合伙型私募基金清算報告(參考模板)

北京XX股權投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)清算報告6/6北京XX股權投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)清算報告基金管理人：北京XXXX管理有限公司基金托管人：XXXX銀行股份有限公司清算報告出具日：二〇XX年XX月XX日一、重要提示北京XX股權投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)(以下簡稱“本基金”)是經(jīng)中國證券投資基金業(yè)協(xié)會備案的私募基金。本基金的管理人為北京XXXX管理有限公司(以下簡稱“基金管理人”)，托管人為XXXX銀行股份有限公司(以下簡稱“基金托管人”)。根據(jù)《中華人民共和國證券投資基金法》《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》《中華人民共和國合伙企業(yè)法》以及《北京XX股權投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)合伙協(xié)議》(以下簡稱“《合伙協(xié)議》”)等有關規(guī)定，本基金全體合伙人一致同意本基金解散。本基金的最后運作日為【】年【】月【】日，于【】年【】月【】日進入清算期。根據(jù)《合伙協(xié)議》的約定，本基金全體合伙人一致同意指定基金管理人【】擔任清算人，對本基金進行清算。二、基金概況基金名稱北京XX股權投資管理合伙企業(yè)(有限合伙)基金備案編號基金類型股權投資基金基金成立日期【】年【】月【】日基金備案日期【】年【】月【】日基金管理人北京XXXX管理有限公司基金托管人XXXX銀行股份有限公司基金最后運作日【】年【】月【】日最后運作日認繳出資額人民幣【】元最后運作日實繳出資額人民幣【】元三、基金運作情況自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日期間，本基金按基金合同約定正常運作。1.本基金運作期間投資項目及退出情況如下：編號項目名稱投資金額(元)退出金額(元)1234合計2.本基金運作期間本金及收益分配情況如下：編號合伙人姓名/名稱本金分配金額(元)收益分配金額(元)1234合計四、基金最后運作日資產(chǎn)負債明細單位：人民幣元基金最后運作日【】年【】月【】日資產(chǎn)合計：銀行存款應收利息負債合計：應付管理人報酬應付托管費所有者權益：負債和所有者權益總計：五、清算情況自【】年【】月【】日至【】年【】月【】日為止的清算期間，本基金清算人對本基金的資產(chǎn)、負債進行清算，全部清算工作按清算原則和清算手續(xù)進行。本基金資產(chǎn)處置、負債清償情況如下：1.資產(chǎn)處置情況(1)本基金最后運作日銀行存款為【】元，清算結束日銀行存款為【】元；(2)本基金最后運作日應收利息為【】元，清算結束日應收利息【】元。應收利息由托管銀行于每季度3月、6月、9月、12月21日(節(jié)假日順延)結算入賬，或在賬戶注銷時一次性結清。為保護基金份額持有人利益，加快清盤速度，基金管理人將以自有資金先行墊付該筆款項，墊付資金到賬起孳生的利息歸基金管理人所有。托管賬戶于實際收到前述利息后直接支付到基金管理人銀行賬戶，無須基金管理人出具劃款指令。墊付資金與實際結算利息的尾差，由基金管理人承擔。2.負債清償情況(1)本基金最后運作日應付管理費為【】元，清算結束日應付管理費為【】元。(2)本基金最后運作日應付募集賬戶監(jiān)督費為【】元，清算結束日應付募集賬戶監(jiān)督費為【】元。(3)本基金最后運作日應付托管費為【】元，清算結束日應付托管費為【】元。(4)本基金最后運作日應付外包服務費為【】元，清算結束日應付外包服務費為【】元。(5)本基金最后運作日應交稅費為【】元，清算結束日應交稅費為【】元。(6)本基金最后運作日其他應付費用為【】元，清算結束日其他應付費用為【】元。六、剩余財產(chǎn)分配情況資產(chǎn)處置及負債清償后，截止【】年【】月【】日，本基金剩余財產(chǎn)【】元。根據(jù)《合伙協(xié)議》的約定，將剩余財產(chǎn)按照全體合伙人實繳出資比例進行分配，未變現(xiàn)的部分直接進行非現(xiàn)金分配。剩余財產(chǎn)具體分配情況如下：合伙人姓名/名稱現(xiàn)金資產(chǎn)分配金額非現(xiàn)金資產(chǎn)分配七、特別說明1.根據(jù)國家稅收法律、法規(guī)相關要求，本基金運營過程中如發(fā)生增值稅應稅行為，使得本基金管理人成為增值稅納稅人的，源于本基金增值稅應稅行為而形成的增值稅及其附加稅費等相關稅負由本基金資產(chǎn)承擔。本基金清算后，如基金管理人被稅務機關要求補繳由本基金增值稅應稅行為而形成的應由本基金資產(chǎn)承擔的增值稅及其附加稅費等相關稅負的，基金管理人有權向基金投資者就補繳金額進行追索。2.由于基金清算進度及其他情況可能導致清算人確定的基金財產(chǎn)分配日期與實際分配日期不一致，故投資者最終分配金額可能按照清算過程中實際發(fā)生的銀行利息及匯劃手續(xù)費進行調(diào)整分配。3.根據(jù)《中華人民共和國合伙企業(yè)法》等有關法律法規(guī)的規(guī)定，合伙企業(yè)并非所得稅納稅主體，合伙人應各自依法繳納所得稅，若有關法律法規(guī)規(guī)定合伙企業(yè)有義務就其向各合伙人支付的任何款項代扣代繳個人所得稅或其他稅收，則合伙企業(yè)在依法代扣代繳后將余額支付給有關合伙人。特此報告?！疽韵聼o正文】(本頁無正文，為