出納工作計劃表格新版

PAGE頁碼2/NUMPAGES總頁數(shù)5出納工作計劃表格新版__出納工作計劃表格模板作,加強財務管理、推動規(guī)范管理和加強財務知識學習教育.做到財務工作長計劃,短安排.使財務工作在規(guī)范化、制度化的良好環(huán)境中更好地發(fā)揮作用.特擬訂__年的財務出納人員個人工作計劃.一、參加財務人員繼續(xù)教育每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育.首先參加財務人員繼續(xù)教育,了解新準則體系框架,掌握和領會新準則內容,要點、和精髓.全面按新準則的規(guī)范要求,熟練地運用新準則等,進行帳務處理和財務相關報表、表格的編制.參加繼續(xù)教育后,匯報學習情況報告.二、加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算1.根據(jù)新的制度與準則結合實際情況,進行業(yè)務核算,做好財務工作.2.做好本職工作的同時,處理好同其他部門的協(xié)調關系.3.做好正常出納核算工作.按照財務制度,辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務,努力開源結流,使有限的經(jīng)費發(fā)揮真正的作用,為公司提供財力上的保證.加強各種費用開支的核算.及時進行記帳,編制出納日報明細表,匯總表,月初前報交總經(jīng)理留存,嚴格支票領用手續(xù),按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票.4.財務人員必須按崗位責任制堅持原則,秉公辦事,做出表率.5.完成領導臨時交辦的其他工作.三、個人見意措施要求財務管理科學化,核算規(guī)范化,費用控制全理化,強化監(jiān)督度,細化工作,切實體現(xiàn)財務管理的作用.使得財務運作趨于更合理化、健康化,更能符合公司發(fā)展的步伐.總之在新的一年里,我會借改革契機,繼續(xù)加大現(xiàn)金管理力度,提高自身業(yè)務操作能力,充分發(fā)揮財務的職能作用,積極完成全年的各項工作計劃,以限度地報務于公司.為我公司的穩(wěn)健發(fā)展而做出更大的貢獻.PAGE頁碼3/NUMPAGES總頁數(shù)5

出納工作計劃表格新版［2］出納年度工作計劃表1.根據(jù)新的制度與準則結合實際情況，進行業(yè)務核算，做好財務工作.2.做好本職工作的同時，處理好同其他部門的協(xié)調關系.3.做好正常出納核算工作.按照財務制度，辦理現(xiàn)金的收付和銀行結算業(yè)務，嚴格把關，不能有半點疏忽和大意.加強各種費用開支的核算，及時進行記帳，編制出納日報明細表，匯總表，月初報交會計做賬，嚴格支票領用手續(xù)，按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金以票和轉帳支票.4.做好應對突發(fā)事件的應急工作.5.堅持原則，秉公辦事，做出表率.6.完成領導臨時交辦的其他工作.二、加強學習：結合企業(yè)行業(yè)發(fā)展及自己的崗位上工作需求，加強相關業(yè)務方面的學習，提高自己的業(yè)務素質和綜合能力.三、做好資金預算工作，加強成本控制：預算的目的是__增加收入，減少成本，壓縮財務費用，管理費用，營業(yè)費用等各項支出.1.預算一定要全員參與，絕不能少數(shù)人參與憑空捏造，想當然得出.既包括經(jīng)營指標，也涵蓋費用開支預算，接待預算等等.2.要求部門領導把預算工作放在心上，指導兼職預算員做好部門預算，按時編報分析，必須做到預算編報和分析的及時性，部門預算要求每月25日必須上報財務部，部門預算執(zhí)行情況的分析必須于每月2日報送財務部.3.制定費用額度控制指標：在額定范圍內，只要能完成經(jīng)營目標，錢怎么花都行;無計劃開支必須專項審批.四、個人建議措施：要求財務管理科學化，核算規(guī)范化，費用控制全理化，強化監(jiān)督度，細化工作，切實體現(xiàn)財務管理的作用.使得財務運作趨于更合理化、健康化，更能符合公司發(fā)展的步伐.PAGE頁碼5/NUMPAGES總頁數(shù)5

出納工作計劃表格新版［3］每月工作內容：01日-05年度出納工作計劃范文認.〔外聯(lián)發(fā)與北方〕06日-24日：審核開票內容并開具運輸及貨代__〔北方物流〕25日-26日：審核司機的費用憑證，錄入財務系統(tǒng)，做報銷明細表格，并結賬.27日-31日：開具剩余的運輸及貨代__；與網(wǎng)上銀行系統(tǒng)比較，及時做好銀行單據(jù)的錄入.每天處理現(xiàn)金的收與付，并于當日錄入財務系統(tǒng)，做到日清日結.每天處理辦公用品的發(fā)放工作.每天訂制職工的午飯及現(xiàn)場加班人員的晚餐.每星期三付款〔外聯(lián)發(fā)與北方〕，每星期一、三、五__銀行外高橋支行、建設銀行外高橋支行拿銀行回單，領取備用金，并及時錄入財務系統(tǒng)〔外聯(lián)發(fā)與北方〕每星期訂購一次辦公用品，每月做好盤存工作.不定時的處理公司職員的名片、結匯等工作，并處理外聯(lián)發(fā)工會的現(xiàn)金及銀行的收與付工作.20__年工作總結：在本年度工作中，我能做到下面幾點：1.嚴格執(zhí)行現(xiàn)金管理和結算制度，定期向會計核對現(xiàn)金與賬目，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)金金額不符，做到及時匯報，及時處理.2.及時收回公司各項收入，開出收據(jù)，及時收回現(xiàn)金存入銀行，從無透支現(xiàn)金.3.根據(jù)會計提供的依據(jù)，及時發(fā)放工資和其它應發(fā)放的經(jīng)費.4.堅持財務手續(xù)，嚴格審查核算〔__報銷單上必須有經(jīng)手人、審批人簽字方可報賬〕，對不符手續(xù)的__不付款.20__年工作計劃：1.力爭做到當天事當天結.2.加強規(guī)范現(xiàn)金管理,做好日常核算3.參加財務人員繼續(xù)教育〔每年財務人員都要參加財政局組織的財務人員繼續(xù)教育〕，學習和掌握新的財務知識.工作目標及希望：1.望在20__年做好出納本職工作外，在不影響其他人員的工作前提下，能接觸月度、季度、年終財務報表、統(tǒng)計報告等.雖然現(xiàn)在的能力水平可以編制資產(chǎn)負債表、損益表等，但只有理論知識，沒有實踐