科技公司部門管理辦法匯編

497/497目錄TOC\o"1-2"\h\z第一部分 威奧特公司組織架構(gòu)圖 4第二部分 財務(wù)部部門治理手冊 5概述 6第一章部門職能 7第二章部門組織結(jié)構(gòu) 9第三章部門崗位描述 10第四章部門工作流程 13第五章附件 16第三部分 商務(wù)部部門治理手冊 20概述 21第一章部門職能 22第二章部門組織結(jié)構(gòu) 23第三章部門崗位描述 24第四章部門工作流程 27第五章附件 35第四部分 企業(yè)進(jìn)展部部門治理手冊 51概述 52第一章部門職能 53第二章部門組織結(jié)構(gòu) 54第三章部門崗位描述 55第四章部門工作流程 60第五章附件 65第五部分 人力資源部部門治理手冊 69概述 70第一章部門職能 71第二章部門組織結(jié)構(gòu) 72第三章部門崗位描述 73第四章部門工作流程 78第五章附件 83第六部分 綜合辦公室部門治理手冊 96概述 97第一章部門職能 98第二章部門組織結(jié)構(gòu) 101第三章部門崗位描述 102第四章部門工作流程 109第五章附件 122第七部分 質(zhì)量治理部部門治理手冊 149概述 150第一章部門職能 151第二章部門組織結(jié)構(gòu) 152第三章部門崗位描述 152第四章部門工作流程 157第五章附件 161第八部分 銷售部、業(yè)務(wù)拓展部部門治理手冊 164概述 165第一章部門職能 166第二章部門組織結(jié)構(gòu) 168第三章部門崗位描述 170第四章部門工作流程 176第五章附件 180第九部分 市場產(chǎn)品部部門治理手冊 181概述 182第一章部門職能 183第二章部門組織結(jié)構(gòu) 184第三章部門崗位描述 185第四章部門工作流程 188第五章附件 188第十部分 技術(shù)支持部部門治理手冊 189概述 190第一章部門職能 191第二章部門組織結(jié)構(gòu) 192第三章部門崗位描述 193第四章部門工作流程 199第五章附件 202第十一部分 產(chǎn)品開發(fā)部部門治理手冊 210概述 211第一章部門職能 212第二章部門組織結(jié)構(gòu) 213第三章部門崗位描述 214第四章部門工作流程 226第五章附件 245第十二部分 工程服務(wù)部部門治理手冊 257概述 258第一章部門職能 259第二章部門組織結(jié)構(gòu) 261第二章部門崗位描述 262第四章部門工作流程 267第五章附件 270第一部分 威奧特公司組織架構(gòu)圖總經(jīng)理CEO總經(jīng)理CEO市場銷售總監(jiān)業(yè)務(wù)進(jìn)展部86首席運營官COO（常務(wù)副總經(jīng)理）首席財務(wù)官CFO市場產(chǎn)品部銷售部20技術(shù)支持部7運營總監(jiān)工程服務(wù)部21客服中心1質(zhì)量治理部4技術(shù)總監(jiān)無線業(yè)務(wù)部3產(chǎn)品開發(fā)部24企業(yè)進(jìn)展部3綜合辦公室4人力資源部3分公司(籌)8其它分支機構(gòu)商務(wù)部4財務(wù)部3圖1威奧特公司組織架構(gòu)圖第二部分 財務(wù)部部門治理手冊概述財務(wù)部參與企業(yè)經(jīng)營決策，統(tǒng)一調(diào)度資金，厲行節(jié)約，合理分配公司收入，合理使用資金，統(tǒng)籌處理財務(wù)工作中出現(xiàn)的問題,檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律。為規(guī)范和協(xié)調(diào)部門及部門間工作，明確責(zé)權(quán)義務(wù)，特制訂本手冊。第一章部門職能部門職能講明書部門名稱財務(wù)部部門編號1-05制定時刻2003-8要緊工作職責(zé)日常財務(wù)事務(wù)建立對外會計核算體系，負(fù)責(zé)企業(yè)的財務(wù)治理和經(jīng)濟核算，包括經(jīng)營過程中的一切財務(wù)核算、會計核算。如實反映公司的財務(wù)狀況和經(jīng)營成果。按時提供對外報表，依法計繳國家稅收并向有關(guān)方面報送財務(wù)報告。與工商、稅務(wù)、銀行、擔(dān)保公司等政府機構(gòu)和相關(guān)部門保持良好的關(guān)系。客戶的資信調(diào)查。正確進(jìn)行成本費用的核算，及時準(zhǔn)確提供公司的財務(wù)信息，并進(jìn)行整理、分析和報告。合同保函的辦理。參與公司合同付款方式的審核。付款審核。向合同項目負(fù)責(zé)人發(fā)出銷售合同款催收書。日常財務(wù)治理組織、制定、完善公司的各項財務(wù)制度。建立健全公司內(nèi)部核算的數(shù)據(jù)治理體系，執(zhí)行與操縱公司預(yù)算的相關(guān)財務(wù)指標(biāo)。公司運營的資金分析。參與企業(yè)經(jīng)營決策，統(tǒng)一調(diào)度資金，厲行節(jié)約，合理避稅，合理使用資金。為公司上市擬建上市公司財務(wù)體系。擬訂年度經(jīng)營利潤分配草案及其他財會資料供公司董事會決策使用。資金運作對公司籌措資金提出打算、建議、并具體操作經(jīng)批準(zhǔn)的債券融資。對外投資的財務(wù)分析。財務(wù)知識的培訓(xùn)監(jiān)督和建議監(jiān)督、檢查公司各項財務(wù)打算執(zhí)行情況，提出財務(wù)分析報告，并提出加強經(jīng)營治理和財務(wù)治理的建議。對公司的資金使用情況進(jìn)行監(jiān)督，并提出建議。權(quán)限范圍財務(wù)人員有權(quán)拒絕辦理不符合規(guī)定的報銷單據(jù)。財務(wù)部有權(quán)按照財務(wù)制度審核職員借款項是否確實需要發(fā)生，同時前一筆借款是否差不多核銷。職員借款后一個月仍沒有報帳的，同時沒有前提專門講明的，財務(wù)有權(quán)按照財務(wù)制度給予一定經(jīng)濟處罰。各項費用的領(lǐng)取和報銷均要按公司規(guī)定格式填寫打算和粘貼憑證，不符合規(guī)定的，財務(wù)人員有權(quán)拒絕支付。工作流程報銷流程：經(jīng)辦人部門秘書部門經(jīng)理會計審核財務(wù)經(jīng)理審核財務(wù)總監(jiān)批準(zhǔn)出納報銷2、借款流程：同報銷流程3、票據(jù)傳遞流程：出納報銷（現(xiàn)金、銀行日報表）會計審核記帳4、對外報表流程（所有對外報表需經(jīng)他人審核）：制表人審核人

第二章部門組織結(jié)構(gòu)財務(wù)部經(jīng)理財務(wù)部經(jīng)理 會計出納會計出納

第三章部門崗位描述崗位講明書一、財務(wù)部經(jīng)理：崗位名稱：財務(wù)經(jīng)理所屬部門：財務(wù)部直接上級：主管副總經(jīng)理直接管轄范圍：財務(wù)部各項事項工作目的：參與企業(yè)經(jīng)營決策，統(tǒng)一調(diào)度資金，厲行節(jié)約，合理分配公司收入，合理使用資金，統(tǒng)籌處理財務(wù)工作中出現(xiàn)的問題,檢查監(jiān)督財務(wù)紀(jì)律。具體工作職責(zé)在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，總管公司會計、報表、預(yù)算工作。負(fù)責(zé)制定公司利潤打算、資本投資打算、財務(wù)規(guī)劃、銷售前景預(yù)測、開支預(yù)算或成本標(biāo)準(zhǔn)。建立健全公司內(nèi)部核算的數(shù)據(jù)治理體系，以及核算和財務(wù)治理的規(guī)章制度。組織公司有關(guān)部門開展經(jīng)濟活動分析，組織編制公司財務(wù)打算、成本打算、努力降低成本、增收節(jié)支、提高效益。負(fù)責(zé)完成經(jīng)批準(zhǔn)的債權(quán)性融資工作。負(fù)責(zé)擬訂公司的年度財務(wù)收支、資金需求、成本費用、現(xiàn)金流量等打算，參與制訂公司的經(jīng)營打算，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。監(jiān)督公司遵守國家財經(jīng)法令、紀(jì)律，以及公司各項決議。主持或參與審查、擬訂公司重要經(jīng)濟合同、協(xié)議，組織審核項目預(yù)決算、用款方案、材料供應(yīng)打算。組織制定完善的財會制度和相應(yīng)的實施細(xì)則。負(fù)責(zé)對所有下屬企業(yè)的財務(wù)監(jiān)督與協(xié)調(diào)，審核所有上報的財務(wù)報表，及時回答公司領(lǐng)導(dǎo)、政府部門的質(zhì)詢。負(fù)責(zé)指導(dǎo)、治理、監(jiān)督財務(wù)部下屬人員的業(yè)務(wù)工作，改善工作質(zhì)量和服務(wù)態(tài)度，做好下屬人員的績效考核和獎勵懲處工作。關(guān)鍵決策與責(zé)任：組建公司預(yù)算體系，組織制訂整個公司預(yù)算，考核每一項資金的使用情況，提供預(yù)算分析報告。監(jiān)督財務(wù)收支，組建對外會計核算體系，負(fù)責(zé)企業(yè)的財務(wù)治理和經(jīng)濟核算資格要求：學(xué)歷要求：大學(xué)專業(yè)知識要求：技術(shù)資格要求：會計師職稱專業(yè)背景要求：至少三年財務(wù)治理經(jīng)驗?zāi)挲g/性不要求：無個性要求：認(rèn)真負(fù)責(zé)，謙虛慎重二、會計：崗位名稱：會計所屬部門：財務(wù)部直接上級：財務(wù)部經(jīng)理直接管轄范圍：編制記帳憑證，登記明細(xì)帳總帳，完成財務(wù)報表，報稅事項工作目的：核算公司的各項成本費用和收入利潤，正確反映公司經(jīng)營情況具體工作職責(zé)負(fù)責(zé)公司的財務(wù)會計工作，嚴(yán)格遵守有關(guān)財經(jīng)紀(jì)律和經(jīng)濟法規(guī)，協(xié)助財務(wù)經(jīng)理做好公司的財務(wù)工作。嚴(yán)格執(zhí)行公司財務(wù)制度，對其中出現(xiàn)的問題及時制止、糾正，嚴(yán)峻的應(yīng)及時向財務(wù)經(jīng)理匯報。負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查公司各項財務(wù)打算執(zhí)行情況，提出財務(wù)分析報告，并提出加強經(jīng)營治理和財務(wù)治理的建議，供公司領(lǐng)導(dǎo)參考。依照國家財務(wù)會計法規(guī)和行業(yè)會計規(guī)定，結(jié)合公司特點，負(fù)責(zé)擬訂公司會計核算的有關(guān)工作細(xì)則和具體規(guī)定，報經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后組織實施。參與擬訂財務(wù)打算，審核、分析、監(jiān)督預(yù)算和財務(wù)打算的執(zhí)行情況。在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，準(zhǔn)確、及時做好帳務(wù)處理和結(jié)算工作，正確進(jìn)行會計核算，填制和審核會計憑證，登記明細(xì)賬和總賬。對各類資產(chǎn)的增減和經(jīng)費的收支進(jìn)行核算。準(zhǔn)確及時計算收入、費用、成本，正確計算和處理財務(wù)成果，具體負(fù)責(zé)編制公司月度、年度會計報表、年度會計決算及附注講明和利潤分配核算工作。負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的財務(wù)治理，按月正確計提固定資產(chǎn)折舊，定期或不定期地組織清產(chǎn)核資工作。負(fù)責(zé)公司稅金的計算、申報和計繳工作，協(xié)助有關(guān)部門開展財務(wù)審計和年檢，負(fù)責(zé)與稅收機關(guān)的協(xié)調(diào)。負(fù)責(zé)會計監(jiān)督。依照規(guī)定的成本、費用開支范圍和標(biāo)準(zhǔn)，審核原始憑證的合法性、合理性和真實性，審核費用發(fā)生的審批手續(xù)是否符合公司規(guī)定。及時做好會計憑證、帳冊、報表等財會資料的收集、匯編、歸檔等會計檔案治理工作。主動進(jìn)行財會資訊分析和評價，向領(lǐng)導(dǎo)提供及時、可靠的財務(wù)信息和有關(guān)工作建議。協(xié)助經(jīng)理做好部門內(nèi)務(wù)工作，完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他任務(wù)。關(guān)鍵決策與責(zé)任：及時預(yù)備報送各項財務(wù)報表和報稅事項資格要求：學(xué)歷要求：大專專業(yè)知識要求：技術(shù)資格要求：助理會計師職稱專業(yè)背景要求：年齡/性不要求：無個性要求：認(rèn)真負(fù)責(zé)，謙虛慎重三、出納崗位名稱：出納所屬部門：財務(wù)部直接上級：財務(wù)部經(jīng)理直接管轄范圍：公司現(xiàn)金和銀行存款各個帳戶工作目的：正確核算公司的現(xiàn)金和銀行存款，保證帳實相符具體工作職責(zé)在財務(wù)經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，按照國家財會法規(guī)、公司財會制度的有關(guān)規(guī)定，認(rèn)真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)。依照審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉(zhuǎn)帳結(jié)算業(yè)務(wù)；登記銀行存款日記賬；及時依照銀行存款對賬單，在月末作出相應(yīng)調(diào)整，做到與銀行對帳單相符。登記現(xiàn)金和銀行日記賬，做到月結(jié)日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)覺差錯及時查清更正。認(rèn)真審查臨時借支的用途、金額和批準(zhǔn)手續(xù)，嚴(yán)格執(zhí)行市（縣）內(nèi)采購領(lǐng)用支票的手續(xù)，操縱使用限額和報銷期限。正確編制現(xiàn)金、銀行的記帳憑證，及時傳遞給財務(wù)登帳。配合對應(yīng)收款的清算工作。嚴(yán)格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關(guān)規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務(wù)，做到合法準(zhǔn)確、手續(xù)完備、單證齊全。依照人事部提供的薪金發(fā)放名冊，按時發(fā)入公司職工的工資、獎金。負(fù)責(zé)妥善保管現(xiàn)金、有價證券、有關(guān)印章、空白支票和收據(jù)，做好有關(guān)單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。負(fù)責(zé)掌管公司財務(wù)保險柜。完成財務(wù)經(jīng)理臨時交辦的其他工作。關(guān)鍵決策與責(zé)任：保證公司現(xiàn)金和銀行存款的正確結(jié)算安全完整。資格要求：學(xué)歷要求：大專專業(yè)知識要求：技術(shù)資格要求：助理會計師職稱專業(yè)背景要求：年齡/性不要求：無個性要求：認(rèn)真負(fù)責(zé)，謙虛慎重

第四章部門工作流程一、報銷流程報銷人從部門秘書處領(lǐng)取報銷登記單報銷人從部門秘書處領(lǐng)取報銷登記單報銷人按規(guī)定粘貼票據(jù)并填寫相應(yīng)表格報銷人按規(guī)定粘貼票據(jù)并填寫相應(yīng)表格 交部門秘書初審、登記交部門秘書初審、登記交部門經(jīng)理簽字交部門經(jīng)理簽字 財務(wù)核對財務(wù)核對經(jīng)核對符合要求YES經(jīng)核對符合要求NO預(yù)算內(nèi)且500元以內(nèi)預(yù)算外以及專門事項 出納核對并報銷財務(wù)總監(jiān)審核出納核對并報銷財務(wù)總監(jiān)審核出納核對并報銷 出納核對并報銷出納核對二、借款流程：同報銷流程三、票據(jù)傳遞流程:完成報銷/借款手續(xù)的票據(jù)，出納編制現(xiàn)金日報完成報銷/借款手續(xù)的票據(jù)，出納編制現(xiàn)金日報會計審核并編制會計憑證會計審核并編制會計憑證四、對外報表流程：審核人核定報表制表人編制報表審核人核定報表制表人編制報表五、與各部門之間配合流程商務(wù)部：合同評審流程、采購流程工程服務(wù)部：采購流程、出庫流程產(chǎn)品開發(fā)部：采購流程、入庫流程、出庫流程銷售部：合同評審流程、發(fā)票申請流程、保函申請流程綜合辦公室：采購流程、固定資產(chǎn)/辦公用品領(lǐng)用流程

第五章附件一、財務(wù)相關(guān)表單1.1出差借款預(yù)算表職員姓名部門出差緣故日期行程表申請費用動身地目的地機艙等級預(yù)算是/否金額飛機票火車票差旅補助住宿費其他借款金額合計申請人部門經(jīng)理財務(wù)經(jīng)理總經(jīng)理日期日期日期日期

1.2出租車使用申請單部門姓名日期事由動身地到達(dá)地金額合計0申請人日期批準(zhǔn)人日期1.3辦事處資產(chǎn)統(tǒng)計表北京威奧特信通科技有限公司辦事處資產(chǎn)統(tǒng)計表年月名稱數(shù)量購買時單價保存地使用人使用情況備注填表人：審核：負(fù)責(zé)人：

1.4銷售回款催收單北京威奧特信通科技有限公司財務(wù)部銷售回款催收單年月日項目負(fù)責(zé)人：合同項目合同總金額本次應(yīng)收款本次應(yīng)收款時刻催收記錄銷售反饋二、商務(wù)部（付款）合同評審單合同付款方式、已付款和已收發(fā)票情況統(tǒng)計表發(fā)票、合同的文件存檔交接單付款打算采購流程三、銷售部銷售項目立項書銷售合同回款催收單分支機構(gòu)房租預(yù)算審批表銷售人員費用使用情況表發(fā)票審批表保函申請表四、技術(shù)支持部合同保函（或者支票質(zhì)押）申請單五、企業(yè)進(jìn)展部（提供財務(wù)數(shù)據(jù)）部門協(xié)調(diào)單文件存檔交接單審計打算表、通知書審計治理建議書六、人力資源部公司績效考核成績表、扣款通知書、獎勵通知書考勤統(tǒng)計表各項保險扣款明細(xì)表七、綜合辦公室固定資產(chǎn)、公司手機（包括電話卡）領(lǐng)用統(tǒng)計表、盤點表辦公用品使用、庫存統(tǒng)計表3.汽車費用統(tǒng)計表第三部分 商務(wù)部部門治理手冊概述商務(wù)部以商務(wù)談判、簽訂各類商務(wù)合同、操縱成本支出、加速現(xiàn)金流等為重要工作；為規(guī)范和協(xié)調(diào)部門及部門間工作，明確責(zé)權(quán)義務(wù)，特制訂本手冊。第一章部門職能職能講明書部門名稱商務(wù)部部門編號1-10制定時刻2003.8主要工作職責(zé)一、商務(wù)談判、簽訂各類商務(wù)合同：市場銷售部門參與的招投標(biāo)項目投標(biāo)書的商務(wù)審核和報價。商務(wù)部將對市場部參與的招標(biāo)項目的投標(biāo)書進(jìn)行商務(wù)審核和報價。市場銷售部中標(biāo)項目的商務(wù)談判、簽定銷售合同和并跟蹤執(zhí)行合同商務(wù)部將依據(jù)市場部中標(biāo)項目與最終客戶商談銷售合同條款，簽訂銷售合同，并跟蹤協(xié)調(diào)此合同，及時督促市場部門與最終客戶的溝通，以保證公司的應(yīng)收帳款能及時收回。市場部銷售中標(biāo)項目銷售合同的采購執(zhí)行，產(chǎn)品選型、廠家選擇、商務(wù)洽談、合同評審并簽訂合同。商務(wù)部應(yīng)盡量在采購合同執(zhí)行時做到準(zhǔn)確及時到貨，降低采購成本，同時爭取最有利于公司的付款方式。與工程隊商務(wù)洽談，簽訂工程分包、轉(zhuǎn)包合同。與進(jìn)出口公司商務(wù)洽談，鑒定進(jìn)口代理合同。公司固定資產(chǎn)、辦公用品和禮品的采購工作。商務(wù)部應(yīng)依照公司各部門的申請和要求及時地做好采購工作與公司業(yè)務(wù)合作伙伴的合作洽談。商務(wù)部負(fù)責(zé)新的業(yè)務(wù)合作伙伴的查找和洽談，建立如代理、OEM等良好的合作方式。二、內(nèi)部治理工作：供貨商的治理工作。公司報價體系的建立和完善。分析、了解競爭廠商價格體系等商務(wù)情況。銷售、采購利潤率的分析和操縱。培訓(xùn)銷售合同談判技巧協(xié)調(diào)與公司各部門之間的關(guān)系。存貨、庫房的治理。建立完善采購、銷售等各種檔案體系。權(quán)限范圍產(chǎn)品選型合作廠家選擇商務(wù)洽談合同評審簽訂合同工作流程詳見：商務(wù)采購流程第二章部門組織結(jié)構(gòu)依照商務(wù)部的部門職責(zé)，商務(wù)部內(nèi)部按如下架構(gòu)進(jìn)行組織：商務(wù)部經(jīng)理商務(wù)部經(jīng)理商務(wù)助理商務(wù)助理商務(wù)助理商務(wù)助理商務(wù)助理商務(wù)助理商務(wù)助理商務(wù)助理

第三章部門崗位描述崗位講明書一、部門經(jīng)理表單編號：HR-003崗位名稱商務(wù)部經(jīng)理所屬部門商務(wù)部直接上級主管商務(wù)副總經(jīng)理直接管轄范圍：總部和各辦事機構(gòu)商務(wù)人員工作目的：具體工作職責(zé)全面負(fù)責(zé)商務(wù)部日常工作；負(fù)責(zé)IT、電信類代理、OEM產(chǎn)品技術(shù)選型、商務(wù)談判、采購簽約；負(fù)責(zé)大宗采購商務(wù)談判、合同跟蹤執(zhí)行；負(fù)責(zé)監(jiān)督銷售合同執(zhí)行情況，跟蹤到貨、驗收及付款情況；負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品進(jìn)出口事宜；負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)與公司內(nèi)部銷售部門、財務(wù)部門、工程部門、研發(fā)部門接口事宜；7.所轄部門職員的指揮、調(diào)度權(quán)、獎懲、聘任、辭退、晉級建議權(quán)。關(guān)鍵決策與責(zé)任商務(wù)合作廠家的確定商務(wù)合同的確定資格要求學(xué)歷要求大本以上專業(yè)知識要求電信專業(yè)知識、商務(wù)知識、財務(wù)知識、進(jìn)出口知識、法律知識項目治理知識技術(shù)資格要求無專業(yè)背景要求治理類、理工科，郵電類院校優(yōu)先考慮年齡/性不要求35以下個性要求工作細(xì)心、認(rèn)真、踏實、有責(zé)任心二、商務(wù)助理表單編號：HR-003崗位名稱商務(wù)助理所屬部門商務(wù)部直接上級商務(wù)部經(jīng)理直接管轄范圍：工作目的：具體工作職責(zé)1.IT、電信類代理、OEM產(chǎn)品技術(shù)選型、商務(wù)談判、采購簽約；2.大宗采購商務(wù)談判、合同跟蹤執(zhí)行；3.監(jiān)督銷售合同執(zhí)行情況，跟蹤到貨、驗收及付款情況；4.負(fù)責(zé)公司產(chǎn)品進(jìn)出口事宜；5.協(xié)調(diào)與公司內(nèi)部銷售部門、財務(wù)部門、工程部門、開發(fā)部門接口事宜。關(guān)鍵決策與責(zé)任：商務(wù)合作廠家的選擇和初步確定商務(wù)合同的初步確定資格要求：學(xué)歷要求：大本專業(yè)知識要求：電信專業(yè)知識、商務(wù)知識、財務(wù)知識、進(jìn)出口知識、法律知識技術(shù)資格要求：無專業(yè)背景要求：國際金融、外貿(mào)、理工科，郵電類院校，有硬件開發(fā)經(jīng)驗優(yōu)先考慮年齡/性不要求：35以下個性要求：工作細(xì)心、認(rèn)真、踏實、有責(zé)任心第四章部門工作流程采購申請單一、采購流程圖采購申請單 部門經(jīng)理審批有異議返回修改 部門經(jīng)理審批有異議返回修改 有異議通過通過有異議通過通過商務(wù)部核準(zhǔn)商務(wù)部核準(zhǔn)有異議通過有異議通過主管副總經(jīng)理審批主管副總經(jīng)理審批通過通過商務(wù)部詢價商務(wù)部詢價供應(yīng)商確定供應(yīng)商確定有異議有異議各部門合同評審簽定合同退貨（商務(wù)部）各部門合同評審簽定合同退貨（商務(wù)部）合格合格到貨驗收到貨驗收不合格退貨申請付款不合格退貨申請付款合格重新發(fā)貨入庫副總經(jīng)理審批合格重新發(fā)貨入庫副總經(jīng)理審批合格財務(wù)報銷合格財務(wù)報銷入庫單及發(fā)票報帳入庫單及發(fā)票報帳二、出、入庫流程入庫：檢驗（相關(guān)項目組）驗收入庫檢驗（相關(guān)項目組）驗收入庫（庫房主管）驗收核對（庫房主管）入庫清單入庫物品入庫憑證（相關(guān)人員）不相符不相符2.2出庫：按清單提貨（庫房主管）清點、驗收、簽字按清單提貨（庫房主管）清點、驗收、簽字（相關(guān)人員）領(lǐng)用清單（相關(guān)人員）

三、與公司其他部門間工作流程3.1公司治理高層接口人：公司行政副總內(nèi)容：合同審批流程：預(yù)備合同，填寫《采購合同審批表》、《工程合同審批表》、《銷售合同審批表》，由其他相關(guān)部門及商務(wù)部經(jīng)理會審后，交行政副總進(jìn)行最后審批。采購申請單的審批流程：各部門提交《采購申請單》后，相關(guān)人員審批后，交行政副總最后審批。請款流程：依照合同要求填寫《支票申請單》或《請款單》給相關(guān)人員審批后，交給行政副總最后審批。工作報告流程：每天的工作報告抄送給行政副總，重要情況及時反饋給公司治理高層。3.2財務(wù)部接口人：財務(wù)部經(jīng)理內(nèi)容：合同審批流程：非自用產(chǎn)品采購，填寫《采購合同審批表》，公司銷售合同的簽訂，填寫《銷售合同審批表》，交給財務(wù)部經(jīng)理進(jìn)行審批。接口人：會計 內(nèi)容：交發(fā)票流程：收到供應(yīng)商的發(fā)票，復(fù)印留底后，將原件交給財務(wù)部會計，并讓其在《商務(wù)部文件歸（存）檔移交單》上簽字。合同流程：收到簽字、蓋章后的采購合同，進(jìn)行復(fù)印留底，將原件交給財務(wù)部會計，并讓其在《商務(wù)部文件歸（存）檔移交單》上簽字接口人：出納內(nèi)容：付款流程：工程款：收到工程負(fù)責(zé)人的《工程量確認(rèn)書》后，安排付款；寫《請款單》申請、交質(zhì)量治理部、商務(wù)部、主管副總經(jīng)理審批后，交財務(wù)部審批，將簽好字的請款單交給出納，預(yù)備付款；待付款后，向其要付款底單（匯款底單或支票）進(jìn)行復(fù)印傳真給相關(guān)工程隊并進(jìn)行留底。其他款項：依照合同，到付款期限后，寫請款申請交質(zhì)量治理部、商務(wù)部、主管副總經(jīng)理審批后，交財務(wù)部審批，將簽好字的請款單交給出納，預(yù)備付款；待付款后，向其要付款底單（匯款底單或支票）進(jìn)行復(fù)印留底。合同蓋章流程：合同審批后，在合同蓋章本上登記，本部門經(jīng)理簽字后，到財務(wù)部出納處蓋章。3.3企業(yè)進(jìn)展部接口人：企業(yè)進(jìn)展部經(jīng)理內(nèi)容：1、提供《合同匯總表》和《應(yīng)收應(yīng)付款匯總表》流程：每月按期提供《合同匯總表》和《應(yīng)收應(yīng)付款匯總表》，以及在對方需要時提供相關(guān)資料。2、提供資質(zhì)審批、融資等工作申請時與公司財務(wù)和商務(wù)相關(guān)的信息。3.4人力資源部接口人：新酬專員內(nèi)容：績效考核流程：每個月填寫《績效目標(biāo)書》，并上交人力資源部。接口人：招聘主管內(nèi)容：人員招聘流程：提交招聘申請，人力資源部給予候選人員，經(jīng)商務(wù)部經(jīng)理初步篩選后交人力資源部初試，商務(wù)部復(fù)試，通過后通過人力資源部辦理相關(guān)手續(xù)正式入職。3.5質(zhì)量治理部接口人：質(zhì)量主管內(nèi)容：工程款、CDMA項目輔材款的支付審核流程：得到相關(guān)文件填寫《請款單》、《支票申請單》后，提供相關(guān)資料給質(zhì)量主管進(jìn)行審核。ISO9000質(zhì)量體系的執(zhí)行流程：每月協(xié)助質(zhì)量主管ISO9000質(zhì)量體系執(zhí)行的本部門檢查工作，有問題及時更正。合同評審流程：非自用產(chǎn)品采購，填寫《采購合同審批表》交給質(zhì)量主管進(jìn)行審批。接口人：技術(shù)主管內(nèi)容：交/查閱相關(guān)文件流程：收到相關(guān)合同、資料，交給質(zhì)量治理部技術(shù)主管，并讓其在《商務(wù)部文件歸（存）檔移交單》上簽字；工作需要時，到資料室借閱相關(guān)資料。蓋公章流程：需蓋公章的文件，在蓋章申請本上登記，交商務(wù)部經(jīng)理簽字后，到質(zhì)量治理部技術(shù)主管處蓋章。3.6產(chǎn)品開發(fā)部接口人：產(chǎn)品開發(fā)部經(jīng)理內(nèi)容：采購合同的評審流程：非自用產(chǎn)品的采購合同的評審，填寫《采購合同審批表》交給產(chǎn)品開發(fā)部經(jīng)理進(jìn)行審批。接口人：各項目協(xié)調(diào)負(fù)責(zé)人內(nèi)容：開發(fā)項目與商務(wù)部門的協(xié)調(diào)配合流程：開發(fā)部相關(guān)人員提出要求后由商務(wù)部門給予配合。3.7市場銷售部接口人：相關(guān)銷售人員內(nèi)容：簽訂銷售合同流程：銷售部門確定項目中標(biāo)后，由商務(wù)部負(fù)責(zé)與最終客戶商談銷售合同條款，填寫《銷售合同審批表》，交相關(guān)部門審批后簽訂銷售合同。詢價和采購流程：對市場部提供的《采購申請單》進(jìn)行審核，經(jīng)相關(guān)部門審批后，進(jìn)行產(chǎn)品的詢價工作和采購工作。招標(biāo)項目商務(wù)部分審核和商務(wù)報價流程：協(xié)助市場部進(jìn)行招標(biāo)項目的商務(wù)部分適合和商務(wù)報價。3.8技術(shù)支持部接口人：各項目負(fù)責(zé)人內(nèi)容：商務(wù)報價流程：技術(shù)支持部確認(rèn)投標(biāo)項目的技術(shù)規(guī)范、設(shè)備配置清單、列表價、折扣率后由商務(wù)部確認(rèn)最終投標(biāo)價格。3.9綜合辦公室接口人：前臺內(nèi)容：1、固定資產(chǎn)的采購流程：收到填寫的《采購申請單》，在其部門經(jīng)理及主管領(lǐng)導(dǎo)審批后，依照要求進(jìn)行詢價、采購；貨到后，交前臺秘書辦理入庫手續(xù)。 接口人：秘書內(nèi)容：將要行政副總審批的文件交給經(jīng)理秘書，請其協(xié)助辦理。每天工作報告CC給經(jīng)理秘書。3.10工程服務(wù)部接口人：直放站工程組內(nèi)容：工程輔材采購流程：協(xié)助工程部進(jìn)行CDMA相關(guān)輔材的采購工作，由工程人員提出采購申請、填寫《采購申請單》，并由工程部大區(qū)經(jīng)理簽字后，進(jìn)行詢價、采購、安排到貨，同時mail《發(fā)貨通知單》，對方收到物資后在《發(fā)貨通知單》上簽字并傳真回總部。如發(fā)生退貨，則由工程人員提出并填寫《退貨申請單》，寫明理由，由工程部大區(qū)經(jīng)理簽字，安排退貨。2、工程合同的預(yù)備流程：向工程部提供工程標(biāo)范合同，協(xié)助工程部與工程隊洽談相關(guān)條款最后提交《工程合同審批表》交給工程部大區(qū)經(jīng)理審批。3、工程款的結(jié)算流程：依照工程部大區(qū)經(jīng)理簽字的《工程量確認(rèn)書》給工程隊請款并安排付款。接口人：各工程負(fù)責(zé)人內(nèi)容：工程協(xié)調(diào)流程：各相關(guān)工程負(fù)責(zé)人提出采購、工程協(xié)調(diào)等申請（流程如直放站工程組），商務(wù)部門負(fù)責(zé)采購、協(xié)調(diào)、配合事宜。

第五章附件一、采購申請單采購申請單申請部門 申請日期： 品名規(guī)格型號數(shù)量用途建議供應(yīng)商要求到貨時刻備注 經(jīng)辦人： 部門經(jīng)理確認(rèn)： 商務(wù)部審核： 主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)： 二、退貨申請單退貨申請單申請部門： 申請日期： 品名規(guī)格型號數(shù)量供應(yīng)商退貨緣故 經(jīng)辦人： 部門經(jīng)理確認(rèn)： 商務(wù)部審核： 主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)：

三、采購合同評審表采購合同評審表No. 日期：供應(yīng)商地址電話傳真

聯(lián)系人合同要求品名規(guī)格單位數(shù)量交貨日期包裝要求專門要求評審意見產(chǎn)品技術(shù)指標(biāo)、技術(shù)參數(shù)的確認(rèn)

開發(fā)部或工程部：日期：物料供應(yīng)能力評估

商務(wù)部：日期：供應(yīng)商產(chǎn)品品質(zhì)保證能力評估（儀器儀表計量合格證的確認(rèn)）

技術(shù)質(zhì)量部：日期：付款確認(rèn)財務(wù)部：日期：合同的條款的審查法律顧問：日期：結(jié)論□同意□拒絕

商務(wù)部主管：日期：主管副總經(jīng)理：日期：四、工程合同評審表工程合同評審表No.日期：工程隊

地址

公司名稱電話

傳真

聯(lián)系人

合同要求施工地點單價數(shù)量可能完工日期專門要求

評審意見施工能力、技術(shù)指標(biāo)、確認(rèn)

工程部：日期：付款條款確認(rèn)財務(wù)部：日期：結(jié)論□同意□拒絕

商務(wù)部主管：日期：主管副總經(jīng)理：日期：五、進(jìn)倉庫單進(jìn)倉單送貨單位：200年月日編號：產(chǎn)品單位數(shù)量備注序號名稱型號規(guī)格倉庫主管：保管員：送貨單位簽名：

六、出倉庫單出倉單提貨單位：200年月日編號：產(chǎn)品單位數(shù)量備注序號名稱型號規(guī)格倉庫主管：保管員：提貨單位簽名：

七、調(diào)貨單調(diào)貨單制表人：調(diào)出地市：調(diào)入地市：退貨日期：序號產(chǎn)品名稱規(guī)格型號廠商產(chǎn)品單位數(shù)量備注12345678工程部主管確認(rèn)： 商務(wù)部確認(rèn)： 倉庫主管：

八、發(fā)貨通知單北京威奧特信通科技有限公司地址:北京市西城區(qū)北三環(huán)中路27號商房大廈郵編:100029電話82011362/63/64-102,傳真:62006191E-mail:To:FaxNo.Attn:Page:From:商務(wù)部Date:Ref：發(fā)貨通知單請收到物資后簽字回傳北京商務(wù)部，感謝??！名稱規(guī)格數(shù)量生產(chǎn)廠家名稱發(fā)貨時刻發(fā)貨地點發(fā)貨方式發(fā)貨人及聯(lián)系方式到貨地點收貨聯(lián)系人到貨日期收貨人簽字九、請款單請款單編號：領(lǐng)用部門： 領(lǐng)用時刻： 收款單位： 項目名稱： 設(shè)備名稱單價合同總價發(fā)票金額及號碼已付金額應(yīng)付金額備注合計共領(lǐng)用（大寫）： 收款單位全稱： 開戶銀行： 帳號： 稅號： 領(lǐng)用人： 審核： 部門經(jīng)理：審批：財務(wù)： 北京威奧特信通科技有限公司十、支票領(lǐng)用申請單支票領(lǐng)用申請單編號：領(lǐng)用時刻支票限額（大寫）￥收款單位用途領(lǐng)用人簽字主管/經(jīng)理簽字審批人簽字總經(jīng)理簽字

十一、已安裝工程付款確認(rèn)書已安裝工程付款確認(rèn)書建設(shè)單位名稱：北京威奧特信通科技有限公司施工單位名稱：施工區(qū)域：序號工程站點名稱安裝情況竣工時刻總費用(元)付款比例（％）付款金額含稅(元)付款日期備注123456789101112131415合計：金額大寫：萬仟佰拾元角分工程部確認(rèn)： 商務(wù)部確認(rèn)： 日期： 日期： 十二、付款通知付款通知：請貴公司于年月日前，安排下列合同的付款事宜：合同號：合同總金額：付款內(nèi)容：付款金額：應(yīng)付款日期：感謝貴公司的支持與合作！北京威奧特信通科技有限公司年月日………………………回執(zhí)北京威奧特信通科技有限公司：我公司已于年月日把合同款以形式辦理金額為請核對！公司十三、商務(wù)部文件歸（存）檔移交單文件歸（存）檔移交單序號文件名稱移交日期文件形式保密級不移交人收文人書面電子版高級一般

十四、供應(yīng)商資料卡供應(yīng)商資料卡NO：建卡日期：產(chǎn)品類不：建卡人：公司名稱聯(lián)系人/職務(wù)公司地址電話傳真工廠地址電話傳真發(fā)票地址開戶行帳號公司類不代理商代理級不：生產(chǎn)商創(chuàng)立時刻注冊資本法人代表公司性質(zhì)工廠規(guī)模人員構(gòu)成治理層技術(shù)人員工人合計人數(shù)比例經(jīng)營范圍檢驗設(shè)備要緊設(shè)備要緊客戶序號考核年度準(zhǔn)時交貨率品質(zhì)服務(wù)總分評等考核表編號備注十五、供應(yīng)商考核表供應(yīng)商考核表供應(yīng)商名稱考核日期要緊考核人產(chǎn)品名稱考核評語評分等級考核內(nèi)容準(zhǔn)時交貨率品質(zhì)服務(wù)其它綜合評價意見是否取消其資格各權(quán)責(zé)部門確認(rèn)欄NO：十六、合格供應(yīng)商名單合格供應(yīng)商名單序號供方名稱供貨名稱供方聯(lián)系方式評定結(jié)論批準(zhǔn)備注評定人：評定時刻：第四部分 企業(yè)進(jìn)展部部門治理手冊概述企業(yè)進(jìn)展部作為公司核心部門，履行資本運作、項目申報、內(nèi)部審計等工作職責(zé)，并為公司的企業(yè)文化建設(shè)、公司長期進(jìn)展規(guī)劃獻(xiàn)計獻(xiàn)策?，F(xiàn)依上述工作職責(zé)制訂本部門工作手冊。

第一章部門職能部門名稱企業(yè)進(jìn)展部部門編號1-04制定時刻2003.8要緊工作職責(zé)1、規(guī)劃職能公司中長期進(jìn)展規(guī)劃的起草與公布；參與公司年度預(yù)算方案和決算方案的評審；研究外部及宏觀環(huán)境，反饋調(diào)控公司經(jīng)營方略牽頭對企業(yè)外部的考察與學(xué)習(xí)工作；2、資本運作股權(quán)融資的預(yù)備及推動；參與公司投、融資資方案的咨詢、分析與評審；3、內(nèi)部審計1）對公司財務(wù)收支、債權(quán)、債務(wù)、損益及內(nèi)部操縱制度的運行進(jìn)行審計監(jiān)督；

2）、維護(hù)公司運作的正常經(jīng)濟秩序，協(xié)助公司相關(guān)部門有效地履行其職責(zé)、檢查和督促工作的及時性、準(zhǔn)確性和規(guī)范化程度；

3）、反饋審計結(jié)果，提供治理建議，提高公司的經(jīng)營治理水平和經(jīng)濟效益。4、企業(yè)文化建設(shè)參與品牌策劃，使作為無形資產(chǎn)的公司形象不斷升值。5、國家打算立項申報跟蹤和應(yīng)用國家及行業(yè)相關(guān)優(yōu)惠政策；組織公司產(chǎn)品國家打算立項申報；6、證照辦理及法律事務(wù)1）各種證照和資質(zhì)的辦理認(rèn)證；2）負(fù)責(zé)國家科技部、信息產(chǎn)業(yè)部、商務(wù)部、北京市科委、通信治理局、經(jīng)濟委員會、打算委員會、中關(guān)村管委會等行政部門的對口事務(wù)權(quán)限范圍1、獨立行使審計監(jiān)督權(quán)，不受其他部門和個人的干涉。2、公司各項工作的開展有建議權(quán)。對公司各種工作信息有共享權(quán)3、所屬職員的指揮、調(diào)度權(quán)、聘任、辭退、獎懲、晉級建議權(quán)；工作流程部門內(nèi)部工作流程：部門總體工作流程部門內(nèi)部工作流程：部門總體工作流程部門內(nèi)部內(nèi)部審計工作流程1、資質(zhì)申報流程圖2、內(nèi)部審計工作流程3、制定綜合打算流程第二章部門組織結(jié)構(gòu)企發(fā)部經(jīng)理企發(fā)部經(jīng)理證照項目申請專員審計專員融資專員

第三章部門崗位描述崗位講明書部門經(jīng)理崗位名稱：企業(yè)進(jìn)展部經(jīng)理所屬部門：企業(yè)進(jìn)展部直接上級：主管副總經(jīng)理直接管轄范圍：打算、審計、法律事務(wù)、資本運作工作目的：打算和掌握公司的進(jìn)展?fàn)顩r，協(xié)助總經(jīng)理推進(jìn)公司中長期進(jìn)展具體工作職責(zé)打算和掌握公司的進(jìn)展?fàn)顩r，協(xié)助總經(jīng)理制定公司中長期進(jìn)展規(guī)劃及編制年度綜合經(jīng)營打算；搜集、整理和分析行業(yè)現(xiàn)狀及進(jìn)展趨勢，競爭對手狀況、國內(nèi)資本市場信息等。對公司財務(wù)收支、債權(quán)、債務(wù)、損益及內(nèi)部操縱制度的運行進(jìn)行審計監(jiān)督，并出具審計報告；愛護(hù)知識產(chǎn)權(quán)，保證公司法律上的安全性。本部門的日常治理。依照公司進(jìn)展擬訂投、融資方案，組織公司上市的前期籌備工作；愛護(hù)知識產(chǎn)權(quán)，保證公司法律上的安全性。本部門的日常治理。負(fù)責(zé)和企業(yè)進(jìn)展有關(guān)的公關(guān)工作；組織公司產(chǎn)品國家立項申報等工作；關(guān)鍵決策與責(zé)任：對公司制定的綜合經(jīng)營打算的適宜性負(fù)責(zé)；對公司各種資質(zhì)、許可證的有效性負(fù)責(zé)；對融資渠道的暢通性負(fù)責(zé)；對下屬的聘用、工作安排、績效治理等有決策權(quán)資格要求：學(xué)歷要求：本科專業(yè)知識要求：財會、金融、企業(yè)治理等專業(yè)知識技術(shù)資格要求：有中級經(jīng)濟類技術(shù)職稱專業(yè)背景要求：有工科專業(yè)背景優(yōu)先年齡/性不要求：28歲以上個性要求：性格爽朗、善與人溝通二、證照辦理專員崗位描述表崗位名稱：證照辦理專員所屬部門：企業(yè)進(jìn)展部直接上級：企業(yè)進(jìn)展部經(jīng)理直接管轄范圍：各種資質(zhì)、許可證的申辦及國家打算項目的申報工作工作目的：保證公司能夠依法正常運營具體工作職責(zé)組織參加的重大科技活動；參加社會團(tuán)體，提高公司社會形象；組織參加的重大科技活動；辦理、治理各種資質(zhì)；完成公司移動增值業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證、ICP經(jīng)營許可證、ISP經(jīng)營許可證、跨地區(qū)移動增值業(yè)務(wù)經(jīng)營許可證、三級通信施工資質(zhì)、新產(chǎn)品軟件著作權(quán)登記以及上述證書和進(jìn)出口資格證書、海關(guān)登記證書、檢疫檢驗證書、高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定證書、組織機構(gòu)代碼證、軟件企業(yè)證書、系統(tǒng)集成資質(zhì)等的年檢手續(xù)；現(xiàn)有資質(zhì)及證書的定期審驗總結(jié)打算工作、每周上報，重要信息及時上報進(jìn)出口資格證書、軟件企業(yè)證書、海關(guān)登記證書、檢疫檢驗證書、高新技術(shù)企業(yè)認(rèn)定證書、軟件企業(yè)證書、系統(tǒng)集成資質(zhì)等的年檢手續(xù)；總結(jié)打算工作、每周上報，重要信息及時上報新申請資質(zhì)、許可證電子進(jìn)展基金申報工作；創(chuàng)新基金申請的跟蹤工作；電子進(jìn)展基金申報工作；創(chuàng)新基金申請的跟蹤工作；公司內(nèi)部新聞每半月更新一次高新技術(shù)成果轉(zhuǎn)化資金的申報工作；完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦任務(wù)協(xié)助部門經(jīng)理配合總經(jīng)理制定公司中長期進(jìn)展規(guī)化和年度綜合經(jīng)營打算；完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦任務(wù)治理本部門資料、編寫各種有本部門主持的會談、會議紀(jì)要配合企劃、策略、投資，品牌推廣等相關(guān)工作關(guān)鍵決策與責(zé)任：對信息的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；對資料的完整性、有效性負(fù)責(zé)，并保證方便查閱資格要求：學(xué)歷要求：本科專業(yè)知識要求：企業(yè)治理、會計等經(jīng)濟類專業(yè)技術(shù)資格要求：專業(yè)背景要求：有工科背景優(yōu)先年齡/性不要求：25歲以上個人性格要求：爽朗、踏實、細(xì)致、善與人溝通。三、審計專員崗位描述表崗位名稱：審計專員所屬部門：企業(yè)進(jìn)展部直接上級：企業(yè)進(jìn)展部經(jīng)理直接管轄范圍：對公司財務(wù)收支、債權(quán)、債務(wù)、損益及內(nèi)部操縱制度的運行進(jìn)行審計監(jiān)督工作目的：維護(hù)本公司的經(jīng)營和經(jīng)濟秩序，協(xié)助公司相關(guān)部門有效地履行其職責(zé)、檢查和督促工作的及時性、準(zhǔn)確性和規(guī)范化程度，提高公司的經(jīng)營治理水平、經(jīng)濟支撐能力和經(jīng)濟效益。具體工作職責(zé)審計公司的財務(wù)收支、債權(quán)、債務(wù)、經(jīng)濟效益；審核公司內(nèi)部操縱制度的執(zhí)行情況；協(xié)助、協(xié)調(diào)社會中介組織對公司的審計工作；協(xié)助被審計部門完善內(nèi)部操縱制度，促進(jìn)被審計部門提高財務(wù)治理水平，達(dá)到查錯防弊，提高經(jīng)濟效益的目的。公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他審計事項。協(xié)助部門經(jīng)理擬訂投、融資方案，執(zhí)行完成公司上市的前期籌備工作；總結(jié)打算工作、每周上報，重要信息及時上報完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦任務(wù)關(guān)鍵決策與責(zé)任：出具的審計報告要保證：要緊事實清晰；審計證據(jù)充分；審計評價、審計結(jié)論適當(dāng)；審計報告中對違反公司治理制度的審計事項做出評價，提出改進(jìn)措施，對違反公司規(guī)定的經(jīng)濟行為，提出處理、處罰、糾正建議。資格要求：學(xué)歷要求：本科專業(yè)知識要求：財會、審計等經(jīng)濟類專業(yè)技術(shù)資格要求：會計師、審計師專業(yè)背景要求：有工科背景優(yōu)先年齡/性不要求：25歲以上個人性格要求：不限四、投融資專員崗位描述表崗位名稱：投融資專員所屬部門：企業(yè)進(jìn)展部直接上級：企業(yè)進(jìn)展部主任直接管轄范圍：資本運作工作目的：協(xié)助企業(yè)進(jìn)展部主任完成資本運作具體工作職責(zé)協(xié)助配合財務(wù)部完成相關(guān)債券融資工作；協(xié)助配合制定公司重組方案；協(xié)助聘請獨立財務(wù)顧問,簽署正式的合作協(xié)議預(yù)備投資備忘錄和相關(guān)融資文件；協(xié)助企業(yè)價值評估及股權(quán)設(shè)計；協(xié)助與投資人深入談判；協(xié)助企業(yè)價值評估及股權(quán)設(shè)計；協(xié)助與投資人深入談判；協(xié)助引入投資人；協(xié)助完成上市文件起草報批；協(xié)助部門經(jīng)理完成上市中介機構(gòu)盡職調(diào)查；協(xié)助完成證監(jiān)會備案，交易所聆訊；協(xié)助完成路演預(yù)備；協(xié)助完成公司股票定價和配售；協(xié)助完成公司股票交割；協(xié)助起草上市文件；協(xié)助完成促銷；關(guān)鍵決策與責(zé)任：對所搜集信息的真實準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)；資格要求：學(xué)歷要求：本科專業(yè)知識要求：財會、金融、企業(yè)治理等專業(yè)知識技術(shù)資格要求：有中級經(jīng)濟類技術(shù)職稱專業(yè)背景要求：有工科專業(yè)背景優(yōu)先年齡/性不要求：28歲以上個性要求：性格爽朗、善與人溝通第四章部門工作流程一、部門內(nèi)部工作流程運行流程圖詳細(xì)講明NONONO制定工作打算搜集相關(guān)資料部門經(jīng)理審批部門經(jīng)理驗收實施工作存檔1．由企業(yè)進(jìn)展部成員提出工作打算；2．部門經(jīng)理對提出的打算進(jìn)行審核并具體安排；3．由企業(yè)進(jìn)展部成員搜集相關(guān)的資料并進(jìn)一步安排工作；4．實施具體工作；5．由部門經(jīng)理對工作結(jié)果進(jìn)行驗收；6．將相關(guān)資料存檔；部門間配合流程2.1部門內(nèi)部內(nèi)部審計工作流程運行流程圖詳細(xì)講明NONONO提交審計申請表制定審計打算提交總經(jīng)理辦公室部門經(jīng)理審批下達(dá)審計通知書提交被審計部門部門經(jīng)理審核出具審計報告、治理意見書實施審計提交總經(jīng)理辦公室歸檔與被審計部門溝通1．由審計人員向部門經(jīng)理提交審計申請表；2．部門經(jīng)理審核無誤后提交總經(jīng)理辦公室；3．總經(jīng)理辦公室審批通過后由審計人員與被審計部門溝通具體的審計時刻及方案；4．由審計人員制定審計打算并向被審計部門下達(dá)審計通知書；5．由審計人員對被審計部門實施審計；6．對審計人員出具審計報告和治理意見書；7．由部門經(jīng)理對審計報告及審計意見書審核并簽字并與被審計部門溝通；8．提交總經(jīng)理辦公室，對審計檔案存檔；2.2資質(zhì)申報流程圖

運行流程圖詳細(xì)講明新定所要申報的項目及資質(zhì)新定所要申報的項目及資質(zhì)查詢申報指南（流程、條件等）確定項目名稱及需其他部門配合的事項填寫部門配合協(xié)作單相關(guān)部門協(xié)作工作匯總、分析整理所有材料企發(fā)部經(jīng)理確認(rèn)主管總經(jīng)理確認(rèn)報送政府主管部門跟蹤立項、批準(zhǔn)實施文件歸檔配合政府監(jiān)理政府驗收文件歸檔企發(fā)部預(yù)備相關(guān)資料跟蹤國家的相關(guān)政策，確定所要申報的項目及資質(zhì)到相關(guān)網(wǎng)站或政府機構(gòu)了解申報流程、條件分解任務(wù)，確定需要其他部門需要配合的事項相關(guān)部門預(yù)備材料由企業(yè)進(jìn)展部將相關(guān)材料匯總并由企業(yè)進(jìn)展部經(jīng)理和主管副總經(jīng)理確認(rèn)，檢查合格報送資料將報送資料送交技術(shù)質(zhì)量部存檔接著跟蹤申報項目的進(jìn)度及立項情況假如立項，將配合政府部門監(jiān)理及驗收工作10.將監(jiān)理、驗收材料存檔

2.3內(nèi)部審計工作流程內(nèi)部審計工作流程詳細(xì)講明異議不合理異議不合理異議合理京建議NO提交審計打算（審計小組）總經(jīng)理辦公室審批提交總經(jīng)理辦公室實施審計出具審計報告與被審計部部門溝通審計結(jié)果下達(dá)審計通知書落實審計結(jié)果（總經(jīng)理辦公室）出具治理建議書1．由審計小組向總經(jīng)理辦公室提交審計打算；2．如總經(jīng)理辦公室審批同意，向被審計部門下達(dá)審計通知書；3．對被審計部門實施審計；4．出具審計報告和治理意見書；5．與被審計部門溝通審計報告相關(guān)結(jié)論，修改審計報告；如認(rèn)為被審計部門異議不合理，可直接提交審計報告至總經(jīng)理辦公室；6．由總經(jīng)理辦公室落實改正審計報告中出現(xiàn)的問題運行流程圖詳細(xì)講明通過不通過通過不通過提交修改總體規(guī)劃設(shè)想（總經(jīng)理）各部門初步打算（各部門經(jīng)理）編制修改《年度綜合經(jīng)營打算》（企業(yè)進(jìn)展部）審批（總經(jīng)理）討論（經(jīng)理辦公會）實施（各部門）結(jié)果評估分析診斷提交1．由總經(jīng)理及各部門經(jīng)理分不提出綜合經(jīng)營打算的總體設(shè)想及各部門的初步打算2．由企業(yè)進(jìn)展部匯總并修改總經(jīng)理及各部門經(jīng)理打算3．將修改后的《年度綜合經(jīng)營打算》提交經(jīng)理辦公會討論，并進(jìn)一步完善4．將經(jīng)理辦公室討論后的《年度綜合經(jīng)營打算》提交總經(jīng)理審批；5．總經(jīng)理審批通過后，落實到各部門，在各部門實施；6．對實施的結(jié)果進(jìn)行評估、分析，進(jìn)一步完善《年度綜合經(jīng)營打算》2.4制定綜合經(jīng)營打算流程第五章附件一、審計通知書審計通知書年月日威企審字(2003)0號項目名稱公司領(lǐng)導(dǎo)被審部門審批意見審計目標(biāo)審計范圍審計要緊內(nèi)容審計方式審計人員審計時刻審計通知書威企審字（2003）0號部：依照公司領(lǐng)導(dǎo)的審計工作的會議精神，茲指派下列人員對你部門期間相關(guān)工作進(jìn)行審計，請積極配合，做好有關(guān)資料的預(yù)備工作，并提供必要的工作條件。組長：企業(yè)進(jìn)展部主任組員：審計專員公關(guān)專員特此通知企發(fā)部審計組年月日二、內(nèi)部專項審計時期報告內(nèi)部專項審計時期報告公司領(lǐng)導(dǎo)：我部于年月日至年月日對部進(jìn)行了專項審計，我們對自年月日至年月日經(jīng)管以來作了詳細(xì)的審計，并抽查了，向當(dāng)事人及有關(guān)人員進(jìn)行了詢證，現(xiàn)將時期審計結(jié)果報告如下：審計中發(fā)覺的要緊問題：審計處理建議針對以上問題作出的建議妥當(dāng)否，請批復(fù)。企發(fā)部審計組年月日被審計部門及相關(guān)人員意見：總經(jīng)理室審計決定：三、治理建議書治理建議書公司領(lǐng)導(dǎo)：我部于年月日至年月日對部進(jìn)行了專項審計，在審計中我們發(fā)覺公司的治理中存在以下問題：治理建議針對以上問題作出的建議妥否，請批復(fù)。企發(fā)部審計組年月日四、部門協(xié)調(diào)配合事項單協(xié)調(diào)事項單號填寫日期協(xié)調(diào)事項提出部門企業(yè)進(jìn)展部經(jīng)辦人協(xié)調(diào)事項提出部門主管簽字：配合事項執(zhí)行部門配合事項執(zhí)行部門主管簽字：協(xié)調(diào)配合事項的內(nèi)容、檢驗方式、完成標(biāo)志、日期講明協(xié)調(diào)配合事項內(nèi)容協(xié)調(diào)配合事項最終檢驗方式與完成標(biāo)志打算起始日期打算結(jié)束日期責(zé)任人簽字簽字日期協(xié)調(diào)配合事項結(jié)果評價結(jié)論：評價結(jié)果：FORMCHECKBOX特不中意FORMCHECKBOX中意FORMCHECKBOX差不多能夠FORMCHECKBOX不中意FORMCHECKBOX特不不中意評價人：第五部分 人力資源部部門治理手冊概述為實現(xiàn)公司長遠(yuǎn)進(jìn)展戰(zhàn)略，完善規(guī)范人力資源工作，依據(jù)公司治理系統(tǒng)總體要求制定本方法。公司總部各部【室】及分【子】公司、辦事處等分支機構(gòu)均應(yīng)遵循本方法開展進(jìn)行人力資源治理工作人力資源治理工作的歸口治理部門為公司人力資源部。第一章部門職能部門名稱人力資源部部門編號1-03制定時刻2003.8要緊工作職責(zé)負(fù)責(zé)公司的人力資源治理，包括：1、依照公司進(jìn)展的內(nèi)外部環(huán)境，制定公司人力資源進(jìn)展的長、中、短期戰(zhàn)略規(guī)劃，使得公司的人力資源在同行業(yè)中具有一定競爭力，并為公司的相關(guān)決策提供依據(jù)；2、建立與完善人力資源制度體系，如考勤制度、獎懲制度、招聘制度、薪資福利制度等，并推動有效實施；搭建公司的“選、育、用、留”高效平臺，推動人力資源相關(guān)事項順暢開展。3、依照公司進(jìn)展的需要和人員變更情況，組織制定公司各部門招聘打算并負(fù)責(zé)招聘的組織工作；4、建立并完善有利于吸引優(yōu)秀人才、激勵內(nèi)部職員的薪酬福利體系；5、建立與完善有利于公司激勵職員、內(nèi)部選拔與淘汰的績效考核體系，并推動相應(yīng)工作的順利實施；6、建立與完善內(nèi)部培訓(xùn)體系，充分利用內(nèi)外部資源，針對公司的關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵任務(wù)有打算、有目的進(jìn)行職員培訓(xùn)；7、努力為職員制造一個學(xué)習(xí)和進(jìn)展空間，逐步建立有利于組織進(jìn)展的、優(yōu)秀的企業(yè)文化，使公司內(nèi)部溝通渠道順暢、團(tuán)隊具有向心力，促使部門與個人共同提高；8、協(xié)助各部門經(jīng)理，為職員的職業(yè)生涯進(jìn)展提供及時有效的建議，引導(dǎo)職員的自我進(jìn)展；9、負(fù)責(zé)職員的檔案治理、轉(zhuǎn)正與離職、工作居住證等治理工作權(quán)限范圍1、有權(quán)依照公司人力資源相關(guān)制度，對職員的行為進(jìn)行獎懲2、依照職員的工作表現(xiàn)紀(jì)錄，對職員調(diào)薪、異動（晉升、降級等）有建議權(quán)3、在公司領(lǐng)導(dǎo)面試前，依照本部門的面試，有是否錄用應(yīng)聘者的預(yù)決定權(quán)工作流程1、招聘、轉(zhuǎn)正流程2、離職流程3、績效考核流程4、組織培訓(xùn)流程第二章部門組織結(jié)構(gòu)人力資源部經(jīng)理人力資源部經(jīng)理招聘專員薪酬專員培訓(xùn)專員招聘專員薪酬專員培訓(xùn)專員第三章部門崗位描述崗位講明書一、部門經(jīng)理表單編號：HR-001崗位名稱：人力資源部經(jīng)理所屬部門：人力資源部直接上級：主管副總直接管轄范圍：人事及招聘專員；社保、薪資及考核專員；培訓(xùn)專員工作目的：依照公司進(jìn)展戰(zhàn)略，進(jìn)行人力資源治理。具體工作職責(zé)依照公司整體進(jìn)展規(guī)劃制定人力資源進(jìn)展規(guī)劃，并組織執(zhí)行，處理各種執(zhí)行過程中出現(xiàn)的問題。建立，健全并不斷完善人力資源部各項規(guī)章制度、政策及流程。人才發(fā)覺、選拔、培養(yǎng)及不合格職員淘汰。4、職員崗位任職資格及級不制訂實施和完善，使人盡其才。5、薪資福利政策的制訂實施、完善及組織治理工作。6、職員績效考核制度的建立，實施，推動和完善

。7、內(nèi)部人力資源調(diào)整，發(fā)揮職員潛能。8、與政府勞動人事部門和相關(guān)社會團(tuán)體建立良好合作關(guān)系，建設(shè)有利的工作環(huán)境。9、公司企業(yè)文化的建設(shè)和進(jìn)展，以充分調(diào)動職職員作積極性。10、治理下屬職員，對下屬的工作給予支持和監(jiān)督、檢查和考核。處理因工作發(fā)生的糾紛。11、處理和解決勞動、人事糾紛。11、同意上級對本職工作的監(jiān)督檢查，及時匯報工作，反映問題。12、完成上級交辦的其他臨時任務(wù)。13、對其他部門的工作給予積極的支持和配合。關(guān)鍵決策與責(zé)任：對公司制定的各種勞資人事規(guī)章制度的合理性和有效性負(fù)責(zé)。2、對下屬遞交的文件有審核權(quán)，在權(quán)限范圍內(nèi)有批準(zhǔn)權(quán)。3、對部門的整體績效負(fù)責(zé)。4、對下屬有聘用建議、任免、調(diào)整和考核權(quán)。對用人、考核不當(dāng)造成的問題負(fù)領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。資格要求：學(xué)歷要求：大學(xué)本科及以上學(xué)歷。專業(yè)知識要求：人力資源治理、教育學(xué)、心理學(xué)相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。對心理學(xué)、教育學(xué)、組織行為學(xué)等相關(guān)知識有一定程度的掌握。了解國家和地點的相關(guān)政策法規(guī)，并能實際運用。技術(shù)資格要求：無專業(yè)背景要求：5年以上通信類大中型企業(yè)人力資源工作經(jīng)驗，至少2年治理崗位工作經(jīng)驗。年齡/性不要求：28—45歲，男女不限。個性要求：偏外向，有專門強的溝通、協(xié)調(diào)、組織能力。二、薪酬（福利及考核）專員表單編號：HR-002崗位名稱：薪酬（、福利及考核）專員所屬部門：人力資源部直接上級：人力資源部經(jīng)理直接管轄范圍：工作目的：配合上級主管治理社保、薪資、績效考核工作。具體工作職責(zé)協(xié)助人力資源部經(jīng)理統(tǒng)計核算工資成本，收集相關(guān)信息。配合人力資源部經(jīng)理制定年度工資打算；協(xié)助部門經(jīng)理制定、修改、完善公司薪資福利、績效考核制度和工作程序，并嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的制度和工作程序辦事。負(fù)責(zé)和社保機構(gòu)建立良好合作關(guān)系，按社保規(guī)定辦理公司職員的各項社會保險繳納手續(xù)。負(fù)責(zé)填寫各種關(guān)于社保和人事統(tǒng)計、勞動年檢等報表。5、負(fù)責(zé)辦理各種用工手續(xù)、人事證明（如工作寄住證）的辦理及相關(guān)外事聯(lián)絡(luò)工作。負(fù)責(zé)績效考核體系的實施及考核效果的反饋、跟蹤，按公司規(guī)定按時完成轉(zhuǎn)正考核、月度考核及其他考核的總結(jié)工作。督促、檢查績效考核治理制度的執(zhí)行、落實情況，對出現(xiàn)的問題及時反饋。負(fù)責(zé)向職員解釋相關(guān)政策，提供政策咨詢。9、周末交周總結(jié)、下周打算。10、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦任務(wù)。關(guān)鍵決策與責(zé)任：對工資制度的制訂有建議修改權(quán)。對公司人員社保繳納有執(zhí)行權(quán)，對執(zhí)行不當(dāng)負(fù)責(zé)。對未按時完成績效考核的總結(jié)負(fù)責(zé)。資格要求：學(xué)歷要求：大學(xué)?？苹虮究茖W(xué)歷。專業(yè)知識要求：勞動人事專業(yè)畢業(yè)，具備一定統(tǒng)計學(xué)知識。技術(shù)資格要求：無專業(yè)背景要求：3年以上中型企業(yè)績效考核、保險福利操作、執(zhí)行工作經(jīng)驗。年齡/性不要求：25—40歲，男女不限。個性要求：偏外向性格，處世慎重、細(xì)致。思維敏捷，頭腦靈活。善于與人溝通。具備一定公關(guān)能力。三、培訓(xùn)專員表單編號：HR-003崗位名稱：培訓(xùn)專員所屬部門：人力資源部直接上級：主管副總直接管轄范圍：工作目的：依照公司進(jìn)展要求協(xié)調(diào)、組織、執(zhí)行職員培訓(xùn)工作。具體工作職責(zé)1、協(xié)助人力資源部經(jīng)理編制公司年度培訓(xùn)打算和費用打算；2、協(xié)助人力資源部經(jīng)理制定公司培訓(xùn)治理制度；3、培訓(xùn)信息的收集、整理、統(tǒng)計、備案；4、公司培訓(xùn)體系的安排、實施及培訓(xùn)效果的反饋、跟蹤；5、依據(jù)績效考核、日常監(jiān)督檢查所發(fā)覺的問題，隨時制定內(nèi)部培訓(xùn)工作打算，組織相關(guān)培訓(xùn)。6、負(fù)責(zé)新職員入職培訓(xùn)的組織和講解。7、負(fù)責(zé)新職員崗前培訓(xùn)和在職培訓(xùn)的組織和監(jiān)督檢查。8、負(fù)責(zé)《培訓(xùn)協(xié)議》的簽定及相關(guān)工作。9、配合其他部門的事務(wù)性工作。10、同意上級對工作的監(jiān)督檢查，及時向上級反映工作中出現(xiàn)的問題。周末交周總結(jié)、下周打算。11、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦的任務(wù)。關(guān)鍵決策與責(zé)任：有依照培訓(xùn)需要擬制培訓(xùn)打算并報批，依照培訓(xùn)打算安排、協(xié)調(diào)培訓(xùn)的權(quán)利。對無合理理由的未完成培訓(xùn)打算負(fù)責(zé)。對未嚴(yán)格執(zhí)行培訓(xùn)治理規(guī)定造成的問題負(fù)責(zé)。資格要求：學(xué)歷要求：大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷。專業(yè)知識要求：教育學(xué)、心理學(xué)、人力資源治理等相關(guān)專業(yè)畢業(yè)，了解一定組織行為學(xué)相關(guān)知識。技術(shù)資格要求：無專業(yè)背景要求：2年以上通訊類型企業(yè)培訓(xùn)治理工作經(jīng)驗。最好有講師工作經(jīng)驗。年齡/性不要求：28歲—35歲，性不不限。個性要求：外向，爽朗。善于與人溝通。表達(dá)能力突出，專門強的協(xié)作、組織能力。四、招聘專員表單編號：HR-004崗位名稱：招聘專員所屬部門：人力資源部直接上級：人力資源部經(jīng)理直接管轄范圍：工作目的：配合上級進(jìn)行招聘、人員、考勤、檔案和獎懲治理。具體工作職責(zé)1、協(xié)助部門經(jīng)理編制公司年度人力資源治理工作打算打算。經(jīng)批準(zhǔn)后，協(xié)助部門經(jīng)理實施。2、協(xié)助部門經(jīng)理制定、修改、完善公司人力資源聘用治理制度和工作程序，并嚴(yán)格按照批準(zhǔn)的制度和工作程序辦事。3、負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)人員招聘工作：選擇并拓展招聘渠道，進(jìn)行招聘、通知并參與面試。4、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)辦理人員聘用、辭退具體手續(xù)，做必要引導(dǎo)和講解工作。5、負(fù)責(zé)公司職員勞動合同的簽定、續(xù)定、終止和解除等工作。6、負(fù)責(zé)公司職員檔案，包括公司內(nèi)部業(yè)績檔案和職員人事檔案的治理工作。7、負(fù)責(zé)與人事檔案治理機構(gòu)建立并保持良好關(guān)系，辦理檔案調(diào)動事宜。8、負(fù)責(zé)公司人事統(tǒng)計工作，每月對人員情況（流淌、調(diào)動等）進(jìn)行分析，出具真實可信的報表。9、負(fù)責(zé)檢查公司人事制度的執(zhí)行情況，依照規(guī)定提出獎懲建議。10、負(fù)責(zé)為公司職員解釋勞動政策，提供勞動咨詢。11、負(fù)責(zé)考勤治理工作，每月審核考勤統(tǒng)計表，對違反考勤制度的，提出處罰建議。12、周末交周總結(jié)、下周打算。13、完成領(lǐng)導(dǎo)臨時交辦任務(wù)。關(guān)鍵決策與責(zé)任：對考勤統(tǒng)計表有審核權(quán)，對因?qū)徍瞬患?xì)出現(xiàn)的統(tǒng)計問題負(fù)責(zé)。對職員入職和離職手續(xù)的辦理有監(jiān)督審核權(quán)，對因未認(rèn)真執(zhí)行監(jiān)督審核造成的損失負(fù)責(zé)。對人員檔案有保管權(quán)，對檔案丟失負(fù)責(zé)。對未按規(guī)定與職員簽定合同、辦理相關(guān)手續(xù)緣故造成的問題負(fù)責(zé)。資格要求：學(xué)歷要求：大學(xué)?？埔陨蠈W(xué)歷專業(yè)知識要求：勞動人事相關(guān)專業(yè)畢業(yè)。對心理學(xué)，行為學(xué)知識有一定涉及。了解并能實際運用國家和地點