貝達藥業(yè)：2022年度向特定對象發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告

證券代碼：300558 證券簡稱：貝達藥業(yè) 公告編號：2022-069貝達藥業(yè)股份有限公司BettaPharmaceuticalsCo.,Ltd（注冊地址：浙江省杭州市余杭經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)興中路355號）2022A二〇二二年六月PAGEPAGE7一、本次募集資金的使用計劃100,000.00萬元（含本數(shù)扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額擬用于投資以下項目：單位：萬元序號項目名稱項目總投資擬投入募集資金1貝達藥業(yè)（嵊州）創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)化基地項目103,000.0070,000.002補充流動資金30,000.0030,000.00合計133,000.00100,000.00二、募集資金投資項目的必要性和可行性分析（一）貝達藥業(yè)（嵊州）創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)化基地項目1、項目基本情況205.71畝，總投資金額103,000.003原料藥車間同時能滿足自主知識產(chǎn)權國家1.1類新藥的研發(fā)和生產(chǎn)。項目達產(chǎn)后，40噸創(chuàng)新原料藥的生產(chǎn)能力（20噸/年鹽酸?？颂婺?、20噸/年甲磺酸貝福替尼（-0316、1噸/-16350、0.05噸-28592、0.05噸/BPI-17509等）的生產(chǎn)要求。2、項目實施的必要性產(chǎn)供應經(jīng)過近20年的發(fā)展和積累，公司收入大幅度增加，2021年銷售收入突破22抑制劑恩伏羅尼布等新產(chǎn)品已處于上市許可審評階段；后續(xù)BPI-16350、BPI-28592、BPI-17509環(huán)保和安全設施建設方面已不能滿足后續(xù)產(chǎn)品持續(xù)放量以及新產(chǎn)品獲批上市后推動公司創(chuàng)新藥產(chǎn)業(yè)化和商業(yè)化，增強公司盈利能力3項產(chǎn)品/IIIII/III期臨床階段，10余項產(chǎn)品處于早期臨床階段，40余項在研項目持續(xù)推進。隨著公司研發(fā)端的快3、項目實施的可行性公司具有扎實的研發(fā)能力，為后續(xù)發(fā)展布局了豐富的產(chǎn)品管線公司構建了以北京研發(fā)中心和杭州研發(fā)中心為核心的國內(nèi)領先的新藥研發(fā)500豐富的產(chǎn)品管線。公司擁有卓越的產(chǎn)業(yè)化能力和市場推廣能力，有利于實現(xiàn)項目預期效益100抑制劑恩沙替尼以及貝伐珠單抗，滿足腫瘤病人4、項目投資概算本項目總投資金額為103,000.00萬元，擬使用募集資金投入金額70,000.00萬元，投資概算如下：序號工程或費用名稱投資金額（萬元）比例（%）1土建工程30,000.0029.132設備購置30,000.0029.133安裝工程15,000.0014.564工程建設其他費用10,000.009.715預備費5,000.004.856鋪底流動資金10,000.009.717建設期利息3,000.002.91合計103,000.00100.005、項目實施主體和選址（嵊州205.71畝的工業(yè)用地上，貝達藥業(yè)（州（0016578號。（二）補充流動資金1、項目基本情況公司擬將本次募集資金中的30,000.00萬元用于補充流動資金，以滿足公司未來業(yè)務發(fā)展的資金需求，增加流動資金的穩(wěn)定性，提升公司競爭力。2、項目實施的必要性滿足公司持續(xù)發(fā)展對流動資金的需求本次募集資金部分用于補充流動資金能夠為公司持續(xù)經(jīng)營發(fā)展提供資金保障。優(yōu)化資產(chǎn)結構，提高抗風險能力3、項目實施的可行性本次發(fā)行募集資金使用符合法律法規(guī)的規(guī)定公司證券發(fā)行注冊管理辦法（試行》等法規(guī)關于募集資金運用的相關規(guī)定，具備可行性。本次發(fā)行募集資金使用主體治理規(guī)范、內(nèi)控完善資金規(guī)范合理的使用，以防出現(xiàn)募集資金不當使用風險。三、本次募集資金運用對公司經(jīng)營管理和財務狀況的影響（一）本次向特定對象發(fā)行對公司經(jīng)營管理的影響（嵊州將增強公司生產(chǎn)能力，滿足市場需求，提升公司盈利水平。本次募集資金投資項目符合國家相關產(chǎn)業(yè)政策及公司未來整體戰(zhàn)略發(fā)展方向，有利于提升公司的核心競爭力和持續(xù)發(fā)展能力，維護股東的長遠利益。務、業(yè)務等方面的獨立性產(chǎn)生不利影響。（二）本次向特定