重慶萬科工程付款管理作業(yè)指引

精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)專心---專注---專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上專心---專注---專業(yè)重慶萬科工程付款管理作業(yè)指引目的：為了加強對項目工程付款的管理，規(guī)范工程付款作業(yè)流程，提高項目資金管理能力。適用范圍：公司所有在建工程項目的工程付款管理作業(yè)。操作方法及流程付款滿足的一般原則：已經(jīng)簽訂有效的工程合同；滿足合同中要求的付款條件；所有請款工程內(nèi)容及工程量需符合形象進度的要求。付款時間要求：承包商每月24日前向監(jiān)理公司遞交本月進度款申請資料（上月24日至本月23日的工程進度款申請）。次月1日下班之前項目經(jīng)理部向財務(wù)部申報本月資金計劃。次月15日財務(wù)支付工程款。（原則上每月只辦理一次工程款審批，如果需要在月初或月末支付，需要項目部經(jīng)辦工程師通過郵件向財務(wù)負責(zé)人、主管領(lǐng)導(dǎo)報告，獲審批同意后才可執(zhí)行，并同時抄送給項目成本人員和成本部經(jīng)理。）操作流程：工程付款類別及相應(yīng)資料組成：.預(yù)付款當(dāng)達到合同約定的付款條件時，承包商報送預(yù)付款申請資料交監(jiān)理公司審核，預(yù)付款申請資料必須包括：工程（材料）進度完成情況確認表；合同復(fù)印件；（也適用于直接支付進度款的首次付款）帳號資料證明；其他需要提交的證明資料。所有預(yù)付款申請資料必須提交一式兩份，并且兩份資料須完全一致。.進度款承包商按照合同約定完成相關(guān)工程進度，承包商報送進度款申請資料到監(jiān)理公司審核，進度款申請資料包括：工程（材料）進度完成情況確認表；合同中關(guān)于付款的相關(guān)頁面復(fù)印件；工程量清單（連電子版本）；帳號資料證明；各類扣款單復(fù)印件；獎勵通知單復(fù)印件；違約索賠單復(fù)印件；已經(jīng)通過成本部復(fù)審的簽證結(jié)算累計匯總；已經(jīng)通過成本部復(fù)審的簽證結(jié)算書封面；確認工程造價之預(yù)算；其他款項往來證明；形象進度照片；其他需要提交的證明資料；所有進度款申請資料必須提交一式兩份，并且兩份資料須完全一致。.材料款承包商以材料簽收單為依據(jù)，報送材料進度款申請資料到監(jiān)理公司審核，材料款申請資料包括：工程（材料）進度完成情況確認表；合同中關(guān)于付款的相關(guān)頁面復(fù)印件；材料款申請表；累計材料供應(yīng)清單；本月原始送貨單；已經(jīng)審定的簽證單結(jié)算書封面；扣罰款，獎勵單等往來款項證明；帳號資料證明；發(fā)票。所有材料款申請資料除第d、g、h、i項必須提交一式一份原件外，其他資料均須提交一式兩份。.結(jié)算款工程竣工驗收合格后，結(jié)算完成并確認造價后，承包商報送結(jié)算款申請資料予項目部經(jīng)辦工程師審核，結(jié)算款申請資料包括：工程（材料）進度完成情況確認表；竣工結(jié)算協(xié)議清單復(fù)印件；結(jié)算對帳單；帳號資料證明；其他款項往來證明其他需要提交的證明資料；所有結(jié)算款申請資料除發(fā)票外必須提交一式兩份，并且兩份資料須完全一致。備注：竣工結(jié)算協(xié)議清單原件在領(lǐng)取質(zhì)保金時使用。工程付款審核流程：項目經(jīng)理部審核：對承包商提交的付款資料要求如下：嚴格按照本指引最后附上的支持文件及表格來填寫申請；必須清楚打印，并按順序裝訂好；工程量清單中的單價必須是合同單價，或已經(jīng)審核通過的合同外單價；工程量清單中的計算公式必須保證正確；付款申請資料中的內(nèi)容或數(shù)據(jù)必須保證在各份文件表格中皆保持一致；對項目工程師及監(jiān)理審核付款資料要求如下：合同編號、名稱及承包商名稱正確性，如果遇到公司更名，收款單位和合同約定單位不一致時，需要注意一定要求對方提供委托書，工商局的證明資料等查對核實后方可辦理支付。若承包商無法滿足合同約定的相應(yīng)質(zhì)量、安全及技術(shù)等要求，項目工程師視具體情況給予適當(dāng)扣減進度款甚至停付進度款等處罰措施；核實申請當(dāng)月完成的工程量是否與現(xiàn)場當(dāng)月24日截止的形象進度一致（超出合同承包內(nèi)容或施工范圍部分是否在付款申請資料中提交補充預(yù)算、指令單、變更單或簽證結(jié)算書），并在付款申請資料的匯總表及工程量清單中簽名確認并逐項注明，不許簽署如“同意按照合同付款”等模糊性的審批意見。工程進度可以用形象進度完成百分比來表示，但必須有詳細的進度描述，如模板完成至第幾層，是柱模板還是梁模板，混凝土澆灌完成幾層，鋼筋綁扎完成形象進度，砌磚，抹灰完成形象進度等。根據(jù)項目成本人員審核確認的付款金額，知會承包商付款情況，打印正確的納稅證明，交由項目部秘書，并由項目部秘書通知承包商前來領(lǐng)取。核對本月的獎勵單、罰款單、分攤水電費用、勞保費用、宿舍管理費用、及其他所有代墊代支等費用，并將當(dāng)期發(fā)生的上述所有費用計算到付款申請單中。在內(nèi)網(wǎng)上填報付款申請單，打印出來并逐項核查付款申請單上所有資料的正確性，簽名確認后將其與付款申請資料一并交與項目部秘書。填寫《項目付款審批表》；在PDC平臺完成供應(yīng)商評估表，此表作為付款的必要前提。特別提示：工程結(jié)算款不需要通過監(jiān)理審批，直接提交項目工程師。成本管理部審核：審核基本內(nèi)容：依據(jù)項目工程師的審核意見、現(xiàn)場實際形象進度、合同相應(yīng)條款及相應(yīng)單價計算出付款金額。審核項目管理部發(fā)出的項目付款審批表及工程付款申請單相關(guān)內(nèi)容，并在內(nèi)網(wǎng)上進行簽收。將審核通過的項目付款審批表及工程付款申請單導(dǎo)入成本管