NC系統(tǒng)操作手冊采購管理V30

采購管理操作手冊第一章、使用說明NC管理信息系統(tǒng)（以下簡稱“本）采購業(yè)務的操作員。使用本系統(tǒng)的操作員應當熟悉本崗位工作流程，具有日常辦公應用計算機系統(tǒng)的一般技能，并經(jīng)過本系統(tǒng)的操作培訓且合格者。的規(guī)劃，設置了如下五種采購業(yè)務流程。詳細描述如下：1統(tǒng)一由對外采購電站相關工程物資時使用本業(yè)務流程2、固定資產(chǎn)外部采購流程各公司直接購買物資作為固定資產(chǎn)時使用該流程3、辦公用品外部采購流程各公司購買辦公用品時使用該流程4、工程、勞務采購流程由采購工程分包、勞務類（如綠化、保潔等）時使用本流程（EPC合同包含施工、設計、材料等也適用該流程）5、采購退貨流程發(fā)票進行退貨的流程第二章、電站項目工程物資外部采購流程操作說明、采購訂單在【采購訂單維護】節(jié)點，經(jīng)過【新增】—【自制】按鈕，生成采購訂單。填寫采購訂單內(nèi)容，確認無誤點擊【保存】采購訂單上面著重以下信息：采購組織：發(fā)生采購業(yè)務的單位名稱訂單類型：此次采購的業(yè)務類型，如工程物資采購，固定資產(chǎn)采購等供應商：按實際選擇采購供應商。采購員：按實際維護采購員信息。采購部門：選擇好采購員后自動帶出采購部門。主數(shù)量：依據(jù)實際情況維護物料的采購數(shù)量原幣含稅單價：依據(jù)實際情況維護對應物料的采購含稅單價。上傳采購合同附件上傳完畢付款規(guī)劃在采購訂單維護界面錄入付款協(xié)議規(guī)劃在采購付款規(guī)劃界面，可經(jīng)過【付款】節(jié)點，直接跳轉付款單錄入、到貨單到貨單。單】著重篩選條件上面的以下內(nèi)容：收貨庫存組織：收貨單位的庫存組織。訂單日期：下采購訂單的日期范圍。收貨倉庫：選擇到貨單物料進入的倉庫成到貨單。按鈕，到貨單生效。、采購入庫單成采購入庫單。在篩選條件上面著重以下條件：庫存組織：庫存組織選擇實際收貨的組織。到貨日期：到貨日期選擇到貨的時間范圍。后點擊確定生產(chǎn)采購入庫單。在維護采購入庫單的界面上著重以下內(nèi)容：（假若到貨單上面存在倉庫信息，默認到貨單上的倉庫信息）實收數(shù)量：維護本次實際收貨入庫的數(shù)量。著重若沒有實收數(shù)量采購入庫單簽字按鈕會為灰色不能簽字。、暫估（系統(tǒng)自動暫估）庫存采購入庫單簽字后系統(tǒng)自動生成暫估應付和暫估成本。、采購發(fā)票采購入庫單生成采購發(fā)票。入庫單】過濾條件中著重以下內(nèi)容：結算財務組織：選擇實際結算財務組織。入庫日期：依據(jù)實際情況選擇入庫日期范圍。點擊【確定】生成采購發(fā)票。、采購結算(系統(tǒng)自動結算)成本。、采購付款單購付款單。或者【應付單】在付款單上面確認財務組織、供應商信息、付款金額。在篩選界面上著重一下內(nèi)容：應付財務組織：選擇實際應付組織。單據(jù)日期：著重選擇需要付款的應付單日期范圍。單。、采購暫估單，采購發(fā)票，付款單生成憑證打開【單據(jù)生成】節(jié)點暫估憑證沖銷暫估并生成正式應付憑證付款憑證、采購暫估單，采購發(fā)票，付款單憑證刪除，取消審核付款單憑證刪除選擇需要刪除的憑證單據(jù)，點擊【刪除】進行后續(xù)退回操作除】操作訂單整單打開刪除采購結算和采購發(fā)票付單據(jù)，點擊【取消審批】采購發(fā)票【取消傳應付】操作，在【采購訂票維護】節(jié)點，查詢出對應發(fā)票單據(jù)，點擊【取消傳應付】即可取消采購發(fā)票，在【采購發(fā)票維護】節(jié)點，將相應的采購發(fā)票單據(jù)【取消審批【刪除】操作到此，采購入庫單，采購發(fā)票刪除完成，憑證刪除完成、預付款和應付款手工核銷打開【手工核銷】節(jié)點選擇需要核銷的預付款和預付款，著重借貸方金額必需全都，點擊【核銷】即可勾選需要取消核銷的記錄，點擊【取消核銷】即可第三章、固定資產(chǎn)采購操作說明、固定資產(chǎn)采購業(yè)務流程圖、采購訂單在【采購訂單維護】節(jié)點，經(jīng)過【新增】—【自制】按鈕，生成采購訂單。填寫采購訂單內(nèi)容，確認無誤點擊【保存】采購訂單上面著重以下信息：采購組織：發(fā)生采購業(yè)務的單位名稱訂單類型：此次采購的業(yè)務類型，如工程物資采購，固定資產(chǎn)采購等供應商：按實際選擇采購供應商。采購員：按實際維護采購員信息。采購部門：選擇好采購員后自動帶出采購部門。主數(shù)量：依據(jù)實際情況維護物料的采購數(shù)量原幣含稅單價：依據(jù)實際情況維護對應物料的采購含稅單價。、到貨單到貨單。單】著重篩選條件上面的以下內(nèi)容：收貨庫存組織：收貨單位的庫存組織。訂單日期：下采購訂單的日期范圍。收貨倉庫：選擇貨單上物料進入的倉庫信息成到貨單。在采購到貨單上面確認好本次到貨的數(shù)量、倉庫信息，點擊【保存】—【審批】按鈕，到貨單生效。、采購入庫單成采購入庫單。在篩選條件上面著重以下條件：庫存組織：庫存組織選擇實際收貨的組織。到貨日期：到貨日期選擇到貨的時間范圍。后點擊確定生產(chǎn)采購入庫單。在維護采購入庫單的界面上著重以下內(nèi)容：倉庫：倉庫管理員依據(jù)實際情況維護入庫的倉庫信息。實收數(shù)量：維護本次實際收貨入庫的數(shù)量。著重若沒有實收數(shù)量采購入庫單簽字按鈕會為灰色不能簽字。、轉固單在篩選條件上面著重以下條件：財務組織：選擇實際收貨的組織。轉固日期：到貨日期選擇到貨的時間范圍。。固單生成資產(chǎn)卡片。固單】鈕。在篩選條件上面著重以下條件：財務組織：選擇實際收貨的組織。轉固日期：到貨日期選擇到貨的時間范圍。選擇需要生成資產(chǎn)卡片的轉固單，點擊確定直接跳轉到資產(chǎn)卡片界面，輸入相關信息，保存即可、暫估（系統(tǒng)自動暫估）庫存采購入庫單簽字后系統(tǒng)自動生成暫估應付，固定資產(chǎn)不生成暫估成本。、采購發(fā)票采購入庫單生成采購發(fā)票。入庫單】過濾條件中著重以下內(nèi)容：結算財務組織：依據(jù)實際情況選擇結算組織。入庫日期：依據(jù)實際情況選擇入庫日期范圍。點擊【確定】生成采購發(fā)票。、采購結算(系統(tǒng)自動結算)采購發(fā)票審批后，系統(tǒng)自動結算，沖減暫估應付，形成正式的應付。、付款單購付款單。操作步驟：同上第四章、辦公用品采購操作說明、辦公用品采購業(yè)務流程圖、采購訂單在【采購訂單維護】節(jié)點，經(jīng)過【新增】—【自制】按鈕，生成采購訂單。填寫采購訂單內(nèi)容，確認無誤點擊【保存】采購訂單上面著重以下信息：采購組織：發(fā)生采購業(yè)務的單位名稱訂單類型：此次采購的業(yè)務類型，如工程物資采購，固定資產(chǎn)采購等供應商：按實際選擇采購供應商。采購員：按實際維護采購員信息。采購部門：選擇好采購員后自動帶出采購部門。主數(shù)量：依據(jù)實際情況維護物料的采購數(shù)量原幣含稅單價：依據(jù)實際情況維護對應物料的采購含稅單價。、庫存采購入庫單單生成采購入庫單。鈕。在篩選條件上面著重以下條件：庫存組織：庫存組織選擇實際收貨的組織。訂單日期：依據(jù)固定資產(chǎn)采購訂單的日期范圍選擇。勾選后點擊確定生成采購入庫單。在維護采購入庫單的界面上著重以下內(nèi)容：倉庫：倉庫管理員依據(jù)實際情況維護入庫的倉庫信息。實收數(shù)量：維護本次實際收貨入庫的數(shù)量。著重若沒有實收數(shù)量采購入庫單簽字按鈕會為灰色不能簽字。、采購發(fā)票采購入庫單生成采購發(fā)票。入庫單】過濾條件中著重以下內(nèi)容：結算財務組織：依據(jù)實際情況選擇結算組織。入庫日期：依據(jù)實際情況選擇入庫日期范圍。點擊【確定】生成采購發(fā)票。、采購結算(系統(tǒng)自動結算)采購發(fā)票審批后，系統(tǒng)自動結算，形成正式的應付。、采購付款單購付款單。操作步驟：同上第五章、工程、勞務采購操作說明、工程、勞務采購業(yè)務流程圖、采購訂單在【采購訂單維護】節(jié)點，經(jīng)過【新增】—【自制】按鈕，生成采購訂單。填寫采購訂單內(nèi)容，確認無誤點擊【保存】采購訂單上面著重以下信息：采購組織：發(fā)生采購業(yè)務的單位名稱訂單類型：此次采購的業(yè)務類型，如工程物資采購，固定資產(chǎn)采購等供應商：按實際選擇采購供應商。采購員：按實際維護采購員信息。采購部門：選擇好采購員后自動帶出采購部門。主數(shù)量：依據(jù)實際情況維護物料的采購數(shù)量原幣含稅單價：依據(jù)實際情況維護對應物料的采購含稅單價。、采購發(fā)票采購入庫單生成采購發(fā)票。訂單】過濾條件中著重以下內(nèi)容：結算財務組織：依據(jù)實際情況選擇結算組織。入庫日期：依據(jù)實際情況選擇入庫日期范圍。點擊【確定】生成采購發(fā)票。、采購結算(系統(tǒng)自動結算)采購發(fā)票審批后，系統(tǒng)自動結算，形成正式的應付。、采購付款單購付款單。操作步驟：同上第六章、采購退貨操作說明、沒有采購入庫的退貨刪除到貨單：已經(jīng)生成到貨單的，點擊【取消審批】—【刪除】刪除采購訂單：已經(jīng)生成采購訂單的，點擊【取消審批】—【刪除】刪除請購單：已經(jīng)生成請購單的，點擊【取消審批】—【刪除】、已經(jīng)采購入庫的退貨在【采購入庫】節(jié)點，點擊【查詢】選擇需要退貨的采購入庫單，點擊【退庫】—【采購訂單】選擇需要退庫的采購入庫單對應的采購訂單，點擊【確定】采購入庫單上面著重以下信息：倉庫：按實退貨倉庫進行選擇。實收數(shù)量：按實際退貨數(shù)量進行填寫。假若需要退貨的物料已經(jīng)進行采購發(fā)票結算，需要對方開具紅字發(fā)票進行沖銷照負數(shù)采購入庫單生成紅字采購發(fā)票。入庫單】過濾條件中著重以下內(nèi)容：結算財務組織：選擇實際結算財務組織。入庫日期：依據(jù)實際情況選擇退庫日期范圍。點擊【確定】生成紅字采購發(fā)票。、采購結算(系統(tǒng)自動結算)本。第七章、入庫單存貨核算、產(chǎn)成品入庫成本分配（電站項目不需要該操作）入庫成本分配”功能，把生產(chǎn)成本自動分配到產(chǎn)成品入庫單上。打開【產(chǎn)成品入庫成本分配】節(jié)點點擊【查詢】輸入查詢條件，查詢庫存管理系統(tǒng)傳入的產(chǎn)成品入庫單輸入成本數(shù)據(jù)，點擊【分配】著重須在此進行操作。導入】按鈕導入產(chǎn)成品的入庫成本。必需分配成本，然后進行成本計算。、成本計算該功能節(jié)點主要針對采納“移動平均、先進先出”計價方式的存貨，進行出庫成寫到單據(jù)上。打開【成本計算】節(jié)點,點擊【確定】選擇所有入庫單據(jù)進行成本計算入庫單顯示成本計算成功、取消成本計算和“先進先出”的物料去掉單據(jù)上的出庫成本，并使單據(jù)恢復到“成本計算”之前的狀態(tài)，以便用戶能