工程計量與支付工作的相關規(guī)定

——工程計量與支付工作的相關規(guī)定為加強集團投資建設的高速公路項目的計量與支付工作，確保資金及時到位，保證項目順利推進，明確實施各方在計量支付過程中的職責和要求，現(xiàn)對高速公路項目計量與支付事項作以下規(guī)定：一、計量與支付實施單位的工作職責（一）投資單位工作職責1．投資單位自項目跟蹤、立項至項目落地實施，必須將集團的利益放在首要位置，嚴格依據項目實際情況和施工特點，對項目的實施方案進行深入研究和全方位比選，以便更好地實現(xiàn)預期經濟或社會綜合效益。2．投資單位是項目投資控制的第一責任人，應當積極參與項目前期各項工作，負責對項目前期投資估算（概算）進行復核、審查，與相關部門共同研究、分析，科學、合理確定設計概算，對影響總投資的因素進行全面管控。3．投資單位應當根據國家或行業(yè)部門相關法律、法規(guī)、政策及有關文件，本著實事求是、平等互利原則，充分考慮材料市場價格波動及工程變更設計等對投資設計概算的影響，按風險合理共擔原則，在投資協(xié)議、PPP合同、施工（工程）總承包合同等有關經濟條款中對雙方承擔風險范圍進行約定，并妥善處理。4．投資單位應當重點控制工程變更，對較大或重大工程變更必須進行經濟方案比選，經投資單位會議決策后方可實施，同時負責與行業(yè)主管、政府相關單位（部門）對接落實工程變更審批情況，完成所有變更手續(xù)。5．投資單位是計量與支付工作的主控單位，是進度款支付工作的第一責任人，負責監(jiān)督和協(xié)調監(jiān)理、總包等各參建單位的計量與支付工作，保持整個計量與支付渠道的順暢。6．投資單位負責督促、檢查監(jiān)理及總包等各參建單位的計量與支付的各個環(huán)節(jié)是否按有關規(guī)定認真執(zhí)行，負責審查計量與支付的合法性、合規(guī)性、完整性、準確性，及時審定計量文件，扣除或扣留各種應扣款項，及時支付進度款（含預付款）。7．投資單位參照交通運輸部、云南省交通運輸廳、行業(yè)相關部門有關規(guī)范，負責制定計量與支付相關管理辦法，制定統(tǒng)一的計量支付、臺帳、工程數量計算書等資料的表單樣式，一經制定不得隨意更改。8．投資單位責成監(jiān)理單位對總包單位、施工單位的計量管理及附件資料做統(tǒng)一要求，及時審批總包單位、施工單位上報的技術、質檢、試驗、計量文件等資料。9．投資單位應督促設計單位按合同約定時間節(jié)點提交設計成果，責成設計單位在施工設計圖下發(fā)至總包單位、施工單位1個月內完成施工設計圖的補正勘誤工作；組織監(jiān)理單位、總包單位、施工單位在收到施工設計圖后3個月內完成原設計工程臺帳（0#臺帳）編制工作；督促監(jiān)理單位、造價（跟蹤審計）單位1個月內完成總包單位、施工單位提交的原設計工程臺帳（0#臺帳）的審核簽認工作，及時鎖定原設計工程臺帳(0#臺帳)，項目實施過程中及時更新和維護工程臺帳。10．投資單位應按技術規(guī)范、工程量清單、計量規(guī)范等計價文件，及時審核總包單位上報的工程量清單綜合單價，經核定的清單綜合單價作為中期計量支付的依據，最終工程結算單價按總承包合同約定執(zhí)行。（二）總包單位工作職責1．總包單位在項目建設過程中起到承上啟下的作用，代表集團公司行使總包管理責任，對各施工單位進行總協(xié)調、總服務、總監(jiān)督。2．總包單位是計量工作的第一責任人，必須嚴格按投資單位、監(jiān)理單位、造價（跟蹤審計）單位、設計單位的要求及相關規(guī)定，結合項目施工特點和施工單位的實際情況，制定本項目計量支付相關制度，確保計量工作各項管控措施落實到位。3．總包單位按照投資單位、監(jiān)理單位具體要求負責指導施工單位設計數量清理、臺帳編制、變更申報、技術方案編制、資料管理等工作，負責對施工單位提交的工程量計算書、變更申報等資料進行認真復核，及時上報監(jiān)理單位、造價（跟蹤審計）單位、設計單位、投資單位進行審批。4．總包單位應當按照總承包合同簽約價，以已審批的原設計工程臺帳（0#臺帳）為基礎，按照技術規(guī)范、標準清單、計量規(guī)范等計價文件編制工程量清單，結合項目實際情況和施工特點科學合理確定清單綜合單價，上報投資單位進行核定，作為中期計量支付的依據，最終工程結算單價按總包合同約定執(zhí)行。5．總包單位必須按照投資單位、監(jiān)理單位、造價（跟蹤審計）單位、設計單位的要求，負責做好有關計量與支付相關工作，督促施工單位及時申報計量，并認真檢查相關資料，保證計量資料準確、真實、齊全、有效，按照合同約定及時向施工單位支付進度款。6．總包單位須加強材料管理工作，建立健全材料管理制度（如制定采購及物資管理、材料量領用預警等制度），對施工單位提交的材料需用量進行審核，定期對統(tǒng)供材料進行盤點，定期進行完成實物量與統(tǒng)供量的核對工作，對于超耗嚴重的，組織原因分析會，制定相應規(guī)避措施，減少材料超耗風險。（三）施工單位工作職責1．施工單位須嚴格按照投資單位、設計單位、監(jiān)理單位、造價（跟蹤審計）單位、總包單位的要求，結合工區(qū)實際情況，制定計量相關實施細則及資料編制保證措施。2．施工單位是項目實施的具體執(zhí)行者，負責復核清理施工設計圖工程數量、工程臺帳編制、技術方案編制、質檢資料編制、試驗資料編制等工作，及時報總包單位復核確認，確保資料提交及時、完整、準確，為計量提供有力支撐資料。3．施工單位是計量工作的直接責任人，必須嚴格按合同約定或管理辦法規(guī)定的計量申報依據、程序、原則，按規(guī)定時間將當期計量相關資料報送總包單位復核確認。4．施工單位逾期不報視為本期無計量，所發(fā)生的工程量延至下期一并上報。若所提供的資料不完整、不準確、不詳細時，施工單位應及時進行補充、完善并在規(guī)定時限內重新申報，確保所報計量資料真實有效。5．施工單位應當積極配合投資單位、監(jiān)理單位、總包單位的每期可計量工程數量的審核確認工作，并提供相應的協(xié)助。6．施工單位須加強現(xiàn)場材料管理工作，根據進度計劃，結合工程實際，按時、準確做好材料需要量計劃，對施工班組實行限額領料制，定期對現(xiàn)場材料進行盤點，定期對預算量、計劃量與工程實際使用量進行偏差分析，對于超耗嚴重的，分析原因，制定相應規(guī)避措施，嚴控材料損耗率，確保實際使用量控制在預算量范圍內。（四）材料供應單位工作職責1．材料供應單位應當以確保材料質量為前提，保證供應能力、保證服務質量為原則，合理降低各項成本，以低于市場價格優(yōu)勢進行供應。2．材料供應單位應當按項目特點、工期要求對項目材料采購及供應進行總體策劃，按需方材料需用量，做好采購計劃；合理設置材料供應地點，力爭運輸距離短，運輸成本最經濟，確保材料能及時、足量供應至施工現(xiàn)場，有效促進工程進度。（五）各單位對農民工工資管理及支付須按國家、各級政府(部門)及集團相關文件執(zhí)行。二、計量資料及人員配置要求（一）資料要求1．總包單位、施工單位提供的計量所需相關資料須滿足合同約定、行業(yè)及管理辦法規(guī)定。2．總包單位、施工單位母體公司相關部門，負責對本項目的技術、質檢、試驗等內業(yè)資料的編制、歸檔進行指導、檢查、考核，督促各自單位在施工過程中及時完善各項內業(yè)資料，為中期計量提供有力支撐，為后期竣工資料的編制、歸檔提供有力保障。3．總包單位、施工單位提供的索賠、工程變更、技術方案、試驗、質檢等資料應齊全、規(guī)范，滿足合同及相關規(guī)范要求。4．總包單位、施工單位提交的中間計量報表、中期支付申請月報表、工程款支付申請等相關資料必須經監(jiān)理單位、造價（跟蹤審計）單位、投資單位審核確認。5．若需第三方檢測單位提交檢測報告才能計量的分項工程，施工單位應在具備檢測條件后及時通知檢測單位，由投資單位（委托方）督促檢測單位及時出具檢測報告，未在合理時間內提交檢測報告，影響計量工作的，由投資單位（委托方）承擔相應責任。但因現(xiàn)場不具備檢測條件影響計量的，由總包單位和施工單位負責承擔相應責任。（二）人員配置1．各單位必須設專人全面負責計量與支付的報審（批）工作，確保人員相對穩(wěn)定，具備相應專業(yè)技能，統(tǒng)籌計量管理工作。2．各單位項目總工（技術負責人）負責管控本項目的質檢、試驗、變更、技術等資料，統(tǒng)一協(xié)調項目工程臺帳及計量所需附件資料的及時性、完整性、準確性。3．總包單位、施工單位應當配備專業(yè)素質過硬的工程技術、質量管理、試驗檢測、資料管理等人員，及時提供工程變更資料、質檢資料、試驗資料，更好的為計量與支付工作服務。4．各單位安全生產部門應配備專人負責統(tǒng)籌規(guī)劃、收集整理安全生產費計量所需資料，并及時完成安全生產費申報工作，更好的為計量支付工作服務。5．各單位其他相關部門應當給予支持、配合，共同做好項目計量支付管理工作。三、工程變更設計審報流程及審批時限（一）一般工程變更：總包（施工）單位提交工程變更意向、五方代表查看現(xiàn)場會簽《工程變更設計現(xiàn)場處理卡》（當天）、總包單位（施工單位）提交工程變更設計申報資料（5個日歷天）、設計代表審核簽認（2個日歷天）、監(jiān)理工程師審核簽認（2個日歷天）、投資單位審核批準（4個日歷天）、總監(jiān)理工程師簽發(fā)《工程變更令》（1個日歷天），自總包單位（施工單位）填報工程變更設計申報資料至總監(jiān)理工程師簽發(fā)工程變更令14個日歷天內完成。（審批流程：詳見附件2）。（二）較大或重大工程變更：工程變更程序按交通運輸部《公路工程設計變更管理辦法》（交通部2005年第5號令）執(zhí)行，除總包單位（施工單位）應當履行職責以外，投資單位應當指派專人負責對接行業(yè)主管、相關單位（部門）涉及工程變更設計相關事宜，自總包單位（施工單位）提交工程變更設計申報資料至總監(jiān)理工程師簽發(fā)工程變更令力爭30個工作日內完成，超期應備注延時原因，但最長不得超過60個工作日。（三）投資單位在此規(guī)定時限內，根據項目實際情況制定相應工程變更設計管理辦法，確保工程變更設計資料準確、完整，審報（批）手續(xù)合法合規(guī)，批復及時。四、計量與支付相關規(guī)定（一）投資單位對總包單位的計量1．在滿足《公路工程質量檢驗評定標準》要求的前提下，合理進行分部分項工程劃分，中間計量時按最小起訖樁號或分項計量細目為一個計量單元，如路基土石方工程以每自然段落進行計量、隧道洞身開挖按當期實際進尺進行計量，每棵橋梁樁基為一個計量單元進行計量。2．已施工完畢的原設計分項工程及已簽發(fā)《工程變更令》的一般變更項目，所有分項工程計量比例不低于90%，剩余工程量在提供《中間交工證書》等相關資料后，計量比例為100%。3．已施工完畢的較大、重大工程變更設計項目，經投資單位初審，進入上級單位審批程序，且工程質量符合設計、規(guī)范和合同要求的，暫按80%進行計量，簽發(fā)《工程變更令》后計量至90%，剩余工程量在提供《中間交工證書》等相關資料后，計量比例為100%。4．凡屬現(xiàn)澆混凝土的分項工程，混凝土7天強度符合控制指標要求，當期給予計量，計量比例同以上2、3條規(guī)定。5．凡屬混凝土預制構件的分項工程，構件預制完畢，混凝土7天強度符合控制指標要求，外觀質量滿足規(guī)范要求，當期給予計量，計量比例同以上2、3條規(guī)定。6．施工單位必須在下期計量提交截止日期前補齊上期計量所需附件資料（僅限于以上4、5條分項工程）報總包單位復核確認，總包單位報監(jiān)理單位、投資單位審核確認，資料不符合要求的，將扣除上期該分項工程已計量金額。7．計量時若涉及新增單價的按投資單位相關規(guī)定執(zhí)行。新增單價的審批在申報資料準確、完整的情況下，投資單位在10個日歷天內完成批復。8．每月須進行一次計量，當期進度款支付的最低限額按總承包合同項目專用條款約定執(zhí)行。（二）總包單位對施工單位的計量：同投資單位對總包單位的計量規(guī)定。（三）計量時，工程數量的確定嚴格按合同約定、技術規(guī)范、清單及計量規(guī)范執(zhí)行。（四）投資單位對總包單位的計量支付比例不低于90%；總包單位對施工單位的計量支付比例原則上與投資單位對總包單位的計量支付比例一致。五、預付款相關規(guī)定（一）投資單位對總包單位的預付款（含開工預付款及材料、設備預付款）合計比例不低于20%（以雙方簽訂的總包合同額為基數進行計算）。（二）投資單位對總包單位預付款（開工預付款及材料、設備預付款）的扣回方式：在進度付款證書的累計金額達到簽約合同價的40%之后，開始按工程進度以固定比例（即每完成簽約合同價的1%，扣回開工預付款的2%）分期從各月的進度付款證書中扣回，全部金額在進度付款證書的累計金額達到簽約合同價的90%時扣完。（三）總包單位對施工單位的預付款按合同約定執(zhí)行。六、統(tǒng)供材料相關規(guī)定（一）本規(guī)定所稱統(tǒng)供材料為總包單位與各施工單位所簽合同（協(xié)議）中約定的統(tǒng)供材料，總包單位應當以降低成本，保證質量、優(yōu)質服務為原則，通過招標（或競爭性談判），在比質比價的基礎上，選擇性價比最好的材料供應商進行供應。（二）施工單位在原設計工程臺帳（0#臺帳）確定后15個日歷天內，完成本工區(qū)統(tǒng)供材料總需用量的統(tǒng)計，并上報總包單位審核；總包單位在20個日歷天內，完成各工區(qū)統(tǒng)供材料總需用量的審核、匯總。審核后的各工區(qū)需用量作為工區(qū)統(tǒng)供的控制量，匯總后的總需用量作為本項目統(tǒng)供的總控制量。當項目發(fā)生工程變更增減時，統(tǒng)供數量實時調整，并上報總包單位進行審核。（三）施工單位每月25日前提交下月材料需要量計劃至總包單位相關部門，若還需提交周、旬、季度計劃或其他資料時按總包單位要求執(zhí)行。（四）統(tǒng)供材料數量以雙方確認的統(tǒng)供材料對賬單為準；統(tǒng)供材料價格以合同約定為準。（五）總包單位應當制定統(tǒng)一的材料核銷表單，每個月與施工單位進行材料核銷工作；施工單位每月與分包方（班組）進行材料核銷工作。（六）統(tǒng)供材料價款的扣還：當月統(tǒng)供材料按當期可計量工程實際耗用的統(tǒng)供材料進行扣除，其余于下期計量時全部扣除。七、計量與支付的申報及審批流程（一）投資單位、監(jiān)理單位、總包單位、施工單位每月22日前完成當期可計量工程數量的審核確認工作。（二）施工單位每月24日前按已確認工程數量將當期計量單錄入項目管理（計量）系統(tǒng)，上傳相關附件資料，同時提供計量所需附件資料原件備查。25日前將當期計量全部文件提交總包單位復核。（三）總包單位在2個日歷天內完成當期計量文件的復核工作，并提交監(jiān)理單位審核；監(jiān)理單位在5個日歷天內完成當期計量文件的審核工作，并提交投資單位進行審批；投資單位在2個日歷天內完成當期計量文件的審定工作。（四）投資單位審定后，總包單位填報中期支付報表（中期支付申請），當天提交監(jiān)理單位審核