財(cái)務(wù)科審核安全生產(chǎn)環(huán)保責(zé)任制(修訂稿)

財(cái)務(wù)科審核安全生產(chǎn)環(huán)保責(zé)任制制定部門編號(hào)YT-ZOUQ頁數(shù)文件等級(jí)機(jī)密0普通版次A1制定日期2021/11/25第一條熟悉國家和上級(jí)主管部門制定的財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)制度，以及集團(tuán)公司制定的各項(xiàng)規(guī)章制度的實(shí)施細(xì)則。第二條按照會(huì)計(jì)法辦事，遵守財(cái)經(jīng)紀(jì)律，嚴(yán)守財(cái)會(huì)人員職業(yè)道德，堅(jiān)持原則，秉公辦事第三條精通會(huì)計(jì)核算的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，熟練運(yùn)用計(jì)算機(jī)進(jìn)行帳務(wù)處理。第四條熟悉核算內(nèi)容和核算標(biāo)準(zhǔn)及會(huì)計(jì)科目的設(shè)置內(nèi)容要求。第五條認(rèn)真復(fù)查每筆會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)，審核其原始憑證是否合法，內(nèi)容記錄是否完整，報(bào)銷手續(xù)是否齊全，審批權(quán)限是否符合規(guī)定；附件數(shù)是否正確，摘要、金額是否準(zhǔn)確；會(huì)計(jì)科目、指標(biāo)、項(xiàng)目的使用是否得當(dāng)；指標(biāo)項(xiàng)目是否超支；發(fā)現(xiàn)問題和差錯(cuò)，應(yīng)通知有關(guān)人員及時(shí)查找更正。以準(zhǔn)確無誤的記帳憑證加蓋印章并予確認(rèn)。第六條協(xié)助清理往來帳款項(xiàng)，及時(shí)催報(bào)暫付款、暫存款第七條逐日復(fù)核打印出的現(xiàn)金日記帳和銀行日記帳的余額，每月定期核實(shí)出納人員編制的銀行存款余額調(diào)節(jié)表，確認(rèn)無誤后加蓋印章并予確認(rèn)。第八條核實(shí)會(huì)計(jì)報(bào)表之間、會(huì)計(jì)報(bào)表各項(xiàng)之間，凡有對應(yīng)關(guān)系的數(shù)字，做到相互一致。根據(jù)有關(guān)規(guī)定定期打印各類會(huì)計(jì)帳簿、會(huì)計(jì)報(bào)表，整理裝訂成冊，并進(jìn)行核對，保證帳帳相符、帳表相符。第九條按上級(jí)主管部門要求上報(bào)各種財(cái)務(wù)報(bào)表會(huì)計(jì)報(bào)表應(yīng)當(dāng)根據(jù)登記完整、核對無誤的會(huì)計(jì)帳簿記錄和其他有關(guān)資料編制，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、上報(bào)及時(shí)。第十條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作第2頁共3頁文件分發(fā)部門序號(hào)部門序號(hào)部門份數(shù)序號(hào)部門1HR中心8體系文控部份數(shù)序號(hào)部門份數(shù)15公共關(guān)系部2財(cái)務(wù)中心9物控部16OEM商務(wù)部3研發(fā)中心10生產(chǎn)部170DM商務(wù)部4項(xiàng)目中心11SMT部18采購部5QA部12組裝工程部19審計(jì)部6SQM部13SMT工程部207QV部14NPI部21公司檔案文件發(fā)布流程起草文件4上交部門經(jīng)理__報(bào)行政部提出發(fā)文申請^審核備案NO上報(bào)總經(jīng)理<―審核YES行政部下發(fā)文件各部門經(jīng)理執(zhí)行P1.ACEYOURTE*THERE公司信息********有限公司地址：*********第3頁共3頁財(cái)務(wù)科系統(tǒng)管理員安全生產(chǎn)環(huán)保責(zé)任制制定部門編號(hào)YT-8ADG頁數(shù)文件等級(jí)機(jī)密0普通版次A1制定日期2021/11/25第一條努力學(xué)習(xí)計(jì)算機(jī)技術(shù)知識(shí)，熟悉財(cái)務(wù)軟件網(wǎng)絡(luò)的各板塊功能，并不斷運(yùn)用到礦財(cái)務(wù)管理中，充分發(fā)揮計(jì)算機(jī)的效能，為實(shí)現(xiàn)財(cái)務(wù)管理現(xiàn)代化而努力工作。第二條在掌握財(cái)務(wù)軟件網(wǎng)絡(luò)的基礎(chǔ)上，結(jié)合礦內(nèi)管理的基本模式，適時(shí)提出改進(jìn)意見，不斷完善財(cái)務(wù)網(wǎng)絡(luò)第三條負(fù)責(zé)數(shù)據(jù)初始化、會(huì)計(jì)科目名稱和預(yù)算編碼設(shè)立及計(jì)算機(jī)記帳后的數(shù)據(jù)審查、整理、分析、備份、會(huì)計(jì)報(bào)表設(shè)計(jì)和上報(bào)工作第四條負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)科目.項(xiàng)目的增減及各類財(cái)務(wù)報(bào)表、帳本的定義第五條負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)軟件網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)權(quán)限的管理與設(shè)置工作第六條負(fù)責(zé)電腦的開、關(guān)工作，每天的資料要及時(shí)進(jìn)行備份，定期用最新殺毒軟件檢測和消除病毒第七條確保會(huì)計(jì)數(shù)據(jù)和會(huì)計(jì)軟件的安全、保密，防止對數(shù)據(jù)和軟件的非法修改和刪除第八條負(fù)責(zé)所用計(jì)算機(jī)硬、軟件的安裝、調(diào)式和升級(jí)工作，及時(shí)排除硬軟件故障，保證工作的正常運(yùn)行。第九條負(fù)責(zé)機(jī)房內(nèi)的電源及其它安全防火設(shè)施第十條完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。文件分發(fā)部門序號(hào)部門份數(shù)序號(hào)部門份數(shù)序號(hào)部門份數(shù)1HR中心8體系文控部15公共關(guān)系2財(cái)務(wù)中心9物控部16OEM商務(wù)3研發(fā)中心10生產(chǎn)部170DM商務(wù)4項(xiàng)目中心11SMT部18采購部5QA部12組裝工程部19審計(jì)部6SQM部13SMT工程207