工程款支付管理制度

1、工程款支付管理制度第一章總則第一條 為加強(qiáng)鄒城市名鑒房地產(chǎn)開發(fā)有限公司(以下簡稱“公司）財(cái)務(wù)管理工作，強(qiáng)化工程管理,確保工程質(zhì)量， 削減費(fèi)用支出,提高資金效益，完善內(nèi)把握度 ,使公司的工程管理走上管理有序，良性循環(huán)的軌道。依據(jù)國家有關(guān)文件規(guī) 定，結(jié)合公司實(shí)際，制定本制度。其次條本制度主要規(guī)范工程項(xiàng)目款項(xiàng)的支付，包括勘察、測 繪、設(shè)計(jì)、施工、工程材料供應(yīng)、工程變更、現(xiàn)場簽證等項(xiàng) 目建設(shè)工程的預(yù)付款、進(jìn)度款、結(jié)算款、保修金等款項(xiàng)。其次章工程款支付基本要求第三條工程款的支付，應(yīng)依照甲乙雙方簽訂的合同商定、相關(guān)(補(bǔ)充）款支付準(zhǔn)時(shí)精確。第四條承包方應(yīng)確定專人負(fù)責(zé)辦理相關(guān)款項(xiàng)支付，工程 款申請人應(yīng)持以下證

2、件及資料到發(fā)包方辦理備案手續(xù):(一)企業(yè)法人簽字的托付函;（二）申請人本人身份證原件及復(fù)印件；（三)企業(yè)開戶行全稱及賬號(hào)(加蓋公章；如承包方變更工程款申請人時(shí)，應(yīng)重新到發(fā)包方辦理備 案手續(xù).第三章工程款支付審核程序第五條工程預(yù)付款.工程預(yù)付款指為履行工程合同而向另一方當(dāng)事人支付肯定數(shù)額的定金。因特殊緣由在工程開工前,依據(jù)合同須向承包方支付預(yù)付款時(shí) ,由承包方向發(fā)包方提 完內(nèi)部簽報(bào)程序后，辦理支付手續(xù)。工程預(yù)付款不得超過該工程工作量所需資金的 10 ，并依據(jù)周轉(zhuǎn)狀況間續(xù)抵沖工程進(jìn)度款，不具備開工條件的工 程項(xiàng)目不得支付工程預(yù)付款。第六條工程進(jìn)度款。在工程合同生效后，依據(jù)合同確定 的比例向承包方預(yù)

3、付肯定數(shù)額的款項(xiàng)或工程進(jìn)度款。承包方 應(yīng)于每月 20 日編出當(dāng)月（含上月后 10 天)實(shí)際完成工程量及工程款價(jià),報(bào)送發(fā)包方和監(jiān)理單位出具審核意見后統(tǒng)一報(bào)審核單位審定。報(bào)表接受統(tǒng)一格式（見附表）.(一監(jiān)理單位首先對承包方報(bào)來的上述報(bào)表進(jìn)行認(rèn)真審 核。審核所報(bào)內(nèi)容是否符合實(shí)際狀況及合同規(guī)定，符合合同 商定付款條件的，由總監(jiān)理工程師開具工程款支付證書.（二）監(jiān)理單位對報(bào)表中的數(shù)據(jù)、資料有異議時(shí)應(yīng)準(zhǔn)時(shí) 通知承包方,承包方對其進(jìn)行修改后再報(bào)監(jiān)理單位核簽 ,若監(jiān)理單位認(rèn)為不具備支付當(dāng)月進(jìn)度款條件的，也應(yīng)準(zhǔn)時(shí)通知承 包方。（三）監(jiān)理單位簽署同意支付當(dāng)月進(jìn)度款的意見后，發(fā) 包方及審核單位再審核并走完公司簽報(bào)后

4、，承包方方可取得 公司付款.付至 90,質(zhì)保期滿后，再付尾款 10，或按合同具體付款條款執(zhí)行。第七條工程結(jié)算。指工程竣工后，依據(jù)審定的結(jié)算金額扣除預(yù)付款、工程進(jìn)度款、質(zhì)保金等后向?qū)Ψ街Ц兜墓こ涛部睢?公司相關(guān)部門、方案財(cái)務(wù)部發(fā)出工程會(huì)簽單，確認(rèn)承包方已 沒有任何未完成事項(xiàng)、施工現(xiàn)場及道路已清理恢復(fù)、按規(guī)定 交齊竣工資料和水電費(fèi)以后,依據(jù)審計(jì)報(bào)告和合同規(guī)定,留足 工程質(zhì)保金,結(jié)算工程款。第八條工程質(zhì)保金.工程保修期滿,經(jīng)發(fā)包方、綜合業(yè)務(wù)部等公司相關(guān)部門、承包方驗(yàn)收，確認(rèn)承包方已按工程質(zhì) 量保修書完成保修責(zé)任后，由承包方向發(fā)包方提出結(jié)算質(zhì) 結(jié)算質(zhì)保金.第四章工程款撥付程序一、付款審批表所需單據(jù)：工

5、程進(jìn)度審核表、工程量申請表、工程形象進(jìn)度表、扣 （完 工結(jié)算時(shí)供應(yīng)。二、審核人員工程量申報(bào)表：施工班組負(fù)責(zé)人工程形象進(jìn)度表:項(xiàng)目經(jīng)理工程進(jìn)度審核表：監(jiān)理、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理扣款單、罰款單、水電費(fèi)扣款單：施工班組負(fù)責(zé)人、項(xiàng) 目經(jīng)理、工程部經(jīng)理結(jié)算報(bào)告：施工班組負(fù)責(zé)人、監(jiān)理、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理、總經(jīng)理、財(cái)務(wù)部經(jīng)辦人項(xiàng)目經(jīng)理監(jiān)理工程部經(jīng)理審核財(cái)務(wù)部 復(fù)核分管財(cái)務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理審批出納付款四、款項(xiàng)支付要求 準(zhǔn)時(shí)匯報(bào)給總經(jīng)理審批。五、其他有關(guān)規(guī)定1、公司財(cái)務(wù)人員有權(quán)對一切報(bào)銷單據(jù)和所發(fā)生經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的合理性、合法性、真實(shí)性進(jìn)行審核，若違反制度一律不 予報(bào)銷.23、凡超出制度范圍的開支及未盡事宜，財(cái)務(wù)部將會(huì)依

6、據(jù)相關(guān)政策和公司實(shí)際狀況提出處理意見 ,經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行.第九條本制度自下發(fā)之日起試行。第十條本制度由公司工程管理負(fù)責(zé)解釋. 附件：工程款支付申請（核準(zhǔn)）表工程款支付申請（核準(zhǔn)）表工程名:編號(hào)（合同編+期日期：致：（發(fā)包人全稱）（大寫)元,（小寫） 元，請予核準(zhǔn).序號(hào)名稱金額（元)備注1累計(jì)已完成的工程合同價(jià)款合同款2累計(jì)已實(shí)際支付的工程合同價(jià)款合同款3本周期已完成的工程合同價(jià)款合同款4本周期已完成的簽證金額注明類型5本周期應(yīng)增加和扣減的變更金額注明類型6本周期應(yīng)增加和扣減的索賠金額注明類型7本周期應(yīng)抵扣的預(yù)付款注明類型8本周期應(yīng)扣減的質(zhì)保金注明類型9本周期應(yīng)增加或扣減的其他金額注明類型10

7、本周期實(shí)際應(yīng)支付的工程價(jià)款供應(yīng)附件:1、工程合同款支付把握匯總表2、工程合同款期中支付把握一覽表3、工程細(xì)目計(jì)量把握數(shù)量一覽表4、工程計(jì)量把握數(shù)量計(jì)算單5、變更簽證等其他支付憑據(jù)及預(yù)算文件注：依據(jù)合同，合同款計(jì)量把握支付的需供應(yīng)相應(yīng)表格。承包人（章）承包人代表 日期復(fù)核意見:與實(shí)際施工狀況不相符，修改意見見附件。與實(shí)際施工狀況相符，出具工程款支付證書監(jiān)理工程師日期審核意見：:(大寫）元，（小寫)元項(xiàng)目部經(jīng)理日期復(fù)核意見:工程管理部日期審定意見：主管領(lǐng)導(dǎo)日期注：1在選擇欄中的“”內(nèi)作標(biāo)識(shí)“。2本表一式四份，由承包人填報(bào),發(fā)包人、監(jiān)理人、審計(jì)單位、承包人各存一份。工程合同款支付把握匯總表合同編號(hào)：號(hào)（元)(注明扣留依據(jù)（元)）123456789累計(jì)已實(shí)際支付的工 累計(jì)扣留的工成工程合同程合同款(元)：程合同款(元）款(元）:承包人:第期第頁共頁總監(jiān)理工程師:業(yè)主單位:審計(jì)單位：日期：日期：日期：工程合同款期中支付把握一覽表合同編號(hào)：承包人：第期第頁共頁原合同原合同期中本期計(jì)中間計(jì)支付單 價(jià)量把握量把握清單單數(shù)量金額把握編號(hào)細(xì)目名稱數(shù)量數(shù)量位金額ABC=A*DE=D*F=A*BE本頁小計(jì)本頁小計(jì)本章合計(jì)總監(jiān)理工程師:業(yè)主單位:審計(jì)單位:日期：日期：日期:工程細(xì)目計(jì)量把握數(shù)量一覽表合同編號(hào)：第期第頁共頁清單編細(xì)目名稱單