有限責(zé)任公司年度報告格式指引

1、股權(quán)簡稱： 股權(quán)代碼： 公告編號：XXXX公公司2014年年年度報報告二一四年年X月重要提示1、本公司司董事會會（如有有）、監(jiān)監(jiān)事會（如如有）及及董事、監(jiān)監(jiān)事、高高級管理理人員保保證本報報告所載載資料不不存在任任何虛假假記載、誤誤導(dǎo)性陳陳述或者者重大遺遺漏，并并對其內(nèi)內(nèi)容的真真實性、準(zhǔn)準(zhǔn)確性和和完整性性承擔(dān)個個別及連連帶責(zé)任任。（如有董事事、監(jiān)事事、高級級管理人人員對報報告內(nèi)容容的真實實性、準(zhǔn)準(zhǔn)確性、完完整性無無法保證證或存在在異議的的,應(yīng)當(dāng)當(dāng)聲明:XXXX董事、監(jiān)監(jiān)事、高高級管理理人員無無法保證證本報告告的真實實性、準(zhǔn)準(zhǔn)確性、完完整性，理理由是 ,請投投資者特特別關(guān)注注。）2、本報告告經(jīng)公司

2、司第屆董事事會第次會會議審議議通過/執(zhí)行董董事審核核通過。3、全體董董事均已已出席審審議本報報告的董董事會會會議。（如有董事事未參會會應(yīng)當(dāng)聲聲明：XXXX董董事未出出席審議議本報告告董事會會會議。）注：公司僅僅有一名名執(zhí)行董董事的，無無需此條條。4、XXXXX會計師師事務(wù)所所對本年年度公司司財務(wù)報報告的審審計意見見為：XXXXXX。如當(dāng)期會計計師事務(wù)務(wù)所發(fā)生生變更，公公司應(yīng)增增加提示示：公司司本年度度會計師師事務(wù)所所由會計師師事務(wù)所所變更為為會計計師事務(wù)務(wù)所。如執(zhí)行審計計的會計計師事務(wù)務(wù)所出具具了帶強調(diào)事事項段的的無保留留意見、保保留意見見、無法法表示意意見或否否定意見見的審計計報告應(yīng)應(yīng)當(dāng)特別

3、別提示: XXXX會計計師事務(wù)務(wù)所出具具了帶強強調(diào)事項項的無保保留意見見（或保保留意見見、否定定意見、無無法表示示意見）的的審計報報告，本本公司董董事會、監(jiān)監(jiān)事會對對相關(guān)事事項亦有有詳細說說明，請請投資者者注意閱閱讀。注：財務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)未經(jīng)經(jīng)會計師師事務(wù)所所審計的的無需提提示此條條。5、公司負負責(zé)人XXXX、主主管會計計工作負負責(zé)人XXXX及及會計機機構(gòu)負責(zé)責(zé)人XXXX（如如有），保保證年度度報告中中財務(wù)報報告的真真實、完完整。6、公司分分紅、資資本公積積轉(zhuǎn)增資資本方案案為：XXXX。注：公司若若無分紅紅、無資資本公積積轉(zhuǎn)增股股本則無需提提示此條條。7、本報告告中所涉涉及的關(guān)關(guān)于未來來的計劃劃、預(yù)

4、測測等方面面的內(nèi)容容，均不不構(gòu)成本本公司對對任何投投資者及及相關(guān)人人士的承承諾。目 錄第一節(jié) 公司基基本情況況.XX第二節(jié) 財務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)和財務(wù)務(wù)指標(biāo)摘要要.XXX 第三節(jié) 執(zhí)行董董事/董董事會報報告.XXX第四節(jié) 重要事事項.XX第五節(jié) 股權(quán)變動及及股東情情況.XX第六節(jié) 董事、監(jiān)監(jiān)事、高高級管理理人員及及核心技技術(shù)人員員情況.XX第七節(jié) 公司治治理.XX第八節(jié) 財務(wù)報報告.XXX第九節(jié) 備查文文件目錄錄.XXX 第一節(jié) 公司基基本情況況一、基本情情況簡介介公司名稱注冊資本法定代表人人注冊地址辦公地址公司網(wǎng)址電子郵箱行業(yè)分類以國民經(jīng)經(jīng)濟行業(yè)業(yè)分類（GGBT447544-20011）為依據(jù)主要產(chǎn)品

5、與與服務(wù)項項目經(jīng)營范圍控股股東實際控制人人企業(yè)法人營營業(yè)執(zhí)照照注冊號號稅務(wù)登記證證號碼組織機構(gòu)代代碼二、公司聯(lián)聯(lián)系人及及聯(lián)系方方式董事會秘書書/信息息披露負負責(zé)人電話傳真電子郵箱聯(lián)系地址及及郵政編編碼三、年報備備置地點點: 公司司董事會會秘書/信息披披露負責(zé)責(zé)人處登載年度報報告指定定網(wǎng)址：四、股權(quán)掛掛牌交易易地點：青島藍藍海股權(quán)權(quán)交易中中心股權(quán)簡稱： 股權(quán)代碼：督導(dǎo)機構(gòu)及及人員:第二節(jié) 財務(wù)數(shù)據(jù)據(jù)和財務(wù)務(wù)指標(biāo)摘摘要一、主要財財務(wù)數(shù)據(jù)據(jù) 單位：人民民幣元項 目2014年年度2013年年度本年度比上上年度增增減（）營業(yè)收入AB=（A-BB）/BB*1000%營業(yè)利潤AB=（A-BB）/BB*100

6、0%利潤總額AB=（A-BB）/BB*1000%歸屬于掛牌牌公司股股東的凈利潤潤AB=（A-BB）/BB*1000%歸屬于掛牌牌公司股股東的扣扣除非經(jīng)經(jīng)常性損損益后的的凈利潤潤AB=（A-BB）/BB*1000%經(jīng)營活動產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)現(xiàn)金流量量凈額AB=（A-BB）/BB*1000%項 目2014年年末2013年年末本年度期末末比上年年度期末末增減（）資產(chǎn)總額AB=（A-BB）/BB*1000%負債總額AB=（A-BB）/BB*1000%所有者權(quán)益益AB=（A-BB）/BB*1000%資本總額AB=（A-BB）/BB*1000% 二二、主要要財務(wù)指指標(biāo)項 目2014年年度2013年年度本年度比上上

7、年度增增減（）基本每股收收益 （元/股）AB=（A-BB）/BB*1000%扣除非經(jīng)常常性損益益后的每每股收益益（元/股）AB=（A-BB）/BB*1000%凈資產(chǎn)收益益率（%）AB=A-B扣除非經(jīng)常常性損益益后的凈凈資產(chǎn)收收益率（%）AB=A-B每股經(jīng)營活活動產(chǎn)生生的現(xiàn)金金流量凈凈額（元元/股）AB=（A-BB）/BB*1000%毛利率（%）應(yīng)收賬款周周轉(zhuǎn)率（次次）存貨周轉(zhuǎn)率率（次）項 目2014年年末2013年年末本年度期末末比上年年度期末末增減（）歸屬于掛牌牌公司股股東的每每股凈資資產(chǎn)（元元/股）AB=（A-BB）/BB*1000%資產(chǎn)負債率率（%）AB=A-B流動比率（倍倍）速動比率（

8、倍倍） 注注：本部部分財務(wù)務(wù)指標(biāo)參參照股份份公司，“每股”指公司的每一元出資額。三、非經(jīng)常常性損益益項目 單位：人民民幣元項 目2014年年度2013年年度說明.非經(jīng)常性損損益對所所得稅的的影響合合計合計第三節(jié) 執(zhí)執(zhí)行董事事/董事事會報告告一、報告期期內(nèi)公司司經(jīng)營情情況的分分析（一）經(jīng)營營情況回回顧介紹報告期期內(nèi)業(yè)務(wù)務(wù)、產(chǎn)品品或服務(wù)務(wù)有關(guān)經(jīng)經(jīng)營計劃劃的實現(xiàn)現(xiàn)情況，董事會應(yīng)當(dāng)對報告期內(nèi)發(fā)生或?qū)⒁l(fā)生的重大事項進行分析，以有助于投資者了解經(jīng)營情況、財務(wù)狀況及未來可能變化。公司應(yīng)當(dāng)根據(jù)自身實際情況判斷是否屬于重大事項。（二）經(jīng)營營情況介介紹1、公司業(yè)業(yè)務(wù)情況況對公司業(yè)務(wù)務(wù)進行簡簡要介紹紹2、公司經(jīng)經(jīng)

9、營具體體情況（1）主營營業(yè)務(wù)產(chǎn)產(chǎn)品或服服務(wù)情況況表單位：人民民幣元產(chǎn)品/服務(wù)務(wù)營業(yè)收入營業(yè)成本毛利率（%）營業(yè)收入比比上年同同期增減減（%）營業(yè)成本比比上年同同期增減減（%）毛利率比上上年同期期增減（%）產(chǎn)品1產(chǎn)品2合計（2）主營營業(yè)務(wù)分分地區(qū)情情況 單位：人民民幣元地區(qū)營業(yè)收入營業(yè)收入比比上年同同期增減減（%）地區(qū)1地區(qū)2.合計（3）主要要客戶和和供應(yīng)商商情況1）主要客客戶情況況 單位：人民幣幣元客戶名稱銷售金額占年度銷售售收入的的比例（%）應(yīng)收賬款余余額占公司應(yīng)收收賬款總總額的比比例（%）是否存在關(guān)關(guān)聯(lián)關(guān)系系第一名客戶戶名稱第二名客戶戶名稱第三名客戶戶名稱第四名客戶戶名稱第五名客戶戶名稱合

10、計2）供應(yīng)商商采購情情況 單位：人民民幣元供應(yīng)商名稱稱采購金額占年度采購購總額的的比例（%）應(yīng)付賬款余余額占公司應(yīng)付付賬款總總額的比比例（%）是否存在關(guān)關(guān)聯(lián)關(guān)系系第一名客戶戶名稱第二名客戶戶名稱第三名客戶戶名稱第四名客戶戶名稱第五名客戶戶名稱合計（4）公司司財務(wù)狀狀況說明明1）資產(chǎn)負負債表重重要項目目變動原原因分析析單位：人民民幣元資產(chǎn)負債表表項目2014-12-312013-12-31增減幅度（%）變動原因項目1項目22）利潤表表重要項項目變動動原因分分析單位：人民民幣元利潤表項目目2014年年2013年年增減幅度（%）變動原因項目1項目23）現(xiàn)金流流量表重重要項目目變動原原因分析析單位：人

11、民民幣元現(xiàn)金流量表表項目2014年年2013年年增減幅度（%）變動原因項目1項目2二、報告期期內(nèi)，全全資、控控股子公公司經(jīng)營營情況截至報告期期末，公公司共有有X家全資資子公司司，X控控股子公公司，具具體經(jīng)營營情況如如下：（一）XXXX公司司單位：人民民幣元項目報告期上年同期本報告期比比上年同同期增減減（%）出資額占資資本總額額比例（%）營業(yè)收入營業(yè)利潤凈利潤三、公司經(jīng)經(jīng)營中遇遇到的挑挑戰(zhàn)和未未來發(fā)展展的展望望（自愿愿披露）（一）結(jié)合合公司所所處行業(yè)業(yè)、公司司規(guī)模、經(jīng)經(jīng)營區(qū)域域、產(chǎn)品品、競爭爭對手等等情況，說說明公司司發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略。（二）根據(jù)據(jù)重要性性原則披披露可能能對公司司未來發(fā)發(fā)展產(chǎn)生生重大不

12、不利影響響的風(fēng)險險。公司司對風(fēng)險險因素的的描述應(yīng)應(yīng)當(dāng)圍繞繞公司的的經(jīng)營情情況，遵遵循重要要性原則則，披露露可能對對公司下下一年度度發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略和經(jīng)經(jīng)營目標(biāo)標(biāo)的實現(xiàn)現(xiàn)產(chǎn)生不不利影響響的重大大風(fēng)險。（三）公司司應(yīng)當(dāng)向向投資者者提示未未來公司司發(fā)展機機遇和挑挑戰(zhàn)，披披露公司司發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略，以以及擬開開展的新新業(yè)務(wù)、擬擬開發(fā)的的新產(chǎn)品品、擬投投資的新新項目等等。（四）披露露為實現(xiàn)現(xiàn)未來發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略略所需要要的資金金及使用用計劃，以以及資金金來源情情況等。四、報告期期內(nèi)募集集資金使使用情況況（如有有）單位：人民民幣元募集資金總總額報告期內(nèi)投投入募集集資金總總額報告期內(nèi)變變更用途途的募集集資金總總額累計投入的的

13、募集資資金總額額累計變更用用途的募募集資金金總額募集資金承承諾項目目是否發(fā)生變變更募集資金承承諾投資資總額調(diào)整后投資資總額（11）本年度投入入金額累計投入總總額項目達到預(yù)預(yù)定可使使用狀態(tài)態(tài)的日期期本年度實現(xiàn)現(xiàn)的效益益是否達到預(yù)預(yù)定效益益項目可行性性是否發(fā)發(fā)生重大大變化承諾投資項項目.承諾項目小小計五、報告期期財務(wù)報報告審計計情況及及會計政政策、會會計估計計變更及及會計差差錯的說說明公司作出會會計政策策、會計計估計變變更或重重要前期期差錯更更正的，董董事會應(yīng)應(yīng)討論分分析變更更、更正正的原因因及影響響。六、對會計計師事務(wù)務(wù)所出具具非標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)審計報報告的說說明（如有）會計師事務(wù)務(wù)所出具具非標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)審計報

14、報告的，公公司應(yīng)就就所涉及及事項做做出說明明。（如如適用）七、利潤分分配、資資本公積積金轉(zhuǎn)增增實施情情況（如如有）第四節(jié) 重要事事項一、重大訴訴訟、仲仲裁事項項披露本年度度及以前前年度發(fā)發(fā)生持續(xù)續(xù)至本年年度的重重大訴訟訟、仲裁裁事項的的原因、處處理進度度、處理理結(jié)果，說說明對公公司已經(jīng)經(jīng)或?qū)⒁a(chǎn)生的的影響。二、破產(chǎn)相相關(guān)事項項說明公司或或相關(guān)分分公司、子子公司、參參股公司司破產(chǎn)事事項。三、公司重重大資產(chǎn)產(chǎn)收購、出出售或處處置以及及企業(yè)收收購兼并并的情況況及分析析簡要說明公公司重大大資產(chǎn)收收購、出出售或處處置以及及企業(yè)收收購兼并并的情況況及進展展，分析析上述事事項對公公司業(yè)務(wù)務(wù)連續(xù)性性、管理理

15、層穩(wěn)定定性的影影響。說說明已實實施完畢畢事項對對財務(wù)狀狀況及經(jīng)經(jīng)營成果果的影響響。四、重大關(guān)關(guān)聯(lián)交易易事項（一）與日日常經(jīng)營營相關(guān)的的關(guān)聯(lián)交交易單位：人民民幣元關(guān)聯(lián)交易方方交易內(nèi)容定價原則交易價格同類交易市市場價格格交易金額占同類交易易金額比比例（%）結(jié)算方式實際交易價價格與市市場價格格差異說說明（分分關(guān)聯(lián)方方）（二）資產(chǎn)產(chǎn)、股權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓發(fā)發(fā)生的關(guān)關(guān)聯(lián)交易易單位：人民民幣元關(guān)聯(lián)交易方方交易內(nèi)容定價原則資產(chǎn)賬面價價值資產(chǎn)評估價價值交易價格結(jié)算方式獲得轉(zhuǎn)讓收收益實際交易價價格與市市場價格格差異說說明（分分關(guān)聯(lián)方方）（三）關(guān)聯(lián)聯(lián)債權(quán)債債務(wù)往來來單位：人民民幣元關(guān)聯(lián)方向關(guān)聯(lián)方提提供資金金關(guān)聯(lián)方向公公司提

16、供供資金發(fā)生額余額發(fā)生額余額合計五、重大合合同及履履行情況況（一）對外外擔(dān)保合合同單位：人民民幣元公司對外擔(dān)擔(dān)保情況況（不包包括對子子公司的的擔(dān)保）擔(dān)保對象名名稱擔(dān)保金額擔(dān)保類型擔(dān)保期限是否履行完完畢是否為關(guān)聯(lián)聯(lián)方擔(dān)保保（是/否）擔(dān)?？傤~擔(dān)保總額占占凈資產(chǎn)產(chǎn)的比例例(%)為股東、實實際控制制人及其其關(guān)聯(lián)方方提供擔(dān)擔(dān)保的金金額（二）委托托他人進進行現(xiàn)金金資產(chǎn)管管理事項項 單位：人民民幣元委托人名稱稱委托金額委托期限報酬確定方方式當(dāng)年實現(xiàn)收收益是否經(jīng)過法法定程序序計提投資減減值金額額（三）借款款合同貸款銀行名名稱借款方式保證人/抵抵押人名名稱借款合同編編號借款期限保證/抵押押合同編編號借款金額（萬

17、萬元）.合計注：借款合合同總額額應(yīng)與報報表披露露一致。（四）其他他重大合合同包括但不限限于承包包合同、租租賃合同同等。六、承諾事事項履行行情況掛牌公司及及其董事事、監(jiān)事事、高級級管理人人員或股股東、實實際控制制人及其其他信息息披露義義務(wù)人如如存在本本年度或或持續(xù)到到本年度度已披露露的承諾諾，應(yīng)當(dāng)當(dāng)披露承承諾的履履行情況況。七、被查封封、扣押押、凍結(jié)結(jié)或者被被抵押、質(zhì)質(zhì)押的資資產(chǎn)情況況資產(chǎn)權(quán)利受限類類型賬面價值占總資產(chǎn)的的比例（%）發(fā)生原因資產(chǎn)1資產(chǎn)2累計值注：權(quán)利受受限類型型為查封封、扣押押、凍結(jié)結(jié)、抵押押、質(zhì)押押。八、利潤分分配及資資本公積積轉(zhuǎn)增股股本預(yù)案案（如有有）公司應(yīng)披露露利潤分分配政

18、策策及本年年度利潤潤分配方方案（預(yù)預(yù)案）、資資本公積積金轉(zhuǎn)增增股本方方案（預(yù)預(yù)案）和和現(xiàn)金紅紅利分配配情況。對對于報告告期內(nèi)盈盈利但未未提出現(xiàn)現(xiàn)金利潤潤分配方方案預(yù)案案的公司司，應(yīng)詳詳細說明明原因，同同時說明明公司未未分配利利潤的用用途和使使用計劃劃。九、股權(quán)激激勵計劃劃實施情情況（如如有）股權(quán)激勵計計劃的模模式、激激勵對象象、激勵勵對象考考核情況況、實施施情況、調(diào)調(diào)整情況況等。十、審計財財務(wù)報告告的會計計師事務(wù)務(wù)所名稱稱、注冊冊會計師師的姓名名以及審審計費用用（如適適用）更換會計師師事務(wù)所所的,公公司應(yīng)披披露解聘聘原會計計師事務(wù)務(wù)所的原原因,以以及是否否履行了了必要的的程序。十一、監(jiān)事事/監(jiān)

19、事事會意見見在報告期內(nèi)內(nèi)的監(jiān)督督活動中中發(fā)現(xiàn)公公司存在在風(fēng)險的的，公司司應(yīng)當(dāng)披披露監(jiān)事事/監(jiān)事事會就有有關(guān)風(fēng)險險的簡要要意見；否則，公公司應(yīng)當(dāng)當(dāng)披露監(jiān)監(jiān)事會對對報告期期內(nèi)的監(jiān)監(jiān)督事項項無異議議。十二、公司司及其董董事、監(jiān)監(jiān)事、高高級管理理人員受受調(diào)查情情況公司及其董董事、監(jiān)監(jiān)事、高高級管理理人員、公公司控股股股東、實實際控制制人在報報告期內(nèi)內(nèi)受有權(quán)權(quán)機關(guān)調(diào)調(diào)查、司司法紀(jì)檢檢部門采采取強制制措施、被被移送司司法機關(guān)關(guān)或追究究刑事責(zé)責(zé)任的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)說明明原因及及結(jié)論。十三、其他他重大事事項第五節(jié) 股股權(quán)變動及及股東情情況一、報告期期內(nèi)公司司股權(quán)變變動情況況表 單位：人民幣幣元股權(quán)性質(zhì)期初數(shù)本期增加本

20、期減少期末數(shù)數(shù)量比例（%）數(shù)量比例（%）1、有限制制轉(zhuǎn)讓條條件股權(quán)權(quán)：其中：發(fā)起起人股權(quán)權(quán)高管股權(quán)自愿鎖定股股權(quán)其他2、無限制制轉(zhuǎn)讓條條件股權(quán)權(quán)：資本總額二、公司股股東情況況及相互互間的關(guān)關(guān)聯(lián)關(guān)系系 （一一）公司司股東情情況股東總數(shù)（名名）公司股東持持有股權(quán)權(quán)情況股東名稱報告期初出出資額（元元）報告期內(nèi)增增減報告期末出出資額（元元）報告期末持持股比例例可轉(zhuǎn)讓 股權(quán)數(shù)量（元元）質(zhì)押或凍結(jié)結(jié)的股權(quán)權(quán)數(shù)量（元元）（二）持股股5%以以上股東東間的關(guān)關(guān)聯(lián)關(guān)系系或一致致行動關(guān)關(guān)系若無關(guān)聯(lián)關(guān)關(guān)系，請請注明：上述股股東之間間無關(guān)聯(lián)聯(lián)關(guān)系。三、公司控控股股東東、實際際控制人人變動情情況如無變動，請請注明：報告期

21、期內(nèi)控股股股東、實實際控制制人未發(fā)發(fā)生變化化。四、公司控控股股東東情況若控股股東東為法人人的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)披露露名稱、單單位負責(zé)責(zé)人或法法定代表表人、成成立日期期、組織織機構(gòu)代代碼、注注冊資本本；若控控股股東東為自然然人的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)披露露其姓名名、國籍籍、學(xué)歷歷、職業(yè)業(yè)經(jīng)歷。說明報告期期內(nèi)的變變動情況況。五、公司實實際控制制人情況況若實際控制制人為法法人的，應(yīng)應(yīng)當(dāng)披露露名稱、單單位負責(zé)責(zé)人或法法定代表表人、成成立日期期、組織織機構(gòu)代代碼、注注冊資本本；若實實際控制制人為自自然人的的，應(yīng)當(dāng)當(dāng)披露其其姓名、國國籍、學(xué)學(xué)歷、職職業(yè)經(jīng)歷歷。實際控制人人應(yīng)當(dāng)披披露到自自然人、國國有資產(chǎn)產(chǎn)管理部部門，包包括股東東

22、之間達達成某種種協(xié)議或或安排的的其他機機構(gòu)或自自然人，以以及以信信托方式式形成實實際控制制的情況況。說明報告期期內(nèi)的變變動情況況。如控股股東東與實際際控制人人一致，合合并披露露。第六節(jié) 董事、監(jiān)監(jiān)事、高高級管理理人員及及核心技技術(shù)人員員情況一、董事、監(jiān)監(jiān)事、高級管管理人員員及核心心技術(shù)人人員情況況姓名職務(wù)性別年齡任職起止日日期年初持有公公司股權(quán)權(quán)（元）年末持有公公司股權(quán)權(quán)（元）股權(quán)增減數(shù)數(shù)（元）限制性股權(quán)權(quán)數(shù)量是否在公司司領(lǐng)薪是否在股東東單位或或其他關(guān)關(guān)聯(lián)單位位領(lǐng)薪應(yīng)披露董事事、監(jiān)事事、高級級管理人人員相互互間關(guān)系系及與控控股股東東、實際際控制人人間關(guān)系系。二、董事、監(jiān)監(jiān)事、高高級管理理人員變

23、變動情況況如無變動，請請注明：報告期期內(nèi)公司司董事、監(jiān)監(jiān)事、高高級管理理人員未未發(fā)生變變化。三、核心技技術(shù)人員員變動情情況如無變動，請請注明：報告期期內(nèi)核心心技術(shù)人人員未發(fā)發(fā)生變化化。四、員工情情況截至20114年112月331日，公公司共有有員工XXX名，其其中管理理人員XXX名，專專業(yè)技術(shù)術(shù)人員XXX名，本本年度凈凈增（減減）員工工XX名名。第七節(jié) 公司治治理一、公司治治理、規(guī)規(guī)范運作作情況掛牌公司應(yīng)應(yīng)當(dāng)披露露公司治治理的基基本狀況況，列示示公司本本年度內(nèi)內(nèi)建立的的各項公公司治理理制度。說明治理結(jié)構(gòu)如何確保所有股東，特別是中小股東充分行使其合法權(quán)利。披露報告期內(nèi)公司章程的修改情況，尤其是三

24、會構(gòu)成及議事規(guī)則、在冊股東優(yōu)先認(rèn)購權(quán)、回避表決規(guī)則、強制要約收購觸發(fā)條件等事項的修改情況。二、報告期期內(nèi)召開開的年度度股東會會、臨時時股東會會情況三、報告期期內(nèi)公司司執(zhí)行董董事履職職/董事會會的有關(guān)關(guān)情況四、報告期期內(nèi)公司司監(jiān)事履職職/監(jiān)事會會的有關(guān)關(guān)情況說明股東會會、董事事會、監(jiān)監(jiān)事會的的召集、提提案審議議、通知知時間、召召開程序序、授權(quán)權(quán)委托、表表決和決決議等符符合法律律、行政政法規(guī)和和公司章章程的規(guī)規(guī)定的評評估意見見。第八節(jié) 財務(wù)報報告一、審計報報告公司應(yīng)披露露審計報報告正文文。二、財務(wù)報報表（一）合并并資產(chǎn)負負債表單位：人民民幣元項目附注期末余額年初余額流動資產(chǎn)：貨幣資金交易性金融融資

25、產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款款存貨一年內(nèi)到期期的非流流動資產(chǎn)產(chǎn)其他流動資資產(chǎn)流動資產(chǎn)合合計非流動資產(chǎn)產(chǎn)：可供出售金金融資產(chǎn)產(chǎn)持有至到期期投資長期應(yīng)收款款長期股權(quán)投投資投資性房地地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清清理生產(chǎn)性生物物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽長期待攤費費用遞延所得稅稅資產(chǎn)其他非流動動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)產(chǎn)合計資產(chǎn)總計流動負債：短期借款交易性金融融負債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項應(yīng)付職工薪薪酬應(yīng)交稅費應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款款一年內(nèi)到期期的非流流動負債債其他流動負負債流動負債合合計非流動負債債：長期借款應(yīng)付債券長期應(yīng)付款款專項應(yīng)付款款預(yù)計負債遞延所得稅稅負債其

26、他非流動動負債非流動負債債合計負債合計所有者權(quán)益益（或股股東權(quán)益益）：實收資本（或或股本）資本公積減：庫存股股專項儲備盈余公積未分配利潤潤外幣報表折折算差額額歸屬于母公公司所有有者權(quán)益益合計少數(shù)股東權(quán)權(quán)益所有者權(quán)益益合計負債和所有有者權(quán)益益總計法定代表人人：_ 主管會會計工作作負責(zé)人人：_ 會計機機構(gòu)負責(zé)責(zé)人：_ （二）母公公司資產(chǎn)產(chǎn)負債表表（如有有） 單位：人民民幣元項目附注期末余額年初余額流動資產(chǎn)：貨幣資金交易性金融融資產(chǎn)應(yīng)收票據(jù)應(yīng)收賬款預(yù)付款項應(yīng)收利息應(yīng)收股利其他應(yīng)收款款存貨一年內(nèi)到期期的非流流動資產(chǎn)產(chǎn)其他流動資資產(chǎn)流動資產(chǎn)合合計非流動資產(chǎn)產(chǎn)：可供出售金金融資產(chǎn)產(chǎn)持有至到期期投資長期應(yīng)收

27、款款長期股權(quán)投投資投資性房地地產(chǎn)固定資產(chǎn)在建工程工程物資固定資產(chǎn)清清理生產(chǎn)性生物物資產(chǎn)油氣資產(chǎn)無形資產(chǎn)開發(fā)支出商譽長期待攤費費用遞延所得稅稅資產(chǎn)其他非流動動資產(chǎn)非流動資產(chǎn)產(chǎn)合計資產(chǎn)總計流動負債：短期借款交易性金融融負債應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款預(yù)收款項應(yīng)付職工薪薪酬應(yīng)交稅費應(yīng)付利息應(yīng)付股利其他應(yīng)付款款一年內(nèi)到期期的非流流動負債債其他流動負負債流動負債合合計非流動負債債：長期借款應(yīng)付債券長期應(yīng)付款款專項應(yīng)付款款預(yù)計負債遞延所得稅稅負債其他非流動動負債非流動負債債合計負債合計所有者權(quán)益益：實收資本（或或股本）資本公積減：庫存股股專項儲備盈余公積未分配利潤潤所有者權(quán)益益合計負債和所有有者權(quán)益益合計法定代表人人

28、：_ 主管會會計工作作負責(zé)人人：_ 會計機機構(gòu)負責(zé)責(zé)人：_ （三）合并并利潤表表 單位：人民民幣元項 目附注本期金額上期金額一、營業(yè)總總收入其中：營業(yè)業(yè)收入二、營業(yè)總總成本其中：營業(yè)業(yè)成本營業(yè)稅金及及附加銷售費用管理費用財務(wù)費用資產(chǎn)減值損損失加：公允價價值變動動收益（損損失以“”號填列列）投資收益（損損失以“”號填列列）其中：對聯(lián)聯(lián)營企業(yè)業(yè)和合營營企業(yè)的的投資收收益匯兌收益（損損失以“-”號填列列）三、營業(yè)利利潤（虧虧損以“”號填列列）加：營業(yè)外外收入減：營業(yè)外外支出其中：非流流動資產(chǎn)產(chǎn)處置損損失四、利潤總總額（虧虧損總額額以“”號填列列）減：所得稅稅費用五、凈利潤潤（凈虧虧損以“”號填列列）

29、歸屬于母公公司所有有者的凈凈利潤少數(shù)股東損損益六、每股收收益：（一）基本本每股收收益（二）稀釋釋每股收收益七、其他綜綜合收益益八、綜合收收益總額額歸屬于母公公司所有有者的綜綜合收益益總額歸屬于少數(shù)數(shù)股東的的綜合收收益總額額法定代表人人：_ 主管會會計工作作負責(zé)人人：_ 會計機機構(gòu)負責(zé)責(zé)人：_（四）母公公司利潤潤表（如如有） 單位：人民民幣元項 目附注本期金額上期金額一、營業(yè)收收入減：營業(yè)成成本營業(yè)稅金及及附加銷售費用管理費用財務(wù)費用資產(chǎn)減值損損失加：公允價價值變動動收益（損損失以“”號填列列）投資收益（損損失以“”號填列列）其中：對聯(lián)聯(lián)營企業(yè)業(yè)和合營營企業(yè)的的投資收收益二、營業(yè)利利潤（虧虧損以

30、“”號填列列）加：營業(yè)外外收入減：營業(yè)外外支出其中：非流流動資產(chǎn)產(chǎn)處置損損失三、利潤總總額（虧虧損總額額以“”號填列列）減：所得稅稅費用四、凈利潤潤（凈虧虧損以“”號填列列）五、每股收收益：（一）基本本每股收收益（二）稀釋釋每股收收益六、其他綜綜合收益益七、綜合收收益總額額法定代表人人：_ 主管會會計工作作負責(zé)人人：_ 會計機機構(gòu)負責(zé)責(zé)人：_（五）合并并現(xiàn)金流流量表 單位：人民民幣元項 目附注本期金額上期金額一、經(jīng)營活活動產(chǎn)生生的現(xiàn)金金流量：銷售商品、提提供勞務(wù)務(wù)收到的的現(xiàn)金收到的稅費費返還收到其他與與經(jīng)營活活動有關(guān)關(guān)的現(xiàn)金金經(jīng)營活動現(xiàn)現(xiàn)金流入入小計購買商品、接接受勞務(wù)務(wù)支付的的現(xiàn)金支付給職工

31、工以及為為職工支支付的現(xiàn)現(xiàn)金支付的各項項稅費支付其他與與經(jīng)營活活動有關(guān)關(guān)的現(xiàn)金金經(jīng)營活動現(xiàn)現(xiàn)金流出出小計經(jīng)營活動產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)現(xiàn)金流量量凈額二、投資活活動產(chǎn)生生的現(xiàn)金金流量：收回投資收收到的現(xiàn)現(xiàn)金取得投資收收益收到到的現(xiàn)金金處置固定資資產(chǎn)、無無形資產(chǎn)產(chǎn)和其他他長期資資產(chǎn)收回回的現(xiàn)金金凈額處置子公司司及其他他營業(yè)單單位收到到的現(xiàn)金金凈額收到其他與與投資活活動有關(guān)關(guān)的現(xiàn)金金投資活動現(xiàn)現(xiàn)金流入入小計購建固定資資產(chǎn)、無無形資產(chǎn)產(chǎn)和其他他長期資資產(chǎn)支付付的現(xiàn)金金投資支付的的現(xiàn)金取得子公司司及其他他營業(yè)單單位支付付的現(xiàn)金金凈額支付其他與與投資活活動有關(guān)關(guān)的現(xiàn)金金投資活動現(xiàn)現(xiàn)金流出出小計投資活動產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)現(xiàn)金流

32、量量凈額三、籌資活活動產(chǎn)生生的現(xiàn)金金流量：吸收投資收收到的現(xiàn)現(xiàn)金其中：子公公司吸收收少數(shù)股股東投資資收到的的現(xiàn)金取得借款收收到的現(xiàn)現(xiàn)金發(fā)行債券收收到的現(xiàn)現(xiàn)金收到其他與與籌資活活動有關(guān)關(guān)的現(xiàn)金金籌資活動現(xiàn)現(xiàn)金流入入小計償還債務(wù)支支付的現(xiàn)現(xiàn)金分配股利、利利潤或償償付利息息支付的的現(xiàn)金其中：子公公司支付付給少數(shù)數(shù)股東的的股利、利利潤支付其他與與籌資活活動有關(guān)關(guān)的現(xiàn)金金籌資活動現(xiàn)現(xiàn)金流出出小計籌資活動產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)現(xiàn)金流量量凈額四、匯率變變動對現(xiàn)現(xiàn)金及現(xiàn)現(xiàn)金等價價物的影影響五、現(xiàn)金及及現(xiàn)金等等價物凈凈增加額額加：期初現(xiàn)現(xiàn)金及現(xiàn)現(xiàn)金等價價物余額額六、期末現(xiàn)現(xiàn)金及現(xiàn)現(xiàn)金等價價物余額額法定代表人人：_ 主管會會

33、計工作作負責(zé)人人：_ 會計機機構(gòu)負責(zé)責(zé)人：_（六）母公公司現(xiàn)金金流量表表（如有有） 單位：人民民幣元項 目附注本期金額上期金額一、經(jīng)營活活動產(chǎn)生生的現(xiàn)金金流量：銷售商品、提提供勞務(wù)務(wù)收到的的現(xiàn)金收到的稅費費返還收到其他與與經(jīng)營活活動有關(guān)關(guān)的現(xiàn)金金經(jīng)營活動現(xiàn)現(xiàn)金流入入小計購買商品、接接受勞務(wù)務(wù)支付的的現(xiàn)金支付給職工工以及為為職工支支付的現(xiàn)現(xiàn)金支付的各項項稅費支付其他與與經(jīng)營活活動有關(guān)關(guān)的現(xiàn)金金經(jīng)營活動現(xiàn)現(xiàn)金流出出小計經(jīng)營活動產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)現(xiàn)金流量量凈額二、投資活活動產(chǎn)生生的現(xiàn)金金流量：收回投資收收到的現(xiàn)現(xiàn)金取得投資收收益收到到的現(xiàn)金金處置固定資資產(chǎn)、無無形資產(chǎn)產(chǎn)和其他他長期資資產(chǎn)收回回的現(xiàn)金金凈額處

34、置子公司司及其他他營業(yè)單單位收到到的現(xiàn)金金凈額收到其他與與投資活活動有關(guān)關(guān)的現(xiàn)金金投資活動現(xiàn)現(xiàn)金流入入小計購建固定資資產(chǎn)、無無形資產(chǎn)產(chǎn)和其他他長期資資產(chǎn)支付付的現(xiàn)金金投資支付的的現(xiàn)金取得子公司司及其他他營業(yè)單單位支付付的現(xiàn)金金凈額支付其他與與投資活活動有關(guān)關(guān)的現(xiàn)金金投資活動現(xiàn)現(xiàn)金流出出小計投資活動產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)現(xiàn)金流量量凈額三、籌資活活動產(chǎn)生生的現(xiàn)金金流量：吸收投資收收到的現(xiàn)現(xiàn)金取得借款收收到的現(xiàn)現(xiàn)金收到其他與與籌資活活動有關(guān)關(guān)的現(xiàn)金金籌資活動現(xiàn)現(xiàn)金流入入小計償還債務(wù)支支付的現(xiàn)現(xiàn)金分配股利、利利潤或償償付利息息支付的的現(xiàn)金支付其他與與籌資活活動有關(guān)關(guān)的現(xiàn)金金籌資活動現(xiàn)現(xiàn)金流出出小計籌資活動產(chǎn)產(chǎn)生的

35、現(xiàn)現(xiàn)金流量量凈額四、匯率變變動對現(xiàn)現(xiàn)金及現(xiàn)現(xiàn)金等價價物的影影響五、現(xiàn)金及及現(xiàn)金等等價物凈凈增加額額加：期初現(xiàn)現(xiàn)金及現(xiàn)現(xiàn)金等價價物余額額六、期末現(xiàn)現(xiàn)金及現(xiàn)現(xiàn)金等價價物余額額法定代表人人：_ 主管會會計工作作負責(zé)人人：_ 會計機機構(gòu)負責(zé)責(zé)人：_（七）合并并股東權(quán)權(quán)益變動動表 單位：人民民幣元項 目本期金額歸屬于母公公司所有有者權(quán)益益少數(shù)股東權(quán)權(quán)益所有者權(quán)益益合計股本資本公積減：庫存股股專項儲備盈余公積未分配利潤潤一、上年年年末余額額加：會計政政策變更更前期差錯更更正其他二、本年年年初余額額三、本期增增減變動動金額（減減少以“”號填列列）（一）凈利利潤（二）其他他綜合收收益上述（一）和和（二）小小計

36、（三）所有有者投入入和減少少資本1所有者者投入資資本2股份支支付計入入所有者者權(quán)益的的金額3其他（四）利潤潤分配1提取盈盈余公積積2對所有有者（或或股東）的的分配3其他（五）所有有者權(quán)益益內(nèi)部結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)1資本公公積轉(zhuǎn)增增資本（或或股本）2盈余公公積轉(zhuǎn)增增資本（或或股本）3盈余公公積彌補補虧損4其他 （六）專專項儲備備1本期提提取2本期使使用四、本期期期末余額額項 目上年同期金金額歸屬于母公公司所有有者權(quán)益益少數(shù)股東權(quán)權(quán)益所有者權(quán)益益合計股本資本公積減：庫存股股專項儲備盈余公積未分配利潤潤一、上年年年末余額額加：會計政政策變更更前期差錯更更正其他二、本年年年初余額額三、本期增增減變動動金額（減減少以“”號填列列）（一）凈利利潤（二）其他他綜合收收益上述（一）和和（二）小小計（三）所有有者投入入和減少少資本1所有者者投入資資本2股份支支付計入入所有者者權(quán)益的的金額3其他（四）利潤潤分配1提取盈盈余公積積2對所有有者（或或股東）的的分配3其他（五）所有有者權(quán)益益內(nèi)部結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)1資本公公積轉(zhuǎn)增增資本（或或股本）2盈余公公積轉(zhuǎn)增增資本（或或股本）3盈余