湘潭鋼鐵集團有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)手冊

1、PAGE PAGE I湘潭鋼鐵集團有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)手冊總帳部分文檔作者:創(chuàng)建日期:確認(rèn)日期:控制編碼:湘鋼/ORAACLEE/MAANUAAL/GGL當(dāng)前版本:1.0Sinohelp FILENAME * FirstCap 8u湘潭鋼鐵集團有限公司ERP系統(tǒng)培訓(xùn)手冊Confidential-For internal use onlypage IVif styleref Heading 2目 錄 = Error! No text of specified style in document. styleref Heading 2目 錄目 錄CAAC/CSN/SD020/CSolution(

2、v1.0CSN/OracleUseonly PAGE 8文件控制更改記錄日期作者版本更改參考審閱姓名職位審閱簽字分發(fā)人員編碼姓名地點和位置置1湘鋼2漢普目 錄TOC o 1-3文件控制 PAGEREF _Toc494513465 h I更改記錄 PAGEREF _Toc494513466 h I審閱 PAGEREF _Toc494513467 h I目 錄 PAGEREF _Toc494513468 h III編寫說明 PAGEREF _Toc494513469 h 1相關(guān)操作鍵鍵說明 PAGEREF _Toc494513470 h 1職責(zé)菜單 PAGEREF _Toc494513471 h

3、2總帳系統(tǒng)基基本業(yè)務(wù)務(wù)流程 PAGEREF _Toc494513472 h 3總帳憑證處處理業(yè)務(wù)務(wù) PAGEREF _Toc494513473 h 錯誤！未定義義書簽。憑證錄入 PAGEREF _Toc494513474 h 4憑證修改 PAGEREF _Toc494513475 h 6憑證引入 PAGEREF _Toc494513476 h 8定義經(jīng)常性性分錄 PAGEREF _Toc494513477 h 9生成經(jīng)常性性分錄 PAGEREF _Toc494513478 h 11憑證審核 PAGEREF _Toc494513479 h 錯誤！未定義義書簽。憑證過賬 PAGEREF _Toc4

4、94513480 h 12憑證打印 PAGEREF _Toc494513481 h 13會計科目 PAGEREF _Toc494513482 h 15湘鋼會計科科目結(jié)構(gòu)構(gòu) PAGEREF _Toc494513483 h 15會計科目值值維護 PAGEREF _Toc494513484 h 15外幣業(yè)務(wù) PAGEREF _Toc494513485 h 18定義貨幣類類型 PAGEREF _Toc494513486 h 18定義周期匯匯率 PAGEREF _Toc494513487 h 18匯率重估 PAGEREF _Toc494513488 h 19沖銷重估 PAGEREF _Toc494513

5、489 h 20匯總模板定定義與帳帳戶查詢詢 PAGEREF _Toc494513490 h 21定義匯總模模板 PAGEREF _Toc494513491 h 21更新匯總模模板 PAGEREF _Toc494513492 h 22使用匯總模模板進行行查詢： PAGEREF _Toc494513493 h 22總帳標(biāo)準(zhǔn)報報表 PAGEREF _Toc494513494 h 24標(biāo)準(zhǔn)報表列列表 PAGEREF _Toc494513495 h 24FSG報表表操作 PAGEREF _Toc494513496 h 26定義行集 PAGEREF _Toc494513497 h 26定義列集 PAGE

6、REF _Toc494513498 h 27定義報表 PAGEREF _Toc494513499 h 28FSG報表表運行 PAGEREF _Toc494513500 h 29月末結(jié)帳與與關(guān)帳 PAGEREF _Toc494513501 h 30Confidential-For internal use onlypage 48if styleref Heading 2月末結(jié)帳與與關(guān)帳 = Error! No text of specified style in document. styleref Heading 2月末結(jié)帳與與關(guān)帳月末結(jié)帳與與關(guān)帳編寫說明本手冊用于于對湘潭潭鋼鐵集集團有限限公

7、司（以以下簡稱稱湘鋼）財財務(wù)核算算人員及及其他需需使用本本系統(tǒng)的的相關(guān)人人員進行行培訓(xùn)。最終用戶培培訓(xùn)手冊冊將從業(yè)業(yè)務(wù)類型型的角度度來描述述業(yè)務(wù)的的核算實實現(xiàn)方法法和操作作流程，并并對每一一章將按按總帳業(yè)業(yè)務(wù)中涉涉及的基基本操作作類型來來展開。相關(guān)操作鍵鍵說明本文檔的操操作步驟驟中使用用的菜單單路徑等等按照以以下方式式標(biāo)識：N應(yīng)用產(chǎn)產(chǎn)品路徑徑M應(yīng)用產(chǎn)產(chǎn)品菜單單B命令按按鈕R屏幕分分區(qū)職責(zé)菜單本章明確在在Oraaclee總帳管管理系統(tǒng)統(tǒng)中用戶戶職責(zé)對對應(yīng)的菜菜單?？値は到y(tǒng)基基本業(yè)務(wù)務(wù)流程本部分用于于說明根根據(jù)湘鋼鋼的業(yè)務(wù)務(wù)及Orraclle系統(tǒng)統(tǒng)的功能能，由湘湘鋼方面面提供確確定的業(yè)業(yè)務(wù)流程程。

8、憑證錄入操作說明本操作適用用于所有有在總帳帳中直接接處理日日記帳輸輸入的業(yè)業(yè)務(wù)。日記帳概念念等同于于憑證概概念。操作路徑日記帳輸輸入操作過程1. 進入入日記帳帳輸入定位至輸入入日記帳帳屏幕，若若要使用用批組控控制，選選擇： 新建批批 按鈕，新新建一日日記帳批批，否則則選擇： 新建日日記帳 按鈕，新新建一日日記帳，進進入日記記帳輸入入屏幕。說明：在一一批下可可以輸入入多筆分分錄。批批組控制制有助于于查詢在在同一批批下的若若干分錄錄。但即即使沒有有使用批批組控制制，系統(tǒng)統(tǒng)也會為為單獨的的每一筆筆日記帳帳自動生生成一個個批名。系系統(tǒng)過帳帳時可根根據(jù)批名名選擇過過帳。建建議使用用批組控控制。2. 輸入

9、入以下批批組信息息:批組：批名名稱，按按財務(wù)部部統(tǒng)一制制定批名名命名規(guī)規(guī)則。周期：輸入入批組內(nèi)內(nèi)的日記記帳所屬屬的會計計期。余額類型：系統(tǒng)設(shè)設(shè)置為實實際的,實際是是相對與與預(yù)算而而言。說明: 批批組的摘摘要,可以缺缺省?？傤~控制：一批中中借方或或貸方金金額總數(shù)數(shù)（不輸輸）狀態(tài)：過帳帳狀態(tài)設(shè)設(shè)置為未未過帳，資資金狀態(tài)態(tài)取決與與是否在在系統(tǒng)中中啟動了了預(yù)算，啟啟用則設(shè)設(shè)置為必必需，審審批設(shè)置置為必需需。創(chuàng)建日期：錄入批批組的創(chuàng)創(chuàng)建日期期。輸完如上內(nèi)內(nèi)容后選選擇按鈕鈕：日記記帳。3.輸入以以下日記記帳信息息：日記帳：分分錄名稱稱。期間：分錄錄所在的的會計期期，與批批組中的的周期一一致。類別：可通通過

10、值列列表選擇擇記帳憑憑證的類類型，人人工日記記帳的類類別有內(nèi)內(nèi)部銀行行憑證、現(xiàn)現(xiàn)金憑證證、銀行行憑證、轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)帳憑證證四種。余額類型：A，表示示實際的的。與批批組中的的余額類類型一致致。說明：分錄錄摘要?？傤~控制: 一張日日記帳中中包括的的分錄總總金額(不輸)。有效日期：日記帳帳的有效效日期，若若選擇的的是上一一會計期期，則該該日期缺缺省為上上一會計計期的最最后一天天。來源:系統(tǒng)統(tǒng)設(shè)置為為手工。折換：輸入入幣種及及外幣的的匯率類類型。對對于外幣幣，需要要選擇匯匯率日期期及匯率率類型,系統(tǒng)設(shè)設(shè)置為用用戶匯率率,需要手手工輸入入?yún)R率。本本位幣可可以缺省省。行：分錄行行的編號號，如 1，2，3等。帳戶：

11、分錄錄行中的的借貸帳帳戶。借項/貸項項：輸入分分錄行的的借貸方方金額。對對于外幣幣則錄入入原幣金金額，系系統(tǒng)將自自動根據(jù)據(jù)匯率值值進行換換算。3.保存日日記帳信信息日記帳錄入入完畢后后,可單擊擊工具欄欄上“”按鈕鈕，存盤盤并繼續(xù)續(xù)錄入下下一張憑憑證。注：按鈕其其他明細細、更改幣幣種、其他活活動為日日記帳修修改的選選項，在在輸入日日記帳時時無須選選擇。特殊說明根據(jù)湘鋼的的整體解解決方案案，所有有涉及應(yīng)應(yīng)收賬款款科目的的收款業(yè)業(yè)務(wù)在應(yīng)應(yīng)收系統(tǒng)統(tǒng)中進行行處理，所所有涉及及應(yīng)付賬賬款科目目的付款款業(yè)務(wù)在在應(yīng)付系系統(tǒng)中進進行處理理。其他他所有的的憑證均均通過總總賬系統(tǒng)統(tǒng)將錄入入，其中中包括：其他應(yīng)應(yīng)收涉

12、及及的收款款、其他他應(yīng)付涉涉及的付付款、內(nèi)內(nèi)部往來來及一些些日常的的轉(zhuǎn)賬業(yè)業(yè)務(wù)等。憑證修改操作說明本操作用于于在總帳帳中進行行日記帳帳調(diào)整的的業(yè)務(wù)。調(diào)調(diào)整分為為以下幾幾種情況況若分錄即未未審核也也未過帳帳，可以以直接在在分錄上上修改。若分錄已審審核但未未過賬，可可取消審審核狀態(tài)態(tài)后直接接在分錄錄上修改改。若分錄已過過帳，則則可補記記一張憑憑證或?qū)⒃咒涗洓_回。日記帳概念念等同于于憑證概概念。操作路徑日記帳輸輸入操作過程一. 對未未審核且且未過帳帳分錄1. 進入入日記帳帳輸入2. 查詢詢在查找日記記賬 屏屏幕中輸輸入查詢詢條件，在在 輸入入日記賬賬屏幕中中根據(jù)查查詢條件件選擇要要調(diào)整的的分錄。

13、3. 修改改特殊說明因為憑證在在保存時時系統(tǒng)自自動產(chǎn)生生憑證號號，為保保證各單單位的憑憑證號連連續(xù)，盡盡管在審審核前系系統(tǒng)允許許刪除憑憑證，但但根據(jù)湘湘鋼的情情況規(guī)定定，所有有憑證一一旦輸入入并保存存，如果果有錯只只能修改改不允許許刪除。更改摘要、分分類及來來源：直直接在說說明上、分分類上或或來源上上修改更改會計期期：選擇擇其他活活動按鈕鈕，選擇擇更改周周期，輸輸入更改改的會計計期。更改貨幣：選擇更更改貨幣幣，輸入入更改的的貨幣幣幣種。4.保存修改完畢后后,可單擊擊工具欄欄上存盤盤按鈕，保保存修改改信息。二. 對已已審核但但未過帳帳分錄進入日記帳帳輸入屏屏幕查詢出待修修改憑證證取消審核點擊其他

14、活活動按鈕鈕，選擇擇沒有對對批進行行審批按按鈕，以以取消本本日記賬賬批的審審核狀態(tài)態(tài)。修改保存三. 對已已過帳分分錄1. 進入入日記帳帳輸入屏屏幕2. 查詢詢在查找日記記賬屏幕幕中輸入入查詢條條件，在在E輸入入日記賬賬屏幕中中根據(jù)查查詢條件件選擇要要調(diào)整的的分錄。3. 取消消3.1. 選擇其其他明細細3.2. 選擇周周期即沖沖回分錄錄所在的的會計期期，一般般為當(dāng)期期3.3. 選擇沖沖銷方式式3.4. 點擊取取消日記記帳按鈕鈕沖銷憑憑證4.運行系統(tǒng)運行一一后臺進進程，進進程名為為取消日日記帳。進進程運行行完畢后后，系統(tǒng)統(tǒng)自動生生成一沖沖回分錄錄。分錄批組名名規(guī)則為為：沖銷銷+被取消消的日記記帳名

15、稱稱+取消時時間+進程號號。同時原分錄錄的狀態(tài)態(tài)變?yōu)橐岩褯_銷。將將該批過過帳，則則原分錄錄得以沖沖回。注：日記帳帳沖回的的方法由由日記帳帳類型中中規(guī)定的的沖回方方法確定定。日記記帳類型型的沖回回方法可可以選擇擇，有以以下兩種種：更改標(biāo)志：沖回的的借貸方方向不變變，借貸貸金額正正負(fù)變號號。轉(zhuǎn)換借貸：沖回的的借貸方方向改變變。在設(shè)置日日記帳分類中中可進行行以上選選擇。憑證引入本部分用于于介紹在在總帳系系統(tǒng)中，如如何從其其他系統(tǒng)統(tǒng)的接口口表中引引入憑證證。操作說明上游模塊在在向總帳帳過帳后后，當(dāng)期期業(yè)務(wù)產(chǎn)產(chǎn)生的會會計信息息全部過過到與總總帳的接接口表中中，總帳帳通過該該操作從從接口表表中抓取取會計信

16、信息。應(yīng)收款、應(yīng)應(yīng)付款、采采購模塊塊在向總總帳過帳帳時既可可將會計計信息提提交到接接口表，也也可直接接提交到到總帳，在在會計信信息直接接提交到到總帳的的情況下下，無須須對之進進行引入入；庫存存模塊必必須在總總帳進行行引入。本本操作適適用于上上游模塊塊僅將會會計信息息提交到到接口表表的情況況。附：此章操操作不屬屬于一般般GL業(yè)務(wù)人人員操作作范圍。操作路徑操作過程進入日記帳帳/引入/運行進入導(dǎo)入日日記帳窗窗口2、選擇引引入內(nèi)容容來源：選擇擇分錄來來源的模模塊：如如應(yīng)收款款、應(yīng)付付款、采采購、庫庫存等。組標(biāo)識：選選擇引入入的標(biāo)識識號。應(yīng)應(yīng)收款、采采購模塊塊在向總總帳每過過一次帳帳，會產(chǎn)產(chǎn)生一個個標(biāo)識

17、號號，總帳帳可以根根據(jù)標(biāo)識識號引入入。其他他模塊向向過帳沒沒有標(biāo)識識號時，可可以根據(jù)據(jù)日期范范圍來引引入。3、選擇引引入選項項創(chuàng)建匯總?cè)杖沼泿ぃ哼x擇該該項，日日記帳引引入后，相相同科目目的余額額會累計計，沒有有明細。日期范圍：輸入需需引入會會計信息息的起始始和終止止的總帳帳日期。總總帳將根根據(jù)該總總帳日期期范圍來來引入數(shù)數(shù)據(jù)。導(dǎo)入說明彈彈性域：決定上上游模塊塊的其他他有關(guān)信信息是否否需要引引入。4、引入選擇引入按按鈕，引引入日記記賬。選選擇該按按鈕后，系系統(tǒng)將產(chǎn)產(chǎn)生一后后臺進程程，進程程完畢后后，分錄錄在總帳帳中自動動生成。各模塊在總總帳中的的分錄都都帶有具具有一定定特征的的批名，并并且一批批

18、下的每每一筆分分錄均來來自于某某一特定定的業(yè)務(wù)務(wù)，分錄錄名和批批名有一一定規(guī)則則。以下下是舉例例：總帳的上游游模塊批名特征批組下的常常見分錄錄名應(yīng)付應(yīng)付款過帳帳時自定定義批名名+“應(yīng)付款款”+ 過過帳進程程號 + 其他他信息采購發(fā)票 + 幣幣種付款 + 幣種應(yīng)收“AR”+組標(biāo)識識號 + “應(yīng)收款款管理系系統(tǒng)” + 過過帳進程程號 +其他信信息銷售發(fā)票 + 幣幣種商業(yè)收據(jù) + 幣幣種貸項通知單單 + 幣種借項通知單單 + 幣種雜項收款 + 幣幣種調(diào)整+ 幣幣種采購組織代碼+ 采購購 +過過帳進程程號接收 + 幣種庫存組標(biāo)識號+組織名名+ 庫庫存 +其他信信息MTL + 幣種種WIP + 幣種種定

19、義經(jīng)常性性分錄本部分用于于介紹如如何在總總帳中定定義經(jīng)常常性分錄錄的公式式。操作說明該操作主要要適用于于定期發(fā)發(fā)生的一一些重復(fù)復(fù)性分錄錄的處理理，如費費用的預(yù)預(yù)提、待待攤，稅稅金的計計提等分分錄的定定義與生生成等?？偪値さ慕饨鉀Q方案案是定義義重復(fù)性性分錄公公式，在在定義之之后，定定期運行行這些公公式即可可得到所所要分錄錄，避免免了重復(fù)復(fù)性的的的手工錄錄入工作作?？値つ芴峁┕┤N類類型的重重復(fù)性分分錄：框架分錄：僅有分分錄的借借貸方科科目，金金額需要要手工補補充。標(biāo)準(zhǔn)分錄：有借貸貸方及金金額，但但借貸方方金額是是固定數(shù)數(shù)。公式分錄：有借貸貸方及金金額，借借貸方金金額是變變量。其其值根據(jù)據(jù)變量的的

20、值來定定。經(jīng)常性分錄錄是手工工對分錄錄的每一一行都指指定一公公式，一一個公式式只能得得到一個個分錄行行金額。典典型的業(yè)業(yè)務(wù)根據(jù)據(jù)收入計計提稅金金等?？煽捎糜谏伤杏械闹貜?fù)復(fù)性分錄錄。操作路徑日記帳/定定義/經(jīng)常性性操作過程進入日記帳帳/定義/經(jīng)常性性2、創(chuàng)建經(jīng)經(jīng)常性日日記賬分分錄批：批組名名將作為為生成的的重復(fù)性性分錄批批組名的的一部分分。上次執(zhí)行：標(biāo)明該該批組執(zhí)執(zhí)行的最最后一個個會計期期和日期期，是不不可輸入入的。自動復(fù)制:若需用用其他批批組的經(jīng)經(jīng)常性分分錄公式式，則選選擇該批批組名，將將該批下下的公式式拷貝至至當(dāng)前批批。日記帳分錄錄名稱: 輸入日日記賬分分錄名稱稱，該名名稱將作作為所生

21、生成日記記賬名的的一部分分。在一一批組下下可以定定義若干干日記帳帳分錄。日記帳分錄錄分類：輸入日日記賬分分錄類別別：內(nèi)銀銀、現(xiàn)金金、銀行行、轉(zhuǎn)帳帳，分類類將作為為重復(fù)性性分錄的的類別。有效日期：定義公公式的有有效日期期范圍。3、定義日日記賬分分錄行欄目：進入入公式編編輯屏幕幕。每一一欄代表表一個分分錄行。賬戶：輸入入欄目所所在的行行數(shù)及該該行使用用的賬戶戶。輸入該分錄錄行的計計算公式式（或計計算步驟驟）：公式可以是是常數(shù)，也也可以是是帶變量量的公式式。變量量為某帳帳戶某期期間的余余額或本本期發(fā)生生凈值，公公式將決決定該分分錄行是是如何計計算其金金額的。如如要定義義框架分分錄，則則只須輸輸入該行

22、行的帳戶戶既可，無無須公式式。輸入計算公公式：AA * B，則則應(yīng)輸入入如下幾幾項：步驟運算算符金額額帳戶戶1輸入A2*B 定義自動抵抵消行的的帳戶：當(dāng)定義義的分錄錄借貸不不平時，將將差額記記入自動動抵消行行帳戶，該該行不需需要輸入入公式，行行號必須須為99999。4、存盤按保存按鈕鈕存盤。實例定義每月按按其他業(yè)業(yè)務(wù)收入入余額的的5%計計提營業(yè)業(yè)稅，做做憑證如如下：借：管理理費用 稅稅金 貸貸：應(yīng)交交稅金 應(yīng)交交營業(yè)稅稅定義方法1、定義第第1行在 Linne行中中輸入 “1”，在賬戶戶中輸入入借方科科目 “管理費費用 稅金金”。2、在公式式中輸入入管理費費用生成成金額的的方法。步驟運算符金額帳

23、戶余額類型金額類型1輸入10.0.51003011.0.0.00.0實際期初至今2+10.0.51003022.0.0.00.0實際期初至今3+10.0.51003033.0.0.00.0實際期初至今4+10.0.51003044.0.0.00.0實際期初至今5+10.0.51003055.0.0.00.0實際期初至今6*.05定義第2行行為抵銷銷行在行中輸入入 “99999”，在賬戶戶中輸入入貸方科科目 “應(yīng)交稅稅金應(yīng)交營營業(yè)稅”。生成經(jīng)常性性分錄本部分用于于介紹如如何在總總帳中通通過定義義的公式式生成一一些常用用的日記記帳操作路徑日記帳/生生成/經(jīng)常性性操作過程進入日記帳帳/生成/經(jīng)常性性

24、2、選擇要要運行的的會計期期。會計計期決定定了系統(tǒng)統(tǒng)生成的的分錄所所在的會會計期。3、選擇要要運行的的重復(fù)公公式。4、選擇生生成按鈕鈕，系統(tǒng)統(tǒng)將產(chǎn)生生一后臺臺進程，自自動生成成經(jīng)常性性分錄。特殊說明經(jīng)常性分錄錄一般應(yīng)應(yīng)在月末末過帳后后或相關(guān)關(guān)科目的的余額已已確定后后提交運運行。憑證過賬本部分用于于介紹如如何對憑憑證進行行過賬。操作說明月末結(jié)帳時時應(yīng)確保保當(dāng)期發(fā)發(fā)生的所所有業(yè)務(wù)務(wù)已正確確，并將將日記帳帳全部過過賬。日記賬過帳帳后才影影響本期期的發(fā)生生額及余余額。日記賬可在在月末一一次性過過賬，也也可在每每天審核核后進行行過賬?？赏ㄟ^兩種種方式將將日記賬賬過賬：根據(jù)選定日日記賬批批過賬。批量選擇過

25、過賬。操作路徑日記帳/輸輸入操作過程根據(jù)選定日日記賬批批過賬1. 進入入日記帳帳/輸入2. 查找找并選定定待過賬賬日記賬賬批。3. 選擇擇其他活活動按鈕鈕，進入入其他活活動屏幕幕。4. 選擇擇過賬按鈕鈕，系統(tǒng)統(tǒng)自動提提交一后后臺過賬賬進程，進進程運行行完畢后后，系統(tǒng)統(tǒng)自動更更改s批批狀態(tài)和和其他明明細中的的日記賬賬過賬狀狀態(tài)域為為過帳的，完完成對當(dāng)當(dāng)前所選選擇日記記賬批的的過賬。批量選擇過過賬進入 日日記賬/過賬輸入待過帳帳日記帳帳分錄的的選擇標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)，如如周期、批組等，選選擇查尋尋按鈕，進進入日記記賬過賬賬屏幕，顯顯示所有有符合條條件的日日記賬。3.選中所所有待過過帳分錄錄批組左左邊的小小方框

26、。4.選擇過過帳按鈕鈕，系統(tǒng)統(tǒng)自動提提交一后后臺過賬賬進程，進進程運行行完畢后后，系統(tǒng)統(tǒng)自動更更改所選選日記賬賬的批狀狀態(tài)和其他明明細中的的日記賬賬過賬狀狀態(tài)域為為過帳的，完完成對當(dāng)當(dāng)前所選選擇日記記賬批的的過賬。特殊說明對于不滿足足過帳條條件的日日記帳，系系統(tǒng)會以以灰色標(biāo)標(biāo)識，并并顯示不不能過帳帳的原因因，不能能過賬原原因主要要有以下下幾種：控制總額和和實際總總額不一一致過帳期間是是未打開開的會計計期間分錄借貸不不平衡手工填寫的的憑證未未審核對于這部分分不能過過帳的日日記帳，應(yīng)應(yīng)查明原原因，修修改相應(yīng)應(yīng)錯誤后后才能過過賬。憑證打印本部分用于于介紹如如何對打打印憑證證。操作路徑Reporrt/

27、RRequuestt/Sttanddardd報表/請求/標(biāo)準(zhǔn)操作過程1. 進入入Repportt/Reequeest/Staandaard 報表/請求/標(biāo)準(zhǔn)2. 選擇擇 Sinnglee Reequeest 單個請請求選項項，提交交一個請請求.在Submmit Reqquesst 提提交請求求窗口選選擇請求求 “GL Jouurnll Voouchher”。在Paraametter 參數(shù)窗窗口輸入入憑證號號。選擇Subbmitt Reequeest提提交請求求按鈕請求運行結(jié)結(jié)束后，查查看并打打印請求求Vieew OOutpput輸輸出結(jié)果果。會計科目本部分用于于介紹湘湘鋼的會會計科目目結(jié)構(gòu)及及

28、其值的的維護方方法。湘鋼會計科科目結(jié)構(gòu)構(gòu)Oraclle系統(tǒng)統(tǒng)中會計計科目是是以分段段式的形形式來實實現(xiàn)的，即即將會計計科目分分為許多多段，每每段用于于反應(yīng)不不同的核核算分類類。湘鋼目前采采用的科科目結(jié)構(gòu)構(gòu)共有七七個段，其其具體內(nèi)內(nèi)容如下下：湘鋼的科目目結(jié)構(gòu)公司段成本中心段段科目段明細科目段段項目段參考段277684公司段長2位，用用于表示示湘鋼管管轄的所所有公司司。成本中心段段長5位，用用于確定定湘鋼的的成本中中心?？颇慷伍L7位，表表示湘鋼鋼的科目目,根據(jù)財財政部新新企業(yè)會會計制度度的規(guī)定定進行設(shè)設(shè)置。明細科目段段長6位，表表示湘鋼鋼的科目目，根據(jù)據(jù)會計核核算要求求設(shè)立。項目段長8位，表表示湘

29、鋼鋼的科目目，根據(jù)據(jù)會計核核算要求求設(shè)立參考段長4位。參參考字段段，目前前用以表表示施工工單位。會計科目值值維護操作說明適用于會計計彈性域域各段值值的增加加、修改改、失效效和停用用等操作作。為體現(xiàn)總帳帳對其他他模塊核核算上的的管理，會會計彈性性域段值值的維護護工作，例例如增加加一會計計科目，修修改一部部門段值值等工作作，由總總帳科的的信息維維護崗位位來完成成。其他他模塊對對會計彈彈性域段段值的修修改要求求應(yīng)經(jīng)由由總帳人人員審核核，最終終由總帳帳人員在在系統(tǒng)中中實現(xiàn)。附：本章操操作不屬屬于GLL一般操操作人員員的操作作范圍。操作路徑 設(shè)置/財務(wù)/彈性域域/鍵/值操作過程打開值菜單單，進入入查找值

30、值集屏幕幕。查找值集：選擇值值集選項項。名稱：選擇擇需輸入入值的值值集名稱稱。 根據(jù)據(jù)湘鋼的的科目結(jié)結(jié)構(gòu)，將將來需對對公司段段、成本本中心段段、科目目段、明明細科目目段、項項目段及及參考段段值進行行維護，以以上幾段段所應(yīng)選選用的值值集名稱稱如下：XGCOOM表示公公司段XGDEEP表示成成本中心心段XGACCC表示科科目段XGSUUBA表示明明細科目目段XGPRRO表示項項目段XGREEF表示參參考段中中施工單單位名稱：如輸輸入XGG_Accc科目目段的值值時，在在此輸入入將輸入入的科目目段名稱稱。選擇Finnd 查查找按鈕鈕，進入入段值屏屏幕。若是增加一一段值，則則在屏幕幕相應(yīng)位位置輸入入如

31、下信信息：值：表示段段值編碼碼。說明：表示示段值描描述。啟用：表示示該段值值是否有有效，打打勾代表表有效。父：確定是是否為匯匯總值，若若為匯總總值，則則可輸入入累計組組名及級級別層次次（也可可以不輸輸）。段限定詞：該段值值的屬性性，包括括以下幾幾項：允許預(yù)算：該段值值是否允允許預(yù)算算（對于于父值不不允許預(yù)預(yù)算）允許過帳：該段值值是否允允許過帳帳（對于于父值不不允許過過帳）賬戶類型：包括：資產(chǎn)、負(fù)負(fù)債、所所有權(quán)/股東權(quán)權(quán)益收入入或費用用?？颇磕康念愋托蛯⒅苯咏佑绊懙降较到y(tǒng)的的年底結(jié)結(jié)帳。對對于收入入、費用用類科目目，打開開新年度度會計周周期時，余余額會被被結(jié)轉(zhuǎn)。所所以凡年年底不結(jié)結(jié)轉(zhuǎn)的科科目，其

32、其類型都都不能設(shè)設(shè)為收入入或費用用類型。注：若輸入入的是父父值，則則還需指指明該父父值的范范圍，即即該父值值是由哪哪些子值值組成。選選擇定義義子值范范圍按鈕鈕進行定定義。子子值范圍圍定義完完畢后存存盤，系系統(tǒng)提交交一后臺臺進程，進進程完成成后，父父值生效效。若是修改一一段值，則則在進入入會計彈彈性域段段值屏幕幕后，查查詢出要要修改的的段值予予以修改改，完畢畢后存盤盤。修改改有如下下幾類：修改段值描描述修改使用期期限選擇失效EEnabble（失失效后，該該段值在在值列表表中看不不到，也也不能使使用）修改父值的的范圍注：段值不不能刪除除；段值值編碼不不能修改改。外幣業(yè)務(wù)本部分用于于介紹如如何定義義

33、外幣、如如何啟用用與維護護匯率，如如何在月月末做匯匯率重估估。定義貨幣類類型操作路徑設(shè)置/貨幣幣/定義操作過程進入設(shè)置/貨幣/定義查詢出要啟啟用的幣幣種選擇允許復(fù)復(fù)選框存盤。定義周期匯匯率操作路徑設(shè)置/貨幣幣/匯率/每日操作過程進入設(shè)置/貨幣/匯率/每日輸入每日各各幣種對對本位幣幣的公司司匯率值值，存盤盤。匯率值輸入入后還可可修改，要要修改匯匯率值需需先查詢詢出要修修改哪一一天的匯匯率，再再修改存存盤。如采用月匯匯率，可可以一次次定義多多天（如如一月）的的匯率值值。匯率重估操作路徑貨幣/重估估操作過程進入 貨幣幣/重估輸入如下信信息：周期：重估估價帳戶戶哪一會會計期的的余額未實現(xiàn)損益益帳戶：匯

34、率差差異部分分將計入入的帳戶戶。貨幣選項：如對某某一貨幣幣進行重重估價，選選擇單一一貨幣；如對所所有貨幣幣進行重重估價，選選擇所有有貨幣。幣種、匯率率：需重重估價的的貨幣種種類及匯匯率重估價范圍圍：對哪哪些帳戶戶進行重重估價，一一般主要要是現(xiàn)金金類及債債權(quán)債務(wù)務(wù)類帳戶戶。3、選擇重重估價按按鈕，系系統(tǒng)提交交一后臺臺進程。運運行完畢畢后，系系統(tǒng)產(chǎn)生生一重估估價分錄錄。4、將重估估價分錄錄過帳。則則各重估估價帳戶戶的外幣幣余額與與對應(yīng)本本位幣余余額的換換算比率率為重估估價的匯匯率。沖銷重估操作路徑 日記帳帳/生成/沖銷操作過程進入 日記記帳/生成/沖銷選出需沖銷銷的日記記帳，點點擊沖銷銷按鈕，系系

35、統(tǒng)將提提交一個個后臺進進程，待待進程結(jié)結(jié)束后，自自動生成成一沖銷銷憑證，沖沖銷所選選日記帳帳。將生成的沖沖銷憑證證過帳。匯總模板定定義與帳帳戶查詢詢本部分用于于介紹如如何如何何定義模模板并方方便的用用于各種種帳戶的的查詢定義匯總模模板操作說明總帳提供功功能強大大的查詢詢功能，可可以利用用會計彈彈性域各各段值的的各級匯匯總值與與明細值值的靈活活組合來來定義出出各種用用于查詢詢的匯總總模板。例例如要查查詢各部部門的所所有費用用，可以以如此定定義模板板：公司司段：明明細值；責(zé)任中中心段：明細值值（或匯匯總值）；其他段段：所有有明細值值的匯總總值。匯總模板的的定義和和使用要要求事先先定義好好各段值值的

36、累計計組及各各級匯總總值，即即各級父父項（組組）。本章操作不不屬于總總帳一般般操作人人員的操操作范圍圍。操作路徑設(shè)置/帳戶戶/匯總操作過程進入定義匯匯總模板板屏幕。輸入?yún)R總模模板信息息名稱：輸入入?yún)R總模模板的名名稱模板：輸入入?yún)R總模模板各段段值的取取值要求求：D、T或其他他已定義義的累計計組 DD：代表表取明細細值 TT：代表表所有明明細值的的匯總值值。說明：輸入入對此模模板的說說明信息息。最早期間：輸入您您要求總總帳管理理系統(tǒng)維維護匯總總帳戶余余額的最最早期間間。總帳帳管理系系統(tǒng)將維維護此會會計期和和隨后期期間的匯匯總帳戶戶余額。存盤后系統(tǒng)統(tǒng)提交一一后臺進進程，進進程完畢畢后，可可以使用用該

37、模板板來進行行查詢。更新匯總模模板在總帳管理理系統(tǒng)中中，當(dāng)更更改組織織結(jié)構(gòu)時時系統(tǒng)會會自動更更新匯總總帳戶。例例如，在在將新的的子段值值添加至至正在匯匯總帳戶戶中使用用的父段段值時，不不必更改改任何匯匯總模板板，新的的子值會會自動匯匯總至現(xiàn)現(xiàn)有匯總總帳戶。 但在更更改匯總總模板中中使用的的累計組組目錄時時，必須須更新匯匯總帳戶戶模板以以反映組組織的更更改使用匯總模模板進行行查詢：操作路徑 查詢/帳戶操作過程進入帳戶查查詢屏幕幕。輸入查詢條條件輸入行集名名稱、描描述選擇定義行行按鈕，進進入行集集定義描描述會計計周期：需查詢詢帳戶起起止會計計期貨幣：查詢詢一種貨貨幣還是是多種貨貨幣貨幣類型：選擇“

38、已輸入入的”或“已轉(zhuǎn)換換的”?！耙演斎肴氲摹敝篙斎肴霑r的原原幣金額額，“已轉(zhuǎn)換換的”指將原原幣換算算成本位位幣的金金額。主要余額類類型下選選擇：實實際金額額匯總模板：輸入?yún)R匯總模板板類型（可可選項）帳戶：根據(jù)據(jù)模板要要求輸入入各段值值。模板板中要求求為T的段，帳帳戶下限限輸入“0 ”,上限輸輸入“Z” ；模板板中要求求為“D”的段段輸入帳帳戶的起起止范圍圍。選擇顯示余余額按鈕鈕，PTD 期期間至今今：本期期累計凈凈發(fā)生PTD CConvvertted 期間至至今兌換換的：將將期間至至今外幣幣金額折折算成本本位幣的的金額YTD 年年度至今今：帳戶戶余額YTD CConvvertted 年度至至今

39、轉(zhuǎn)換換的：帳帳戶外幣幣余額折折算為本本位幣的的金額。選擇顯示日日記帳明明細按鈕鈕，可以以根據(jù)每每一明細細帳戶的的余額查查詢到當(dāng)當(dāng)期該明明細帳戶戶的所有有發(fā)生明明細，即即各筆日日記帳分分錄。選擇追溯按按鈕。若若日記帳帳分錄是是來自上上游模塊塊，則可可以一直直查到產(chǎn)產(chǎn)生該筆筆分錄的的上游模模塊(應(yīng)收款款、應(yīng)付付款等模模塊)的業(yè)務(wù)務(wù)活動信信息?？値?biāo)準(zhǔn)報報表本部分用于于介紹在在總帳中中經(jīng)常要要用到的的一些標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)報表表操作說明除了能自定定義的報報表外，總總帳模塊塊提供了了各類標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)報表表。這些些報表可可用于多多種目的的，如查查詢、審審核、對對帳、存存檔等。操作路徑報表/申請請/標(biāo)準(zhǔn)操作過程進入提交報報

40、表屏幕幕。通過值列表表選擇報報表名稱稱設(shè)置參數(shù)提交查看與打印?。簩τ谟谔峤煌晖瓿傻膱髨蟊恚煽梢栽谄疗聊徊樵冊?，也可可以轉(zhuǎn)出出為文本本（TXXT）文文件和EExceel標(biāo)準(zhǔn)報表列列表報表名稱報表內(nèi)容簡簡要描述述報表用途科目表-段段值列表表會計彈性域域中段值值的列表表，如會會計科目目列表，責(zé)責(zé)任中心心列表。審核、存檔檔、備查查日記帳-外外幣（1132或或1800字符）外幣憑證，可可根據(jù)日日期和批批名來提提交。審核、存檔檔日記帳-普普通（1132或或1800字符）本位幣憑證證，可根根據(jù)日期期和批名名來提交交。審核、存檔檔日記帳-文文檔編號號（1332或1800字符）總帳管理系系統(tǒng)會按按單據(jù)編編號以

41、升升序順序序打印日日記帳。對對于每個個日記帳帳，報表表會打印印創(chuàng)建日日期、批批名、日日記帳名名稱、類類別、過過帳狀態(tài)態(tài)、過帳帳日期、幣幣種以及及日記帳帳金額。報報表還將將指出不不具有相相關(guān)日記記帳的單單據(jù)編號號。審核、存檔檔試算表-外外幣明細細查看某一段段一定區(qū)區(qū)間段值值所有組組合的明明細帳戶戶外幣余余額，并并根據(jù)該該段段值值列表。當(dāng)當(dāng)選擇公公司段時時，得到到的是若若干公司司的所有有明細帳帳戶外幣幣余額，即即明細帳帳戶組合合余額匯匯總表。試算平衡試算表-外外幣總結(jié)結(jié)查看某一段段一定區(qū)區(qū)間段值值所有的的會計科科目段的的外幣余余額，并并根據(jù)該該段段值值列表。當(dāng)當(dāng)選擇公公司段時時，得到到的是若若干公

42、司司的會計計科目段段的外幣幣余額。試算平衡試算表-總總結(jié)同上，但得得到的是是本位幣幣的余額額。試算平衡帳戶分析（132或180字符）某一區(qū)間段段的明細細帳戶的的期間發(fā)發(fā)生明細細（本位位幣）。審核、備查查帳戶分析外外幣（1132或或1800字符）某一區(qū)間段段的明細細帳戶的的期間發(fā)發(fā)生明細細（外幣幣）。審核、備查查總分類帳-外幣某一區(qū)間段段的各明明細帳戶戶的期初初余額、期期間發(fā)生生明細（外外幣）及及期末余余額。審核、備查查總分類帳（132或180字符）某一區(qū)間段段的各明明細帳戶戶的期初初余額、期期間發(fā)生生明細（本本位幣）及及期末余余額。審核、備查查以上提供的的是一些些系統(tǒng)自自動生成成的主要要標(biāo)準(zhǔn)報

43、報表，以以下再對對常用報報表作具具體的介介紹：總分類帳報報表總帳報表有有助于追追溯各項項交易的的原始來來源。這這些報表表列出帳帳戶期初初、期末末余額以以及影響響各帳戶戶余額的的分錄行行。此報報表為各各分錄行行提供有有關(guān)來源源、類別別和日期期的詳細細信息。帳戶分析報報表這些報表列列出一個個會計靈靈活字段段范圍內(nèi)內(nèi)的累積積余額以以及影響響此范圍圍的所有有分錄。各各分錄行行都提供供有關(guān)來來源、批批號和描描述的詳詳細信息息。試算平衡表表使用試算平平衡表詳詳細審閱閱帳戶余余額。日記帳報表表這些報表打打印出分分錄批，并并概括各各分錄行行的分錄錄小計、描描述和參參考信息息。FSG報表表操作本部分用于于介紹如

44、如何通過過報表系系統(tǒng)定義義并生成成資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表、損損益表及及其他各各管理報報表。FSG報表表定義過過程如下下：定義行集定義列集定義報表定義行集操作說明行集是一報報表行的的要素集集合，包包括行描描述、行行格式及及該行金金額的公公式等。操作路徑報表/定義義/行集操作過程報表/定義義/行集輸入行集名名稱、描描述選擇定義行行按鈕，進進入行集集定義描描述欄目號：報報表將根根據(jù)欄目目號的大大小來決決定每行行的顯示示順序，行行號小的的在報表表的前面面顯示。為為考慮以以后報表表的維護護，如在在相鄰兩兩行之間間可能加加一行等等，建議議相鄰行行的欄目目號之間間留有空空號。如如以100、20、30、40等方方式編號

45、號。行項目：該該描述將將作為行行的名稱稱顯示在在報表上上。格式選項：指定每每行的格格式選項項。包括括： 縮進字字符數(shù)、跳跳過的行行數(shù)、下下劃線樣樣式、是是否分頁頁等。選擇帳戶分分配按鈕鈕指定該該行通過過帳戶來來取數(shù)金金額的方方式。顯示：所定定義賬戶戶值的顯顯示類型型。E：表示顯顯示所有有組合的的明細段段值；TT：表示僅僅顯示匯匯總值；B：表示既既顯示明明細段值值，又顯顯示匯總總值?；顒樱憾x義帳戶取取值類型型。借項項：表示示是取指指定范圍圍賬戶的的借方數(shù)數(shù)；貸項項：表示示是取指指定范圍圍賬戶的的貸方數(shù)數(shù)；凈：表示是是取指定定范圍賬賬戶的凈凈值即余余額。例：如該行行為損益益表上的的管理費費用，則則公式應(yīng)應(yīng)為：會會計科目目為管理理費用，其其他段為為匯總值值T；活動動類型為為凈值；若想顯顯示出所所有責(zé)任任中心的的管理費費用，則則在定義義顯示類類型時