附件1融資需求征詢模板

附件1：融資需求征詢模板一、公司簡介1、公司基本信息公司全稱股份代碼有限公司成立時間XX年掛牌時間XX年注冊資本萬元實收資本萬元實際控制人公司聯(lián)系方式董事會秘書董秘手機(jī)號碼注冊地址主營業(yè)務(wù)主營產(chǎn)品/服務(wù)2、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)詳細(xì)列示前五大股東持股比例，其余股東一律以其他股東名稱合計披露序號股東名稱公司任職情況持有公司股份數(shù)量（萬股）持有公司股份比例（%）123456合計--3、公司財務(wù)情況財務(wù)數(shù)據(jù)201420132012營業(yè)收入（萬元）歸屬于母公司凈利潤（萬元）總資產(chǎn)（萬元）財務(wù)指標(biāo)201420132012毛利率（%）凈資產(chǎn)收益率（%）資產(chǎn)負(fù)債率（%）流動比率（%）4、公司融資情況公司進(jìn)行過的股權(quán)融資請按照以下格式進(jìn)行列示，如無，請刪除公司于XX年XX月XX日進(jìn)行首次（如有第二次、第三次，請另起一段按照該格式列示第二次、第三次股權(quán)融資情況）股權(quán)融資，增發(fā)股份XX萬股，價格XX元/股，增發(fā)金額XX萬元，資金用于XXXX。其中公司原有股東參與定增股份XX萬股，外部投資者參與增發(fā)數(shù)量XX萬股。公司進(jìn)行過的債權(quán)融資請按照以下格式進(jìn)行列示，如無，請刪除公司于XX年XX月XX日進(jìn)行首次私募債發(fā)行（如有第二次、第三次，請另起一段按照該格式列示第二次、第三次私募債融資情況），期限XX年，利率XX，資金用于XXXX，還款方式為XXXX，截至XX年XX月XX日還款情況（如果私募債仍在進(jìn)行）/目前是否已順利還款，如尚未還款，請列明原因（如果私募債已結(jié)束）。二、融資方案融資方案中如有其它內(nèi)容列示，請在按表格中增加列示內(nèi)容。融資模式股權(quán)融資/債權(quán)融資，具體融資方式（如為股權(quán)融資，請披露定向增發(fā)不超過XX萬股，每股價格XX元；如為債權(quán)融資，請披露融資期限，融資利率）融資金額不超過XX萬元資金用途盈利預(yù)測風(fēng)險控制針對不同融資方式提出風(fēng)險控制方式（如為債權(quán)融資，請?zhí)峁┑盅呵闆r（如有）、擔(dān)保情況（如有）等其他增信風(fēng)控機(jī)制；股權(quán)融資如有風(fēng)險控制方式也請披露）退出機(jī)制投資人的退出機(jī)制（例如股權(quán)融資投資人從二級市場交易退出，債權(quán)融資投資人在公司還清本金利息后退出或者可以選擇通過債權(quán)轉(zhuǎn)股權(quán)方式退出（如有，請詳細(xì)描述債轉(zhuǎn)股方式））三、投資亮點其中前三點重點介紹，如確無有關(guān)前三點投資亮點，請重點補充介紹其余方面競爭優(yōu)勢（總篇幅不超過800字符）1、從公司產(chǎn)品/服務(wù)特點、商業(yè)模式角度分析2、從公司所屬行業(yè)規(guī)模、行業(yè)成長性、競爭格局（行業(yè)競爭情況、公司在行業(yè)中市場占有率情況）角度分析3、從公司核心管理團(tuán)隊角度分析4、