紙業(yè)發(fā)展規(guī)劃

山東宏河礦業(yè)集團(tuán)鄒城恒翔紙業(yè)有限公司

發(fā)展規(guī)劃(2010-2015)O一O年二月總論1企業(yè)概況1.1企業(yè)基本情況1.2主要生產(chǎn)設(shè)施及輔助生產(chǎn)設(shè)施情況1.3公司人員情況1.4企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況1.5企業(yè)固定資產(chǎn)情況1.6企業(yè)債權(quán)債務(wù)情況1.7企業(yè)環(huán)保方面情況2企業(yè)發(fā)展環(huán)境分析2.1造紙產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境2.2造紙企業(yè)發(fā)展市場(chǎng)環(huán)境分析2.3鄒城恒翔紙業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)及優(yōu)惠政策3規(guī)劃內(nèi)容3.1指導(dǎo)思想3.2市場(chǎng)分析與產(chǎn)品定位3.3主要規(guī)劃目標(biāo)3.4規(guī)劃方案3.5規(guī)劃可行性分析第一期（2010?2012年）第二期（2013?2015年）公用設(shè)施規(guī)劃4規(guī)劃實(shí)施的保障措施4.1成立規(guī)劃制訂實(shí)施小組4.2加強(qiáng)技術(shù)支持與合作4.3多渠道籌資保障資金投入4.4積極開(kāi)拓國(guó)內(nèi)、國(guó)際兩個(gè)市場(chǎng)，擴(kuò)大產(chǎn)品銷售網(wǎng)略。4.5利用國(guó)內(nèi)、國(guó)外兩種資源，保障原料供應(yīng)4.6進(jìn)一步加強(qiáng)環(huán)境保護(hù)和節(jié)能減排工作5.規(guī)劃實(shí)施后企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析、規(guī)劃名稱山東宏河礦業(yè)集團(tuán)鄒城恒翔紙業(yè)有限公司2010-2015年發(fā)展規(guī)劃二、 規(guī)劃企業(yè)名稱山東宏河礦業(yè)集團(tuán)鄒城恒翔紙業(yè)有限公司單位地址：山東省鄒城市營(yíng)西路52號(hào)法定代表人：劉玉奉三、 規(guī)劃企業(yè)主管部門山東宏河礦業(yè)集團(tuán)四、 企業(yè)概況4.1企業(yè)基本情況鄒城恒翔紙業(yè)有限公司是國(guó)有獨(dú)資公司 一一山東宏河礦業(yè)集團(tuán)的全資子公司，成立于2000年5月份，其前身是鄒縣造紙廠，始建于1967年，至今已有40余年的生產(chǎn)歷史。公司現(xiàn)有資產(chǎn)總額52324.23萬(wàn)元，負(fù)債總額36033.96萬(wàn)元，員工1846人。擁有主要造紙生產(chǎn)線8條，脫墨線兩條，年機(jī)制紙生產(chǎn)加工能力10萬(wàn)噸；產(chǎn)品有新聞紙、文化紙及生活用紙三大系列。 2003年、2004年白鶴”牌系列產(chǎn)品分別被中國(guó)中輕產(chǎn)品質(zhì)量保障中心”確認(rèn)為質(zhì)量信得過(guò)產(chǎn)品”、中國(guó)優(yōu)質(zhì)紙制品”2007年公司被山東省質(zhì)量信息中心評(píng)為山東消費(fèi)者最信賴的質(zhì)量放心企業(yè)。企業(yè)固定資產(chǎn)情況：1、公司目前固定資產(chǎn)總額42079.14萬(wàn)元，折舊政策采用平均年限法，殘值率為5%。公司不存在抵押資產(chǎn)及生物資產(chǎn)。2、公司目前實(shí)際占有土地490畝，其中東廠區(qū)215畝，西廠區(qū)275畝。市政府為造紙規(guī)劃項(xiàng)目?jī)?chǔ)備用地300畝，合計(jì)總土地資源790畝，參照鄒城市當(dāng)?shù)赝恋亟灰姿焦纼r(jià)，全部土地價(jià)值約5.65億元。4.2鄒城恒翔紙業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)及優(yōu)惠政策水、電、汽具備，發(fā)展條件成熟在西廠區(qū)，有75t/h硫化床鍋爐3臺(tái)，170t/h硫化床鍋爐1臺(tái)，1.5萬(wàn)千瓦抽凝式發(fā)電機(jī)組3臺(tái)，產(chǎn)汽量可滿足年產(chǎn)60萬(wàn)噸造紙能力生產(chǎn)用汽，每年37.5萬(wàn)噸造紙能力生產(chǎn)用電。另外，市政府承諾可從駐地礦區(qū)十多家國(guó)家大型煤礦按照國(guó)家電煤價(jià)格調(diào)撥煤炭供熱點(diǎn)機(jī)組運(yùn)行。不但可保證項(xiàng)目運(yùn)行的能源供給，并使項(xiàng)目用電電價(jià)控制在0.4元/kwh以內(nèi)，蒸汽價(jià)格可控制在100元/噸以內(nèi)。在供水方面，公司現(xiàn)有自備水井16眼，日取水能力10000m3;有專用引水管線一條，取水自紙廠10公里外的孟子湖（孟子湖是鄒城市總蓄水量1億m3的大型水庫(kù)），日取水能力20000m3，完全可滿足年產(chǎn)60萬(wàn)噸造紙能力生產(chǎn)用水。豐富的資源優(yōu)勢(shì)全市共有8大類20余種礦產(chǎn)資源，境內(nèi)煤礦面積357平方公里，地質(zhì)儲(chǔ)量41億噸以上，年產(chǎn)原煤2000噸，電力企業(yè)眾多，總裝機(jī)容量600萬(wàn)kw，擁有兗州煤礦、鄒城電廠等一批大型煤電企業(yè)。地理位置優(yōu)越，交通運(yùn)輸便利鄒城地處京滬鐵路和新日鐵路交匯處，市區(qū)距濟(jì)寧機(jī)場(chǎng) 50公里，距濟(jì)南國(guó)際機(jī)場(chǎng)180公里，距青島港400公里，距日照港210公里。京滬鐵路縱貫?zāi)媳?，新日鐵路橫穿東西，104國(guó)道、京福高速等10余條公路干線遍布全境，水運(yùn)條件更是得天獨(dú)厚，與馬來(lái)西亞合資開(kāi)發(fā)建設(shè)的京杭運(yùn)河大港可停泊5000噸級(jí)貨輪，市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)的內(nèi)河碼頭日吞吐量萬(wàn)噸以上，公路、鐵路、水路暢通，交通十分便利。發(fā)展空間不限，投資政策優(yōu)惠公司地處鄒城市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，廠區(qū)周圍均有寬闊的高等級(jí)公路，廠區(qū)附近還有大量未開(kāi)發(fā)的土地，為企業(yè)下一步發(fā)展提供了廣闊空間。根據(jù)鄒城市人民政府鄒政字[2009]59號(hào)“關(guān)于支持中冶集團(tuán)在鄒城合作發(fā)展紙業(yè)的函”文件精神，投資政策優(yōu)惠。五、 規(guī)劃目標(biāo)一期規(guī)劃目標(biāo)：新建年產(chǎn)20萬(wàn)噸膜涂布膠印紙和4萬(wàn)噸優(yōu)質(zhì)環(huán)保型生活用紙生產(chǎn)線，配套600t/d（風(fēng)干）DIP（MOW）脫墨漿及污水處理設(shè)施。二期規(guī)劃目標(biāo)：新建年產(chǎn)20萬(wàn)噸膜施膠超壓紙和6萬(wàn)噸高檔健康型生活用紙生產(chǎn)線，配套500t/d（風(fēng)干）DIP（ONP/OMG）脫墨漿及污水處理設(shè)施。規(guī)劃期末，形成造紙規(guī)模60萬(wàn)噸，其中：年產(chǎn)20萬(wàn)噸膜涂布膠印紙，20萬(wàn)噸膜施膠超壓紙，生活用紙10萬(wàn)噸，新聞紙10萬(wàn)噸。規(guī)劃后財(cái)務(wù)分析6.1第一期（2010?2012年）規(guī)劃、項(xiàng)目投資估算本項(xiàng)目估算總投資為165952萬(wàn)元，其中建設(shè)投資156000萬(wàn)元，建設(shè)期利息6174萬(wàn)元，流動(dòng)資金9952萬(wàn)元。、 效益分析（1） 年銷售收入和稅金及附加估算一期項(xiàng)目全部建成投產(chǎn)后，年產(chǎn)量24萬(wàn)噸，正常年產(chǎn)品銷售收入為133269萬(wàn)元，年增值稅為5920萬(wàn)元。（見(jiàn)附表3-1）（2） 年利潤(rùn)利潤(rùn)總額為12406萬(wàn)元。所得稅額為3102萬(wàn)元。（3） 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)本項(xiàng)目所得投資利潤(rùn)率9%,投資利稅率11%，稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為15.80%，投資回收期7.2年。所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為14.20%,投資回收期7.2年。（見(jiàn)附表3-1）。6.2第二期（2013?2015年）規(guī)劃項(xiàng)目投資估算本項(xiàng)目估算總投資為177929萬(wàn)元，其中建設(shè)投資166000萬(wàn)元，建設(shè)期利息6241萬(wàn)元，流動(dòng)資金11929萬(wàn)元。、 效益分析（1） 年銷售收入和稅金及附加估算二期項(xiàng)目全部建成投產(chǎn)后，年產(chǎn)量26萬(wàn)噸，正常年產(chǎn)品銷售收入為151800萬(wàn)元，年增值稅為6357萬(wàn)元。（2） 年利潤(rùn)利潤(rùn)總額為12887萬(wàn)元。所得稅額為3222萬(wàn)元。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)本項(xiàng)目所得投資利潤(rùn)率9%,投資利稅率11%，稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為15.80%，投資回收期7.3年。所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為14.10%,投資回收期7.8年。(見(jiàn)附表3-2)。6.3經(jīng)濟(jì)效益預(yù)測(cè)：一、二期全部建成投產(chǎn)后，年總產(chǎn)量達(dá)60萬(wàn)噸，正常年銷售收入為311831萬(wàn)元，年增值稅為14617萬(wàn)元，稅后年利潤(rùn)總額為19906萬(wàn)丿元。七、 規(guī)劃實(shí)施的保障措施公司擬設(shè)立規(guī)劃制訂實(shí)施小組，公司制定相關(guān)政策，廣泛引進(jìn)國(guó)內(nèi)外的高層次人才，學(xué)習(xí)和借鑒國(guó)內(nèi)外先進(jìn)技術(shù)、經(jīng)驗(yàn)和管理方案，保證企業(yè)在咼層次、咼水平上運(yùn)作。除了企業(yè)積極自籌外，另外還擬合資合作、使用銀行貸款、申請(qǐng)集團(tuán)支持等手段，多渠道融資，保證規(guī)劃的資金需求。加大在營(yíng)銷管理、營(yíng)銷網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、品牌推廣等方面的力度，穩(wěn)定國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的同時(shí)，積極開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)，強(qiáng)化國(guó)際市場(chǎng)銷售，擴(kuò)大企業(yè)國(guó)際市場(chǎng)知名度。對(duì)新上項(xiàng)目做好環(huán)境影響評(píng)價(jià)，堅(jiān)持三同時(shí)”原則，做好治污設(shè)施的配套建設(shè)。八、 規(guī)劃實(shí)施后企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力分析規(guī)劃期末，鄒城恒翔紙業(yè)現(xiàn)已具備了60萬(wàn)噸紙的生產(chǎn)規(guī)模，企業(yè)技術(shù)裝備水平大幅提高，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)趨于合理，輔助產(chǎn)品能靈活適應(yīng)市場(chǎng)需求，有效增強(qiáng)了企業(yè)抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力，實(shí)現(xiàn)了主導(dǎo)產(chǎn)品和輔助產(chǎn)品的協(xié)調(diào)發(fā)展，盈利能力大幅提升。在規(guī)劃期末，企業(yè)在技術(shù)裝備水平、消耗水平、成本控制水平、產(chǎn)品質(zhì)量水平、污染物排放控制等方面均得到了明顯提升，同時(shí)依靠與科研院所及大型紙業(yè)集團(tuán)的合作，企業(yè)的經(jīng)營(yíng)管理水平、利用國(guó)際市場(chǎng)資源和參與國(guó)際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的能力都會(huì)得到了明顯的提高。1企業(yè)概況1?1企業(yè)基本情況鄒城恒翔紙業(yè)有限公司是國(guó)有獨(dú)資公司 一一山東宏河礦業(yè)集團(tuán)的全資子公司，成立于2000年5月份，其前身是鄒縣造紙廠，始建于1967年，至今已有40余年的生產(chǎn)歷史。公司現(xiàn)有資產(chǎn)總額52324.23萬(wàn)元，負(fù)債總額36033.96萬(wàn)元，員工1846人。擁有主要造紙生產(chǎn)線8條，脫墨線兩條，年機(jī)制紙生產(chǎn)加工能力10萬(wàn)噸；產(chǎn)品有新聞紙、文化紙及生活用紙三大系列。產(chǎn)品暢銷華東、華北和東北等地區(qū)主要大中城市，主要客戶為省部級(jí)報(bào)社。2003年＞2004年白鶴”牌系列產(chǎn)品分別被中國(guó)中輕產(chǎn)品質(zhì)量保障中心”確認(rèn)為質(zhì)量信得過(guò)產(chǎn)品”中國(guó)優(yōu)質(zhì)紙制品”2007年公司被山東省質(zhì)量信息中心評(píng)為山東消費(fèi)者最信賴的質(zhì)量放心企業(yè)。1?2主要生產(chǎn)設(shè)施及輔助生產(chǎn)設(shè)施情況鄒城恒翔紙業(yè)有限公司分東西兩個(gè)廠區(qū)， 近年來(lái)已形成了廢紙制漿造紙與熱電聯(lián)產(chǎn)、污水綜合治理、化工助劑相配套的產(chǎn)業(yè)格局。其具體情況如下：西廠區(qū)有華一輕機(jī)200t/dDIP漿生產(chǎn)線一條，配有?3000mm轉(zhuǎn)鼓式碎漿機(jī)、三段外流粗篩、976m3/h麥克賽爾浮選槽、低濃輕重質(zhì)除渣器、四段內(nèi)流精篩、多盤濃縮及?710mm盤式熱分散機(jī)系統(tǒng)、100m3高濃漂白塔、800m3貯漿塔等，可生產(chǎn)ONP/OMG脫墨漿。有3950/600型長(zhǎng)網(wǎng)多缸紙機(jī)一臺(tái)，配有國(guó)內(nèi)先進(jìn)的水力式流漿箱、上頂網(wǎng)成型器、四輥三壓區(qū)復(fù)合壓榨、? 1800烘缸、膜轉(zhuǎn)移施涂器、可控中高軟壓光機(jī)和定量、水分、厚度橫幅控制系統(tǒng)，年生產(chǎn)能力約4萬(wàn)噸，可生產(chǎn)介于表面處理新聞紙和輕量涂布紙之間的產(chǎn)品。 另外，還有2400/300型長(zhǎng)網(wǎng)多缸紙機(jī)兩臺(tái)，配有雙勻漿輥流漿箱、帶傳動(dòng)水印輥、真空傳遞壓榨、?1500烘缸和固定中高雙壓區(qū)軟壓光機(jī)等，年生產(chǎn)能力約為3萬(wàn)噸，可生產(chǎn)低定量新聞紙和彩色新聞紙等。122東廠區(qū)有短流程100t/dDIP漿生產(chǎn)線一條，可生產(chǎn)ONP/OMG或MOW脫墨漿。有1760/300型長(zhǎng)網(wǎng)多缸紙機(jī)一臺(tái)，配有氣墊式流漿箱、真空吸移壓榨加正壓光壓、表面施膠機(jī)、? 1500烘缸、六輥壓光機(jī)等；有1760/250型長(zhǎng)網(wǎng)多缸紙機(jī)一臺(tái)，配有雙勻漿輥流漿箱、真空壓榨加正壓反壓、表面施膠機(jī)、?1500烘缸、六輥壓光機(jī)等，可生產(chǎn)商品漿膠版紙，輕型紙或脫墨文化紙、新聞紙等。另外還有 1760/150型長(zhǎng)網(wǎng)多缸紙機(jī)兩臺(tái)，1092/120衛(wèi)生紙機(jī)兩臺(tái)。年生產(chǎn)能力約3萬(wàn)噸。自備熱電廠在西廠區(qū)，有75t/h硫化床鍋爐3臺(tái)，170t/h硫化床鍋爐1臺(tái)，1.5萬(wàn)千瓦抽凝式發(fā)電機(jī)組3臺(tái)，目前運(yùn)行穩(wěn)定，三廢達(dá)標(biāo)排放。污水處理廠污水處理廠位于西廠區(qū)，日處理污水能力為12000m3,可處理現(xiàn)有制漿造紙及電廠廢水，處理后的廢水完全可以回用或達(dá)標(biāo)排放。 COD指標(biāo)可達(dá)到60ppm以下，廢水回用率在90%以上。多余排放的生化水可免費(fèi)流入鄒城市污水處理廠，經(jīng)簡(jiǎn)單再處理后出售給華電國(guó)際鄒縣電廠使用。125化工助劑廠該廠位于東廠區(qū)，占地60余畝，主要生產(chǎn)脫墨劑、陽(yáng)離子淀粉、濕強(qiáng)劑、增白劑、增強(qiáng)劑、殺菌劑等多種造紙專用助劑。擁有造紙化學(xué)品生產(chǎn)專業(yè)人員和設(shè)施，可滿足各種紙品的化學(xué)助劑生產(chǎn)，從而可以降低企業(yè)生產(chǎn)成本。126西廠區(qū)行政辦公大樓已建好，尚未起用。1.3公司人員情況⑴公司在冊(cè)職工總?cè)藬?shù)1846人(不包括家屬工、清潔工20人)。其中：合同制1777人、農(nóng)民合同制69人。⑵職稱情況：高級(jí)工程師3人、工程師10人、助理工程師48人、會(huì)計(jì)師6人、助理會(huì)計(jì)師2人、人力資源管理師3人、政工師3人、助理經(jīng)濟(jì)師5人、助理統(tǒng)計(jì)師2人、技術(shù)人員30人、其它職稱37人。⑶文化程度：本科23人、大專188人、中專555人、高中243人、初中837人。⑷年齡結(jié)構(gòu)：50周歲以上152人、40-50周歲555人、30-40周歲695人、30周歲以下444人。1.4企業(yè)現(xiàn)有生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況從裝備水平的總體規(guī)模上看，公司在行業(yè)中位列石硯公司、勁達(dá)松公司等一類企業(yè)中的同類水平，主要優(yōu)勢(shì)有：(1)3950紙機(jī)生產(chǎn)線是國(guó)內(nèi)配置最高，幅寬最寬的國(guó)產(chǎn)新聞紙生產(chǎn)線，產(chǎn)品適用世界一流印刷設(shè)備，如德國(guó)的大羅蘭-7.5機(jī)、海德堡、日本的西巖機(jī)（1562）及高斯等進(jìn)口印刷機(jī)械。（2） 產(chǎn)品價(jià)格低于一類企業(yè)新聞紙200元/噸左右。（3） 具備完善的銷售網(wǎng)絡(luò)，有南京新聞報(bào)業(yè)集團(tuán)、河南報(bào)業(yè)集團(tuán)、遼寧報(bào)業(yè)集團(tuán)、天津日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)、濟(jì)南日?qǐng)?bào)報(bào)業(yè)集團(tuán)和北京多家部屬報(bào)社等一批長(zhǎng)期合作伙伴，以及省內(nèi)外資信良好的地市級(jí)報(bào)業(yè)公司，銷售資源良好，銷售網(wǎng)絡(luò)遍布華東、華北及其周邊地區(qū)，為下一步市場(chǎng)擴(kuò)張打下了良好的基礎(chǔ)。公司近三年的主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)2007年度2008年度2009年1-11月份銷售收入（萬(wàn)元）29551.2339846.2726762.35利潤(rùn)總額（萬(wàn)元）777.97422.27-187.20導(dǎo)致今年虧損的主要原因：一是金融危機(jī)使報(bào)刊發(fā)行量降低，新聞紙用量減少，利潤(rùn)空間萎縮，二是電子媒體對(duì)紙質(zhì)媒體的沖擊。1.5企業(yè)固定資產(chǎn)情況1、 公司目前固定資產(chǎn)總額42079.14萬(wàn)元，折舊政策采用平均年限法，殘值率為5%。公司不存在抵押資產(chǎn)及生物資產(chǎn)。2、 公司目前實(shí)際占有土地490畝，其中東廠區(qū)215畝，西廠區(qū)275畝。市政府為造紙規(guī)劃項(xiàng)目?jī)?chǔ)備用地300畝，合計(jì)總土地資源790畝，參照鄒城市當(dāng)?shù)赝恋亟灰姿焦纼r(jià)，全部土地價(jià)值約5.65億元。1.6企業(yè)債權(quán)債務(wù)情況1、 公司短期借款總額13860萬(wàn)元。其中銀行放貸3800萬(wàn)元，由集團(tuán)公司資產(chǎn)質(zhì)押；集團(tuán)公司委托銀行定向放貸260萬(wàn)元；集團(tuán)公司直接出借9800萬(wàn)元。2、 公司應(yīng)收帳款3957.63萬(wàn)元，應(yīng)付帳款14365.17萬(wàn)元，不存在擔(dān)保情況。1.7企業(yè)環(huán)保方面情況公司環(huán)保設(shè)施完善，各種審批文件、手續(xù)規(guī)范，符合現(xiàn)行的各項(xiàng)環(huán)保政策的標(biāo)準(zhǔn)。公司污水處理廠COD指標(biāo)可達(dá)到60ppm以下，廢水回收率達(dá)到90%以上，排放的生化水流入鄒城市污水處理廠，經(jīng)深度處理后出售給華電國(guó)際鄒縣電廠使用。2企業(yè)發(fā)展環(huán)境分析2.1造紙產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境《造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》指出：到2010年實(shí)現(xiàn)造紙產(chǎn)業(yè)噸產(chǎn)品平均取水量由2005年103m3降至80m3、綜合平均能耗（標(biāo)煤）由2005年1.38噸降至1.10噸、污染物（COD）排放總量由2005年160萬(wàn)噸減到140萬(wàn)噸；適度控制紙及紙板項(xiàng)目的建設(shè)，到 2010年，紙及紙板新增產(chǎn)能2650萬(wàn)噸，淘汰現(xiàn)有落后產(chǎn)能650萬(wàn)噸，有效產(chǎn)能達(dá)到9000萬(wàn)噸；淘汰年產(chǎn)3.4萬(wàn)噸及以下化學(xué)草漿生產(chǎn)裝置、蒸球等制漿生產(chǎn)技術(shù)與裝備，以及窄幅寬、低車速的高消耗、低水平造紙機(jī)；改變制漿造紙企業(yè)數(shù)量多、規(guī)模小、布局分散的局面，形成大型企業(yè)突出、中小企業(yè)比例合理的產(chǎn)業(yè)組織結(jié)構(gòu)；支持國(guó)內(nèi)企業(yè)通過(guò)兼并、聯(lián)合、重組和擴(kuò)建等形式，發(fā)展10家左右100萬(wàn)噸至300萬(wàn)噸具有先進(jìn)水平的制漿造紙企業(yè)，發(fā)展若干家年產(chǎn)300萬(wàn)噸以上跨地區(qū)、跨部門、跨所有制的、具有國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的大型制漿造紙企業(yè)集團(tuán)；努力提高產(chǎn)業(yè)集中度水平，到2010年，排名前30名的制漿造紙企業(yè)紙及紙板產(chǎn)量之和占總產(chǎn)量的比重由目前的32%提高至40%。國(guó)家發(fā)改委發(fā)布的《輕工業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃》規(guī)劃目標(biāo)中明確指出：淘汰落后取得實(shí)效，2009-2011年期間淘汰落后制漿造紙產(chǎn)能200萬(wàn)噸以上；造紙行業(yè)重點(diǎn)淘汰年產(chǎn)3.4萬(wàn)噸以下草漿生產(chǎn)裝置和年產(chǎn)1.7萬(wàn)噸以下化學(xué)制漿生產(chǎn)線，關(guān)閉排放不達(dá)標(biāo)、年產(chǎn)1萬(wàn)噸以下以廢紙為原料的造紙廠；要促進(jìn)國(guó)內(nèi)消費(fèi)，增加有效供給，穩(wěn)定和開(kāi)拓國(guó)際市場(chǎng)。國(guó)務(wù)院關(guān)于2009年節(jié)能減排工作安排（國(guó)辦發(fā)[2009]48號(hào)）指出,在抓緊組織實(shí)施鋼鐵、汽車、造船、石化、輕工、紡織、有色金屬、裝備制造、電子信息、物流等重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)調(diào)整振興規(guī)劃過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策和項(xiàng)目審核管理規(guī)定，強(qiáng)化用地審查、節(jié)能評(píng)估審查、環(huán)境影響評(píng)價(jià)，從嚴(yán)控制高耗能、高排放行業(yè)盲目擴(kuò)張，2009年全國(guó)淘汰造紙落后產(chǎn)能50萬(wàn)噸。為遏制氣候變暖，減少溫室氣體排放，中國(guó)在哥本哈根氣候變化會(huì)議上提出到2020年單位國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值二氧化碳排放比2005年下降40%至45%，該減排目標(biāo)將作為約束性指標(biāo)納入國(guó)家中長(zhǎng)期規(guī)劃，這也預(yù)示著未來(lái)造紙這項(xiàng)高耗能、高污染行業(yè)將面臨著巨大的節(jié)能減排任務(wù)，淘汰落后產(chǎn)能、降低單位產(chǎn)品能耗將成為造紙行業(yè)滿足市場(chǎng)需求、 減少二氧化碳排放的重要措施。2.2造紙企業(yè)發(fā)展市場(chǎng)環(huán)境分析造紙行業(yè)是與國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)事業(yè)發(fā)展關(guān)系密切的重要原材料產(chǎn)業(yè)，紙及紙板的消費(fèi)水平是衡量一個(gè)國(guó)家現(xiàn)代化水平和文明程度的標(biāo)志。我國(guó)造紙行業(yè)正處于高速發(fā)展時(shí)期，2008年紙及紙板的產(chǎn)量為7980萬(wàn)噸，消費(fèi)量為7935萬(wàn)噸，已躍居世界第二，成為世界造紙工業(yè)生產(chǎn)、消費(fèi)和貿(mào)易大國(guó)，但目前人均消費(fèi)水平為 60kg，與世界平均消費(fèi)水平基本持平，遠(yuǎn)低于發(fā)達(dá)國(guó)家150kg的平均消費(fèi)水平，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的穩(wěn)步發(fā)展和人民生活水平的提高，造紙行業(yè)還有很大的發(fā)展?jié)摿Α?008年中國(guó)紙及紙板的生產(chǎn)量和消費(fèi)量基本保持平衡，隨著國(guó)民經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，國(guó)內(nèi)紙及紙板的消費(fèi)量還將進(jìn)一步增加， 同時(shí)按照國(guó)家相關(guān)政策，淘汰落后產(chǎn)能還將空留出一部分市場(chǎng)空間， 國(guó)內(nèi)造紙行業(yè)還有很大的發(fā)展?jié)摿?。文化紙目前生產(chǎn)還比較分散，技術(shù)裝備水平相對(duì)落后，落后產(chǎn)能淘汰空間大，市場(chǎng)需求保持了穩(wěn)步增長(zhǎng)，是未來(lái)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)爭(zhēng)奪的重點(diǎn)。2.3鄒城恒翔紙業(yè)發(fā)展優(yōu)勢(shì)及優(yōu)惠政策231水、電、汽具備，發(fā)展條件成熟在西廠區(qū)，有75t/h硫化床鍋爐3臺(tái)，170t/h硫化床鍋爐1臺(tái)，1.5萬(wàn)千瓦抽凝式發(fā)電機(jī)組3臺(tái)，產(chǎn)汽量可滿足年產(chǎn)60萬(wàn)噸造紙能力生產(chǎn)用汽，每年37.5萬(wàn)噸造紙能力生產(chǎn)用電。另外，市政府承諾可從駐地礦區(qū)十多家國(guó)家大型煤礦按照國(guó)家電煤價(jià)格調(diào)撥煤炭供熱點(diǎn)機(jī)組運(yùn)行。不但可保證項(xiàng)目運(yùn)行的能源供給，并使項(xiàng)目用電電價(jià)控制在0.4元/kwh以內(nèi)，蒸汽價(jià)格可控制在100元/噸以內(nèi)。在供水方面，公司現(xiàn)有自備水井16眼，日取水能力10000m3;有專用引水管線一條，取水自紙廠10公里外的孟子湖（孟子湖是鄒城市總蓄水量1億m3的大型水庫(kù)），日取水能力20000m3，完全可滿足年產(chǎn)60萬(wàn)噸造紙能力生產(chǎn)用水。豐富的資源優(yōu)勢(shì)全市共有8大類20余種礦產(chǎn)資源，境內(nèi)煤礦面積357平方公里，地質(zhì)儲(chǔ)量41億噸以上，年產(chǎn)原煤2000噸，電力企業(yè)眾多，總裝機(jī)容量600萬(wàn)kw，擁有兗州煤礦、鄒城電廠等一批大型煤電企業(yè)。地理位置優(yōu)越，交通運(yùn)輸便利公司駐地是儒家思想的發(fā)源地，孔子、孟子的誕生地一鄒城市，為全國(guó)優(yōu)秀旅游城市鄒城地處京滬鐵路和新日鐵路交匯處，市區(qū)距濟(jì)寧機(jī)場(chǎng) 50公里，距濟(jì)南國(guó)際機(jī)場(chǎng)180公里，距青島港400公里，距日照港210公里。京滬鐵路縱貫?zāi)媳?，新日鐵路橫穿東西，104國(guó)道、京福高速等10余條公路干線遍布全境，水運(yùn)條件更是得天獨(dú)厚，與馬來(lái)西亞合資開(kāi)發(fā)建設(shè)的京杭運(yùn)河大港可停泊5000噸級(jí)貨輪，市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)的內(nèi)河碼頭日吞吐量萬(wàn)噸以上，可經(jīng)京杭運(yùn)河直達(dá)蘇、滬、浙一帶。正在建設(shè)中的京滬高速鐵路穿過(guò)城區(qū)東部，建成后鄒城至京滬的時(shí)間均在 2小時(shí)左右，京滬高鐵站口距鄒城市區(qū)僅8公里。公路、鐵路、水路暢通，交通十分便利。234職工隊(duì)伍優(yōu)秀、產(chǎn)品知名度高公司擁有30多年的文化紙生產(chǎn)歷史和10多年的新聞紙生產(chǎn)經(jīng)驗(yàn)，培訓(xùn)和鍛煉了一大批造紙、熱電、機(jī)械、化工等專業(yè)的工程技術(shù)人員。其中造紙、發(fā)電、化工等各類專業(yè)技術(shù)人員200余名，35歲以下員工占60%，絕大部分員工年富力強(qiáng)，具有較強(qiáng)的事業(yè)心和敬業(yè)精神，是企業(yè)今后發(fā)展的寶貴財(cái)富。企業(yè)積極開(kāi)展技術(shù)研究工作，并與中國(guó)制漿造紙研究院聯(lián)合開(kāi)發(fā)出填補(bǔ)國(guó)內(nèi)空白的“微涂冷固膠印新聞紙”新產(chǎn)品，該產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)上享有較高的聲譽(yù)。235發(fā)展空間不限，投資政策優(yōu)惠公司地處鄒城市經(jīng)濟(jì)開(kāi)發(fā)區(qū)，廠區(qū)周圍均有寬闊的高等級(jí)公路，廠區(qū)附近還有大量未開(kāi)發(fā)的土地，為企業(yè)下一步發(fā)展提供了廣闊空間。根據(jù)鄒城市人民政府鄒政字[2009]59號(hào)“關(guān)于支持中冶集團(tuán)在鄒城合作發(fā)展紙業(yè)的函”文件精神，公司東廠區(qū)215畝土地屬于政府劃撥用地，根據(jù)新公司合作發(fā)展需要，可按照鄒城市退城進(jìn)區(qū)政策辦理本宗土地招、拍、掛、開(kāi)發(fā)處置手續(xù)。市政府按本宗土地拍賣收益的 80%返還給中冶集團(tuán)，用于新公司投資發(fā)展。西廠區(qū)土地275畝為工業(yè)租賃用地。恒翔紙業(yè)公司整體劃轉(zhuǎn)后，中冶集團(tuán)如愿意通過(guò)出讓獲得本宗土地，市政府可無(wú)償出讓給中冶集團(tuán)，國(guó)家規(guī)定的工業(yè)用地最低出讓價(jià) 11.2萬(wàn)元/畝由市財(cái)政負(fù)擔(dān)。市政府對(duì)新公司擴(kuò)能項(xiàng)目實(shí)行所得稅地方留成免二年、減半三年的獎(jiǎng)勵(lì)政策，即新公司擴(kuò)能項(xiàng)目建成之日起兩年內(nèi)，給與企業(yè)上繳稅金地方留成部分100%、后三年企業(yè)上繳稅金地方留成部分50%的獎(jiǎng)勵(lì)，獎(jiǎng)金用于抵扣土地款，扶持新企業(yè)發(fā)展，五年內(nèi)抵扣不足的部分，由新公司一次繳清。預(yù)留造紙項(xiàng)目?jī)?chǔ)備用地300畝（西廠區(qū)西鄰），宏河集團(tuán)已支付補(bǔ)償款1020萬(wàn)元。如新公司需用并辦理本宗土地出讓手續(xù)，市政府將無(wú)償提供該宗土地，此宗用地國(guó)家規(guī)定的土地出讓金和所有土地出讓稅費(fèi)全部由市政府承擔(dān)。236企業(yè)發(fā)展面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)《造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》指出節(jié)能降耗，淘汰落后產(chǎn)能，淘汰 3.4萬(wàn)噸以下化學(xué)麥草漿生產(chǎn)裝置，支持國(guó)有企業(yè)通過(guò)兼并、聯(lián)合、重組和擴(kuò)建等形式，發(fā)展10家左右100萬(wàn)噸以上具有先進(jìn)水平的造紙企業(yè)，淘汰落后產(chǎn)能還將留出一部分市場(chǎng)空間，這對(duì)于鄒城恒翔紙業(yè)是機(jī)遇也是挑戰(zhàn)，恒翔紙業(yè)有環(huán)境優(yōu)勢(shì)，交通便利，基礎(chǔ)設(shè)施、公用工程完善，擁有擴(kuò)建土地，還有政府支持和政策優(yōu)惠，鄒城恒翔紙業(yè)抓住機(jī)遇，淘汰低產(chǎn)能設(shè)備，利用自身優(yōu)勢(shì)，發(fā)展壯大。3規(guī)劃內(nèi)容3.1指導(dǎo)思想國(guó)家《造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策》中明確要求造紙企業(yè)進(jìn)一步推進(jìn)清潔生產(chǎn)、節(jié)約資源、減少污染；發(fā)揮自身循環(huán)經(jīng)濟(jì)的優(yōu)勢(shì)，實(shí)施可持續(xù)發(fā)展戰(zhàn)略；通過(guò)原料結(jié)構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的調(diào)整，逐步形成原料適合國(guó)情， 產(chǎn)品滿足國(guó)內(nèi)需求的產(chǎn)業(yè)格局；建立資源節(jié)約、環(huán)境友好、發(fā)展和諧的造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展新模式；長(zhǎng)江以北造紙企業(yè)重點(diǎn)調(diào)整原料結(jié)構(gòu)，黃淮海地區(qū)要增加商品木漿和廢紙的利用，確保在發(fā)展造紙產(chǎn)業(yè)的同時(shí)不增加或減少水資源消耗和污染物排放等。選擇廢紙脫墨制漿造紙，不僅可以最大限度地節(jié)約資源、降低能耗、減輕污染，而且還可以生產(chǎn)高質(zhì)量、環(huán)保型的產(chǎn)品滿足用戶高用途、低成本的需求。既符合國(guó)家 <<造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策>>之要求，又符合我國(guó)紙業(yè)產(chǎn)品發(fā)展之趨勢(shì)，是鄒城恒翔紙業(yè)科學(xué)發(fā)展和可持續(xù)發(fā)展的重要保證規(guī)劃期內(nèi)，發(fā)展多種產(chǎn)品，實(shí)現(xiàn)多元化的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，建設(shè)年產(chǎn) 20萬(wàn)噸膜涂布膠印紙、年產(chǎn)20萬(wàn)噸膜施膠超壓紙以及年產(chǎn)4萬(wàn)噸優(yōu)質(zhì)環(huán)保型生活用紙和年產(chǎn)6萬(wàn)噸高檔健康型生活用紙項(xiàng)目，努力實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品、產(chǎn)業(yè)和管理三個(gè)升級(jí)，爭(zhēng)取規(guī)劃期末把企業(yè)建設(shè)成為資源節(jié)約型、環(huán)境友好型、安全生產(chǎn)、效益一流的現(xiàn)代化制漿造紙企業(yè)。3.2市場(chǎng)分析與產(chǎn)品定位現(xiàn)階段，我國(guó)的造紙工業(yè)進(jìn)入了一個(gè)全面產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的新時(shí)期。為了便于對(duì)各個(gè)品種進(jìn)行分析，簡(jiǎn)單地把紙和紙板分為新聞紙、涂布紙、包裝用紙、非涂布印刷書寫紙和生活用紙五個(gè)大類。迄今為止，新聞紙和涂布紙已經(jīng)完成了結(jié)構(gòu)調(diào)整，包裝用紙正在經(jīng)歷結(jié)構(gòu)調(diào)整，文化用紙和生活用紙正在進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整時(shí)期。下面對(duì)這五大品種進(jìn)行分析。321新聞紙經(jīng)過(guò)近10年的變革和結(jié)構(gòu)調(diào)整，我國(guó)新聞紙行業(yè)形成了以華泰、晨鳴、廣紙等為主要代表的幾家大型新聞紙企業(yè)。 目前華泰在山東東營(yíng)的總部已經(jīng)成為全球最大的新聞紙生產(chǎn)基地之一。 因此，現(xiàn)在不適合投資新聞紙項(xiàng)目。322涂布紙涂布紙?jiān)谖覈?guó)是個(gè)相對(duì)較新的品種，它在我國(guó)的歷史與新聞紙有很大的差異。過(guò)去的十年，我國(guó)經(jīng)歷了從涂布紙依賴進(jìn)口，進(jìn)口量超過(guò)100萬(wàn)噸，數(shù)量上供不應(yīng)求，到成為一個(gè)重要的涂布紙出口國(guó)之一，出口量超過(guò)100萬(wàn)噸，也就是今天所說(shuō)的供大于求的全過(guò)程。涂布紙市場(chǎng)進(jìn)入難度較大。包裝紙正在進(jìn)入結(jié)構(gòu)調(diào)整期的品種是包裝類用紙，它包括涂布和非涂布的面紙、瓦楞原紙和各種卡紙等。到2008年，我國(guó)包裝用紙的產(chǎn)量和消費(fèi)量在我國(guó)紙和紙板的產(chǎn)銷量中都超過(guò)了60%。包裝用紙主要集中在玖龍和理文，兩家企業(yè)的產(chǎn)能已達(dá)到350萬(wàn)噸，已占市場(chǎng)份額的50%，市場(chǎng)已基本飽和。非涂布印刷書寫紙非涂布印刷書寫紙是目前仍然處于競(jìng)爭(zhēng)水平較低的品種， 但是作為一個(gè)單一品種，它的產(chǎn)銷總量超過(guò)了新聞紙和涂布紙的綜合。2008年產(chǎn)銷量都接近1400萬(wàn)噸。目前生產(chǎn)該品種的技術(shù)裝備水平還有待于提高，有一大部分的落后產(chǎn)能有待于淘汰。市場(chǎng)容量大，競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)有待整合。325生活用紙2008年我國(guó)生活用紙的產(chǎn)量在400多萬(wàn)噸左右，在過(guò)去的10多年中，生活用紙的增長(zhǎng)速度一直穩(wěn)定在8%?10%之間。生活用紙屬于日用消費(fèi)品，其消費(fèi)量的大小主要依賴于人民生活水平的提高和市場(chǎng)開(kāi)發(fā)的深度，受經(jīng)濟(jì)周期變化的影響相對(duì)較小。在本次金融危機(jī)中，生活用紙是一個(gè)受到影響較小的紙種。在造紙產(chǎn)品中，生活用紙的增長(zhǎng)率和毛利率都是比較高的。3.3主要規(guī)劃目標(biāo)主要產(chǎn)品及生產(chǎn)規(guī)模一期規(guī)劃目標(biāo)：新建年產(chǎn)20萬(wàn)噸膜涂布膠印紙和4萬(wàn)噸優(yōu)質(zhì)環(huán)保型生活用紙生產(chǎn)線，配套600t/d(風(fēng)干)DIP(MOW)脫墨漿及3萬(wàn)m3/d污水處理設(shè)施。二期規(guī)劃目標(biāo)：新建年產(chǎn)20萬(wàn)噸膜施膠超壓紙和6萬(wàn)噸高檔健康型生活用紙生產(chǎn)線，配套500t/d(風(fēng)干)DIP(ONP/OMG)脫墨漿及3萬(wàn)m3/d污水處理設(shè)施。規(guī)劃期末，形成造紙規(guī)模60萬(wàn)噸，其中：年產(chǎn)20萬(wàn)噸膜涂布膠印紙，20萬(wàn)噸膜施膠超級(jí)壓光紙，生活用紙10萬(wàn)噸，新聞紙10萬(wàn)噸。332提咼產(chǎn)品檔次規(guī)劃期末，隨著技術(shù)裝備水平的提高和大型生產(chǎn)裝備的投產(chǎn)， 產(chǎn)品質(zhì)量檔次以中高檔產(chǎn)品為主，單位產(chǎn)品利潤(rùn)水平大幅提高。節(jié)能減排規(guī)劃項(xiàng)目實(shí)施完成后，通過(guò)引進(jìn)國(guó)外先進(jìn)技術(shù)和裝備，企業(yè)的各項(xiàng)能耗大幅降低，有力地實(shí)現(xiàn)了節(jié)能減排。3.4規(guī)劃方案依據(jù)市場(chǎng)供需情況、結(jié)合企業(yè)自身優(yōu)勢(shì)進(jìn)行篩選，我們提出了“瞄準(zhǔn)中高檔，追求差異化”的發(fā)展構(gòu)想，嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家造紙產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策及有關(guān)節(jié)能減排、環(huán)境保護(hù)等法規(guī)、規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)要求，選擇的產(chǎn)品都是高、精、特、新的產(chǎn)品，也是我們有優(yōu)勢(shì)的產(chǎn)品，定位適當(dāng)，比較貼近用戶需求，其產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力高，經(jīng)濟(jì)效益顯著。新上項(xiàng)目均為造紙項(xiàng)目，突出發(fā)展膜涂布膠印紙和膜施膠超壓紙，同時(shí)新上經(jīng)濟(jì)效益較好的生活用紙，培育競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)；同時(shí)兼顧節(jié)能減排、資源綜合利用項(xiàng)目的建設(shè)和現(xiàn)有小機(jī)臺(tái)的淘汰、改造，努力實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)、社會(huì)和環(huán)境效益的三贏。項(xiàng)目規(guī)劃分兩期進(jìn)行，第一期為年產(chǎn)20萬(wàn)噸膜涂布膠印紙（FCO）項(xiàng)目和年產(chǎn)4萬(wàn)噸優(yōu)質(zhì)環(huán)保生活用紙項(xiàng)目，配套建設(shè)600t/d（風(fēng)干）DIP（MOW）生產(chǎn)線及3萬(wàn)m3/d污水處理設(shè)施。第二期規(guī)劃建設(shè)年產(chǎn)20萬(wàn)噸高檔膜施膠超壓紙（ST/SC）項(xiàng)目和年產(chǎn)6萬(wàn)噸高檔健康類生活用紙項(xiàng)目，配套建設(shè) 500t/d（風(fēng)干）DIP(ONP/OMG)生產(chǎn)線及3萬(wàn)m3/d污水處理設(shè)施兩條20萬(wàn)噸生產(chǎn)線，無(wú)論是制漿還是造紙，都有較好的靈活性和適應(yīng)性，可以根據(jù)市場(chǎng)的變化，及時(shí)調(diào)整原料結(jié)構(gòu)及產(chǎn)品結(jié)構(gòu)。3.5規(guī)劃可行性分析第一期(2010?2012年)規(guī)劃項(xiàng)目?jī)?nèi)容新上20萬(wàn)噸高檔薄膜涂布膠印紙，簡(jiǎn)稱FCO紙，這種紙的主要特征是通過(guò)薄膜涂布工藝來(lái)生產(chǎn)定量為51~60g/m2的涂布膠印紙，它具有較高的不透明度和松厚度，主要原料是廢紙脫墨漿和部分楊木化機(jī)漿和針葉木漿，廢紙一般用辦公廢紙。近年來(lái)，關(guān)停草漿生產(chǎn)廠已造成中低檔文化用紙短缺；若改用高檔文化用紙，則會(huì)造成印刷成本大幅度增加，用戶將難以接受。由于FCO紙是介于普通膠版紙和輕量涂布紙中間的一個(gè)產(chǎn)品，比普通膠版紙質(zhì)量好，價(jià)格不高，與LWC紙質(zhì)量相當(dāng)，而價(jià)格較低，因此它可以彌補(bǔ)中低檔文化用紙的空缺， 也可以替代高檔的LWC紙，是當(dāng)今市場(chǎng)中的一個(gè)很有競(jìng)爭(zhēng)力的產(chǎn)品。它的高性價(jià)比，是輕涂紙無(wú)法比擬的，將代表今后文化用紙的發(fā)展方向。第一期規(guī)劃建設(shè)期間新建年產(chǎn)4萬(wàn)噸優(yōu)質(zhì)環(huán)保生活用紙項(xiàng)目。原料為DIP(MOW)脫墨漿，定量在13-25g/m2，主要產(chǎn)品為卷筒紙及后加工紙，主要品種有：廁用紙、廚房擦拭紙、擦手紙等。主要設(shè)備采用2臺(tái)BF-12川之江衛(wèi)生紙機(jī)，幅寬：3400mm,車速：1100m/min,單臺(tái)紙機(jī)年產(chǎn)量2萬(wàn)噸。近幾年，隨著經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長(zhǎng)，人民生活水平的逐步提高，高檔生活用紙的市場(chǎng)需求量和所占比例大幅提升， 生活用紙產(chǎn)銷兩旺，生活用紙的增長(zhǎng)率和毛利率都是比較高的。鄒城恒翔紙業(yè)生產(chǎn)生活用紙將近三十年的歷史，生產(chǎn)的“白鶴”牌系列衛(wèi)生紙?jiān)@得山東省優(yōu)產(chǎn)品稱號(hào)，“白鶴”牌商標(biāo)在周邊市場(chǎng)也有了一定的知名度。這是我們提出該項(xiàng)目的出發(fā)點(diǎn)，也是確保該項(xiàng)目成功的關(guān)鍵。同時(shí)配套建設(shè)600t/d（風(fēng)干）DIP（MOW）生產(chǎn)線及污水處理設(shè)施。項(xiàng)目選址位于恒翔紙業(yè)西側(cè)的預(yù)留空地上。、 項(xiàng)目投資估算本項(xiàng)目估算總投資為165952萬(wàn)元，其中建設(shè)投資156000萬(wàn)元，建設(shè)期利息6174萬(wàn)元，流動(dòng)資金9952萬(wàn)元。、 效益分析（1） 年銷售收入和稅金及附加估算一期項(xiàng)目全部建成投產(chǎn)后，年產(chǎn)量24萬(wàn)噸，正常年產(chǎn)品銷售收入為133269萬(wàn)元，年增值稅為5920萬(wàn)元。（見(jiàn)附表3-1）（2） 年利潤(rùn)利潤(rùn)總額為12406萬(wàn)元。所得稅額為3102萬(wàn)元。（3） 財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)本項(xiàng)目所得投資利潤(rùn)率9%,投資利稅率11%，稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為15.80%，投資回收期7.2年。所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為14.20%,投資回收期7.7年。（見(jiàn)附表3-1）。、 盈虧平衡分析正常年以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為：BEP二年固定總成本+（年銷售收入—年可變成本） X100%=21921-(133269—92525)X1OO%=53.8O%,從以上計(jì)算可以看出，本項(xiàng)目建成后，產(chǎn)量只要達(dá)到設(shè)計(jì)能力的53.80%即可保本，所以具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)表3-1序號(hào)項(xiàng) 目單位經(jīng)濟(jì)指標(biāo)備注1產(chǎn)品及產(chǎn)量1.1高檔膜涂布膠印紙噸/年2000001.2優(yōu)質(zhì)環(huán)保型生活用紙噸/年400002總投資萬(wàn)元1659522.1建設(shè)投資萬(wàn)元1560002.2建設(shè)期利息萬(wàn)元61742.3流動(dòng)資金萬(wàn)元99523產(chǎn)品總成本萬(wàn)元/年114446固定成本萬(wàn)元/年21921可變成本萬(wàn)元/年92525經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)元/年1021364銷售價(jià)格高檔膜涂布膠印紙?jiān)?噸5400優(yōu)質(zhì)環(huán)保型生活用紙68005營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)元/年1332696營(yíng)業(yè)稅金萬(wàn)元/年496增值稅萬(wàn)元/年59207利潤(rùn)萬(wàn)元/年124068投資利潤(rùn)率%99投資利稅率%1110借款償還期銀行貸款年8.6（含建設(shè)期2年）11財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率全部投資（所得稅后）%14.20全部投資（所得稅前）%15.80資本金內(nèi)部收益率%22.3012靜態(tài)投資回收期年全部投資（所得稅后）年7.70全部投資（所得稅前）年7.2013財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（IC=13%）萬(wàn)元全部投資（所得稅后）萬(wàn)元8299全部投資（所得稅前）萬(wàn)元2159114百兀銷售收入占用總資金元12515百兀銷售收入占用建設(shè)投資元11716百兀銷售收入占用流動(dòng)資金元717盈虧平衡點(diǎn)%54以生產(chǎn)能力計(jì)算18本工程定員總計(jì)人40019全員勞動(dòng)生產(chǎn)率萬(wàn)元從.年33320全員實(shí)物勞動(dòng)生產(chǎn)率噸/人?年6003?5?2第二期（2013?2015年）規(guī)劃3.521項(xiàng)目?jī)?nèi)容新上20萬(wàn)噸高檔表面處理超級(jí)壓光紙，簡(jiǎn)稱ST/SC紙，這種紙是用預(yù)計(jì)量施膠壓榨進(jìn)行表面處理，并通過(guò)超級(jí)軟壓光整飾的SC紙。ST/SC紙有良好的平滑度和光澤度，定量40~65g/m2。主要原料為大比例的廢紙脫墨漿和部分楊木化機(jī)漿、針葉木漿，甚至可以用 100%DIP抄造ST/SC紙，廢紙一般用舊報(bào)紙和舊雜志紙。SC紙屬于高技術(shù)含量的紙種，漿料中需要加入有效的化學(xué)助劑，在這方面中國(guó)制漿造紙研究院已進(jìn)行了一些研究，取得了一定成果。 SC紙?zhí)盍虾亢芨?，可以?jié)省大量的纖維原料，我國(guó)滑石粉資源豐富，價(jià)格低廉，加之采用廢紙作為主要纖維原料生產(chǎn)成本較低，當(dāng)前我國(guó)廣大地區(qū)正在退耕還林，種植楊木，選用部分楊木化機(jī)漿（APMP）成本也不高，因此生產(chǎn)ST/SC紙經(jīng)濟(jì)效益比較可觀。新建年產(chǎn)6萬(wàn)噸高檔健康類生活用紙生產(chǎn)線。原料為針葉木漿、闊葉木漿，定量在13-25g/m2,主要產(chǎn)品為卷筒紙及后加工紙，主要品種有：餐巾紙、面巾紙、手帕紙等。主要設(shè)備采用 5臺(tái)BF-12川之江衛(wèi)生紙機(jī)，或者一臺(tái)美卓DCT-200新月型紙機(jī)，幅寬：5600mm,車速：2000m/min,單臺(tái)紙機(jī)年產(chǎn)量6萬(wàn)噸。配套建設(shè)500t/d（風(fēng)干）DIP（ONP/OMG）生產(chǎn)線及污水處理設(shè)施。項(xiàng)目選址位于恒翔紙業(yè)西側(cè)的預(yù)留空地上。3.522、項(xiàng)目投資估算本項(xiàng)目估算總投資為177929萬(wàn)元，其中建設(shè)投資166000萬(wàn)元，建設(shè)期利息6241萬(wàn)元，流動(dòng)資金11929萬(wàn)元3.523、 效益分析年銷售收入和稅金及附加估算二期項(xiàng)目全部建成投產(chǎn)后，年產(chǎn)量26萬(wàn)噸，正常年產(chǎn)品銷售收入為151800萬(wàn)元，年增值稅為6357萬(wàn)元。年利潤(rùn)利潤(rùn)總額為12887萬(wàn)元。所得稅額為3222萬(wàn)元。財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)本項(xiàng)目所得投資利潤(rùn)率9%,投資利稅率11%，稅前財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為15.80%，投資回收期7.30年。所得稅后財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率為14.10%,投資回收期7.80年。(見(jiàn)附表3-2)。3.524、 盈虧平衡分析正常年以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點(diǎn)為：BEP二年固定總成本+(年銷售收入—年可變成本)X100%=23989^(151800-108050)X100%=54.83%,從以上計(jì)算可以看出，本項(xiàng)目建成后，產(chǎn)量只要達(dá)到設(shè)計(jì)能力的54.83%即可保本，所以具有較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。一、二期全部建成投產(chǎn)后，年總產(chǎn)量達(dá) 60萬(wàn)噸，正常年銷售收入為311831萬(wàn)元，年增值稅為14617萬(wàn)元，稅后年利潤(rùn)總額為19906萬(wàn)丿元。主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)見(jiàn)表3-2序號(hào)項(xiàng) 目單位經(jīng)濟(jì)指標(biāo)備注1產(chǎn)品及產(chǎn)量1.1高檔膜施膠超壓印紙噸/年2000001.2高檔健康型生活用紙噸/年600002總投資力兀1779292.1建設(shè)投資力兀1660002.2建設(shè)期利息力兀62412.3流動(dòng)資金力兀119293產(chǎn)品總成本萬(wàn)兀/年132039固定成本萬(wàn)兀/年23989可變成本萬(wàn)兀/年108050經(jīng)營(yíng)成本萬(wàn)兀/年1186704銷售價(jià)格高檔膜涂布膠印紙?jiān)?噸5000優(yōu)質(zhì)環(huán)保型生活用紙90005營(yíng)業(yè)收入萬(wàn)兀/年1518006營(yíng)業(yè)稅金萬(wàn)兀/年518增值稅萬(wàn)兀/年63577利潤(rùn)萬(wàn)兀/年128878投資利潤(rùn)率%99投資利稅率%1110借款償還期

銀行貸款年8.7（含建設(shè)期2年）11財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率全部投資（所得稅后）%14.10全部投資（所得稅前）%15.80資本金內(nèi)部收益率%21.9012靜態(tài)投資回收期年全部投資（所得稅后）年7.80全部投資（所得稅前）年7.3013財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（IC=13%）力兀全部投資（所得稅后）力兀8957全部投資（所得稅前）力兀2275114百兀銷售收入占用總資金元11715百兀銷售收入占用建設(shè)投資元10916百兀銷售收入占用流動(dòng)資金元817盈虧平衡點(diǎn)%55以生產(chǎn)能力計(jì)算18本工程定員總計(jì)人40019全員勞動(dòng)生產(chǎn)率萬(wàn)兀/人.年38020全員實(shí)物勞動(dòng)生產(chǎn)率噸從?年6503?5?3、公用設(shè)施規(guī)劃3.531電和汽的供應(yīng)鄒城恒翔紙業(yè)現(xiàn)已具備60萬(wàn)噸紙生產(chǎn)所需要的水電汽設(shè)施，只需配套50萬(wàn)噸制漿造紙能力即可熱電聯(lián)產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)規(guī)模，發(fā)揮應(yīng)有效益。最近鄒城市人民政府為了進(jìn)一步減少溫室氣體排放， 提咼燃料綜合利用效率，大力發(fā)展鄒城循環(huán)經(jīng)濟(jì)，協(xié)調(diào)華電國(guó)際鄒縣發(fā)電廠與鄒城市開(kāi)發(fā)區(qū)達(dá)成電汽直供意向，開(kāi)發(fā)區(qū)內(nèi)新上項(xiàng)目的用汽用電將由鄒縣發(fā)電廠直供，實(shí)現(xiàn)熱電聯(lián)產(chǎn)，并享受內(nèi)部協(xié)議價(jià)格，這對(duì)鄒城恒翔紙業(yè)