浩華居項目收益權(quán)集合資金信托計劃-盡職調(diào)查報告201

1、盡職調(diào)查報告根據(jù)中華華人民共共和國信信托法、信信托公司司管理辦辦法、信信托公司司集合資資金信托托計劃管管理辦法法以及及其他有有關(guān)法律律、法規(guī)規(guī)，國民民信托有有限公司司（以下下簡稱“國民信托”）擬推出威海泰浩華居項目收益權(quán)集合資金信托計劃（以下簡稱“信托計劃”或“本信托計劃”），本著恪盡職守，誠實謹(jǐn)慎的原則，國民信托對此項目進行了盡職調(diào)查。本信托計劃劃的融資資人為威威海泰浩浩房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)有有限公司司(以下下簡稱“泰浩地產(chǎn)”)，受托人為國民信托。受托人將按照委托人的意愿，將委托人交付的信托資金以受托人名義受讓泰浩地產(chǎn)位于文登市開發(fā)區(qū)的泰浩華居三期、四期項目的全部資產(chǎn)之收益權(quán)（包括但不限于經(jīng)營、管理

2、以及處置項目資產(chǎn)所產(chǎn)生的收益），以獲取投資收益并分配予受益人。融資人到期按約定的價格回購上述資產(chǎn)收益權(quán)，實現(xiàn)信托資金的退出。同時，融資人承諾，將委托人交付的信托資金全部用于支付泰浩華居三期、四期項目前期建設(shè)相關(guān)合作單位墊付的工程款，主要是泰浩集團墊付的工程款。泰浩地產(chǎn)以以其持有有的泰浩浩華居三三期、四四期的6674551平方方米的土土地及其其在建工工程（已已建設(shè)完工工）為本本次融資資提供抵抵押擔(dān)保保，該抵抵押物評評估價值值為【231100】萬元人人民幣，抵抵押率為為【433.3%】；泰泰浩地產(chǎn)產(chǎn)的大股股東威海海泰浩建建設(shè)集團團有限公公司(以以下簡稱稱“泰浩浩集團”)為本次次融資提提供連帶帶責(zé)任

3、保保證擔(dān)保保；泰浩集集團的實實際控制制人王建建華為本本次融資資提供連連帶責(zé)任任保證擔(dān)擔(dān)保。國民信托、中國民生銀行威海分行（以下簡稱“民生銀行”）、泰浩地產(chǎn)三方簽訂賬戶監(jiān)管協(xié)議（以下簡稱“監(jiān)管協(xié)議”），設(shè)立銀行監(jiān)管賬戶，用于信托計劃資金使用和項目收益權(quán)轉(zhuǎn)讓價款本金提前歸集的管理。信托基本要要素信托名稱：威海泰泰浩華居居項目收收益權(quán)集集合資金金信托計計劃；信托規(guī)模：人民幣幣1億元；信托期限：24個月月（滿112個月月或滿118個月月可提前前還款）；融資人：威威海泰浩浩房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)有有限公司司；委托人：合合格投資資者；受托人：國國民信托托有限公公司；資金保管行行：廣東東發(fā)展銀銀行資金監(jiān)管行行：中國民

4、民生銀行行威海分分行；信托資金運運用方式式：受托托人將按按照委托托人的意意愿，將將委托人人交付的的信托資資金以受受托人名名義受讓讓泰浩地地產(chǎn)位于于文登市市開發(fā)區(qū)區(qū)的泰浩浩華居三三期、四四期項目目的全部部資產(chǎn)之之收益權(quán)權(quán)（包括括但不限限于經(jīng)營營、管理理以及處處置項目目資產(chǎn)所所產(chǎn)生的的收益），融資人到期按約定的價格回購上述資產(chǎn)收益權(quán)，實現(xiàn)信托資金的退出。融資成本：16.5%/年；信托報酬及及信托服服務(wù)費：約4%/年；資金保管/監(jiān)管費費：0.15%/年；委托人預(yù)期期收益:9.55-111%/年（暫定定）；銷售費用：擬由券券商或第第三方推推介發(fā)行行，費率率不超過過1.55%/年年；還款來源：第一還款來

5、來源是泰泰浩華居居三期、四四期項目目的銷售售收入，預(yù)預(yù)計銷售售收入為為258879萬萬元，超過過融資額額的2倍倍以上，有有足額銷銷售收入入用于歸歸還；第二還款來來源是泰泰浩地產(chǎn)產(chǎn)擁有的的泰浩華華新園項項目的銷銷售收入入，該項項目預(yù)計計剩余銷售售收入為為73000萬元元；第三還款來來源是泰泰浩集團團的營業(yè)業(yè)收入，其業(yè)務(wù)除房地產(chǎn)開發(fā)外，還包括建筑施工和物業(yè)管理，截至2012年09月，泰浩集團實現(xiàn)營業(yè)收入約5.4億元人民幣。解押事項：信托計劃存存續(xù)期間間，經(jīng)受受托人同同意，泰泰浩地產(chǎn)產(chǎn)可申請請解除部部分在建建工程抵抵押以進進行銷售售，但每每次解除除抵押前前，乙方方應(yīng)先將將本次抵抵押物對對應(yīng)的銷銷售解

6、押押保證金金足額打打入銷售售回款賬賬戶后，甲甲方可同同意辦理理對應(yīng)抵抵押物銷銷售解押押手續(xù),解押保保證金計計算公式式如下：當(dāng)泰浩華居居三期、四四期預(yù)計計銷售收收入不超超過1億億元時，解解押保證證金=抵抵押物的的預(yù)計銷銷售收入入*300%；當(dāng)泰浩華居居三期、四四期預(yù)計計銷售收收入大于于1億元元時，解解押保證證金=抵抵押物的的預(yù)計銷銷售收入入*600%。預(yù)計銷售收收入=抵抵押物面面積*預(yù)預(yù)計售價價（詳見見抵押合合同附件件）增信措施：泰浩地產(chǎn)以以其持有有的泰浩浩華居三三期、四四期的6674551平方方米的土土地及其其在建工工程（已已建設(shè)完完工）為為本次融融資提供供抵押擔(dān)擔(dān)保，該該抵押物物評估價價值為

7、【23100】萬元人民幣，抵押率為【43.3%】；泰浩地產(chǎn)的的大股東東威海泰泰浩建設(shè)設(shè)集團有有限公司司(以下下簡稱“泰浩集團”)為本次融資提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保；泰浩集團的的實際控控制人王王建華為為本次融融資提供供連帶責(zé)責(zé)任保證證擔(dān)保。信托資金退退出方式式：信托托到期時時由泰浩浩地產(chǎn)回回購泰浩浩華居三三期、四四期項目的收益權(quán)權(quán)。風(fēng)險資本系系數(shù)：33%。占用凈資本本額度：300萬元元。我司預(yù)期毛毛收入：約4000萬元元/年。房地產(chǎn)信托托業(yè)務(wù)風(fēng)風(fēng)控標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)評分得得分：66分。信托交易結(jié)結(jié)構(gòu)交易結(jié)構(gòu)圖圖 = 3 * GB3 = 3 * GB3 連帶責(zé)任擔(dān)保 = 2 * GB3 轉(zhuǎn)讓資產(chǎn)收益權(quán) = 1 *

8、 GB3 資金信托 = 3 * GB3 簽訂擔(dān)保合同威海泰浩華居項目收益權(quán)集合資金信托計劃增信措施泰浩地產(chǎn)合格投資者6.75萬平方米土地及在建工程項目銷售收入實際控制人王建華 = 1 * GB3 抵押擔(dān)保 = 4 * GB3 回購資產(chǎn)收益權(quán) = 5 * GB3 分配收益大股東泰浩集團連帶責(zé)任擔(dān)保收益交易結(jié)構(gòu)說說明第一步社會會合格投投資者將將其合法法持有的的資金交交予受托托人，由由受托人人設(shè)立本本信托計計劃；第二步受托托人與泰泰浩地產(chǎn)產(chǎn)簽訂收收益權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓及回回購合同同、抵押押合同和保證合同，并辦理泰浩華居三期、四期項目土地及在建工程抵押登記手續(xù)；第三步受托托人根據(jù)據(jù)收益益權(quán)轉(zhuǎn)讓讓及回購購合同約約

9、定，將將委托人人交付的的信托資資金以受受托人名名義受讓讓泰浩地地產(chǎn)位于于文登市市開發(fā)區(qū)區(qū)的泰浩浩華居三三期、四四期項目目全部資資產(chǎn)的收收益權(quán)；第四步泰浩浩地產(chǎn)按按約向受受托人支支付回購購價款中中的當(dāng)期期溢價部部分。項項目收益益權(quán)回購購日向受受托人支支付本金金和最后后一期溢溢價部分分；第五步 受受托人在在收到溢溢價部分分、本金金及相關(guān)關(guān)收入后后，將向向受益人人分配信信托利益益；第六步受托托人盡受受托人職職責(zé)，根根據(jù)信托托合同收收取信托托報酬、信信托服務(wù)務(wù)費；第七步 保保管行負負責(zé)信托托資金的的保管、劃劃撥等，按按約收取取保管費費。信托財產(chǎn)的的管理運運用信托財產(chǎn)管管理運用用方式信托資金通通過項目目

10、收益權(quán)權(quán)轉(zhuǎn)讓及及回購的的方式投投資于泰泰浩華居居三期、四四期項目目的開發(fā)建建設(shè)。1、金額與與形式受托人將按按照委托托人的意意愿，將將委托人人交付的的信托資資金（以以下簡稱稱“轉(zhuǎn)讓讓價款”）以以受托人人名義受受讓泰浩浩地產(chǎn)位位于文登登市開發(fā)發(fā)區(qū)的泰泰浩華居居三期、四四期項目目全部資資產(chǎn)的收收益權(quán)，泰浩地地產(chǎn)到期期按約定定的價格格回購上上述項目目收益權(quán)權(quán)，實現(xiàn)現(xiàn)信托資資金的退退出。2、回購期期限回購的期限限為不超超過244個月。3、資金用用途信托資金用用于支付付泰浩華華居三期期、四期期項目前前期建設(shè)設(shè)相關(guān)合合作單位位墊付的的工程款款，主要要是泰浩浩集團墊墊付的工工程款。4、回購溢溢價率回購溢價率率

11、為166.5%/年，即即融資人人應(yīng)向我我司支付付的回購購價款總總額為：回購價款總總額=甲甲方支付付的收益益權(quán)轉(zhuǎn)讓讓價款總總額+ 轉(zhuǎn)讓價價款總額額回購溢溢價率信托成成立日至至預(yù)期回回購日之之間天數(shù)數(shù)/3660，且且回購價價款總額額不低于于甲方支支付的收收益權(quán)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓價款款總額（1+4%）。5、回購價價款的支支付回購價款中中超過轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓價款款部分（即即超過本本金的溢溢價部分分），按按半年分期期支付，首首次支付付日為自自信托成成立后【5】個工工作日內(nèi)內(nèi)，以后后信托每每滿6個月對對應(yīng)日后后的【55】個工工作日內(nèi)內(nèi)為支付付日，轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓價款款部分（即即本金部部分）于于最后一一期支付付日一并并支付即即：第一期支付

12、付日：自自信托成成立后的的5個工工作日內(nèi)內(nèi)；當(dāng)期回購價價款=轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓價款款4%。第二期支付付日：自自信托成成立滿66個月后后的5個個工作日日內(nèi)；當(dāng)期回購價價款=轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓價款款144.5%【當(dāng)當(dāng)期信托托存續(xù)天天數(shù)/3360】。第三期支付付日：自自信托成成立滿112個月月后的55個工作作日內(nèi)；當(dāng)期回購價價款=轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓價款款144.5%【當(dāng)當(dāng)期信托托存續(xù)天天數(shù)/3360】。第四期支付付日：自自信托成成立滿118個月月后的55個工作作日內(nèi)；當(dāng)期回購價價款=轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓價款款144.5%【當(dāng)當(dāng)期信托托存續(xù)天天數(shù)/3360】。第五期支付付日：回回購日，為為信托成成立滿兩兩年對應(yīng)應(yīng)日；當(dāng)期回購價價款=轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓價款款+轉(zhuǎn)讓

13、讓價款14.5%【當(dāng)期期信托存存續(xù)天數(shù)數(shù)/3660】。若以上任一一支付日日為非工工作日，則則順延至至下一工工作日。第二期至第第五期的的支付公公式中的的“當(dāng)期期信托存存續(xù)天數(shù)數(shù)”指上上一支付付日（第第二期計計算時，則則為信托托成立日日，含）至至本次支支付日（第第五期計計算時，則則為信托托終止日日，不含含）之間間的天數(shù)數(shù)?；刭弮r款中中轉(zhuǎn)讓價價款部分分，乙方應(yīng)于于回購日日一并足足額向甲甲方支付付。同時滿足下下列條件件，乙方方可以選選擇提前前回購：（1）甲方方持有項項目收益益權(quán)滿112個月月或滿118個月月；（2）必須須一次性性全部提提前回購購，不得得拆分；（3）必須須提前一一個月通通知甲方方。如果選

14、擇提提前回購購項目收收益權(quán)的的，第五五期支付付日為提提前支付付日。乙乙方應(yīng)當(dāng)當(dāng)在提前前回購日日（第五五期支付付日）將將回購價價款一次次性足額額向甲方方支付。當(dāng)期回購價價款=轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)讓價款款+轉(zhuǎn)讓讓價款14.5%【當(dāng)期期信托存存續(xù)天數(shù)數(shù)/3660】“當(dāng)期信托托存續(xù)天天數(shù)”指指上一支支付日至至信托終終止日之之間的天天數(shù)。受托人對信信托財產(chǎn)產(chǎn)的管理理1、經(jīng)營監(jiān)監(jiān)管泰浩地產(chǎn)須須每月度向受托托人提供供資料如如下：（1）資金金使用情情況報告告，報告告內(nèi)容包包括但不不限于項項目工程程進度；項目資資金使用用情況。（2）每月月向受托托人提供供項目的的銷售（預(yù)預(yù)售）情情況表，包包括銷售售（預(yù)售售）的房房屋套數(shù)數(shù)、房號

15、號、價格格等情況況。每月向受托托人提供供會計報報表，并并配合受受托人進進行日常常賬務(wù)情情況核查查，包括括提供賬賬務(wù)處理理的原始始憑證、明明細賬、總總賬等資資料。（4）受托托人可在在必要時時委任律律師、會會計師、評評估師等等中介機機構(gòu)協(xié)助助受托人人履行職職責(zé)。2、資金監(jiān)監(jiān)管受托人、中中國民生生銀行股股份有限限公司威威海分行行、泰浩地地產(chǎn)三方方簽訂資資金監(jiān)管管協(xié)議，以以泰浩地地產(chǎn)名義義開立三三方資金金監(jiān)管專專戶，用用于信托托計劃資資金專項項使用和和銷售回回款的監(jiān)監(jiān)管。（1）開立立信托資資金監(jiān)管管專戶，對對項目用用款進行行受托支支付。信信托資金金只能用用于支付付泰浩華華居三期期、四期期項目前前期建設(shè)

16、設(shè)相關(guān)合合作單位位墊付的的工程款款等，主要要是泰浩浩集團墊墊付的工工程款。受托人人將根據(jù)據(jù)與融資資人事先先確定的的信托資資金使用用計劃，同時結(jié)合工程承包合同和發(fā)票對用款進行逐項審批，以此確定工程進度并進行監(jiān)督。（2）資金金歸集。泰浩華居三期、四期項目在建工程后期銷售及回購資金歸集管理時，將按如下方式進行：信托到期前前3個月資資金監(jiān)管管專戶開開始歸集集回購資資金，且且截至當(dāng)當(dāng)月末資資金監(jiān)管管專戶累累計歸集集回購資資金余額額不得低低于如下下標(biāo)準(zhǔn)，否否則受托托人有權(quán)權(quán)采取任任意價格格處置抵抵押物。信托存續(xù)期期滿第nn個月末末累計賬戶余余額占融資規(guī)模模比例相應(yīng)處置策策略第21個月月末實際信托規(guī)規(guī)模55

17、%5%任意價格處處置抵押押物第22個月月末實際信托規(guī)規(guī)模220%20%任意價格處處置抵押押物第23個月月末實際信托規(guī)規(guī)模330%30%任意價格處處置抵押押物第24個月月末實際信托規(guī)規(guī)模1100%100%任意價格處處置抵押押物（3）對融融資期間間內(nèi)銷售售回款進進行監(jiān)管管。融資資人就銷銷售回款款應(yīng)我司司要求隨隨時作出出說明，銷銷售回款款用作其其他用途途的應(yīng)經(jīng)經(jīng)我司書書面同意意。信托財產(chǎn)退退出方式式信托項目終終止時，交交易對手手按約支支付全部部回購價價款，以以此實現(xiàn)現(xiàn)信托財財產(chǎn)退出出。信托收益、費費用、報報酬信托收益1、本信托托項下的的信托收收益主要要來源于于：按約溢價回回購泰浩浩華居三三期、四四期

18、項目目收益權(quán)權(quán)產(chǎn)生的的收益；信托資金存存放銀行行產(chǎn)生的的利息收收入;信托財產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)生的其其他收入入。2、本信托托的受益益人預(yù)期期年化收收益率為為9.55-111%/年。3、信托利利益的分分配：期間分配本信托計劃劃成立滿滿一年時分分配第一一次信托托利益，分分配時間間為信托托成立滿滿一年之對對應(yīng)日后后15個個工作日日內(nèi)。受益人可獲獲得的信信托利益益=所持持信托份份額*11元*預(yù)預(yù)期收益益率*11年募集期利息息在第一一次分配配時按銀銀行同期期活期利利率計算算向各受受益人返返還。信托終止時時分配當(dāng)信托終止止，受托托人需于于信托終終止后115個工工作日內(nèi)內(nèi)將信托托利益全全部分配配予受益益人。受托人可以以根

19、據(jù)信信托財產(chǎn)產(chǎn)情況自自主決定定提前或或延遲分分配信托托利益。信托財產(chǎn)的的分配1信托財財產(chǎn)在支支付所有有信托費費用后，進進行分配配。如信信托財產(chǎn)產(chǎn)不足以以支付所所有信托托費用，則則按照比比例支付付。2支付所所有信托托費用后后，信托托財產(chǎn)按按照下列列次序分分配：第一序列：向所有有受益人人返還信信托本金金。第二序列：按照預(yù)預(yù)期收益益率和信信托合同同的規(guī)定定，向所所有受益益人支付付信托利利益。第三序列：如還有有剩余，剩剩余部分分作為信信托報酬酬，歸受受托人所所有。上述分配次次序中，只只有上一一序列全全部足額額分配后后，方可可進行下下一序列列分配；如果分分配至某某序列無無法足額額分配，則則在該序序列實行

20、行按比例例分配后后，分配配終止。信托費用1、信托費費用的種種類受托人因處處理信托托事務(wù)所所產(chǎn)生的的費用包包括但不不限于下下列各項項：信托財產(chǎn)管管理、運運用或處處分過程程中及信信托終止止后應(yīng)繳繳納的各各項稅費費和其他他由于管管理、運運用或處處分信托托財產(chǎn)而而產(chǎn)生的的費用；（1）信托托報酬及及信托服服務(wù)費：約4%/年；（2）銀行行保管費費以及監(jiān)監(jiān)管費：0.115%/年；（3）代銷銷服務(wù)費費=代銷的各各委托人人持有的的信托份份額【費率】%2;（4）評估估費用；（5）法律律顧問費費；（6）按照照有關(guān)規(guī)規(guī)定可以以列入的的其他費費用。信托收入信托報酬及及信托服服務(wù)費為為信托資資金總額額的約44%/年。融資

21、方背景景調(diào)查融資方基本本情況1、企業(yè)概概況：企業(yè)名稱：威海泰泰浩房地地產(chǎn)開發(fā)發(fā)有限公公司；注冊資本：50000萬元元；法定代表人人：王浩（身身份證號號：377108811997600619910111）；營業(yè)執(zhí)照：注冊號號37110211228800558311；注冊地址：威海市市經(jīng)濟技技術(shù)開發(fā)發(fā)區(qū)青島島中路1188號號；企業(yè)類型：有限責(zé)責(zé)任公司司；經(jīng)營范圍：房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)、銷售；經(jīng)營期限：20002年9月12日至至長期有有效；房地產(chǎn)開發(fā)發(fā)資質(zhì)：二級資資質(zhì)，（證證書編號號：06622552，有有效期：20113年12月31日）；2、其他證證件：組織機構(gòu)代代碼證：7433356664-9；稅務(wù)登記

22、證證：魯稅威字37110022743335666499號；貸款卡：3371000300000005114788；開戶許可證證：核準(zhǔn)準(zhǔn)號：JJ46550000009958003編號號：45510-0199758877；基本賬戶行行：上海海浦東發(fā)發(fā)展銀行行股份有有限公司司威海分分行；基本賬戶帳帳號：220611 01155 00000 0000330；3、企業(yè)基基本情況況：泰浩地產(chǎn)是是一家以以房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)經(jīng)經(jīng)營為核核心，集集房產(chǎn)開開發(fā)、營營銷策劃劃、物業(yè)業(yè)服務(wù)為為一體的的綜合性性企業(yè)。公司成立立于20002年年9月，注注冊資金金50000萬元元，擁有有建設(shè)廳廳頒發(fā)的的房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)二二級資質(zhì)質(zhì)。泰浩

23、浩地產(chǎn)是是威海泰泰浩建設(shè)設(shè)集團有有限公司司旗下子子公司，下下轄文登登泰浩置置業(yè)有限限公司、榮榮成泰浩浩房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)有有限公司司、威海海市東成成房地產(chǎn)產(chǎn)開發(fā)有有限公司司三個子子公司。作作為泰浩浩集團的的核心組組成部分分，泰浩浩地產(chǎn)自成成立以來來，即以以“打造造品牌項項目、用用心締造造完美”為為己任，致致力于精精品樓盤盤的開發(fā)發(fā)建設(shè)，先先后開發(fā)發(fā)了威海海新浪嶼嶼花園、苘苘山正陽陽花園和和文苑花花園、大大水泊福福新園和和泰浩華華新園、文文登泰浩浩華府和和泰浩華華居等精精品樓盤盤，其中中苘山正正陽花園園小區(qū)被被譽為“220088威海市市村鎮(zhèn)開開發(fā)示范范獎”， 品牌形形象已日日益深入入人心。累累計開發(fā)發(fā)

24、面積為為53萬萬平方米，累累計投資資金額為為14880000萬元。公司擁有員員工588人，其其中具有有專業(yè)技技術(shù)職稱稱的管理理人員447人，占占總?cè)藬?shù)數(shù)的811%，中中級以上上資格證證書的人人員122人，技技術(shù)力量量較強。泰浩地產(chǎn)經(jīng)經(jīng)過十年年的不懈懈努力，依依托威海海泰浩建建設(shè)集團團的雄厚厚實力，憑憑借專業(yè)業(yè)化的操操作、科科學(xué)化的的管理和和穩(wěn)健務(wù)務(wù)實的經(jīng)經(jīng)營，公公司開發(fā)發(fā)建設(shè)的的項目贏贏得了社社會各界界的普遍遍好評，獲獲得了威威海市房房地產(chǎn)“資資信AAA級”企企業(yè)、 “納稅稅明星企企業(yè)”、“威威海市優(yōu)優(yōu)秀房地地產(chǎn)開發(fā)發(fā)企業(yè)”、“熱熱愛公益益事業(yè)奉奉獻獎”、“納納稅先進進單位”等等多項榮榮譽稱號

25、號，20011年年再創(chuàng)輝輝煌，被被威海市市房地產(chǎn)產(chǎn)協(xié)會授授予“誠誠信開發(fā)發(fā)企業(yè)”，碩碩果累累累，成績績斐然。股東構(gòu)成截止調(diào)查日日，公司司股東構(gòu)構(gòu)成如下下：泰浩地產(chǎn)的的股權(quán)結(jié)結(jié)構(gòu)股東名稱出資金額出資比例出資方式威海泰浩建建設(shè)集團團有限公公司42,5000,0000.0085%貨幣王浩3,7500,0000.0007.5%貨幣王玉倩3,7500,0000.0007.5%貨幣合計50,0000,0000.00100%歷史沿革1、設(shè)立：根據(jù)威海市市工商行行政管理理局經(jīng)濟濟技術(shù)開開發(fā)區(qū)分分局的調(diào)調(diào)檔資料料顯示，2002年9月12日，威海泰浩建設(shè)集團有限公司出資1700萬元人民幣，王玉倩出資150萬元人民

26、幣，王浩出資150萬元人民幣，共同設(shè)立威海泰浩房地產(chǎn)開發(fā)有限公司，注冊資本2000萬元人民幣，法定代表人為王浩，注冊號為371021228005831，類屬房地產(chǎn)行業(yè)。2、歷史變變更情況況摘要：根據(jù)在威海海市工商商行政管管理局經(jīng)經(jīng)濟技術(shù)術(shù)開發(fā)區(qū)區(qū)分局查查詢的工工商檔案案，泰浩浩地產(chǎn)的的變更情情況摘要要如下：序號變更日期變更項變更前內(nèi)容容變更后內(nèi)容容12005/10/27法定代表人人王浩王建華董事會成員員、監(jiān)事事會成員員、經(jīng)理理情況姓名：王浩浩，身份份證號：；姓名名：王浩浩，身份份證號：；姓名名：王玉玉倩，身身份證號號：；姓名：王建建華，身身份證號號：37706332477042211001；姓

27、姓名：王王建華，身身份證號號：37706332477042211001；姓姓名：王王玉倩，身身份證號號：；22009/10/228注冊資本2000萬萬元3000萬萬元實收資本2000萬萬元3000萬萬元經(jīng)營范圍（一一般經(jīng)營營項目）房地產(chǎn)開發(fā)發(fā)、銷售售、售后后服務(wù)（憑憑資質(zhì)經(jīng)經(jīng)營）。 房地產(chǎn)開發(fā)發(fā)、銷售售（憑資資質(zhì)經(jīng)營營）（法法律、法法規(guī)、國國務(wù)院規(guī)規(guī)定禁止止的項目目除外；法律、法法規(guī)、國國務(wù)院規(guī)規(guī)定限制制項目的的，須取取得許可可證后方方可經(jīng)營營）股東（發(fā)起起人）股東（發(fā)起起人）名名稱：王王浩，證證件類型型：中華華人民共共和國居居民身份份證，證證件號碼碼：37710881199760061991

28、0111，出出資額：1500，持股股比例：7.55，出資資方式：貨幣，備備注：自自然人，出出資時間間：20002-09-12，余余額交付付期限：，實繳繳出資額額：1550，出出資方式式：貨幣幣；股東東（發(fā)起起人）名名稱：王王玉倩，證證件類型型：中華華人民共共和國居居民身份份證，證證件號碼碼：37700663277200071002，出出資額：1500，持股股比例：7.55，出資資方式：貨幣，備備注：自自然人，出出資時間間：20002-09-12，余余額交付付期限：，實繳繳出資額額：1550，出出資方式式：貨幣幣；股東東（發(fā)起起人）名名稱：威威海泰浩浩建設(shè)集集團有限限公司，證證件類型型：營業(yè)業(yè)執(zhí)

29、照，證證件號碼碼：37710003288007748，出出資額：17000，持持股比例例：855，出資資方式：貨幣，備備注：企企業(yè)法人人，出資資時間：20002-009-112，余余額交付付期限：，實繳繳出資額額：17700，出出資方式式：貨幣幣；股東（發(fā)起起人）名名稱：威威海泰浩浩建設(shè)集集團有限限公司，證證件類型型：營業(yè)業(yè)執(zhí)照，證證件號碼碼：37710003288007748，出出資額：25550，持持股比例例：855，出資資方式：貨幣，備備注：企企業(yè)法人人，出資資時間：20009-110-227，余余額交付付期限：，實繳繳出資額額：25550，出出資方式式：貨幣幣；股東東（發(fā)起起人）名名稱

30、：王王浩，證證件類型型：中華華人民共共和國居居民身份份證，證證件號碼碼：377108811997600619910111，出出資額：2255，持股股比例：7.55，出資資方式：貨幣，備備注：自自然人，出出資時間間：20009-10-27，余余額交付付期限：，實繳繳出資額額：2225，出出資方式式：貨幣幣；股東東（發(fā)起起人）名名稱：王王玉倩，證證件類型型：中華華人民共共和國居居民身份份證，證證件號碼碼：37700663277200071002，出出資額：2255，持股股比例：7.55，出資資方式：貨幣，備備注：自自然人，出出資時間間：20009-10-27，余余額交付付期限：，實繳繳出資額額：2

31、225，出出資方式式：貨幣幣； 32010/3/1注冊資本3000萬萬元4000萬萬元實收資本3000萬萬元4000萬萬元股東（發(fā)起起人）股東（發(fā)起起人）名名稱：王王浩，證證件類型型：中華華人民共共和國居居民身份份證，證證件號碼碼：377108811997600619910111，出出資額：2255，持股股比例：7.55，出資資方式：貨幣，備備注：自自然人，出出資時間間：20009-10-27，余余額交付付期限：，實繳繳出資額額：2225，出出資方式式：貨幣幣；股東東（發(fā)起起人）名名稱：王王玉倩，證證件類型型：中華華人民共共和國居居民身份份證，證證件號碼碼：377006632772000710

32、02，出出資額：2255，持股股比例：7.55，出資資方式：貨幣，備備注：自自然人，出出資時間間：20009-10-27，余余額交付付期限：，實繳繳出資額額：2225，出出資方式式：貨幣幣；股東東（發(fā)起起人）名名稱：威威海泰浩浩建設(shè)集集團有限限公司，證證件類型型：營業(yè)業(yè)執(zhí)照，證證件號碼碼：37710003288007748，出出資額：25550，持持股比例例：855，出資資方式：貨幣，備備注：企企業(yè)法人人，出資資時間：20009-110-227，余余額交付付期限：，實繳繳出資額額：25550，出出資方式式：貨幣幣；股東（發(fā)起起人）名名稱：威威海泰浩浩建設(shè)集集團有限限公司，證證件類型型：營業(yè)業(yè)執(zhí)

33、照，證證件號碼碼：37710003288007748，出出資額：34000，持持股比例例：855，出資資方式：貨幣，備備注：企企業(yè)法人人，出資資時間：20110-002-226，余余額交付付期限：，實繳繳出資額額：34400，出出資方式式：貨幣幣；股東東（發(fā)起起人）名名稱：王王浩，證證件類型型：中華華人民共共和國居居民身份份證，證證件號碼碼：377108811997600619910111，出出資額：3000，持股股比例：7.55，出資資方式：貨幣，備備注：自自然人，出出資時間間：20010-02-26，余余額交付付期限：，實繳繳出資額額：3000，出出資方式式：貨幣幣；股東東（發(fā)起起人）名名

34、稱：王王玉倩，證證件類型型：中華華人民共共和國居居民身份份證，證證件號碼碼：37700663277200071002，出出資額：3000，持股股比例：7.55，出資資方式：貨幣，備備注：自自然人，出出資時間間：20010-02-26，余余額交付付期限：，實繳繳出資額額：3000，出出資方式式：貨幣幣； 42010/11/225注冊資本4000萬萬元5000萬萬元實收資本4000萬萬元5000萬萬元股東（發(fā)起起人）股東（發(fā)起起人）名名稱：威威海泰浩浩建設(shè)集集團有限限公司，證證件類型型：營業(yè)業(yè)執(zhí)照，證證件號碼碼：37710003288007748，出出資額：34000，持持股比例例：855，出資資

35、方式：貨幣，備備注：企企業(yè)法人人，出資資時間：20110-002-226，余余額交付付期限：，實繳繳出資額額：34400，出出資方式式：貨幣幣；股東東（發(fā)起起人）名名稱：王王浩，證證件類型型：中華華人民共共和國居居民身份份證，證證件號碼碼：377108811997600619910111，出出資額：3000，持股股比例：7.55，出資資方式：貨幣，備備注：自自然人，出出資時間間：20010-02-26，余余額交付付期限：，實繳繳出資額額：3000，出出資方式式：貨幣幣；股東東（發(fā)起起人）名名稱：王王玉倩，證證件類型型：中華華人民共共和國居居民身份份證，證證件號碼碼：37700663277200

36、071002，出出資額：3000，持股股比例：7.55，出資資方式：貨幣，備備注：自自然人，出出資時間間：20010-02-26，余余額交付付期限：，實繳繳出資額額：3000，出出資方式式：貨幣幣； 股東（發(fā)起起人）名名稱：威威海泰浩浩建設(shè)集集團有限限公司，證證件類型型：營業(yè)業(yè)執(zhí)照，證證件號碼碼：37710003288007748，出出資額：42550，持持股比例例：855，出資資方式：貨幣，備備注：企企業(yè)法人人，出資資時間：20110-111-225，余余額交付付期限：，實繳繳出資額額：42250，出出資方式式：貨幣幣；股東東（發(fā)起起人）名名稱：王王浩，證證件類型型：中華華人民共共和國居居民

37、身份份證，證證件號碼碼：377108811997600619910111，出出資額：3755，持股股比例：7.55，出資資方式：貨幣，備備注：自自然人，出出資時間間：20010-11-25，余余額交付付期限：，實繳繳出資額額：3775，出出資方式式：貨幣幣；股東東（發(fā)起起人）名名稱：王王玉倩，證證件類型型：中華華人民共共和國居居民身份份證，證證件號碼碼：37700663277200071002，出出資額：3755，持股股比例：7.55，出資資方式：貨幣，備備注：自自然人，出出資時間間：20010-11-25，余余額交付付期限：，實繳繳出資額額：3775，出出資方式式：貨幣幣； 52012/4/

38、13法定代表人人姓名：王建建華 聯(lián)聯(lián)系電話話：599260001 職務(wù)：執(zhí)行董董事兼總總經(jīng)理 任免機機構(gòu)：股股東會 身份證證件類型型：中華華人民共共和國居居民身份份證 身身份證件件號碼：37006322470042111011姓名：王浩浩 聯(lián)系系電話：592260001 職職務(wù)：執(zhí)執(zhí)行董事事兼總經(jīng)經(jīng)理 任任免機構(gòu)構(gòu)：股東東會 身身份證件件類型：中華人人民共和和國居民民身份證證 身份份證件號號碼：337100811197660611910011董事會成員員、監(jiān)事事會成員員、經(jīng)理理情況姓名：王建建華 證證件類型型：中華華人民共共和國居居民身份份證 職職務(wù)：執(zhí)執(zhí)行董事事 身份份證號：37006322

39、470042111011；姓名名：王建建華 證證件類型型：中華華人民共共和國居居民身份份證 職職務(wù)：經(jīng)經(jīng)理 身身份證號號：37706332477042211001；姓姓名：王王玉倩，證證件類型型：中華華人民共共和國居居民身份份證，職職務(wù)：監(jiān)監(jiān)事，身身份證號號：；姓名：王浩浩 證件件類型：中華人人民共和和國居民民身份證證 職務(wù)務(wù)：執(zhí)行行董事兼兼總經(jīng)理理 身份份證號：371108111977606619110111；姓名名：王玉玉倩，證證件類型型：中華華人民共共和國居居民身份份證，職職務(wù)：監(jiān)監(jiān)事，身身份證號號：377063321997211007710226；3、驗資情情況：2010年年11月25

40、日，威海海海明達達會計師師事務(wù)所所有限公公司出具具編號為為威海明明達會師師驗字（220100）第2668號驗驗資報告告書，確確認(rèn)：截截至20010年11月25日，泰浩浩地產(chǎn)已已收到股股東威海海泰浩建建設(shè)集團團有限公公司、王王浩和王王玉倩新新增的110000萬元,變更后后的累計計注冊資資本為550000萬元，實實收資本本50000萬元元，占已已登記注注冊資本本總額的的1000%。公司治理及及管理層層簡介1、公司治治理：泰浩地產(chǎn)設(shè)設(shè)有股東東會，股股東會由由全體股股東組成成，是公公司的最最高權(quán)力力機構(gòu)，股股東會議議由股東東按照出出資比例例行使表表決權(quán)，股股東決議議應(yīng)由代代表三分分之二以以上表決決權(quán)的

41、股股東表決決通過；公司不不設(shè)董事事會，設(shè)設(shè)執(zhí)行董董事1人人，執(zhí)行行董事為為公司法法定代表表人，對對公司股股東會負負責(zé)，由由股東會會選舉產(chǎn)產(chǎn)生，任任期3年年，任期期屆滿，可可連選連連任；公公司設(shè)經(jīng)經(jīng)理1名名，由執(zhí)執(zhí)行董事事聘任或或者解聘聘，經(jīng)理理對執(zhí)行行董事負負責(zé)；公公司設(shè)監(jiān)監(jiān)事1名名，由公公司股東東會選舉舉產(chǎn)生，監(jiān)監(jiān)事任期期3年，任期屆滿，可連選連任。公司執(zhí)行董董事、高高級管理理人員不不得兼任任監(jiān)事。2、組織架架構(gòu)圖：3、管理層層簡介：執(zhí)行董事兼兼總經(jīng)理理：王浩，男男，漢族族，19976年年出生；1999年年7月畢畢業(yè)于山山東省商商學(xué)院；1999年年7月-20000年33月就業(yè)業(yè)于北京京新北高

42、高濟南辦辦事處；2000年年4月-20002年99月就業(yè)業(yè)于威海海浩宇科科貿(mào)有限限公司；2002年年9月至至今就任任威海泰泰浩房地地產(chǎn)開發(fā)發(fā)有限公公司總經(jīng)經(jīng)理；財務(wù)負責(zé)人人：宮青青，女，446歲，大大專學(xué)歷歷，會計計師職稱稱；1988年年8月畢畢業(yè)于山山東紡織織工學(xué)院院工業(yè)會會計專業(yè)業(yè)；1988年年8月-20000年112月就就職于威威海建威威毛紡織織有限公公司任財財務(wù)科長長；2001年年1月-20003年11月就職職于山東東威高集集團有限限公司任任財務(wù)經(jīng)經(jīng)理；2003年年2月-20008年33月在凈凈雅餐飲飲集團有有限公司司任財務(wù)務(wù)經(jīng)理；2008年年4月任任威海泰泰浩房地地產(chǎn)開發(fā)發(fā)有限公公司

43、財務(wù)務(wù)負責(zé)人人。財務(wù)狀況分分析根據(jù)威海弘弘理聯(lián)合合會計師師事務(wù)所所出具的的泰浩地地產(chǎn)20009年、20010年年和20011年年無保留留意見的的審計報報告，以以及泰浩地地產(chǎn)最新新一期財財務(wù)報表表（20012年年11月），泰浩地地產(chǎn)的基基本財務(wù)務(wù)狀況如如下：資產(chǎn)負債表表編制單位: 威海海泰浩房房地產(chǎn)開開發(fā)有限限公司單位：元2012年年11月2011年年2010年年2009年年流動資產(chǎn)：貨幣資金27,5447,6693.7326,6775,4482.8940,8663,6643.1723,6006,7743.58預(yù)付賬款42,0774,4457.4374,4005,3363.0952,0228,1

44、155.7841,3119,8801.67應(yīng)收賬款58,6223,2233.0059,7888,1104.2031,9221,2230.7627,0997,0044.86其他應(yīng)收款款45,5442,2257.3826,2666,5590.6721,4222,3395.0437,3226,5559.36存貨448,2262,4355.322291,0051,6155.755207,6604,8400.499142,0087,9266.911流動資產(chǎn)合合計622,0050,0766.866478,1187,1566.600353,8870,2655.244271,4438,0766.388長期投資

45、合合計25,5000,0000.0010,2000,0000.0010,2000,0000.00固定資產(chǎn)合合計149,7780,1611.766138,1131,6866.92294,5112,7776.7072,4665,8890.19無形資產(chǎn)及及其他資資產(chǎn)合計計資產(chǎn)合計797,3330,2388.622626,5518,8433.522458,5583,0411.944343,9903,9666.577流動負債:短期借款385,1173.032,7000,2882.001預(yù)收賬款73,0991,8884.2037,7558,6641.0030,6335,4484.0122,6003,887

46、2.78應(yīng)付票據(jù)應(yīng)付賬款87,3113,8805.1732,8448,0013.4510,9664,4476.318,6500,6665.559其他應(yīng)付款款46,5116,8852.47流動負債合合計207,2252,3655.57781,5776,1126.9554,8000,4460.0643,4338,0054.27長期借款40,0000,0000.0070,0000,0000.0070,0000,0000.00長期應(yīng)付款款負債合計207,2252,3655.577121,5576,1266.955124,8800,4600.066113,4438,0544.277實收資本50,0000

47、,0000.0050,0000,0000.0050,0000,0000.0030,0000,0000.00資本公積181,5594,0622.644181,5594,0622.64497,0226,9900.0082,7883,9900.00未分配利潤潤354,8855,3955.411269,7720,2388.933183,1127,2666.888114,0053,5977.300所有者權(quán)益益合計590,0077,8733.055504,9942,7166.577333,7782,5811.888230,4465,9122.300負債和所有有者權(quán)益益合計797,3330,2388.622

48、626,5518,8433.522458,5583,0411.944343,9903,9666.577損益表編制單位：威海泰泰浩房地地產(chǎn)開發(fā)發(fā)有限公公司單位：元項 目目行次2012.11201120102009一、主營業(yè)業(yè)務(wù)收入入1474,6605,9199.900436,1123,7644.500296,3337,1855.000183,9934,6488.811 減:主營業(yè)業(yè)務(wù)成本本2337,1110,6022.333299,5522,6044.466183,6694,3299.655147,2238,6788.422 主營營業(yè)務(wù)稅稅金及附附加317,3883,3323.1212,7002

49、,7763.2612,1114,8882.958,6555,0229.446二、主營業(yè)業(yè)務(wù)利潤潤4120,1111,9944.455123,8898,3966.788100,5527,9722.40028,0440,9940.93 加：其他業(yè)業(yè)務(wù)收入入51,3844,8000.0002,3588,8000.0001,6866,3113.5508,9511,2222.000 減：其他業(yè)業(yè)務(wù)支出出6280,4442.00306,3336.4185,8336.550 減：銷售費費用71,4466,2886.7721,3211,2224.5571,8699,2552.9901,1222,1441.77

50、4 管管理費用用89,2655,6880.3377,7022,5443.5527,4988,7992.3325,9866,0114.995 財財務(wù)費用用9720,0022.6679,7669.333240,1110.912,0466,9557.331三、營業(yè)利利潤10109,7784,3622.700116,8847,3222.95592,6006,1129.7727,7551,2212.43 加:投資收收益11 營業(yè)業(yè)外收入入1212,8666.662 減:營業(yè)外外支出131,0899,3002.8891,3900,0226.888507,9903.66160,0099.90四、利潤總總額1

51、4108,6695,0599.811115,4457,2966.07792,0998,2226.1127,6003,9979.15 減:所得稅稅1523,5559,9903.3328,8664,3324.0223,0224,5556.536,9000,9994.779五、凈利潤潤1685,1335,1156.4886,5992,9972.0569,0773,6669.5820,7002,9984.36現(xiàn)金流量表表編制單位：威海泰泰浩房地地產(chǎn)開發(fā)發(fā)有限公公司單位：元項目行次2012年年11月月 20111年 20100年 20099年 一、經(jīng)營活活動產(chǎn)生生的現(xiàn)金金流量：1銷售商品、提提供勞務(wù)務(wù)收

52、到的的現(xiàn)金2493,2213,1677.599412,8894,6522.422317,2241,7744.655185,0056,3155.033收到的稅費費返還3收到其他與與經(jīng)營活活動有關(guān)關(guān)的現(xiàn)金金4經(jīng)營活動現(xiàn)現(xiàn)金流入入小計5493,2213,1677.599412,8894,6522.422317,2241,7744.655185,0056,3155.033購買商品、接接受勞務(wù)務(wù)支付的的現(xiàn)金6362,3377,6166.944383,7769,3866.300258,2220,3766.788245,2288,7266.355支付給職工工以及為為職工支支付的現(xiàn)現(xiàn)金72,3666,6773

53、.0002,4500,6888.0004,0844,9008.2252,7100,6225.887支付的各項項稅費851,5882,8875.2243,4112,9941.4931,7009,3394.6614,6661,4448.66支付其他與與經(jīng)營活活動有關(guān)關(guān)的現(xiàn)金金95,5755,8776.9934,9433,8113.1193,2744,9668.5582,4900,9336.008經(jīng)營活動現(xiàn)現(xiàn)金流出出小計10421,9903,0422.099434,5576,8288.988297,2289,6488.277265,1151,7366.966經(jīng)營活動產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)現(xiàn)金流量量凈額1171,

54、3110,1125.50-21,6682,1766.56619,9552,1126.38-80,0095,4211.933二、投資活活動產(chǎn)生生的現(xiàn)金金流量：12投資活動現(xiàn)現(xiàn)金流入入小計13投資活動現(xiàn)現(xiàn)金流出出小計1429,7117,8892.0046,6008,2204.0034,3883,0006.9028,9554,9992.58投資活動產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)現(xiàn)金流量量凈額15-29,7717,8922.000-46,6608,2044.000-34,3383,0066.900-28,9954,9922.588三、籌資活活動產(chǎn)生生的現(xiàn)金金流量：16籌資活動現(xiàn)現(xiàn)金流入入小計1784,5667,1162.

55、6434,2443,0000.00117,5512,2822.011籌資活動現(xiàn)現(xiàn)金流出出小計1840,7220,0022.6630,4664,9942.362,5555,2119.8892,0466,9557.331籌資活動產(chǎn)產(chǎn)生的現(xiàn)現(xiàn)金流量量凈額19-40,7720,0222.66654,1002,2220.2831,6887,7780.11115,4465,3244.700四、匯率變變動對現(xiàn)現(xiàn)金及現(xiàn)現(xiàn)金等價價物的影影響20五、現(xiàn)金及及現(xiàn)金等等價物凈凈增加額額21872,2210.84-14,1188,1600.28817,2556,8899.596,4144,9110.1191、資產(chǎn)構(gòu)構(gòu)成

56、分析析：從上表中可可以看出出，公司司資產(chǎn)結(jié)結(jié)構(gòu)以流流動資產(chǎn)產(chǎn)為主，其其中大部部分是存存貨（開開發(fā)成本本）。220099年公司司流動資資產(chǎn)占總總資產(chǎn)的的比例為為78.9%，220100年占比比為777.2%，20011年年占比為為76.3%，截截至20012年年11月月底，公公司流動動資產(chǎn)約約為6.22億億元，總總資產(chǎn)約約為7.97億億元，占占比為778%；公司流流動資產(chǎn)產(chǎn)占總資資產(chǎn)的比比例比較較穩(wěn)定。重要資產(chǎn)科科目明細細分析：應(yīng)收賬款：2009年年-20012年年11月月，公司司應(yīng)收賬賬款占總總資產(chǎn)的的比例分分別為77.888%、66.966%、99.544%和77.355%，占比相相對穩(wěn)定定

57、，且性性質(zhì)均為為應(yīng)收房房款，賬賬齡均在在1年以以內(nèi)，流流動性較較強。截截至20012年年11月月，應(yīng)收收賬款明明細如下下：單位名稱余額泰浩華府4,0388,7110.000 泰浩華居一一期10,2997,3394.00 泰浩福新園園2,0000,8000.000 萊西山水景景園7,7300,6770.000 泰浩華府CCD區(qū)9,7800,4005.000 泰浩華居二二期24,7775,2254.00 合計58,6223,2233.00 預(yù)付賬款：2009年年-20012年年11月月，公司司預(yù)付賬賬款占總總資產(chǎn)的的比例分分別為112.001%、111.335%、11.88%和5.28%，性質(zhì)大多

58、為與房地產(chǎn)項目開發(fā)相關(guān)的合作單位的預(yù)支款項；2012年該比例大幅下降的主要因素為支付給公司大股東泰浩集團的預(yù)支款項大幅減少。2009-2011年，支付給泰浩集團的預(yù)支款項占預(yù)付賬款的比例分別為81.2%、61%和31.7%，呈逐年下降的趨勢；截至2012年11月，預(yù)付賬款的大額明細如下：單位名稱余額占比威海僑誼建建筑有限限公司11,0446,2257.00 26.255%威海經(jīng)區(qū)長長峰建筑筑工程有有限公司司9,7433,9009.000 23.166%山東建筑安安裝工程程有限公公司5,2622,9220.999 12.511%威海新元建建筑有限限公司4,7300,8441.002 11.244

59、%文登恒源供供熱有限限公司3,2000,0000.000 7.61%其他應(yīng)收款款：2009年年-20012年年11月月，公司司其他應(yīng)應(yīng)收款占占總資產(chǎn)產(chǎn)的比例例分別為為10.85%、4.67%、4.19%和5.71%，除220099年比例例相對較較高以外外，其他他年份其其他應(yīng)收收款的占占比相對對較低，性質(zhì)大多為泰浩地產(chǎn)與公司旗下子公司之間的往來款，以及交付給政府的項目保證金等款項。截至2012年11月，其他應(yīng)收款大額明細如下：單位名稱余額占比榮成泰浩房房地產(chǎn)開開發(fā)有限限公司18,4442,7727.07 42.288%文登泰浩置置業(yè)9,3533,7338.884 21.444%文登市政府府5,1

60、522,5333.444 11.811%威海震曄建建筑工程程有限公公司2,5000,0000.000 5.73%青島海名園園房地產(chǎn)產(chǎn)2,0200,0007.226 4.63%存貨存貨是公司司的重要要資產(chǎn)，均為公司旗下房地產(chǎn)項目的開發(fā)成本，占總資產(chǎn)的比例相對較高且較穩(wěn)定，2009年-2012年11月的占比分別為41.32%、45.27%、46.46%和56.22%；2012年的存貨占比大幅增長的重要原因是泰浩地產(chǎn)新增項目數(shù)量上升，特別是泰浩華居項目的加速開發(fā)，截至2012年11月底的存貨明細如下：（其中，泰浩華居三期的存貨實質(zhì)上是泰浩華居三期、四期的存貨總量）單位名稱余額泰浩華居三三期194,7