(整理)水利水電工程建設項目業(yè)主單位工作常用表格

1、 精品文檔水利水電工程建設項目業(yè)主單位工作常用表格JS-01 水利工程招標申請書JS-02 水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督書JS-03 年度在建工程建設情況調(diào)查表 JS-04 年度基建投資建議計劃表JS-05 單價支付項目工程量結算審核表JS-06 合價支付項目工程量結算審核表JS-07 合同外工程項目支付工程量結算審核表JS-08 工程預付款撥付通知單（單價合同）JS-09 材料預付款撥付通知單（單價合同）JS-10 結算通知單（單價合同）JS-11 結算清單（單價合同）JS-12 最終付款通知單（單價合同）JS-13 結算通知單（總價合同）JS-14 結算清單（總價合同）JS-15 水利基本建設項

2、目竣工財務決算JS-16 水利基本建設竣工項目概況表JS-17 水利基本建設項目竣工財務決算表JS-18 水利基本建設項目年度財務決算表JS-19 水利基本建設竣工項目投資分析表JS-20 水利基本建設竣工項目成本表 精品文檔JS-27 工地文明施工及環(huán)保檢查評分表JS-28 合同工程完工證書格式JS-29 工程質(zhì)量保修責任終止證書格式JS-30 工程會議紀要 精品文檔第一章水利工程建設項目建設單位工作常用表格 精品文檔JS-01編號：水利工程招標申請書招標單位：（蓋章）單位地址：法人代表：電話： 精品文檔JS-01水利工程招標申請書 精品文檔JS-01水利工程招標申請書（續(xù)表） 精品文檔審批

3、單位：（蓋章）負 責 人：（簽字）年月日說明：本申請書由招標單位填報（不填最后一欄），一式 3 份，報上級招投標管理機構審批。 精品文檔JS-02水 利 工 程質(zhì)量與安全監(jiān)督書工程項目：建設單位：法人代表：監(jiān)督單位：法人代表：（印章）（簽字）（印章）（簽字） 精品文檔JS-02水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督書說 明1. 項目法人（建設單位）應在工程開工前到相應的水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督機構辦理監(jiān)督手續(xù)，簽訂水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督書，同時提交下列材料：（1）工程項目建設審批文件（初步設計、開工報告、施工圖等）。（2）項目法人（建設單位）與監(jiān)理、設計、施工單位簽訂的合同（或協(xié)議）副本。（3）建設、監(jiān)理、設計

4、、施工等單位的基本情況和工程質(zhì)量與安全管理組織情況等資料。2. 項目法人（建設單位）指定的質(zhì)量檢測單位必須經(jīng)水利工程質(zhì)量監(jiān)督機構審查并授權，方可從事質(zhì)量檢測工作。3. 此監(jiān)督書簽訂后，質(zhì)量與安全監(jiān)督工作即行開始，項目法人（建設單位）應為監(jiān)督工作提供方便條件。對工程建設中的質(zhì)量與安全工作，質(zhì)量與安全監(jiān)督機構應按國家、水利部有關規(guī)定，認真履行監(jiān)督職責。4. 本監(jiān)督書一式 2 份，由項目法人和質(zhì)量與安全監(jiān)督機構各執(zhí)1 份。 精品文檔JS-02水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督書資格、職稱勘測設計證書發(fā)證機關及證書號證書等級 精品文檔JS-02水利工程質(zhì)量與安全監(jiān)督書（續(xù)表）初設和總概算批準機關批準時間、文號 精

5、品文檔JS-03水利工程建設項目年度在建工程建設情況調(diào)查表總工程量項目名稱到本年底工程預計形象面貌土石方（萬 m3）混凝土土石方（萬 m3）混凝土土石方混凝土投資數(shù)額（m3）（m3）（萬 m3）（m3）小計中央：合計利用外資中央：堤防長度（km）；堤身斷面達標（km）；基礎防滲處理（km）；護坡（km）；護岸處理（km）；險工險段處理（km）；重大險情處理（個數(shù)）；填塘固基（長度及方量）等工程項目貸款利用外資堤防長度（km）；堤身斷面達標（km）；基礎防滲處理（km）；護坡（km）；護岸處理（km）；險工險段處理（km）；重大險情處理（個數(shù)）；填塘固基（長度及方量）等工程項目利用外資地方：精品

6、文檔 精品文檔JS-04水利工程建設項目年度基建投資建議計劃表單位：萬元本年建議計劃建設規(guī)模建設起止年限項目名稱建設性質(zhì)投資來源總投資備注投資小計中央：預算內(nèi)資金合計地方：貸款：中央：預算內(nèi)資金水利建設基金預算內(nèi)專項資金地方：貸款：中央：預算內(nèi)資金地方：貸款：利用外資：精品文檔 精品文檔JS-05水利工程建設項目單價支付項目工程量結算審核表工程量負責人：審核：制表：填報日期：年月日說明：該表格為建設單位內(nèi)部使用，由工程管理部門審核、填寫。一式 3 份，計劃合同、財務、工程部門各留存 1 份。精品文檔 精品文檔JS-06水利工程建設項目合價支付項目工程量結算審核表分組或項目名稱工程量負責人：審核

7、：制表：填報日期：年月日說明：該表格為建設單位內(nèi)部使用，由工程管理部門審核、填寫。一式 3 份，計劃合同、財務、工程部門各留存 1 份。精品文檔 精品文檔JS-07水利工程建設項目合同外工程項目支付工程量結算審核表負責人：審核：制表：填報日期：年月日說明：該表格為建設單位內(nèi)部流程使用，由工程管理部門審核、填寫。一式 3 份，計劃合同、財務、工程部門各留存 1 份。精品文檔 精品文檔JS-08水利工程建設項目工程預付款撥付通知單（單價合同）撥付單位：單位：萬元注填表日期：年月日說明：該表格由計劃合同部門負責填寫，財務部門審核后撥付。精品文檔 精品文檔JS-09水利工程建設項目材料預付款撥付通知單

8、（單價合同）撥付單位：單位：萬元材料預付款總額填表日期：年月日說明：該表格由計劃合同部門負責填寫，財務部門審核后撥付。精品文檔 精品文檔JS-10水利工程建設項目結算通知單（單價合同）支付日期：單位：元承 包 人 名 稱合 同 總 金 額本期結算工程款本期扣質(zhì)保金經(jīng)辦人：經(jīng)辦人：說明：該表格為建設單位內(nèi)部流程使用，由財務部門負責填寫，經(jīng)計劃合同部門會簽，主管領導同意后撥付。精品文檔 精品文檔JS-11水利工程建設項目結算清單（單價合同）撥付單位：單位備注負責人：審核：制表：說明：該表格為建設單位內(nèi)部流程使用，由計劃合同部門根據(jù)監(jiān)理單位付款憑證進行負責填寫。精品文檔 精品文檔JS-12水利工程建

9、設項目最終付款通知單（單價合同）最終支付日期：單位：元負責人審批：說明：該表格為建設單位內(nèi)部流程使用，由財務部門負責填寫，經(jīng)計劃合同部門會簽，主管領導同意后撥付。精品文檔 精品文檔JS-13水利工程建設項目結算通知單（總價合同）支付日期：單位：元人民幣（大寫）：財務部門負責人：人：（小寫）：￥計劃合同部門負責人：人：負責人審批：經(jīng)辦經(jīng)辦說明: 該表格為建設單位內(nèi)部流程使用，由財務部門負責填寫，經(jīng)計劃合同部門會簽，主管領導同意后撥付。精品文檔 精品文檔JS-14水利工程建設項目結算清單（總價合同）撥付單位：備注累計負責人:審核：制表：說明：該表格為建設單位內(nèi)部流程使用，由計劃合同部門根據(jù)監(jiān)理單位

10、付款憑證進行負責填寫。精品文檔 精品文檔JS-15水利基本建設項目竣工財務決算 精品文檔項目竣工財務決算說明書項目竣工財務決算必須編制竣工財務決算說明書（以下簡稱說明書）。該說明書是總括反映竣工項目建設過程、建設成果的書面文件，可為研究水利基礎產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供基礎資料，是竣工財務決算的重要組成部分。1. 說明書編寫的基本要求。由于水利基本建設項目的多樣性，不同的項目，有不同工程特性、地理條件、建設工期，有不同的組織管理形式。因此說明書的編寫應該有針對性和不同的重點，符合項目實際情況并具有項目特色?；疽笕缦拢海?）綜合說明。對項目建設管理情況，從組織形式到管理方式等方面，進行全面說明。（2）突出

11、重點。結合項目管理的實際，對項目管理中主要工作進行重點反映。（3）真實可靠。所反映的情況應以事實為依據(jù)，真實可靠，不能編造。（4）文字簡明。要求說明書的文字簡單明了，不能拖泥帶水。2. 項目概況。除了反映概況表中有關指標（資料）外，主要包括項目建設緣由、歷史沿革、項目設計、建設過程、項目建設管理組織體制、管理方式以及經(jīng)驗教訓等情況。3. 概（預）算及計劃執(zhí)行情況。項目概（預）算是控制建設規(guī)模、建設內(nèi)容的重要依據(jù)，也是投資控制、投標招標、投資包干的重要依據(jù)。項目年度計劃和基本建設支出預算，是從不同角度、不同形式對概算的年度間的分解。主要說明如下：（1）對上級主管審批機關關于本項目概（預）算批復的

12、主要內(nèi)容加以概括說明，包括建設規(guī)模、建設內(nèi)容、建設周期、總投資、主要經(jīng)濟技術指標等。（2）對經(jīng)批復的項目概（預）算變動情況進行說明。 精品文檔（2）合同的簽訂與履行說明，重點說明合同的索賠事項，說明如何處理索賠、索賠結果以及索賠對項目實施的主要影響，并分析原因、總結經(jīng)驗。6. 投資包干以及包干結余、基建收入、基建結余資金的形成和分配情況說明，包括投資包干協(xié)議的簽訂與執(zhí)行情況以及協(xié)議的變動情況和分配的結果與依據(jù)等。7. 移民及土地征用情況說明。這是說明書的重點之一，主要包括：（1）項目法人對移民及土地征用（含地面附著物）的管理方法形式與過程（包括這方面的資金管理）。（2）移民及土地征用（含地面附

13、著物）的主要依據(jù)、補償標準、補償范圍。（3）移民及土地征用（含地面附著物）的主要成果，如移民數(shù)量、安置地點、土地征用面積、地面附著物拆遷數(shù)量及其有效證明，可列出清單說明。（4）移民及土地征用工作中存在的問題及驗收委員會等有關部門的評價。8. 財務管理方面情況說明。主要包括：財務組織機構的建立、財務會計人員配備、會計制度的選擇、國家財經(jīng)法規(guī)的執(zhí)行、內(nèi)部控制制度（銀行賬戶管理、現(xiàn)金管理、價款結算管理、固定資產(chǎn)管理、流動資產(chǎn)管理）的建立與執(zhí)行（固定資產(chǎn)、流動資產(chǎn)等資產(chǎn)處置的程序、辦法，實際處置的結果及賬務處理應著重說明）等。9. 項目效益及主要技術經(jīng)濟指標的分析計算說明。主要包括：國民經(jīng)濟評價指標（

14、如投資回收期等）、財務評價指標（如投資收益率等），項目社會效益、經(jīng)濟效益、環(huán)境效益情況。10. 存在的主要問題及處理意見說明。針對項目實施過程中存在的主要問題和尚未處理的重要問題進行說明，如移民安置、土地征用、淹沒賠償、資產(chǎn)移交、訴訟事項等，并應說明有關部門的處理意見。11. 在上述說明之外，項目法人認為重要的其他問題也應在說明書中說明。12. 編表說明主要針對 SL 192008水利基本建設項目竣工財務決算編制規(guī)程中竣工財務決算報表進行技術性說明，也可對自行設計的輔助報表進行說明。水利基本建設項目竣工財務決算表見表 JS-16JS-24。 精品文檔JS-16水利基本建設竣工項目概況表竣財 1

15、 表主要監(jiān)理單位質(zhì)量監(jiān)督單位概算批準機關、文號及日期項目主要特征投 資 來 源概 算 數(shù)實 際 數(shù)項目投資（元）合計項目總成本單位成本建設成本（元）堤防工程合計項目效益工程主要建設情況效益指標設計實際項目設計實際開工日期竣工日期主要工程量主要材料消耗1. 總補償費（元）2. 永久征地（畝）征遷補償精品文檔 精品文檔JS-17水利基本建設項目竣工財務決算表竣財 2 表二、應收生產(chǎn)單位投資借款三、撥付所屬投資借款四、器材三、項目資本公積四、基建投資借款五、上級撥入投資借款六、企業(yè)債券資金七、待沖基建支出八、其他借款其中：待處理器材損失五、貨幣資金六、預付及應收款七、有價證券合計合計精品文檔 精品文

16、檔JS-18水利基本建設項目年度財務決算表竣財 3 表本年基建支出合計歷年基建支出累計精品文檔 精品文檔三、基建結余資金說明：表中單位為元。JS-19水利基本建設竣工項目投資分析表竣財 4 表算價值（元）其他費用實際價實際較概算增減項目增減率（%）建筑工程設備價值合 計 建筑工程 安裝工程設備價值合 計工程部分投資二、建筑物工程第二部分 機電設備及安裝工程第三部分 金屬結構設備及安裝工程第五部分 獨立費用一、建設管理費二、生產(chǎn)準備費三、科研勘測設計費四、建設及施工場地征用費精品文檔 精品文檔五、其他費用預備費基本預備費水土保持、環(huán)境保護和移民安置工程投資合計JS-20水利基本建設竣工項目成本表

17、竣財 5 表精品文檔 精品文檔合計說明：表中單位為元。JS-21水利基本建設竣工項目預計未完工程及費用表竣財 6 表精品文檔 精品文檔合計JS-22水利基本建設竣工項目待核銷基建支出表竣財 7 表精品文檔 精品文檔合計說明：表中單位為元。JS-23水利基本建設竣工項目轉(zhuǎn)出投資表竣財 8 表精品文檔 精品文檔合計說明：表中單位為元。JS-24水利基本建設竣工項目交付使用資產(chǎn)表竣財 9 表坐落位置數(shù)量 資產(chǎn)金額（元）三、無形資產(chǎn)精品文檔 精品文檔日期：年月日日期：年月日精品文檔 精品文檔JS-25水利工程建設項目安 全 檢 查 記 錄 精品文檔JS-26水利工程建設項目安全生產(chǎn)檢查評分表檢查單位：

18、檢查項目檢查人：年月日12（1）制度健全（2 分）；（2）各級主要領導人員和安全技術人員了解各自的崗位職責（2 分）（1）各級安全生產(chǎn)責任制落實到單位和部門（2 分）；（2）安全生產(chǎn)責任制落實到人（2 分）在計劃、布置、檢查、總結、評比生產(chǎn)時，同時計劃、布置、檢查、總結、評比安全工作（每項 1 分）4. 安全生產(chǎn)計劃編（3）有考試和考核（1 分）（3）有考試 （1 分）；（4）合格人員發(fā)操作證（1 分）操作規(guī)程完善、不漏項、不漏崗、不漏 精品文檔JS-26水利工程建設項目安全生產(chǎn)檢查評分表（續(xù)表）（1）達到了安全技術要求（4 分）；技 術 措 施 爆、防火等措施得當（1）性能可靠（2 分）；4（2）佩戴、搭設符合要求（2 分）（1）按規(guī)定進行安全檢查（3 分）；（2）有活動記錄（1 分）發(fā)現(xiàn)違章、違紀及時糾正或進行處理（6 分）（1）發(fā)現(xiàn)隱患及時采取措施處理（6 分）；2. 安全事故報告處 拖報現(xiàn)象（1 分）； 精品文檔JS-27水利工程建設項目工地文明施工及環(huán)保檢查評分表檢查單位：檢查項目檢查人：年月日檢查方法或要求125（1）堆放整齊，加標識（2 分）；4（2）易燃易爆物分類