酒店季度財務(wù)分析報表課件

酒店季度財務(wù)分析報表2022/12/20酒店季度財務(wù)分析報表酒店季度財務(wù)分析報表2022/12/19酒店季度財務(wù)分析報表1收入完成情況本月實現(xiàn)收入46.84萬元，較上年同期的96.29萬元減少49.45萬元，減幅51%，本季實現(xiàn)收入164.65萬元，較上年同期的273.58萬元減少108.93萬元，減幅40%；本年累計收入327.67萬元，較上年同期的435.44萬元減少107.77萬元，減幅25%。酒店季度財務(wù)分析報表收入完成情況本月實現(xiàn)收入46.84萬元，較上年同期的96.22收入完成情況

構(gòu)成項目本月數(shù)上年同期與上年同期比較變動變動比（%）本年數(shù)上年同期與上年同期比較變動變動比（%）房費收入30.4363.53-33.1-52%182.23278.24-96.01-35%洗衣收入0.070.32-0.25-78%0.50.71-0.21-30%話費收入00.09-0.09-100%0.060.43-0.37-86%迷你吧收入0.070.17-0.1-59%0.570.72-0.15-21%其它收入0.161.06-0.9-85%1.264.03-2.77-69%合計30.7365.17-34.44-53%184.62284.13-99.51-35%客房收入構(gòu)成情況：單位：萬元酒店季度財務(wù)分析報表收入完成情況構(gòu)成項目本月數(shù)上年同期與上年同期比較變動變動比3收入完成情況

構(gòu)成項目第二季度上年同期與上年同期比較變動變動比（%）房費收入93.37186.05-92.68-50%洗衣收入0.280.54-0.26-48%話費收入0.030.23-0.2-87%迷你吧收入0.240.5-0.26-52%其它收入0.832.56-1.73-68%合計94.75189.88-95.13-50%單位：萬元酒店季度財務(wù)分析報表收入完成情況構(gòu)成項目第二季度上年同期與上年同期比較變動變動4收入完成情況客房出租情況：單位：間·夜構(gòu)成項目本月數(shù)上年同期與上年同期比較變動變動比（%）本年數(shù)上年同期與上年同期比較變動變動比（%）散客4803869424%329016261664102%團隊77177-100-56%347708-361-51%協(xié)議6371485-848-57%31236515-3392-52%網(wǎng)絡(luò)381919100%222192031068%合計12322067-835-40%69828868-1886-21%平均房價（含早）271.68338.77-67.09-20%287.03332.27-45.21-14%平均房價（不含早）246.97307.34-60.37-20%261.00313.76-52.76-17%出租率(%)41.03%69.87%-28.84%-41%38.70%72.01%-33.31%-46%酒店季度財務(wù)分析報表收入完成情況客房出租情況：5收入完成情況酒店季度財務(wù)分析報表收入完成情況酒店季度財務(wù)分析報表6收入完成情況酒店季度財務(wù)分析報表收入完成情況酒店季度財務(wù)分析報表7收入完成情況酒店季度財務(wù)分析報表收入完成情況酒店季度財務(wù)分析報表8收入完成情況今年1-6月因多家酒店開業(yè)，外部競爭環(huán)境改變，內(nèi)部設(shè)施設(shè)備老化，僅4-6樓的房間具備一定競爭力外，1-3樓及別墅區(qū)競爭力低下，政府及高端商務(wù)等協(xié)議客戶轉(zhuǎn)移至其它酒店，中低端商務(wù)協(xié)議客戶被分流，今年的協(xié)議客戶收入的占比從去年的70%下降至40%，同比下降30個百分點。酒店季度財務(wù)分析報表收入完成情況今年1-6月因多家酒店開業(yè)，外部競爭環(huán)境改變，內(nèi)9收入完成情況據(jù)市場狀況，酒店調(diào)整客源比例，采取降低散客及1-3樓房間價格，散客可免費升級至4-6樓新裝修房間等一系列措施，提高客房的性價比，吸引散客及網(wǎng)絡(luò)客人以彌補協(xié)議客戶的流失，今年散客收入占比從去年22%上升到今年52%，同比增加30個百分點，網(wǎng)絡(luò)客戶收入占比從去年2%上升至今年的3%。酒店季度財務(wù)分析報表收入完成情況據(jù)市場狀況，酒店調(diào)整客源比例，采取降低散客及1-10收入完成情況但散客及網(wǎng)絡(luò)客戶的增加未能完全彌補協(xié)議客戶流失帶來的損失，今年客房收入仍同比下降99.51萬元,房費收入下降96.01萬元。（1）因降低房價提高客房性價比，平均房價同比下降52.76元因此減少的房費收入為37萬元。（2）因協(xié)議客戶流失出租率同比下降33%，因此減少的房費收入為59萬元。酒店季度財務(wù)分析報表收入完成情況但散客及網(wǎng)絡(luò)客戶的增加未能完全彌補協(xié)議客戶流失帶11收入完成情況房價下降引起的收入損失遠小于出租率下降帶來的損失，提高出租率是增加收入的主要手段，為進一步減少收入的下滑，酒店下半將進一步采取調(diào)整房價，贈送商務(wù)套餐等措施，縮小與其它酒店房價的差距，進一步提高客房性價比，提高出租率。酒店季度財務(wù)分析報表收入完成情況房價下降引起的收入損失遠小于出租率下降帶來的損失12收入完成情況構(gòu)成項目本月數(shù)上年同期與上年同期比較變動變動比（%）本年數(shù)上年同期與上年同期比較變動變動比（%）食品收入11.5724.6-13.03-53%94.00115.31-21.31-18%酒水收入0.581.22-0.64-52%2.224.7-2.48-53%香煙收入0.090.36-0.27-75%1.11.13-0.03-3%場租收入0.781.5-0.72-48%6.549.6-3.06-32%其他收入0.010.36-0.35-97%0.692.07-1.38-67%合計13.0328.04-15.01-54%104.55132.81-28.26-21%餐飲收入構(gòu)成情況：單位：萬元酒店季度財務(wù)分析報表收入完成情況構(gòu)成項目本月數(shù)上年同期與上年同期比較變動變動比本13收入完成情況構(gòu)成項目第二季度上年同期與上年同期比較變動變動比（%）食品收入36.4164.73-28.32-44%酒水收入0.932.79-1.86-67%香煙收入0.530.72-0.19-26%場租收入2.585.09-2.51-49%其它收入0.21.12-0.92-82%合計40.6574.45-33.8-45%單位：萬元酒店季度財務(wù)分析報表收入完成情況構(gòu)成項目第二季度上年同期與上年同期比較變動變動比14收入完成情況酒店季度財務(wù)分析報表收入完成情況酒店季度財務(wù)分析報表15收入完成情況酒店季度財務(wù)分析報表收入完成情況酒店季度財務(wù)分析報表16收入完成情況餐飲設(shè)施設(shè)備老化，客戶流失，上半年雖推行宴會銷售取得一定效果，但二季度宴會銷售收入較一季度減少,未能彌補因設(shè)施老化客戶流失帶來的影響，上半年餐飲收入同比減少28.26萬元,食品收入減少21.31萬元。酒店季度財務(wù)分析報表收入完成情況餐飲設(shè)施設(shè)備老化，客戶流失，上半年雖推行宴會銷售17收入完成情況（1）上半年用餐人數(shù)同比減少2043人次，因此減少的收入8萬元；（2）上半年因推行低價位宴會降低售價，平均用餐同比減少5.93元,因此減少13萬元。酒店季度財務(wù)分析報表收入完成情況（1）上半年用餐人數(shù)同比減少2043人次，因此減18收入完成情況本月實現(xiàn)租賃收入3.08萬元，較上年同期的3.08萬元持平；本季實現(xiàn)租賃收入29.25萬元，較上年同期的9.25萬元增加20萬元，增幅216%酒店季度財務(wù)分析報表收入完成情況本月實現(xiàn)租賃收入3.08萬元，較上年同期的3.19收入完成情況本季同比增加租賃收入20萬元,主要是根據(jù)集團公司審計意見將大世紀交來兩年代金券作為租賃收入入賬；本年實現(xiàn)其他收入38.5萬元，較上年同期的18.5萬元增加20萬元，增幅108%。酒店季度財務(wù)分析報表收入完成情況本季同比增加租賃收入20萬元,主要是根據(jù)集團公司20

成本費用完成情況本月成本費用76.19萬元，較上年同期的88.83萬元，減少12.64萬元，減幅14%；本季成本費用243.41萬元，較上年同期的256.64萬元，減少13.23萬元，減幅5%；本年累計成本費用513.9萬元，較上年同期489.89萬元增加24.01萬元，增幅5%。其構(gòu)成情況如下：酒店季度財務(wù)分析報表

成本費用完成情況本月成本費用76.19萬元，較上年同期的821

成本費用完成情況構(gòu)成項目本月數(shù)上年同期與上年同期比較變動變動比（%）本年數(shù)上年同期與上年同期比較變動變動比（%）主營成本10.5714.82-4.25-29%82.0994.27-12.18-13%人工成本24.120.293.8119%159.82133.0526.7720%非付現(xiàn)費用20.2116.353.8624%121.2898.0223.2624%能源動力13.8721.53-7.66-36%86.8896.09-9.21-10%維修費0.396.06-5.67-94%5.516.31-10.81-66%其他費用3.13.95-0.85-22%38.3725.9712.448%稅金及附加3.745.34-1.6-30%18.1924.16-5.97-25%財務(wù)費用0.210.49-0.28-57%1.772.02-0.25-12%合計76.1988.83-12.64-14%513.9489.8924.015%單位:萬元酒店季度財務(wù)分析報表

成本費用完成情況構(gòu)成項目本月數(shù)上年同期與上年同期比較變動變22

成本費用完成情況構(gòu)成項目第四季度上年同期與上年同期比較變動變動比（%）主營成本37.0552.52-15.47-29%人工成本70.766.843.866%非付現(xiàn)費用60.6649.0311.6324%能源動力36.149.02-12.92-26%維修費1.559.38-7.83-83%其他費用27.4413.3514.09106%稅金及附加9.1415.17-6.03-40%財務(wù)費用0.771.33-0.56-42%合計243.41256.64-13.23-5%單位:萬元酒店季度財務(wù)分析報表

成本費用完成情況構(gòu)成項目第四季度上年同期與上年同期比較變動23今年上半年成本費用同比增加24.01萬元,主要是因為(1)今年工資上調(diào)及購買公積金人工成本同比增加26.77萬元;(2)4至6樓裝修改造結(jié)束后裝修費用進入非付現(xiàn)費用,上半年非付現(xiàn)費用增加23.26萬元。成本費用完成情況酒店季度財務(wù)分析報表今年上半年成本費用同比增加24.01萬元,主要是因為(1)今24（3）今年根據(jù)集團公司審計的意見，將大世紀交來的兩年代金券20萬元，作用為招待費用，除去代金券的影響其它費用實際同比減少7.6萬元。成本費用完成情況酒店季度財務(wù)分析報表（3）今年根據(jù)集團公司審計的意見，將大世紀交來的兩年代金券225成本費用完成情況二季度成本費用同比減少13.23萬元，主要是餐飲收入較去年二季度減少33.8萬元，減少原材料的購買主營成本同比減少15.47萬元；柴油用量減少，能源動力同比減少12.92萬元。酒店季度財務(wù)分析報表成本費用完成情況二季度成本費用同比減少13.23萬元，主要是26利潤完成情況本月實現(xiàn)利潤-29.42萬元，同比增虧36.88萬元，增幅494%；本季實現(xiàn)利潤-78.81萬元，同比增虧95.81萬元，增幅564%；本年累計利潤-186.26萬元，同比增虧132.05萬元，增幅244%。酒店季度財務(wù)分析報表利潤完成情況本月實現(xiàn)利潤-29.42萬元，同比增虧36.8827現(xiàn)金流量狀況本月經(jīng)營活動現(xiàn)金流入39.62萬元，經(jīng)營活動現(xiàn)金流出50.87萬元，經(jīng)營活動現(xiàn)金凈流量-11.25萬元，期末貨幣資金余額46.88萬元。本年累計經(jīng)營活動現(xiàn)金流入304.64萬元,經(jīng)營活動現(xiàn)金流出379.99萬元酒店季度財務(wù)分析報表現(xiàn)金流量狀況本月經(jīng)營活動現(xiàn)金流入39.62萬元，經(jīng)營活動現(xiàn)金28演講完畢，謝謝聽講!再見，seeyouagain3rew2022/12/20酒店季度財務(wù)分析報表演講完畢，謝謝聽講!再見，seeyouagain3rew29酒店季度財務(wù)分析報表2022/12/20酒店季度財務(wù)分析報表酒店季度財務(wù)分析報表2022/12/19酒店季度財務(wù)分析報表30收入完成情況本月實現(xiàn)收入46.84萬元，較上年同期的96.29萬元減少49.45萬元，減幅51%，本季實現(xiàn)收入164.65萬元，較上年同期的273.58萬元減少108.93萬元，減幅40%；本年累計收入327.67萬元，較上年同期的435.44萬元減少107.77萬元，減幅25%。酒店季度財務(wù)分析報表收入完成情況本月實現(xiàn)收入46.84萬元，較上年同期的96.231收入完成情況

構(gòu)成項目本月數(shù)上年同期與上年同期比較變動變動比（%）本年數(shù)上年同期與上年同期比較變動變動比（%）房費收入30.4363.53-33.1-52%182.23278.24-96.01-35%洗衣收入0.070.32-0.25-78%0.50.71-0.21-30%話費收入00.09-0.09-100%0.060.43-0.37-86%迷你吧收入0.070.17-0.1-59%0.570.72-0.15-21%其它收入0.161.06-0.9-85%1.264.03-2.77-69%合計30.7365.17-34.44-53%184.62284.13-99.51-35%客房收入構(gòu)成情況：單位：萬元酒店季度財務(wù)分析報表收入完成情況構(gòu)成項目本月數(shù)上年同期與上年同期比較變動變動比32收入完成情況

構(gòu)成項目第二季度上年同期與上年同期比較變動變動比（%）房費收入93.37186.05-92.68-50%洗衣收入0.280.54-0.26-48%話費收入0.030.23-0.2-87%迷你吧收入0.240.5-0.26-52%其它收入0.832.56-1.73-68%合計94.75189.88-95.13-50%單位：萬元酒店季度財務(wù)分析報表收入完成情況構(gòu)成項目第二季度上年同期與上年同期比較變動變動33收入完成情況客房出租情況：單位：間·夜構(gòu)成項目本月數(shù)上年同期與上年同期比較變動變動比（%）本年數(shù)上年同期與上年同期比較變動變動比（%）散客4803869424%329016261664102%團隊77177-100-56%347708-361-51%協(xié)議6371485-848-57%31236515-3392-52%網(wǎng)絡(luò)381919100%222192031068%合計12322067-835-40%69828868-1886-21%平均房價（含早）271.68338.77-67.09-20%287.03332.27-45.21-14%平均房價（不含早）246.97307.34-60.37-20%261.00313.76-52.76-17%出租率(%)41.03%69.87%-28.84%-41%38.70%72.01%-33.31%-46%酒店季度財務(wù)分析報表收入完成情況客房出租情況：34收入完成情況酒店季度財務(wù)分析報表收入完成情況酒店季度財務(wù)分析報表35收入完成情況酒店季度財務(wù)分析報表收入完成情況酒店季度財務(wù)分析報表36收入完成情況酒店季度財務(wù)分析報表收入完成情況酒店季度財務(wù)分析報表37收入完成情況今年1-6月因多家酒店開業(yè)，外部競爭環(huán)境改變，內(nèi)部設(shè)施設(shè)備老化，僅4-6樓的房間具備一定競爭力外，1-3樓及別墅區(qū)競爭力低下，政府及高端商務(wù)等協(xié)議客戶轉(zhuǎn)移至其它酒店，中低端商務(wù)協(xié)議客戶被分流，今年的協(xié)議客戶收入的占比從去年的70%下降至40%，同比下降30個百分點。酒店季度財務(wù)分析報表收入完成情況今年1-6月因多家酒店開業(yè)，外部競爭環(huán)境改變，內(nèi)38收入完成情況據(jù)市場狀況，酒店調(diào)整客源比例，采取降低散客及1-3樓房間價格，散客可免費升級至4-6樓新裝修房間等一系列措施，提高客房的性價比，吸引散客及網(wǎng)絡(luò)客人以彌補協(xié)議客戶的流失，今年散客收入占比從去年22%上升到今年52%，同比增加30個百分點，網(wǎng)絡(luò)客戶收入占比從去年2%上升至今年的3%。酒店季度財務(wù)分析報表收入完成情況據(jù)市場狀況，酒店調(diào)整客源比例，采取降低散客及1-39收入完成情況但散客及網(wǎng)絡(luò)客戶的增加未能完全彌補協(xié)議客戶流失帶來的損失，今年客房收入仍同比下降99.51萬元,房費收入下降96.01萬元。（1）因降低房價提高客房性價比，平均房價同比下降52.76元因此減少的房費收入為37萬元。（2）因協(xié)議客戶流失出租率同比下降33%，因此減少的房費收入為59萬元。酒店季度財務(wù)分析報表收入完成情況但散客及網(wǎng)絡(luò)客戶的增加未能完全彌補協(xié)議客戶流失帶40收入完成情況房價下降引起的收入損失遠小于出租率下降帶來的損失，提高出租率是增加收入的主要手段，為進一步減少收入的下滑，酒店下半將進一步采取調(diào)整房價，贈送商務(wù)套餐等措施，縮小與其它酒店房價的差距，進一步提高客房性價比，提高出租率。酒店季度財務(wù)分析報表收入完成情況房價下降引起的收入損失遠小于出租率下降帶來的損失41收入完成情況構(gòu)成項目本月數(shù)上年同期與上年同期比較變動變動比（%）本年數(shù)上年同期與上年同期比較變動變動比（%）食品收入11.5724.6-13.03-53%94.00115.31-21.31-18%酒水收入0.581.22-0.64-52%2.224.7-2.48-53%香煙收入0.090.36-0.27-75%1.11.13-0.03-3%場租收入0.781.5-0.72-48%6.549.6-3.06-32%其他收入0.010.36-0.35-97%0.692.07-1.38-67%合計13.0328.04-15.01-54%104.55132.81-28.26-21%餐飲收入構(gòu)成情況：單位：萬元酒店季度財務(wù)分析報表收入完成情況構(gòu)成項目本月數(shù)上年同期與上年同期比較變動變動比本42收入完成情況構(gòu)成項目第二季度上年同期與上年同期比較變動變動比（%）食品收入36.4164.73-28.32-44%酒水收入0.932.79-1.86-67%香煙收入0.530.72-0.19-26%場租收入2.585.09-2.51-49%其它收入0.21.12-0.92-82%合計40.6574.45-33.8-45%單位：萬元酒店季度財務(wù)分析報表收入完成情況構(gòu)成項目第二季度上年同期與上年同期比較變動變動比43收入完成情況酒店季度財務(wù)分析報表收入完成情況酒店季度財務(wù)分析報表44收入完成情況酒店季度財務(wù)分析報表收入完成情況酒店季度財務(wù)分析報表45收入完成情況餐飲設(shè)施設(shè)備老化，客戶流失，上半年雖推行宴會銷售取得一定效果，但二季度宴會銷售收入較一季度減少,未能彌補因設(shè)施老化客戶流失帶來的影響，上半年餐飲收入同比減少28.26萬元,食品收入減少21.31萬元。酒店季度財務(wù)分析報表收入完成情況餐飲設(shè)施設(shè)備老化，客戶流失，上半年雖推行宴會銷售46收入完成情況（1）上半年用餐人數(shù)同比減少2043人次，因此減少的收入8萬元；（2）上半年因推行低價位宴會降低售價，平均用餐同比減少5.93元,因此減少13萬元。酒店季度財務(wù)分析報表收入完成情況（1）上半年用餐人數(shù)同比減少2043人次，因此減47收入完成情況本月實現(xiàn)租賃收入3.08萬元，較上年同期的3.08萬元持平；本季實現(xiàn)租賃收入29.25萬元，較上年同期的9.25萬元增加20萬元，增幅216%酒店季度財務(wù)分析報表收入完成情況本月實現(xiàn)租賃收入3.08萬元，較上年同期的3.48收入完成情況本季同比增加租賃收入20萬元,主要是根據(jù)集團公司審計意見將大世紀交來兩年代金券作為租賃收入入賬；本年實現(xiàn)其他收入38.5萬元，較上年同期的18.5萬元增加20萬元，增幅108%。酒店季度財務(wù)分析報表收入完成情況本季同比增加租賃收入20萬元,主要是根據(jù)集團公司49

成本費用完成情況本月成本費用76.19萬元，較上年同期的88.83萬元，減少12.64萬元，減幅14%；本季成本費用243.41萬元，較上年同期的256.64萬元，減少13.23萬元，減幅5%；本年累計成本費用513.9萬元，較上年同期489.89萬元增加24.01萬元，增幅5%。其構(gòu)成情況如下：酒店季度財務(wù)分析報表

成本費用完成情況本月成本費用76.19萬元，較上年同期的850

成本費用完成情況構(gòu)成項目本月數(shù)上年同期與上年同期比較變動變動比（%）本年數(shù)上年同期與上年同期比較變動變動比（%）主營成本10.5714.82-4.25-29%82.0994.27-12.18-13%人工成本24.120.293.8119%159.82133.0526.7720%非付現(xiàn)費用20.2116.353.8624%121.2898.0223.2624%能源動力13.8721.53-7.66-36%86.8896.09-9.21-10%維修費0.396.06-5.67-94%5.516.31-10.81-66%其他費用3.13.95-0.85-22%38.3725.9712.448%稅金及附加3.745.34-1.6-30%18.1924.16-5.97-25%財務(wù)費用0.210.49-0.28-57%1.772.02-0.25-12%合計76.1988.83-12.64-14%513.9489.8924.015%單位:萬元酒店季度財務(wù)分析報表

成本費用完成情況構(gòu)成項目本月數(shù)上年同期與上年同期比較變動變51

成本費用完成情況構(gòu)成項目第四季度上年同期與上年同期比較變動變動比（%）主