決算審批工作程序

上海萬科工程部標(biāo)準(zhǔn)工作程序文件文件編號(hào)：G-JSC-PAGE2/2標(biāo)題：決算審批工作程序發(fā)放日期：98.8.21版本：A試決算審批工作程序目的：確保結(jié)算正確、符合規(guī)定及工作程序，并做到結(jié)算資料完整，以備查閱，確保第一時(shí)間正確解決問題。范圍：所有經(jīng)預(yù)算部結(jié)算的工程結(jié)算。職責(zé)：按各項(xiàng)工作程序及規(guī)定認(rèn)真仔細(xì)的審核所有結(jié)算資料并保持結(jié)算資料完整，做好存檔工作，為結(jié)算付款提供依據(jù)。程序：4.1檢查工程部上報(bào)結(jié)算資料是否完整，是否具備結(jié)算條件。4.1.1有合同的工程必須附上合同文本一份。4.1.2竣工圖一套。4.1.3有設(shè)計(jì)變更的必須經(jīng)設(shè)計(jì)部經(jīng)理簽字。4.1.4簽證變更必須經(jīng)工程部經(jīng)理簽字認(rèn)可（見《工程簽證管理辦法》）。4.1.5結(jié)算書一份。4.1.6按結(jié)算審批表要求填妥每一欄目。4.2具備以上條件的，方可予以結(jié)算，經(jīng)預(yù)算部審核結(jié)算，預(yù)算部經(jīng)理簽字同意后，上報(bào)分管副總審批。4.3分管副總審批同意后，由預(yù)算部保留原件存檔，復(fù)印件交主管工程師開付款申請(qǐng)單，今后該復(fù)印件由財(cái)務(wù)部做成憑證存檔。4.4將結(jié)算金額、優(yōu)良率填入相應(yīng)付款臺(tái)帳，為結(jié)算付款提供依據(jù)。4.5做好存檔，以便查閱。相關(guān)文件：5.1《關(guān)于工程施工、設(shè)計(jì)委托、設(shè)備采購項(xiàng)目的結(jié)算程序》5.2《設(shè)計(jì)變更、簽證管理程序》5.3《項(xiàng)目土建預(yù)結(jié)算管理工作程序》5.4《項(xiàng)目安裝預(yù)結(jié)算管理工作程序》5.5《關(guān)于零星土建預(yù)結(jié)算管理工作程序》5.6《關(guān)于零星安裝預(yù)結(jié)算管理工作程序》5.7《室外總體預(yù)結(jié)算管理工作程序》5.8《維修工程預(yù)結(jié)算管理工作程序》5.9《招投標(biāo)管理程序》5.10《關(guān)于零星土方工程暫行操作程序》5.11《關(guān)于建筑垃圾清運(yùn)及土方工程的暫行管理程序》5.12《關(guān)于點(diǎn)工簽認(rèn)的管理程序》6、本程序文件應(yīng)發(fā)放到工程部、預(yù)算部全體人員。注：1、本人保證嚴(yán)格按此文件要求執(zhí)行。2、本人有責(zé)任在發(fā)現(xiàn)問題時(shí)，第一時(shí)間向本文件審批人提出修改意見。編制：校對(duì)：審批：發(fā)放號(hào)：精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔電腦房工作程序1.巡視1)值班人員每兩小時(shí)巡視檢查一次交換機(jī)、計(jì)算機(jī)、收款機(jī)主機(jī)、電話計(jì)費(fèi)終端、UPS電源的運(yùn)行是否正常、是否停機(jī)、有無告警、有無錯(cuò)誤代碼。2)每班巡視一次計(jì)算機(jī)系統(tǒng)各終端、打印機(jī)、收款機(jī)是否工作正常，是否有不正確的操作使用，是否有帶故障工作的設(shè)備。3)每班巡視一次電池室、配線室、維修間，檢查輔助設(shè)備是否工作正常，有無不安全隱患，包括：中繼電纜氣壓表、中繼電纜保安器、備用電池的供電電壓和充電電流等。4)每班巡視一次機(jī)房溫度濕度是否符合標(biāo)準(zhǔn)，是否出現(xiàn)其它異常現(xiàn)象。5)遇到惡劣天氣或酒店出現(xiàn)緊急或重要情況時(shí)，應(yīng)加強(qiáng)巡視。2.處理報(bào)修1)接到報(bào)修電話，應(yīng)問清報(bào)修的部門、設(shè)備的名稱、故障的現(xiàn)象，并做好記錄。2)在沒有處理主機(jī)或其它緊急故障的情況下，應(yīng)首先處理報(bào)修；并要親臨報(bào)修現(xiàn)場(chǎng)，檢查故障原因，處理故障。3)如遇到不有單獨(dú)處理或涉及其它部門的故障，應(yīng)請(qǐng)他人協(xié)助共同完成；如遇到影響各主機(jī)系統(tǒng)的故障，應(yīng)報(bào)告當(dāng)班主管、經(jīng)理乃至總工程師；如遇到需請(qǐng)外單位處理或需外修的故障，應(yīng)先向部門經(jīng)理申報(bào)。4)各部門安裝、移動(dòng)電話機(jī)、傳真機(jī)應(yīng)在接到審批手續(xù)后再做處理；其它部門要求修改對(duì)酒店業(yè)務(wù)有影響的數(shù)據(jù)時(shí)，如房間總數(shù)、系統(tǒng)代碼等，應(yīng)有該部門書面通知，必要時(shí)要有主管的審批簽字；其它部門要求增加、修改、刪除各系統(tǒng)密碼時(shí)，應(yīng)有部門書面通知；客人要求修改電話等數(shù)據(jù)時(shí)，應(yīng)有客人書面通知。5)報(bào)修完成后，應(yīng)記錄故障處理時(shí)間，處理方法及維修人簽字。6)處理報(bào)修的原則是：及時(shí)、有效，客人優(yōu)先。3.數(shù)據(jù)處理1)每天12：00至14：00做HIS系統(tǒng)不停機(jī)數(shù)據(jù)備份，保留一周。2)每天24：00以后打印FCS系統(tǒng)結(jié)班報(bào)告。3)每天24：00以后做收款機(jī)系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份，保留一周。4)每天24：00以后打印收款機(jī)系統(tǒng)日結(jié)報(bào)告。5)每天夜審之前做HIS系統(tǒng)停機(jī)備份，保留一周。6)每周日24：00以后做FCS系統(tǒng)一周的系統(tǒng)數(shù)據(jù)備份。7)每月末期24：00以后打印收款機(jī)系統(tǒng)月結(jié)報(bào)告。4.報(bào)告1)值班人員要將當(dāng)班期間影響系統(tǒng)正常運(yùn)行的各種故障報(bào)告部門經(jīng)理，包括：交換機(jī)告警、中繼線斷線，交換機(jī)接口板故障、計(jì)算機(jī)接口故障、電話記費(fèi)終停機(jī)、收款機(jī)主機(jī)故障、需停HIS系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理等。2)交換機(jī)系統(tǒng)停機(jī)、計(jì)算機(jī)系統(tǒng)停機(jī)或影響灑店通訊系統(tǒng)的市話局故障，報(bào)告部門經(jīng)理和總工程師。3)客人投拆或其它部門的投訴，報(bào)告部門經(jīng)理，部門不能協(xié)調(diào)解決的報(bào)告總工程師。4)外修設(shè)備或需請(qǐng)外單位協(xié)助處理的故障，報(bào)告部門經(jīng)理；重大或發(fā)生費(fèi)用的工程申報(bào)總工程師。5)需停機(jī)完成的系統(tǒng)升級(jí)和系統(tǒng)維護(hù)，申報(bào)總工程師。5.記錄值班人員需認(rèn)真填寫值班記錄，包括：設(shè)備運(yùn)行記錄、報(bào)修記錄、物品領(lǐng)取發(fā)放記錄、信函往來、總經(jīng)理備忘錄及和部門有關(guān)的所有事物。精品文檔精心整理精品文檔可編輯的精品文檔獎(jiǎng)勵(lì)審批程序本制度所規(guī)定的各類獎(jiǎng)勵(lì)，除條文由明確規(guī)定的，由區(qū)域/專業(yè)公司安全管理部門負(fù)責(zé)申報(bào)，區(qū)域/專業(yè)公司經(jīng)理核查，公司安全管理部審查，公司生產(chǎn)副經(jīng)理與公司經(jīng)理批準(zhǔn)后由公司及區(qū)域/專業(yè)公司財(cái)務(wù)部門發(fā)放（申請(qǐng)表見附表四）。第七十九條獎(jiǎng)勵(lì)分配系數(shù)各單位對(duì)安全獎(jiǎng)勵(lì)的分配可參照以下比例，也可根據(jù)具體情況適當(dāng)調(diào)整。1、項(xiàng)目部安全獎(jiǎng)勵(lì)分配系數(shù)：A、項(xiàng)目經(jīng)理的獎(jiǎng)勵(lì)分配系數(shù)為1.0；B、項(xiàng)目生產(chǎn)副經(jīng)理、主任工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）、安全管理人員的獎(jiǎng)勵(lì)分配系數(shù)為0.6~0.8；C、工長的獎(jiǎng)勵(lì)分配系數(shù)為0.5~0.7；D、項(xiàng)目部其他相關(guān)管理人員的獎(jiǎng)勵(lì)分配系數(shù)為0.1~0.3；E、獎(jiǎng)罰的分配除按基數(shù)考慮外，應(yīng)以項(xiàng)目開工至竣工期間，各管理人員在職時(shí)間為基礎(chǔ)。2、公司、區(qū)域/專業(yè)公司機(jī)關(guān)安全獎(jiǎng)勵(lì)的分配：A、經(jīng)理、書記、安全生產(chǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)各為獎(jiǎng)勵(lì)總額的15%；B、總工程師（主任工程師）為獎(jiǎng)勵(lì)總額的10%；C、其他副職為獎(jiǎng)勵(lì)總額的20%；D、技術(shù)、施工、人事、財(cái)務(wù)及工會(huì)等相關(guān)管理部門為獎(jiǎng)勵(lì)總額的5%；E、安全管理部門為獎(jiǎng)勵(lì)總額的20%。F、對(duì)部門的獎(jiǎng)勵(lì)應(yīng)以各管理人員的在職時(shí)間為基礎(chǔ)，按正職1.0、執(zhí)行經(jīng)理0.6、業(yè)務(wù)經(jīng)理0.4的系數(shù)進(jìn)行分配。第八十條各單位申報(bào)獎(jiǎng)勵(lì)時(shí)，須同時(shí)報(bào)送以下實(shí)物及資料：工程竣工驗(yàn)收證明資料；2、當(dāng)?shù)卣块T實(shí)施獎(jiǎng)勵(lì)的文件原件及各種獎(jiǎng)牌、獎(jiǎng)杯實(shí)物；3、獎(jiǎng)金分配計(jì)算表。第八十一條公司對(duì)責(zé)任事故的有關(guān)人員的責(zé)任予以追究，并進(jìn)行罰款。1、一年內(nèi)，因責(zé)任原因，造成一人次重傷事故的：罰事故所在項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理5000元、項(xiàng)目生產(chǎn)副經(jīng)理、主管工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）、安全生產(chǎn)管理人員、施工員（工長）各3000~4000元、事故直接責(zé)任人員8000元。罰事故所在區(qū)域/專業(yè)公司經(jīng)理、書記、安全生產(chǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)各4000元、總工程師（主任工程師）、安全管理部門負(fù)責(zé)人各3000元、安全管理部門其他人員各2500元。2、一年內(nèi)，因責(zé)任原因，造成一人次死亡事故的：罰事故所在項(xiàng)目的項(xiàng)目經(jīng)理10000元、項(xiàng)目生產(chǎn)副經(jīng)理、主管工程師（技術(shù)負(fù)責(zé)人）、安全生產(chǎn)管理人員、施工員（工長）各6000~8000元、事故直接責(zé)任人員15000元。罰事故所在區(qū)域/專業(yè)公司經(jīng)理、書記、安全生產(chǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)各8000元、總工程師（主任工程師）、安全管理部門負(fù)責(zé)人各6000元、安全管理部門其他人員各4500元。對(duì)公司安全管理部經(jīng)理的處罰按局安全生產(chǎn)委員會(huì)對(duì)公司生產(chǎn)副經(jīng)理處罰數(shù)額的60%執(zhí)行，對(duì)安全管理部執(zhí)行經(jīng)理、業(yè)務(wù)經(jīng)理的處罰分別按對(duì)安全管理部經(jīng)理處罰數(shù)額的60%和40%執(zhí)行。3、一年內(nèi)，因責(zé)任原因，造成死亡和重傷事故超過一人次的，對(duì)事故有關(guān)責(zé)任人員的罰款，從第二人次起加倍。項(xiàng)目部有下列行為之一的，責(zé)令限期改正，并處項(xiàng)目經(jīng)理及有關(guān)責(zé)任人員各1000~2000元的罰款：1、未按照規(guī)定設(shè)立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)或者安全生產(chǎn)管理人員配備嚴(yán)重不足的；2、區(qū)域/專業(yè)公司主要負(fù)責(zé)人、項(xiàng)目經(jīng)理及各級(jí)安全生產(chǎn)管理人員未按照國家有關(guān)規(guī)定經(jīng)考核合格的；3、未按照規(guī)定對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)，或者未按照規(guī)定向從業(yè)人員進(jìn)行書面安全技術(shù)交底，如實(shí)告知有關(guān)的安全生產(chǎn)事項(xiàng)的；4、特種作業(yè)人員未按照規(guī)定經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓(xùn)，并考核合格，取得特種作業(yè)操作資格的；5、未按照規(guī)定開展班組安全活動(dòng)，或者班組安全活動(dòng)記錄資料嚴(yán)重失真的；6、未為從業(yè)人員提供符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品，或者與從業(yè)人員訂立免除或者減輕其對(duì)從業(yè)人員因生產(chǎn)安全事故傷亡依法應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任的；7、未編制安全技術(shù)措施、施工現(xiàn)場(chǎng)臨時(shí)用電方案或者其他專項(xiàng)施工方案的；8、對(duì)分包單位的選擇及使用未實(shí)施安全生產(chǎn)條件評(píng)價(jià)，或者與分包單位未簽訂安全合同（協(xié)議）的；9、未經(jīng)同意，將公司安全生產(chǎn)許可證轉(zhuǎn)讓或借與他人從事生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的；10、單位主要負(fù)責(zé)人在本單位發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，不能積極組織現(xiàn)場(chǎng)整改，致使現(xiàn)場(chǎng)復(fù)工驗(yàn)收未能一次通過的；11、其他違反有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及本制度規(guī)定的。第八十三條項(xiàng)目部有下列行為之一的，責(zé)令限期改正，并處項(xiàng)目經(jīng)理及有關(guān)責(zé)任人員各3000~5000元的罰款；造成嚴(yán)重后果，構(gòu)成犯罪的，由司法部門依法追究刑事責(zé)任：1、安全防護(hù)用具、機(jī)械設(shè)備、施工機(jī)具及配件等在進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)前未經(jīng)查驗(yàn)或查驗(yàn)不合格即投入使用，或者未按照規(guī)定對(duì)起重機(jī)械設(shè)備進(jìn)行檢測(cè)登記或檢測(cè)不合格即投入使用的；2、使用國家明令淘汰、禁止使用或本制度第55條之規(guī)定限制使用的危及施工安全的工藝、設(shè)備、材料的；3、委托不具有相應(yīng)資質(zhì)的單位承擔(dān)起重機(jī)械設(shè)備、設(shè)施安裝、拆卸、加節(jié)、升降及維修、保養(yǎng)的；4、各類機(jī)械設(shè)備、安全防護(hù)設(shè)施等缺少齊全有效的保險(xiǎn)、限位裝置或者存在重大事故隱患的。第八十四條各單位有下列行為之一的，處單位主要負(fù)責(zé)人及有關(guān)責(zé)任人員各5000~10000元的罰款，構(gòu)成犯罪的，由司法機(jī)關(guān)依法追究刑事責(zé)任。1、單位主要負(fù)責(zé)人在本單位發(fā)生生產(chǎn)安全事故時(shí)，不立即組織搶救或者逃匿的；2、對(duì)生產(chǎn)安全事故隱瞞不報(bào)、謊報(bào)或者拖延不報(bào)，或者故意破壞事故現(xiàn)場(chǎng)，毀滅有關(guān)證據(jù)的；3、拒絕、阻礙、干涉事故調(diào)查或在事故調(diào)查中玩忽職守、徇私舞弊、打擊報(bào)復(fù)、嫁禍他人的。第八十五條違反本制度的規(guī)定，各單位有下列行為之一的，責(zé)令限期改正，并處主要負(fù)責(zé)人及有關(guān)責(zé)任人員各2000~3000元的罰款：1、未依照國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及本制度的有關(guān)規(guī)定，保證安全生產(chǎn)所必需的資金投入，致使現(xiàn)場(chǎng)不具備安全生產(chǎn)條件的；2、對(duì)不符合安全生產(chǎn)條件的涉及安全生產(chǎn)的事項(xiàng)予以批準(zhǔn)或驗(yàn)收通過的，或?qū)σ呀?jīng)批準(zhǔn)的涉及安全生產(chǎn)的事項(xiàng)不履行監(jiān)督管理職責(zé)的；3、多家單位在同一作業(yè)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行可能危及對(duì)方安全的生產(chǎn)活動(dòng)，未簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議或者指定專職安全生產(chǎn)管理人員進(jìn)行檢查與協(xié)調(diào)，并采取切實(shí)可行措施的；4、未在有較大危險(xiǎn)因素的生產(chǎn)經(jīng)營場(chǎng)所和有關(guān)設(shè)備、設(shè)施上設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志，或者未按照有關(guān)規(guī)定在施工現(xiàn)場(chǎng)設(shè)置消防通道、消防水源、配備消防設(shè)施和滅火器材的；5、儲(chǔ)存、使用危險(xiǎn)物品，未建立專門安全管理制度，未采取可靠安全措施或者不接受有關(guān)主管部門依法實(shí)施的監(jiān)督管理的；6、對(duì)重大危險(xiǎn)源未登記建檔，未進(jìn)行有效監(jiān)控，或者未制定本單位生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案的；7、未建立健全危險(xiǎn)作業(yè)申報(bào)、審批制度，或者進(jìn)行爆破、吊裝、起重機(jī)械設(shè)備、設(shè)施拆安等危險(xiǎn)作業(yè)時(shí)，未安排專門管理人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)安全管理的；8、阻撓安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，或?qū)σ寻l(fā)現(xiàn)的事故隱患不采取措施，致使事故隱患長期得不到糾正的。第八十六條公司對(duì)安全生產(chǎn)檢查、安全生產(chǎn)評(píng)估不合格的項(xiàng)目部進(jìn)行處罰，罰項(xiàng)目部3000~5000元、項(xiàng)目經(jīng)理及有關(guān)責(zé)任人員各1000~2000元。第八十七條公司給予對(duì)在局安全生產(chǎn)、文明施工檢查中被罰款或通報(bào)批評(píng)的項(xiàng)目部2000~4000元的罰款；公司給予因安全生產(chǎn)、文明施工管理不良，被當(dāng)?shù)厥?、市電臺(tái)、電視臺(tái)等新聞媒體或政府部門曝光的項(xiàng)目部5000~10000元的罰款；公司給予因安全生產(chǎn)、文明施工管理不良，被當(dāng)?shù)卣块T給予警告、責(zé)令停工整改的項(xiàng)目部3000~5000元的罰款；公司給予對(duì)在建設(shè)部組織的全國安全大檢查中，受到通報(bào)批評(píng)的項(xiàng)目部5000~10000元的罰款。凡出現(xiàn)上述四種情況之一的，給予項(xiàng)目經(jīng)理及其他有關(guān)責(zé)任人員各2000~4000元的罰款，受處罰項(xiàng)目所在區(qū)域/專業(yè)公司經(jīng)理、書記、安全生產(chǎn)分管領(lǐng)導(dǎo)、總工程師（主任工程師）、安全管理部門當(dāng)年度的安全生產(chǎn)優(yōu)良工程獎(jiǎng)減半。第八十八條公司對(duì)違章蠻干、不聽勸阻、不服從指揮、違反勞動(dòng)紀(jì)律的從業(yè)人員予以罰款。1、第一次違反者，罰款50~100元；第二次違反者，罰款加倍；對(duì)屢教不改者的罰款，以所犯次數(shù)和第二次罰款數(shù)額相乘計(jì)算，并調(diào)離工作崗位。2、危及他人健康，造成他人傷害的，除按上述要求進(jìn)行違章罰款外，還要承擔(dān)受害者的醫(yī)療費(fèi)用。對(duì)他人傷害構(gòu)成重傷或死亡的，按本制度第82條的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處罰。第八十九條對(duì)分包單位違反國家有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及本制度相關(guān)規(guī)定的處罰，由公司另行規(guī)定。第九十條各類安全生產(chǎn)獎(jiǎng)勵(lì)基金的來源：1、從安全生產(chǎn)費(fèi)用中提取，提取比例及提取辦法由公司財(cái)務(wù)部、合約部、人力資源部、安全管理部制定。2、各種安全生產(chǎn)、文明施工