格編號1317項目名稱：序號分部分項工

24、工程名稱稱單位清單數(shù)量施工圖數(shù)量量量差年月月份年月月份備注本月計量開累計量開累剩余本月計量開累計量開累剩余編制日期期： 復核日期： 填表說明：此表用用于對外外驗工計計價管理理，可根根據(jù)合同同確定的的計量周周期整理理，每期期應至少少反應上上期和本本期計量量情況，每每期臺帳帳應存留留備查。 附件34 收方結(jié)結(jié)算工程程數(shù)量管管理臺帳帳收方結(jié)算工工程數(shù)量量管理臺臺帳表格編號1318項目名稱：協(xié)作隊伍名名稱（合合同號）序號里程部位施工項目單位實際數(shù)量年月月份年月月份備注本月收方開累收方開累剩余本月收方開累收方開累剩余施工隊隊（合同號）編制日期期： 復核核日期期： 填表說明：1.實實際數(shù)量量為設計計圖紙或

25、或其變更更文件復復核后的的工程數(shù)數(shù)量。2.此表用用于對內(nèi)內(nèi)收方結(jié)結(jié)算管理理，可根根據(jù)合同同確定的的結(jié)算周周期整理理，每期期應至少少反應上上期和本本期收方方情況。 每期臺臺帳應存存留備查查。附件35 環(huán)境因因素識別別評價表表附件36 重要環(huán)環(huán)境因素素清單 PAGE 120附件37 一般員員工季度度績效考考核表一般員工季季度績效效考核表表表格編號1801項目名稱項目基本情情況被考核人考核組成員員本項目第 次考考核上次考核時時間本次考核時時間考核內(nèi)容序號考核項目權(quán)數(shù)分數(shù)評分評分部門評價人簽字字1工作能力2工作態(tài)度3工作業(yè)績456789綜合評價必須整改事事項及要要求編制人審核人批準人時間時間時間附件3

26、8 項目部部年度考考核表項目部年度度考核表表表格編號1802項目名稱項目基本情情況考核組成員員本項目第 次考考核上次考核時時間本次考核時時間考核內(nèi)容序號考核項目權(quán)數(shù)分數(shù)評分評分部門評價人簽字字1項目進度管管理2項目安全管管理3項目質(zhì)量管管理4上繳款5項目成本管管理6項目文明施施工管理理7891011綜合評價必須整改事事項及要要求編制人審核人批準人時間時間時間附件39 項目部部期末考考核表 項目部部期末考考核表表格編號1803項目名稱項目基本情情況考核組成員員本項目第 次考考核上次考核時時間本次考核時時間考核內(nèi)容序號考核項目權(quán)數(shù)分數(shù)評分評分部門評價人簽字字1項目合同管管理2項目進度管管理3項目安

27、全管管理4項目環(huán)保管管理5項目成本管管理6項目質(zhì)量管管理7項目技術(shù)管管理8業(yè)主評價91011綜合評價必須整改事事項及要要求編制人審核人批準人時間時間時間 項目部月月度報告告表格編號2001項目名稱項目基本情情況報告編號第 次報報告本次報告時時間一、項目管管理團隊隊建設基基本情況況：二、項目合合同管理理（索賠賠與反索索賠）情情況：三、項目成成本管理理情況：四、項目進進度管理理情況：五、項目質(zhì)質(zhì)量、安安全、環(huán)環(huán)保管理理情況：六、項目分分包及勞勞務管理理情況（對對分包的的索賠與與反索賠賠）：七、項目材材料及機機械管理理情況：八、項目技技術(shù)管理理情況：九、其它方方面情況況1保函及保證證金管理理方面2客

28、戶關(guān)系管管理方面面3信息管理方方面4綜合事務管管理方面面5項目員工激激勵及培培訓管理理方面6其它十、下月工工作的主主要計劃劃及思路路：十一、本月重要節(jié)節(jié)點工程程照片項目經(jīng)理： 時時間：附件40 項目部部月度報報告附件41 項目部部非生產(chǎn)產(chǎn)性主要要辦公設設備購置置審批單單項目部非生生產(chǎn)性主主要辦公公設備購購置審批批單表格編號2002品名規(guī)格價格數(shù)量金額購買原因：申請人：單位負責人簽字：公司辦公室審批意見或建議：公司領導審批：單位： 日日期：附件42 項目部部辦公設設備登記記表項目部辦公公設備登登記表表格編號2003項目名稱購買日期品名品牌及型號號單價/元數(shù)量經(jīng)辦人附件43 項目部部辦公設設備報廢

29、廢申請單單項目部辦公公設備報報廢申請請單表格編號2004項目名稱品名型號數(shù)量報廢原因備注使用人：項目管理人人員簽字字：項目經(jīng)理部部負責人人簽字：公司辦公室室簽字：公司負責人人簽字：附件44 項目部部辦公設設備移交交清單項目部辦公公設備移移交清單單表格編號2005項目名稱：項目組建日日期：項目竣工日日期：領用清冊移交清冊物品名稱數(shù)量備注物品名稱數(shù)量備注項目經(jīng)理簽簽字：公司或子（分分）公司司辦公室室簽字：附件45 撤銷項項目應上上報資料料清單撤銷項目應應上報資資料清單單表格編號2101-1序號名 稱稱份數(shù)備注1標準圖、定定型圖2竣工文件及及竣工圖圖紙3竣工驗收交交接資料料4工程質(zhì)量評評定資料料5工

30、程日志6工程技術(shù)總總結(jié)（工工法編寫寫計劃，科科研項目目攻關(guān)合同及及相關(guān)資資料）7工程獲獎情情況及證證書8工程總承包包合同9勞務分包合合同10勞務分包合合同臺帳帳11外部勞務隊隊伍驗工工結(jié)算單單12外部勞務隊隊伍封帳帳協(xié)議13物資采購合合同原件件及臺賬賬14項目機械設設備臺賬賬15項目機械設設備購置置合同16項目機械設設備外部部租賃合合同17機械設備隨隨機技術(shù)術(shù)文件18優(yōu)質(zhì)工程申申報資料料19工程立項和和批復文文件20實驗儀器、設設備臺賬賬和檔案案21全員花名冊冊撤銷項目應應上報資資料清單單表格編號2101-2序號名 稱稱份數(shù)備注22員工各項未未清賬目目清單23應歸入員工工檔案的的資料及及應移交

31、交的書籍籍、文件件242000元元以上辦辦公生活活類固資資臺賬25會議紀要26工程造價預預算資料料及決算算審計資資料27工程招投標標的有關(guān)關(guān)資料28工程變更設設計（含含調(diào)概索索賠）及及經(jīng)濟簽簽證有關(guān)關(guān)資料29工程合同及及補充合合同30債權(quán)債務移移交清單單31財務印簽及及相關(guān)資資料32工程債權(quán)清清收檔案案33收入、利潤潤、成本本、計量量及上交交款說明明34債務結(jié)算及及封賬說說明35法律訴訟情情況說明明36工程稅金清清繳說明明37對賬簽認單單38社會保險和和住房公公積金情情況表39銀行賬戶開開設情況況說明40資產(chǎn)賬實核核對清單單41會計賬冊等等資料說明：公司司應根據(jù)據(jù)項目實實際情況況，增加加其他應

32、應上報的的資料。附件46 項目管管理資料料歸檔移移交表項目管理資資料歸檔檔移交表表表格編號2102項目名稱序號項目管理資資料歸檔檔類目主要內(nèi)容及及時間階階段責任人或部部門工作期限1項目履約條條件調(diào)查查資料2項目合同評評審資料料3項目人員工工資收入入資料4項目實施施計劃5項目考核、評評審資料料6項目現(xiàn)金流流測算資資料7項目信息識識別與管管理資料料8項目物資及及設備計計劃、采采購、合合同、驗驗收、調(diào)調(diào)撥等資資料9項目分包管管理資料料10項目綜合事事務方面面資料11項目盈虧測測算成本本管理資資料12項目生產(chǎn)計計劃及進進度管理理資料13項目成品保保護、質(zhì)質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)優(yōu)、QCC小組活動資料14項目收尾管管理

33、資料料15項目回訪保保修資料料16其它編制人審核人批準人時間時間時間附件47 項目部部管理總總結(jié)計劃劃表項目部管理理總結(jié)計計劃表表格編號2103項目名稱項目部管理理總結(jié)依依據(jù)序號文件資料責任部門/人資料完善程程度聯(lián)系方式1項目管理理計劃書書2項目部經(jīng)濟濟承包責責任書3項目合同文文件及變變更、簽簽證資料料4項目索賠及及反索賠賠資料5施工圖紙及及竣工圖圖6項目實施施計劃7項目考核資資料8項目結(jié)算資資料9法律、法規(guī)規(guī)、標準準、規(guī)定定、政策策10項目成本管管理資料料11項目進度、質(zhì)質(zhì)量、安安全、環(huán)環(huán)保管理理資料12項目竣工資資料13其它項目部管理理總結(jié)計計劃方案案序號項目總結(jié)名名稱責任部門/人編制要點完成期限