強(qiáng)恩集團(tuán)辦公室管理制度

1、 辦公室管理制度二零一五年年四月十三日目 錄TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc251242563 第一章 企業(yè)簡(jiǎn)簡(jiǎn)介.1 HYPERLINK l _Toc251242564 第一節(jié) 企業(yè)概概況.11 HYPERLINK l _Toc251242565 第二節(jié) 企業(yè)核核心精神神.2第三節(jié) 員工行行為綱要要.2 HYPERLINK l _Toc251242569 第四節(jié) 形象與與禮儀規(guī)規(guī)范.3 HYPERLINK l _Toc251242570 第五節(jié) 素養(yǎng)與與心態(tài).77 HYPERLINK l _Toc251242602 第二章 物資管管理辦法法.9 HYPERLI

2、NK l _Toc251242604 第一節(jié)節(jié) 行政政辦公用用品.9 HYPERLINK l _Toc251242605 第二節(jié)節(jié) 固定定資產(chǎn).11 HYPERLINK l _Toc251242607 第三節(jié)節(jié) 保管管制度.12 HYPERLINK l _Toc251242610 第四節(jié)節(jié) 借用用制度.13 HYPERLINK l _Toc251242612 第五節(jié)節(jié) 違規(guī)規(guī)責(zé)任.14 HYPERLINK l _Toc251242613 第三章 計(jì)劃管管理制度度.16 HYPERLINK l _Toc251242614 第一節(jié)節(jié) 總 則.16 HYPERLINK l _Toc251242615

3、 第二節(jié)節(jié) 計(jì)劃劃管理體體系.16 HYPERLINK l _Toc251242616 第三節(jié)節(jié) 公司司年度計(jì)計(jì)劃編制制.17 HYPERLINK l _Toc251242617 第四節(jié)節(jié) 計(jì)劃劃執(zhí)行控控制與檢檢查考核核.22 HYPERLINK l _Toc251242618 第五節(jié)節(jié) 重大大計(jì)劃項(xiàng)項(xiàng)目的控控制.24 HYPERLINK l _Toc251242619 第六節(jié)節(jié) 月度度綜合計(jì)計(jì)劃的編編制.24 HYPERLINK l _Toc251242620 第四章 行政管管理制度度.28 HYPERLINK l _Toc251242621 第一節(jié)節(jié) 會(huì)議議制度.28 HYPERLINK

4、l _Toc251242622 第二節(jié)節(jié) 辦公公設(shè)備管管理制度度.36 HYPERLINK l _Toc251242623 第三節(jié)節(jié) 局域域網(wǎng)管理理制度.38 HYPERLINK l _Toc251242625 第四節(jié)節(jié) 車輛輛管理制制度.40 HYPERLINK l _Toc251242626 第五節(jié)節(jié) 文件件、印章章管理制制度.43 HYPERLINK l _Toc251242628 第六節(jié)節(jié) 企業(yè)業(yè)合同管管理辦法法.45 HYPERLINK l _Toc251242629 第七節(jié)節(jié) 公司司接待管管理制度度.47 HYPERLINK l _Toc251242630 第八節(jié)節(jié) 關(guān)于于簽收文文

5、件、郵郵件的有有關(guān)規(guī)定定. 499第五章 檔案管管理制度度.51 HYPERLINK l _Toc251242635 第六章 其它制制度.52 HYPERLINK l _Toc251242636 第一節(jié)節(jié) 勞動(dòng)動(dòng)防護(hù)用用品發(fā)放放管理規(guī)規(guī)定.52 第二節(jié)節(jié) 環(huán)環(huán)境衛(wèi)生生管理制制度.54 HYPERLINK l _Toc251242638 第十一章 附 則.56企業(yè)簡(jiǎn)介 企業(yè)概況況吉林省強(qiáng)恩恩旅游產(chǎn)產(chǎn)業(yè)投資資控股集集團(tuán)有限限公司創(chuàng)創(chuàng)建于220122年，是經(jīng)經(jīng)吉林省省長(zhǎng)白山山管委會(huì)會(huì)批準(zhǔn)，吉吉林省長(zhǎng)長(zhǎng)白山管管委會(huì)工工商局注注冊(cè)的民民營(yíng)大型型集團(tuán)公公司。集集團(tuán)下轄轄長(zhǎng)白山山保護(hù)開開發(fā)區(qū)強(qiáng)強(qiáng)恩房地地產(chǎn)開

6、發(fā)發(fā)有限責(zé)責(zé)任公司司、長(zhǎng)白白山保護(hù)護(hù)開發(fā)區(qū)區(qū)池西供供熱有限限公司、長(zhǎng)長(zhǎng)白山保保護(hù)開發(fā)發(fā)區(qū)強(qiáng)恩恩物業(yè)管管理有限限公司、長(zhǎng)長(zhǎng)白山保保護(hù)開發(fā)發(fā)區(qū)正遠(yuǎn)遠(yuǎn)廣告有有限公司司、長(zhǎng)白白山保護(hù)護(hù)開發(fā)區(qū)區(qū)東北亞亞人參市市場(chǎng)有限限公司、長(zhǎng)長(zhǎng)白山保保護(hù)開發(fā)發(fā)區(qū)途逗逗旅行社社有限公公司、長(zhǎng)長(zhǎng)白山保保護(hù)開發(fā)發(fā)區(qū)途樂樂餐飲有有限公司司、長(zhǎng)白白山保護(hù)護(hù)開發(fā)區(qū)區(qū)強(qiáng)恩假假日酒店店管理有有限公司司，長(zhǎng)白白山保護(hù)護(hù)開發(fā)區(qū)區(qū)強(qiáng)恩資資產(chǎn)管理理有限公公司等。強(qiáng)恩集團(tuán)成成立至今今，累計(jì)計(jì)開發(fā)面面積200萬平商商業(yè)綜合合體，將將為3660萬平平米業(yè)主主提供集集中供熱熱。公司司本著“以人為為本，追追求卓越越”的宗旨旨，成功功打造了了“長(zhǎng)白山山旅

7、游集集散服務(wù)務(wù)中心”、“池西區(qū)區(qū)東區(qū)供供熱站建建設(shè)工程程”、“東北亞亞人參交交易市場(chǎng)場(chǎng)”等吉林林省重點(diǎn)點(diǎn)項(xiàng)目。公司以先進(jìn)進(jìn)的開發(fā)發(fā)理念、優(yōu)優(yōu)質(zhì)的客客戶服務(wù)務(wù)，專業(yè)業(yè)的技術(shù)術(shù)水平很很快取得得業(yè)內(nèi)人人士及客客戶好評(píng)評(píng)。在行行業(yè)內(nèi)以以誠(chéng)信為為立業(yè)之之根本，以以信譽(yù)求求發(fā)展，并不斷斷網(wǎng)羅各各方專業(yè)業(yè)人才，實(shí)實(shí)行崗位位培訓(xùn)制制度化，使使公司員員工不斷斷掌握新新的專業(yè)業(yè)知識(shí)，繼繼而提高高業(yè)務(wù)水水平。為用戶創(chuàng)造價(jià)價(jià)值、為為員工安安居樂業(yè)業(yè)、為企企業(yè)贏得得效益、為為社會(huì)營(yíng)營(yíng)造文明明，真正正實(shí)現(xiàn)企企業(yè)永續(xù)續(xù)的發(fā)展展和超越越。第二節(jié) 企企業(yè)核心心精神企業(yè)遠(yuǎn)景：追求卓卓越發(fā)展展，打造造一流旅旅游資本本運(yùn)營(yíng)企企業(yè)。企

8、業(yè)文化：懷感激激之情做事，懷懷感恩之之心做人人。司 訓(xùn)：和和諧 務(wù)實(shí) 創(chuàng)新 高效效工作精神：認(rèn)真嚴(yán)嚴(yán)謹(jǐn) 行勝于于言 速?zèng)Q速速勝質(zhì)量方針：迅速周周到 持續(xù)改改善 滿意用用戶第三節(jié) 員工工行為綱綱要遵章守紀(jì)，嚴(yán)嚴(yán)格自律律；儀表表端莊，言言行得體體；誠(chéng)實(shí)守信，公公平正直直；愛崗崗敬業(yè)，勤勤勉盡責(zé)責(zé)；服從命令，敢敢于擔(dān)當(dāng)當(dāng)；團(tuán)結(jié)結(jié)協(xié)作，包包容豁達(dá)達(dá)；勤學(xué)精進(jìn)，勇勇于創(chuàng)新新；勤儉儉節(jié)約，廉廉潔奉公公；保護(hù)環(huán)境，愛愛惜資源源；注意意安全，嚴(yán)嚴(yán)守秘密密。第四節(jié) 形象象與禮儀儀規(guī)范一、儀表、儀儀容方面面：要求：1、注意衛(wèi)衛(wèi)生，牙牙齒清潔潔，口腔腔清新。2、不蓄須須，不留留長(zhǎng)指甲甲。3、不隨地地吐痰，公公共場(chǎng)所

9、所不隨便便脫鞋。4、著裝應(yīng)應(yīng)顯示職職業(yè)化，上上班服裝裝要整潔潔、得體體。5、衣服要要平整，鞋鞋子要干干凈。6、鈕扣要要齊全，褲褲長(zhǎng)要適適中。7、襯衣要要塞在褲褲內(nèi)，皮皮帶上不不要有飾飾物。8、營(yíng)銷人人員及經(jīng)經(jīng)常對(duì)外外人員，要要穿西裝裝或套裝裝。9、工作現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)人員員應(yīng)按公公司統(tǒng)一一穿戴工工作服，并并整齊扣扣好扣子子。10、在工工作現(xiàn)場(chǎng)場(chǎng)不可赤赤膊、袒袒胸。禁止：?jiǎn)T工著裝、儀儀表有下下列情形形之一者者不許進(jìn)進(jìn)入辦公公區(qū)域：服裝臟、亂亂、破；穿奇裝裝異服；穿拖鞋鞋、無絆絆鞋；男男士長(zhǎng)發(fā)發(fā)，穿背背心、挽挽褲管或或褲管在在膝蓋以以上、衣衣衫凌亂亂、敞胸胸露懷；女士濃濃妝艷抹抹，穿無無肩上裝裝、吊帶帶裝、

10、露露臍裝、低低胸裝、超超短裙、皮皮短裙及及太薄、太太透明等等不適合合工作的的服裝。二、社交行行為及語語言方面面：要求：1、時(shí)時(shí)處處處維護(hù)護(hù)公司禮禮儀，不不做損害害公司禮禮儀、形形象的事事。2、自然行行走，步步履平穩(wěn)穩(wěn)，目視視前方，不不要遠(yuǎn)遠(yuǎn)遠(yuǎn)高聲呼呼叫他人人。3、與人交交談言語語要親切切、自然然、得體體，目光光要正視視。4、謙虛謹(jǐn)謹(jǐn)慎，親親和待人人，具有有協(xié)同工工作的藝藝術(shù)。5、在原則則問題上上，不使使用含糊糊不清的的語言。6、語言要要文明，不不說臟話話、痞話話。三、禮儀規(guī)規(guī)范：上班禮儀：1、原則上上不允許帶早早點(diǎn)進(jìn)入入公司，如有帶早點(diǎn)的請(qǐng)到指定用餐室用餐。2、要盡可可能在上上班前十十分鐘到到

11、達(dá)，并并在開始始工作前前做好準(zhǔn)準(zhǔn)備工作作，上班班時(shí)應(yīng)保保持良好好的精神神狀態(tài)。3、到達(dá)工工作地點(diǎn)點(diǎn)要和同同事點(diǎn)頭頭招呼。4、遇到下下雨天時(shí)時(shí)，要先先將雨傘傘、鞋子子上的水水點(diǎn)、污污泥弄干干凈后，才可以進(jìn)入入辦公室室。5、因事耽耽誤而知知道會(huì)遲遲到時(shí)，要要告知上上司。6、因事缺缺勤要盡盡可能上上班前通通知上司司。7、休假或或出差后后，上班班第一天天，要向向本部門門領(lǐng)導(dǎo)報(bào)報(bào)告。下班禮儀：1、快到下下班時(shí)間間時(shí)，要要堅(jiān)守崗崗位，不不可提前前離開。2、手頭工工作未完完成時(shí)，要要盡可能能在工作作告一段段落后再再下班。3、將桌上上物品、文文件以及及第二日日所需要要物件整整理干凈凈，關(guān)閉閉辦公設(shè)設(shè)備電源源后

12、再離離開。4、工作現(xiàn)現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)清清掃干凈凈，并關(guān)關(guān)閉所有有辦公設(shè)設(shè)備、照照明設(shè)備備等電源源后再離離開。5、已過了了下班時(shí)時(shí)間不宜宜逗留單單位談?wù)撜撍绞?，勿勿干擾仍仍在工作作或加班班的同事事。6、因公外外出，無無法提早早趕回單單位，應(yīng)應(yīng)向上司司報(bào)告。7、若要早早退，必必須盡早早向上司司報(bào)告請(qǐng)請(qǐng)示。8、盡量將將剩余的的工作安安排妥當(dāng)當(dāng)。辦公禮儀：1、就座時(shí)時(shí)，要輕輕拉椅子子，輕輕輕就座，離離座時(shí)，椅椅子收回回桌內(nèi)。2、進(jìn)入會(huì)會(huì)議室、會(huì)會(huì)客室、領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)辦公公室之前前要先敲敲門。3、盡量不不要打噴噴嚏、呵呵欠，若若感疲勞勞，可到到室外或或走廊上上作深呼呼吸或松松弛運(yùn)動(dòng)動(dòng)。4、在走廊廊和上司司或客人人碰面時(shí)時(shí)

13、，要點(diǎn)點(diǎn)頭致意意。5、在辦公公室要盡盡量避免免談私事事。6、旁人交交談，若若和自己己無關(guān)，不不要插嘴嘴，而要要繼續(xù)工工作。7、離開辦辦公室要要將去處處告知同同事，并并托人代代為處理理期間事事項(xiàng)。8、移動(dòng)或或使用公公共物品品一定要要?dú)w還原原位。9、失態(tài)時(shí)時(shí)或做錯(cuò)錯(cuò)事時(shí)要要馬上道道歉，要要盡快采采取彌補(bǔ)補(bǔ)措施，不不要講客客觀理由由。休息禮儀：1、不可在在休息室室內(nèi)大聲聲喧嘩。2、不要將將腳抬放放在桌面面，或做做出不雅雅動(dòng)作。3、不要自自作主張張，隨意意使用會(huì)會(huì)議室、會(huì)會(huì)客室。4、重要文文件不要要隨意一一放就離離開。5、客人在在時(shí)，要要和客人人點(diǎn)頭致致意后離離開。同事相處禮禮儀：1、應(yīng)開誠(chéng)誠(chéng)布公，坦

14、坦誠(chéng)待人人。在公公司內(nèi)雖雖有職務(wù)務(wù)高低不不同，但但沒有貴賤之分，人人與人的的關(guān)系一一律平等等，應(yīng)互互相尊重重，對(duì)提提醒與批批評(píng)要表表示感謝謝。2、身為領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)者，勿勿恃權(quán)而而驕；身身為部屬屬者，應(yīng)應(yīng)不卑不不亢。3、領(lǐng)導(dǎo)命命令要馬馬上執(zhí)行行，并認(rèn)認(rèn)真聽取取指導(dǎo)。4、領(lǐng)導(dǎo)不不要過于于責(zé)備或或壓抑部部屬，而而應(yīng)予激激勵(lì)或引引導(dǎo)，使使其充分分發(fā)揮潛能。5、領(lǐng)導(dǎo)雖雖然授權(quán)權(quán)，一旦旦下級(jí)犯犯錯(cuò)誤，仍仍要主動(dòng)動(dòng)承擔(dān)責(zé)責(zé)任。6、領(lǐng)導(dǎo)下下達(dá)命令令、指示示要簡(jiǎn)明明、易懂懂、具體體。7、領(lǐng)導(dǎo)對(duì)對(duì)部屬的的匯報(bào)要要認(rèn)真聽聽取，并并予以勉勉勵(lì)。8、領(lǐng)導(dǎo)要要了解部部屬生活活，經(jīng)常常與部屬屬談話，并并尊重部部屬私生生活。9、領(lǐng)

15、導(dǎo)不不要當(dāng)眾眾訓(xùn)示下下屬，要要考慮對(duì)對(duì)方自尊尊。10、同事事之間應(yīng)應(yīng)該真誠(chéng)誠(chéng)相處，不不可以打打擊對(duì)方方，達(dá)到到個(gè)人目目的。11、要尊尊重同事事的個(gè)人人隱私，不不能張揚(yáng)揚(yáng)別人的的秘密，更更不能添添油加醋醋傳播同同事或上上司隱私私。會(huì)議禮儀：1、因故缺缺席，需需事先請(qǐng)請(qǐng)假。2、準(zhǔn)時(shí)到到會(huì)，認(rèn)認(rèn)真傾聽聽，積極極參與。3、保持會(huì)會(huì)場(chǎng)安靜靜，關(guān)閉閉手機(jī)或或?qū)黼婋娞崾驹O(shè)設(shè)為振動(dòng)動(dòng)。4、會(huì)議后后，要請(qǐng)請(qǐng)主要領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)和客客人先走走。請(qǐng)示、匯報(bào)報(bào)禮儀：1、請(qǐng)示匯匯報(bào)前應(yīng)應(yīng)有充分分準(zhǔn)備。2、進(jìn)入領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)辦公公室，要要先輕敲敲門，獲獲得應(yīng)允允后，方方可進(jìn)去去請(qǐng)示匯匯報(bào)工作。3、初次見見面要自自我介紹紹。4、請(qǐng)示匯匯報(bào)

16、時(shí)，應(yīng)應(yīng)簡(jiǎn)明扼扼要、實(shí)實(shí)事求是是。5、匯報(bào)結(jié)結(jié)束，應(yīng)應(yīng)有禮貌貌地道別別。電話禮儀：1、接電話話時(shí)語言言要親切切、簡(jiǎn)練練、禮貌貌、和氣氣，要具具有“自己就就代表公司”的的強(qiáng)烈意意識(shí)。2、接聽來來電詢問問的，電電話鈴響響三聲之之內(nèi)接聽聽，如需需外出或或做事情情時(shí)，應(yīng)委托托他人代代為轉(zhuǎn)接接，遲接電電話要表表示歉意意。3、開始通通話，要要有自我我介紹，向向?qū)Ψ絾枂柡眉氨肀硎緲芬庖馓峁蛶椭葍?nèi)容，有必必要詢問問對(duì)方姓姓名時(shí)要要禮貌。接電話的標(biāo)準(zhǔn)用語是：您好，強(qiáng)恩集團(tuán)。4、要仔細(xì)細(xì)傾聽對(duì)對(duì)方的講講話，不不要在對(duì)對(duì)方話沒沒有講完完時(shí)打斷斷人家。5、談話結(jié)結(jié)束時(shí)，要要表示謝謝意。6、打電話話時(shí)要預(yù)預(yù)先準(zhǔn)備備

17、好談話話內(nèi)容。7、撥錯(cuò)電電話應(yīng)表表示歉意意。8、通話時(shí)時(shí)不要聲聲音太大大，以免免影響別別人工作作。9、切忌公公話私用用，或長(zhǎng)長(zhǎng)時(shí)間占占用電話話10、切忌忌用電話話開玩笑笑。11、通話話內(nèi)容力力求簡(jiǎn)短短、準(zhǔn)確確，關(guān)鍵鍵部分要要重復(fù)一一遍。其他禮儀1、工作時(shí)時(shí)間不得得在辦公公區(qū)域吸吸煙，吸吸煙請(qǐng)到到吸煙區(qū)區(qū)域解決決。2、在吸煙煙區(qū)吸煙煙時(shí)，煙煙蒂、煙煙灰應(yīng)放放在煙灰灰缸內(nèi)，應(yīng)應(yīng)保持桌桌面和地面干凈。3、不亂丟丟垃圾，保保持公司司區(qū)域整整潔美觀觀。辦公公垃圾、生生活垃圾圾應(yīng)分別倒入指指定的垃垃圾容器器內(nèi)。4、車輛停停放于指指定的停停車點(diǎn)，并并保持車車容整潔潔。5、保持工工作場(chǎng)所所道路暢暢通，地地面整

18、潔潔，物品品堆放整整齊。6、鋪毯地場(chǎng)動(dòng)應(yīng)做潔工7、保持室室內(nèi)整潔潔。物品品、物件件應(yīng)放指指定位置置，墻上上勿隨意意釘鉤和和懸掛物品，張張貼物應(yīng)應(yīng)整齊、美美觀。8、辦公桌桌應(yīng)保持持整潔、無無污痕，桌桌面和桌桌下請(qǐng)勿勿放置雜雜物。文文件櫥、辦公桌桌內(nèi)的文文件等應(yīng)應(yīng)擺放整整齊。9、工具箱箱內(nèi)整潔潔，工作作臺(tái)無油油污和積積垢。10、對(duì)辦辦公用品品、工具具要愛護(hù)護(hù)，經(jīng)常常清潔、維維修，正正確使用用。11、借用用公物要要愛護(hù)，正正確使用用和及時(shí)時(shí)歸還。第五節(jié) 素素養(yǎng)與心心態(tài)八大忌諱：1、拒絕承承擔(dān)個(gè)人人責(zé)任，習(xí)習(xí)慣上推推下卸。2、打工心心態(tài)，當(dāng)當(dāng)一天和和尚撞一一天鐘。3、清高孤孤傲，不不能委曲曲求全。4、

19、不主動(dòng)動(dòng)發(fā)現(xiàn)、思思考、解解決問題題。5、沒有危危機(jī)和競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)識(shí)。6、被動(dòng)心心態(tài)，對(duì)對(duì)同伴和和工作沒沒有興趣趣和激情情。7、獨(dú)善其其身，不不愿主動(dòng)動(dòng)地幫助助他人。8、借口太太多，不不自動(dòng)自自發(fā)去努努力表現(xiàn)現(xiàn)。八條建議：1、對(duì)工作作要主動(dòng)動(dòng)并全身身心投入入，不要要過分依依賴他人人。2、接受工工作不討討價(jià)，階階段完成成主動(dòng)匯匯報(bào)。3、比上司司要求的的更好，想想到他前前邊，做做到他心心里。4、要?jiǎng)?chuàng)造造性地完完成上司司交辦的的工作任任務(wù)。5、寬容性性格怪異異的同事事，不發(fā)發(fā)任何情情緒。6、主動(dòng)幫幫助他人人，毫無無怨言。7、尋找差差距、創(chuàng)創(chuàng)新改善善、追求求卓越，每每天實(shí)現(xiàn)現(xiàn)自我設(shè)設(shè)定目標(biāo)標(biāo)。8、顯示才才

20、能，努努力成為為有利用用價(jià)值的的人才。六大職業(yè)意意識(shí)：1、關(guān)愛為為橋，嚴(yán)嚴(yán)格為路路（自我我管理要要求要高高）2、品德為為根，誠(chéng)誠(chéng)信為本本（誠(chéng)信信源于人人品，人人品比能能力更重重要）3、服務(wù)意意識(shí)，一一專多能能（意識(shí)識(shí)決定行行為，態(tài)態(tài)度決定定素質(zhì)，讓讓“客戶”感到超超出期望望服務(wù)）4、盡職盡盡責(zé)，有有使命感感（責(zé)任任重于泰泰山，主主動(dòng)做好好自己事事情，要要讓“客戶”感到愉愉快）5、管理意意識(shí)，有有緊張感感（如果果不思進(jìn)進(jìn)取，遲遲早會(huì)給給他人所所取代）6、積極主主動(dòng)，自自動(dòng)自發(fā)發(fā)（做事事要積極極主動(dòng)，出出自內(nèi)心心去自覺覺完成）七項(xiàng)良好心心態(tài)：1、敬業(yè)：是一種種態(tài)度，是是對(duì)職業(yè)業(yè)的尊敬敬和激情情，干

21、就就干得好好，做就就做得精精。2、進(jìn)?。撼阶宰约旱男男膽B(tài)生于于憂患，死死于安樂樂。笨鳥鳥先飛，一一分辛苦苦一分才才。3、感恩：心存感感激的心心態(tài)，做做人要有有良心，讓讓他人感感動(dòng)。4、共好：舍得心心態(tài)，人人所不欲欲勿施于于人。5、換位：我們?yōu)闉閯e人想想了嗎？假如我我是他會(huì)會(huì)怎樣？我為他他想了嗎嗎？6、學(xué)習(xí)：謙虛好好學(xué)心態(tài)態(tài)，學(xué)歷歷閱歷能力合力學(xué)習(xí)力力。要向向身邊高高手學(xué)習(xí)習(xí)、向敵敵人學(xué)習(xí)習(xí)，不斷斷實(shí)踐中中學(xué)習(xí)，用用學(xué)到的的東西不不斷改進(jìn)進(jìn)自己的的服務(wù)工工作細(xì)節(jié)節(jié)。7、創(chuàng)新：追求完完美的心心態(tài)。學(xué)學(xué)習(xí)和改改變就是是創(chuàng)新，持持續(xù)的超超越與改改進(jìn)也叫叫創(chuàng)新。第二章 物資管管理辦法法一、目的加強(qiáng)企業(yè)

22、內(nèi)內(nèi)部管理理，控制制物流過過程，使使物資采采購、驗(yàn)驗(yàn)收、保保管、領(lǐng)領(lǐng)用、產(chǎn)產(chǎn)品投入入產(chǎn)出、發(fā)發(fā)貨等全全過程處處于受控控狀態(tài)，提提高工作作效率，杜杜絕浪費(fèi)費(fèi)，節(jié)流流增效。二、適用范范圍公司所有物物資、設(shè)設(shè)備、辦辦公用品品、家具具等的采采購、驗(yàn)驗(yàn)收、入入庫、保保管、領(lǐng)領(lǐng)用、讓讓售，包包括產(chǎn)品品投入產(chǎn)產(chǎn)出、產(chǎn)產(chǎn)品銷售售發(fā)貨。第一節(jié) 行政政辦公用用品一、采購依依據(jù)：辦公用品的的采購由由各部門門月末向向辦公室室報(bào)下月月計(jì)劃，由由辦公室室匯總后后按相關(guān)關(guān)制度審審批后進(jìn)進(jìn)行統(tǒng)一一采購二、采購經(jīng)經(jīng)辦部門門：辦公公室三、驗(yàn)收職職責(zé)劃分分：辦公用品驗(yàn)驗(yàn)收由辦辦公室根根據(jù)采購購清單的的要求負(fù)負(fù)責(zé)驗(yàn)收收。四、入庫程程

23、序及相相關(guān)規(guī)定定：1、入庫程程序：部部門申請(qǐng)請(qǐng)（填報(bào)報(bào)辦公用用品月度度申領(lǐng)表表，見附附表1）-部門領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)審核核-辦辦公室主主任審核核-采購專專員采購購-辦公室室主任驗(yàn)收收-采購專專員登記記-財(cái)務(wù)審審核-物品品入庫-報(bào)報(bào)銷費(fèi)用用2、相關(guān)要要求：辦辦公用品品采購必必須是經(jīng)經(jīng)使用部部門提出出申請(qǐng)，使用部門部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后，報(bào)辦公室主任審核，辦公室主任指派采購專員辦理采購。對(duì)采購物品必須進(jìn)行價(jià)格審核和領(lǐng)用登記管理，每季度由辦公室會(huì)同財(cái)務(wù)部對(duì)辦公用品采購、發(fā)放、使用、領(lǐng)用情況進(jìn)行審計(jì)。辦公用品采采購，實(shí)實(shí)行月計(jì)計(jì)劃申報(bào)報(bào)制度，每每月255日，各各部門必必須將下下月辦公公用品使使用計(jì)劃劃申報(bào)到到辦公室室、財(cái)

24、務(wù)務(wù)部，以以便及時(shí)時(shí)調(diào)整采采購、資資金計(jì)劃劃。如若若出現(xiàn)必必須采購購計(jì)劃外外物品時(shí)時(shí)，由部部門領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)填寫辦公公用品臨臨時(shí)采購購申請(qǐng)單單（見附附表2），并在備注欄內(nèi)注明急需采購的原因，經(jīng)由總裁批準(zhǔn)后，辦公室方可進(jìn)行采購。附表1： 強(qiáng)恩集團(tuán)辦公用品月度申領(lǐng)表申請(qǐng)部門：申請(qǐng)人：申請(qǐng)日期： 220155年 月 日序號(hào)用品名稱規(guī)格/型號(hào)號(hào)單位數(shù)量備注12345678910111213141516171819202122領(lǐng)用日期：領(lǐng)用人：部門經(jīng)理：辦公室主任任：附表2：強(qiáng)恩集團(tuán)辦公用品臨時(shí)采購申請(qǐng)單申領(lǐng)部門： 年 月 日序號(hào)用品名稱規(guī)格/型號(hào)號(hào)單位數(shù)量金額備注123456789領(lǐng)用人：部門經(jīng)理：總裁：第二

25、節(jié) 固定定資產(chǎn)一、采購依依據(jù)：固定資產(chǎn)采采購合同同。施工工設(shè)備、機(jī)機(jī)動(dòng)車輛輛、電腦腦等符合合固定資資產(chǎn)管理理項(xiàng)目的的物資的的采購，由由集團(tuán)總裁裁批準(zhǔn)，采采購遵循循規(guī)定程程序。二、采購經(jīng)經(jīng)辦部門門：1、大型施施工設(shè)備備由使用用部門根根據(jù)需要要提出申申請(qǐng)，并并負(fù)責(zé)牽牽頭組織織設(shè)備管管理、技技術(shù)管理理、質(zhì)量量管理、財(cái)財(cái)務(wù)部形形成設(shè)備備采購評(píng)評(píng)審小組組，在對(duì)對(duì)設(shè)備性性能、質(zhì)質(zhì)量、交交貨、標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、參參數(shù)、價(jià)價(jià)格、產(chǎn)產(chǎn)品合格格證、國(guó)國(guó)家專用用認(rèn)證標(biāo)標(biāo)志、供供貨渠道道、合同同、售后后服務(wù)等等進(jìn)行評(píng)評(píng)估后，提提交集團(tuán)團(tuán)總裁批批準(zhǔn)，由由申請(qǐng)部部門自行行采購。2、行政辦辦公設(shè)備備、交通通運(yùn)輸設(shè)設(shè)備由辦辦公室負(fù)負(fù)責(zé)

26、申請(qǐng)請(qǐng)，經(jīng)集集團(tuán)總裁裁批準(zhǔn)后后由辦公公室負(fù)責(zé)責(zé)采購。三、驗(yàn)收職職責(zé)劃分分：1、機(jī)器等等大型施施工設(shè)備備驗(yàn)收由由使用部部門會(huì)同同集團(tuán)副副總裁共共同驗(yàn)收收；2、行政辦辦公用品品及交通通設(shè)備由由辦公室室負(fù)責(zé)驗(yàn)驗(yàn)收；四、驗(yàn)收程程序及相相關(guān)規(guī)定定：1、驗(yàn)收程程序：（1）經(jīng)辦辦部門依依據(jù)合同同采購物物資交給給驗(yàn)收部部門辦理理驗(yàn)收。（2）相關(guān)關(guān)驗(yàn)收部部門按合合同規(guī)定定的數(shù)量量、型號(hào)號(hào)等要求求進(jìn)行檢檢驗(yàn)，符符合驗(yàn)收收條件后后辦理簽簽收手續(xù)續(xù)，不符符合驗(yàn)收收條件的的予以退退回。合條交部審財(cái)審誤字（4）經(jīng)辦辦人辦理理入賬或或結(jié)算手手續(xù)。2、相關(guān)要要求：（1）固定定資產(chǎn)采采購必須須是集團(tuán)團(tuán)總裁批批準(zhǔn)后辦辦理采購購計(jì)

27、劃。（2）驗(yàn)收收過程必必須嚴(yán)格格核對(duì)設(shè)設(shè)備供貨貨合同及及交付設(shè)設(shè)備的具具體供應(yīng)應(yīng)商，盡盡量從生生產(chǎn)廠家家直接訂訂貨，避避免經(jīng)銷銷商供貨貨引起售售后服務(wù)務(wù)糾紛。（3）購進(jìn)進(jìn)設(shè)備的的合格證證、保修修卡、說說明書統(tǒng)統(tǒng)一由各各公司檔檔案室管管理。第三節(jié) 保 管 制制 度一、物資貯貯存1、公司應(yīng)應(yīng)根據(jù)物物資、商商品貯存存要求確確定貯存存庫房或或存放點(diǎn)點(diǎn)，確保保貯存場(chǎng)場(chǎng)所符合合防漏、防防潮、防防火、通通風(fēng)、安安全要求求，防止止庫存物物資銹蝕蝕、霉變變、泄漏漏、起火火、混放放、磕碰碰、變形形、蟲蛀蛀、潮濕濕及防塵塵。2、所有物物資、商商品均執(zhí)執(zhí)行帳、卡卡、物管管理，要要建立統(tǒng)統(tǒng)一標(biāo)識(shí)識(shí)，準(zhǔn)確確標(biāo)明物物資名稱

28、稱、規(guī)格格、型號(hào)號(hào)及庫存存數(shù)量，保保管員要要經(jīng)常以以物對(duì)卡卡、對(duì)帳帳。收發(fā)發(fā)物資時(shí)時(shí)及時(shí)記記帳、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)卡，保保證物資資和帳、卡卡相符。3、合理利利用倉庫庫場(chǎng)地，根根據(jù)貯存存物資的的不同類類別或性性質(zhì)，劃劃分倉庫庫貯存區(qū)區(qū)域，并并做好區(qū)區(qū)域標(biāo)識(shí)識(shí)，將入入庫物資資、商品品分庫、分分區(qū)、分分架、分分位進(jìn)行行儲(chǔ)存，按按要求做做好物資資、物品品的標(biāo)識(shí)識(shí)。 4、庫房?jī)?nèi)內(nèi)應(yīng)做到到合理的的分區(qū)存存放，標(biāo)標(biāo)識(shí)清晰晰可靠，做做到“二齊、三三清、四四號(hào)定位位、五五五堆放”：（1）二齊齊：庫容容整齊，碼碼放整齊齊。（2）三清清：品種種清，材材質(zhì)、規(guī)規(guī)格清，數(shù)數(shù)量清。（3）四號(hào)號(hào)定位：上架庫庫存物按按區(qū)域號(hào)號(hào)、料架架號(hào)、

29、層層次號(hào)、貨貨位號(hào)定定位存放放。不能能上架的的物資在在規(guī)定的的貨位上上碼放整整齊，并并有唯一一的貨位位編號(hào)，標(biāo)標(biāo)明物資資的區(qū)域域位置。（4）五五五堆放：物資碼碼放盡量量以五或或五的倍倍數(shù)為基基本單位位碼放整整齊，達(dá)達(dá)到過目目知數(shù)。5、對(duì)有保保質(zhì)期限限的物資資應(yīng)在物物料卡及及帳本上上標(biāo)明保保質(zhì)期限限，到期期時(shí)應(yīng)按按檢驗(yàn)和和試驗(yàn)程程序進(jìn)行行必要的的檢驗(yàn)。6、貴重物物資設(shè)專專柜加鎖鎖保管，劇劇毒危險(xiǎn)險(xiǎn)物品要要隔離并并醒目標(biāo)標(biāo)識(shí)。7、倉庫物物資必須須做到帳帳、卡、物物一致，這這是倉庫庫管理工工作中的的重要基基礎(chǔ)。當(dāng)當(dāng)庫房保保管物資資發(fā)生變變動(dòng)時(shí)(出入庫庫)，庫庫管員要要及時(shí)進(jìn)進(jìn)行實(shí)實(shí)物卡的的登記，標(biāo)標(biāo)

30、識(shí)內(nèi)容容的更改改，并做做到日清清、周清清、月結(jié)結(jié)、季審審核。二、物資防防護(hù)1、各倉庫庫儲(chǔ)存的的物資、物物品必須須根據(jù)各各實(shí)物的的特性和和所提供供的要求求進(jìn)行防防護(hù)，確確保庫存存物資、產(chǎn)產(chǎn)品不損損壞、不不銹蝕。2、一般物物資的儲(chǔ)儲(chǔ)存防護(hù)護(hù)期不超超過一年，設(shè)備配配件的儲(chǔ)儲(chǔ)存防護(hù)護(hù)期不超超過半年年，到期時(shí)時(shí)應(yīng)按檢檢驗(yàn)和試試驗(yàn)程序序進(jìn)行必必要的檢檢驗(yàn)。入入庫六個(gè)個(gè)月以內(nèi)內(nèi)的物品品銹蝕時(shí)時(shí)，由申申請(qǐng)部門門負(fù)責(zé)維維護(hù)，維維護(hù)費(fèi)用用由申請(qǐng)請(qǐng)部門自自理，超超過六個(gè)個(gè)月的物物品銹蝕蝕時(shí)，維維護(hù)費(fèi)用用由分公公司支付付。3、各分公公司倉庫庫應(yīng)對(duì)儲(chǔ)儲(chǔ)存物資資和物品品的防護(hù)護(hù)情況進(jìn)進(jìn)行抽樣樣檢查和和記錄，并并報(bào)告分分公

31、司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)，按按規(guī)定對(duì)對(duì)庫存物物品每月月、每季季度進(jìn)行行防護(hù)抽抽查。倉倉庫管理理人員對(duì)對(duì)防護(hù)不不當(dāng)?shù)奈镂镔Y必須須報(bào)告上上級(jí)進(jìn)行行協(xié)調(diào)處處理。4、各庫保保管員應(yīng)應(yīng)及時(shí)檢檢查庫房房?jī)?chǔ)存環(huán)環(huán)境的變變化，發(fā)發(fā)現(xiàn)儲(chǔ)存存環(huán)境不不符合相相關(guān)要求求時(shí)應(yīng)及及時(shí)向上上級(jí)反饋饋。5、物資保保管關(guān)聯(lián)聯(lián)文件清清單：物資管理辦法、商品防護(hù)制度、搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書、商品標(biāo)識(shí)管理辦法第四節(jié) 借借 用 制 度度一、借用原原則1、物資外外借，按按照有償償使用的的原則。2、因協(xié)作作等原因因，根據(jù)據(jù)雙方約約定可免免收租借借費(fèi)，但但要收押押金，可可以用往往來帳務(wù)務(wù)抵押。二、借用程程序由借用人提提出書面面申請(qǐng)，經(jīng)經(jīng)物品所所屬部門門負(fù)責(zé)人人簽字

32、同同意后，由由財(cái)務(wù)部部核價(jià)（按按日計(jì)核核價(jià)）、集團(tuán)副總裁批準(zhǔn)。借用人憑上述手續(xù)到財(cái)務(wù)部交付押金，憑押金收據(jù)辦理物資出借手續(xù)。三、借用規(guī)規(guī)定1、非本公公司員工工借用公公司物資資時(shí)，必必須按所所借物資資的價(jià)值值交納押押金，否否則不予予借用，特特殊客戶戶由集團(tuán)團(tuán)總裁批批準(zhǔn)減、免免。2、公司員員工借用用公司小小轎車或或貨車的的，必須須經(jīng)集團(tuán)團(tuán)總裁批批準(zhǔn)，公公司按實(shí)實(shí)際消耗耗收取油油費(fèi)、過過路橋費(fèi)費(fèi)和司機(jī)機(jī)的工資資及補(bǔ)貼貼。需要要免費(fèi)借借用的，應(yīng)應(yīng)經(jīng)集團(tuán)團(tuán)總裁書書面批準(zhǔn)準(zhǔn)，辦公公室方可可派車。3、外借物物資歸還還時(shí)，由由物資所所屬部門門經(jīng)辦人人負(fù)責(zé)檢檢查、驗(yàn)驗(yàn)收，發(fā)發(fā)現(xiàn)損壞壞或新增增其他使使用故障障時(shí)，

33、應(yīng)應(yīng)立即報(bào)報(bào)告本部部門負(fù)責(zé)責(zé)人和財(cái)財(cái)務(wù)部，由由其會(huì)同同相關(guān)部部門共同同定損，由由財(cái)務(wù)部部負(fù)責(zé)索索賠。4、凡物資資外借，均均由物資資所屬部部門經(jīng)辦辦人負(fù)責(zé)責(zé)登記和和追索，如如因未登登記和追追索造成成了損失失，由經(jīng)經(jīng)辦人和和部門負(fù)負(fù)責(zé)人承承擔(dān)賠償償責(zé)任。5、物資借借用關(guān)聯(lián)聯(lián)文件清清單：物資管理辦法。第五節(jié) 違 規(guī) 責(zé)責(zé) 任1、未經(jīng)審審批或無無合同或或高于核核價(jià)采購購物資的的，由采采購經(jīng)辦辦人員負(fù)負(fù)責(zé)退貨貨或付款款，造成成損失的的由經(jīng)辦辦責(zé)任人人承擔(dān)賠賠償責(zé)任任。2、在業(yè)務(wù)務(wù)過程不不許收受受對(duì)方回回扣或業(yè)業(yè)務(wù)費(fèi)，否否則，公公司按勞勞動(dòng)法第第25條條的規(guī)定定解除其其勞動(dòng)合合同，并并依法追追索經(jīng)濟(jì)濟(jì)賠償

34、。3、采購三三無產(chǎn)品品的或非非合格供供方產(chǎn)品品或質(zhì)次次價(jià)高、假假冒偽劣劣產(chǎn)品，給給公司造造成損失失的，由由責(zé)任采采購員負(fù)負(fù)責(zé)退貨貨和賠償償損失。情情節(jié)或后后果嚴(yán)重重的，解解除勞動(dòng)動(dòng)合同。4、庫存物物資數(shù)量量缺失時(shí)時(shí)，由保保管員負(fù)負(fù)全額賠賠償責(zé)任任。倉庫庫帳、卡卡、物不不符的，以以經(jīng)核對(duì)對(duì)的賬為為準(zhǔn)，短短缺的物物資即為為損失，由由保管員員按市價(jià)價(jià)賠償。5、庫存物物資銹蝕蝕、變質(zhì)質(zhì)、喪失失使用性性能的，按按該物資資原價(jià)的的50%由保管管員承擔(dān)擔(dān)賠償責(zé)責(zé)任。6、員工離離開公司司辦理移移交手續(xù)續(xù)時(shí)，未未交所借借領(lǐng)用物物資，而而保管員員予以簽簽字的，視視為舞弊弊，由保保管員負(fù)負(fù)賠償責(zé)責(zé)任，情情節(jié)嚴(yán)重重的

35、，解解除保管管員的勞勞動(dòng)合同同。7、庫存物物資因故故毀損、滅滅失的，由由保管員員負(fù)責(zé)部部分至全全額賠償償。8、物資被被虛報(bào)冒冒領(lǐng)的，由由失職人人員負(fù)責(zé)責(zé)賠償。9、擅自驗(yàn)驗(yàn)收無采采購審批批單和書書面采購購合同的的物資，由由簽字保保管員承承擔(dān)貨款款支付責(zé)責(zé)任，已已支付的的由其全全額賠償償。10、庫存存物資混混料或錯(cuò)錯(cuò)發(fā)料，給給公司生生產(chǎn)造成成延誤或或損失的的，由保保管員承承擔(dān)責(zé)任任。11、偽造造他人簽簽名，在在物資采采購審批批單、采采購合同同、物資資發(fā)票、物物資驗(yàn)收收和領(lǐng)料料單上簽簽名的，處處理偽造造者1000元罰罰款，情情節(jié)和后后果嚴(yán)重重，數(shù)額額在10000元元以上時(shí)時(shí)，立即即解除其其勞動(dòng)合合同

36、。12、少用用多領(lǐng)、領(lǐng)領(lǐng)而不用用或者將將所領(lǐng)公公司物資資故意丟丟棄或占占為已用用的，均均按該物物價(jià)值的的三倍予予以罰款款。13、未辦辦任何銷銷售和交交款、借借用手續(xù)續(xù)，將公公司物資資擅自攜攜帶出門門的，按按偷盜論論，并按按照所攜攜物資原原價(jià)的110倍予予以罰款款。14、內(nèi)外外勾結(jié)，偷偷盜公司司財(cái)物的的，按所所盜物資資原值的的10倍倍罰款,并解除除勞動(dòng)合合同，情情節(jié)嚴(yán)重重的交司司法機(jī)關(guān)關(guān)處理。15、對(duì)有有“違規(guī)責(zé)責(zé)任”中第111至14條行為為的員工工，公司司均可依依據(jù)勞勞動(dòng)法第第二十五五條或勞勞動(dòng)合同同第十條條第3項(xiàng)項(xiàng)的規(guī)定定解除其其勞動(dòng)合合同。16、公司司物資外外借，無無法收回回或損壞壞時(shí)，由

37、由申請(qǐng)經(jīng)經(jīng)辦人或或擔(dān)保人人承擔(dān)全全額賠償償責(zé)任。第三章 計(jì)計(jì)劃管理理制度第一節(jié) 總 則一、為適應(yīng)應(yīng)公司整整體發(fā)展展的要求求，在公公司內(nèi)形形成一個(gè)個(gè)規(guī)范、嚴(yán)嚴(yán)謹(jǐn)?shù)挠?jì)計(jì)劃管理理體系，發(fā)發(fā)揮公司司計(jì)劃指指導(dǎo)全局局的作用用和資源源配置的的功能，實(shí)實(shí)現(xiàn)公司司效益最最大化，特特制定本本制度。二、本辦法法所指計(jì)計(jì)劃管理理指集團(tuán)團(tuán)總裁辦辦公會(huì)議議決議以以公司計(jì)計(jì)劃名義義下發(fā)的的工作計(jì)計(jì)劃和費(fèi)費(fèi)用計(jì)劃劃，包括括公司年年度計(jì)劃劃、年度度調(diào)整計(jì)計(jì)劃、公公司專項(xiàng)項(xiàng)計(jì)劃的的立項(xiàng)、編編制、實(shí)實(shí)施、控控制、反反饋分析析與考核核。三、計(jì)劃管管理的任任務(wù)、目目的：1、根據(jù)市市場(chǎng)需要要和公司司能力，編編制公司司的年度度、季度度計(jì)

38、劃，使使公司各各項(xiàng)生產(chǎn)產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活活動(dòng)和各各項(xiàng)工作作在統(tǒng)一一的計(jì)劃劃下協(xié)調(diào)調(diào)進(jìn)行。2、充分挖挖掘及合合理利用用企業(yè)的的有效資資源以達(dá)達(dá)到企業(yè)業(yè)效益最最大化。四、公司計(jì)計(jì)劃管理理的原則則是“集團(tuán)總總裁決定定、集團(tuán)團(tuán)副總裁裁組織實(shí)實(shí)施，各各部門歸歸口管理理”。辦公公室是公公司計(jì)劃劃工作的的綜合管管理部門門，各有有關(guān)職能能部門是是各專業(yè)業(yè)計(jì)劃的的歸口部部門。五、計(jì)劃一一經(jīng)下達(dá)達(dá)，各單單位各部部門必須須認(rèn)真執(zhí)執(zhí)行，自自覺采取取切實(shí)有有效的措措施，加加強(qiáng)過程程控制，確確保計(jì)劃劃的順利利完成。第二節(jié) 計(jì)劃管管理體系系一、公司計(jì)計(jì)劃體系系實(shí)行兩兩級(jí)管理理體制。辦辦公室具具體組織織公司計(jì)計(jì)劃的編編制，并并對(duì)各專專

39、業(yè)計(jì)劃劃進(jìn)行過過程監(jiān)控控；各專專業(yè)計(jì)劃劃歸口部部門組織織專業(yè)計(jì)計(jì)劃的編編制、實(shí)實(shí)施，并并對(duì)具體體運(yùn)行狀狀況進(jìn)行行監(jiān)控。二、計(jì)劃部部門職責(zé)責(zé)：1、根據(jù)公公司決策策層提出出的年度度方針目目標(biāo)、市市場(chǎng)銷售售情況及及歷史資資料編制制公司年年度資源源規(guī)劃框框架；2、在資源源規(guī)劃框框架的基基礎(chǔ)上，編編制公司司年度計(jì)計(jì)劃，并并做好各各專業(yè)計(jì)計(jì)劃的平平衡和銜銜接工作作。必要要時(shí)調(diào)整整資源規(guī)規(guī)劃框架架，并編編制年度度調(diào)整計(jì)計(jì)劃；3、監(jiān)督各各專業(yè)計(jì)計(jì)劃部門門建立健健全立項(xiàng)項(xiàng)評(píng)審制制度；4、審核各各專業(yè)計(jì)計(jì)劃部門門提出的的計(jì)劃變變更、調(diào)調(diào)整、追追加建議議，并落落實(shí)相關(guān)關(guān)費(fèi)用；5、收集、整整理計(jì)劃劃運(yùn)行信信息，掌掌握

40、計(jì)劃劃的全局局動(dòng)態(tài)；6、協(xié)調(diào)、處處理計(jì)劃劃執(zhí)行過過程中出出現(xiàn)的問問題及符符合性偏偏差；7、定期組組織計(jì)劃劃執(zhí)行情情況檢查查，并提提交分析析報(bào)告；8、對(duì)計(jì)劃劃執(zhí)行全全過程實(shí)實(shí)施監(jiān)督督、考核核。三、財(cái)務(wù)、審審計(jì)部門門職責(zé)：1、根據(jù)會(huì)會(huì)計(jì)制度度的規(guī)定定對(duì)計(jì)劃劃事項(xiàng)發(fā)發(fā)生的過過程及其其結(jié)果的的真實(shí)性性、合法法性、有有效性進(jìn)進(jìn)行會(huì)計(jì)計(jì)監(jiān)督；2、監(jiān)控計(jì)計(jì)劃項(xiàng)目目費(fèi)用的的支出，對(duì)對(duì)超計(jì)劃劃指標(biāo)的的費(fèi)用拒拒絕付款款；3、嚴(yán)格按按計(jì)劃項(xiàng)項(xiàng)目辦理理財(cái)務(wù)結(jié)結(jié)算手續(xù)續(xù)，對(duì)無無計(jì)劃項(xiàng)項(xiàng)目不予予辦理結(jié)結(jié)算手續(xù)續(xù)；4、計(jì)劃項(xiàng)項(xiàng)目中的的機(jī)動(dòng)費(fèi)費(fèi)用和不不可預(yù)見見費(fèi)用，未未經(jīng)規(guī)定定程序，不不予辦理理結(jié)算手手續(xù)；5、財(cái)務(wù)部部門進(jìn)行

41、行相關(guān)審審計(jì)時(shí)，審審核項(xiàng)目目是否超超計(jì)劃費(fèi)費(fèi)用，對(duì)對(duì)無計(jì)劃劃項(xiàng)目不不予審計(jì)計(jì)。四、專業(yè)部部門職責(zé)責(zé)：1、編制專專業(yè)計(jì)劃劃建議及及調(diào)整、追追加計(jì)劃劃建議；2、編制專專業(yè)計(jì)劃劃的實(shí)施施計(jì)劃，并并組織實(shí)實(shí)施；3、監(jiān)控專專業(yè)計(jì)劃劃運(yùn)行動(dòng)動(dòng)態(tài)，處處理運(yùn)行行過程中中出現(xiàn)的的問題及及偏差；4、建立計(jì)計(jì)劃項(xiàng)目目的相關(guān)關(guān)資料檔檔案和項(xiàng)項(xiàng)目費(fèi)用用管理臺(tái)臺(tái)帳；期專劃完況度度情析管求1、為保證證各項(xiàng)工工作計(jì)劃劃的準(zhǔn)確確性、嚴(yán)嚴(yán)肅性，各各部門在在報(bào)送各各項(xiàng)資料料時(shí)應(yīng)認(rèn)認(rèn)真思考考、準(zhǔn)確確填寫、及及時(shí)報(bào)送送，不得得因任何何理由遲遲報(bào)、緩緩報(bào)、不不報(bào)，所所有的資資料必須須有部門門負(fù)責(zé)人人簽字批批準(zhǔn)后方方可上報(bào)報(bào)。2、任何計(jì)計(jì)

42、劃均屬屬公司的的受控資資料，必必須保證證其內(nèi)容容嚴(yán)肅、規(guī)規(guī)范、合合理性。各各部門必必須妥善善保管，不不得任意意丟放，注注意保密密，更不不得泄密密。3、計(jì)劃在在分發(fā)時(shí)時(shí)只發(fā)給給與其部部門有關(guān)關(guān)的計(jì)劃劃內(nèi)容，無無關(guān)內(nèi)容容不得隨隨意發(fā)放放。第三節(jié) 公司年年度計(jì)劃劃編制一、公司年年度計(jì)劃劃編制的的主要依依據(jù)：1、公司戰(zhàn)戰(zhàn)略發(fā)展展規(guī)劃；2、公司決決策層提提出的年年度方針針目標(biāo)；3、市場(chǎng)預(yù)預(yù)測(cè)資料料及產(chǎn)品品訂貨合合同；4、前期預(yù)預(yù)計(jì)完成成情況及及公司歷歷史統(tǒng)計(jì)計(jì)資料。保編準(zhǔn)各部做下工1、審定各各種標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)耗用量量指標(biāo)和和標(biāo)準(zhǔn)價(jià)價(jià)格指標(biāo)標(biāo)，確定定各種費(fèi)費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)。標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)耗用量量指標(biāo)指指各類直直接材料料耗用量量

43、和直接接人工耗耗用工時(shí)時(shí)。標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)價(jià)格指指標(biāo)主要要指材料料價(jià)格、人人工工資資率和各各項(xiàng)費(fèi)用用分配率率等。2、根據(jù)市市場(chǎng)、技技術(shù)進(jìn)步步等環(huán)境境變化做做好上述述各項(xiàng)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)的分分析、調(diào)調(diào)整與修修訂。3、分析前前期相關(guān)關(guān)數(shù)據(jù)，預(yù)預(yù)測(cè)變動(dòng)動(dòng)因素。包包括銷售售收入中中實(shí)得現(xiàn)現(xiàn)金所占占比重；采購材材料支出出額中實(shí)實(shí)際支出出現(xiàn)金所所占比重重；產(chǎn)成成品存貨貨數(shù)量占占下期銷銷售量的的比重；材料存存貨量占占下期生生產(chǎn)量的的比重；制造費(fèi)費(fèi)用和期期間費(fèi)用用支出現(xiàn)現(xiàn)金的比比重等。三、年度計(jì)計(jì)劃編制制流程1、每年111月初初各分公公司根據(jù)據(jù)下年度度經(jīng)營(yíng)情情況及市市場(chǎng)預(yù)測(cè)測(cè)，編制制公司經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃初稿，經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃經(jīng)分管管領(lǐng)導(dǎo)

44、審審核后提提交集團(tuán)團(tuán)總裁辦辦公會(huì)討討論通過過，于111月中中旬提供供給有關(guān)關(guān)部門。2、在經(jīng)營(yíng)營(yíng)計(jì)劃的的基礎(chǔ)上上，各部部門根據(jù)據(jù)實(shí)際情情況編制制各專業(yè)業(yè)計(jì)劃初初稿于112月中中旬前報(bào)報(bào)辦公室室，辦公公室根據(jù)據(jù)編制流流程將上上一環(huán)節(jié)節(jié)的專項(xiàng)項(xiàng)計(jì)劃分分發(fā)至下下一編制制環(huán)節(jié)。辦公室應(yīng)建立評(píng)審制度，在編制專業(yè)計(jì)劃初稿前對(duì)重大項(xiàng)目需進(jìn)行評(píng)審，財(cái)務(wù)部對(duì)項(xiàng)目的評(píng)審和費(fèi)用安排進(jìn)行抽查。3、各專業(yè)業(yè)計(jì)劃應(yīng)應(yīng)留有一一定比例例的機(jī)動(dòng)動(dòng)費(fèi)用和和不可預(yù)預(yù)見費(fèi)用用，主要要是用以以調(diào)整計(jì)計(jì)劃執(zhí)行行過程中中各項(xiàng)指指標(biāo)的偏偏差和不不可預(yù)見見的新增增項(xiàng)目。4、財(cái)務(wù)部部根據(jù)公公司年度度經(jīng)營(yíng)目目標(biāo)和各各項(xiàng)專業(yè)業(yè)計(jì)劃初初稿于112月底底

45、測(cè)算編編制出年年度資源源規(guī)劃框框架，并并提交集集團(tuán)總裁裁辦公會(huì)會(huì)審議。年年度資源源規(guī)劃框框架是公公司經(jīng)營(yíng)營(yíng)目標(biāo)的的分解和和經(jīng)營(yíng)資資源的分分配，是是對(duì)公司司年度各各項(xiàng)收入入、費(fèi)用用、成本本、利潤(rùn)潤(rùn)的規(guī)劃劃，同時(shí)時(shí)也是年年度計(jì)劃劃編制的的依據(jù)。5、公司結(jié)結(jié)合資源源規(guī)劃框框架和各各項(xiàng)專業(yè)業(yè)計(jì)劃在在年初召召開計(jì)劃劃評(píng)審會(huì)會(huì)，確定定年度計(jì)計(jì)劃項(xiàng)目目。財(cái)務(wù)務(wù)部將評(píng)評(píng)審結(jié)果果及批準(zhǔn)準(zhǔn)的資源源規(guī)劃框框架返回回各專業(yè)業(yè)職能部部門調(diào)整整各項(xiàng)專專業(yè)計(jì)劃劃，調(diào)整整后的計(jì)計(jì)劃提交交辦公室室作為編編制年度度計(jì)劃草草案的依依據(jù)。6、市場(chǎng)部部在匯總總各專業(yè)業(yè)計(jì)劃建建議稿后后，綜合合平衡編編制公司司年度計(jì)計(jì)劃草案案。年度度計(jì)劃

46、草草案經(jīng)集集團(tuán)總裁裁辦公會(huì)會(huì)討論通通過并提提交集團(tuán)團(tuán)總裁決決定后由由辦公室室下達(dá)。四、計(jì)劃的的內(nèi)容及及歸口部部門1、公司的的年度計(jì)計(jì)劃包括括生產(chǎn)經(jīng)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃劃、財(cái)務(wù)務(wù)計(jì)劃和和資本性性支出計(jì)計(jì)劃。年年度計(jì)劃劃由專業(yè)業(yè)計(jì)劃組組成。公公司的各各項(xiàng)專業(yè)業(yè)是公司司計(jì)劃體體系的基基本組成成部分，是是公司生生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)營(yíng)活動(dòng)的的具體依依據(jù)，包包括項(xiàng)目目、內(nèi)容容、實(shí)施施時(shí)間、歸歸口單位位和項(xiàng)目目金額等等內(nèi)容，分分別由各各職能部部門在資資源規(guī)劃劃框架的的基礎(chǔ)上上歸口編編制和管管理。2、具體內(nèi)內(nèi)容及歸歸口部門門（見附附件）3、資本性性支出計(jì)計(jì)劃。指指公司為為適應(yīng)經(jīng)經(jīng)營(yíng)發(fā)展展需要，進(jìn)進(jìn)行資本本性投資資活動(dòng)的的計(jì)劃。包包括

47、固定定資產(chǎn)投投資計(jì)劃劃、長(zhǎng)期期股權(quán)投投資計(jì)劃劃、長(zhǎng)期期債券投投資計(jì)劃劃，由集集團(tuán)總裁裁負(fù)責(zé)編編制。五、市場(chǎng)部部負(fù)責(zé)對(duì)對(duì)各專業(yè)業(yè)計(jì)劃進(jìn)進(jìn)行匯總總和綜合合平衡。1、資金金使用計(jì)計(jì)劃是是公司專專業(yè)計(jì)劃劃，因此此，要求求各分公公司、部部門每月月25號(hào)號(hào)前必須須將下月月的資金金使用情情況統(tǒng)計(jì)計(jì)上報(bào)，以以便于集集團(tuán)公司司財(cái)務(wù)部部、市場(chǎng)場(chǎng)部進(jìn)行行資金調(diào)調(diào)配，為為集團(tuán)公公司領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)提供費(fèi)費(fèi)用支出出參考依依據(jù)。資資金使用用計(jì)劃報(bào)報(bào)表的填填制，必必須按照照規(guī)定的的制表格格式由制制表人、審審核、復(fù)復(fù)核、審審批人加加簽后方方可申報(bào)報(bào)，否則則公司不不予受理理。2、項(xiàng)目合合同計(jì)劃劃是公司司的專業(yè)業(yè)計(jì)劃，要要求各公公司、部部

48、門在簽簽訂合同同前必須須將合同同草稿傳傳真回總總公司，由由集團(tuán)市市場(chǎng)部對(duì)對(duì)合同進(jìn)進(jìn)行評(píng)審審，評(píng)審審合同經(jīng)經(jīng)公司總總裁批準(zhǔn)準(zhǔn)后方可可簽訂。3、項(xiàng)目合合作計(jì)劃劃是公司司的專業(yè)業(yè)計(jì)劃，任任何項(xiàng)目目的立項(xiàng)項(xiàng)，都必必須以專專業(yè)性質(zhì)質(zhì)的報(bào)告告報(bào)集團(tuán)團(tuán)公司審審批。4、融資、貸貸款、抵抵押、擔(dān)擔(dān)保項(xiàng)目目是公司司的專業(yè)業(yè)計(jì)劃，都都必須以以專業(yè)性性質(zhì)的文文件報(bào)集集團(tuán)公司司審批。5、兼并重重組、資資產(chǎn)拍賣賣、企業(yè)業(yè)機(jī)構(gòu)撤撤銷項(xiàng)目目是公司司的專業(yè)業(yè)計(jì)劃，必必須以專專業(yè)性質(zhì)質(zhì)的文件件報(bào)集團(tuán)團(tuán)公司審審批。附件1：年度計(jì)劃編編制流程程圖營(yíng)銷計(jì)劃初稿營(yíng)銷計(jì)劃初稿各部門編制專項(xiàng)計(jì)劃前對(duì)部分項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審各部門編制專項(xiàng)計(jì)劃初稿及費(fèi)

49、用預(yù)算各部門編制專項(xiàng)計(jì)劃前對(duì)部分項(xiàng)目進(jìn)行評(píng)審各部門編制專項(xiàng)計(jì)劃初稿及費(fèi)用預(yù)算根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)編制資源規(guī)劃框架根據(jù)年度經(jīng)營(yíng)目標(biāo)編制資源規(guī)劃框架提交提交總裁辦公會(huì)討論結(jié)合經(jīng)營(yíng)資源框架進(jìn)行計(jì)劃評(píng)審結(jié)合經(jīng)營(yíng)資源框架進(jìn)行計(jì)劃評(píng)審將評(píng)審結(jié)果返回各職能部門修改專業(yè)計(jì)劃初稿將評(píng)審結(jié)果返回各職能部門修改專業(yè)計(jì)劃初稿匯總平衡編制年度計(jì)劃草案匯總平衡編制年度計(jì)劃草案提交提交總裁辦公會(huì)通過下達(dá)年度計(jì)劃提交股東下達(dá)年度計(jì)劃提交股東會(huì)討論附件2：年度計(jì)劃執(zhí)執(zhí)行控制制流程圖圖工作事項(xiàng)提出工作事項(xiàng)提出有無計(jì)劃有無計(jì)劃 實(shí)施部門實(shí)施 有實(shí)施部門實(shí)施是否變更、調(diào)整、追加無是否變更、調(diào)整、追加實(shí)施部門填報(bào)項(xiàng)目調(diào)整、變更、追加申請(qǐng)表

50、實(shí)施部門填報(bào)項(xiàng)目調(diào)整、變更、追加申請(qǐng)表專業(yè)歸口計(jì)劃部門可研論證、評(píng)審、審核專業(yè)歸口計(jì)劃部門可研論證、評(píng)審、審核能否在項(xiàng)目之間或機(jī)動(dòng)費(fèi)中列支能否在項(xiàng)目之間或機(jī)動(dòng)費(fèi)中列支是否萬元以上偏差是否萬元以上偏差總裁辦公會(huì)討論組織調(diào)研、評(píng)審 否否總裁辦公會(huì)討論組織調(diào)研、評(píng)審是 否否按規(guī)定程序進(jìn)行調(diào)研或評(píng)審按規(guī)定程序進(jìn)行調(diào)研或評(píng)審總裁批準(zhǔn)總裁批準(zhǔn)是 第四節(jié) 計(jì)計(jì)劃執(zhí)行行控制與與檢查考考核一、公司年年度計(jì)劃劃由辦公公室根據(jù)據(jù)需要，統(tǒng)統(tǒng)一下達(dá)達(dá)到各相相關(guān)部門門，各職職能部門門單獨(dú)下下達(dá)的專專業(yè)計(jì)劃劃應(yīng)以總總計(jì)劃為為準(zhǔn)。二、公司計(jì)計(jì)劃具有有強(qiáng)制性性，各單單位必須須嚴(yán)格按按照計(jì)劃劃的要求求組織實(shí)實(shí)施，確確保計(jì)劃劃指標(biāo)

51、、目目標(biāo)的有有效實(shí)現(xiàn)現(xiàn)。三、各專業(yè)業(yè)計(jì)劃必必須制定定詳細(xì)的的、可執(zhí)執(zhí)行的實(shí)實(shí)施計(jì)劃劃，實(shí)施施計(jì)劃應(yīng)應(yīng)當(dāng)包括括工作步步驟、計(jì)計(jì)劃時(shí)間間、階段段目標(biāo)、實(shí)實(shí)施效果果評(píng)價(jià)標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)等項(xiàng)項(xiàng)目，費(fèi)費(fèi)用計(jì)劃劃還應(yīng)包包括各項(xiàng)項(xiàng)費(fèi)用的的計(jì)劃。實(shí)實(shí)施計(jì)劃劃應(yīng)當(dāng)與與計(jì)劃的的目標(biāo)、指指標(biāo)一致致。四、實(shí)施計(jì)計(jì)劃由各各部門編編制，并并報(bào)辦公公室備案案。實(shí)施施計(jì)劃作作為各部部門和辦辦公室實(shí)實(shí)施計(jì)劃劃?rùn)z查考考核的主主要參照照標(biāo)準(zhǔn)。五、計(jì)劃項(xiàng)項(xiàng)目必須須嚴(yán)格按按照立項(xiàng)項(xiàng)時(shí)確定定的范圍圍實(shí)施，未未經(jīng)批準(zhǔn)準(zhǔn)不得擅擅自擴(kuò)大大計(jì)劃實(shí)實(shí)施范圍圍或變更更、調(diào)整整、追加加計(jì)劃。六、因客觀觀情況發(fā)發(fā)生變化化，需要要對(duì)原計(jì)計(jì)劃進(jìn)行行變更、調(diào)調(diào)整的，由

52、由計(jì)劃執(zhí)執(zhí)行單位位填寫計(jì)計(jì)劃項(xiàng)目目變更、調(diào)調(diào)整、追追加申請(qǐng)請(qǐng)表（附附件3），如如涉及新新項(xiàng)目的的，必須須附加項(xiàng)項(xiàng)目的可可行性研研究報(bào)告告及具體體實(shí)施計(jì)計(jì)劃，送送專業(yè)部部門簽署署意見，費(fèi)費(fèi)用可在在項(xiàng)目之之間調(diào)整整的或可可在機(jī)動(dòng)動(dòng)費(fèi)和不不可預(yù)見見費(fèi)中列列支的報(bào)報(bào)總經(jīng)理理批準(zhǔn)，辦辦公室備備案。但但金額在在1000萬元以以上的須須經(jīng)總裁裁批準(zhǔn)；費(fèi)用不不能在項(xiàng)項(xiàng)目之間間調(diào)整或或在機(jī)動(dòng)動(dòng)費(fèi)和不不可預(yù)見見費(fèi)中列列支，需需要在計(jì)計(jì)劃外進(jìn)進(jìn)行追加加的，無無論數(shù)額額大小，均均由專業(yè)業(yè)部門簽簽署意見見提交財(cái)財(cái)務(wù)部審審核后由由總裁批準(zhǔn)準(zhǔn)，金額額在1000萬元元以上的的由股東東會(huì)決定定。七、各專業(yè)業(yè)部門必必須于每每月上

53、旬旬將上月月計(jì)劃的的實(shí)施情情況及費(fèi)費(fèi)用使用用情況報(bào)報(bào)辦公室室，對(duì)于于有多個(gè)個(gè)分項(xiàng)組組成的大大項(xiàng)目、變變更、調(diào)調(diào)整及追追加項(xiàng)目目需列出出明細(xì)；每季度度第一個(gè)個(gè)月上旬旬必須向向辦公室室報(bào)送上上季度的的本專業(yè)業(yè)計(jì)劃完完成情況況的分析析報(bào)告；每年11月底前前，各專專業(yè)部門門必須對(duì)對(duì)上年度度計(jì)劃完完成情況況進(jìn)行總總結(jié)、分分析，并并將分析析報(bào)告報(bào)報(bào)送辦公公室。八、辦公室室每月330日前前根據(jù)各各專業(yè)部部門報(bào)送送的完成成情況進(jìn)進(jìn)行抽查查，編制制月度計(jì)計(jì)劃實(shí)施施動(dòng)態(tài)報(bào)報(bào)告報(bào)總總經(jīng)理。辦辦公室應(yīng)應(yīng)視情況況每季度度或每半半年對(duì)公公司年度度計(jì)劃實(shí)實(shí)施情況況進(jìn)行全全面檢查查，提交交分析報(bào)報(bào)告報(bào)總總裁。九、以上報(bào)報(bào)表及

54、報(bào)報(bào)告均為為書面形形式并由由單位領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)確認(rèn)認(rèn)，要求求數(shù)據(jù)真真實(shí)、準(zhǔn)準(zhǔn)確、完完整。十、計(jì)劃執(zhí)執(zhí)行情況況納入公公司部門門績(jī)效考考核。各各專業(yè)部部門對(duì)本本專業(yè)計(jì)計(jì)劃實(shí)施施單位的的實(shí)施進(jìn)進(jìn)度、費(fèi)費(fèi)用控制制、項(xiàng)目目符合性性、報(bào)表表控制以以及有關(guān)關(guān)規(guī)定的的執(zhí)行情情況進(jìn)行行考核；辦公室室對(duì)各專專業(yè)部門門及計(jì)劃劃實(shí)施單單位的計(jì)計(jì)劃執(zhí)行行情況進(jìn)進(jìn)行監(jiān)督督和考核核。附件3：計(jì)劃項(xiàng)目變變更、調(diào)調(diào)整、追追加申請(qǐng)請(qǐng)（備案案）表申請(qǐng)單位： 填報(bào)報(bào)日期： 年 月 日項(xiàng)目名稱計(jì)劃編號(hào)計(jì)劃費(fèi)用變更、調(diào)整整、追加加項(xiàng)目名名稱變更、調(diào)整整、追加加預(yù)計(jì)費(fèi)用變更、調(diào)整整、追加加費(fèi)用來來源變更調(diào)整追追加理由由申請(qǐng)單位經(jīng)經(jīng)辦人： 單單位主

55、管管：專業(yè)部門意見經(jīng)辦人： 單位位主管：計(jì)劃部門意見經(jīng)辦人： 單位位主管：公司總部領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批示示： 簽名：注：1.專專業(yè)部門門申請(qǐng)變變更、調(diào)調(diào)整、追追加計(jì)劃劃不需要要填寫專專業(yè)部門門意見；2.本表一一式3份份，申請(qǐng)請(qǐng)單位、專專業(yè)部門門、計(jì)劃劃部門各各1份；3.公司領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)批示示根據(jù)計(jì)計(jì)劃項(xiàng)目目變更、調(diào)調(diào)整、追追加情況況，按規(guī)規(guī)定要求求報(bào)批。第五節(jié) 重大計(jì)計(jì)劃項(xiàng)目目的控制制重大計(jì)劃項(xiàng)項(xiàng)目的控控制主要要是指對(duì)對(duì)重大計(jì)計(jì)劃項(xiàng)目目的立項(xiàng)項(xiàng)、可行行性研究究、項(xiàng)目目概算以以及初步步設(shè)計(jì)的的項(xiàng)目功功能和預(yù)預(yù)算費(fèi)用用等方面面的控制制。重大大項(xiàng)目包包括：1、公司投投資的專專項(xiàng)技術(shù)術(shù)改造項(xiàng)項(xiàng)目。2、綜合投投資額超超過

56、2000萬元元的基本本建設(shè)支支出和固固定資產(chǎn)產(chǎn)購置、改改造（含含大修）等等專門項(xiàng)項(xiàng)目。3、重大項(xiàng)項(xiàng)目的立立項(xiàng)由使使用單位位提出立立項(xiàng)申請(qǐng)請(qǐng)，編制制初步可可行性研研究報(bào)告告，經(jīng)立立項(xiàng)牽頭頭組織專專業(yè)評(píng)審審后，提提交總裁裁辦公會(huì)會(huì)討論決決定。4、可行性性研究報(bào)報(bào)告是確確定項(xiàng)目目投資估估算的重重要依據(jù)據(jù)。投資資估算經(jīng)經(jīng)批準(zhǔn)確確定后，因因可行性性研究報(bào)報(bào)告不深深入或客客觀情況況發(fā)生變變化，需需要對(duì)投投資估算算進(jìn)行調(diào)調(diào)整，當(dāng)當(dāng)調(diào)整超超過初始始估算額額的200%及以以上時(shí)，由由組織實(shí)實(shí)施單位位提出申申請(qǐng)，并并附投資資估算調(diào)調(diào)整說明明書，經(jīng)經(jīng)財(cái)務(wù)部部審核后后，提交交總裁辦公會(huì)會(huì)討論決決定。5、重大項(xiàng)項(xiàng)目的初

57、初步設(shè)計(jì)計(jì)是項(xiàng)目目投資估估算的進(jìn)進(jìn)一步具具體化，初初步設(shè)計(jì)計(jì)必須嚴(yán)嚴(yán)格按照照計(jì)劃項(xiàng)項(xiàng)目可行行性研究究報(bào)告的的要求和和投資估估算的費(fèi)費(fèi)用，實(shí)實(shí)行限額額設(shè)計(jì)，杜杜絕超計(jì)計(jì)劃、超超標(biāo)準(zhǔn)的的設(shè)計(jì)。6、重大項(xiàng)項(xiàng)目初步步設(shè)計(jì)后后，費(fèi)用用超支在在投資估估算的110%以以內(nèi)，由由組織實(shí)實(shí)施部門門提出申申請(qǐng)，經(jīng)經(jīng)財(cái)務(wù)部部審核，報(bào)報(bào)總裁批準(zhǔn)準(zhǔn)。第六節(jié) 月度綜綜合計(jì)劃劃的編制制一、月度計(jì)計(jì)劃編制制依據(jù)1、年度綜綜合計(jì)劃劃中的方方針、目目標(biāo)、各各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)濟(jì)指標(biāo)。2、股東會(huì)會(huì)的決定定或總裁裁的工作作安排。3、銷售部部門與用用戶簽訂訂的購銷銷合同。4、銷售部部門的投投產(chǎn)申請(qǐng)請(qǐng)及用戶戶反饋的的要求信信息。5、高管會(huì)會(huì)議紀(jì)要要

58、中規(guī)定定整改、實(shí)實(shí)施完成成的工作作及具體體決議或或決定。6、其他臨臨時(shí)增補(bǔ)補(bǔ)（調(diào)整整）的計(jì)計(jì)劃。二、部門月月度各項(xiàng)項(xiàng)工作計(jì)計(jì)劃的內(nèi)內(nèi)容及要要求1、要求：按辦公公室提供供的Exxcell格式填填寫后在在每月226日前前發(fā)到辦辦公室指指定郵箱箱系統(tǒng)上上。2、各部門門月度行行政運(yùn)行行及改善善工作計(jì)計(jì)劃。工作要點(diǎn)由由各部門門負(fù)責(zé)人人編制，副副總裁審核，交交總裁批準(zhǔn)準(zhǔn)。（格格式見附附表1）；附表1： 部部門月度度行政運(yùn)運(yùn)行及改改善工作作計(jì)劃序號(hào)部門行政運(yùn)行及及改善工工作責(zé)任人要求完成時(shí)間實(shí)際完成情況注：行政運(yùn)運(yùn)行及改改善工作作內(nèi)容：日常經(jīng)經(jīng)營(yíng)管理理，技術(shù)術(shù)開發(fā)，質(zhì)質(zhì)量改進(jìn)進(jìn)，安全全環(huán)保，體體系運(yùn)行行等工

59、作作，包含含各種會(huì)會(huì)議紀(jì)要要，信息息反饋單單及總經(jīng)經(jīng)理布置置的各項(xiàng)項(xiàng)任務(wù)。、各部門門主要工工作計(jì)劃劃（1）銷售售部門：當(dāng)月銷售收收入計(jì)劃劃（格式式見附表表2）；附表2： 月 份份 銷 售 收 入 計(jì) 劃序號(hào)用戶責(zé)任人計(jì)劃金額實(shí)際回款備注當(dāng)月銷售房房源計(jì)劃劃（格式式見附表表3）；附表3： 月 份份 銷 售 房 源源 計(jì) 劃序號(hào)品名計(jì)劃銷售數(shù)數(shù)量計(jì)劃銷售日日期實(shí)際銷售數(shù)數(shù)量實(shí)際銷售日日期備注注：銷售房房源計(jì)劃劃在備注注欄中以以“”注注明當(dāng)月月必須保保證的產(chǎn)產(chǎn)品。（2）辦公公室：物資庫存保保有量計(jì)計(jì)劃（格格式見附附表4）；附表4： 季度物物資庫存存保有量量計(jì)劃序號(hào)品名保有數(shù)量序號(hào)品名保有數(shù)量注：保有

60、量量計(jì)劃每每季度報(bào)報(bào)一次，如如有變化化，以更更改計(jì)劃劃形式上上報(bào)。當(dāng)月物資入入庫計(jì)劃劃（格式式見附表表5）；附表5： _ _月份 物物資入庫庫計(jì)劃產(chǎn)區(qū)煤炭單位計(jì)劃數(shù)量實(shí)際數(shù)量計(jì)劃日期實(shí)際日期備注注：物資入入庫計(jì)劃劃在備注注欄中以以“”注注明計(jì)劃劃重中之之重的產(chǎn)產(chǎn)品。次月入庫準(zhǔn)準(zhǔn)備計(jì)劃劃（格式式見附表表6）；附表6： _ _月份 商品入庫庫準(zhǔn)備計(jì)計(jì)劃產(chǎn)區(qū)品名單位數(shù)量施工區(qū)要求求進(jìn)度（工工序）上月入庫計(jì)計(jì)劃?rùn)z查查表（格格式見附附表7）；附表7： _ _月份 商商品入庫庫檢查計(jì)計(jì)劃產(chǎn)區(qū)品名單位計(jì)劃數(shù)量完成數(shù)量未完數(shù)量未完成原因（3）工程程部：工程物資采采購計(jì)劃劃（格式式見附表表8）；每每月288日交