煤炭行業(yè)乳清粉進(jìn)口業(yè)務(wù)辦法

PAGE/r/n25/r/n//r/nNUMPAGES/r/n31/r/n中國煤炭進(jìn)出口公司/r/n乳清粉進(jìn)口業(yè)務(wù)手冊/r/n北大縱橫治理咨詢公司/r/n2002年10月/r/n目錄/r/nTOC\o"1-3"\h\z/r/n§/r/n1手冊概述/r/n1.1適用范圍/r/n本手冊適用于中國煤炭進(jìn)出口公司（以下簡稱/r/n“/r/n中煤進(jìn)出口公司/r/n”/r/n）/r/n乳清粉進(jìn)口業(yè)務(wù)的流程操作指導(dǎo)和治理，適用人員為與乳清粉進(jìn)口業(yè)務(wù)相關(guān)的中煤進(jìn)出口公司職員。/r/n1.2目的/r/nA．通過制定本手冊，規(guī)范中煤進(jìn)出口公司乳清粉進(jìn)口業(yè)務(wù)操作。/r/nB．通過制定本手冊，明確業(yè)務(wù)流程相關(guān)環(huán)節(jié)的責(zé)任、權(quán)力和義務(wù)，有效提升公司乳清粉進(jìn)口業(yè)務(wù)的運作，提升乳清粉進(jìn)口業(yè)務(wù)的績效。/r/n1.3涉及的要緊名詞解釋及范圍界定/r/nA．乳清粉進(jìn)口業(yè)務(wù)流程：是指中煤進(jìn)出口公司執(zhí)行乳清粉進(jìn)口業(yè)務(wù)所涉及到的一系列連續(xù)的、以規(guī)定方式進(jìn)行的、達(dá)到一定結(jié)果的工作步驟組合。/r/nB．節(jié)點：是流程的差不多組成元素，是一系列的連續(xù)的動作組合；同時節(jié)點也是公司安排崗位職責(zé)的差不多依據(jù)之一。/r/n

/r/n§/r/n2乳清粉進(jìn)口業(yè)務(wù)流程圖文概述/r/n2.1乳清粉進(jìn)口業(yè)務(wù)流程概述/r/n乳清粉進(jìn)口業(yè)務(wù)流程包括以下8個部分：采集信息，制定框架合同，制定打算，簽訂訂單合同，供貨安排，代購貨款支付，報關(guān)報驗，監(jiān)督關(guān)稅交納，監(jiān)督執(zhí)行入庫、收取傭金，監(jiān)督銷售合同，監(jiān)督銷售合同執(zhí)行，監(jiān)督銷售回款及用途，收取代購資金，執(zhí)行分析，整理卷宗，售后服務(wù)。/r/n2.2流程圖/r/n2.3乳清粉業(yè)務(wù)資金流講明表/r/n職能環(huán)節(jié)/r/n事由/r/n支付時刻/r/n付款方/r/n收款方/r/n采購/r/n付貨款/r/n提單日后90天/r/n買受方/r/n賣出方/r/n銷售/r/n收取代理費/r/n付貨款前/r/n買受方/r/n賣出方/r/n銷售/r/n收取貨款/r/n對外付出貨款后120天/r/n買受方/r/n賣出方/r/n§/r/n3乳清粉業(yè)務(wù)流程詳細(xì)講明/r/n3.1采集信息/r/n(F1)/r/n采集信息是指工作人員通過各種渠道采集與乳清粉業(yè)務(wù)相關(guān)的市場信息和客戶信息，然后對所收集的信息進(jìn)行處理，得到公司所需的各種市場分析報告、專題報告、客戶信息資料表等的過程。/r/n3.1/r/n.1/r/n工作步驟/r/n3./r/n1.1.1/r/n采集信息/r/nA./r/n信息采集的渠道：/r/n專業(yè)報刊或經(jīng)濟(jì)類報刊：(列舉報刊名稱)；/r/n乳清粉行業(yè)/r/n相關(guān)/r/n互聯(lián)網(wǎng)站：(列舉網(wǎng)站名稱/r/n/r/n；/r/n各種乳清粉研究報告：列舉乳清粉研究機(jī)構(gòu)名稱；/r/n乳清粉統(tǒng)計資料：列舉統(tǒng)計資料的名稱；/r/n公司內(nèi)部提供的信息（中煤進(jìn)出口公司內(nèi)部職員）；/r/n相關(guān)業(yè)務(wù)公司和職員/r/nB/r/n./r/n信息采集的內(nèi)容：/r/n市場信息：/r/n乳清粉相關(guān)的行業(yè)政策；/r/n乳清粉行業(yè)及相關(guān)行業(yè)的信息（包括乳清粉市場價格、要緊使用領(lǐng)域、市場容量等）；/r/n乳清粉/r/n行業(yè)/r/n最終/r/n目標(biāo)/r/n使用/r/n市場信息；/r/n競爭對手信息。/r/n客戶信息：/r/n用戶信息（包括國內(nèi)托付人及最終客戶）；/r/n供應(yīng)商信息（包括國內(nèi)供商及其競爭者）；/r/nC/r/n./r/n信息采集的頻度：/r/n日常：專業(yè)報紙、專業(yè)互聯(lián)網(wǎng)站、日常業(yè)務(wù)聯(lián)系、公司內(nèi)部信息；/r/n月度：專業(yè)雜志；/r/n年度：行業(yè)研究資料、統(tǒng)計資料/r/n3./r/n1.1.2/r/n處理信息/r/n處理信息的過程包括：/r/n對信息進(jìn)行整理、歸類，填寫相關(guān)的表格；/r/n對信息進(jìn)行歸納分析。/r/n3./r/n1.1.3/r/n呈報信息/r/n信息呈報的過程包括：/r/n撰寫初稿；/r/n直接上級審核；/r/n定稿，打印，向公司領(lǐng)導(dǎo)呈報；/r/n存檔/r/n3.1/r/n.2/r/n工作結(jié)果/r/n3.1/r/n.2.1/r/n表達(dá)方式/r/n編寫《乳清粉信息簡報》；/r/n提供市場分析報告；/r/n提供客戶信息記錄；/r/n提供客戶信用信息；/r/n出具專題報告；/r/n其它需要呈報的報告/r/n3./r/n1.2.2/r/n內(nèi)容/r/n及格式/r/n《乳清粉信息簡報》應(yīng)包括以下內(nèi)容（參見附件/r/nY/r/n3/r/n-Y01/r/n：第/r/nXXX/r/n期《乳清粉信息簡報》）/r/n市場分析報告應(yīng)包括以下內(nèi)容（參見附件/r/nY/r/n3/r/n-Y02/r/n：第/r/nXXX/r/n期市場分析報告）：/r/n市場分析報告概述；/r/n市場變化信息；/r/n市場變化信息分析；/r/n公司針對變化應(yīng)采取的對策建議；/r/n市場分析報告總結(jié)。/r/n客戶信息記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容：/r/n客戶聯(lián)系表（參見附件/r/nY/r/n3/r/n-B01/r/n：客戶聯(lián)系表）；/r/n關(guān)鍵人物的個人資料（參見附件/r/nY3-B02/r/n：關(guān)鍵人物的個人資料）；/r/n客戶概要信息記錄（參見附件/r/nY3-B03/r/n：客戶概要信息記錄）；/r/n客戶信息表（參見附件/r/nY3-B04/r/n：客戶信息表）。/r/n客戶信用記錄應(yīng)包括以下內(nèi)容：/r/n《客戶信用信息治理卡》/r/n(/r/n參見附件/r/nY3-B05/r/n：客戶信用信息治理卡)；/r/n《客戶信用評價表》（參見附件/r/nY3-B06/r/n：客戶信用評價表）；/r/n《客戶信用等級分類表》（參見附件/r/nY3-B07/r/n：客戶信用等級分類表）；/r/n專題報告：/r/n

/r/n參見附件/r/nY3-Y03/r/n：第/r/nXXX/r/n期專題報告/r/n其它需要呈報的報告：/r/n/r/n依照公司領(lǐng)導(dǎo)具體要求撰寫/r/n。/r/n3.2制定框架合同/r/n(F2)/r/n3.2.1工作步驟/r/n3.2.1.1評價框架合同的合理性/r/n了解行業(yè)、合作伙伴相關(guān)信息/r/n（包括對方的財務(wù)狀況）/r/n，/r/n分析/r/n業(yè)務(wù)執(zhí)行情況/r/n，/r/n評價合同的風(fēng)險/r/n，并提出改進(jìn)或防范的措施/r/n。/r/n3.2.1.2商談修改框架合同條款內(nèi)容/r/n業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人是框架合同的要緊談判人，必要時由總經(jīng)理給予支持。/r/n合同條款確定之后，合同修改人員/r/n應(yīng)/r/n盡快修改合同文本。/r/n3.2.1.3法律顧問審核合同文本/r/n合同文本修改之后，應(yīng)通過公司法律顧問審核，并由法律顧問出具法律意見書（內(nèi)容包括：合同條款審核法律意見、法律顧問簽章等，具體內(nèi)容參見附件/r/nY3-Y0/r/n4：法律意見書/r/n）/r/n，/r/n。/r/n3.2.1.4公司內(nèi)部審批合同文本/r/n按如下合同審批程序：合同在部門負(fù)責(zé)人審核后，以/r/n“/r/n合同審核簽署單/r/n”/r/n形式，并附上《合同情況摘要表》作為附件上報；其后由公司財務(wù)負(fù)責(zé)人審核，簽署審核意見并簽名，最后呈報公司負(fù)責(zé)人批閱、簽署。/r/n3.2.2工作結(jié)果/r/n框架合同/r/n（參見附件Y03-05：/r/n框架合同/r/n）/r/n。/r/n3.3制定打算/r/n(F3)/r/n3.3/r/n.1/r/n工作步驟/r/n3.3/r/n.1.1/r/n制訂年度/r/n銷售/r/n打算的工作步驟/r/n前一年度營銷工作總結(jié)分析；/r/n收集市場信息，研究市場分析報告；/r/n請客戶提供乳清粉年度進(jìn)口打算；/r/n制訂年度工作打算和年度工作打算；/r/n報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。/r/n3.3/r/n.1./r/n2/r/n/r/n制訂月度資金打算/r/n依照客戶信息/r/n和年度預(yù)算/r/n，可能下個月的/r/n要緊工作。/r/n依照需要完成的工作任務(wù)編制詳細(xì)的月度資金預(yù)算。/r/n將月度資金預(yù)算/r/n遞交財務(wù)部門/r/n，并呈送總經(jīng)理工作部備份。/r/n3.3/r/n./r/n2/r/n/r/n工作結(jié)果/r/n3.3/r/n./r/n2/r/n.1/r/n年度工作打算的/r/n內(nèi)容及格式/r/n銷售打算/r/n年度/r/n工作/r/n打算/r/n：/r/n下年度各市場營銷方案執(zhí)行的總體時刻安排、資金費用預(yù)算；/r/n參見附件/r/nY3-Y0/r/n6：/r/nXXX/r/n年度工作打算/r/n /r/n /r/n/r/n（年度工作打算）/r/n3.3/r/n./r/n2/r/n./r/n2月度資金預(yù)算的內(nèi)容及格式/r/n月度資金打算的內(nèi)容/r/n/r/n上一月度資金/r/n使用情況總結(jié)，下一月度的資金預(yù)算，包括支出和收入/r/n月度資金打算的格式參見附件/r/nY3-B08/r/n：月度資金打算表。/r/n3.4與國外供貨商簽訂訂單合同/r/n(F4)/r/n3.4.1工作步驟/r/n3.4.1.1商談合同具體條款內(nèi)容/r/n業(yè)務(wù)執(zhí)行人是具體合同的要緊談判人，必要時由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人給予支持。/r/n3.4.1.2繕制合同文本/r/n合同條款確定之后，合同繕制人員應(yīng)盡快繕制合同文本。/r/n3.4.1.3公司內(nèi)部審批合同文本/r/n按如下合同審批程序：合同在部門負(fù)責(zé)人審核后，以/r/n“/r/n合同審核簽署單/r/n”/r/n形式，并附上《合同情況摘要表》作為附件上報；其后由公司財務(wù)負(fù)責(zé)人審核，簽署審核意見并簽名，最后呈報公司負(fù)責(zé)人批閱、簽署。/r/n3.4.2工作結(jié)果/r/n3.4.2.1合同內(nèi)容/r/n及格式/r/n合同不同，其包括的內(nèi)容有所不同。/r/n合同信息摘要（/r/n參見附件/r/nY3-B09/r/n：/r/n合同信息摘要/r/n表）；/r/n合同申請單（參見附件/r/nY3-B10/r/n：合同申請單）；/r/n乳清粉采購合同（/r/n參見附件/r/nY3-Y0/r/n7：/r/n乳清粉采購合同/r/n）/r/n乳清粉運輸保險合同（/r/n參見附件/r/nY3-Y0/r/n8：/r/n乳清粉運輸保險合同/r/n）/r/n3.5與國內(nèi)托付商簽訂訂單合同(F5)/r/n3.5.1工作步驟/r/n3.5.1.1商談合同具體條款內(nèi)容/r/n業(yè)務(wù)執(zhí)行人是具體合同的要緊談判人，必要時由業(yè)務(wù)部門負(fù)責(zé)人給予支持。/r/n3.5.1.2繕制合同文本/r/n合同條款確定之后，合同繕制人員應(yīng)盡快繕制合同文本，并保證沒有文字錯誤。/r/n3.5.1.3公司內(nèi)部審批合同文本/r/n按如下合同審批程序：合同在部門負(fù)責(zé)人審核后，以/r/n“/r/n合同審核簽署單/r/n”/r/n形式，并附上《合同情況摘要表》作為附件上報；其后由公司財務(wù)負(fù)責(zé)人審核，簽署審核意見并簽名，最后呈報公司負(fù)責(zé)人批閱、簽署。/r/n3.5.2工作結(jié)果/r/n3.5.2.1合同內(nèi)容及格式/r/n合同不同，其包括的內(nèi)容有所不同。/r/n合同信息摘要（/r/n參見附件/r/nY3-B09/r/n：/r/n合同信息摘要/r/n表）；/r/n合同申請單（參見附件/r/nY3-B10/r/n：合同申請單）；/r/n乳清粉業(yè)務(wù)代理合同（參見附件/r/nY3-Y/r/n9：乳清粉業(yè)務(wù)代理合同）/r/n3.6供貨安排(船、貨)(F6)/r/n業(yè)務(wù)執(zhí)行人跟蹤國外供貨商備貨及發(fā)運情況，及時聯(lián)系國內(nèi)托付人，傳遞外方信息。/r/n確定船期是指乳清粉業(yè)務(wù)人員同意用戶傳報的到卸港船期安排，然后與國內(nèi)用戶聯(lián)系，確定海運船期的過程。/r/n3./r/n6/r/n.1/r/n工作步驟/r/n3./r/n6/r/n.1.1/r/n同意用戶所報船舶抵達(dá)卸港船期安排/r/n每月下旬，乳清粉業(yè)務(wù)人員與用戶電話或傳真聯(lián)系，取得用戶次月乳清粉到卸港船期安排。/r/n3./r/n6/r/n.1./r/n2跟蹤船舶動態(tài)/r/n業(yè)務(wù)執(zhí)行人應(yīng)不斷跟蹤船舶動態(tài)，并及時通知國內(nèi)用戶相關(guān)情況。/r/n3.6.2工作結(jié)果/r/n船舶動態(tài)信息的傳真文件/r/n（參見附件Y3-Y10：/r/n傳真格式/r/n）/r/n3.7報關(guān)報驗(F7)/r/n報驗、報關(guān)是指船方的載貨船只到達(dá)目的港，進(jìn)入中國海關(guān)時向中國海關(guān)報驗物資、申報通關(guān)的過程。它包括安排商檢、報關(guān)事宜和商檢報關(guān)費用支付兩個步驟。/r/n3./r/n7/r/n.1/r/n工作步驟/r/n3./r/n7.1.1安排商檢報關(guān)事宜/r/n受載船舶抵卸港前，要求供貨商按10/7/5/3/2/1天的時刻間隔向業(yè)務(wù)人員提供受載船舶抵卸港報，并將上述船舶動態(tài)及時傳真給用戶和負(fù)責(zé)商檢報關(guān)的業(yè)務(wù)單位，請他們分不做好乳清粉進(jìn)口的報驗、報關(guān)和接卸船工作。/r/n敦促負(fù)責(zé)商檢報關(guān)的業(yè)務(wù)單位做好乳清粉進(jìn)口的報驗、報關(guān)。/r/n聯(lián)系卸港代理、用戶、船方做好船舶靠泊、卸貨等的預(yù)備工作。/r/n督促負(fù)責(zé)商檢報關(guān)的業(yè)務(wù)單位向相關(guān)部門索取代墊費用的發(fā)票，并將發(fā)票正本快遞至中煤進(jìn)出口公司。/r/n3./r/n7/r/n.1.2/r/n商檢報關(guān)費用支付/r/n業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時向負(fù)責(zé)商檢報關(guān)的業(yè)務(wù)單位索要支付關(guān)稅、增值稅的單據(jù)/r/n3./r/n7/r/n.2/r/n工作結(jié)果/r/n關(guān)稅發(fā)票/r/n（參見附件：Y3-Y11/r/n關(guān)稅發(fā)票/r/n）/r/n增值稅發(fā)票/r/n（參見附件：Y3-Y12/r/n增值稅發(fā)票/r/n）/r/n3.8監(jiān)督關(guān)稅交納(F8)/r/n3.8.1工作步驟/r/n及時通知國內(nèi)客戶船舶動態(tài)/r/n及時通知國內(nèi)客戶關(guān)納關(guān)稅保證金及商檢費/r/n3.8.2工作結(jié)果/r/n通知國內(nèi)客戶關(guān)納關(guān)稅保證金及商檢費傳真文件/r/n（參見附件Y3-Y13：/r/n傳真格式/r/n）/r/n3.9監(jiān)督執(zhí)行入庫,收取傭金(貨控權(quán))(F9)/r/n3.9.1工作步驟/r/n貨抵目的港后，業(yè)務(wù)執(zhí)行人應(yīng)到現(xiàn)場檢查卸貨及入庫情況。入庫后由/r/n倉/r/n倉儲/r/n存/r/n方提供入庫單。/r/n出庫時要有中煤出具的出庫通知單才能出庫。/r/n要求客戶定期傳真物資的儲運、盤點及發(fā)貨紀(jì)錄。必要時應(yīng)到現(xiàn)場檢查物資保管及發(fā)放情況，抽檢倉儲紀(jì)錄，進(jìn)行監(jiān)盤。做到賬賬相/r/n

/r/n符、賬實相符。/r/n通知國內(nèi)客戶支付相應(yīng)傭金/r/n3.9.2工作結(jié)果/r/n入庫單（/r/n參見附件/r/nY3-/r/nB12：/r/n入庫單/r/n）/r/n出庫通知單（/r/n參見附件/r/nY3-/r/nB13：/r/n出庫通知單/r/n）/r/n庫存情況核實表/r/n（/r/n參見附件/r/nY3-/r/nB14：庫存情況核實表）/r/n收到傭金/r/n3.10代購貨款支付(F10)/r/n支付乳清粉貨款是指中煤進(jìn)出口公司按照合同要求，依照商業(yè)發(fā)票支付乳清粉貨款的過程。它包括獵取卸港單據(jù)、審核卸港單據(jù)、爭議解決、起草付款申請，提交財務(wù)部門，繕制境外匯款申請書，對外付款5個步驟。/r/n3./r/n10/r/n.1/r/n工作步驟/r/n3./r/n10/r/n.1.1/r/n獵取卸港單據(jù)/r/n要求負(fù)責(zé)商檢報關(guān)的業(yè)務(wù)單位傳真如下單據(jù)并將正本快遞：卸港質(zhì)量證書、卸港重量證書、關(guān)單。/r/n3./r/n10/r/n.1.2/r/n審核卸港單據(jù)/r/n業(yè)務(wù)人員在收到卸港質(zhì)量檢測結(jié)果之后，應(yīng)與合同的要求進(jìn)行對比，看檢測指標(biāo)是否與合同相符。/r/n3./r/n10.1.3爭議解決/r/n假如發(fā)覺卸港質(zhì)量檢測指標(biāo)與合同不符，則應(yīng)及時將該結(jié)果通告用戶，然后有關(guān)各方就質(zhì)量問題進(jìn)行協(xié)商，達(dá)成共識。/r/n3./r/n10.1.4起草付款申請，提交財務(wù)部門/r/n在卸港質(zhì)量檢測結(jié)果各項乳清粉指標(biāo)符合合同要求或就質(zhì)量問題達(dá)成共識之后，業(yè)務(wù)人員應(yīng)起草貨款付款申請，提交公司財務(wù)部門。付款申請應(yīng)附如下單據(jù)：正本合同、正本提單、正本商業(yè)發(fā)票、正本報關(guān)單。/r/n3./r/n10.1.5繕制境外匯款申請書，對外付款/r/n業(yè)務(wù)人員依照財務(wù)部門的指示，繕制銀行付款申請單，提交財務(wù)部門對外付款。/r/n在貨款支付過程中，如發(fā)生各種非我方緣故（如國家調(diào)整有關(guān)的外匯政策）造成的貨款遲付問題時，業(yè)務(wù)人員應(yīng)及時將有關(guān)情況通報供貨商，以取得供貨商的諒解并應(yīng)盡量縮短遲付時刻。/r/n3./r/n10/r/n.2/r/n工作結(jié)果/r/n報關(guān)單，參見附件Y3-Y14；/r/n貨款支付申請單，參見附件Y3-Y15；/r/n3.11監(jiān)督銷售合同簽訂(F11)/r/n3.11.1工作步驟/r/n業(yè)務(wù)執(zhí)行人及時了解國內(nèi)托付人銷售合同簽訂情況/r/n向?qū)鴥?nèi)托付人索取一份合同復(fù)印件/r/n3.11.2工作結(jié)果/r/n銷售合同復(fù)印件/r/n（參見附件/r/nY3-Y16/r/n：/r/n銷售合同/r/n）/r/n3./r/n12監(jiān)督銷售合同執(zhí)行(出庫及銷售)(F12)/r/n3.12.1工作步驟/r/n出庫時要有中煤出具的出庫通知單才能出庫。/r/n要求客戶定期傳真物資的儲運、盤點及發(fā)貨紀(jì)錄。必要時應(yīng)到現(xiàn)場檢查物資保管及發(fā)放情況，抽檢倉儲紀(jì)錄，進(jìn)行監(jiān)盤。做到賬賬相符、賬實相符。/r/n3.12.2工作結(jié)果/r/n出庫通知單（/r/n參見附件/r/nY3-/r/nB13：/r/n出庫通知單/r/n）/r/n乳清分出庫實時紀(jì)錄（/r/n參見附件/r/nY3-/r/nB14：/r/n乳清分出庫實時紀(jì)錄）/r/n庫存情況核實表（/r/n參見附件/r/nY3-/r/nB15：/r/n庫存情況核實表）/r/n3.13監(jiān)督銷售回款及用途(F13)/r/n3.13.1工作步驟/r/n業(yè)務(wù)執(zhí)行人依照傳真提單確定付款日期，預(yù)備付款申請單。/r/n付款申請單由相關(guān)部門進(jìn)行審批。/r/n財務(wù)部門依照合同規(guī)定計算代理費數(shù)額，由業(yè)務(wù)執(zhí)行人傳真書面催款書給客戶催收代理費。/r/n財務(wù)部門作付匯申請，和外匯治理局聯(lián)系付匯事項。/r/n財務(wù)部門/r/n受到/r/n收到/r/n收到/r/n代理費后通知業(yè)務(wù)執(zhí)行人向客戶反饋收款情況，安排TT付款給國外供貨商。/r/n財務(wù)部門付款后，由業(yè)務(wù)執(zhí)行人向客戶反饋付款情況，以書面形式首次催收貨款。/r/n3.13.2工作結(jié)果/r/n貨款/費用支付申請表（參見附件/r/nY3-B1/r/n6：付款申請表）/r/n代理費計算表（參見附件/r/nY3-B1/r/n7：代理費計算表）/r/n3.14收取代購資金結(jié)算/r/n(F14)/r/n3.14.1工作步驟/r/n付款日九十天后，由業(yè)務(wù)執(zhí)行人以電話和書面通知的形式告知國內(nèi)托付人應(yīng)在一百二十天內(nèi)預(yù)備付款。/r/n財務(wù)部門收集相關(guān)單據(jù)與客戶結(jié)算。/r/n財務(wù)部門/r/n受到/r/n收到/r/n收到/r/n貨款后，應(yīng)通知業(yè)務(wù)執(zhí)行人向客戶反饋收款信息。/r/n3.14.2工作結(jié)果/r/n貨款結(jié)算發(fā)票（/r/n參見附件/r/nY3-Y/r/n17：/r/n貨款結(jié)算發(fā)票/r/n）/r/n收到貨款/r/n3.15執(zhí)行分析(風(fēng)險操縱分析)(F15)/r/n執(zhí)行情況分析是對乳清粉業(yè)務(wù)情況的分析、總結(jié)，要緊是針對工作中的一些重要事項的分析、總結(jié)，它是業(yè)務(wù)人員改進(jìn)工作的一個自我提高過程。/r/n3./r/n15.1工作步驟/r/n3./r/n15.1.1/r/n/r/n匯總月度相關(guān)信息/r/n應(yīng)在每月3日前，收集、匯總上月月度信息，其內(nèi)容包括上月銷售打算、上月資金打算、每月款項匯總分析表及售后服務(wù)效果分析表等。/r/n3./r/n15.1.2/r/n/r/n分析月度相關(guān)信息/r/n應(yīng)在每月5日前，對所收集到的月度相關(guān)信息進(jìn)行分析、處理，并對月度打算完成情況進(jìn)行深入分析，提出月度執(zhí)行情況分析報告。/r/n3./r/n15.2工作結(jié)果/r/n乳清粉執(zhí)行情況分析報告，參見附件Y3－/r/nY/r/n18。/r/n3.16整理卷宗/r/n(F16)/r/n3.16.1工作步驟/r/n合同執(zhí)行完畢后，由業(yè)務(wù)執(zhí)行人負(fù)責(zé)整理合同文件及單據(jù)。/r/n將整理后的檔案復(fù)印二份。將原件及復(fù)印件分交/r/n行政部門/r/n、/r/n業(yè)務(wù)部門和財務(wù)部/r/n門/r/n保管/r/n。/r/n訂單合同執(zhí)行情況分析總結(jié)/r/n。/r/n資金預(yù)算執(zhí)行情況總結(jié)/r/n3.16.2工作結(jié)果/r/n文件檔案/r/n合同執(zhí)行/r/n和資金預(yù)算執(zhí)行/r/n情況分析/r/n報告（/r/n參見附件/r/nY3-Y/r/n19：/r/n合同執(zhí)行/r/n和資金預(yù)算執(zhí)行/r/n情況分析/r/n報告/r/n）/r/n3.17提供售后服務(wù)/r/n（F17）/r/n售后服務(wù)是指乳清粉銷售工作完成之后進(jìn)行的，為維護(hù)商務(wù)關(guān)系或解決質(zhì)量糾紛、質(zhì)量事故或處理客戶反饋意見等所進(jìn)行的工作事項。/r/n3.17.1工作步驟/r/n3./r/n1/r/n7/r/n.1.1/r/n收集客戶信息/r/n應(yīng)及時收集客戶的反饋信息，并經(jīng)相關(guān)信息歸類整理，錄入數(shù)據(jù)庫相關(guān)文件。/r/n3./r/n1/r/n7/r/n.1.2/r/n/r/n/r/n分析客戶信息/r/n定期分析收集到的客戶信息，并做出客戶信息分析報告。/r/n3./r/n1/r/n7/r/n.1.3/r/n上報客戶信息/r/n將客戶信息分析報告及時呈報上級，請示售后服務(wù)的方式、方法。/r/n3