《中小企業(yè)管理流程精細化設(shè)計全案》(配套光盤)

1、 5、經(jīng)營管理人員籌備 3、產(chǎn)品物料營業(yè)及庫存管理 14 、會所配套服務(wù)管理 18 、會所質(zhì)量管理 19、會所財務(wù)管理 9、重大事務(wù)協(xié)調(diào)處理機制2、場地租賃合同 5、經(jīng)營管理人員籌備 3、產(chǎn)品物料營業(yè)及庫存管理 14 、會所配套服務(wù)管理 18 、會所質(zhì)量管理 19、會所財務(wù)管理 9、重大事務(wù)協(xié)調(diào)處理機制2、場地租賃合同6、會員申請表 7、會員章程 8、會所服務(wù)價目表11、會員檔案信息登記表 、12、客戶回訪登記表 、13、客16、物品采購申請表 、17、設(shè)備設(shè)18、產(chǎn)品物料庫存登記表 、19、環(huán)境衛(wèi)生維護及巡查登記表 4、會所營業(yè)推廣 5、會所銷 15、會員 10 、獎罰處理機制3、裝修施工合

2、同 4、裝修施工驗收審核表9、客戶來訪及預約登20、月經(jīng)營5、員工第一章 公司簡介1、公司介紹 2 、會所簡介 3、組織架構(gòu)第二章 會所投資加盟1、社區(qū)會所 2 、商務(wù)會所第三章 會所籌備1、會所經(jīng)營場所 2、會所功能設(shè)計 3、會所裝修 4、營業(yè)設(shè)備工具產(chǎn)品籌備6、開業(yè)準備 7、開業(yè)促銷活動 8、正式開業(yè)典禮第四章 會所經(jīng)營管理標準及流程1、經(jīng)營環(huán)境管理 2、設(shè)備設(shè)施工具管理售管理 6、客戶接待管理 7、綜合咨詢服務(wù) 8、綜合檢測服務(wù) 9、美容美體服務(wù) 10、健康理療服務(wù)11、健康養(yǎng)生服務(wù) 12、商務(wù)休閑服務(wù) 13 、主題活動組織與管理回訪及檔案管理 16 、會員投訴管理 17 、員工績效考核

3、管理20、常見突發(fā)事件應(yīng)急管理第五章 會所與公司聯(lián)動機制1、訂貨及物流 2、員工管理培訓 3、促銷活動 4、會員管理服務(wù) 5、財務(wù)報表 6 、經(jīng)營管理監(jiān)測及分析 7、巡回服務(wù)支援 8、日常聯(lián)絡(luò)溝通機制第六章 常用附件1、會所加盟合同招聘信息登記表記表、10、貴重物品寄存登記表戶優(yōu)惠審批表 14、員工簽到表 15、每日營業(yè)財務(wù)報表施維護保養(yǎng)登記表財務(wù)報表分析弗布克中小企業(yè)精細化設(shè)計全案系列中小企業(yè)管理流程精細化設(shè)計全案配套光盤孫宗虎 趙紅梅 編著中小企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃流程精細化設(shè)計.8 .8 .9 .10 .10 .11 .13 中小企業(yè)技術(shù)研發(fā)管理流程精細化設(shè)計.16 .16 .17 .17 .18

4、 .18 .19 中小企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃流程精細化設(shè)計.8 .8 .9 .10 .10 .11 .13 中小企業(yè)技術(shù)研發(fā)管理流程精細化設(shè)計.16 .16 .17 .17 .18 .18 .19 .19 .24 .25 中小企業(yè)采購管理流程精細化設(shè)計 .27 .27 .28 .29 .29 .30 .31 .31 .32 .33 .33 .34 .34 .37 .40 中小企業(yè)生產(chǎn)管理流程精細化設(shè)計.44 .44 .45 .46 .46 .47 .48 .48 .49 .50 .54 中小企業(yè)質(zhì)量管理流程精細化設(shè)計 .7 .15 .26 .43 .58 第 3章33 職能戰(zhàn)略規(guī)劃流程精細化設(shè)計331

5、市場營銷戰(zhàn)略規(guī)劃流程334 人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃流程34 流程配套工具精細化設(shè)計342 企業(yè)總體戰(zhàn)略規(guī)劃書343 業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃書344 戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整報告（模板）第 4章42 技術(shù)研發(fā)決策流程精細化設(shè)計424 技術(shù)研發(fā)計劃制訂流程43 技術(shù)研發(fā)實施流程精細化設(shè)計433 技術(shù)研發(fā)計劃調(diào)整流程44 測試評價管理流程精細化設(shè)計441 技術(shù)研發(fā)成果測試流程46 流程配套工具精細化設(shè)計462 技術(shù)創(chuàng)新管理辦法463 研發(fā)項目任務(wù)書（大綱）464 新產(chǎn)品測試報告（大綱）第 5章52 采購計劃和預算流程精細化設(shè)計521 采購計劃管理流程522 采購計劃編制流程53 采購談判和驗收流程精細化設(shè)計533 采購合同

6、管理流程536 采購驗收管理流程54 采購結(jié)算與成本控制流程精細化設(shè)計542 采購付款審批流程544 采購成本控制流程55 供應(yīng)商管理流程精細化設(shè)計551 供應(yīng)商管理流程56 流程配套工具精細化設(shè)計562 物料驗收管理制度563 供應(yīng)商管理制度564 采購合同（范本）第 6章62 生產(chǎn)計劃管理流程精細化設(shè)計622 生產(chǎn)計劃調(diào)整流程625 生產(chǎn)計劃執(zhí)行流程63 生產(chǎn)過程管理流程精細化設(shè)計631 生產(chǎn)作業(yè)管控流程636 生產(chǎn)安全管理流程64 設(shè)備管理流程精細化設(shè)計641 設(shè)備日常保養(yǎng)流程65 流程配套工具精細化設(shè)計651 產(chǎn)能分析表 .49 652 生產(chǎn)計劃編制規(guī)范654 生產(chǎn)設(shè)備管理規(guī)定第 7章

7、101 106 107 107 108 72 101 106 107 107 108 722 材料檢驗管理流程 .59 73 質(zhì)量改進流程精細化設(shè)計 .60 734 質(zhì)量改進管理流程 .60 74 質(zhì)量體系流程精細化設(shè)計 .61 743 質(zhì)量體系運行流程 .61 75 流程配套工具精細化設(shè)計 .62 751 質(zhì)量檢驗管理制度 .62 752 質(zhì)量事故分析報告 .66 第 8章 中小企業(yè)市場管理流程精細化設(shè)計 .67 82 市場調(diào)研流程精細化設(shè)計 .68 821 市場調(diào)研管理流程 .68 84 廣告投放流程精細化設(shè)計 .69 843 廣告投放實施流程 .69 85 品牌管理流程精細化設(shè)計 .70

8、 851 產(chǎn)品品牌管理流程 .70 86 流程配套工具精細化設(shè)計 .71 861 市場調(diào)研工作制度 .71 863 網(wǎng)絡(luò)廣告投放方案 .75 第 9章 中小企業(yè)銷售管理流程精細化設(shè)計 .77 92 銷售計劃與預算流程精細化設(shè)計 .78 921 銷售計劃制訂流程 .78 93 渠道管理流程精細化設(shè)計 .79 932 銷售渠道管理流程 .79 94 產(chǎn)品促銷流程精細化設(shè)計 .80 942 促銷活動管理流程 .80 95 銷售業(yè)務(wù)流程精細化設(shè)計 .81 951 銷售業(yè)務(wù)管理流程 .81 952 銷售合同管理流程 .82 98 流程配套工具精細化設(shè)計 .83 981 銷售管理工作制度 .83 983

9、產(chǎn)品促銷活動策劃方案 .87 第 10章 中小企業(yè)倉儲物流管理流程精細化設(shè)計 .90 102 物資入庫管理流程精細化設(shè)計 .91 1021 物資入庫作業(yè)流程 .91 103 物資在庫管理流程精細化設(shè)計 .91 1032 物資保管控制流程 .91 1036 呆料廢料處理流程 .92 104 物資出庫管理流程精細化設(shè)計 .93 1042 出庫憑證核對流程 .93 105 物資配送管理流程精細化設(shè)計 .94 1051 物資配送作業(yè)流程 .94 1053 物資運輸管理流程 .95 107 流程配套工具精細化設(shè)計 .96 1071 物資入庫管理制度 .96 1073 物資運輸管理辦法 . 第 11章 中

10、小企業(yè)客戶服務(wù)流程精細化設(shè)計 . 112 客戶開發(fā)管理流程精細化設(shè)計 . 1121 客戶開發(fā)工作流程 . 113 客戶維護管理流程精細化設(shè)計 . 108 109 110 110 111 111 115 116 116 108 109 110 110 111 111 115 116 116 117 117 118 118 119 120 120 121 122 122 123 123 124 125 125 129 130 130 131 131 132 133 133 134 134 134 135 136 137 137 141 144 144 144 145 145 146 146 147

11、 148 149 1133 客戶關(guān)系維護流程 . 115 大客戶服務(wù)管理流程精細化設(shè)計 . 1154 大客戶維護管理流程 . 116 流程配套工具精細化設(shè)計 . 1162 客戶投訴處理方案 . 第 12章 中小企業(yè)財務(wù)會計管理流程精細化設(shè)計 . 122 財務(wù)預算管理流程精細化設(shè)計 . 1221 財務(wù)預算編制流程 . 124 成本費用控制流程精細化設(shè)計 . 1241 生產(chǎn)成本控制流程 . 125 資產(chǎn)存貨管理流程精細化設(shè)計 . 1251 固定資產(chǎn)管理流程 . 1253 存貨管理工作流程 . 126 資金運營管理流程精細化設(shè)計 . 1261 投資決策管理流程 . 1263 融資管理工作流程 . 1

12、27 財務(wù)分析與報告流程精細化設(shè)計 . 1271 財務(wù)分析工作流程 . 128 稅務(wù)籌劃與管理流程精細化設(shè)計 . 1281 稅務(wù)籌劃流程 . 1282 報稅工作流程 . 129 流程配套工具精細化設(shè)計 . 1291 貨幣資金管理規(guī)定 . 第 13章 中小企業(yè)人力資源管理流程精細化設(shè)計 . 132 人力資源規(guī)劃流程精細化設(shè)計 . 1321 人力資源需求預測流程 . 133 招聘面試流程精細化設(shè)計 . 1332 招聘管理實施流程 . 134 培訓發(fā)展流程精細化設(shè)計 . 1343 培訓項目實施流程 . 135 績效薪酬管理流程精細化設(shè)計 . 1351 績效管理工作流程 . 136 日常人事事務(wù)流程精

13、細化設(shè)計 . 1362 調(diào)崗管理工作流程 . 1364 員工離職管理流程 . 1365 員工合同管理流程 . 138 流程配套工具精細化設(shè)計 . 1382 培訓管理制度 . 1385 員工日常行為規(guī)范 . 第 14章 中小企業(yè)行政后勤管理流程精細化設(shè)計 . 142 行政事務(wù)處理流程精細化設(shè)計 . 1421 行政事務(wù)處理流程 . 143 行政費用管控流程精細化設(shè)計 . 1432 行政費用控制工作流程 . 144 文書檔案管理流程精細化設(shè)計 . 1441 收文管理工作流程 . 1442 發(fā)文管理工作流程 . 1444 檔案管理工作流程 . 145 辦公用品管理流程精細化設(shè)計 . 149 150 1

14、50 151 151 152 152 153 153 154 149 150 150 151 151 152 152 153 153 154 155 156 156 157 158 158 159 160 160 163 中小企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃流程精細化設(shè)計146 會務(wù)組織管理流程精細化設(shè)計 . 1461 會議管理工作流程 . 147 公關(guān)事務(wù)管理流程精細化設(shè)計 . 1471 公關(guān)事務(wù)工作流程 . 148 合同法務(wù)管理流程精細化設(shè)計 . 1484 員工保密管理流程 . 149 日常事務(wù)管理流程精細化設(shè)計 . 1493 票務(wù)服務(wù)管理流程 . 1494 員工違紀處理流程 . 1498 臨時接待管理流程

15、. 1410 后勤服務(wù)管理流程精細化設(shè)計 . 14101 車輛使用管理流程 . 14103 環(huán)境衛(wèi)生管理流程 . 1411 安全保衛(wèi)管理流程精細化設(shè)計 . 14113 安全檢查工作流程 . 14114 日常消防管理流程 . 1412 流程配套工具精細化設(shè)計 . 14121 員工出差管理辦法 . 14122 會議管理工作細則 . 第 3 章33 職能戰(zhàn)略規(guī)劃流程精細化設(shè)計331 市場營銷戰(zhàn)略規(guī)劃流程戰(zhàn)略發(fā)展委員會下發(fā)企業(yè)總體戰(zhàn)略目標競爭優(yōu)劣勢分析選擇產(chǎn)品戰(zhàn)略修改/批準市場營銷戰(zhàn)略修改、編制營銷戰(zhàn)略規(guī)劃書監(jiān)督、檢查與調(diào)整市場營銷戰(zhàn)略戰(zhàn)略發(fā)展部組織市場調(diào)研工作營銷戰(zhàn)略反饋市場營銷部經(jīng)理收集市場信息營

16、銷部人員戰(zhàn)略發(fā)展委員會下發(fā)企業(yè)總體戰(zhàn)略目標競爭優(yōu)劣勢分析選擇產(chǎn)品戰(zhàn)略修改/批準市場營銷戰(zhàn)略修改、編制營銷戰(zhàn)略規(guī)劃書監(jiān)督、檢查與調(diào)整市場營銷戰(zhàn)略戰(zhàn)略發(fā)展部組織市場調(diào)研工作營銷戰(zhàn)略反饋市場營銷部經(jīng)理收集市場信息營銷部人員步驟開始市場調(diào)研與分析報告編制市場調(diào)研報告研究并選定目標市場確定品牌戰(zhàn)略編制市場營銷戰(zhàn)略規(guī)劃草案確定渠道與銷售策略制定市場營銷戰(zhàn)略規(guī)劃草案修改/批準市場修改與審批市場營銷戰(zhàn)略規(guī)劃草案并正式發(fā)布發(fā)布正式營銷戰(zhàn)略規(guī)劃書營銷戰(zhàn)略規(guī)劃與執(zhí)行營銷戰(zhàn)略規(guī)劃的執(zhí)行、檢查與調(diào)整結(jié)束334 人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃流程戰(zhàn)略發(fā)展委員會分析企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)審批配合配合需求預測人力資源人力資源各項審批審核下達正式人力資

17、源規(guī)劃執(zhí)行計劃戰(zhàn)略發(fā)展部審核審核規(guī)劃執(zhí)行計劃實施人力資源規(guī)劃執(zhí)行計劃人力資源部劃及發(fā)展目標配合業(yè)務(wù)規(guī)劃配合實施各相關(guān)部門部門（人員）戰(zhàn)略發(fā)展委員會分析企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)審批配合配合需求預測人力資源人力資源各項審批審核下達正式人力資源規(guī)劃執(zhí)行計劃戰(zhàn)略發(fā)展部審核審核規(guī)劃執(zhí)行計劃實施人力資源規(guī)劃執(zhí)行計劃人力資源部劃及發(fā)展目標配合業(yè)務(wù)規(guī)劃配合實施各相關(guān)部門步驟開始人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃準備組織分析企業(yè)人力資源現(xiàn)狀外部環(huán)境等因素調(diào)查人力資源人力資源供需預測供給預測人力資源總體規(guī)劃人力資源規(guī)劃與報告審批確定最終規(guī)劃目標及匹配計劃編制人力資源審批編制與實施人力資源規(guī)劃執(zhí)行計劃結(jié)束34 流程配套工具精細化設(shè)計342 企業(yè)總

18、體戰(zhàn)略規(guī)劃書企業(yè)總體戰(zhàn)略規(guī)劃書（框架）一、企業(yè)發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標）（一）發(fā)展宏圖（略）（二）為實現(xiàn)該宏圖采取的戰(zhàn)略舉措闡述（略）二、宏觀經(jīng)濟環(huán)境與行業(yè)發(fā)展分析及對企業(yè)影響的評估（一）今后五年內(nèi)國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟發(fā)展變化趨勢（略）（二）今后五年企業(yè)所處行業(yè)的發(fā)展展望（略）（三）宏觀經(jīng)濟和行業(yè)發(fā)展將對企業(yè)造成的影響（略）三、本企業(yè)現(xiàn)狀分析（一）情況、業(yè)績及趨勢（略）（二）行業(yè)內(nèi)的地位及優(yōu)勢、弱點（略）四、企業(yè)未來五年戰(zhàn)略目標（一）企業(yè)未來五年業(yè)務(wù)重組（略）（二）各業(yè)務(wù)單元的發(fā)展側(cè)重點（略）五、生產(chǎn)戰(zhàn)略規(guī)劃（略六、營銷戰(zhàn)略規(guī)劃（略）七、財務(wù)戰(zhàn)略規(guī)劃（略）八、人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃（略）九、技術(shù)研發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃

19、（略）十、企業(yè)財務(wù)目標預測（一）總銷售目標（略）（二）投資資本回報目標（略）十一、主要資源需求預測（一）資本投資（略）（二）人才及其他資源要求（略）十二、總結(jié)（略）343 業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃書業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略規(guī)劃書（框架）一、本業(yè)務(wù)單元發(fā)展宏圖及五年戰(zhàn)略目標（一）業(yè)務(wù)發(fā)展的宏圖及五年戰(zhàn)略目標（略）（二）為實現(xiàn)該戰(zhàn)略目標采取的戰(zhàn)略舉措闡述（略）二、宏觀經(jīng)濟環(huán)境與行業(yè)發(fā)展分析及對本業(yè)務(wù)單元影響的評估（一）今后五內(nèi)年國內(nèi)外宏觀經(jīng)濟環(huán)境發(fā)展變化趨勢（略）（二）今后五內(nèi)年行業(yè)的發(fā)展展望（略）（三）宏觀經(jīng)濟和行業(yè)發(fā)展將對本業(yè)務(wù)單元造成的影響（略）三、本業(yè)務(wù)單元現(xiàn)狀分析（一）本業(yè)務(wù)單元近年業(yè)績及發(fā)展趨勢（略）（二

20、）本業(yè)務(wù)單元主要競爭優(yōu)勢及弱點（略）四、業(yè)務(wù)單元面臨的主要競爭對手分析（一）競爭對手近幾年業(yè)績分析（略）（二）競爭對手在今后五年可能采用的戰(zhàn)略舉措（略）（三）對手戰(zhàn)略舉措對本業(yè)務(wù)單元的潛在威脅（略）五、本業(yè)務(wù)單元五年戰(zhàn)略方案（一）本業(yè)務(wù)單元今后五年將在哪些市場展開競爭（略）（二）如何競爭（略）（三）主要戰(zhàn)略舉措（略）六、業(yè)務(wù)單元五年經(jīng)營及財務(wù)目標預測（一）主要增長點預測（略）（二）總銷售額（略）（三）市場份額（略）（四）投資資本回報（略）七、配合業(yè)務(wù)單元戰(zhàn)略的主要資源需求預測（一）資本投資（略）（二）人才需求（略）（三）其他資源（略）八、和前一年戰(zhàn)略規(guī)劃的差異及總結(jié)（一）本年戰(zhàn)略規(guī)劃同上一年的

21、差異（略）（二）差異解釋（略）九、本業(yè)務(wù)單元特殊情況（一）業(yè)務(wù)單元特殊情況戰(zhàn)略綜述（略）（二）業(yè)務(wù)單元特殊情況背景（略）（三）業(yè)務(wù)單元特殊情況的影響（略）（四）業(yè)務(wù)單元特殊情況所需資源（略）（五）業(yè)務(wù)單元特殊情況戰(zhàn)略的經(jīng)驗總結(jié)（略）報告日期：具體內(nèi)容年月日344 戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整報告（模板）報告日期：具體內(nèi)容年月日報告人：研究項目名稱研究背景主要結(jié)論報告內(nèi)容1目標業(yè)務(wù)空間分析（1）宏觀分析（2）中觀分析（3）國際趨勢參照（4）目標業(yè)務(wù)空間分析2目標市場結(jié)構(gòu)分析（1）目標市場結(jié)構(gòu)現(xiàn)狀（2）目標市場結(jié)構(gòu)影響因素分析（3）消費者調(diào)查測試結(jié)果（4）目標市場結(jié)構(gòu)發(fā)展趨勢3競爭群體分析（1）產(chǎn)業(yè)競爭格局分析（

22、2）產(chǎn)業(yè)成功關(guān)鍵因素分析（3）成功關(guān)鍵因素可能變化分析4競爭者分析（1）未來目標（2）當前戰(zhàn)略（3）預期的可能變動能力5業(yè)務(wù)技術(shù)發(fā)展趨勢分析（1）業(yè)務(wù)技術(shù)發(fā)展歷史演變（2）業(yè)務(wù)技術(shù)發(fā)展的國際比照（3）業(yè)務(wù)技術(shù)發(fā)展影響因素（4）業(yè)務(wù)技術(shù)發(fā)展趨勢判斷6行業(yè)的長期盈利性及其比較研究（1）環(huán)境趨勢對行業(yè)未來盈利性的影響預測（2）行業(yè)的未來成長曲線模擬（3）行業(yè)的未來利潤曲線模擬（4）行業(yè)未來利潤曲線的跨行業(yè)比較/投資的機會成本分析7資源能力分析8業(yè)務(wù)規(guī)劃（1）產(chǎn)業(yè)定位（2）戰(zhàn)略目標（3）戰(zhàn)略重點（4）競爭位次（5）市場份額（6）業(yè)務(wù)總量（7）業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)9業(yè)務(wù)品牌規(guī)劃（1）業(yè)務(wù)品牌架構(gòu)（2）業(yè)務(wù)品牌定位（

23、3）業(yè)務(wù)品牌理念（4）業(yè)務(wù)品牌核心信息10業(yè)務(wù)收益規(guī)劃（1）業(yè)務(wù)收入規(guī)劃（2）業(yè)務(wù)利潤規(guī)劃（3）業(yè)務(wù)投資規(guī)劃（4）業(yè)務(wù)投資回報率規(guī)劃研究總結(jié)中小企業(yè)技術(shù)研發(fā)管理流程精細化設(shè)計第 4 章中小企業(yè)技術(shù)研發(fā)管理流程精細化設(shè)計42 技術(shù)研發(fā)決策流程精細化設(shè)計424 技術(shù)研發(fā)計劃制訂流程總經(jīng)理任命項目負責人提供相關(guān)資料技術(shù)需求確定技術(shù)研發(fā)研發(fā)計劃通過對項目計劃進行審批配合實施技術(shù)研發(fā)部討論、修改、匯評審委員會各相關(guān)部門部門（人員）總經(jīng)理任命項目負責人提供相關(guān)資料技術(shù)需求確定技術(shù)研發(fā)研發(fā)計劃通過對項目計劃進行審批配合實施技術(shù)研發(fā)部討論、修改、匯評審委員會各相關(guān)部門步驟開始確定研發(fā)項目研發(fā)立項審批負責人組織

24、編制項目計劃提出項目的編寫技術(shù)研發(fā)項目計劃的項目進度表形成技術(shù)審批對技術(shù)研發(fā)計劃進行評審評審技術(shù)研發(fā)是項目計劃否限期提出解決方案并記錄實施技術(shù)研發(fā)項目計劃執(zhí)行技術(shù)研發(fā)計劃結(jié)束43 技術(shù)研發(fā)實施流程精細化設(shè)計433 技術(shù)研發(fā)計劃調(diào)整流程總經(jīng)理研發(fā)計劃提供相關(guān)資料審核對新技術(shù)進行參與審核選擇新的技術(shù)審核實施新的技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理確認新的技術(shù)計劃調(diào)整報告技術(shù)研發(fā)計劃配合實施技術(shù)研發(fā)部各相關(guān)部門部門（人員）總經(jīng)理研發(fā)計劃提供相關(guān)資料審核對新技術(shù)進行參與審核選擇新的技術(shù)審核實施新的技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理確認新的技術(shù)計劃調(diào)整報告技術(shù)研發(fā)計劃配合實施技術(shù)研發(fā)部各相關(guān)部門步驟開始執(zhí)行技術(shù)確認新的技術(shù)研發(fā)需求收集市場信息按

25、市場需求評價產(chǎn)品性能審批研發(fā)需求進行探索研發(fā)新的技術(shù)新技術(shù)的可行性評價可行性評價編制技術(shù)研發(fā)審批調(diào)整技術(shù)研發(fā)計劃制定技術(shù)開發(fā)進度安排編制形成新的審批實施技術(shù)研發(fā)技術(shù)研發(fā)計劃結(jié)束44 測試評價管理流程精細化設(shè)計441 技術(shù)研發(fā)成果測試流程總經(jīng)理收集測試的的需求研發(fā)測試計劃技術(shù)的修改審核號技術(shù)創(chuàng)新管理辦法技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理提供相關(guān)信息相關(guān)信息編制測試報告技術(shù)測試人員各相關(guān)人員部門（人員）總經(jīng)理收集測試的的需求研發(fā)測試計劃技術(shù)的修改審核號技術(shù)創(chuàng)新管理辦法技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理提供相關(guān)信息相關(guān)信息編制測試報告技術(shù)測試人員各相關(guān)人員步驟開始確定測試編制測試計劃編制技術(shù)審批進行測試準備單元測試集成測試測試的執(zhí)行系統(tǒng)測

26、試驗收測試記錄測試結(jié)果技術(shù)的修改否通過是審批編制測試報告交付生產(chǎn)結(jié)束46 流程配套工具精細化設(shè)計462 技術(shù)創(chuàng)新管理辦法編制度名稱受控狀態(tài)監(jiān)督部門3月底前發(fā)布。編修部門執(zhí)行部門監(jiān)督部門3月底前發(fā)布。編修部門第1章 總 則第1條 目的為促進公司的技術(shù)創(chuàng)新工作，推動科技成果的轉(zhuǎn)化和產(chǎn)業(yè)化，進一步規(guī)范公司技術(shù)創(chuàng)新項目的管理，遵照國家有關(guān)技術(shù)創(chuàng)新工作的法律法規(guī)，結(jié)合公司的具體情況，特制定本辦法。第2條 術(shù)語定義本辦法所稱的技術(shù)創(chuàng)新是指采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新結(jié)構(gòu)、新配方，對設(shè)備、工藝過程、操作技術(shù)、工、夾、量具、試驗方法等方面進行的改進或建議。第3條 管理職責1. 總經(jīng)理負責監(jiān)督技術(shù)創(chuàng)新相關(guān)的管

27、理工作，監(jiān)督技術(shù)創(chuàng)新的實施情況。2. 技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理負責匯編技術(shù)創(chuàng)新計劃，掌握并督促其實施情況，組織研發(fā)成果的鑒定工作，在適當?shù)臅r候提請專家進行評定，總結(jié)并上報重大技術(shù)成果。3. 技術(shù)研發(fā)部專家委員會負責審核技術(shù)研發(fā)項目，及研發(fā)成果的驗收與鑒定。4. 項目組組長負責組織技術(shù)創(chuàng)新項目組的研發(fā)工作。第2章 技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃和計劃第4條 制訂技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃和年度計劃1. 技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理需要根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃和年度計劃制訂技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃和年度計劃，經(jīng)技術(shù)研發(fā)部專家委員會論證通過并報總經(jīng)理批準后施行。2. 技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃和計劃的制訂要以公司的總體規(guī)劃為依據(jù)，并進行備案。第5條 技術(shù)創(chuàng)新計劃項目及年度計劃的內(nèi)容1.

28、 技術(shù)創(chuàng)新計劃項目包括新技術(shù)（包括新產(chǎn)品、新工藝）的研究開發(fā)、中試及產(chǎn)業(yè)化項目，重大技術(shù)革新、技術(shù)改造項目，技術(shù)引進基礎(chǔ)上的自主創(chuàng)新項目，科技示范推廣項目等。2. 年度計劃的內(nèi)容包括項目的名稱、目的要求、分階段進度與工作指標、起止時間、完成項目所需的資金、人員、保證條件、試驗設(shè)備等。第6條 技術(shù)創(chuàng)新年度計劃應(yīng)于每年第7條 計劃變更或終止列入研發(fā)計劃的項目要嚴格按計劃執(zhí)行，不得隨意變更和終止，確需變更和終止，需按計劃管理的權(quán)限提出書面報告，報技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理批準變更和終止，重大項目由技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理報總經(jīng)理批準變更和終止。第8條 技術(shù)創(chuàng)新項目的補充年中如有重大技術(shù)創(chuàng)新項目，可按滾動計劃的形式隨時申報

29、，經(jīng)批準后補入年度實施計劃。第3章 技術(shù)創(chuàng)新項目的立項第9條 技術(shù)創(chuàng)新計劃項目的來源主要有兩種方式，即項目申報和項目招標。，報技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理審核、經(jīng)總經(jīng)，并明確成果收益的分配辦法。1. 項目申報由研發(fā)人員提出立項申請，并填寫公司技術(shù)創(chuàng)新項目申報書，報技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理審核、經(jīng)總經(jīng)，并明確成果收益的分配辦法。理審批。2. 項目招標分別由公司技術(shù)研發(fā)部根據(jù)公司的技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃確定招標項目，發(fā)布招標項目目錄，項目組針對招標項目進行投標。第 10 條 技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理對申報項目和招標項目進行預審，預審合格項目提請技術(shù)研發(fā)部專家委員會論證，論證通過后報總經(jīng)理審批，并列入公司技術(shù)創(chuàng)新年度計劃。第 11 條 項目選

30、擇要堅持以市場為導向，以效益為中心的原則，在市場分析、技術(shù)分析、經(jīng)濟效益分析以及公司發(fā)展戰(zhàn)略需要分析的基礎(chǔ)上，確定立項的優(yōu)先順序和開發(fā)計劃。第12條 合同簽訂1. 凡列入計劃進行技術(shù)創(chuàng)新的項目組必須簽訂項目合同，公司需通過項目合同規(guī)范各方的責、權(quán)、利，保證項目順利完成。2. 項目合同的簽訂表明了項目的正式立項，這也為進入項目實施階段奠定了基礎(chǔ)。第13條 項目組管理1. 技術(shù)創(chuàng)新項目實行項目組長負責制。2. 公司內(nèi)可跨單位、跨部門組成項目組聯(lián)合攻關(guān)，與高等院校及科研機構(gòu)搞“產(chǎn)學研”聯(lián)合攻關(guān)。3. 對于聯(lián)合攻關(guān)項目，要特別注意在項目合同中明確各方的“責、權(quán)、利”4. 技術(shù)研發(fā)部的研究人員可以是流動

31、的，在項目進行的不同階段，隨項目的需要而增減人員，項目完成后項目組要負責跟蹤推廣應(yīng)用。第4章 技術(shù)創(chuàng)新項目的實施過程控制第14條 工作匯報1. 項目研發(fā)人員要及時向項目組長匯報項目執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題，對于主要由項目研發(fā)人員的原因?qū)е马椖繄?zhí)行中的問題，項目研發(fā)人員負責彌補已造成的損失。2. 每半年項目組對項目執(zhí)行情況進行匯總，填寫技術(shù)創(chuàng)新項目階段工作報告上報研發(fā)部經(jīng)理。第15條 工作調(diào)整公司技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理負責組織有關(guān)專家對技術(shù)創(chuàng)新計劃項目的執(zhí)行情況進行檢查和評估，并根據(jù)創(chuàng)新項目的執(zhí)行情況進行必要的調(diào)整。1. 自我校正。對于存在較小問題的項目，由項目組自己采取措施進行調(diào)整。2. 針對性校正。對于

32、存在問題較為嚴重且非項目組自身能夠解決的項目，由技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理組織有關(guān)部門與項目組共同采取針對性措施進行調(diào)整。3. 強制性校正。對于問題嚴重的項目，由技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理采取終止項目或?qū)椖咳藛T、資金、進度、成果等進行強制性調(diào)整。第16條 技術(shù)創(chuàng)新項目的終止與撤銷當發(fā)生下列情形之一時，技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理有權(quán)終止技術(shù)創(chuàng)新項目。1. 市場發(fā)生重大變化，市場需求急劇變小或消失。2. 已出現(xiàn)與研究項目基本相同的產(chǎn)品或技術(shù)，并且易于獲得該產(chǎn)品或技術(shù)，項目已沒有繼續(xù)研究的必要。3. 項目的研究條件（人員、資金、試驗條件等）發(fā)生重大變化，難以滿足項目繼續(xù)開展的需要。4. 結(jié)合設(shè)計施工工程開展的項目，所依托工程終止或撤

33、銷，項目已沒有繼續(xù)開展的條件。5. 項目承擔單位組織管理不力，難以按計劃完成項目的。6. 項目資金被挪作他用的。第17條 項目建檔1. 技術(shù)研發(fā)部建立項目執(zhí)行情況檔案，作為項目組業(yè)績考核、獎懲和今后申請立項的依據(jù)。2. 對于項目管理和執(zhí)行中存在嚴重問題的項目組，除進行必要的經(jīng)濟和行政處罰外，將作為今后申請立項的考核依據(jù)。3. 因非項目組原因造成項目執(zhí)行中出現(xiàn)問題，這時應(yīng)對項目組的工作予以肯定和鼓勵。第 5章 技術(shù)創(chuàng)新成果的驗收和鑒定第18條 技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理組織驗收列入公司技術(shù)創(chuàng)新計劃內(nèi)項目，具體的驗收和鑒定權(quán)限如下。1. 公司技術(shù)研發(fā)部專家委員會對公司范圍內(nèi)的技術(shù)創(chuàng)新成果進行驗收和鑒定；申請市

34、以上鑒定的科技成果由項目完成組提出申請，經(jīng)公司技術(shù)研發(fā)部專家委員審核通過后上報鑒定主管部門，按照國家有關(guān)鑒定程序組織鑒定。2. 公司組織的科技成果鑒定和驗收只限于公司內(nèi)部牽頭完成的技術(shù)創(chuàng)新項目；公司參與外公司牽頭完成的技術(shù)創(chuàng)新項目，公司不組織鑒定或驗收，但該項目經(jīng)鑒定或驗收后，完成單位應(yīng)將項目有關(guān)資料和鑒定驗收意見報公司技術(shù)研發(fā)部備案。第19條 公司科技成果驗收的主要方式公司科技成果驗收的主要方式包括會議鑒定和合同驗收。公司技術(shù)創(chuàng)新計劃外項目一般采用會議鑒定，而計劃內(nèi)項目一般采用合同驗收方式。1. 會議鑒定是指由公司聘請有關(guān)方面專家組成鑒定委員會，以鑒定會的形式對科技成果進行審查和評價，并做出

35、結(jié)論。2. 合同驗收是指由公司組織有關(guān)方面的專家組成驗收委員會，按照合同雙方約定的驗收標準和方法進行測試、評價，并做出結(jié)論。第20條 科技成果申請鑒定驗收的條件1. 已完成合同的約定或計劃任務(wù)書規(guī)定的任務(wù)要求。2. 不存在完成單位或人員名次排序異議或權(quán)屬方面的爭議。3. 技術(shù)資料齊全，并符合檔案管理部門的要求。4. 由經(jīng)過國家科技部、市科委或國務(wù)院有關(guān)部門認定的科技信息機構(gòu)出具的查新檢索報告。第21條 科技成果鑒定驗收需提交的材料1. 計劃任務(wù)書或合同書。2. 工作報告。1/3。1/4 的具有中級技術(shù)職稱的中青年科技骨干）15 天將鑒定驗收申請書和鑒定驗收材料一份報公司3。1/3。1/4 的具

36、有中級技術(shù)職稱的中青年科技骨干）15 天將鑒定驗收申請書和鑒定驗收材料一份報公司30 天將鑒定驗收申請書和鑒定驗收材料（一式兩7天，將會議通知及全套材料送到應(yīng)聘參加鑒定驗收工作的專家手中。4. 設(shè)計與工藝圖表、質(zhì)量標準。5. 國內(nèi)外同類技術(shù)的背景材料和對比分析報告。6. 有關(guān)檢測機構(gòu)出具的檢測分析報告。7. 用戶使用報告。8. 經(jīng)濟效益、社會效益分析報告及證明材料。9. 完成單位及完成人名單。10. 其他材料。11. 技術(shù)創(chuàng)新合同項目，同時還必須提交項目總結(jié)報告和“項目經(jīng)費總決算表”第22條 鑒定驗收專家的選擇1. 原則上從公司技術(shù)研發(fā)部專家?guī)熘绣噙x鑒定驗收專家，對于個別專業(yè)性較強或新型學科和

37、邊緣學科，公司尚缺乏有關(guān)專家的，經(jīng)公司技術(shù)研發(fā)部認定，可選聘部分非專家?guī)鞂＜?，但不得超過參加鑒定驗收專家總數(shù)的2. 受聘專家的基本條件如下。（1）應(yīng)具有高級技術(shù)職稱（特殊情況下可聘請不多于（2）對被鑒定的科技成果所屬專業(yè)有豐富的理論知識和實踐經(jīng)驗，熟悉該領(lǐng)域的國內(nèi)外發(fā)展狀況。（3）具有良好的科學道德和職業(yè)道德。第 23 條 受聘參加科技成果鑒定驗收的專家應(yīng)具有高度的責任感，并對所提出的評價意見負責，同時還應(yīng)保守被鑒定驗收科技成果的技術(shù)秘密。第24條 鑒定驗收時間要求技術(shù)創(chuàng)新計劃項目應(yīng)按照規(guī)定的項目完成時間或提前進行驗收，如因特殊原因需要推遲驗收的項目，項目組應(yīng)提前正式報告申請延期驗收，經(jīng)技術(shù)研

38、發(fā)部經(jīng)理批準后，方可延期驗收。1. 申請公司鑒定驗收的項目，項目組應(yīng)于擬鑒定驗收日前技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理，經(jīng)公司技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理審查后，按批準的日期組織鑒定驗收。2. 申請市以上鑒定驗收的項目，研發(fā)組應(yīng)于擬鑒定驗收日前份）報公司技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理，經(jīng)審查后，上報主持鑒定部門。3. 技術(shù)研發(fā)部應(yīng)在鑒定驗收會前第25條 鑒定驗收會一般程序1. 技術(shù)研發(fā)部負責人宣布開會，介紹到場來賓，組成鑒定驗收委員會。2. 聽取研發(fā)項目組的項目總結(jié)報告，審查項目鑒定驗收的有關(guān)文件。3. 現(xiàn)場考察項目完成情況。4. 對項目進行評議。5. 鑒定驗收委員會討論通過項目鑒定驗收的書面意見。6. 由鑒定驗收委員會主任向項目組宣讀鑒定驗

39、收意見。審核日期修改處數(shù)批準日期修改日期7. 技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理講話。審核日期修改處數(shù)批準日期修改日期8. 項目組組長講話。第26條 出具鑒定驗收證書經(jīng)鑒定驗收的項目由鑒定驗收單位出具鑒定驗收證書第27條技術(shù)創(chuàng)新項目考核內(nèi)容包括工作內(nèi)容考核、技術(shù)指標考核、經(jīng)濟效益指標考核、經(jīng)費使用情況考核、其他指標考核。第28條 技術(shù)創(chuàng)新項目審計1. 技術(shù)創(chuàng)新項目驗收前，由技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理組織開展項目審計，并將審計報告作為項目驗收的材料之一。2. 經(jīng)審計發(fā)現(xiàn)的問題，如屬項目組的責任，公司可責令項目組部分或全部退還所撥經(jīng)費。第29條 技術(shù)創(chuàng)新的補充工作1. 經(jīng)考核確認完成的技術(shù)創(chuàng)新項目，由技術(shù)研發(fā)部經(jīng)理出具技術(shù)創(chuàng)新合

40、同項目完成確認書2. 項目成果未達到要求時，項目承擔單位需及時進行補充與修改，補充工作的有關(guān)條件（包括人員、經(jīng)費、設(shè)備、材料等）由承擔單位負責。3. 補充工作的延長期最長不得超過一年。第 30 條 項目組研發(fā)人員將鑒定驗收的相關(guān)材料按存檔要求整理后，公司組織鑒定驗收項目一式三份，市以上項目一式五份，報主持鑒定單位存檔（承擔單位需存檔的，根據(jù)需要另外增加報送份數(shù)）第 6章 技術(shù)創(chuàng)新成果的轉(zhuǎn)化和獎勵第 31 條 為鼓勵技術(shù)創(chuàng)新，促進科技成果轉(zhuǎn)化，推動科技成果的商品化和產(chǎn)業(yè)化，將科技成果迅速轉(zhuǎn)變?yōu)楝F(xiàn)實生產(chǎn)力，公司對在技術(shù)創(chuàng)新和科技成果轉(zhuǎn)化中做出貢獻的單位和個人給予獎勵。第 32 條 技術(shù)創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化

41、和獎勵的主要方式包括、科技進步獎、技術(shù)轉(zhuǎn)讓獎金、技術(shù)入股、研究開發(fā)經(jīng)費節(jié)余獎等。第 33 條 鼓勵科研人員在完成科研項目后繼續(xù)專職或兼職從事科技成果的轉(zhuǎn)化工作，鼓勵公司員工參與科技成果轉(zhuǎn)化工作。第 34 條 科技成果轉(zhuǎn)化優(yōu)先在科技成果所屬單位和公司范圍內(nèi)實施轉(zhuǎn)化，需向公司外轉(zhuǎn)讓以及和公司外單位合作實施轉(zhuǎn)化的，應(yīng)報公司技術(shù)研發(fā)部辦公室批準。第7章 附則第35條本辦法由公司技術(shù)研發(fā)部負責解釋，若在執(zhí)行中發(fā)現(xiàn)問題應(yīng)及時反饋給公司技術(shù)研發(fā)部。第36條本辦法自發(fā)布之日起試行。編制日期修改標記463 研發(fā)項目任務(wù)書（大綱）464 新產(chǎn)品測試報告（大綱）新產(chǎn)品測試報告（大綱）（一）編寫目的（二）項目背景（四

42、）術(shù)語和縮寫詞（一）測試執(zhí)行情況與記錄研發(fā)項目任務(wù)書（大綱）464 新產(chǎn)品測試報告（大綱）新產(chǎn)品測試報告（大綱）（一）編寫目的（二）項目背景（四）術(shù)語和縮寫詞（一）測試執(zhí)行情況與記錄一、項目立項依據(jù)（一）項目的國內(nèi)外現(xiàn)狀、水平和發(fā)展趨勢（二）研究開發(fā)的目的和意義（三）達到的技術(shù)水平及市場前景二、項目研究開發(fā)的內(nèi)容和目標（一）研發(fā)的主要目標（二）項目的主要內(nèi)容（三）項目的關(guān)鍵技術(shù)三、項目研究開發(fā)方法及技術(shù)路線采用的技術(shù)原理、設(shè)計構(gòu)思、技術(shù)路線等。四、項目的技術(shù)、經(jīng)濟指標（一）技術(shù)與性能指標（二）產(chǎn)品質(zhì)量指標（三）主要經(jīng)濟指標（四）其他應(yīng)達到的指標五、項目計劃進度（一）起止年月一、引言（二）工作內(nèi)

43、容（三）階段性成果（四）主要負責人六、現(xiàn)有研究開發(fā)條件和工作基礎(chǔ)（三）系統(tǒng)簡介開展項目的優(yōu)勢包括人才、設(shè)施條件等及已有的工作基礎(chǔ)等。（五）參考資料七、項目組編制情況及成員名單二、測試概要（一）編制情況（一）測試用例設(shè)計（二）項目負責人（二）測試環(huán)境與配置（三）項目成員八、審核意見（三）測試方法（一）技術(shù)委員會意見三、測試結(jié)果與缺陷分析如該項目目的明確、措施得當、費用合理，具有切實可行的技術(shù)方案，同意立項。1（二）公司主管領(lǐng)導審批意見測試組織2測試時間3測試版本中小企業(yè)采購管理流程精細化設(shè)計（二）覆蓋分析中小企業(yè)采購管理流程精細化設(shè)計1需求覆蓋2測試覆蓋（三）缺陷統(tǒng)計與分析1缺陷匯總2缺陷分析3

44、殘留缺陷與未解決問題四、測試結(jié)果與結(jié)論（一）測試結(jié)論（二）建議第 5 章52 采購計劃和預算流程精細化設(shè)計521 采購計劃管理流程總經(jīng)理物資需求匯總編制采購計劃草案協(xié)助審核審核執(zhí)行更改后計劃主管副總提出采購需求編制采購計劃確定調(diào)整方案采購部相關(guān)部門部門（人員）總經(jīng)理物資需求匯總編制采購計劃草案協(xié)助審核審核執(zhí)行更改后計劃主管副總提出采購需求編制采購計劃確定調(diào)整方案采購部相關(guān)部門步驟開始匯總采購需求調(diào)查歷史數(shù)據(jù)確定采購種類、 數(shù)量、時間、方式等編制采購計劃綜合平衡審批執(zhí)行采購計劃否是否有問題？是審批采購計劃執(zhí)行與調(diào)整相關(guān)資料存檔結(jié)束522 采購計劃編制流程總經(jīng)理采購需求分析提出采購需求財務(wù)核算、調(diào)

45、整未通過審核采購計劃執(zhí)行主管副總制訂采購計劃協(xié)助配合采購部各相關(guān)部門部門（人員）總經(jīng)理采購需求分析提出采購需求財務(wù)核算、調(diào)整未通過審核采購計劃執(zhí)行主管副總制訂采購計劃協(xié)助配合采購部各相關(guān)部門步驟開始采購需求分析匯總匯總采購需求信息分析、確定采購物資種類分析現(xiàn)有庫存預測采購物資量采購預算及采購計劃編制選擇采購方式確定采購時間編制采購預算未通過通過審批通過采購計劃分解采購計劃分解及執(zhí)行結(jié)束53 采購談判和驗收流程精細化設(shè)計533 采購合同管理流程主管副總搜集供應(yīng)商信息選擇供應(yīng)商制定采購談判方案采購談判草擬采購合同修改和完善審批簽訂采購合同采購合同履行參與協(xié)助采購部經(jīng)理配合審核合同履行問題解決采購人

46、員采購合同供應(yīng)商部門（人員）主管副總搜集供應(yīng)商信息選擇供應(yīng)商制定采購談判方案采購談判草擬采購合同修改和完善審批簽訂采購合同采購合同履行參與協(xié)助采購部經(jīng)理配合審核合同履行問題解決采購人員采購合同供應(yīng)商步驟開始編制采購計劃選擇供應(yīng)商及進行采購談判審批實施采購談判組織合同評審未通過采購合同擬定、評審及簽訂通過編制正式合同簽訂采購合同采購合同履行采購合同履行與存檔采購合同履行記錄及存檔結(jié)束536 采購驗收管理流程采購部選擇供應(yīng)商采購談判簽訂采購合同訂單處理組織收貨物料檢驗否是否合格供應(yīng)商提供信息組織發(fā)貨是辦理入庫質(zhì)量管理部倉儲部部門（人員）采購部選擇供應(yīng)商采購談判簽訂采購合同訂單處理組織收貨物料檢驗否

47、是否合格供應(yīng)商提供信息組織發(fā)貨是辦理入庫質(zhì)量管理部倉儲部步驟開始制定采購計劃采購磋商與合同簽訂采購談判簽訂采購合同發(fā)出采購訂單采購貨品檢驗核對憑證填寫檢驗記錄退貨或特采等其他處理入庫賬務(wù)處理貨品入庫與分發(fā)使用貨品分發(fā)結(jié)束54 采購結(jié)算與成本控制流程精細化設(shè)計542 采購付款審批流程總經(jīng)理未填寫付款申請單并審核填寫應(yīng)付賬款單通過是是審批結(jié)款主管副總通財務(wù)部經(jīng)是否超出權(quán)限采購部經(jīng)理采購人員財務(wù)部總經(jīng)理未填寫付款申請單并審核填寫應(yīng)付賬款單通過是是審批結(jié)款主管副總通財務(wù)部經(jīng)是否超出權(quán)限采購部經(jīng)理采購人員財務(wù)部步驟開始采購訂單、合同匯總付款申請及內(nèi)部審核過審核審核未通過財務(wù)部審核理審核審批主管領(lǐng)導審批否

48、付款通知通知供應(yīng)商付款結(jié)束544 采購成本控制流程生產(chǎn)部是否在采購計劃是執(zhí)行成本控制目標控制采購審核到貨驗收是否有問題有賬款結(jié)算處理結(jié)果對比制定成本控制獎懲方案采購部否財務(wù)部臨時性采相關(guān)部門生產(chǎn)部是否在采購計劃是執(zhí)行成本控制目標控制采購審核到貨驗收是否有問題有賬款結(jié)算處理結(jié)果對比制定成本控制獎懲方案采購部否財務(wù)部臨時性采相關(guān)部門步驟開始生產(chǎn)計劃購計劃內(nèi)請購控制.填寫請購單簽字確認采購作業(yè)分配核準權(quán)限采購過程成本控制批量采購形式選擇決定合適的采購價格填制購貨訂單組織到貨驗收退換貨與結(jié)算控制退換貨處理采購成本核算采購成本目標與采購成本核算與獎懲實施成本控制獎懲方案結(jié)束55 供應(yīng)商管理流程精細化設(shè)計

49、551 供應(yīng)商管理流程總經(jīng)理審批配合審核磋商、合作交貨過程控制審核實施供應(yīng)商獎懲配合號物料驗收管理制度分管副總審核確定合格供應(yīng)商交貨供應(yīng)商考核與定級配合采購部供應(yīng)商初審篩選供應(yīng)商提供信息部門（人員）總經(jīng)理審批配合審核磋商、合作交貨過程控制審核實施供應(yīng)商獎懲配合號物料驗收管理制度分管副總審核確定合格供應(yīng)商交貨供應(yīng)商考核與定級配合采購部供應(yīng)商初審篩選供應(yīng)商提供信息步驟開始供應(yīng)商調(diào)查與開發(fā)供應(yīng)商開發(fā)及選擇現(xiàn)場評審審批采購談判及采購合同簽訂采購訂單下達采購實施控制組織驗貨貨物質(zhì)量及交期管理審批供應(yīng)商考核、獎懲與關(guān)系維護供應(yīng)商獎懲建議供應(yīng)商關(guān)系維護供應(yīng)商檔案管理結(jié)束56 流程配套工具精細化設(shè)計562 物

50、料驗收管理制度編制度名稱受控狀態(tài)監(jiān)督部門總則，呈總經(jīng)理審批后公布實施，作為物料驗收的依據(jù)。2000 元（含）以編修部門監(jiān)督部門總則，呈總經(jīng)理審批后公布實施，作為物料驗收的依據(jù)。2000 元（含）以編修部門第1章第1條 目的為加強本公司對采購物料的驗收管理，確保采購物料及入庫物料的質(zhì)量，特制定本制度。第2條 適用范圍本公司對物料的采購驗收以及驗收后的處理均依本制度相關(guān)規(guī)定進行。第3條 物料驗收規(guī)范1. 為利于物料檢驗收料的作業(yè)，生產(chǎn)中心物控人員就物料重要性及特性等，適時召集質(zhì)量管理部、使用部門及其他有關(guān)部門，依所需的材料質(zhì)量研究制定物料驗收規(guī)范2. 為保證公司產(chǎn)品與服務(wù)的高質(zhì)量，需高度重視來料質(zhì)

51、量標準問題。3. 物料驗收規(guī)范呈總經(jīng)理審批后公布實施，并作為采購、驗收的依據(jù)。4. 檢驗合格的物料，檢驗人員在外包裝上貼合格標簽，交倉儲人員入庫定位。第 2章 驗收過程第4條 待收料收料人員于接到采購人員轉(zhuǎn)來的已審批的采購單時，按供應(yīng)商、物料類別及交貨日期分別依序排列存檔，并于收料前安排存放的庫位，以方便收料作業(yè)。第5條 收料1. 內(nèi)購收料（1）物料進廠后，收料人員必須依采購單的內(nèi)容，核對供應(yīng)商送來物料的名稱、規(guī)格、數(shù)量和送貨單及發(fā)票，并清查數(shù)量，然后將到貨日期及實收數(shù)量填于采購單相關(guān)欄內(nèi)，最后辦理收料。（2）收料人員如發(fā)現(xiàn)所送來的物料與采購單上所審批的內(nèi)容不符時，應(yīng)立即通知物控經(jīng)理及物料采購

52、員。原則上，非采購單上所審批的物料不予接受。如物料采購員或請購部門要收下該物料，收料人員應(yīng)報告物控經(jīng)理，并于單據(jù)上注明實際收料狀況，同時請物料采購員及請購部門經(jīng)理會簽。2. 外購收料（1）物料進廠后，收料人員應(yīng)會同檢驗人員依裝箱單及采購單開柜（箱）核對物料名稱、規(guī)格，并清點數(shù)量，然后將到貨日期及實收數(shù)量填寫在采購單上。（2）開柜（箱）后，如發(fā)現(xiàn)所載的物料與裝箱單或采購單所記載的內(nèi)容不符時，應(yīng)立即通知物料采購員進行處理。（3）如發(fā)現(xiàn)所裝載的物料有傾覆、破損、變質(zhì)、受潮等異常現(xiàn)象時，經(jīng)初步估算損失將超過上者，收料人員應(yīng)立即通知物料采購員聯(lián)絡(luò)、通知供應(yīng)商前來處理，并盡可能維持原來狀態(tài)，以利于后期作業(yè)

53、；如未超過 2000元者，則依實際的數(shù)量辦理收料手續(xù)，并于采購單上注明損失數(shù)量及情況，交對方送貨人員簽字確認。（4）受損物品經(jīng)供應(yīng)商確認后，物料采購員開立“索賠處理單”呈物控經(jīng)理審核，然后送財務(wù)部審核，審核通，作為入賬清單的依據(jù)。檢驗人員于物品包裝上貼不合格的標簽，應(yīng)開立“物料交運單”，并附相關(guān)的 “物料檢驗報告表”，作為入賬清單的依據(jù)。檢驗人員于物品包裝上貼不合格的標簽，應(yīng)開立“物料交運單”，并附相關(guān)的 “物料檢驗報告表” ，呈物控經(jīng)理簽認后，3%（含）以，并附“物料檢驗報告表” ，呈物控經(jīng)理簽認，憑并于“物料檢驗報告表” 上注明不良原因，第6條 物料待驗1. 進廠待驗的物料，必須于其外包裝

54、上貼物料標簽并詳細注明料號、品名規(guī)格、數(shù)量及入廠日期，且與已檢驗者分開儲存，并規(guī)劃“待驗區(qū)”以示區(qū)分。2. 收料后，收料人員應(yīng)將每日所收料品匯總填入“進貨日報表”第7條 急用品收料緊急物料到廠交貨時，若收料人員尚未收到采購單，應(yīng)事先洽詢物料采購人員，確認無誤后才能依收料作業(yè)辦理。第3章 驗收結(jié)果處理第8條 驗收合格處理檢驗人員在檢驗合格的物料的外包裝上貼合格標簽，以示區(qū)別，物料倉管員再將合格品入庫定位。第9條 驗收不合格處理1. 不符合驗收標準的物料，經(jīng)物控經(jīng)理核實處理對策后通知請購部門，物料采購員憑此辦理退貨，如為特殊采購則需辦理收料。2. 對于檢驗不合格的物料退貨時，憑此單方可辦理異常物料

55、出廠手續(xù)。第10條 超交處理交貨數(shù)量超過“訂購量”部分應(yīng)給予退回，但屬買賣慣例，以重量或長度計算的物料，其超交量的下，由收料人員在備注欄內(nèi)注明超交數(shù)量，經(jīng)請購部門經(jīng)理同意后方能收料，同時通知物料采購員。第11條 短交處理交貨數(shù)量未達訂購數(shù)量時，以補足為原則，但經(jīng)請購部門經(jīng)理同意者，可免予補交，短交如需補足時，收料人員應(yīng)通知物料采購員聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商進行處理。第 4章 退貨處理第12條 物料退貨時限1. 屬外觀等易識別性質(zhì)檢驗的物料，驗收應(yīng)于收料后的一日內(nèi)完成。2. 屬化學或物理檢驗的物料，檢驗部門應(yīng)于收件后的三日內(nèi)完成。3. 對于必須試用才能實施檢驗者，由檢驗部門主管于“物料檢驗報告表”中注明預定完

56、成日期，一般不得超過七天。第13條 退貨依據(jù)1. 檢驗不合格的物料，檢驗人員在外包裝上貼不合格標簽，并于“物料檢驗報告表”上注明具體評價意見，經(jīng)物控經(jīng)理核實處理辦法后通知請購單位，并由物控采購員辦理退貨。2. 對于檢驗不合格的物料辦理退貨時，應(yīng)開具“物料交運單”此出廠。審核日期修改處數(shù)號供應(yīng)商管理制度監(jiān)督部門總則批準日期修改日期編修部門第5章 附則審核日期修改處數(shù)號供應(yīng)商管理制度監(jiān)督部門總則批準日期修改日期編修部門第14條 本制度由生產(chǎn)中心負責制定、修訂和解釋。第15條 本制度呈生產(chǎn)副總審核后，報總經(jīng)理辦公會審議通過后實施，修訂時亦同。編制日期修改標記563 供應(yīng)商管理制度編制度名稱受控狀態(tài)執(zhí)

57、行部門第1章第1條 目的為了選擇合格的供應(yīng)商并對其進行持續(xù)跟蹤，確保其能為公司提供合格的產(chǎn)品與服務(wù)，特制定本制度。第2條 適用范圍本制度適用于給公司提供產(chǎn)品和服務(wù)的所有供應(yīng)商。第3條 職責劃分1. 采購部、質(zhì)量管理部、設(shè)計部負責對供應(yīng)商進行評價。2. 采購部、質(zhì)量管理部負責對供應(yīng)商進行考核。3. 總經(jīng)理負責對合格供應(yīng)商的審批工作。第2章 供應(yīng)商選擇標準第4條 評價合格供應(yīng)商公司相關(guān)人員評價合格供應(yīng)商時，應(yīng)按照以下標準綜合考慮。1. 供應(yīng)商應(yīng)有合法的經(jīng)營許可證，同時擁有足夠的資金。2. 優(yōu)先選擇按國家（國際）標準建立質(zhì)量體系并已通過認證的供應(yīng)商。3. 對于關(guān)鍵原料，應(yīng)對供應(yīng)商的生產(chǎn)能力與質(zhì)量保證

58、體系進行考查，其中包括下列五個方面的要求。70 分（含）以。70 分（含）以（2）出廠的檢驗符合我方要求。（3）生產(chǎn)過程的質(zhì)量保證體系完善。（4）生產(chǎn)的配套設(shè)施、生產(chǎn)環(huán)境、生產(chǎn)設(shè)備完好。（5）供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量應(yīng)長期穩(wěn)定，且信譽較高。4. 具有足夠的生產(chǎn)能力，能滿足本公司連續(xù)的需求及進一步擴大產(chǎn)量的需要。5. 能有效處理緊急訂單。6. 有詳細的售后服務(wù)措施，且令人滿意。7. 同等價格擇其優(yōu)，同等質(zhì)量擇其廉，同價同質(zhì)擇其近。8. 樣品通過試用且合格。第3章 供應(yīng)商的評價程序第5條 供應(yīng)商初步評價1. 質(zhì)量管理部、采購部、設(shè)計部及其他部門視公司實際需求尋找適合的供應(yīng)商，同時收集多方面的資料，如以質(zhì)量、

59、服務(wù)、交貨期、價格作為篩選的依據(jù)，并要求有合作意向的供應(yīng)商填寫“供應(yīng)商基本資料表”2. 采購部對“供應(yīng)商基本資料表”進行初步評審，挑選出值得進一步評審的供應(yīng)商，召集本部門、質(zhì)量管理部及設(shè)計部門相關(guān)人員對供應(yīng)商進行現(xiàn)場評審?，F(xiàn)場評審時使用“供應(yīng)商現(xiàn)場評審表”3. 在對供應(yīng)商進行初步評審時，采購部需確定采購的物資是否符合國家法律法規(guī)和安全要求，對于有毒品、危險品，應(yīng)要求供應(yīng)商提供相關(guān)證明文件。第6條 供應(yīng)商的現(xiàn)場評審1. 根據(jù)所采購材料對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，可將采購的物資分為關(guān)鍵、重要、普通材料三個級別，以對不同級別實行不同的控制等級。2. 對于提供關(guān)鍵與重要材料的供應(yīng)商，采購部組織質(zhì)量管理部、設(shè)

60、計部對供應(yīng)商進行現(xiàn)場評審，并由采購部填寫“供應(yīng)商現(xiàn)場評審表” ，同時由質(zhì)量管理部、設(shè)計部簽署意見，供應(yīng)商現(xiàn)場評審的合格分數(shù)需達到上。3. 對于提供普通材料的供應(yīng)商無需進行現(xiàn)場評審。第7條 簽訂供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議1. 采購部負責與重要材料的供應(yīng)商和普通材料供應(yīng)商簽訂供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議。2. 供應(yīng)商質(zhì)量保證協(xié)議一式兩份，雙方各執(zhí)一份，以作為供應(yīng)商提供合格材料的一種契約。第8條 提出樣品需求1. 如公司有樣品需求，由采購部采購人員通知供應(yīng)商送交樣品，質(zhì)量管理部相關(guān)人員需對樣品提出詳細的技術(shù)質(zhì)量要求，如品名、規(guī)格、包裝方式等。2. 樣品應(yīng)為供應(yīng)商在正常生產(chǎn)情況下生產(chǎn)出的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應(yīng)多于兩件。第9