ERP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)(用友U8-V101版)課件情境三-總賬會計(jì)崗位

會計(jì)信息化——財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)情境三總賬會計(jì)崗位會計(jì)信息化——財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)（1）能根據(jù)中小型企業(yè)實(shí)際情況設(shè)置總賬系統(tǒng)參數(shù)、錄入期初余額；（2）能根據(jù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)完成憑證的填制、審核、登記賬簿、期末處理等操作；（3）能根據(jù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表及其他會計(jì)報(bào)表，并能編制簡單的財(cái)務(wù)分析報(bào)表。職業(yè)能力目標(biāo)

（1）能根據(jù)中小型企業(yè)實(shí)際情況設(shè)置總賬系統(tǒng)參數(shù)、錄入期初余額子情境一

總賬系統(tǒng)初始設(shè)置一、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)子情境一總賬系統(tǒng)初始設(shè)置一、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)子情境一

總賬系統(tǒng)初始設(shè)置一、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)子情境一總賬系統(tǒng)初始設(shè)置一、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)子情境一

總賬系統(tǒng)初始設(shè)置二、期初余額錄入子情境一總賬系統(tǒng)初始設(shè)置二、期初余額錄入單擊財(cái)務(wù)會計(jì)/總賬/設(shè)置雙擊期初余額單擊財(cái)務(wù)會計(jì)/總賬/設(shè)置雙擊期初余額子情境二總賬系統(tǒng)日常會計(jì)業(yè)務(wù)處理一、填制憑證子情境二總賬系統(tǒng)日常會計(jì)業(yè)務(wù)處理一、填制憑證子情境二總賬系統(tǒng)日常會計(jì)業(yè)務(wù)處理一、填制憑證（外幣業(yè)務(wù)）子情境二總賬系統(tǒng)日常會計(jì)業(yè)務(wù)處理一、填制憑證（外幣業(yè)務(wù)）子情境二總賬系統(tǒng)日常會計(jì)業(yè)務(wù)處理一、填制憑證新增憑證F5保存憑證F6插入新增分錄CTRL+I刪除當(dāng)前分錄CTRL+D注：憑證一旦保存，則該憑證類別、編號不得再修改，其他可做修改。子情境二總賬系統(tǒng)日常會計(jì)業(yè)務(wù)處理一、填制憑證新增憑證子情境二總賬系統(tǒng)日常會計(jì)業(yè)務(wù)處理二、作廢、恢復(fù)、理整憑證整理憑證就是刪除憑證整理憑證后數(shù)據(jù)徹底消失子情境二總賬系統(tǒng)日常會計(jì)業(yè)務(wù)處理二、作廢、恢復(fù)、理整憑證子情境二總賬系統(tǒng)日常會計(jì)業(yè)務(wù)處理三、審核憑證（相關(guān)人員簽字）子情境二總賬系統(tǒng)日常會計(jì)業(yè)務(wù)處理三、審核憑證（相關(guān)人員簽子情境二總賬系統(tǒng)日常會計(jì)業(yè)務(wù)處理四、記賬/取消記賬子情境二總賬系統(tǒng)日常會計(jì)業(yè)務(wù)處理四、記賬/取消記賬子情境二總賬系統(tǒng)日常會計(jì)業(yè)務(wù)處理四、記賬/取消記賬取消記賬，在“對賬”窗口按CTRL+H子情境二總賬系統(tǒng)日常會計(jì)業(yè)務(wù)處理四、記賬/取消記賬取消記子情境二總賬系統(tǒng)日常會計(jì)業(yè)務(wù)處理五、你弄清楚這幾個(gè)操作人員嗎？制單負(fù)責(zé)編制憑證的會計(jì)人員出納憑證中有庫存現(xiàn)金及銀行存款時(shí)出納才需要簽字審核會計(jì)主管或財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作記賬會計(jì)人員的工作子情境二總賬系統(tǒng)日常會計(jì)業(yè)務(wù)處理五、你弄清楚這幾個(gè)操作人任務(wù)描述：會計(jì)賬簿是會計(jì)核算的基本工具之一，在電算化賬務(wù)處理系統(tǒng)中，盡管以電子數(shù)據(jù)的方式代替了紙質(zhì)賬簿的數(shù)據(jù)方式，但是，為了滿足會計(jì)人員的習(xí)慣和實(shí)現(xiàn)會計(jì)制度的要求，仍然保留了會計(jì)賬簿。賬簿管理主要包括現(xiàn)金、銀行存款賬查詢輸出，基本會計(jì)核算賬簿的查詢輸出，各種輔助核算賬簿的查詢輸出。子情境三賬簿管理子情境三賬簿管理一、基本會計(jì)核算賬簿管理（一）總賬的查詢及打印輸出1．總賬查詢?nèi)蝿?wù)描述：查詢衡陽大昌公司2015年1月銀行存款總賬余額打印，并以Excel形式輸出。操作步驟：1、在“業(yè)務(wù)工作”界面，單擊“財(cái)務(wù)會計(jì)”/“總賬”/“賬表”/“科目賬”/“總賬”，屏幕顯示總賬查詢條件窗口。子情境三賬簿管理一、基本會計(jì)核算賬簿管理操作步驟：子情境三賬簿管理可將查詢條件保存為我的賬簿，或直接調(diào)用我的賬簿即可選擇或輸入要查詢的科目編碼和科目級次1，或直接選擇查詢到末級科目選擇是只查詢已記賬憑證，還是包括未記賬憑證；輸入完成后，按“確認(rèn)”按鈕進(jìn)入總賬查詢窗口，如下圖所示可將查詢條件保存為我的賬簿，或直接調(diào)用我的賬簿即可選擇或輸入單擊工具欄中的“定位”按鈕，可按所輸條件定位查詢輔助賬。單擊工具欄中的“定位”按鈕，可按所輸條件定位查詢輔助賬。相關(guān)知識：“查詢條件說明”，科目范圍：可輸入起止科目范圍，為空時(shí)，系統(tǒng)認(rèn)為是所有科目?？颇考壌危涸诖_定科目范圍后，可以按該范圍內(nèi)的某級科目，如將科目級次輸入為1－1，則只查一級科目，如將科目級次輸為1－3，則只查一至三級科目。如果需要查所有末級科目，則選擇末級科目即可。若想查詢包含未記賬憑證的總賬，選擇包含未記賬憑證即可。子情境三賬簿管理相關(guān)知識：“查詢條件說明”，科目范圍：可輸入起止科目范圍，為相關(guān)知識：總賬查詢不但可以查詢各總賬科目的年初余額、各月發(fā)生額合計(jì)和月末余額，而且還可查詢所有二至六級明細(xì)科目的年初余額、各月發(fā)生額合計(jì)和月末余額。查詢總賬時(shí)，標(biāo)題顯示為所查科目的一級科目名稱+總賬，如應(yīng)收賬款總賬。聯(lián)查總賬對應(yīng)的明細(xì)賬時(shí)，明細(xì)賬顯示為應(yīng)收賬款明細(xì)賬。子情境三賬簿管理相關(guān)知識：總賬查詢不但可以查詢各總賬科目的年初余額、各月發(fā)生2．總賬打印輸出總賬查詢中的打印輸出結(jié)果是供平時(shí)查詢使用，不能作為正式會計(jì)賬簿保存，而要作為正式的會計(jì)賬簿，則利用“賬簿打印”功能實(shí)現(xiàn)。任務(wù)描述：衡陽大昌公司打印銀行存款總賬子情境三賬簿管理2．總賬打印輸出子情境三賬簿管理輸入科目范圍1002、級次范圍1、賬頁格式金額式等條件，輸入完畢，單擊“打印”按鈕即可。輸入科目范圍1002、級次范圍1、賬頁格式金額式等條件，輸入相關(guān)知識：①科目范圍：用于選擇打印賬簿的科目范圍，如：選擇1001－1003，表示打印1001至1003科目范圍內(nèi)各科目的總賬；選擇1003－，表示打印1003以后各科目的總賬。②級次范圍：用于選擇打印賬簿的科目的級次范圍，如：選擇1－1，表示只打印一級科目的總賬。若選擇了“末級科目”選項(xiàng)，則只打印所選科目中的末級科目。③賬頁格式：用于選擇所打印賬簿的格式，系統(tǒng)提供四種打印格式供用戶選擇，即：金額式、外幣金額式、數(shù)量金額式、外幣數(shù)量式。另外，系統(tǒng)提供了兩種選項(xiàng)：一是打印科目設(shè)置中賬頁格式為所選賬頁格式的科目。即：只打印科目設(shè)置中賬頁格式與所選的賬頁格式相同的科目的總賬。二是所選科目按所選賬頁格式打印。即：所選的科目全部按所選賬頁格式打印。相關(guān)知識：④若只想打印出有余額或有發(fā)生額的總賬科目，為此系統(tǒng)提供了兩個(gè)選項(xiàng)可實(shí)現(xiàn)這個(gè)目的：“科目無年初余額，本年無發(fā)生也打印”及“科目有年初余額但本年無發(fā)生也打印”。⑤選擇完成后，即可單擊“打印”按鈕進(jìn)行打印或單擊“預(yù)覽”按鈕查看打印效果。

若選擇了“科目無年初余額，本年無發(fā)生也打印”則“科目有年初余額但本年無發(fā)生也打印”默認(rèn)也被選擇。⑥若不使用套打功能，系統(tǒng)默認(rèn)摘要為20個(gè)漢字、金額、數(shù)量、外幣打印寬度為16位數(shù)字，單價(jià)、匯率顯示寬度為12位數(shù)字（包括小數(shù)點(diǎn)及小數(shù)位），若用戶不想按此寬度打印，可在”賬簿選項(xiàng)”中修改金額、數(shù)量、外幣、單價(jià)、匯率的寬度即可。④若只想打印出有余額或有發(fā)生額的總賬科目，為此系統(tǒng)提供了兩個(gè)（二）明細(xì)賬的查詢及打印任務(wù)描述：查詢衡陽大昌公司2015年1月“銀行存款”科目的明細(xì)賬，并以Excel形式輸出。操作步驟：1、在“業(yè)務(wù)工作”界面，單擊“財(cái)務(wù)會計(jì)”/“總賬”/“賬表”/“科目賬”/“明細(xì)賬”，系統(tǒng)彈出“明細(xì)賬查詢條件”對話框，輸入科目為1002銀行存款，月份為2015年1月。單擊“確認(rèn)”按鈕。（二）明細(xì)賬的查詢及打印操作步驟：輸入科目為1002銀行存款，月份為2015年1月。單擊“確認(rèn)”按鈕。彈出“明細(xì)賬查詢”窗口，如下圖所示。輸入科目為1002銀行存款，月份為2015年1月。單擊“確認(rèn)ERP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)(用友U8-V101版)課件情境三-總賬會計(jì)崗位應(yīng)用與拓展：輸入查詢條件：窗口選擇科目范圍，可輸入科目起止范圍，為空時(shí)，系統(tǒng)認(rèn)為是所有科目；選擇月份范圍，選擇起止月份，當(dāng)只查某個(gè)月時(shí)，應(yīng)將起止月都選擇為同一月份；選擇“包含未記賬憑證”，若要查詢包含未記賬憑證的明細(xì)賬，可選擇此項(xiàng)。查詢結(jié)果中的未記賬業(yè)務(wù)將用顏色加以區(qū)別；選擇“按科目排序”，若希望在查詢非末級科目明細(xì)賬時(shí)，能看到該科目的明細(xì)賬分別按其下末級科目分別列示，則可選擇“按科目排序”；選擇“月份綜合明細(xì)賬”，若同時(shí)查看某月份末級科目的明細(xì)賬在明細(xì)賬查詢窗口，點(diǎn)擊“摘要”按鈕，屏幕上“輔助項(xiàng)”頁簽中“部門、個(gè)人、項(xiàng)目、供應(yīng)商、客戶”選項(xiàng)表示會計(jì)科目屬性。自定義項(xiàng)頁簽顯示所有自定義項(xiàng)以供選擇。點(diǎn)擊“憑證”按鈕或鼠標(biāo)右鍵菜單“聯(lián)查憑證”，查詢光標(biāo)所在行憑證。點(diǎn)擊“總賬”按鈕或鼠標(biāo)右鍵菜單“聯(lián)查總賬”，查詢當(dāng)前查詢科目的總賬。查詢完畢，單擊“退出”返回“總賬系統(tǒng)”。應(yīng)用與拓展：相關(guān)知識：明細(xì)賬的查詢用于平時(shí)查詢各賬戶的明細(xì)發(fā)生情況，及按任意條件組合查詢明細(xì)賬。在查詢過程中可以包含未記賬憑證。本功能提供了三種明細(xì)賬的查詢格式：普通明細(xì)賬、按科目排序明細(xì)賬、月份綜合明細(xì)賬。普通明細(xì)賬是按科目查詢，按發(fā)生日期排序的明細(xì)賬；按科目排序明細(xì)賬是按非末級科目查詢，按其有發(fā)生的末級科目排序的明細(xì)賬；月份綜合明細(xì)賬是按非末級科目查詢，包含非末級科目總賬數(shù)據(jù)及末級科目明細(xì)數(shù)據(jù)的綜合明細(xì)賬，使各級科目的數(shù)據(jù)關(guān)系一目了然。明細(xì)賬的打印同總賬的打印。相關(guān)知識：明細(xì)賬的查詢用于平時(shí)查詢各賬戶的明細(xì)發(fā)生情況，及按（三）余額表的查詢和打印任務(wù)描述：查詢衡陽大昌公司2015年1月科目余額表，并以Excel形式輸出實(shí)現(xiàn)方法：在“業(yè)務(wù)工作”界面，單擊“財(cái)務(wù)會計(jì)”/“總賬”/“賬表”/“科目賬”/“余額表”，系統(tǒng)顯示余額表查詢條件窗口。輸入查詢月份為1月，科目：1002。輸入完查詢條件后，按“確認(rèn)”按鈕，則屏幕顯示“發(fā)生額及余額表”查詢統(tǒng)計(jì)結(jié)果。（三）余額表的查詢和打印輸入查詢月份為1月，科目：1002。輸入完查詢條件后，按“確認(rèn)”按鈕，則屏幕顯示“發(fā)生額及余額表”查詢統(tǒng)計(jì)結(jié)果，如下圖所示輸入查詢月份為1月，科目：1002。輸入完查詢條件后，按“確ERP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)(用友U8-V101版)課件情境三-總賬會計(jì)崗位應(yīng)用與拓展：單擊屏幕右上方賬頁格式下拉框，可以金額式、外幣金額式、數(shù)量金額式、數(shù)量外幣式顯示賬頁。單擊“查詢”按鈕可輸入新的查詢條件查詢發(fā)生額及余額表；單擊“定位”按鈕可使用定位快速查詢某一科目的余額表；單擊“過濾”按鈕，輸入要過濾的科目編碼，點(diǎn)擊“確認(rèn)”可過濾相關(guān)的科目；單擊“轉(zhuǎn)換”按鈕可進(jìn)行中英文科目名稱轉(zhuǎn)換；當(dāng)調(diào)整列寬而隱藏某些列后，單擊“還原”按鈕，可將界面中的余額表還原為初始狀；點(diǎn)擊“累計(jì)”按鈕系統(tǒng)將顯示或取消顯示借貸方累計(jì)發(fā)生額；單擊“專項(xiàng)”按鈕，可聯(lián)查光標(biāo)所在行相應(yīng)科目的科目明細(xì)賬。應(yīng)用與拓展：單擊屏幕右上方賬頁格式下拉框，可以金額式、外幣金相關(guān)知識：1．余額表用于查詢統(tǒng)計(jì)各級科目的本期發(fā)生額、累計(jì)發(fā)生額和余額等。傳統(tǒng)的總賬，是以總賬科目分頁設(shè)賬，而余額表則可輸出某月或某幾個(gè)月的所有總賬科目或明細(xì)科目的期初余額、本期發(fā)生額、累計(jì)發(fā)生額、期末余額，在實(shí)行計(jì)算機(jī)記賬后，建議用戶用余額表代替總賬。2．應(yīng)用范圍：可輸出總賬科目、明細(xì)科目的某一時(shí)期內(nèi)的本期發(fā)生額，累計(jì)發(fā)生額和余額；可輸出某科目范圍的某一時(shí)期內(nèi)的本期發(fā)生額，累計(jì)發(fā)生額和余額；可按某個(gè)余額范圍內(nèi)輸出科目的余額情況；可查詢到包含未記賬憑證在內(nèi)的最新發(fā)生額及余額。3．余額表的打印同總賬打印。在“業(yè)務(wù)工作”界面，選擇“財(cái)務(wù)會計(jì)”/“總賬”/“賬表”/“賬簿打印”/“余額表”即可打印余額表。相關(guān)知識：（四）序時(shí)賬的查詢和打印任務(wù)描述：查詢衡陽大昌公司2015年1月序時(shí)賬，并以Excel形式輸出。1.在“業(yè)務(wù)工作”界面，單擊“財(cái)務(wù)會計(jì)”/“總賬”/“賬表”/“科目賬”/“序時(shí)賬”，條件輸入完畢后，按“確定”按鈕，屏幕顯示序時(shí)賬查詢結(jié)果。雙擊某行或按“憑證”按鈕，可查看相應(yīng)的憑證。在序時(shí)賬中每筆業(yè)務(wù)只顯示末級科目名稱，要想查看上級科目的名稱，單擊工具欄中的“上級”按鈕即可。2.在“序時(shí)賬”界面，單擊“輸出”按鈕，在彈出窗口選擇存儲的文件類型為Excel，然后輸入存儲文件名，即以Excel的形式將賬簿保存到相應(yīng)盤符。（四）序時(shí)賬的查詢和打印1.在“業(yè)務(wù)工作”界面，單擊“財(cái)務(wù)會（五）多欄賬的查詢和打印任務(wù)描述：查詢衡陽大昌公司2015年12月“在建工程”科目多欄賬。1．在“業(yè)務(wù)工作”界面，單擊“財(cái)務(wù)會計(jì)”/“總賬”/“賬表”/“科目賬”/“多欄賬”，進(jìn)入后，屏幕顯示多欄賬查詢條件窗口。2．單擊“增加”，顯示多欄定義窗口。（五）多欄賬的查詢和打印選擇多欄賬“核算科目”為“1604在建工程”，系統(tǒng)自動攜帶顯示多欄賬名稱“在建工程多欄賬”，可在“多欄賬名稱”處直接修改單擊自動編制，系統(tǒng)將根據(jù)所選核算科目的下級科目自動編制多欄賬分析欄目單擊“確認(rèn)”，系統(tǒng)返回至多欄賬界面。選擇多欄賬“核算科目”為“1604在建工程”，系統(tǒng)自動攜帶顯選擇已定義好的在建工程多欄賬單擊“查詢”按鈕，如圖所示在多欄賬查詢條件界面選擇所要查詢的多欄賬及查詢月份，按“確認(rèn)”按鈕，屏幕顯示多欄賬查詢結(jié)果，如下圖所示。選擇已定義好的在建工程多欄賬單擊“查詢”按鈕，如圖所示在多欄在此界面按“F8”可切換科目編碼和科目名稱在此界面按“F8”可切換科目編碼和科目名稱相關(guān)知識：本功能用于查詢多欄明細(xì)賬。在查詢多欄賬之前，必須先定義查詢格式.多欄賬欄目定義有兩種定義方式:自動編制欄目、手動編制欄目。多欄賬名稱不能重復(fù)定義。如果選擇了“分析欄目后置”，則所有欄目的分析方向必須相同，且若選擇“借方分析”則分析方向必須為“借”，若選擇“貸方分析”則分析方向必須為“貸”。如果選擇了“分析欄目后置”，則所有欄目的分析內(nèi)容必須相同，且不能輸出外幣及數(shù)量，若按金額分析，則需全按金額分析，若按余額分析，則需全按余額分析。欄目中的科目不能重復(fù)定義。相關(guān)知識：本功能用于查詢多欄明細(xì)賬。在查詢多欄賬之前，必須先二、各種輔助核算賬簿管理輔助核算賬簿管理包括個(gè)人往來、部門核算、項(xiàng)目核算、客戶往來、供應(yīng)商往來等賬簿的總賬、明細(xì)賬的查詢和打印輸出以及部分收支分析和項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表的查詢輸出。當(dāng)使用應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)時(shí)，客戶往來和供應(yīng)商往來則不在總賬系統(tǒng)中進(jìn)行，在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)進(jìn)行。子情境三賬簿管理二、各種輔助核算賬簿管理子情境三賬簿管理（一）個(gè)人往來賬管理個(gè)人往來賬的管理主要涉及個(gè)人往來余額表、明細(xì)賬的查詢及正式賬簿的打印以及個(gè)人往來賬的清理1．個(gè)人往來余額表任務(wù)描述：查詢總經(jīng)理程營2015年1月個(gè)人往來余額表（一）個(gè)人往來賬管理相關(guān)知識：（1）以科目查詢：用于查詢某個(gè)人往來核算科目下所有人的發(fā)生額及余額情況。（2）以部門查詢：用于查詢某科目某部門下所有人的發(fā)生額及余額情況。（3）以個(gè)人查詢：用于查詢部門往來個(gè)人的各往來科目的發(fā)生額及余額情況。（4）以三欄式查詢：用于查詢某科目及個(gè)人下各個(gè)月的發(fā)生額及余額匯總情況。相關(guān)知識：2．個(gè)人往來明細(xì)賬查詢和打?。和瑐€(gè)人往來余額表基本相同。任務(wù)描述：查詢總經(jīng)理程營2015年1月個(gè)人往來明細(xì)賬（1）在“業(yè)務(wù)工作”界面，選擇“財(cái)務(wù)會計(jì)”/“總賬”/“賬表”/“個(gè)人往來賬”/“個(gè)人往來明細(xì)賬”/“科目明細(xì)賬”或“部門明細(xì)賬”或“個(gè)人明細(xì)賬”或“三欄明細(xì)賬”或“多欄明細(xì)賬”等，輸入相應(yīng)的查詢條件，單擊“確定”即可。（2）在“個(gè)人往來明細(xì)賬”界面，單擊“輸出”按鈕，在彈出窗口選擇存儲的文件類型如Excel，然后輸入存儲文件名，即可以Excel將賬簿保存到相應(yīng)盤符。2．個(gè)人往來明細(xì)賬查詢和打?。和瑐€(gè)人往來余額表基本相同。3．個(gè)人往來清理任務(wù)描述：對總經(jīng)理程營2015年個(gè)人往來進(jìn)行清理。在“業(yè)務(wù)工作”界面，單擊“財(cái)務(wù)會計(jì)”/“總賬”/“賬表”/“個(gè)人往來賬”/“個(gè)人往來清理”，屏幕顯示查詢條件窗口。輸入科目“其他應(yīng)收款”、部門“總經(jīng)理辦公室”、個(gè)人“程營”及截止月份2015年1月。選擇是否“顯示已兩清”，若選中，則查詢結(jié)果中包含已兩清的個(gè)人。按“確認(rèn)”按鈕，屏幕顯示查詢結(jié)果。3．個(gè)人往來清理4．個(gè)人往來催款單任務(wù)描述：打印衡陽大昌公司2015年1月總經(jīng)理程營催款單，及時(shí)地清理個(gè)人借款。在“業(yè)務(wù)工作”界面，單擊“財(cái)務(wù)會計(jì)”/“總賬”/“賬表”/“個(gè)人往來賬”/“個(gè)人往來催款單”，屏幕顯示查詢條件窗口。輸入科目“其他應(yīng)收款”、部門“總經(jīng)理辦公室”、個(gè)人“程營”及截止日期2015年1月31日。單擊“確定”，即可。4．個(gè)人往來催款單5．個(gè)人往來賬齡分析任務(wù)描述：對衡陽大昌公司2015年1月個(gè)人往來進(jìn)行賬齡分析在“業(yè)務(wù)工作”界面，單擊“財(cái)務(wù)會計(jì)”/“總賬”/“賬表”/“個(gè)人往來賬”/“個(gè)人往來賬齡分析”，屏幕顯示查詢條件窗口，選擇科目“其他應(yīng)收款”、截止日期2015年1月31日等相關(guān)條件。單擊“確定”即可。5．個(gè)人往來賬齡分析（二）部門輔助賬管理部門輔助賬管理主要涉及部門總賬、明細(xì)賬、部門收支分析的查詢和打印輸出。1．部門總賬的查詢及打印。任務(wù)描述：查詢衡陽大昌公司2015年1月總經(jīng)理辦公室的部門總賬。子情境三賬簿管理（二）部門輔助賬管理子情境三賬簿管理2．部門明細(xì)賬的查詢?nèi)蝿?wù)描述：查詢衡陽大昌公司2015年1月總經(jīng)理辦公室的部門明細(xì)賬。在“業(yè)務(wù)工作”界面，選擇“財(cái)務(wù)會計(jì)”/“總賬”/“賬表”/“部門輔助賬”/“部門明細(xì)賬”/“部門科目明細(xì)賬”或“部門明細(xì)賬”，輸入部門為總經(jīng)理辦公室，月份為2015年1月等查詢條件，單擊“確定”，系統(tǒng)彈出相應(yīng)的部門輔助賬，單擊“打印”即可打印。也可在“賬簿打印”中打印。子情境三賬簿管理2．部門明細(xì)賬的查詢子情境三賬簿管理3．部門收支分析任務(wù)描述：對衡陽大昌2015年1月管理費(fèi)用核算科目及所有部門的收支進(jìn)行分析子情境三賬簿管理3．部門收支分析子情境三賬簿管理（四）項(xiàng)目輔助賬管理1．項(xiàng)目總賬的查詢?nèi)蝿?wù)描述：以科目總賬形式查詢衡陽大昌公司2015年1月生產(chǎn)成本項(xiàng)目總賬子情境三賬簿管理（四）項(xiàng)目輔助賬管理子情境三賬簿管理應(yīng)用與拓展：在“項(xiàng)目總賬”界面，選擇屏幕右上方的賬頁格式下拉框，顯示科目的數(shù)量、外幣賬。單擊工具欄中的“明細(xì)”按鈕，即可聯(lián)查到當(dāng)前科目當(dāng)前月份各項(xiàng)目的明細(xì)賬。單擊工具欄中的“定位”按鈕，可按所輸條件定位查詢輔助賬。將光標(biāo)移到要查詢其他欄目信息的明細(xì)上，點(diǎn)擊鼠標(biāo)右鍵，彈出快捷菜單，然后單擊列示”按鈕，可查看列示字段。子情境三賬簿管理應(yīng)用與拓展：在“項(xiàng)目總賬”界面，選擇屏幕右上方的賬頁格式下拉2．項(xiàng)目明細(xì)賬查詢和打印任務(wù)描述：查詢衡陽大昌公司2015年1月生產(chǎn)成本項(xiàng)目明細(xì)賬在“業(yè)務(wù)工作”界面，選擇“財(cái)務(wù)會計(jì)”/“總賬”/“賬表”/“項(xiàng)目輔助賬”/“項(xiàng)目明細(xì)賬”/“項(xiàng)目明細(xì)賬”，輸入相應(yīng)的查詢條件科目為在建工程，月份為2015年1月，單擊“確定”，系統(tǒng)彈出相應(yīng)的項(xiàng)目輔助賬，單擊“打印”即可打印。也可在“賬簿打印”中打印。子情境三賬簿管理2．項(xiàng)目明細(xì)賬查詢和打印子情境三賬簿管理3．項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)分析任務(wù)描述：對衡陽大昌公司2015年1月生產(chǎn)成本項(xiàng)目進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析。子情境三賬簿管理3．項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)分析子情境三賬簿管理期末業(yè)務(wù)處理是會計(jì)部門在每個(gè)會計(jì)期末都需要完成的特定業(yè)務(wù)?？傎~系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)主要包括：各種成本費(fèi)用的結(jié)轉(zhuǎn)、匯況損益的結(jié)轉(zhuǎn)和各類賬戶試算平衡、對賬、結(jié)賬等工作。子情境四總賬系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理期末業(yè)務(wù)處理是會計(jì)部門在每個(gè)會計(jì)期末都需要完成的特定業(yè)務(wù)?？傄弧⒆远x轉(zhuǎn)賬任務(wù)描述：衡陽大昌公司2015年1月31日按應(yīng)收賬款的5‰計(jì)提壞賬準(zhǔn)備。子情境四總賬系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理一、自定義轉(zhuǎn)賬子情境四總賬系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理相關(guān)知識：轉(zhuǎn)賬序號：是該張轉(zhuǎn)賬憑證的代號，轉(zhuǎn)賬編號不是憑證號，轉(zhuǎn)賬憑證的憑證號在每月轉(zhuǎn)賬時(shí)自動產(chǎn)生。一張轉(zhuǎn)賬憑證對應(yīng)一個(gè)轉(zhuǎn)賬編號，轉(zhuǎn)賬編號可任意定義，但只能輸入數(shù)字1~9，不能重號。轉(zhuǎn)賬摘要：可單擊參照按鈕或按“F2”鍵參照常用摘要錄入，亦可手工輸入。憑證類別：定義該張轉(zhuǎn)賬憑證的憑證類別。子情境四總賬系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理相關(guān)知識：轉(zhuǎn)賬序號：是該張轉(zhuǎn)賬憑證的代號，轉(zhuǎn)賬編號不是憑證號在“業(yè)務(wù)工作”界面，選擇“財(cái)務(wù)會計(jì)”/“總賬”/“期末”/“轉(zhuǎn)賬定義”/“自定義轉(zhuǎn)賬設(shè)置”，屏幕顯示自動轉(zhuǎn)賬設(shè)置窗口，單擊“增加”按鈕，可定義一張轉(zhuǎn)賬憑證，屏幕彈出憑證主要信息錄入窗口。輸入轉(zhuǎn)賬序號：0001，轉(zhuǎn)賬說明“計(jì)提壞賬準(zhǔn)備”，憑證類別：“轉(zhuǎn)賬憑證”，輸入以上各項(xiàng)后，單擊“確定”，開始定義轉(zhuǎn)賬憑證分錄信息。在“業(yè)務(wù)工作”界面，選擇“財(cái)務(wù)會計(jì)”/“總賬”/“期末”/“定義借方轉(zhuǎn)賬分錄信息。在“科目編碼”欄，輸入借方科目的編碼或科目名稱（單擊參照選擇輸入）：6701資產(chǎn)減值損失；在“方向”欄雙擊選擇“借”項(xiàng)，在“金額公式”欄直接輸入公式“QM（1122，月）*0.005-QC(1231,月)”，也可采用公式向?qū)л斎?。公式錄入完畢后，按“Enter”鍵或單擊“增行”，可繼續(xù)編輯下一條轉(zhuǎn)賬分錄。輸入貸方科目為壞賬準(zhǔn)備1231，方向?yàn)椤百J”，在金額公式欄可輸入與借方一樣的公式，也可輸入取對方科目（6701資產(chǎn)減值損失）的計(jì)算結(jié)果：“JG（6701）”。定義完畢，單擊“保存”。子情境四總賬系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理定義借方轉(zhuǎn)賬分錄信息。在“科目編碼”欄，輸入借方科目的編碼或公式定義欄目說明：（1）摘要：錄入每筆轉(zhuǎn)賬憑證分錄的摘要，可單擊參照輸入。（2）科目：錄入每筆轉(zhuǎn)賬憑證分錄的科目，可單擊參照輸入科目編碼。（3）部門：當(dāng)輸入的科目為部門核算科目時(shí)，如要按某部門進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，則需在此指定部門，若此處不輸，即表示按所有部門進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)（或該科目有發(fā)生的部門，詳見“轉(zhuǎn)賬生成”部分），對于非部門核算科目，此處不必輸入。子情境四總賬系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理公式定義欄目說明：子情境四總賬系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理（4）項(xiàng)目：當(dāng)輸入的科目為項(xiàng)目核算科目時(shí)，如要按某項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，則需在此指定項(xiàng)目，若此處不輸，即表示按所有項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)（或該科目有發(fā)生的項(xiàng)目，詳見“轉(zhuǎn)賬生成”部分），若此處輸入為項(xiàng)目分類，則表示此項(xiàng)目分類所有項(xiàng)目進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)（或該科目有發(fā)生的項(xiàng)目，詳見“轉(zhuǎn)賬生成”部分），對于非項(xiàng)目核算科目，此處不必輸入。（5）個(gè)人：當(dāng)輸入的科目為個(gè)人往來科目時(shí)，如要按某個(gè)人結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，則需在此指定個(gè)人，若此處不輸，即表示按所有個(gè)人結(jié)轉(zhuǎn)（或該科目有發(fā)生的個(gè)人，詳見“轉(zhuǎn)賬生成”部分），若只輸入部門不輸入個(gè)人，則表示按該部門下所有個(gè)人結(jié)轉(zhuǎn)（或該科目有發(fā)生的個(gè)人，詳見“轉(zhuǎn)賬生成”部分），對于非個(gè)人往來科目，此處不必輸入。子情境四總賬系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理（4）項(xiàng)目：當(dāng)輸入的科目為項(xiàng)目核算科目時(shí)，如要按某項(xiàng)目結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)（6）客戶：當(dāng)輸入的科目為客戶往來科目時(shí)，如要按某客戶結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，則需在此指定客戶，若此處不輸，即表示按所有客戶進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)（或該科目有發(fā)生的客戶，詳見“轉(zhuǎn)賬生成”部分），對于非客戶往來科目，此處不必輸入。（7）供應(yīng)商：當(dāng)輸入的科目為供應(yīng)商往來科目時(shí)，如要按某供應(yīng)商結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)，則需在此指定供應(yīng)商，若此處不輸，即表示按所有供應(yīng)商進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)（或該科目有發(fā)生的供應(yīng)商，詳見“轉(zhuǎn)賬生成”部分），對于非供應(yīng)商往來科目，此處不必輸入。（8）方向：輸入轉(zhuǎn)賬數(shù)據(jù)發(fā)生的借貸方向。（9）公式：單擊可參照錄入計(jì)算公式（注：對于初級用戶，建議通過參照錄入公式，對于高級用戶，若已熟練掌握轉(zhuǎn)賬公式，也可直接輸入轉(zhuǎn)賬函數(shù)公式。）子情境四總賬系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理（6）客戶：當(dāng)輸入的科目為客戶往來科目時(shí)，如要按某客戶結(jié)轉(zhuǎn)時(shí)4．單擊“期末”/“轉(zhuǎn)賬生成”，單擊選擇自定義轉(zhuǎn)賬和要進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)的月份及要結(jié)轉(zhuǎn)的憑證，系統(tǒng)彈出“轉(zhuǎn)賬生成”界面，選擇需要結(jié)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)賬憑證，在“是否結(jié)轉(zhuǎn)”處雙擊鼠標(biāo)打上“Y”，表示該轉(zhuǎn)賬憑證將執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)。若轉(zhuǎn)賬科目有輔助核算，但未定義具體的轉(zhuǎn)賬輔助項(xiàng)，則應(yīng)選擇按所有輔助項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)還是按有發(fā)生的輔助項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)。按所有輔助項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)：轉(zhuǎn)賬科目的每一個(gè)輔助項(xiàng)生成一筆分錄，如有10個(gè)部門，則生成10筆分錄，每個(gè)部門生成一筆轉(zhuǎn)賬分錄。子情境四總賬系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理4．單擊“期末”/“轉(zhuǎn)賬生成”，單擊選擇自定義轉(zhuǎn)賬和要進(jìn)行結(jié)5．選擇完畢后，按“確定”按鈕，系統(tǒng)開始進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)算。屏幕顯示將要生成的轉(zhuǎn)賬憑證。若憑證類別、制單日期和附單據(jù)數(shù)與實(shí)際情況略有出入，可直接在當(dāng)前憑證上進(jìn)行修改即可。當(dāng)確定系統(tǒng)顯示的憑證是希望生成的轉(zhuǎn)賬憑證時(shí)，按“保存”按鈕將當(dāng)前憑證追加到未記賬憑證中。子情境四總賬系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理5．選擇完畢后，按“確定”按鈕，系統(tǒng)開始進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)計(jì)算。屏幕顯相關(guān)知識：1．轉(zhuǎn)賬設(shè)置只需初始時(shí)設(shè)置一次（下同），該功能可以完成的轉(zhuǎn)賬業(yè)務(wù)主要有：“費(fèi)用分配”的結(jié)轉(zhuǎn)，如：工資分配等；“費(fèi)用分?jǐn)偂钡慕Y(jié)轉(zhuǎn)，如：制造費(fèi)用等；“稅金計(jì)算”的結(jié)轉(zhuǎn)，如：增值稅等；“提取各項(xiàng)費(fèi)用”的結(jié)轉(zhuǎn)，如：提取福利費(fèi)等；“部門核算”的結(jié)轉(zhuǎn)；“項(xiàng)目核算”的結(jié)轉(zhuǎn)；“個(gè)人核算”的結(jié)轉(zhuǎn)；“客戶核算”的結(jié)轉(zhuǎn)；“供應(yīng)商核算”的結(jié)轉(zhuǎn)。如果客戶和供應(yīng)商使用本公司的應(yīng)收、應(yīng)付系統(tǒng)管理，那么，在總賬系統(tǒng)中，不能按客戶、供應(yīng)商輔助項(xiàng)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)，只能按科目總數(shù)進(jìn)行結(jié)轉(zhuǎn)。2．在自定義轉(zhuǎn)賬憑證生成之前一般要將原來的憑證審核、記賬。子情境四總賬系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理相關(guān)知識：子情境四總賬系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理二、對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)任務(wù)描述：衡陽大昌公司結(jié)轉(zhuǎn)2015年1月銷項(xiàng)稅額至未交增值稅。子情境四總賬系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理二、對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)子情境四總賬系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理二、對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)操作方法：在“業(yè)務(wù)工作”界面，選擇“財(cái)務(wù)會計(jì)”/“總賬”/“期末”/“轉(zhuǎn)賬定義”/“對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)”，系統(tǒng)彈出“對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”窗口，用鼠標(biāo)單擊“增加”按鈕，開始增加對應(yīng)轉(zhuǎn)賬模板。輸入“編號”為“0001”，“憑證類別”為“轉(zhuǎn)賬憑證”，摘要“結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)項(xiàng)稅額”，轉(zhuǎn)出科目編碼“22210102銷項(xiàng)稅額”，輸入以上各項(xiàng)后，單擊“增行”，輸入“轉(zhuǎn)入科目編碼”為“22210107未交增值稅”，結(jié)轉(zhuǎn)系數(shù)“1”。按“刪除”按鈕可刪除光標(biāo)所在行的對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)憑證。子情境四總賬系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理二、對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)子情境四總賬系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理相關(guān)知識：1．對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)不僅可進(jìn)行兩個(gè)科目一對一結(jié)轉(zhuǎn)，還提供科目的一對多結(jié)轉(zhuǎn)功能，對應(yīng)結(jié)轉(zhuǎn)的科目可為上級科目，但其下級科目的科目結(jié)構(gòu)必須一致（相同明細(xì)科目），如有輔助核算，則兩個(gè)科目的輔助賬類也必須一一對應(yīng)。本功能只結(jié)轉(zhuǎn)期末余額，如果想轉(zhuǎn)發(fā)生額，請到自定義結(jié)轉(zhuǎn)中設(shè)置。轉(zhuǎn)入、轉(zhuǎn)出科目可為上級科目，但其下級科目科目結(jié)構(gòu)必須相同，若轉(zhuǎn)出科目定義輔助項(xiàng)，則轉(zhuǎn)入科目的輔助項(xiàng)不能為空。2．一張憑證可定義多行，轉(zhuǎn)出科目及輔助項(xiàng)必須一致，轉(zhuǎn)入科目及輔助項(xiàng)可不相同。轉(zhuǎn)出科目與轉(zhuǎn)入科目必須有相同的科目結(jié)構(gòu)，但轉(zhuǎn)出輔助項(xiàng)與轉(zhuǎn)入輔助項(xiàng)可不相同。輔助項(xiàng)可根據(jù)科目性質(zhì)進(jìn)行參照，若轉(zhuǎn)出科目有復(fù)合賬類，系統(tǒng)彈出輔助項(xiàng)錄入窗，如該科目為部門項(xiàng)目輔助賬類，要求錄入結(jié)轉(zhuǎn)的項(xiàng)目和部門，錄入完畢后，系統(tǒng)用逗號分隔顯示在表格中。同一編號的憑證類別必須相同。自動生成轉(zhuǎn)賬憑證時(shí)，如果同一憑證轉(zhuǎn)入科目有多個(gè)，并且，若同一憑證的結(jié)轉(zhuǎn)系數(shù)之和為1，則最后一筆結(jié)轉(zhuǎn)金額為轉(zhuǎn)出科目余額減當(dāng)前憑證已轉(zhuǎn)出的余額。子情境四總賬系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理相關(guān)知識：子情境四總賬系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理（三）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置任務(wù)描述：結(jié)轉(zhuǎn)衡陽大昌公司2015年1月銷售成本子情境四總賬系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理（三）銷售成本結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置子情境四總賬系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理（四）匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)任務(wù)描述：結(jié)轉(zhuǎn)衡陽大昌公司2015年1月匯兌損益，月末匯率為1:6.48。在“業(yè)務(wù)工作”界面，選擇“財(cái)務(wù)會計(jì)”/“總賬”/“期末”/“轉(zhuǎn)賬定義”/“匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”，屏幕顯示匯兌損益設(shè)置窗口。選擇憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，在“匯兌損益入賬科目”處輸入該賬套中匯兌損益科目的科目編碼6603（財(cái)務(wù)費(fèi)用），也可單擊參照或按“F2”鍵參照科目錄入。將光標(biāo)移到要計(jì)算匯兌損益的外幣科目上按空格鍵選擇需要計(jì)算匯兌損益的科目，在是否計(jì)算匯兌損益欄中雙擊選擇“Y”，選擇完畢后，單擊“確定”即可。子情境四總賬系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理（四）匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)子情境四總賬系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理（四）匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)任務(wù)描述：結(jié)轉(zhuǎn)衡陽大昌公司2015年1月匯兌損益，月末匯率為1:6.48。在“基礎(chǔ)設(shè)置”界面，選擇“基礎(chǔ)檔案”/“財(cái)務(wù)”/“外匯設(shè)置”功能，輸入本期的期末外匯匯率。在“業(yè)務(wù)工作”界面，選擇“財(cái)務(wù)會計(jì)”/“總賬”/“期末”/“轉(zhuǎn)賬生成”，在彈出窗口單擊“匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)”。選擇結(jié)轉(zhuǎn)的月份顯示并選擇要結(jié)轉(zhuǎn)的轉(zhuǎn)賬憑證，則屏幕顯示要計(jì)算匯兌損益的科目。選擇需要結(jié)轉(zhuǎn)的科目，在“是否結(jié)轉(zhuǎn)”處雙擊鼠標(biāo)打上“Y”，表示該科目將執(zhí)行結(jié)轉(zhuǎn)。選擇完畢后，按“確定”后屏幕顯示匯兌損益試算表。查看匯兌損益試算表后，按“確定”即按計(jì)算結(jié)果生成轉(zhuǎn)賬憑證。子情境四總賬系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理（四）匯兌損益結(jié)轉(zhuǎn)子情境四總賬系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理相關(guān)知識：1．用于期末自動計(jì)算外幣賬戶的匯總損益，并在轉(zhuǎn)賬生成中自動生成匯總損益轉(zhuǎn)賬憑證，匯兌損益只處理以下外幣賬戶：外匯存款戶；外幣現(xiàn)金；外幣結(jié)算的各項(xiàng)債權(quán)、債務(wù)，不包括所有者權(quán)益類賬戶，成本類賬戶和損益類賬戶。2．為了保證匯兌損益計(jì)算正確，填制某月的匯兌損益憑證時(shí)必須先將本月的所有未記賬憑證先記賬。匯兌損益入賬科目不能是輔助賬科目或有數(shù)量外幣。若啟用了應(yīng)收（付）系統(tǒng)，且在應(yīng)收（付）的選項(xiàng)中選擇了“詳細(xì)核算”，應(yīng)先在應(yīng)收（付）系統(tǒng)做匯兌損益，生成憑證并記賬，再在總賬作相應(yīng)科目的匯兌損益。子情境四總賬系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理相關(guān)知識：子情境四總賬系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理（五）期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置任務(wù)描述：衡陽大昌公司2015年1月將所有收入、支出結(jié)轉(zhuǎn)至本年利潤。在“業(yè)務(wù)工作”界面，選擇“財(cái)務(wù)會計(jì)”/“總賬”/“期末”/“轉(zhuǎn)賬定義”/“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置”，屏幕顯示期間損益設(shè)置窗口，選擇憑證類別為“轉(zhuǎn)賬憑證”，本年利潤科目為“本年利潤4103”，輸入完畢，單擊“確定”即可。在“總賬系統(tǒng)”界面，單擊“期末”/“轉(zhuǎn)賬生成”，在彈出窗口單擊“期間損益結(jié)轉(zhuǎn)”，則屏幕顯示要結(jié)轉(zhuǎn)期間損益的損益類科目。子情境四總賬系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理（五）期間損益結(jié)轉(zhuǎn)設(shè)置子情境四總賬系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理三、對賬與結(jié)賬（一）對賬和試算平衡任務(wù)描述：2015年1月31日衡陽大昌公司進(jìn)行期末對賬。在“業(yè)務(wù)工作”界面，選擇“財(cái)務(wù)會計(jì)”/“總賬”/“期末”/“對賬”，顯示待對賬界面。在2015年1月“是否對賬”一欄雙擊選擇“Y”。確定后，單擊“對賬”按鈕，系統(tǒng)開始自動對賬。在對賬過程中，按“停止”按鈕可停止對賬。子情境四總賬系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理三、對賬與結(jié)賬子情境四總賬系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理應(yīng)用與拓展：1．若對賬結(jié)果為賬賬相符，則對賬月份的對賬結(jié)果處顯示“正確”；若對賬結(jié)果為賬賬不符，則對賬月份的對賬結(jié)果處顯示”錯(cuò)誤”，按“錯(cuò)誤”可查看引起賬賬不符的原因。2．按“試算”按鈕，可以對各科目類別余額進(jìn)行試算平衡，顯示試算平衡表。3．一般說來，只要記賬憑證錄入正確，計(jì)算機(jī)自動記賬后各種賬簿都應(yīng)是正確、平衡的，但由于非法操作或計(jì)算機(jī)病毒或其他原因有時(shí)可能會造成某些數(shù)據(jù)被破壞，因而引起賬賬不符，為了保證賬證相符、賬賬相符，用戶應(yīng)經(jīng)常使用本功能進(jìn)行對賬，至少一個(gè)月一次，一般可在月末結(jié)賬前進(jìn)行。進(jìn)入系統(tǒng)時(shí)，隱藏了“恢復(fù)記賬前狀態(tài)”功能，如果要使用必須進(jìn)入“對賬”功能按“Ctrl+H”激活“恢復(fù)記賬前功能”。子情境四總賬系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理應(yīng)用與拓展：子情境四總賬系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理（二）結(jié)賬任務(wù)描述：衡陽大昌公司2015年1月31日進(jìn)行期末結(jié)賬。在“業(yè)務(wù)工作”界面，選擇“財(cái)務(wù)會計(jì)”/“總賬”/“期末”/“結(jié)賬”，屏幕顯示結(jié)賬向?qū)б贿x擇結(jié)賬月份。單擊要結(jié)賬月份2015.1。子情境四總賬系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理（二）結(jié)賬子情境四總賬系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理應(yīng)用與拓展：取消結(jié)賬：以賬管主管身份登錄，在結(jié)賬向?qū)б恢校x擇要取消結(jié)賬的月份上，按“Ctrl+Shift+F6”鍵即可進(jìn)行反結(jié)賬。子情境四總賬系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理應(yīng)用與拓展：子情境四總賬系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理相關(guān)知識：1．在手工會計(jì)處理中，都有結(jié)賬的過程，在計(jì)算機(jī)會計(jì)處理中也應(yīng)有這一過程，以符合會計(jì)制度的要求，因此本系統(tǒng)特別提供了“結(jié)賬”功能。結(jié)賬只能每月進(jìn)行一次。結(jié)賬主要完成如下工作：停止本月各賬戶的記賬工作；計(jì)算本月各賬戶發(fā)生額合計(jì)；計(jì)算本月各賬戶期末余額并將余額結(jié)轉(zhuǎn)下月月初。上月未結(jié)賬，則本月不能記賬，但可以填制、復(fù)核憑證。2．如本月還有未記賬憑證時(shí)，則本月不能結(jié)賬。已結(jié)賬月份不能再填制憑證。結(jié)賬只能由有結(jié)賬權(quán)的人進(jìn)行。若總賬與明細(xì)賬對賬不符，則不能結(jié)賬。反結(jié)賬操作只能由賬套主管執(zhí)行。每月只結(jié)賬一次，結(jié)賬前應(yīng)做數(shù)據(jù)備份。3．如果已啟動固定資產(chǎn)等其他子系統(tǒng)，其他子系統(tǒng)未結(jié)賬，總賬系統(tǒng)不能結(jié)賬。子情境四總賬系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理相關(guān)知識：子情境四總賬系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理相關(guān)知識：用于在一個(gè)會計(jì)期間終了將損益類科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年利潤科目中，從而及時(shí)反映企業(yè)利潤的盈虧情況。主要是對于管理費(fèi)用、銷售費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用、銷售收入、營業(yè)外收支等科目的結(jié)轉(zhuǎn)。子情境四總賬系統(tǒng)期末業(yè)務(wù)處理相關(guān)知識：用于在一個(gè)會計(jì)期間終了將損益類科目的余額結(jié)轉(zhuǎn)到本年【知識鏈接】UFO報(bào)表將含有數(shù)據(jù)的報(bào)表分為兩大部分來處理，即報(bào)表格式設(shè)計(jì)工作與報(bào)表數(shù)據(jù)處理工作。①格式狀態(tài)在格式狀態(tài)下設(shè)計(jì)報(bào)表的格式，如表尺寸、行高列寬、單元屬性、單元風(fēng)格、組合單元、關(guān)鍵字、可變區(qū)、公式設(shè)置等。②數(shù)據(jù)狀態(tài)在數(shù)據(jù)狀態(tài)下管理報(bào)表的數(shù)據(jù)，如輸入數(shù)據(jù)、增加或刪除表頁、審核、舍位平衡、做圖形、匯總、合并報(bào)表等。在數(shù)據(jù)狀態(tài)下不能修改報(bào)表的格式。子情境五UFO報(bào)表子系統(tǒng)會計(jì)報(bào)表格式設(shè)置【知識鏈接】子情境五UFO報(bào)表子系統(tǒng)會計(jì)報(bào)表格式設(shè)置設(shè)計(jì)表尺寸單擊左下角“格式/數(shù)據(jù)”按鈕，進(jìn)入格式狀態(tài)。選擇“格式”/“表尺寸”，彈出“表尺寸”對話框子情境五UFO報(bào)表子系統(tǒng)會計(jì)報(bào)表格式設(shè)置設(shè)計(jì)表尺寸子情境五UFO報(bào)表子系統(tǒng)會計(jì)報(bào)表格式設(shè)置畫表格線在格式狀態(tài)下，選取要畫線的區(qū)域“A3：D7”，選擇“格式”/“區(qū)域畫線”，將彈出“區(qū)域畫線”對話框。子情境五UFO報(bào)表子系統(tǒng)會計(jì)報(bào)表格式設(shè)置畫表格線子情境五UFO報(bào)表子系統(tǒng)會計(jì)報(bào)表格式設(shè)置定義表頭，設(shè)置和取消組合單元選取要設(shè)置為組合單元的區(qū)域“A1：D1”，單擊“格式”/“組合單元”，彈出“組合單元”對話框，單擊“整體組合”或“按行組合”按鈕設(shè)置該區(qū)域?yàn)橐粋€(gè)組合單元。子情境五UFO報(bào)表子系統(tǒng)會計(jì)報(bào)表格式設(shè)置定義表頭，設(shè)置和取消組合單元子情境五UFO報(bào)表子系統(tǒng)會設(shè)置關(guān)鍵字在格式狀態(tài)，選取要設(shè)置關(guān)鍵字的單元A2，單擊“數(shù)據(jù)”/“關(guān)鍵字”，在下拉菜單中單擊“設(shè)置”，彈出“設(shè)置關(guān)鍵字”對話框。在對話框中的關(guān)鍵字名稱中選擇“單位名稱”，單擊“確認(rèn)”后在選定單元中顯示關(guān)鍵字名稱為紅色。同理在B2設(shè)置關(guān)鍵字“年”，在C2設(shè)置關(guān)鍵字“月”，在D2設(shè)置關(guān)鍵字“日”。子情境五UFO報(bào)表子系統(tǒng)會計(jì)報(bào)表格式設(shè)置設(shè)置關(guān)鍵字子情境五UFO報(bào)表子系統(tǒng)會計(jì)報(bào)表格式設(shè)置設(shè)置單元屬性選取要設(shè)置單元屬性的區(qū)域A1：D1，單擊“格式”/“單元屬性”，彈出“單元屬性”對話框。在其中設(shè)置單元類型、字體圖案、對齊、邊框樣式。單擊“單元類型”標(biāo)簽，選擇單元類型為“表樣”型；單擊“字體圖案”，如圖3-82所示，在其中設(shè)置單元內(nèi)容的字體為“宋體”、字型“粗下劃線”、字號“18”、前景色為“黑色”、背景色和圖案“無”。單擊“對齊”標(biāo)簽，設(shè)置水平方向?yàn)榫又?。設(shè)置完畢，單擊“確定”。子情境五UFO報(bào)表子系統(tǒng)會計(jì)報(bào)表格式設(shè)置設(shè)置單元屬性子情境五UFO報(bào)表子系統(tǒng)會計(jì)報(bào)表格式設(shè)置二、可變表設(shè)計(jì)衡陽大昌公司目前銷售的產(chǎn)品有兩種學(xué)生桌、電腦桌，企業(yè)設(shè)計(jì)了產(chǎn)品銷售毛利明細(xì)表，表中產(chǎn)品的品種是可以變化的，假定最多可銷售7種產(chǎn)品。子情境五UFO報(bào)表子系統(tǒng)會計(jì)報(bào)表格式設(shè)置二、可變表設(shè)計(jì)子情境五UFO報(bào)表子系統(tǒng)會計(jì)報(bào)表格式設(shè)置二、可變表設(shè)計(jì)定義可變區(qū)如果要設(shè)置行可變區(qū)，則選取第一可變行中的某個(gè)單元；如果要設(shè)置列可變區(qū)，則選取第一可變列中的某個(gè)單元。選中行標(biāo)6，單擊“格式”/“可變區(qū)”/“設(shè)置”，彈出“設(shè)置可變區(qū)”對話框，在對話框中選擇設(shè)置行可變區(qū)（列可變區(qū)）和可變區(qū)數(shù)量為“5”。單擊“確認(rèn)”。子情境五UFO報(bào)表子系統(tǒng)會計(jì)報(bào)表格式設(shè)置二、可變表設(shè)計(jì)子情境五UFO報(bào)表子系統(tǒng)會計(jì)報(bào)表格式設(shè)置三、報(bào)表格式設(shè)計(jì)的其他功能（一）表頁管理1．增加表頁2．交換表頁3．刪除表頁4．表頁排序（二）套用格式子情境五UFO報(bào)表子系統(tǒng)會計(jì)報(bào)表格式設(shè)置三、報(bào)表格式設(shè)計(jì)的其他功能子情境五UFO報(bào)表子系統(tǒng)會計(jì)三、報(bào)表格式設(shè)計(jì)的其他功能（三）報(bào)表模板【業(yè)務(wù)描述】利用報(bào)表模板生成衡陽大昌公司利潤表。在“業(yè)務(wù)工作”界面，選擇“財(cái)務(wù)會計(jì)”/“UFO報(bào)表”，新建一個(gè)報(bào)表文件后，進(jìn)入格式狀態(tài)，單擊“格式”/“報(bào)表模板”，將彈出“報(bào)表模板”對話框。在其中選取行業(yè)2007年新會計(jì)制度科目和財(cái)務(wù)報(bào)表名“利潤表”。子情境五UFO報(bào)表子系統(tǒng)會計(jì)報(bào)表格式設(shè)置三、報(bào)表格式設(shè)計(jì)的其他功能子情境五UFO報(bào)表子系統(tǒng)會計(jì)三、報(bào)表格式設(shè)計(jì)的其他功能（四）自定義模板【業(yè)務(wù)描述】將衡陽大昌公司單位內(nèi)部報(bào)表貨幣資金表設(shè)置為報(bào)表模板。在“業(yè)務(wù)工作”界面，選擇“財(cái)務(wù)會計(jì)”/“UFO報(bào)表”，在UFO中作出本單位的貨幣資金表后，單擊“格式”/“自定義模板”，彈出“自定義模板”對話框。單擊“增加”彈出“定義模板”編輯框，在編輯框中錄入模板所屬的行業(yè)名稱（也可以是單位名稱）。錄入正確后該行業(yè)被加入“自定義模板”對話框的“行業(yè)名稱”列表框中。單擊“下一步”進(jìn)入定制模板對話框。子情境五UFO報(bào)表子系統(tǒng)會計(jì)報(bào)表格式設(shè)置三、報(bào)表格式設(shè)計(jì)的其他功能子情境五UFO報(bào)表子系統(tǒng)會計(jì)一、編輯公式（一）編輯計(jì)算公式【業(yè)務(wù)描述】設(shè)置內(nèi)部報(bào)表貨幣資金表的計(jì)算公式?！緧徫徽f明】會計(jì)主管在格式狀態(tài)下進(jìn)行公式設(shè)置【業(yè)務(wù)流程】格式狀態(tài)→單擊“Fx”→函數(shù)向?qū)А来屋斎牍阶忧榫沉鵘FO報(bào)表子系統(tǒng)會計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)處理一、編輯公式子情境六UFO報(bào)表子系統(tǒng)會計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)處理一、編輯公式（二）編輯非計(jì)算公式1.審核公式審核資產(chǎn)負(fù)債表恒等式，若此項(xiàng)關(guān)系不平，則提示“資產(chǎn)不等于負(fù)債＋所有者權(quán)益！”該表的審核公式為：資產(chǎn)期初數(shù)C54=權(quán)益期初數(shù)G54MESSAGE“資產(chǎn)不等于負(fù)債＋所有者權(quán)益！”。子情境六UFO報(bào)表子系統(tǒng)會計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)處理一、編輯公式子情境六UFO報(bào)表子系統(tǒng)會計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)處理一、編輯公式（二）編輯非計(jì)算公式2.舍位平衡公式衡陽大昌公司調(diào)整報(bào)表編制單元由千元改為萬元，設(shè)置利潤表中“利潤總額＝營業(yè)利潤＋投資收益＋補(bǔ)貼收入＋營業(yè)外收入－營業(yè)外支出”的舍位平衡公式，舍位位數(shù)3。子情境六UFO報(bào)表子系統(tǒng)會計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)處理一、編輯公式子情境六UFO報(bào)表子系統(tǒng)會計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)處理二、生成資產(chǎn)負(fù)債表【業(yè)務(wù)描述】1月31日生成衡陽大昌公司資產(chǎn)負(fù)債表。1．在“業(yè)務(wù)工作”界面，選擇“財(cái)務(wù)會計(jì)”/“UFO報(bào)表”，新建一個(gè)報(bào)表文件后，進(jìn)入格式狀態(tài)，單擊“格式”/“報(bào)表模板”，將彈出“報(bào)表模板”對話框。在其中選取行業(yè)2007年新會計(jì)制度科目和財(cái)務(wù)報(bào)表名“資產(chǎn)負(fù)債表”。2．單擊“確認(rèn)”后，生成一張空的標(biāo)準(zhǔn)資產(chǎn)負(fù)債表。3.單擊選擇“存貨”期初欄修改公式增加“生產(chǎn)成本”期初余額，同理增加“生產(chǎn)成本”期末余額。4．單擊“格式/數(shù)據(jù)”按鈕，進(jìn)入數(shù)據(jù)狀態(tài)。點(diǎn)中要錄入關(guān)鍵字的值的表頁的頁標(biāo)，輸入關(guān)鍵字內(nèi)容。5．單擊“確認(rèn)”后，關(guān)鍵字的值顯示在相應(yīng)的關(guān)鍵字所在單元中。系統(tǒng)出現(xiàn)提示“是否重算第1頁？”，單擊“是”，系統(tǒng)會自動根據(jù)公式計(jì)算1月份數(shù)據(jù)。子情境六UFO報(bào)表子系統(tǒng)會計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)處理二、生成資產(chǎn)負(fù)債表子情境六UFO報(bào)表子系統(tǒng)會計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)三、生成利潤表【業(yè)務(wù)描述】1月31日生成衡陽大昌公司利潤表。1．在“業(yè)務(wù)工作”界面，選擇“財(cái)務(wù)會計(jì)”/“UFO報(bào)表”，新建一個(gè)報(bào)表文件后，進(jìn)入格式狀態(tài)，單擊“格式”/“報(bào)表模板”，將彈出“報(bào)表模板”對話框。在其中選取行業(yè)2007年新會計(jì)制度科目和財(cái)務(wù)報(bào)表名“利潤表”。2．單擊“確認(rèn)”后，生成一張空的標(biāo)準(zhǔn)利潤表。3.單擊“格式/數(shù)據(jù)”按鈕，進(jìn)入數(shù)據(jù)狀態(tài)。點(diǎn)中要錄入關(guān)鍵字的值的表頁的頁標(biāo)，使它成為當(dāng)前表頁。選擇“數(shù)據(jù)”/“關(guān)鍵字”/“錄入”，輸入相關(guān)關(guān)鍵字內(nèi)容。4．單擊“確認(rèn)”后，關(guān)鍵字的值顯示在相應(yīng)的關(guān)鍵字所在單元中。如果要修改關(guān)鍵字的值，重復(fù)上述步驟即可。系統(tǒng)出現(xiàn)提示“是否重算第1頁？”，單擊“是”，系統(tǒng)會自動根據(jù)公式計(jì)算1月份數(shù)據(jù)。子情境六UFO報(bào)表子系統(tǒng)會計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)處理三、生成利潤表子情境六UFO報(bào)表子系統(tǒng)會計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)處理四、生成現(xiàn)金流量表【業(yè)務(wù)描述】1月31日生成衡陽大昌公司現(xiàn)金流量表。1.將“庫存現(xiàn)金”、“銀行存款”、“其他貨幣資金”等科目設(shè)置為“現(xiàn)金流量科目”。2.在“業(yè)務(wù)工作”/“財(cái)務(wù)會計(jì)”/“總賬”/“填制憑證”時(shí)，凡涉到現(xiàn)金流量科目，單擊“流量”，輸入應(yīng)計(jì)入的現(xiàn)金流量項(xiàng)目名稱。3.在“財(cái)務(wù)會計(jì)”/“總賬”/“現(xiàn)金流量表”中，單擊“現(xiàn)金流量統(tǒng)計(jì)表”，系統(tǒng)自動顯示“現(xiàn)金流量統(tǒng)計(jì)表”，列示各現(xiàn)金流量項(xiàng)目、方向、金額。子情境六UFO報(bào)表子系統(tǒng)會計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)處理四、生成現(xiàn)金流量表子情境六UFO報(bào)表子系統(tǒng)會計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)四、生成現(xiàn)金流量表【業(yè)務(wù)描述】1月31日生成衡陽大昌公司現(xiàn)金流量表。4.在“財(cái)務(wù)會計(jì)”/“UFO報(bào)表”中，單擊“格式”/“報(bào)表模板”，選擇2007年新會計(jì)制度科目和現(xiàn)金流量表，利用報(bào)表模板生成現(xiàn)金流量表，設(shè)置“年、月等關(guān)鍵字。5.在現(xiàn)金流量表格式狀態(tài)，選擇相應(yīng)的欄目，如收到稅費(fèi)返還，選擇C7單元格，單擊fx，利用函數(shù)向?qū)?，選擇“用友賬務(wù)函數(shù)”/“現(xiàn)金流量項(xiàng)目金額XJLL”，如圖3-所示。單擊參照，輸入“現(xiàn)金流量項(xiàng)目編碼”，如“收到稅費(fèi)返還”，單擊“確定”。同理輸入其他單元公式。6.單擊“格式”按鈕進(jìn)入“數(shù)據(jù)”狀態(tài)，輸入關(guān)鍵字“2015年1月”，系統(tǒng)自動生成現(xiàn)金流量表。子情境六UFO報(bào)表子系統(tǒng)會計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)處理四、生成現(xiàn)金流量表子情境六UFO報(bào)表子系統(tǒng)會計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)五、數(shù)據(jù)透視【業(yè)務(wù)描述】透視衡陽大昌公司利潤表1月的主營業(yè)務(wù)收入欄。1．單擊“格式/數(shù)據(jù)”按鈕，進(jìn)入數(shù)據(jù)狀態(tài)，單擊要透視的第一張表頁的頁標(biāo)，將對它和它之后的表頁的數(shù)據(jù)進(jìn)行透視。2．單擊“數(shù)據(jù)”/“透視”，彈出“多區(qū)域透視”對話框，在編輯框中輸入?yún)^(qū)域范圍C5，輸入完畢后，單擊“確定”將生成透視結(jié)果“透視”對話框。拉動水平滾動條到最右邊，可以看到各個(gè)表頁中的關(guān)鍵字的值顯示在相應(yīng)數(shù)據(jù)的右邊。利用對話框中的“保存”按鈕可以把數(shù)據(jù)透視結(jié)果保存為報(bào)表，單擊“確認(rèn)”按鈕關(guān)閉對話框。數(shù)據(jù)透視結(jié)果將保存為報(bào)表中。子情境六UFO報(bào)表子系統(tǒng)會計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)處理五、數(shù)據(jù)透視子情境六UFO報(bào)表子系統(tǒng)會計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)處理六、審核報(bào)表【業(yè)務(wù)描述】1月31日對衡陽大昌公司資產(chǎn)負(fù)債表利用公式進(jìn)行審核。在數(shù)據(jù)處理狀態(tài)，單擊“數(shù)據(jù)”/“審核”命令，系統(tǒng)按照審核公式逐條審核表內(nèi)的關(guān)系，當(dāng)報(bào)表數(shù)據(jù)不符合勾稽關(guān)系時(shí)，屏幕上出現(xiàn)提示信息，記錄該提示信息后按任意鍵繼續(xù)審核其余的公式。按照記錄的提示信息修改報(bào)表數(shù)據(jù)，重新進(jìn)行審核，直到不出現(xiàn)任何提示信息，表示該報(bào)表各項(xiàng)勾稽關(guān)系正確。每當(dāng)對報(bào)表數(shù)據(jù)進(jìn)行過修改后，都應(yīng)該進(jìn)行審核，以保證報(bào)表各項(xiàng)勾稽關(guān)系正確。子情境六UFO報(bào)表子系統(tǒng)會計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)處理六、審核報(bào)表子情境六UFO報(bào)表子系統(tǒng)會計(jì)報(bào)表數(shù)據(jù)處理上課要認(rèn)真，下課要開心！動手動腦上課要認(rèn)真，下課要開心！動手動腦會計(jì)信息化——財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)情境三總賬會計(jì)崗位會計(jì)信息化——財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)（1）能根據(jù)中小型企業(yè)實(shí)際情況設(shè)置總賬系統(tǒng)參數(shù)、錄入期初余額；（2）能根據(jù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)完成憑證的填制、審核、登記賬簿、期末處理等操作；（3）能根據(jù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)編制資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表及其他會計(jì)報(bào)表，并能編制簡單的財(cái)務(wù)分析報(bào)表。職業(yè)能力目標(biāo)

（1）能根據(jù)中小型企業(yè)實(shí)際情況設(shè)置總賬系統(tǒng)參數(shù)、錄入期初余額子情境一

總賬系統(tǒng)初始設(shè)置一、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)子情境一總賬系統(tǒng)初始設(shè)置一、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)子情境一

總賬系統(tǒng)初始設(shè)置一、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)子情境一總賬系統(tǒng)初始設(shè)置一、設(shè)置系統(tǒng)參數(shù)子情境一

總賬系統(tǒng)初始設(shè)置二、期初余額錄入子情境一總賬系統(tǒng)初始設(shè)置二、期初余額錄入單擊財(cái)務(wù)會計(jì)/總賬/設(shè)置雙擊期初余額單擊財(cái)務(wù)會計(jì)/總賬/設(shè)置雙擊期初余額子情境二總賬系統(tǒng)日常會計(jì)業(yè)務(wù)處理一、填制憑證子情境二總賬系統(tǒng)日常會計(jì)業(yè)務(wù)處理一、填制憑證子情境二總賬系統(tǒng)日常會計(jì)業(yè)務(wù)處理一、填制憑證（外幣業(yè)務(wù)）子情境二總賬系統(tǒng)日常會計(jì)業(yè)務(wù)處理一、填制憑證（外幣業(yè)務(wù)）子情境二總賬系統(tǒng)日常會計(jì)業(yè)務(wù)處理一、填制憑證新增憑證F5保存憑證F6插入新增分錄CTRL+I刪除當(dāng)前分錄CTRL+D注：憑證一旦保存，則該憑證類別、編號不得再修改，其他可做修改。子情境二總賬系統(tǒng)日常會計(jì)業(yè)務(wù)處理一、填制憑證新增憑證子情境二總賬系統(tǒng)日常會計(jì)業(yè)務(wù)處理二、作廢、恢復(fù)、理整憑證整理憑證就是刪除憑證整理憑證后數(shù)據(jù)徹底消失子情境二總賬系統(tǒng)日常會計(jì)業(yè)務(wù)處理二、作廢、恢復(fù)、理整憑證子情境二總賬系統(tǒng)日常會計(jì)業(yè)務(wù)處理三、審核憑證（相關(guān)人員簽字）子情境二總賬系統(tǒng)日常會計(jì)業(yè)務(wù)處理三、審核憑證（相關(guān)人員簽子情境二總賬系統(tǒng)日常會計(jì)業(yè)務(wù)處理四、記賬/取消記賬子情境二總賬系統(tǒng)日常會計(jì)業(yè)務(wù)處理四、記賬/取消記賬子情境二總賬系統(tǒng)日常會計(jì)業(yè)務(wù)處理四、記賬/取消記賬取消記賬，在“對賬”窗口按CTRL+H子情境二總賬系統(tǒng)日常會計(jì)業(yè)務(wù)處理四、記賬/取消記賬取消記子情境二總賬系統(tǒng)日常會計(jì)業(yè)務(wù)處理五、你弄清楚這幾個(gè)操作人員嗎？制單負(fù)責(zé)編制憑證的會計(jì)人員出納憑證中有庫存現(xiàn)金及銀行存款時(shí)出納才需要簽字審核會計(jì)主管或財(cái)務(wù)總監(jiān)的工作記賬會計(jì)人員的工作子情境二總賬系統(tǒng)日常會計(jì)業(yè)務(wù)處理五、你弄清楚這幾個(gè)操作人任務(wù)描述：會計(jì)賬簿是會計(jì)核算的基本工具之一，在電算化賬務(wù)處理系統(tǒng)中，盡管以電子數(shù)據(jù)的方式代替了紙質(zhì)賬簿的數(shù)據(jù)方式，但是，為了滿足會計(jì)人員的習(xí)慣和實(shí)現(xiàn)會計(jì)制度的要求，仍然保留了會計(jì)賬簿。賬簿管理主要包括現(xiàn)金、銀行存款賬查詢輸出，基本會計(jì)核算賬簿的查詢輸出，各種輔助核算賬簿的查詢輸出。子情境三賬簿管理子情境三賬簿管理一、基本會計(jì)核算賬簿管理（一）總賬的查詢及打印輸出1．總賬查詢?nèi)蝿?wù)描述：查詢衡陽大昌公司2015年1月銀行存款總賬余額打印，并以Excel形式輸出。操作步驟：1、在“業(yè)務(wù)工作”界面，單擊“財(cái)務(wù)會計(jì)”/“總賬”/“賬表”/“科目賬”/“總賬”，屏幕顯示總賬查詢條件窗口。子情境三賬簿管理一、基本會計(jì)核算賬簿管理操作步驟：子情境三賬簿管理可將查詢條件保存為我的賬簿，或直接調(diào)用我的賬簿即可選擇或輸入要查詢的科目編碼和科目級次1，或直接選擇查詢到末級科目選擇是只查詢已記賬憑證，還是包括未記賬憑證；輸入完成后，按“確認(rèn)”按鈕進(jìn)入總賬查詢窗口，如下圖所示可將查詢條件保存為我的賬簿，或直接調(diào)用我的賬簿即可選擇或輸入單擊工具欄中的“定位”按鈕，可按所輸條件定位查詢輔助賬。單擊工具欄中的“定位”按鈕，可按所輸條件定位查詢輔助賬。相關(guān)知識：“查詢條件說明”，科目范圍：可輸入起止科目范圍，為空時(shí)，系統(tǒng)認(rèn)為是所有科目。科目級次：在確定科目范圍后，可以按該范圍內(nèi)的某級科目，如將科目級次輸入為1－1，則只查一級科目，如將科目級次輸為1－3，則只查一至三級科目。如果需要查所有末級科目，則選擇末級科目即可。若想查詢包含未記賬憑證的總賬，選擇包含未記賬憑證即可。子情境三賬簿管理相關(guān)知識：“查詢條件說明”，科目范圍：可輸入起止科目范圍，為相關(guān)知識：總賬查詢不但可以查詢各總賬科目的年初余額、各月發(fā)生額合計(jì)和月末余額，而且還可查詢所有二至六級明細(xì)科目的年初余額、各月發(fā)生額合計(jì)和月末余額。查詢總賬時(shí)，標(biāo)題顯示為所查科目的一級科目名稱+總賬，如應(yīng)收賬款總賬。聯(lián)查總賬對應(yīng)的明細(xì)賬時(shí)，明細(xì)賬顯示為應(yīng)收賬款明細(xì)賬。子情境三賬簿管理相關(guān)知識：總賬查詢不但可以查詢各總賬科目的年初余額、各月發(fā)生2．總賬打印輸出總賬查詢中的打印輸出結(jié)果是供平時(shí)查詢使用，不能作為正式會計(jì)賬簿保存，而要作為正式的會計(jì)賬簿，則利用“賬簿打印”功能實(shí)現(xiàn)。任務(wù)描述：衡陽大昌公司打印銀行存款總賬子情境三賬簿管理2．總賬打印輸出子情境三賬簿管理輸入科目范圍1002、級次范圍1、賬頁格式金額式等條件，輸入完畢，單擊“打印”按鈕即可。輸入科目范圍1002、級次范圍1、賬頁格式金額式等條件，輸入相關(guān)知識：①科目范圍：用于選擇打印賬簿的科目范圍，如：選擇1001－1003，表示打印1001至1003科目范圍內(nèi)各科目的總賬；選擇1003－，表示打印1003以后各科目的總賬。②級次范圍：用于選擇打印賬簿的科目的級次范圍，如：選擇1－1，表示只打印一級科目的總賬。若選擇了“末級科目”選項(xiàng)，則只打印所選科目中的末級科目。③賬頁格式：用于選擇所打印賬簿的格式，系統(tǒng)提供四種打印格式供用戶選擇，即：金額式、外幣金額式、數(shù)量金額式、外幣數(shù)量式。另外，系統(tǒng)提供了兩種選項(xiàng)：一是打印科目設(shè)置中賬頁格式為所選賬頁格式的科目。即：只打印科目設(shè)置中賬頁格式與所選的賬頁格式相同的科目的總賬。二是所選科目按所選賬頁格式打印。即：所選的科目全部按所選賬頁格式打印。相關(guān)知識：④若只想打印出有余額或有發(fā)生額的總賬科目，為此系統(tǒng)提供了兩個(gè)選項(xiàng)可實(shí)現(xiàn)這個(gè)目的：“科目無年初余額，本年無發(fā)生也打印”及“科目有年初余額但本年無發(fā)生也打印”。⑤選擇完成后，即可單擊“打印”按鈕進(jìn)行打印或單擊“預(yù)覽”按鈕查看打印效果。

若選擇了“科目無年初余額，本年無發(fā)生也打印”則“科目有年初余額但本年無發(fā)生也打印”默認(rèn)也被選擇。⑥若不使用套打功能，系統(tǒng)默認(rèn)摘要為20個(gè)漢字、金額、數(shù)量、外幣打印寬度為16位數(shù)字，單價(jià)、匯率顯示寬度為12位數(shù)字（包括小數(shù)點(diǎn)及小數(shù)位），若用戶不想按此寬度打印，可在”賬簿選項(xiàng)”中修改金額、數(shù)量、外幣、單價(jià)、匯率的寬度即可。④若只想打印出有余額或有發(fā)生額的總賬科目，為此系統(tǒng)提供了兩個(gè)（二）明細(xì)賬的查詢及打印任務(wù)描述：查詢衡陽大昌公司2015年1月“銀行存款”科目的明細(xì)賬，并以Excel形式輸出。操作步驟：1、在“業(yè)務(wù)工作”界面，單擊“財(cái)務(wù)會計(jì)”/“總賬”/“賬表”/“科目賬”/“明細(xì)賬”，系統(tǒng)彈出“明細(xì)賬查詢條件”對話框，輸入科目為1002銀行存款，月份為2015年1月。單擊“確認(rèn)”按鈕。（二）明細(xì)賬的查詢及打印操作步驟：輸入科目為1002銀行存款，月份為2015年1月。單擊“確認(rèn)”按鈕。彈出“明細(xì)賬查詢”窗口，如下圖所示。輸入科目為1002銀行存款，月份為2015年1月。單擊“確認(rèn)ERP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)(用友U8-V101版)課件情境三-總賬會計(jì)崗位應(yīng)用與拓展：輸入查詢條件：窗口選擇科目范圍，可輸入科目起止范圍，為空時(shí)，系統(tǒng)認(rèn)為是所有科目；選擇月份范圍，選擇起止月份，當(dāng)只查某個(gè)月時(shí)，應(yīng)將起止月都選擇為同一月份；選擇“包含未記賬憑證”，若要查詢包含未記賬憑證的明細(xì)賬，可選擇此項(xiàng)。查詢結(jié)果中的未記賬業(yè)務(wù)將用顏色加以區(qū)別；選擇“按科目排序”，若希望在查詢非末級科目明細(xì)賬時(shí)，能看到該科目的明細(xì)賬分別按其下末級科目分別列示，則可選擇“按科目排序”；選擇“月份綜合明細(xì)賬”，若同時(shí)查看某月份末級科目的明細(xì)賬在明細(xì)賬查詢窗口，點(diǎn)擊“摘要”按鈕，屏幕上“輔助項(xiàng)”頁簽中“部門、個(gè)人、項(xiàng)目、供應(yīng)商、客戶”選項(xiàng)表示會計(jì)科目屬性。自定義項(xiàng)頁簽顯示所有自定義項(xiàng)以供選擇。點(diǎn)擊“憑證”按鈕或鼠標(biāo)右鍵菜單“聯(lián)查憑證”，查詢光標(biāo)所在行憑證。點(diǎn)擊“總賬”按鈕或鼠標(biāo)右鍵菜單“聯(lián)查總賬”，查詢當(dāng)前查詢科目的總賬。查詢完畢，單擊“退出”返回“總賬系統(tǒng)”。應(yīng)用與拓展：相關(guān)知識：明細(xì)賬的查詢用于平時(shí)查詢各賬戶的明細(xì)發(fā)生情況，及按任意條件組合查詢明細(xì)賬。在查詢過程中可以包含未記賬憑證。本功能提供了三種明細(xì)賬的查詢格式：普通明細(xì)賬、按科目排序明細(xì)賬、月份綜合明細(xì)賬。普通明細(xì)賬是按科目查詢，按發(fā)生日期排序的明細(xì)賬；按科目排序明細(xì)賬是按非末級科目查詢，按其有發(fā)生的末級科目排序的明細(xì)賬；月份綜合明細(xì)賬是按非末級科目查詢，包含非末級科目總賬數(shù)據(jù)及末級科目明細(xì)數(shù)據(jù)的綜合明細(xì)賬，使各級科目的數(shù)據(jù)關(guān)系一目了然。明細(xì)賬的打印同總賬的打印。相關(guān)知識：明細(xì)賬的查詢用于平時(shí)查詢各賬戶的明細(xì)發(fā)生情況，及按（三）余額表的查詢和打印任務(wù)描述：查詢衡陽大昌公司2015年1月科目余額表，并以Excel形式輸出實(shí)現(xiàn)方法：在“業(yè)務(wù)工作”界面，單擊“財(cái)務(wù)會計(jì)”/“總賬”/“賬表”/“科目賬”/“余額表”，系統(tǒng)顯示余額表查詢條件窗口。輸入查詢月份為1月，科目：1002。輸入完查詢條件后，按“確認(rèn)”按鈕，則屏幕顯示“發(fā)生額及余額表”查詢統(tǒng)計(jì)結(jié)果。（三）余額表的查詢和打印輸入查詢月份為1月，科目：1002。輸入完查詢條件后，按“確認(rèn)”按鈕，則屏幕顯示“發(fā)生額及余額表”查詢統(tǒng)計(jì)結(jié)果，如下圖所示輸入查詢月份為1月，科目：1002。輸入完查詢條件后，按“確ERP財(cái)務(wù)管理系統(tǒng)(用友U8-V101版)課件情境三-總賬會計(jì)崗位應(yīng)用與拓展：單擊屏幕右上方賬頁格式下拉框，可以金額式、外幣金額式、數(shù)量金額式、數(shù)量外幣式顯示賬頁。單擊“查詢”按鈕可輸入新的查詢條件查詢發(fā)生額及余額表；單擊“定位”按鈕可使用定位快速查詢某一科目的余額表；單擊“過濾”按鈕，輸入要過濾的科目編碼，點(diǎn)擊“確認(rèn)”可過濾相關(guān)的科目；單擊“轉(zhuǎn)換”按鈕可進(jìn)行中英文科目名稱轉(zhuǎn)換；當(dāng)調(diào)整列寬而隱藏某些列后，單擊“還原”按鈕，可將界面中的余額表還原為初始狀；點(diǎn)擊“累計(jì)”按鈕系統(tǒng)將顯示或取消顯示借貸方累計(jì)發(fā)生額；單擊“專項(xiàng)”按鈕，可聯(lián)查光標(biāo)所在行相應(yīng)科目的科目明細(xì)賬。應(yīng)用與拓展：單擊屏幕右上方賬頁格式下拉框，可以金額式、外幣金相關(guān)知識：1．余額表用于查詢統(tǒng)計(jì)各級科目的本期發(fā)生額、累計(jì)發(fā)生額和余額等。傳統(tǒng)的總賬，是以總賬科目分頁設(shè)賬，而余額表則可輸出某月或某幾個(gè)月的所有總賬科目或明細(xì)科目的期初余額、本期發(fā)生額、累計(jì)發(fā)生額、期末余額，在實(shí)行計(jì)算機(jī)記賬后，建議用戶用余額表代替總賬。2．應(yīng)用范圍：可輸出總賬科目、明細(xì)科目的某一時(shí)期內(nèi)的本期發(fā)生額，累計(jì)發(fā)生額和余額；可輸出某科目范圍的某一時(shí)期內(nèi)的本期發(fā)生額，累計(jì)發(fā)生額和余額；可按某個(gè)余額范圍內(nèi)輸出科目的余額情況；可查詢到包含未記賬憑證在內(nèi)的最新發(fā)生額及余額。3．余額表的打印同總賬打印。在“業(yè)務(wù)工作”界面，選擇“財(cái)務(wù)會計(jì)”/“總賬”/“賬表”/“賬簿打印”/“余額表”即可打印余額表。相關(guān)知識：（四）序時(shí)賬的查詢和打印任務(wù)描述：查詢衡陽大昌公司2015年1月序時(shí)賬，并以Excel形式輸出。1.在“業(yè)務(wù)工作”界面，單擊“財(cái)務(wù)會計(jì)”/“總賬”/“賬表”/“科目賬”/“序時(shí)賬”，條件輸入完畢后，按“確定”按鈕，屏幕顯示序時(shí)賬查詢結(jié)果。雙擊某行或按“憑證”按鈕，可查看相應(yīng)的憑證。在序時(shí)賬中每筆業(yè)務(wù)只顯示末級科目名稱，要想查看上級科目的名稱，單擊工具欄中的“上級”按鈕即可。2.在“序時(shí)賬”界面，單擊“輸出”按鈕，在彈出窗口選擇存儲的文件類型為Excel，然后輸入存儲文件名，即以Excel的形式將賬簿保存到相應(yīng)盤符。（四）序時(shí)賬的查詢和打印1.在“業(yè)務(wù)工作”界面，單擊“財(cái)務(wù)會（五）多欄賬的查詢和打印任務(wù)描述：查詢衡陽大昌公司2015年12月“在建工程”科目多欄賬。1．在“業(yè)務(wù)工作”界面，單擊“財(cái)務(wù)會計(jì)”/“總賬”/“賬表”/“科目賬”/“多欄賬”，進(jìn)入后，屏幕顯示多欄賬查詢條件窗口。2．單擊“增加”，顯示多欄定義窗口。（五）多欄賬的查詢和打印選擇多欄賬“核算科目”為“1604在建工程”，系統(tǒng)自動攜帶顯示多欄賬名稱“在建工程多欄賬”，可在“多欄賬名稱”處直接修改單擊自動編制，系統(tǒng)將根據(jù)所選核算科目的下級科目自動編制多欄賬分析欄目單擊“確認(rèn)”，系統(tǒng)返回至多欄賬界面。選擇多欄賬“核算科目”為“1604在建工程”，系統(tǒng)自動攜帶顯選擇已定義好的在建工程多欄賬單擊“查詢”按鈕，如圖所示在多欄賬查詢條件界面選擇所要查詢的多欄賬及查詢月份，按“確認(rèn)”按鈕，屏幕顯示多欄賬查詢結(jié)果，如下圖所示。選擇已定義好的在建工程多欄賬單擊“查詢”按鈕，如圖所示在多欄在此界面按“F8”可切換科目編碼和科目名稱在此界面按“F8”可切換科目編碼和科目名稱相關(guān)知識：本功能用于查詢多欄明細(xì)賬。在查詢多欄賬之前，必須先定義查詢格式.多欄賬欄目定義有兩種定義方式:自動編制欄目、手動編制欄目。多欄賬名稱不能重復(fù)定義。如果選擇了“分析欄目后置”，則所有欄目的分析方向必須相同，且若選擇“借方分析”則分析方向必須為“借”，若選擇“貸方分析”則分析方向必須為“貸”。如果選擇了“分析欄目后置”，則所有欄目的分析內(nèi)容必須相同，且不能輸出外幣及數(shù)量，若按金額分析，則需全按金額分析，若按余額分析，則需全按余額分析。欄目中的科目不能重復(fù)定義。相關(guān)知識：本功能用于查詢多欄明細(xì)賬。在查詢多欄賬之前，必須先二、各種輔助核算賬簿管理輔助核算賬簿管理包括個(gè)人往來、部門核算、項(xiàng)目核算、客戶往來、供應(yīng)商往來等賬簿的總賬、明細(xì)賬的查詢和打印輸出以及部分收支分析和項(xiàng)目統(tǒng)計(jì)表的查詢輸出。當(dāng)使用應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)時(shí)，客戶往來和供應(yīng)商往來則不在總賬系統(tǒng)中進(jìn)行，在應(yīng)收應(yīng)付系統(tǒng)進(jìn)行。子情境三賬簿管理二、各種輔助核算賬簿管理子情境三賬簿管理（一）個(gè)人往來賬管理個(gè)人往來賬的管理主要涉及個(gè)人往來余額表、明細(xì)賬的查詢及正式賬簿的打印以及個(gè)人往來賬的清理1．個(gè)人往來余額表任務(wù)描述：查詢總經(jīng)理程營2015年1月個(gè)人往來余額表（一）個(gè)人往來賬管理相關(guān)知識：（1）以科目查詢：用于查詢某個(gè)人往來核算科目下所有人的發(fā)生額及余額情況。（2）以部門查詢：用于查詢某科目某部門下所有人的發(fā)生額及余額情況。（3）以個(gè)人查詢：用于查詢部門往來個(gè)人的各往來科目的發(fā)生額及余額情況。（4）以三欄式查詢：用于查詢某科目及個(gè)人下各個(gè)月的發(fā)生額及余額匯總情況。相關(guān)知識：2．個(gè)人往來明細(xì)賬查詢和打?。和瑐€(gè)人往來余額表基本相同。任務(wù)描述：查詢總經(jīng)理程營2015年1月個(gè)人往來明細(xì)賬（1）在“業(yè)務(wù)工作”界面，選擇“財(cái)務(wù)會計(jì)”/“總賬”/“賬表”/“個(gè)人往來賬”/“個(gè)人往來明細(xì)賬”/“科目明細(xì)賬”或“部門明細(xì)賬”或“個(gè)人明細(xì)賬”或“三欄明細(xì)賬”或“多欄明細(xì)賬”等，輸入相應(yīng)的查詢條件，單擊“確定”即可。（2）在“個(gè)人往來明細(xì)賬”界面，單擊“輸出”按鈕，在彈出窗口選擇存儲的文件類型如Excel，然后輸入存儲文件名，即可以Excel將賬簿保存到相應(yīng)盤符。2．個(gè)人往來明細(xì)賬查詢和打印：同個(gè)人往來余額表基本相同。3．個(gè)人往來清理任務(wù)描述：對總經(jīng)理程營2015年個(gè)人往來進(jìn)行清理。在“業(yè)務(wù)工作”界面，單擊“財(cái)務(wù)會計(jì)”/“總賬”/“賬表”/“個(gè)人往來賬”/“個(gè)人往來清理”，屏幕顯示查詢條件窗口。輸入科目“其他應(yīng)收款”、部門“總經(jīng)理辦公室”、個(gè)人“程營”及截止月份2015年1月。選擇是否“顯示已兩清”，若選中，則查詢結(jié)果中包含已兩清的個(gè)人。按“確認(rèn)”按鈕，屏幕顯示查詢結(jié)果。3．個(gè)人往來清理4．個(gè)人往來催款單任務(wù)描述：打印衡陽大昌公司2015年1月總經(jīng)理程營催款單，及時(shí)地清理個(gè)人借款。在“業(yè)務(wù)工作”界面，單擊“財(cái)務(wù)會計(jì)”/“總賬”/“賬表”/“個(gè)人往來賬”/“個(gè)人往來催款單”，屏幕顯示查詢條件窗口。輸入科目“其他應(yīng)收款”、部門“總經(jīng)理辦公室”、個(gè)人“程營”及截止日期2015年1月31日。單擊“確定”，即可。4．個(gè)人往來催款單5．個(gè)人往來賬齡分析任務(wù)描述：對衡陽大昌公司2015年1月個(gè)人往來進(jìn)行賬齡分析在“業(yè)務(wù)工作”界面，單擊“財(cái)務(wù)會計(jì)”/“總賬”/“賬表”/“個(gè)人往來賬”/“個(gè)人往來賬齡分析”，屏幕顯示查詢條件窗口，選擇科目“其他應(yīng)收款”、截止日期2015年1月31日等相關(guān)條件。單擊“確定”即可。5．個(gè)人往來賬齡分析（二）部門輔助賬管理部門輔助賬管理主要涉及部門總賬、明細(xì)賬、部門收支分析的查詢和打印輸出。1．部門總賬的查詢及打印。任務(wù)描述：查詢衡陽大昌公司2015年1月總經(jīng)理辦公室的部門總賬。子情境三賬簿管理（二）部門輔助賬管理子情境三賬簿管理2．部門明細(xì)賬的查詢?nèi)蝿?wù)描述：查詢衡陽大昌公司2015年1月總經(jīng)理辦公室的部門明細(xì)賬。在“業(yè)務(wù)工作”界面，選擇“財(cái)務(wù)會計(jì)”/“總賬”/“賬表”/“部門輔助賬”/“部門明細(xì)賬”/“部門科目明細(xì)賬”或“部門明細(xì)賬”，輸入部門為總經(jīng)理辦公室，月份為2015年1月等查詢條件，單擊“確定”，系統(tǒng)彈出相應(yīng)的部門輔助賬，單擊“打印”即可打印。也可在“賬簿打印”中打印。子情境三賬簿管理2．部門明細(xì)賬的查詢子情境三賬簿管理3．部門收支分析任務(wù)描述：對衡陽大昌2015年1月管理費(fèi)用核算科目及所有部門的收支進(jìn)行分析子情境三賬簿管理3．部門收支分析子情境三賬簿管理（四）項(xiàng)目輔助賬管理1．項(xiàng)目總賬的查詢?nèi)蝿?wù)描述：以科目總賬形式查詢衡陽大昌公司2015年1月生產(chǎn)成本項(xiàng)目總賬子情境三賬簿管理（四）項(xiàng)目輔助賬管理子情境三賬簿管理應(yīng)用與拓展：在“項(xiàng)目總賬”界面，選擇屏幕右上方的賬頁格式下拉框，顯示科