新奧-集團財務(wù)印章管理辦法

1、新奧集團財務(wù)印章管理辦法1 總則1.1為規(guī)規(guī)范集團團財務(wù)印印章的管管理，加加強對財財務(wù)事項項的監(jiān)控控力度，防防范財務(wù)務(wù)管理風風險，制制訂本辦辦法。1.2本辦辦法所指指財務(wù)印印章包括括企業(yè)法法定代表表人印章章、財務(wù)務(wù)專用章章、發(fā)票票專用章章、收款款專用章章及其他他財務(wù)印印章。1.3本辦辦法適用用于集團團總部、專專業(yè)集團團及成員員企業(yè)。2 印章的的刻制2.1刻制制財務(wù)印印章，須須由財務(wù)務(wù)部門向向印章歸歸口管理理部門提提出刻制制申請，按按規(guī)定程程序和權(quán)權(quán)限批準準后，由由印章歸歸口管理理部門辦辦理刻印印事宜；刻印完完成后，印印章歸口口管理部部門與財財務(wù)部門門辦理印印章交接接手續(xù)。所所有財務(wù)務(wù)印章的的印

2、模，須須及時在在集團財財務(wù)金融融中心和和專業(yè)集集團財務(wù)務(wù)部備案案。2.2財務(wù)務(wù)部門為為財務(wù)印印章的保保管、使使用部門門，嚴禁禁其他部部門（人人員）申申請和刻刻制財務(wù)務(wù)印章。3 印章的的保管3.1 財財務(wù)印章章由財務(wù)務(wù)部門指指定人員員負責保保管，預(yù)預(yù)留銀行行印鑒必必須分人人保管。保保管人員員收到印印章后，必必須進行行登記，填填寫好財財務(wù)印章章保管登登記表（附附件1）。財財務(wù)專用用章由財財務(wù)部門門負責人人保管，法法定代表表人印鑒鑒由出納納負責保保管，發(fā)發(fā)票專用用章、收收款專用用章和其其它財務(wù)務(wù)印章由由財務(wù)部部門負責責人或授授權(quán)主管管會計保保管。3.2 根根據(jù)企業(yè)業(yè)經(jīng)營需需要，收收款專用用章可由由財

3、務(wù)部部門授權(quán)權(quán)其他部部門保管管使用，財財務(wù)部門門應(yīng)切實實負起監(jiān)監(jiān)督檢查查印章使使用管理理情況的的責任，并并將檢查查結(jié)果納納入考核核范圍。3.3 財財務(wù)印章章必須保保存在安安全地方方，并且且經(jīng)常檢檢查，非非保管人人員不得得使用，非非經(jīng)主管管財務(wù)的的領(lǐng)導同同意，不不得攜章章外出。4 印章的的使用4.1 使使用財務(wù)務(wù)印章必必須基于于發(fā)生的的真實、合合法、手手續(xù)完備備的財務(wù)務(wù)會計業(yè)業(yè)務(wù)，加加蓋財務(wù)務(wù)印章時時，應(yīng)加加蓋于規(guī)規(guī)定位置置。4.2禁止止非財務(wù)務(wù)事項加加蓋財務(wù)務(wù)印章，嚴嚴禁財務(wù)務(wù)印章外外借。因因特殊原原因（事事項）使使用財務(wù)務(wù)印章的的，必須須辦理財財務(wù)印章章使用審審批單（附附件2），經(jīng)經(jīng)企業(yè)總總

4、經(jīng)理和和財務(wù)主主管批準準后方可可辦理。4.3 建建立財財務(wù)印章章使用登登記簿（附附件3），對對每一筆筆特殊事事項加蓋蓋印章應(yīng)應(yīng)該進行行登記，注注明使用用對象、使使用事項項、經(jīng)手手人、金金額及其其他事項項。5 印章的的交接5.1財務(wù)務(wù)人員調(diào)調(diào)動或者者調(diào)崗時時，須辦辦理印章章交接手手續(xù)，交交接財務(wù)務(wù)印章及及相關(guān)資資料。5.2一般般財務(wù)人人員印章章交接由由財務(wù)主主管負責責監(jiān)交，財財務(wù)主管管辦理交交接由企企業(yè)總經(jīng)經(jīng)理監(jiān)交交。交接接書上應(yīng)應(yīng)記錄印印章交接接的時間間、枚數(shù)數(shù)、名稱稱，并在在相應(yīng)位位置加蓋蓋所交接接印章的的印模。6 印章的的更換、廢廢止6.1企業(yè)業(yè)名稱變變更或印印章受損損，需要要更換財財務(wù)印

5、章章時，應(yīng)應(yīng)提前做做好有關(guān)關(guān)準備工工作，確確保及時時更換銀銀行預(yù)留留印鑒和和通知各各有關(guān)單單位續(xù)辦辦有關(guān)業(yè)業(yè)務(wù)。6.2停用用的印章章應(yīng)及時時送交印印章歸口口管理部部門封存存或銷毀毀，個人人不得擅擅自處理理。7 管理檢檢查7.1 企企業(yè)財務(wù)務(wù)主管應(yīng)應(yīng)定期或或不定期期對財務(wù)務(wù)印章保保管使用用情況進進行檢查查，每季季度不得得少于22次，并并將印章章檢查情情況納入入考核。7.2 各各專業(yè)集集團財務(wù)務(wù)部對所所有成員員企業(yè)財財務(wù)印章章的保管管使用情情況的檢檢查每年年不得少少于1次次，并將將檢查情情況納入入考核。8 罰則 違反規(guī)定使使用財務(wù)務(wù)印章，未未造成經(jīng)經(jīng)濟損失失的，每每次罰款款50元元；造成成經(jīng)濟損損失的，由由責任人人負責賠賠償，并并給予紀紀律、行行政處分分，情節(jié)節(jié)嚴重者者調(diào)離財財務(wù)部門門；構(gòu)成成犯罪的的，依法法追究刑刑事責任任。9 附則9.1本辦辦法由集集團財務(wù)務(wù)金融中中心負責責解釋、修修訂。9.2本辦辦法自220022年9月6日起實實行，原原新奧奧集團財財務(wù)印章章管理制制度（XXA/ZZD05517AA-20001）同同時廢止止。附表： 11 財務(wù)務(wù)印章保保管登記記表 22 財務(wù)務(wù)印章使使用審批批單 33 財務(wù)務(wù)印章使使用登記記簿表1財務(wù)印章保保管登記記表企業(yè)名稱：序印章種類與與全稱（印模）開始保管終止保管日期保管人簽字字 日期財務(wù)主管簽簽字1234567表2財務(wù)印章使使用審批批單申