庫存現(xiàn)金盤點表及存在的問題_第1頁
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文檔簡介

庫現(xiàn)盤表填報單位公司

編制人

日期2009.2.15

索引號：審計項目：幣資金

復(fù)核人**

日期2009.2.15

頁

次：會計期間或止日2008.12.31查

證

核

對

記

錄

現(xiàn)

金

盤

點

記

錄幣種：人民項

目

行次

金額面額

張(枚)數(shù)

金額一盤日面額11244.50盤點日未記收入金額22520.00盤點日未記支出金額3356.00盤點日賬面存金額4=1+2-33408.50二盤日存(盤數(shù)52208.50

100元9900.0050元15750.0020元10元20200.005元250.00白條抵庫金612002元4080.00盤點日實存額7=5+6

1元20.003408.50三盤日存實差四追至表賬結(jié)金額

8=4-70.005角2角

1010

5.002.00報表日至盤日支出總（含第3行）

91角151.50

報表日至盤日收入總（含第2行）10報表日應(yīng)存額11=4+9-10報表日實存額12=7+9-10

3075.825分3226.003258.322分1分3258.32報表日實存應(yīng)存差額13=12-110.00

實點合計2208.50五調(diào)數(shù)14=15-16調(diào)整增加金151277.00調(diào)整減少金16六審數(shù)17=11+143258.32存在的問題及改進意見：

存放地點：**盤點日期：出納人員：**會計主管：**監(jiān)盤人員：**（1賬實不符?，F(xiàn)金短款1300元應(yīng)查明原因并作相應(yīng)的賬務(wù)處理。（2未做到日清月結(jié)。已付款憑證沒有及入賬。（3白條抵庫。手續(xù)不完備，應(yīng)立即催促歸還或“其他應(yīng)收”賬處理

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