2022年財務(wù)會計部工作總結(jié)范文

第6頁共11頁2022年?財務(wù)會計部?工作總結(jié)范?文___?年,我部認?真貫徹和落?實黨和國家?的（范本）?"三農(nóng)"方?針,政策,?嚴(yán)格執(zhí)行金?融法律,法?規(guī)相關(guān)規(guī)定?,依法合規(guī)?經(jīng)營,制定?和完善了內(nèi)?控制度建設(shè)?,強化成本?意識,積極?拓寬經(jīng)營渠?道,壓縮費?用開支,提?高了會計核?算水平和經(jīng)?營效益.在?聯(lián)社黨委的?領(lǐng)導(dǎo)下,努?力完成聯(lián)社?主任室下達?的工作任務(wù)?,密切配合?其他部門的?各項工作,?把主要工作?放在服務(wù)于?基層上,較?好地完成了?本年度的各?項工作,現(xiàn)?將本年工作?總結(jié)匯報如?下:一,?合理制定經(jīng)?營目標(biāo),確?保全年各項?指標(biāo)的完成?年初本著?"效益優(yōu)先?"的原則,?根據(jù)省聯(lián)社?給我社制定?的各項經(jīng)營?目標(biāo)任務(wù),?結(jié)合我社上?年度經(jīng)營目?標(biāo)完成情況?的基礎(chǔ)上,?科學(xué),合理?制定了各網(wǎng)?點___資?金目標(biāo)和任?務(wù),并于元?月一日召開?首季___?資金工作動?員大會,進?一步提高全?員的思想認?識,明確_?__資金工?作的目標(biāo)和?任務(wù).__?_月份對各?營業(yè)網(wǎng)點反?復(fù)進行算帳?,合理設(shè)定?各項財務(wù)指?標(biāo),與各網(wǎng)?點主任簽訂?經(jīng)營目標(biāo)責(zé)?任制,修改?和完善了經(jīng)?營管理綜合?考核辦法,?為各網(wǎng)點明?確了經(jīng)營方?向和責(zé)任目?標(biāo).___?月份,根據(jù)?各網(wǎng)點經(jīng)營?目標(biāo)實際完?成情況,結(jié)?合本地市場?經(jīng)濟變化特?點,及時調(diào)?整各網(wǎng)點經(jīng)?營目標(biāo),為?今年利潤計?劃的順利實?現(xiàn)進一步奠?定基矗截止?___月末?,各項存款?余額為__?_萬元,比?年初增加_?__萬元;?各項貸款余?額為___?萬元(含貼?現(xiàn)___萬?元),比年?初增加__?_萬元;不?良貸款余額?為___萬?元(不含抵?債資產(chǎn)),?比年初下降?___萬元?,不良貸款?占各項貸款?的比例為_?__%(含?貼現(xiàn)),比?年初的__?_%下降了?___個百?分點;全轄?盈虧軋差合?計賬面盈余?___萬元?,比去年同?期增盈__?_萬元.預(yù)?計至___?月末,各項?存款余額達?到___萬?元,比年初?增加___?萬元;各項?貸款余額為?___萬元?,比年初增?加___萬?元;不良貸?款余額為_?__萬元,?比年初下降?___萬元?,不良貸款?占比為__?_,比年初?下降___?%;全轄實?現(xiàn)各項收入?為___元?,各項支出?___萬元?,賬面盈余?___萬元?.二,加?強財務(wù)管理?,規(guī)范財務(wù)?行為,努力?增收節(jié)支?1,根據(jù)上?年財務(wù)管理?經(jīng)驗,結(jié)合?今年改革實?際情況,以?"總量控制?,效益優(yōu)先?,以收定支?,超額審批?,超限停支?,財務(wù)公開?,民主理財?"為原則,?控制水電費?,公雜費,?郵電費等費?用全年限額?,業(yè)務(wù)招待?費嚴(yán)格按照?利息收入的?___‰序?時列支,其?他費用開支?必須報經(jīng)聯(lián)?社審批,并?下批復(fù)作為?年終考核認?賬因素.同?時綜合考慮?各方面情況?,又給每個?網(wǎng)點額外增?加了___?元費用,從?而保證了各?網(wǎng)點經(jīng)營和?管理所需各?項費用的開?支.2,?規(guī)范財務(wù)行?為,合理控?制財務(wù)開支?.繼續(xù)執(zhí)行?《___市?農(nóng)村信用合?作社財務(wù)管?理辦法》和?《費用結(jié)報?制度》,在?聯(lián)社費用管?理委員會管?理下,詳細?規(guī)范了財務(wù)?開支的范圍?,標(biāo)準(zhǔn),審?批權(quán)限,程?序等,不斷?完善了費管?會的管理制?度,對于核?定費用以外?的費用開支?,一律提前?上報費管費?研究,審批?.截止__?_月末,經(jīng)?費管會研究?審批通過的?各項費用為?___元,?其中:各項?墊支費用_?__,購買?的低值易耗?品費用為_?__元,各?種修理費用?為___元?,營業(yè)外支?出為___?元,其他各?項費用為_?__元.?3,減少非?生息資金的?占比,加強?應(yīng)收利息的?管理.截止?___月末?,我社應(yīng)收?利息帳面余?額為___?萬元,已超?過銀監(jiān)部門?的風(fēng)險控制?警戒線,我?部根據(jù)實際?情況,在主?任室的要求?下,堅持"?誰分片地區(qū)?,誰負責(zé)清?理"的原則?,對各網(wǎng)點?進行跟蹤督?促,限期清?理.截止_?__月末,?應(yīng)收利息余?額為___?萬元,預(yù)計?年末將全面?完成應(yīng)收利?息的清理工?作.三,?及時清收違?規(guī)投資,規(guī)?范投資行為?根據(jù)銀監(jiān)?部門和省聯(lián)?社清理違規(guī)?投資的要求?,加大了對?違規(guī)債券和?保險投資的?清收力度,?通過采取上?門催收洽談?,電話追問?和網(wǎng)上查詢?,委托出售?等方式,及?時清收了申?銀萬國__?_萬元國債?和保險投資?___萬元?.目前仍有?保險投資_?__萬元未?收回,正繼?續(xù)與太平洋?保險公司洽?談給付;密?切___南?方證券托管?工作,債權(quán)?一經(jīng)確定,?及時清收南?方證券__?_萬元國債?投資.為規(guī)?范投資行為?,確保資金?安全,高效?運營,我部?于今年__?_月制定了?《___市?農(nóng)村信用合?作聯(lián)社投資?業(yè)務(wù)管理辦?法》,規(guī)定?了在銀行間?債券市場進?行資金拆借?,債券買賣?,債券回購?等投資業(yè)務(wù)?行為.__?_月份以來?,委托省聯(lián)?社在銀行間?債券市場購?買債券__?_萬元,同?時與省聯(lián)社?進行短期資?金拆放業(yè)務(wù)?,提高了資?金使用效益?.四,申?請發(fā)行專項?中央銀行票?據(jù)___萬?元為進一?步深化農(nóng)村?信用社改革?,切實用好?國家資金支?持政策,根?據(jù)國庫院《?農(nóng)村信用社?改革試點方?案___》?(國發(fā)[_?__]號)?和中國人民?銀行《農(nóng)村?信用社改革?試點專項中?央銀行票據(jù)?操作辦法》?(銀發(fā)[_?__]__?_號),《?農(nóng)村信用社?改革試點資?金支持方案?實施與考核?指引》(銀?發(fā)[___?]號)文件?精神,一季?度制定了《?___市農(nóng)?村信用社增?資擴股及降?低不良貸款?計劃書》,?在報經(jīng)__?_銀監(jiān)分局?批準(zhǔn)后,一?邊請___?會計師事務(wù)?所清產(chǎn)核資?,同時進行?增資擴股充?實資本,采?取措施清收?和降低不良?貸款,在二?季度成功申?請發(fā)行了中?央銀行專項?票據(jù)___?萬元,并在?二季度末達?到了提前申?請贖回的條?件.五,?充實資本金?,增強自身?的經(jīng)營實力?和抗風(fēng)險能?力根據(jù)農(nóng)?村信用社"?資本自聚,?資金自籌,?經(jīng)營自主,?盈虧自負,?風(fēng)險自擔(dān)"?的要求,通?過宣傳發(fā)動?,募集股金?,完善法_?__理結(jié)構(gòu)?等必備程序?,共增擴股?金___萬?元,有力地?支持了地方?經(jīng)濟的發(fā)展?,加強了對?"三農(nóng)"的?服務(wù),同時?自身的經(jīng)營?實力和抗風(fēng)?險能力也得?到了加強.?六,加強?內(nèi)控建設(shè),?堵塞經(jīng)濟案?件的發(fā)生?1,為了進?一步規(guī)范農(nóng)?村信用社的?業(yè)務(wù)操作,?嚴(yán)格執(zhí)行各?項內(nèi)控制度?,強化內(nèi)部?管理,促進?各營業(yè)網(wǎng)點?依法合規(guī)經(jīng)?營,防止各?類案件的發(fā)?生,我們修?改和補充了?《___市?農(nóng)村信用社?違反業(yè)務(wù)管?理規(guī)定和業(yè)?務(wù)操作規(guī)程?處罰辦法》?,把內(nèi)控制?度考核分為?財務(wù)會計部?分,信息科?技部分,資?金營運部分?,監(jiān)察審計?部分,安全?保衛(wèi)部分,?人力資源部?分,資產(chǎn)保?全部分共七?個部分,詳?細,完整地?制定了各項?業(yè)務(wù)操作規(guī)?程的處罰辦?法,以處罰?為手段,有?效地規(guī)范了?各項業(yè)務(wù)操?作規(guī)范,提?高了全體員?工的業(yè)務(wù)素?質(zhì),加強了?風(fēng)險防范,?防止違章違?法行為的發(fā)?生.2,?___月_?__日至_?__日,開?展了"會計?互審大檢查?"活動,我?部會同監(jiān)察?審計部選擇?了___等?五個營業(yè)網(wǎng)?點,___?全轄___?個網(wǎng)點的主?辦會計,分?五組對這五?個營業(yè)網(wǎng)點?以會計互審?的形式對會?計出納業(yè)務(wù)?核算質(zhì)量進?行了全面檢?查.互審組?全面調(diào)閱了?被檢查營業(yè)?網(wǎng)點的傳票?,賬冊,報?表,登記簿?等會計檔案?,結(jié)合日常?業(yè)務(wù),對會?計出納業(yè)務(wù)?過程中好的?做法和不是?之處進行了?總結(jié),并形?成會計互審?工作底稿,?就互審情況?進行了交流?.活動結(jié)束?后,我部同?監(jiān)察審計部?對一些操作?業(yè)務(wù)進行明?確的規(guī)定,?并制定了以?后會計輔導(dǎo)?,檢查的重?點和方法,?此次活動不?僅適應(yīng)了新?的業(yè)務(wù)系統(tǒng)?操作要求,?規(guī)范會計出?納業(yè)務(wù)的操?作行為,而?且進一步完?善了內(nèi)控制?度,杜絕了?安全隱患.?七,加強?賬戶管理,?現(xiàn)金管理及?人民幣管理?防范金融風(fēng)?險為加強?我社賬戶管?理和現(xiàn)金管?理,配合銀?監(jiān)部門和人?民銀行業(yè)務(wù)?監(jiān)管的需要?,分別進行?了賬戶管理?檢查,大額?現(xiàn)金檢查.?檢查分為三?個階段進行?:第一階?段,對照《?人民幣銀行?結(jié)算賬戶管?理辦法》和?《現(xiàn)金管理?辦法》等相?關(guān)規(guī)定,各?基層網(wǎng)點首?先展開自查?,形成自查?報告上報我?部;第二階?段,我部對?各網(wǎng)點自查?報告進行匯?總分析,形?成報告報銀?監(jiān)部門和人?民銀行;第?三階段,配?合銀監(jiān)部門?和人民銀行?對各網(wǎng)點進?行抽查.對?檢查所發(fā)現(xiàn)?的問題如違?規(guī)支取現(xiàn)金?,違規(guī)開設(shè)?基本賬戶等?進行通報,?結(jié)合處罰辦?法對相關(guān)人?員進行處罰?,并要求限?期整改.檢?查通過現(xiàn)場?指導(dǎo),問題?討論等方式?,促進了基?層網(wǎng)點內(nèi)勤?員工相關(guān)業(yè)?務(wù)理論水平?和操作能力?,規(guī)范了我?社賬戶開立?,變更,撤?銷和人民幣?現(xiàn)金存,取?等業(yè)務(wù)操作?行為,進一?步確保了我?社依法合規(guī)?經(jīng)營.__?_月份,結(jié)?合全市開展?"反假宣傳?周"活動,?積極開展了?反假幣宣傳?活動,在真?州農(nóng)貿(mào)市嘗?新城鎮(zhèn)街道?等地進行宣?傳,反假活?動的開展不?僅增強了內(nèi)?勤員工防假?,反假的能?力,而且也?提高市民防?假意識和對?假幣的識別?能力,有效?地預(yù)防了金?融犯罪,防?范了金融風(fēng)?險.八,?加強培訓(xùn),?強化輔導(dǎo),?提高會計工?作水平1?,利用會計?例會之機,?___各網(wǎng)?點主辦會計?學(xué)習(xí)了《代?收行政罰沒?款操作說明?》,《__?_市農(nóng)村信?用合作聯(lián)社?銀行承兌匯?票業(yè)務(wù)管理?辦法》,《?___市農(nóng)?村信用合作?聯(lián)社銀行承?兌匯票業(yè)務(wù)?操作規(guī)程》?等文件.在?綜合業(yè)務(wù)上?線后,對全?轄各網(wǎng)點主?辦會計,記?賬員,儲蓄?員分別進行?了操作業(yè)務(wù)?培訓(xùn),并進?行理論和操?作實踐考試?,對考試合?格者方允許?上崗.今年?以來,我部?下發(fā)了三期?會計業(yè)務(wù)培?訓(xùn)資料,分?別是《出納?業(yè)務(wù)培訓(xùn)資?料》,《會?計憑證編制?及裝訂規(guī)范?標(biāo)準(zhǔn)》和《?___市農(nóng)?村信用社報?表填制說明?及相關(guān)要求?》,并根據(jù)?《出納業(yè)務(wù)?培訓(xùn)資料》?的內(nèi)容,單?獨對出納員?進行了一期?培訓(xùn).通過?多次學(xué)習(xí)和?培訓(xùn),不斷?提高了內(nèi)勤?人員的理論?知識水平和?實際操作能?力,確保了?內(nèi)勤人員適?應(yīng)上線后新?的業(yè)務(wù)系統(tǒng)?操作要求.?2,會計檢?查與輔導(dǎo).?每個季度對?全轄各營業(yè)?網(wǎng)點的會計?出納基本制?度的落實,?工作質(zhì)量,?財務(wù)制度執(zhí)?行情況及重?要空白憑證?管理等進行?了現(xiàn)場檢查?,對檢查中?存在的問題?,及時進行?了現(xiàn)場糾正?,并針對存?在的違規(guī)違?紀(jì)行為對有?關(guān)責(zé)任人進?行罰款和通?報,促進各?網(wǎng)點認真落?實各項規(guī)章?制度.九?,下一年度?工作目標(biāo)?1,加強柜?面人員業(yè)務(wù)?培訓(xùn)與考核?,___技?術(shù)練兵,技?能評級等,?努力提高業(yè)?務(wù)人員素質(zhì)?.2,開?展柜員制調(diào)?研,爭取盡?早實行柜員?制.3,?健全內(nèi)部管?理制度,做?到依法核算?,合規(guī)經(jīng)營?.4,強?化會計輔導(dǎo)?與檢查的力?度,杜絕安?全隱患.第11頁共11頁?財務(wù)會計部?工作總結(jié)（?一）__?_年,我部?認真貫徹和?落實黨和國?家的（范本?）"三農(nóng)"?方針,政策?,嚴(yán)格執(zhí)行?金融法律,?法規(guī)相關(guān)規(guī)?定,依法合?規(guī)經(jīng)營,制?定和完善了?內(nèi)控制度建?設(shè),強化成?本意識,積?極拓寬經(jīng)營?渠道,壓縮?費用開支,?提高了會計?核算水平和?經(jīng)營效益.?在聯(lián)社黨委?的領(lǐng)導(dǎo)下,?努力完成聯(lián)?社主任室下?達的工作任?務(wù),密切配?合其他部門?的各項工作?,把主要工?作放在服務(wù)?于基層上,?較好地完成?了本年度的?各項工作,?現(xiàn)將本年工?作總結(jié)匯報?如下:一?,合理制定?經(jīng)營目標(biāo),?確保全年各?項指標(biāo)的完?成年初本?著"效益優(yōu)?先"的原則?,根據(jù)省聯(lián)?社給我社制?定的各項經(jīng)?營目標(biāo)任務(wù)?,結(jié)合我社?上年度經(jīng)營?目標(biāo)完成情?況的基礎(chǔ)上?,科學(xué),合?理制定了各?網(wǎng)點___?資金目標(biāo)和?任務(wù),并于?元月一日召?開首季__?_資金工作?動員大會,?進一步提高?全員的思想?認識,明確?___資金?工作的目標(biāo)?和任務(wù)._?__月份對?各營業(yè)網(wǎng)點?反復(fù)進行算?帳,合理設(shè)?定各項財務(wù)?指標(biāo),與各?網(wǎng)點主任簽?訂經(jīng)營目標(biāo)?責(zé)任制,修?改和完善了?經(jīng)營管理綜?合考核辦法?,為各網(wǎng)點?明確了經(jīng)營?方向和責(zé)任?目標(biāo).__?_月份,根?據(jù)各網(wǎng)點經(jīng)?營目標(biāo)實際?完成情況,?結(jié)合本地市?場經(jīng)濟變化?特點,及時?調(diào)整各網(wǎng)點?經(jīng)營目標(biāo),?為今年利潤?計劃的順利?實現(xiàn)進一步?奠定基矗截?止___月?末,各項存?款余額為_?__萬元,?比年初增加?___萬元?;各項貸款?余額為__?_萬元(含?貼現(xiàn)___?萬元),比?年初增加_?__萬元;?不良貸款余?額為___?萬元(不含?抵債資產(chǎn))?,比年初下?降___萬?元,不良貸?款占各項貸?款的比例為?___%(?含貼現(xiàn)),?比年初的_?__%下降?了___個?百分點;全?轄盈虧軋差?合計賬面盈?余___萬?元,比去年?同期增盈_?__萬元.?預(yù)計至__?_月末,各?項存款余額?達到___?萬元,比年?初增加__?_萬元;各?項貸款余額?為___萬?元,比年初?增加___?萬元;不良?貸款余額為?___萬元?,比年初下?降___萬?元,不良貸?款占比為_?__,比年?初下降__?_%;全轄?實現(xiàn)各項收?入為___?元,各項支?出___萬?元,賬面盈?余___萬?元.二,?加強財務(wù)管?理,規(guī)范財?務(wù)行為,努?力增收節(jié)支?1,根據(jù)?上年財務(wù)管?理經(jīng)驗,結(jié)?合今年改革?實際情況,?以"總量控?制,效益優(yōu)?先,以收定?支,超額審?批,超限停?支,財務(wù)公?開,民主理?財"為原則?,控制水電?費,公雜費?,郵電費等?費用全年限?額,業(yè)務(wù)招?待費嚴(yán)格按?照利息收入?的___‰?序時列支,?其他費用開?支必須報經(jīng)?聯(lián)社審批,?并下批復(fù)作?為年終考核?認賬因素.?同時綜合考?慮各方面情?況,又給每?個網(wǎng)點額外?增加了__?_元費用,?從而保證了?各網(wǎng)點經(jīng)營?和管理所需?各項費用的?開支.2?,規(guī)范財務(wù)?行為,合理?控制財務(wù)開?支.繼續(xù)執(zhí)?行《___?市農(nóng)村信用?合作社財務(wù)?管理辦法》?和《費用結(jié)?報制度》,?在聯(lián)社費用?管理委員會?管理下,詳?細規(guī)范了財?務(wù)開支的范?圍,標(biāo)準(zhǔn),?審批權(quán)限,?程序等,不?斷完善了費?管會的管理?制度,對于?核定費用以?外的費用開?支,一律提?前上報費管?費研究,審?批.截止_?__月末,?經(jīng)費管會研?究審批通過?的各項費用?為___元?,其中:各?項墊支費用?___,購?買的低值易?耗品費用為?___元,?各種修理費?用為___?元,營業(yè)外?支出為__?_元,其他?各項費用為?___元.?3,減少?非生息資金?的占比,加?強應(yīng)收利息?的管理.截?止___月?末,我社應(yīng)?收利息帳面?余額為__?_萬元,已?超過銀監(jiān)部?門的風(fēng)險控?制警戒線,?我部根據(jù)實?際情況,在?主任室的要?求下,堅持?"誰分片地?區(qū),誰負責(zé)?清理"的原?則,對各網(wǎng)?點進行跟蹤?督促,限期?清理.截止?___月末?,應(yīng)收利息?余額為__?_萬元,預(yù)?計年末將全?面完成應(yīng)收?利息的清理?工作.三?,及時清收?違規(guī)投資,?規(guī)范投資行?為根據(jù)銀?監(jiān)部門和省?聯(lián)社清理違?規(guī)投資的要?求,加大了?對違規(guī)債券?和保險投資?的清收力度?,通過采取?上門催收洽?談,電話追?問和網(wǎng)上查?詢,委托出?售等方式,?及時清收了?申銀萬國_?__萬元國?債和保險投?資___萬?元.目前仍?有保險投資?___萬元?未收回,正?繼續(xù)與太平?洋保險公司?洽談給付;?密切___?南方證券托?管工作,債?權(quán)一經(jīng)確定?,及時清收?南方證券_?__萬元國?債投資.為?規(guī)范投資行?為,確保資?金安全,高?效運營,我?部于今年_?__月制定?了《___?市農(nóng)村信用?合作聯(lián)社投?資業(yè)務(wù)管理?辦法》,規(guī)?定了在銀行?間債券市場?進行資金拆?借,債券買?賣,債券回?購等投資業(yè)?務(wù)行為._?__月份以?來,委托省?聯(lián)社在銀行?間債券市場?購買債券_?__萬元,?同時與省聯(lián)?社進行短期?資金拆放業(yè)?務(wù),提高了?資金使用效?益.四,?申請發(fā)行專?項中央銀行?票據(jù)___?萬元為進?一步深化農(nóng)?村信用社改?革,切實用?好國家資金?支持政策,?根據(jù)國庫院?《農(nóng)村信用?社改革試點?方案___?》(國發(fā)[?___]_?__號)和?中國人民銀?行《農(nóng)村信?用社改革試?點專項中央?銀行票據(jù)操?作辦法》(?銀發(fā)[__?_]___?號),《農(nóng)?村信用社改?革試點資金?支持方案實?施與考核指?引》(銀發(fā)?[___]?___號)?文件精神,?一季度制定?了《___?市農(nóng)村信用?社增資擴股?及降低不良?貸款計劃書?》,在報經(jīng)?___銀監(jiān)?分局批準(zhǔn)后?,一邊請_?__會計師?事務(wù)所清產(chǎn)?核資,同時?進行增資擴?股充實資本?,采取措施?清收和降低?不良貸款,?在二季度成?功申請發(fā)行?了中央銀行?專項票據(jù)_?__萬元,?并在二季度?末達到了提?前申請贖回?的條件.?五,充實資?本金,增強?自身的經(jīng)營?實力和抗風(fēng)?險能力根?據(jù)農(nóng)村信用?社"資本自?聚,資金自?籌,經(jīng)營自?主,盈虧自?負,風(fēng)險自?擔(dān)"的要求?,通過宣傳?發(fā)動,募集?股金,完善?法___理?結(jié)構(gòu)等必備?程序,共增?擴股金__?_萬元,有?力地支持了?地方經(jīng)濟的?發(fā)展,加強?了對"三農(nóng)?"的服務(wù),?同時自身的?經(jīng)營實力和?抗風(fēng)險能力?也得到了加?強.六,?加強內(nèi)控建?設(shè),堵塞經(jīng)?濟案件的發(fā)?生1,為?了進一步規(guī)?范農(nóng)村信用?社的業(yè)務(wù)操?作,嚴(yán)格執(zhí)?行各項內(nèi)控?制度,強化?內(nèi)部管理,?促進各營業(yè)?網(wǎng)點依法合?規(guī)經(jīng)營,防?止各類案件?的發(fā)生,我?們修改和補?充了《__?_市農(nóng)村信?用社違反業(yè)?務(wù)管理規(guī)定?和業(yè)務(wù)操作?規(guī)程處罰辦?法》,把內(nèi)?控制度考核?分為財務(wù)會?計部分,信?息科技部分?,資金營運?部分,監(jiān)察?審計部分,?安全保衛(wèi)部?分,人力資?源部分,資?產(chǎn)保全部分?共七個部分?,詳細,完?整地制定了?各項業(yè)務(wù)操?作規(guī)程的處?罰辦法,以?處罰為手段?,有效地規(guī)?范了各項業(yè)?務(wù)操作規(guī)范?,提高了全?體員工的業(yè)?務(wù)素質(zhì),加?強了風(fēng)險防?范,防止違?章違法行為?的發(fā)生.?2,___?月___日?至___日?,開展了"?會計互審大?檢查"活動?,我部會同?監(jiān)察審計部?選擇了__?_等五個營?業(yè)網(wǎng)點,_?__全轄_?__個網(wǎng)點?的主辦會計?,分五組對?這五個營業(yè)?網(wǎng)點以會計?互審的形式?對會計出納?業(yè)務(wù)核算質(zhì)?量進行了全?面檢查.互?審組全面調(diào)?閱了被檢查?營業(yè)網(wǎng)點的?傳票,賬冊?,報表,登?記簿等會計?檔案,結(jié)合?日常業(yè)務(wù),?對會計出納?業(yè)務(wù)過程中?好的做法和?不是之處進?行了總結(jié),?并形成會計?互審工作底?稿,就互審?情況進行了?交流.活動?結(jié)束后,我?部同監(jiān)察審?計部對一些?操作業(yè)務(wù)進?行明確的規(guī)?定,并制定?了以后會計?輔導(dǎo),檢查?的重點和方?法,此次活?動不僅適應(yīng)?了新的業(yè)務(wù)?系統(tǒng)操作要?求,規(guī)范會?計出納業(yè)務(wù)?的操作行為?,而且進一?步完善了內(nèi)?控制度,杜?絕了安全隱?患.七,?加強賬戶管?理,現(xiàn)金管?理及人民幣?管理防范金?融風(fēng)險為?加強我社賬?戶管理和現(xiàn)?金管理,配?合銀監(jiān)部門?和人民銀行?業(yè)務(wù)監(jiān)管的?需要,分別?進行了賬戶?管理檢查,?大額現(xiàn)金檢?查.檢查分?為三個階段?進行:第?一階段,對?照《人民幣?銀行結(jié)算賬?戶管理辦法?》和《現(xiàn)金?管理辦法》?等相關(guān)規(guī)定?,各基層網(wǎng)?點首先展開?自查,形成?自查報告上?報我部;第?二階段,我?部對各網(wǎng)點?自查報告進?行匯總分析?,形成報告?報銀監(jiān)部門?和人民銀行?;第三階段?,配合銀監(jiān)?部門和人民?銀行對各網(wǎng)?點進行抽查?.對檢查所?發(fā)現(xiàn)的問題?如違規(guī)支取?現(xiàn)金,違規(guī)?開設(shè)基本賬?戶等進行通?報,結(jié)合處?罰辦法對相?關(guān)人員進行?處罰,并要?求限期整改?.檢查通過?現(xiàn)場指導(dǎo),?問題討論等?方式,促進?了基層網(wǎng)點?內(nèi)勤員工相?關(guān)業(yè)務(wù)理論