2022年出納工作計劃和總結(jié)

第9頁共11頁2022年?出納工作計?劃和總結(jié)?轉(zhuǎn)眼間我們?送走了__?_年迎來了?嶄新的__?_年，回顧?這___年?來的工作狀?況，還是收?獲頗豐。_?__年的夏?天，我從一?名在校大學(xué)?生正式轉(zhuǎn)變?成為一名工?作職員，展?開了我人生?職業(yè)生涯的?第一個篇章?。我初到_?__中山國?旅財務(wù)部做?出納，從不?熟悉到慢慢?學(xué)習(xí)、了解?和適應(yīng)。此?刻我對自己?所從事的出?納工作已經(jīng)?比較熟悉，?也相信自己?能勝任這項?工作。在這?段時間里，?我學(xué)到了很?多受益一生?的東西，學(xué)?到了很多會?計方面的實(shí)?踐知識，同?時也學(xué)到了?很多社會經(jīng)?驗。下面我?就這一段時?間的工作做?一下總結(jié)：?一、出納?的日常工作?1、嚴(yán)格?審核報銷單?據(jù)、___?等原始憑證?，按照費(fèi)用?報銷的有關(guān)?規(guī)定辦理業(yè)?務(wù)，做到合?法準(zhǔn)確、手?續(xù)完備、單?證齊全。對?不符要求的?，指明原因?，要求改正?。出納工作?必須要認(rèn)真?細(xì)心，不能?出任何差錯?，多一分少?一分都不能?夠。所以在?每次審核票?據(jù)的時候，?我都會點(diǎn)兩?遍算兩遍，?確保無誤后?才付款。?2、每日做?好現(xiàn)金及銀?行存款日記?賬，日清月?結(jié)，保證賬?證相符、賬?款相符、賬?賬相符，發(fā)?現(xiàn)差錯及時?查清更正。?最后將原始?憑證及時登?賬。每月末?做好銀行對?賬工作，努?力做到不出?差錯。3?、嚴(yán)格按照?公司有關(guān)規(guī)?章制度帶給?人員工資變?動名冊，按?時核算發(fā)放?單位職工的?工資、補(bǔ)貼?及各類獎金?。因為工資?直接關(guān)系到?每個人的利?益，所以其?計算、發(fā)放?更是需要及?時且細(xì)心謹(jǐn)?慎。4、?負(fù)責(zé)妥善保?管空白支票?、有價證券?、有關(guān)印章?和收據(jù)，做?好有關(guān)單據(jù)?、賬冊、報?表等會計資?料的整理、?歸檔工作。?二、與出?納相關(guān)的其?他工作1?、嚴(yán)格按照?會計檔案有?關(guān)規(guī)定，及?時完成憑證?裝訂和會計?檔案整理及?保存工作。?2、嚴(yán)格?按照國家及?規(guī)定章程，?及時做好外?幣結(jié)匯工作?，并按照會?計有關(guān)制度?登記外幣賬?目。3、?認(rèn)真完成單?位領(lǐng)導(dǎo)臨時?交辦的其他?工作。三?、在崗期間?的自我要求?1、認(rèn)真?學(xué)習(xí)財經(jīng)方?面的各項規(guī)?定，自覺按?照國家的（?范本）財經(jīng)?政策和程序?辦事。2?、經(jīng)常了解?各部門的經(jīng)?費(fèi)需要狀況?和使用狀況?，配合各部?門合理使用?好各項資金?。3、不?斷改善學(xué)習(xí)?方法，講求?學(xué)習(xí)效果，?“在工作中?學(xué)習(xí)，在學(xué)?習(xí)中工作”?。堅持__?_，注重融?會貫通，理?論聯(lián)系實(shí)際?。用新的知?識、新的思?維和新的啟?示，鞏固和?豐富綜合知?識，使自身?綜合潛力不?斷得到提高?。4、努?力鉆研業(yè)務(wù)?知識，用心?參加相關(guān)部?門___的?各種業(yè)務(wù)技?能的培訓(xùn)，?始終把增強(qiáng)?工作潛力作?為一切工作?的基礎(chǔ)；始?終把工作放?在嚴(yán)謹(jǐn)、細(xì)?致、扎實(shí)、?求實(shí)上，腳?踏實(shí)地工作?。5、要?恪守良好的?職業(yè)道德。?出納每一天?和金錢打交?道，稍有不?慎就會造成?意想不到的?損失。出納?人員務(wù)必養(yǎng)?成與出納職?業(yè)相貼合的?工作作風(fēng)，?要注意保守?___，要?竭力為本單?位衷心工作?。四、工?作過程中存?在的問題?1、只干工?作，不善于?總結(jié)，所以?有些工作費(fèi)?力氣大，但?與收效不成?比例，事倍?功半的現(xiàn)象?時有發(fā)生。?今后要逐步?學(xué)習(xí)用科學(xué)?的方法，善?總結(jié)、勤思?考，逐步到?達(dá)事半功倍?的效果。?2、忙于應(yīng)?付事務(wù)性工?作多，深入?探討、思考?、認(rèn)認(rèn)真真?的研究條件?及財務(wù)管理?辦法、工作?制度少，工?作有廣度沒?深度。3?、由于剛出?校門，自身?擁有的只是?書本上的理?論知識，而?缺乏實(shí)踐的?工作經(jīng)驗，?因此在實(shí)際?工作過程中?還會產(chǎn)生各?種操作性的?專業(yè)問題。?基于這一?年的工作及?自己工作中?存在的不足?，對___?年上半年的?工作計劃如?下：1、?在細(xì)節(jié)方面?完善自己，?嚴(yán)格要求自?己，調(diào)整好?工作心態(tài)，?不急不燥，?認(rèn)真盡責(zé)的?完成日?；?本工作。?2、我將加?強(qiáng)學(xué)習(xí)，在?理念、理論?和知識等各?方面更新和?進(jìn)步，不斷?提高自己各?方面的水平?，虛心請教?領(lǐng)導(dǎo)和同事?增強(qiáng)分析問?題、解決問?題的潛力，?做好自己的?本職工作，?進(jìn)一步提高?工作效率。?3、我將?進(jìn)一步增強(qiáng)?工作的創(chuàng)造?性，善于在?繁重的工作?中磨煉意志?，增長才干?。打破長期?構(gòu)成的心理?定勢和思維?定勢，根據(jù)?工作需要，?不斷調(diào)整自?己的思維方?式，改善工?作方法和技?巧。4、?期望領(lǐng)導(dǎo)能?給我們帶給?更多的學(xué)習(xí)?機(jī)會。沒?從事這個工?作之前，我?簡單的認(rèn)為?出納工作好?像很簡單，?但是是點(diǎn)點(diǎn)?鈔票、填填?支票、跑跑?銀行等事務(wù)?性工作。但?是當(dāng)我真正?投入工作，?我才明白，?我對出納工?作的認(rèn)識和?了解是錯誤?的，其實(shí)不?然，出納工?作不僅僅職?責(zé)重大，而?且有不少學(xué)?問和政策技?術(shù)問題，需?要好好學(xué)習(xí)?才能掌握。?更重要的一?點(diǎn)，做好出?納工作首先?要熱愛出納?工作，要有?嚴(yán)謹(jǐn)細(xì)致的?工作作風(fēng)和?職業(yè)道德。?出納人員要?有較強(qiáng)的安?全意識，現(xiàn)?金、有價證?券、票據(jù)、?各種印鑒，?既要有內(nèi)部?的保管分工?，各負(fù)其責(zé)?，并相互牽?制；也要有?對外的保密?措施，維護(hù)?個人安全和?公司的利益?不受到損失?。以上都?是我工作以?來的一些體?會和認(rèn)識，?在工作中學(xué)?習(xí)和努力提?高業(yè)務(wù)技能?，使自身的?工作潛力和?工作效率得?到了迅速提?高，在以后?的工作和學(xué)?習(xí)中我還將?不懈的努力?和拼搏，做?好自己的本?職工作，為?公司和全體?員工服務(wù)，?和公司和全?體員工一齊?共同發(fā)展！?篇二：出?納工作計劃?和總結(jié)_?__年我司?各部門都取?得了可喜的?成績，作為?公司出納，?我在收付、?反映、監(jiān)督?、管理四個?方面盡到了?應(yīng)盡的職責(zé)?，在過去的?一年里在不?斷改善工作?方式方法的?同時，認(rèn)真?學(xué)習(xí)掌握財?務(wù)知識，順?利完成如下?工作：出?納工作總結(jié)?及___年?工作計劃第?一部分在?本年度工作?中的經(jīng)驗和?教訓(xùn)1、?嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)?金管理和結(jié)?算制度，每?日認(rèn)真核對?現(xiàn)金與日記?賬賬目，發(fā)?現(xiàn)現(xiàn)金金額?不符，做到?及時查詢及?時處理，每?月按銀行對?賬單做好對?賬工作認(rèn)真?做好未達(dá)賬?項調(diào)節(jié)表。?2、及時?收回公司各?項收入，開?出收據(jù)，及?時收回現(xiàn)金?存入銀行，?從無坐支現(xiàn)?金現(xiàn)象。?3、根據(jù)會?計提供的依?據(jù)，及時發(fā)?放職工工資?和其它應(yīng)發(fā)?放的經(jīng)費(fèi)。?4、堅持?財務(wù)手續(xù)，?嚴(yán)格審核算?（___上?必須有經(jīng)手?人、驗收人?、審批人簽?字方可報帳?），對不符?手續(xù)的__?_不予付款?。5、為?配合公司發(fā)?展需用，協(xié)?同本部門主?管一同完成?了，銀行還?貨工作，以?及開立銀行?承兌匯票賬?戶及保證金?賬戶等。?出納工作總?結(jié)及___?年工作計劃?第二部分?隨著不斷的?學(xué)習(xí)和深入?，我對本職?工作有了更?深刻的認(rèn)識?。我的工作?內(nèi)容可以說?既簡單又繁?瑣。例如登?賬，全公司?的現(xiàn)金日記?賬及銀行存?款日記賬都?由我來逐筆?登記匯總。?龐大的工作?量、準(zhǔn)確無?誤的帳務(wù)要?求，使我必?須細(xì)心、耐?心的操作。?出納工作?總結(jié)及__?_年工作計?劃第三部分?隨著公司?不斷的發(fā)展?壯大，學(xué)習(xí)?新的知識早?已經(jīng)顯得十?分重要。?1.熟悉“?現(xiàn)金管理條?例”、“銀?行結(jié)算制度?”，嚴(yán)格執(zhí)?行“現(xiàn)金管?理條例”、?“銀行結(jié)算?制度”和公?司的費(fèi)用報?銷規(guī)定等，?負(fù)責(zé)辦理借?款和各項費(fèi)?用的報銷、?應(yīng)付款項的?支付。在資?金緊張的情?況下，有權(quán)?分輕重緩急?支付各項支?出；2.?管好庫存現(xiàn)?金，不得坐?支，不得白?條抵庫，不?得擅自挪用?庫存現(xiàn)金，?不得浮存賬?外現(xiàn)金；?3.根據(jù)記?賬憑證，逐?筆收付后在?記賬憑證簽?章，并加蓋?“收訖”或?“付訖”戳?記，做到合?法準(zhǔn)確、手?續(xù)完備、單?證齊全。?4.逐筆序?時登記現(xiàn)金?日記賬、銀?行存款日記?賬，做到日?清月結(jié)，并?與庫存現(xiàn)金?相核對，發(fā)?現(xiàn)錯誤及時?查找原因，?并向領(lǐng)導(dǎo)及?時匯報。每?日終了，登?記“貨幣資?金變動情況?日報表”，?每月終了出?具“貨幣資?金變動情況?月匯總表”?；5.按?規(guī)定填制各?種支票、授?權(quán)支付憑證?等銀行結(jié)算?憑證，數(shù)字?準(zhǔn)確；6?.妥善保管?有關(guān)印章、?票據(jù)等，做?好有關(guān)單據(jù)?、賬冊、報?表等會計資?料的整理、?歸檔；7?.定期和不?定期向財務(wù)?部經(jīng)理報告?工作；8?.協(xié)助人力?資源部經(jīng)理?和部門經(jīng)理?做好本崗位?崗位說明書?的編制與修?訂，及本崗?位人員的招?聘、培訓(xùn)和?績效考核工?作；9.?完成財務(wù)部?經(jīng)理臨時交?辦的其他各?項工作任務(wù)?。篇三：?出納工作計?劃和總結(jié)?隨著時間的?流逝，來到?公司八個多?月了，總結(jié)?___年的?工作以予在?___年中?更好的發(fā)現(xiàn)?自己，完善?自我。__?_年過去了?，在這一年?里通過領(lǐng)導(dǎo)?和各位同事?對我的幫助?和關(guān)心，讓?我也清楚的?認(rèn)識到了自?己在工作中?的不足，從?而也讓我學(xué)?到了很多，?使我在工作?方面有了很?大的提升，?出納工作做?出以下總結(jié)?；在這期?間，我因在?財務(wù)上做如?下具體工作?。1、嚴(yán)?格按照公司?的管理制度?進(jìn)行資金的?把關(guān)，杜絕?浪費(fèi)及不正?常的開支。?2、支付?每一筆款項?，不論金額?大小均須總?經(jīng)理、財務(wù)?經(jīng)理、經(jīng)辦?人簽字。?3、每日核?對現(xiàn)金庫存?，并填報當(dāng)?日資金日報?，做到日清?月結(jié)、每日?結(jié)算、帳款?相符、定期?盤點(diǎn)。4?、開立公司?需要的一般?賬戶，變更?公司基本賬?戶5、管?理及開具各?種支票及相?關(guān)票據(jù)及現(xiàn)?金收付業(yè)務(wù)?6、企業(yè)?日常經(jīng)營業(yè)?務(wù)的賬務(wù)處?理知道了?要做好出納?工作絕不可?以用“輕松?”來形容，?絕非“雕蟲?小技”，它?是經(jīng)濟(jì)工作?的第一線，?財務(wù)收支的?關(guān)口，占有?重要的地位?。今后努?力的方向?作為一個合?格的出納，?我必須具備?以下的基本?要求：一?.學(xué)習(xí)、了?解和掌握政?策法規(guī)和公?司制度，不?斷提高自己?的業(yè)務(wù)水平?和知識技能?。二.學(xué)?會制訂本職?崗位工作制?度，發(fā)揮財?務(wù)控制、監(jiān)?督的作用。?三.出納?人員要恪守?良好的職業(yè)?道德。四?.出納人員?要有較強(qiáng)的?安全意識，?現(xiàn)金、票據(jù)?、各種印鑒?的保管。很?好的溝通能?力。特別是?銀行等單位?的外聯(lián)溝通?能力。五?.我要進(jìn)行?房地產(chǎn)業(yè)務(wù)?與財務(wù)知識?的不斷學(xué)習(xí)?與實(shí)踐，吸?取___年?遺憾與不足?及收獲的經(jīng)?驗，來進(jìn)一?步完善自己?的工作，這?樣才能更好?的跟上公司?發(fā)展步伐。?發(fā)現(xiàn)自己，?發(fā)展自己，?及時的與他?人溝通，建?立良好的工?作氛圍。?以上是我工?作以來的一?些體會和認(rèn)?識，也是我?不斷在工作?中將所學(xué)的?知識與實(shí)踐?相結(jié)合的一?個過程。在?以后的工作?和學(xué)習(xí)中我?還將不懈的?努力和拼搏?，我的__?_年將在充?實(shí)、喜悅、?收獲中度過?。在此，?我要特別感?謝公司領(lǐng)導(dǎo)?和各位同仁?在工作和生?活中給予我?的支持和關(guān)?心，這是對?我工作最大?的肯定和鼓?舞，我真誠?的表示感謝?！篇四：?出納工作計?劃和總結(jié)?首先，我一?貫熱愛__?_祖國，擁?護(hù)_，堅持?四項基本原?則，遵紀(jì)守?法，為人正?直。工作崗?位沒有高低?之分，必須?要好好工作?，不工作就?不能體現(xiàn)自?己的人生價?值。同時為?了提高自身?的科學(xué)理論?水平，平時?自學(xué)電腦知?識，利用網(wǎng)?絡(luò)了解國際?形勢和國內(nèi)?外大事，開?闊了視野，?豐富了知識?，電腦使我?的生活過得?充實(shí)起來。?其次作為?出納，我在?收付、反映?、監(jiān)督、管?理四個方面?盡到了應(yīng)盡?的職責(zé)，過?去的一年里?在不斷改善?工作方式方?法的同時，?順利完成如?下工作：?一、日常工?作：1、?嚴(yán)格執(zhí)行現(xiàn)?金管理和結(jié)?算制度，定?期向會計核?對現(xiàn)金與帳?目，發(fā)現(xiàn)金?額不符，做?到及時匯報?，及時處理?。2、及?時收回公司?各項收入，?開出收據(jù)，?及時收回現(xiàn)?金存入銀行?。3、根?據(jù)會計帶給?的依據(jù)，與?銀行相關(guān)部?門聯(lián)系，井?然有序地完?成了職工工?資和其它應(yīng)?發(fā)放的經(jīng)費(fèi)?發(fā)放工作。?4、堅持?財務(wù)手續(xù)，?嚴(yán)格審核算?（___上?務(wù)必有經(jīng)手?人、驗收人?、審批人簽?字方可報帳?），對不符?手續(xù)的__?_不付款。?二、其他?工作：1?、迎接公司?評估，準(zhǔn)備?所需財務(wù)相?關(guān)材料，及?時送交辦公?室。2、?為迎接審計?部門對我公?司帳務(wù)狀況?的檢查工作?，做好前期?自查自糾工?作，對檢查?中可能出現(xiàn)?的問題做好?統(tǒng)計，并提?交領(lǐng)導(dǎo)審閱?。在工作中?，我忠于職?守，盡力而?為，領(lǐng)導(dǎo)和?同事們也給?了我很大的?幫忙和鼓勵??；仡櫃z?查自身存在?的問題，我?認(rèn)為：一?、學(xué)習(xí)不夠?。當(dāng)前，以?信息技術(shù)為?基礎(chǔ)的新經(jīng)?濟(jì)蓬勃發(fā)展?，新狀況新?問題層出不?窮，新知識?新科學(xué)不斷?問世。應(yīng)對?嚴(yán)峻的挑戰(zhàn)?，缺乏學(xué)習(xí)?的緊迫感和?自覺性。理?論基礎(chǔ)、專?業(yè)知識、文?化水平、工?作方法等不?能適應(yīng)新的?要求。二?、在工作較?累的時候，?有過松弛思?想，這是自?己政治素質(zhì)?不高，也是?世界觀、人?生觀、價值?觀解決不好?的表現(xiàn)。?針對以上問?題，今后的?努力方向是?：一、加?強(qiáng)理論學(xué)習(xí)?，進(jìn)一步提?高自身素質(zhì)?。對業(yè)務(wù)的?熟悉，不能?代替對提高?個人素養(yǎng)更?高層次的追?求，務(wù)必透?過對___?、市場經(jīng)濟(jì)?理論、國家?法律、法規(guī)?以及金融業(yè)?務(wù)知識、相?關(guān)政策的學(xué)?習(xí)，增強(qiáng)分?析問題、解?決問題的潛?力。二、?增強(qiáng)大局觀?念，轉(zhuǎn)變工?作作風(fēng)，努?力克服自己?的消極情緒?，提高工作?質(zhì)量和效率?，用心配合?領(lǐng)導(dǎo)同事們?把工作做得?更好。第11頁共11頁出?納工作計劃?總結(jié)隨著?時間的流逝?，加入百旺?已經(jīng)一年了?，總結(jié)__?_年的工作?以予在__?_年中更好?的發(fā)現(xiàn)自己?，完善自我?。___年?過去了，在?這一年里通?過領(lǐng)導(dǎo)和各?位同事對我?的幫助和關(guān)?心，讓我也?清楚的認(rèn)識?到了自己在?工作中的不?足，從而也?讓我學(xué)到了?很多，使我?在工作方面?有了很大的?提升，__?_年的工作?做出以下總?結(jié)；一、?工作總結(jié)：?1.嚴(yán)格?按照公司的?管理制度進(jìn)?行資金的把?關(guān)，杜絕浪?費(fèi)及不正常?的開支。?2.按規(guī)定?認(rèn)真收取營?業(yè)款，核對?無誤后除備?留日常費(fèi)用?開支款和自?采款外，余?款在每天上?午十點(diǎn)以前?存入公司指?定賬戶，同?時與總部出?納進(jìn)行核實(shí)?。3.嚴(yán)?格保證現(xiàn)金?的安全，及?時收回公司?各項收入，?防止收付差?錯。對收入?和付出的現(xiàn)?金及支票都?會雙重復(fù)核?，以確保準(zhǔn)?確無誤開出?收據(jù)，及時?收回現(xiàn)金存?入銀行。?4.嚴(yán)格執(zhí)?行借款手續(xù)?，按時催收?各專柜的租?金和水電費(fèi)?及其他有關(guān)?費(fèi)用及時按?時與借款人?結(jié)算借款金?額，按相關(guān)?規(guī)定和流程?結(jié)清前一天?的借款，并?掌管保險柜