省本級國庫現(xiàn)金管理

省本級國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款項目（2022年第3期，總第33期）招標文件江蘇省財政廳中國人民銀行南京分行2022年9月目錄第一章招標公告第二章投標人須知第三章評標標準和中標資金分配方法附件1：投標函（格式）附件2：投標一覽表（格式）附件3：授權委托書（格式）附件4：投標響應對照表（格式）省財政廳聯(lián)系人：何翔，聯(lián)系電話：83633279。人行南京分行聯(lián)系人：唐張立，聯(lián)系電話：84790697。注：本文件信息若有變更將另行通知，請投標人關注。第一章招標公告根據(jù)《江蘇省省本級國庫現(xiàn)金管理實施辦法》及國家相關規(guī)定，決定對省本級國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款項目進行招標，現(xiàn)將有關事項公告如下：一、招標項目概況1.項目名稱：省本級國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款項目（2022年第3期，總第33期）。2.項目金額及要求：（1）項目金額為430億元人民幣，存放期限為6個月，起息日為2022年9月29日，到期日為2023年3月29日；（2）根據(jù)各合格投標人最終評審得分確定中標銀行及其中標金額和中標利率，中標金額四舍五入保留到千萬元；（3）各中標銀行不得將中標金額再次分包和轉包。二、投標人資格1.各國有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、郵政儲蓄銀行等銀行在寧總行或分行（以下簡稱商業(yè)銀行）；2.依法開展經(jīng)營活動，近3年內(nèi)在經(jīng)營活動中無重大違法違規(guī)記錄，信譽良好；

3.財務穩(wěn)健，資本充足率、不良貸款率、撥備覆蓋率、流動性覆蓋率、流動性比例等指標達到監(jiān)管標準，未在投標截止日前按規(guī)定披露2021年年度報告的，不得參與省本級國庫現(xiàn)金管理招標；

4.內(nèi)部管理機制健全，具有較強的風險控制能力，近3年內(nèi)未發(fā)生金融風險及重大違約事件，近期未被央行金融機構評級列為高風險機構；5.單家銀行投標金額不超過本期國庫現(xiàn)金操作總額度的25%，單一存款銀行的國庫定期存款余額不超過該銀行一般性存款余額的10%、不超過財政國庫定期存款余額的20%；6.法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他條件。三、招標文件信息發(fā)布招標公告（含招標文件）在“省財政廳網(wǎng)站”及“人行南京分行網(wǎng)站”公布。有意愿參加投標者，請及時從上述網(wǎng)站下載招標文件，并按文件要求填報相關資料。如未按上述要求執(zhí)行，自行承擔所產(chǎn)生的風險。有關本次招標的事項若存在變動或修改，請及時關注網(wǎng)站發(fā)布的更正公告。四、投標文件遞交1．投標時間：2022年9月27日9:00-9:30，逾期或不符合規(guī)定的投標文件恕不接受；2．投標書的份數(shù)：正本1份；3．投標地點：天目大廈3樓會議室。五、開標時間及地點1.開標時間：2022年9月27日9:30；2.開標地點：天目大廈3樓會議室；3.開標參加人員：請投標人的法定代表人（機構負責人）或其授權代表出席開標儀式，每銀行僅限1人（14天內(nèi)無外地旅居史,有48小時內(nèi)核酸檢測報告）。六、中標信息發(fā)布中標公告在“省財政廳網(wǎng)站”及“人行南京分行網(wǎng)站”發(fā)布，告知中標銀行中標金額、利率及所需辦理手續(xù)等相關事項。上述安排如有變動，將另行告知。第二章投標人須知一、投標費用投標人應承擔所有與編寫和提交投標文件有關的費用，不論投標結果如何，招標人在任何情況下均無義務和責任承擔這些費用。二、投標利率要求投標利率水平應符合市場利率定價自律機制協(xié)商確定的相關原則。三、關于招標文件的提示1.投標人應認真閱讀招標文件中所有的事項、格式、條款和規(guī)范要求。如果投標人沒有按照招標文件要求提交全部資料，或者投標文件沒有對招標文件在各方面作出實質(zhì)性響應，則投標有可能被拒絕，其風險由投標人自行承擔。2.在投標截止期前的任何時候，無論出于何種原因，招標人可主動對招標文件進行修改。招標文件的修改將以書面形式通知所有領取招標文件的投標人，并對其具有約束力。投標人應立即以書面形式確認已收到修改文件。四、投標文件要求1.投標人編寫的投標文件應且僅需包括以下內(nèi)容，并按順序排列：（1）投標函（格式見附件1）；（2）投標一覽表（格式見附件2）；（3）在寧總行或分行負責人授權委托書（格式見附件3），被授權人身份證復印件；（4）投標響應對照表（格式見附件4）；（5）投標指標所涉及的材料相關頁復印件，如財務報告、報表、信息披露表等。已按《關于預提供省本級國庫現(xiàn)金管理和省本級財政專戶間隙資金存放管理部分評價指標的通知》（蘇財庫函〔2022〕19號）提供過有關數(shù)據(jù)的商業(yè)銀行，本次無需提供材料（4）投標響應對照表和材料（5）投標指標所涉及的材料相關頁復印件。2.投標人必須保證投標文件所提供的全部資料真實可靠，并接受招標人的審查和現(xiàn)場核實要求。如果所提供資料有欺詐或嚴重失實情況，招標人有權取消其資格。3．投標人應準備投標文件正本1份，并在封面上清楚地標明“正本”字樣。4．投標文件均需用標準A4紙張打印并裝訂（無需制版裝訂），由投標人負責人或其授權代表簽字并加蓋公章。投標文件中凡有涂改之處，都應由投標人負責人或其授權代表簽字并加蓋公章。5．投標人應將投標文件裝入封套并密封，在封套上標明招標人名稱、項目名稱、投標人名稱和聯(lián)系地址，注明“在2022年9月27日9:30之前不得啟封”的字樣，于封口處加蓋投標人公章。如果未按上述要求密封和加寫標記，招標人對誤投或過早啟封概不負責。對由此造成提前開封的投標文件，招標人將予以拒絕，并退回投標人。五、開標與評標1.工作小組將查驗投標文件密封的完整性，確認無誤后拆封，對每份投標文件內(nèi)容是否完整、編排是否有序、有無計算錯誤、文件簽署是否規(guī)范、投標人資格是否符合要求、是否實質(zhì)響應招標文件要求等方面進行審核。實質(zhì)響應是指投標文件與招標文件要求的全部條款、投標人資格、條件和規(guī)格相符，沒有重大偏離或保留。工作小組對各投標人的投標文件進行評價和比較，并根據(jù)本招標文件載明的評標標準和方法打分。2.招標人和工作小組均無義務向投標人進行任何有關評標的解釋。六、中標銀行的要求中標銀行應按中標公告要求做到以下幾點：1.應在規(guī)定時間內(nèi)提供足額的質(zhì)押品用于中標金額的質(zhì)押。質(zhì)押品應為可流通國債或地方政府債券，質(zhì)押債券面值分別為存款金額的105%和115%。2.應按中標公告要求及時提供由在寧銀行總行或分行出具的“廉政承諾書”。3.應與江蘇省財政廳、中國人民銀行南京分行簽訂“江蘇省省本級國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款項目協(xié)議”。4.應按相關規(guī)定要求在“國庫定期存款”一級負債類科目下設置“江蘇省省本級國庫現(xiàn)金管理”賬戶，用于核算存入、歸還的省本級國庫定期存款。5.未做到中標公告相關要求的，將視為放棄中標，且不得參加下次投標。第三章評標標準和中標資金分配方法綜合評分根據(jù)《江蘇省省本級國庫現(xiàn)金管理實施辦法》（蘇財庫〔2020〕9號）及國家相關規(guī)定，本期省本級國庫現(xiàn)金管理采用綜合評分法評標，總分100分。各評價指標、權重設置及評分標準為：1.收益性指標40分。根據(jù)各投標銀行投標利率水平計分。2.安全性指標30分。（1）資本充足率5分：按4+該銀行指標值/所有投標銀行該指標最優(yōu)值給分；（2）撥備覆蓋率5分：按4+該銀行指標值/所有投標銀行該指標最優(yōu)值給分；（3）流動性比例5分：按4+該銀行指標值/所有投標銀行該指標最優(yōu)值給分（人民幣口徑。如年報/半年報中未單列人民幣口徑的，取本外幣合計口徑）；（4）不良貸款率5分：按4+所有投標銀行該指標最優(yōu)值/該銀行指標值給分；（5）法人凈資產(chǎn)5分：凈資產(chǎn)得分凈資產(chǎn)≥10000億54000億≤凈資產(chǎn)＜10000億4.5凈資產(chǎn)＜4000億4上述（1）至（5）指標由投標銀行提供，以各商業(yè)銀行總行法人機構2022年半年報數(shù)據(jù)為準（未上市商業(yè)銀行用2021年年報數(shù)據(jù)），人民幣口徑。編制合并財務報表的商業(yè)銀行，為合并口徑。（6）江蘇資產(chǎn)總額5分：江蘇資產(chǎn)總額得分江蘇資產(chǎn)總額≥10000億54000億≤江蘇資產(chǎn)總額＜10000億4.5江蘇資產(chǎn)總額＜4000億4此指標指2022年6月30日該銀行法人機構在江蘇的資產(chǎn)總額，以省銀保監(jiān)部門向省財政廳提供的數(shù)據(jù)為準，無需投標銀行提供。3.經(jīng)營性指標20分。（1）成本收入比10分：按（8+2*所有投標銀行該指標最低值/該銀行指標值）計分，從各投標銀行提供的總行法人機構2022年半年報數(shù)據(jù)（未上市商業(yè)銀行用2021年年報數(shù)據(jù)）中提取。（2）在蘇繳納增值稅額10分：2022年上半年該銀行法人機構在江蘇繳納的增值稅額，按（8+2*該銀行指標值/所有投標銀行該指標最高值）計分。以省稅務部門向省財政廳提供的數(shù)據(jù)為準，無需投標銀行提供。4.服務性指標10分。由工作小組根據(jù)一定期限內(nèi)投標銀行服務省級財政和人行南京分行業(yè)務情況、履行合作協(xié)議情況及其他相關金融服務情況等評價計分。本招標文件指標所涉及的“銀行”或“商業(yè)銀行”等僅限于參與本次投標的商業(yè)銀行。二、各銀行中標金額1.綜合評分達到或超過86分的投標銀行中標，采用“分段法”對中標銀行計算配置基本存款和再分配存款額度。得分基本存款額(億元)得分≥931692≤得分＜931491≤得分＜92890≤得分＜91789≤得分＜90588≤得分＜89487≤得分＜88386≤得分＜872得分＜86不中標2.中標銀行按各自得分對應獲得基本存款，但不兼得；得分達到或超過93分的中標銀行，除對應獲得基本存款外，再按如下公式計算獲得再分配存款：某中標銀行再分配存款額＝×再分配存款總額；再分配存款總額＝招標總額－∑基本存款額。3.經(jīng)上述分配結束后，若仍有剩余資金，不再分配。三、各銀行中標利率各中標銀行的投標利率即為其中標利率。

附件1投標函致：江蘇省財政廳、中國人民銀行南京分行根據(jù)貴方“省本級國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款項目（2022年第3期，總第33期）”的招標邀請，（姓名）被正式授權代表投標人，（投標人名稱、地址）按照招標文件要求向貴方提交下述文件正本1份：（1）投標一覽表；（2）在寧銀行總行或分行負責人授權委托書，被授權人身份證復印件。據(jù)此函，投標人宣布同意如下：1．我們同意按照招標文件要求委派代表參加開標儀式。2．我們已詳細研究了全部招標文件，包括招標文件的修改書（如果有的話）及有關附件，我們已完全理解招標文件并同意放棄提出對招標文件誤解的權利。3．我們承諾獨立投標，不與其他投標人串通、勾結。4．我們同意向貴方提供貴方可能進一步要求的與本投標有關的任何證據(jù)或資料。投標人確認的相關信息通訊地址：電話、傳真：郵政編碼：投標人授權代表簽名：投標人名稱（公章）：年月日

附件2投標一覽表項目名稱：省本級國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款項目（2022年第3期，總第33期）投標人名稱：；投標 金額：億元；投標利率：為投標當日同期限金融機構人民幣存款基準利率加個BP，上浮后，6個月期限存款利率為%。投標人授權代表簽字：投標人公章：年月日附件3授權委托書致：江蘇省財政廳、中國人民銀行南京分行茲委托_____________先生/女士作為_____________（在寧銀行總行或分行名稱）的合法代理人，以本行名義參加“省本級國庫現(xiàn)金管理商業(yè)銀行定期存款項目（2022年第3期，總第33期）”的投標。委托權限：參加投標、開標，負責以本行名義處理一切與之有關的事務。委托期間：本授權書自年月日至年月