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文檔簡介

出納工作流程目錄1.銀行開立對公帳戶流程2.企業(yè)網(wǎng)銀3.密碼器操作指南4.銀行結(jié)算5.簽定稅務(wù)協(xié)議流程銀行開立對公帳戶流程 基本結(jié)算賬戶/一般結(jié)算賬戶一、準(zhǔn)備開戶所需資料1.填寫開戶申請書（銀行領(lǐng)取），并按要求蓋章。2.營業(yè)執(zhí)照正本（如無年審標(biāo)志還需提供副本）3.組織機(jī)構(gòu)代碼證正本（如無年審標(biāo)志還需提供副本）4.稅務(wù)登記證正本5.法人代表身份證6.代辦人身份證7.攜帶單位公章，財務(wù)章，法人私章。（交驗(yàn)各類資料，復(fù)印件須用A4紙復(fù)印，所有復(fù)印件一式二份加蓋單位公章。）注意事項(xiàng)：1.預(yù)留印鑒：財務(wù)章、法人章2.開立基本戶需要經(jīng)過人民銀行的審批，大概需要一周的時間，審批完畢發(fā)放開戶許可證 三、密碼器操作指南注意事項(xiàng)：一臺通用性支付密碼器都可以加載同一單位在不同銀行的最多20個賬號，可以在所有的銀行使用。四、銀行結(jié)算（一）支票 五、簽定稅務(wù)協(xié)議流程 1.簽定國稅協(xié)議（提供國稅稅務(wù)登記、營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、經(jīng)辦人身份證各復(fù)印件一份） 2.簽定地稅協(xié)議（提供地稅稅務(wù)登記、營業(yè)執(zhí)照、組織機(jī)構(gòu)代碼證、經(jīng)辦人身份證各復(fù)印件一份）如同時簽定國地稅協(xié)議，只需提供一份復(fù)印件，正副本均可

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