國立科技：2022年度以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告

廣東國立科技股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票廣東國立科技股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告二〇二二年六月廣東國立科技股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告一、募集資金使用計(jì)劃本次以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額不超過人民幣5,500.00萬元（含本數(shù)，不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十。募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于投資以下項(xiàng)目：單位：萬元予以置換。二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況（一）生物降解材料研發(fā)項(xiàng)目1、項(xiàng)目基本概況PLA全生物降解吸管材料的開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化”、“竹粉增強(qiáng)PLA餐盒/刀叉勺用材料的開發(fā)與膜的研發(fā)與制備”、“PLA廣東國立科技股份有限公司2022年度以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告一、募集資金使用計(jì)劃本次以簡易程序向特定對(duì)象發(fā)行募集資金總額不超過人民幣5,500.00萬元（含本數(shù)，不超過人民幣三億元且不超過最近一年末凈資產(chǎn)百分之二十。募集資金扣除相關(guān)發(fā)行費(fèi)用后的募集資金凈額將用于投資以下項(xiàng)目：單位：萬元予以置換。二、募集資金投資項(xiàng)目的基本情況（一）生物降解材料研發(fā)項(xiàng)目1、項(xiàng)目基本概況PLA全生物降解吸管材料的開發(fā)與產(chǎn)業(yè)化”、“竹粉增強(qiáng)PLA餐盒/刀叉勺用材料的開發(fā)與膜的研發(fā)與制備”、“PLA熔融沉積成型3D打印耗材材料開發(fā)與制備”等課題序號(hào)項(xiàng)目名稱投資總額擬投入募集資金金額1生物降解材料研發(fā)項(xiàng)目4,128.343,850.002補(bǔ)充流動(dòng)資金1,650.001,650.00合計(jì)5,778.345,500.00備，為公司的戰(zhàn)略布局和可持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。2、項(xiàng)目必要性（1）提升公司生物降解材料技術(shù)水平，保持行業(yè)領(lǐng)先地位材料技術(shù)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)中，不斷提升企業(yè)的技術(shù)實(shí)力。元復(fù)合改性技術(shù)、熔融共混反應(yīng)技術(shù)、PBAT備，為公司的戰(zhàn)略布局和可持續(xù)發(fā)展提供有力支撐。2、項(xiàng)目必要性（1）提升公司生物降解材料技術(shù)水平，保持行業(yè)領(lǐng)先地位材料技術(shù)的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化建設(shè)中，不斷提升企業(yè)的技術(shù)實(shí)力。元復(fù)合改性技術(shù)、熔融共混反應(yīng)技術(shù)、PBAT心技術(shù)在行業(yè)內(nèi)的領(lǐng)先地位。（2）有助于順應(yīng)下游市場發(fā)展需求，提升公司市場競爭力（2025年底800萬噸/解塑料的需求量將突破500萬噸，生物降解材料替代原有一次性塑料市場潛力較大。值，能夠促進(jìn)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，快速響應(yīng)并滿足日益增長的客戶需求，從而提高公司的市場競爭力。（3）加大生物降解材料的研發(fā)投入，提升自主研究能力經(jīng)不能很好滿足公司生物降解材料及其制品的研發(fā)需求。善公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)現(xiàn)狀，從而提升公司自主研究能力。（4）配備研發(fā)試生產(chǎn)線，提高研發(fā)成果轉(zhuǎn)化能力研發(fā)至量產(chǎn)的工作周期。值，能夠促進(jìn)公司產(chǎn)品結(jié)構(gòu)進(jìn)一步優(yōu)化，快速響應(yīng)并滿足日益增長的客戶需求，從而提高公司的市場競爭力。（3）加大生物降解材料的研發(fā)投入，提升自主研究能力經(jīng)不能很好滿足公司生物降解材料及其制品的研發(fā)需求。善公司研發(fā)團(tuán)隊(duì)現(xiàn)狀，從而提升公司自主研究能力。（4）配備研發(fā)試生產(chǎn)線，提高研發(fā)成果轉(zhuǎn)化能力研發(fā)至量產(chǎn)的工作周期。應(yīng)市場需求變化，從而進(jìn)一步鞏固公司自身的核心競爭優(yōu)勢(shì)3、項(xiàng)目可行性（1）項(xiàng)目建設(shè)符合國家及地方相關(guān)規(guī)劃和產(chǎn)業(yè)政策餐飲外賣領(lǐng)域推廣使用符合性能和食品安全要求的秸稈覆膜餐盒等生物基產(chǎn)品、確指出到2022年省內(nèi)可降解塑料原材料生產(chǎn)能力達(dá)到202025萬噸以上，打造5到餐飲外賣領(lǐng)域推廣使用符合性能和食品安全要求的秸稈覆膜餐盒等生物基產(chǎn)品、確指出到2022年省內(nèi)可降解塑料原材料生產(chǎn)能力達(dá)到202025萬噸以上，打造5到10個(gè)可降解塑料原材料和制品產(chǎn)業(yè)示范基地。以上政策極大發(fā)展。目前我國生物降解材料行業(yè)集中度較低，尚處于產(chǎn)業(yè)化的初期。隨著限塑、目的實(shí)施符合國家及地區(qū)重點(diǎn)支持的產(chǎn)業(yè)政策方向，具備政策可行性。（2）公司已有的研發(fā)經(jīng)驗(yàn)和技術(shù)成果為項(xiàng)目提供了技術(shù)基礎(chǔ)業(yè)。公司重視在生物降解材料核心技術(shù)領(lǐng)域方面的研究，其中在高溫/低溫PBS/PLA全生物降解吸管材料開發(fā)、礦粉/淀粉/竹粉填充增強(qiáng)PBAT/PLA生物降/竹粉增強(qiáng)PLA餐盒/（膜袋、地膜、餐盒、刀叉勺等）等課題研究均取得了一定的進(jìn)展，其中，PBAT和PLA可降解材料已經(jīng)通過中國降解標(biāo)準(zhǔn)GB/T19277.1-2011和歐盟降解標(biāo)準(zhǔn)EN13432208,00020掌握新技術(shù)、新工藝、新材料的環(huán)保高分子材料領(lǐng)域高科技企業(yè)。（3）公司具備嚴(yán)格的質(zhì)量及創(chuàng)新管理制度完善的質(zhì)量管理體系，相繼通過了ISO9001:2015質(zhì)量管理體系認(rèn)證、ISO14001:2015環(huán)境管理體系認(rèn)證、IATF16949：2016認(rèn)證等認(rèn)證體系。同時(shí)，管理規(guī)定、知識(shí)產(chǎn)權(quán)申報(bào)及管理規(guī)定等。公司嚴(yán)格的質(zhì)量及創(chuàng)新管理制度推動(dòng)研發(fā)部門主動(dòng)尋求研發(fā)在實(shí)際應(yīng)用中項(xiàng)目及企業(yè)的有效保障，推動(dòng)本項(xiàng)目課題研發(fā)工作順利并達(dá)成預(yù)期目標(biāo)。（4）優(yōu)秀的研發(fā)人才隊(duì)伍為項(xiàng)目實(shí)施提供保障公司自成立以來，在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品性能提升等方面已經(jīng)投入大量的資源，優(yōu)秀的人才加入并充實(shí)研發(fā)隊(duì)伍。項(xiàng)目的實(shí)施提供了堅(jiān)實(shí)的保障。4、項(xiàng)目實(shí)施主體、地址及實(shí)施計(jì)劃西路國立科技園內(nèi)，擬利用現(xiàn)有廠房進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)，本項(xiàng)目占地面積2,500.00平方米，建筑面積2,500.00平方米。5、項(xiàng)目投資估算本項(xiàng)目總投資4,128.344,128.34建設(shè)期利息。具體情況如下表：序號(hào)管理規(guī)定、知識(shí)產(chǎn)權(quán)申報(bào)及管理規(guī)定等。公司嚴(yán)格的質(zhì)量及創(chuàng)新管理制度推動(dòng)研發(fā)部門主動(dòng)尋求研發(fā)在實(shí)際應(yīng)用中項(xiàng)目及企業(yè)的有效保障，推動(dòng)本項(xiàng)目課題研發(fā)工作順利并達(dá)成預(yù)期目標(biāo)。（4）優(yōu)秀的研發(fā)人才隊(duì)伍為項(xiàng)目實(shí)施提供保障公司自成立以來，在技術(shù)研發(fā)、產(chǎn)品性能提升等方面已經(jīng)投入大量的資源，優(yōu)秀的人才加入并充實(shí)研發(fā)隊(duì)伍。項(xiàng)目的實(shí)施提供了堅(jiān)實(shí)的保障。4、項(xiàng)目實(shí)施主體、地址及實(shí)施計(jì)劃西路國立科技園內(nèi)，擬利用現(xiàn)有廠房進(jìn)行項(xiàng)目建設(shè)，本項(xiàng)目占地面積2,500.00平方米，建筑面積2,500.00平方米。5、項(xiàng)目投資估算本項(xiàng)目總投資4,128.344,128.34建設(shè)期利息。具體情況如下表：序號(hào)項(xiàng)目名稱投資額（萬元）比例1建筑工程費(fèi)375.009.08%2設(shè)備及軟件購置費(fèi)3,502.9484.85%3安裝工程費(fèi)68.061.65%公司擬使用募集資金投入額為3,850.00研發(fā)設(shè)備的購置、配套設(shè)施等方面。6、項(xiàng)目涉及報(bào)批事項(xiàng)的情況截至本報(bào)告出具日，本項(xiàng)目的立項(xiàng)備案和環(huán)評(píng)審批程序正在辦理中。（二）補(bǔ)充流動(dòng)資金1、項(xiàng)目基本情況公司擬將本次募集資金中的1,650.00萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，以滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，增強(qiáng)公司資金實(shí)力，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。2、項(xiàng)目必要性（1）現(xiàn)有業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展，需要相應(yīng)的營運(yùn)資金支持務(wù)狀況得到一定程度的改善。（2）優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力20192020公司擬使用募集資金投入額為3,850.00研發(fā)設(shè)備的購置、配套設(shè)施等方面。6、項(xiàng)目涉及報(bào)批事項(xiàng)的情況截至本報(bào)告出具日，本項(xiàng)目的立項(xiàng)備案和環(huán)評(píng)審批程序正在辦理中。（二）補(bǔ)充流動(dòng)資金1、項(xiàng)目基本情況公司擬將本次募集資金中的1,650.00萬元用于補(bǔ)充流動(dòng)資金，以滿足公司業(yè)務(wù)發(fā)展的資金需求，增強(qiáng)公司資金實(shí)力，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力。2、項(xiàng)目必要性（1）現(xiàn)有業(yè)務(wù)的持續(xù)發(fā)展，需要相應(yīng)的營運(yùn)資金支持務(wù)狀況得到一定程度的改善。（2）優(yōu)化資本結(jié)構(gòu)，提高抗風(fēng)險(xiǎn)能力201920202021年末及2022年3率分別為51.29%、71.59%、80.05%和77.32%，公司通過補(bǔ)充流動(dòng)資金可以降低資產(chǎn)負(fù)債率，增強(qiáng)公司的抗風(fēng)險(xiǎn)能力。3、項(xiàng)目可行性（試行相關(guān)規(guī)定，具備可行性。4工程建設(shè)其他費(fèi)用42.741.04%5預(yù)備費(fèi)139.613.38%合計(jì)4,128.34100.00%三、本次發(fā)行對(duì)經(jīng)營管理和財(cái)務(wù)狀況的影響（一）本次發(fā)行對(duì)公司經(jīng)營管理的影響本次募集資金投資項(xiàng)目符合國家相關(guān)的產(chǎn)業(yè)政策以及未來公司整體戰(zhàn)略發(fā)的綜合競爭力以及鞏固公司在行業(yè)中的地位。（二）本次發(fā)行對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響升公司市場競爭力。四、結(jié)論有必要性及可行性。