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1、財(cái)務(wù)人員交接清單財(cái)務(wù)人員交接清單財(cái)務(wù)人員交接清單資料僅供參考文件編號(hào)：2022年4月財(cái)務(wù)人員交接清單版本號(hào)： A修改號(hào)： 1頁 次： 1.0 審 核： 批 準(zhǔn): 發(fā)布日期： 財(cái)務(wù)（會(huì)計(jì)）交接清單 交接時(shí)間： 年 月 日類別項(xiàng) 目單位數(shù) 量科 目 余 額備 注借方貸方賬表類賬冊(cè)總帳本銀行賬本本現(xiàn)金賬本本明細(xì)二級(jí)帳本三級(jí)帳本記賬憑證年本年本年本 年本單據(jù)表格類項(xiàng) 目單位數(shù) 量起 止 序 號(hào)備 注起止編號(hào)起止時(shí)間報(bào)銷單據(jù)張?jiān)紤{單張收款收據(jù)已開單據(jù)本未開單據(jù)本稅務(wù)收據(jù)已開單據(jù)本未開單據(jù)本稅務(wù)發(fā)票已開單據(jù)本未開單據(jù)本表 格資產(chǎn)負(fù)債表 張利潤(rùn)表張已上報(bào)表格套未上報(bào)表格套證章類 項(xiàng) 目單位數(shù) 量印 簽 樣

2、 式備 注財(cái)務(wù)章 分部枚 分部枚法人章 分部枚分部枚證 件本 本銀行開戶許可證本物品類項(xiàng) 目單位數(shù) 量備 注文件套計(jì)算器 個(gè)電腦主機(jī)臺(tái)其他交接人簽字： （印鑒） 日期：接交人簽字： （印鑒） 日期：監(jiān)交人簽字： （印鑒） 日期：財(cái)務(wù)人員（出納）交接清單交接時(shí)間： 年 月 日類 別項(xiàng) 目余 額核 對(duì)備注資金類現(xiàn)金（存折）元借條元銀行存款元帳冊(cè)類項(xiàng) 目數(shù)量余 額核 對(duì)備注現(xiàn)金流水帳本銀行存款流水帳本銀行對(duì)帳單張單據(jù)類項(xiàng) 目數(shù)量金額起止編號(hào)備注已付款單據(jù)未付款單據(jù)收款收據(jù)（已開）收款收據(jù)（未開）合同類項(xiàng) 目數(shù)量存 放 地 點(diǎn)備注裝修行業(yè)空白合同份已簽定裝修合同套資源整合協(xié)議份材料商合同份供應(yīng)商合同份證章類法人章物品類文件鑰匙計(jì)算器電腦主機(jī)注意事項(xiàng)： 現(xiàn)金與借條余額與現(xiàn)金流水帳余額應(yīng)相符；現(xiàn)金存折由會(huì)計(jì)（財(cái)務(wù)經(jīng)理）監(jiān)督進(jìn)行過戶。保險(xiǎn)柜密碼由交接人與接交人口頭交接。交接人簽字： （印

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