鼎新-ERP教育訓(xùn)練-會計總帳

Tiptop6.0教育訓(xùn)練鼎新電腦講師︰劉碧琦總帳會計管理系統(tǒng)課程大綱綱總帳會計計與各系系統(tǒng)關(guān)聯(lián)聯(lián)性基本資料料管理異動碼管管理與細(xì)細(xì)項立沖沖傳票處理理預(yù)算管理理成本分?jǐn)倲偛块T管理理總帳報表表及查詢詢傳票調(diào)整整處理及及結(jié)帳流流程固定資產(chǎn)成本會計總帳會計計人事薪資應(yīng)收帳款應(yīng)付帳款票據(jù)資金總帳會計計與各系系統(tǒng)之關(guān)關(guān)聯(lián)會計五要要素資產(chǎn)、負(fù)負(fù)債、業(yè)業(yè)主權(quán)益益、收入入及費用用借貸法則(借方)(貸方)資產(chǎn)增加負(fù)債減少業(yè)主權(quán)益減少收益減少費用增加資產(chǎn)減少負(fù)債增加業(yè)主權(quán)益增加收益增加費用減少性質(zhì):帳戶表示實際際有傳票票異動。。結(jié)轉(zhuǎn)指本期損損益之科科目，為為系統(tǒng)結(jié)轉(zhuǎn)產(chǎn)生生一張來來源碼為為”CE”傳票所使使用的科科目。agli102科目維護(hù)護(hù)作業(yè)欄位說明明(一)資產(chǎn)損益益別資產(chǎn)負(fù)債債(實帳戶)：屬資產(chǎn)負(fù)負(fù)債表科科目(資產(chǎn)、負(fù)負(fù)債、業(yè)業(yè)主權(quán)益益)損益(虛帳戶)：屬損益表表科目(費用、收收益)agli102科目維護(hù)護(hù)作業(yè)欄位說明明(二)正常餘額額型態(tài):借方資產(chǎn)、費費用類科科目貸方負(fù)債、業(yè)業(yè)主權(quán)益益、收益益類科目目agli102科目維護(hù)護(hù)作業(yè)欄位說明明(三)統(tǒng)制明細(xì)細(xì)別:統(tǒng)制科目目表示本科科目之金金額為明明細(xì)帳戶之合計計。明細(xì)科目目隸屬一一統(tǒng)制科科目之下下。獨立科目目若本科目目沒有明明細(xì)科目目，請設(shè)定為獨獨立科目目。agli102科目維護(hù)護(hù)作業(yè)欄位說明明(四)異動碼管管理釋例例於總帳中中之應(yīng)付帳款款(211)科目無法法得知金金額來源源及明細(xì)細(xì)資料於agli102定義異動碼順順序1-----廠商(須輸入、、要檢查)異動碼順順序2-----發(fā)票編號號(須輸入、、不檢查)於agli109定義異動碼值值為大眾3.於輸入傳票票時該科目目異動碼一一值為大眾眾(會檢查agli109的設(shè)定值值)異動碼二二輸入發(fā)票票號碼(但程式不不會檢查查其正確確性)異動碼管管理流程程科目異動動碼維護(hù)護(hù)agli109科目別異異動明細(xì)細(xì)查詢aglq801各異動別別財務(wù)報表列印印一般傳票票維護(hù)aglt110(過帳後)單別性質(zhì)質(zhì)：一般傳票票aglt110平時維護(hù)護(hù)之傳票票。轉(zhuǎn)回傳票票aglt120傳票更正正或調(diào)整整時使用用。應(yīng)計傳票票aglt170維護(hù)應(yīng)計計傳票。。應(yīng)計調(diào)整整系統(tǒng)在在期末結(jié)結(jié)帳時自自動產(chǎn)生生應(yīng)計傳票票之調(diào)整整傳票。。結(jié)轉(zhuǎn)傳票票期末結(jié)帳帳時自動動產(chǎn)生之之CE傳票。合併調(diào)整整aglt001合併報表表所使用用之單別別。agli108傳票單別別維護(hù)作作業(yè)欄位說明明(一)結(jié)轉(zhuǎn)性質(zhì)質(zhì)----本期期損益((B/S))本期損益益(I//S)累計盈虧虧收入費用本期損益益(I//S)本期損益益(B//S))200300100100結(jié)帳過程程(月月結(jié)))結(jié)帳過程程(年年結(jié)))累計盈虧虧100200300100100(結(jié)清清所有帳帳戶))轉(zhuǎn)帳性質(zhì)質(zhì)：轉(zhuǎn)帳傳票票單身必須須打借貸貸方科目目?，F(xiàn)收傳票票又稱貸方方傳票，，單身只只須打貸貸方科目目?，F(xiàn)支傳票票又稱借方方傳票，，單身只只須打借借方科目目?？颇慨?dāng)轉(zhuǎn)帳性性質(zhì)設(shè)為為現(xiàn)收或現(xiàn)支傳票才須須設(shè)定其其對應(yīng)科科目。

agli108傳票單別別維護(hù)作作業(yè)欄位說明明(二)報表性質(zhì)質(zhì)---1.試算表2.資產(chǎn)負(fù)債債表3.損益表4.其他.科目不可可為統(tǒng)制科目目列印碼-----0金額,本行不印印出但金金額要作作加總1金額,正常印出出2金額,本行不為為0才印出3底線,本行印出出金額底底線4橫線,本行印出出整排橫橫線5金額,本行要印印出,但金額不不作加總總6跳頁本本行印印前跳頁頁H標(biāo)題本本行列列印標(biāo)題題或其它它說明agli116報表格式式設(shè)定維維護(hù)作業(yè)業(yè)欄位說明明(一)正常餘額額型態(tài)~控制正負(fù)負(fù)號報表名稱稱是否以以報表結(jié)結(jié)構(gòu)名稱稱為列印印(agls106)合計階1101現(xiàn)金1$1001102應(yīng)收票據(jù)據(jù)1$2001103固定資產(chǎn)產(chǎn)1$300資產(chǎn)合計計2$6004.利用序號號-----控制報表表項次之之排列5.空行及空空格之使使用欄位說明明(二)agli116報表格式式設(shè)定維維護(hù)作業(yè)業(yè)日常傳票票處理流流程交易發(fā)生生傳票整批批過帳aglp102傳票資料料建立aglt110/t120//t130月結(jié)作業(yè)業(yè)借貸平衡衡報表管理理資料來源：AP、AR、NM、GL…傳票憑證列印總分類帳資料明細(xì)分類資料立沖帳資料會計科目餘額資料試算表,資產(chǎn)負(fù)債表,損益表aglt110一般傳票票維護(hù)作作業(yè)作業(yè)說明明傳票類型型：轉(zhuǎn)帳帳傳票、、現(xiàn)收傳傳票、現(xiàn)現(xiàn)支傳票票總號：：為系統(tǒng)統(tǒng)自動賦賦予，為為了能達(dá)達(dá)到傳票票序時序號號、檢查查傳票連連號之用用。*在期末時時透過aglp105做總號重重排。aglt110一般傳票票維護(hù)作作業(yè)作業(yè)說明明來源碼：：GL一般傳票票輸入(aglt110)RV轉(zhuǎn)回傳票票輸入(aglt120)AC應(yīng)計傳票票輸入(aglt130)RA應(yīng)計調(diào)整整CE系統(tǒng)產(chǎn)生生的本期期損益?zhèn)鱾髌盇P應(yīng)付傳票票輸入AR應(yīng)收傳票票輸入FA固定資產(chǎn)產(chǎn)LC應(yīng)付外購購傳票NM票據(jù)系統(tǒng)統(tǒng)………由其他系系統(tǒng)拋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)而來的的資料，，在總帳帳系統(tǒng)不不可修改改，若須修正正，必須須由各系系統(tǒng)作拋拋轉(zhuǎn)還原原，並在在各系統(tǒng)統(tǒng)的分錄底稿稿修改無無誤後再再行拋轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)aglt110一般傳票票維護(hù)作作業(yè)科目檢查查本科目不不可為統(tǒng)統(tǒng)制科目目本科目是是否做部部門管理理本科目是是否做預(yù)預(yù)算管理理本科目是是否做專專案管理理本科目異異動碼是是否須輸輸入借貸金額額是否平平衡前端系統(tǒng)統(tǒng)在維護(hù)護(hù)分錄底底稿時，，會透過過s_chknpq這支程式式檢查上上述的動動作何謂轉(zhuǎn)回回傳票?借：水電電費1000貸：現(xiàn)金金1000當(dāng)發(fā)現(xiàn)上上述之傳傳票有錯錯誤必須須修正或或調(diào)整時時，可透透過轉(zhuǎn)回回傳票將將上述傳傳票原還還借：現(xiàn)金金1000貸：水電電費1000當(dāng)水電費費發(fā)生時時，我們們會切以以下的分分錄建立多套套帳的處處理流程程參數(shù)（一一）設(shè)定定agls105帳別資料料維護(hù)agli101傳票維護(hù)護(hù)aglt110帳別傳票票拋轉(zhuǎn)aglp800傳票過帳帳aglp102可按^Y切換帳別別多套帳之之單別規(guī)規(guī)劃帳別單別單別名稱資料來源00(管理帳)TR1轉(zhuǎn)帳傳票aglt110自行輸入00(管理帳)TR2現(xiàn)收傳票aglt110自行輸入01(稅務(wù)帳)KR1轉(zhuǎn)帳傳票帳別(00)TR1拋轉(zhuǎn)而來01(稅務(wù)帳)KR2現(xiàn)收傳票帳別(00)TR2拋轉(zhuǎn)而來拋轉(zhuǎn)結(jié)果果(01))稅務(wù)帳的的傳票與與(00))管理帳的的傳票資資料與單單號皆一一致，只只有單別別不同。。aglp102傳票過帳帳作業(yè)異動檔案案1.帳別參數(shù)數(shù)檔(aaa_file):更新最近近過帳日日期。2.分類帳檔檔(aea_file)::總分類帳帳(統(tǒng)制科目目分類)aglq905明細(xì)分類類帳(明細(xì)科目目分類)aglq9063.會計科目目各期餘餘額檔(aah_file)aglq1014.會計科目目每日餘餘額檔(aas_file)aglq102(當(dāng)參數(shù)設(shè)設(shè)定要拋拋轉(zhuǎn)每日日餘額檔檔時才會會拋)aglp102傳票過帳帳作業(yè)異動檔案案(續(xù))5.當(dāng)部門有有做部門門管理時時:部門科目目餘額檔檔(aao_file)aglq5016.當(dāng)有做異異動碼管管理時：：異動碼異異動查詢詢(aec_file)aglq801異動碼沖沖帳餘額額檔(aed_file)aglq8037.當(dāng)有做專專案管理理時：專案別異異動檔(aeg_file)aglq701專案餘額額檔(aef_file)預(yù)算作業(yè)業(yè)流程固定預(yù)算算彙總aglp602預(yù)算名稱稱維護(hù)agli601部門預(yù)算算維護(hù)agli502科目預(yù)算算維護(hù)agli602一般傳票票維護(hù)aglt110部門財務(wù)務(wù)報表列印印(aglr120)費用分?jǐn)倲偢拍罱桀A(yù)付付費用$$12,,000((一一年期))貸銀行行存款$$12,,000A部門B部門門C部部門50%30%%20%$500$$300$$200借管理費----A部門$$500管理費----B部門$$300管理費----C部門$$200貸預(yù)付費用用$$1,000費用分?jǐn)倲傋鳂I(yè)流流程固定金額額分?jǐn)偩S維護(hù)agli710固定比率率分?jǐn)偩S維護(hù)agli720變動比率率分?jǐn)偩S維護(hù)agli730分?jǐn)倐髌逼碑a(chǎn)生作作業(yè)aglp710分?jǐn)傤悇e別維護(hù)agli700例行傳票票作業(yè)流流程分?jǐn)倐髌逼边^帳作作業(yè)aglp102權(quán)責(zé)制4/1借借：預(yù)預(yù)付保費費12000貸：應(yīng)付付費用120004/30借：保保險費1000貸：預(yù)付付保費10005/31借：保保險費1000貸：預(yù)付付保費10006/30借：保保險費1000貸：預(yù)付付保費1000當(dāng)繳交一年年期保險險費12000,要如如何切分分錄??現(xiàn)金制4/1借借：保保險費12000貸：應(yīng)付付費用120004/30借：預(yù)預(yù)付保費費11000貸：保險險費11000(aglt130應(yīng)計傳票票‘AC’))5/1借：保險險費11000貸：預(yù)付付保費11000(aglp201產(chǎn)生應(yīng)計計調(diào)整‘‘RA’))5/30借：預(yù)付付保險費費10000貸：保險險費10000部門管理理流程列印族群群維護(hù)agli113部門層級級維護(hù)agli112部門資料料aooi030列印族群群權(quán)限維維護(hù)agli114部門財務(wù)務(wù)報表列印印財務(wù)報表表種類試算表((aglr105)資產(chǎn)負(fù)債債表(aglr190)損益表((aglr190)日計帳((aglr501)分類帳((aglr905/aglr906))財務(wù)比率率分析表表(aglr400)異常傳票票調(diào)整流流程（一一）轉(zhuǎn)回傳票票aglt120傳票過帳帳aglp102異常傳票票產(chǎn)生傳票列印印aglt120-O審核YN例行傳票票作業(yè)流程程異常傳票票調(diào)整流流程（二二）已過帳傳傳票還原原aglp109傳票過帳帳aglp102異常傳票票產(chǎn)生更改傳票票aglt110結(jié)帳作業(yè)業(yè)流程Start分?jǐn)偵显略聜髌盿glp710傳票過帳帳aglp102例行傳票票作業(yè)流程程傳票過帳帳前檢查查表aglr901傳票過帳帳後檢查查表aglr900AEndA試算表ag