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餐廳報銷流程餐廳報銷流程餐廳報銷流程資料僅供參考文件編號：2022年4月餐廳報銷流程版本號：A修改號：1頁次：1.0審核：批準(zhǔn):發(fā)布日期：餐廳采購備用金的申請及報銷流程按集團(tuán)財務(wù)要求，為了不影響集團(tuán)的接待任務(wù)，餐廳采購備用金實(shí)行?？顚Ｓ?。要確保餐廳采購備用金能及時到位，特簡化采購備用金借支流程:一、賓館出納向集團(tuán)財務(wù)借支流程每個月的28號，出納就要填寫5萬元的借支單，向集團(tuán)財務(wù)申請劃撥下月餐廳的采購備用金。會計主管在借支單上簽字確認(rèn)。餐廳負(fù)責(zé)人在借支單上簽字確認(rèn)。美娜總在借支單上簽字確認(rèn)（這一環(huán)節(jié)由餐廳負(fù)責(zé)人跟進(jìn)）。集團(tuán)財務(wù)把款劃到賓館出納處。每個月的10號左右，根據(jù)之前劃撥的5萬元的使用情況，再確定下半月的借款金額。流程和月初的一樣。二、采購到賓館出納處借采購備用金的流程：采購填寫借支單。餐廳經(jīng)理簽字。餐廳負(fù)責(zé)人簽字。財務(wù)主管簽字。出納支付現(xiàn)金給采購。餐廳報銷流程為了加快餐廳資金流轉(zhuǎn)速度，特對餐廳采購報銷流程做如下規(guī)定：物品采購回來后，必須由餐廳倉管及用料部門負(fù)責(zé)人共同驗收（倉管核對數(shù)量，用料部門負(fù)責(zé)人檢驗質(zhì)量）。物品的數(shù)量及質(zhì)量確認(rèn)無誤后，根據(jù)種類的不同，由倉管填制直拔單（或入庫單），倉管、采購員、領(lǐng)料部門負(fù)責(zé)人及餐廳經(jīng)理當(dāng)天必須在正確的直拔單（或入庫單）上簽字確認(rèn)。采購員把確認(rèn)后的直拔單（或入庫單）、發(fā)票、采購原始單及申購單一起交到會計處，會計員核對無誤后填制好報銷單，交餐廳經(jīng)理簽字。餐廳經(jīng)理確認(rèn)后，交財務(wù)部主管審核。然后由餐廳負(fù)責(zé)人審核。接著是黃總審核簽字，黃總審核后。交物價部經(jīng)理核價。然后交美娜總簽。大家都核對確認(rèn)后，把單子拿到出納處進(jìn)行報賬。附餐廳報銷流程表如下：倉管驗收，開好驗收單據(jù)并把驗收單交餐廳經(jīng)理確認(rèn)一天會計填制報銷單并交財務(wù)主管確認(rèn)半天餐廳負(fù)責(zé)人確認(rèn)半天集團(tuán)公司物價部核價一天美娜

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