蘇州供電公司月度結(jié)賬及對外報表編制_第1頁
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文檔簡介

1、蘇州供電公司月度結(jié)賬及對外報表編制范圍本流程適用用于蘇州州供電公公司財務(wù)務(wù)與產(chǎn)權(quán)權(quán)管理部部進行月月度結(jié)賬賬及對外外編制報報表。控制目標規(guī)范月度結(jié)結(jié)賬及對對外編制制報表的的流程，保保證賬務(wù)務(wù)、報表表等財務(wù)務(wù)管理信信息系統(tǒng)統(tǒng)數(shù)據(jù)之之間勾稽稽關(guān)系的的一致性性。主要涉及部部門財務(wù)與產(chǎn)權(quán)權(quán)管理部部主要前提和和假設(shè)當月應(yīng)該發(fā)發(fā)生的經(jīng)經(jīng)濟業(yè)務(wù)務(wù)都生成成了會計計憑證會計報表編編制數(shù)據(jù)據(jù)的來源源為已記記賬的會會計憑證證系統(tǒng)數(shù)據(jù)之之間的勾勾稽、平平衡、校校對都能能自動實實現(xiàn)月度結(jié)賬后后，余額額數(shù)據(jù)自自動帶到到下期財務(wù)與產(chǎn)權(quán)權(quán)管理部部統(tǒng)一核核算處理理主要控制點點月度結(jié)賬后后，上期期賬務(wù)、報報表等數(shù)數(shù)據(jù)不能能修改流程

2、說明 步驟說明負責人輸出1.會計憑憑證制單單、復(fù)核核、記賬賬1.1財務(wù)務(wù)部門根根據(jù)各部部門遞交交的業(yè)務(wù)務(wù)申請及及時進行行制單、復(fù)復(fù)核、記記賬財務(wù)與產(chǎn)權(quán)權(quán)管理部部會計憑證、往往來列賬賬通知單單2.編制報報表2.1 根根據(jù)已記記賬的憑憑證數(shù)據(jù)據(jù)生成報報表，進進行勾稽稽、上報報上級單單位財務(wù)與產(chǎn)權(quán)權(quán)管理部部會計報表3.報表上上報3.1向省省公司上上報會計計報表及及與省公公司的往往來憑證證財務(wù)與產(chǎn)權(quán)權(quán)管理部部4.月度結(jié)結(jié)賬4.1財務(wù)務(wù)管理信信息系統(tǒng)統(tǒng)進行數(shù)數(shù)據(jù)校驗驗平衡財務(wù)與產(chǎn)權(quán)權(quán)管理部部主要涉及文文檔/信信息流程程文檔名稱編制部門/人員主要內(nèi)容聯(lián)數(shù)提交部門/人員提交時限/頻率會計憑證及及往來列列賬通知知單財務(wù)與產(chǎn)權(quán)權(quán)管理部部總賬報報表專職職會計憑證及及與往來來單位列列賬通知知單1財務(wù)與產(chǎn)權(quán)權(quán)管理部部會計報表財務(wù)與產(chǎn)權(quán)權(quán)管理部部總

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