倉庫進出管理規(guī)定（通用16篇）

倉庫進出管理規(guī)定（通用16篇）倉庫進出管理規(guī)定（通用16篇）

倉庫進出管理規(guī)定篇1

(一)公司各部門所購一切物資材料，嚴格實行先入庫存、后使用制度。

(二)購置部門選購物資應(yīng)準時與總務(wù)部負責人和倉庫員聯(lián)系，通知到貨時間、數(shù)量、貨物品種，并幫助做好搬運工作。

(三)倉管員對倉物料必需嚴格驗查物料的品名、規(guī)格和數(shù)量。發(fā)覺品名、規(guī)格數(shù)量、價格與單據(jù)、運單不符，應(yīng)準時通知購置部門向供貨單位辦理補料或退貨手續(xù)。進倉物料的質(zhì)量驗收由購置部門負責。

(四)經(jīng)辦理驗收手續(xù)進倉的物料，倉管員應(yīng)準時開出"倉庫收料單'，倉庫據(jù)此記賬并送經(jīng)辦人一份，用以辦理付款手續(xù)。

(五)各部門領(lǐng)用物料，必需填制"倉庫領(lǐng)料單'，經(jīng)使用部門經(jīng)理(負責人)簽名，再交總務(wù)部負責人批準，方能領(lǐng)料。公司珍貴物品的領(lǐng)用，由使用部門書面申請，公司領(lǐng)導簽字批準后，方可辦理領(lǐng)料手續(xù)。

(六)為提高各部門領(lǐng)料工作的方案性及有利于加強倉庫物資的管理，采納隔天發(fā)料方法，定為星期二、三、五，三天辦理領(lǐng)料事宜，特別狀況除外。

(七)各部門下月領(lǐng)用物料的方案，應(yīng)在上月終5天前(即每月的二十五日)報總務(wù)部。臨時補給物資必需提前三天報總務(wù)部。

(八)物業(yè)出倉，必需辦理出庫手續(xù)，填制"倉庫領(lǐng)料單'，并驗明物業(yè)的規(guī)格、數(shù)量、經(jīng)總務(wù)部負責人簽字后，方能發(fā)貨，倉管員應(yīng)準時記賬。

(九)倉管員對任何部門均應(yīng)嚴格按先辦出倉手續(xù)后發(fā)貨的程序發(fā)貨。嚴禁先出貨后補手續(xù)的錯誤做法。嚴禁白條發(fā)貨。

(十)倉管員應(yīng)對各項物料設(shè)立"物料購、領(lǐng)、存貨卡'，凡購入，領(lǐng)用物料，應(yīng)馬上做相應(yīng)的記載，準時反映物資的增減變化狀況，做到賬、物、卡三相符。

(十一)倉庫應(yīng)每月對庫存物資進行一次盤點，發(fā)覺升溢、損缺，應(yīng)辦理物資盤盈、盤虧報告手續(xù)，填制"商品、物料盤盈、盤虧報告表'，經(jīng)公司領(lǐng)導批準，據(jù)以列賬，并報財務(wù)部一份、總務(wù)部一份。每月月報表、匯總表、盤點表需送總經(jīng)理閱示。

(十二)為準時反映庫存物資數(shù)額，協(xié)作使用部門編好選購方案，以節(jié)省使用資金，倉管員應(yīng)每月編制"庫存物資余額表'，送交財務(wù)部及有關(guān)部門各一份。

(十三)倉庫物資必需按類別、固定位置堆放。留意留通道，做到整齊、美觀。填好貨物卡，把貨物卡掛放在明顯位置。

(十四)庫內(nèi)嚴禁攜帶火種，嚴禁吸煙，非工作人員不得進入庫存內(nèi)。

(十五)倉管員要仔細做好倉庫的安全工作，常常巡察倉庫，檢查有無可疑跡象。要仔細做好防火、防潮、防盜工作，檢查火災(zāi)危急隱患，發(fā)覺問題應(yīng)準時匯報。

倉庫進出管理規(guī)定篇2

一、商品入庫流程

1、選購部下定單時應(yīng)當仔細審核庫存數(shù)量，做到以銷定進。

2、選購部審核訂單時，應(yīng)依據(jù)公司實際狀況，核定進貨數(shù)，杜絕消失庫存積壓，滯銷等狀況。

3、訂單錄入后，選購部通知供貨商送貨時間，并準時通知倉庫。

4、當商品從廠家運抵至倉庫時，收貨員必需嚴格仔細檢查商品外包裝是否完好，若消失破損、是原裝短少、鄰近效期等狀況。收貨人必需拒絕收貨，并準時上報選購部;若因收貨員未準時對商品進行檢查，消失的破損，原裝短少、鄰近效期，所造成的經(jīng)濟損失由該收貨員擔當。

5、確定商品外包裝完好后，收貨員必需依照相關(guān)單據(jù)：訂單、隨貨同行聯(lián)，對進貨商品品名、等級、數(shù)量、規(guī)格、金額、單價、效期進行核實，核實正確后方可入庫保管;若單據(jù)與商品實物不相符，應(yīng)準時上報選購部;若進貨商品未經(jīng)核對入庫，造成的貨、單不相符，由該收貨人擔當因此造成的損失。

6、入庫商品在搬運過程中，應(yīng)根據(jù)商品外包裝上的標識進行搬運;在堆碼時，應(yīng)根據(jù)倉庫堆放距離要求、先進先出的原則進行。若未按規(guī)定進行操作，因此造成的商品損壞由收貨人擔當。

7、入庫商品明細必需由收貨員和倉庫管理員核對簽字認可，做到帳、貨相符。商品驗收無誤后，倉庫管理員依據(jù)驗收單準時記賬，具體記錄商品的名稱、數(shù)量、規(guī)格、入庫時間、單證號碼、驗收狀況、存貨單位等，做到帳、貨相符。若不根據(jù)該制度執(zhí)行驗收造成的經(jīng)濟損失由倉庫管理員擔當。

8、按收貨流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。

二、商品出庫流程

1、業(yè)務(wù)部開具出庫單或調(diào)撥單，或者選購部開具退貨單。單據(jù)上應(yīng)當注明產(chǎn)地、規(guī)格、數(shù)量等。

3、倉庫收到以上單據(jù)后，在對出庫商品進行實物明細點驗時，必需仔細清點核對精確?????、無誤，方可簽字認可出庫，否則造成的經(jīng)濟損失，由當事人擔當。

4、出庫要分清實物負責人和承運者的責任，在商品出庫時雙方應(yīng)仔細清點核對出庫商品的品名、數(shù)量、規(guī)格等以及外包裝完好狀況，辦清交接手續(xù)。若出庫后發(fā)生貨損等狀況責任由承運者擔當。

5、商品出庫后倉庫管理員在當日依據(jù)正式出庫憑證銷賬并清點貨品結(jié)余數(shù)，做到賬貨相符。

6、按出貨流程進行單據(jù)流轉(zhuǎn)時，每個環(huán)節(jié)不得超出一個工作日。

倉庫盤點流程

1、盤點預(yù)備

倉庫主管將還未有自編碼的存貨通知支援中心補編編碼，并通知有關(guān)部門填制相關(guān)單據(jù)處理帳外物資。營銷部、鞋業(yè)部和服裝部通知廠家和客戶在盤點日期間停止送收貨品。財務(wù)部將盤點日前已經(jīng)審核生效的單據(jù)記帳。倉庫主管組織倉庫人員對貨品進行分區(qū)擺放，存貨以產(chǎn)品區(qū)、輔料區(qū)、產(chǎn)品待檢區(qū)、次品區(qū)、臺面輔料區(qū)、樣板鞋區(qū)分成六大區(qū)域分別得出存貨實存狀況。

2、盤點進行

倉庫主管組織倉庫人員初盤存貨，對存貨六大區(qū)域各指派1人擔當組長，2人協(xié)作。以盤點表記錄初盤結(jié)果。倉庫主管連同另外4名員工組成復(fù)盤小組，對初盤結(jié)果進行復(fù)盤，消失差異倉庫自查緣由。倉庫主管將初盤數(shù)據(jù)輸入電腦，將《盤點單》打印供應(yīng)給財務(wù)部，財務(wù)部組織公司人員組成抽盤小組，以2人為1組對各大區(qū)域進行抽盤工作。抽盤人員從實物中抽取20%復(fù)核初盤資料，從初盤資料中抽取30%對實物進行抽盤。抽盤量要求占總庫存的50%。發(fā)覺差異由倉庫主管重新盤點更正初盤資料。差錯率高于1%，倉庫主管對該區(qū)域貨品進行重新全盤。經(jīng)復(fù)盤通過的《盤點單》由財務(wù)部審核，并打印一式二份，由倉庫主管、財務(wù)主管簽字，各持1份。

3、盤點后期工作

倉庫主管將已審核《盤點單》導出為進、出倉單，電腦自動生成《盤盈單》和《盤虧單》。倉庫主管查找盤盈盤虧的緣由，并將《庫存盤點匯總表》和差異緣由查找報告交財務(wù)主管復(fù)核上交總經(jīng)理審批后。財務(wù)部據(jù)審批結(jié)果審核《盤盈單》和《盤虧單》調(diào)整庫存帳。

4、盤點其他規(guī)定

盤點工作規(guī)定每月進行一次，時間為月末最終2天。頭天晚上8時開頭至次日中午完成初盤和復(fù)盤工作，下午進行抽盤工作。參與盤點工作的人員必需仔細負責，貨品磅碼、單位必需規(guī)范統(tǒng)一;名稱、貨號、規(guī)格必需明確;數(shù)量肯定是實物數(shù)量，真實精確?????;肯定不允許重盤和漏盤。由于人為過失造成盤點數(shù)據(jù)不真實，責任人要負過失責任。對于盤點結(jié)果發(fā)覺屬于實物責任人不按貨品要求收發(fā)及保管財物造成損失，實物責任人要擔當經(jīng)濟賠償責任。

倉庫進出管理規(guī)定篇3

一、總則

第一條為了使本公司的倉庫管理規(guī)范化，保證財產(chǎn)物資的完好無損，依據(jù)企業(yè)管理和財務(wù)管理的一般要求，結(jié)合本公司的一些詳細狀況，特訂本規(guī)定。

其次條倉庫管理工作的任務(wù)：

(1)依據(jù)本規(guī)定做好物資出庫和入庫工作，并使物資儲存、供應(yīng)、銷售各環(huán)節(jié)平衡連接。

(2)做好物資的保管工作，照實登記倉庫實物賬，常常清查、盤點庫存物資，做到賬、卡、物相符。

(3)樂觀開展廢舊物資、生產(chǎn)余料的回收、整理、利用工作，幫助做好積壓物資的處理工作。

(4)做好倉庫安全保衛(wèi)工作，確保倉庫和物資的安全。

第三條本規(guī)定適用于本公司所屬的各級公司，包括全資公司和控股公司。

第四條倉庫管理人員納入其所在企業(yè)的財務(wù)部門統(tǒng)一管理，倉庫保管員由總公司財務(wù)委員會統(tǒng)一支配和調(diào)配。

(二)倉庫物資的入庫

第五條外購物資(包括外購材料、商品等)到達后，由業(yè)務(wù)部門經(jīng)辦人填制"商品驗收單'一式四份(經(jīng)倉管員簽字后的"商品驗收單'，一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門留底，一聯(lián)交統(tǒng)計，一聯(lián)由業(yè)務(wù)部門交給財務(wù)部，一聯(lián)交倉庫作為開具"入庫單'依據(jù))，倉管員依據(jù)"商品驗收單'填寫的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價，將實物點驗入庫后，在"商品驗收單'上簽名，并依據(jù)點驗結(jié)果照實填制"入庫規(guī)格單'一式三份，送貨人須就貨物與入庫單的相應(yīng)項目與倉庫員核對，確認無誤后在"入庫單'上簽名，做到貨、單相符，倉管員憑手續(xù)齊全的"商品驗收單(倉庫聯(lián))'和"入庫單'的存根登記倉庫實物賬，其余一聯(lián)交財務(wù)部門，一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門。

第六條企業(yè)自身生產(chǎn)的產(chǎn)成品入庫，須有質(zhì)量管理部門出具的產(chǎn)品質(zhì)量合格證，由專人送交倉庫，倉管員依據(jù)入庫狀況填制"入庫單'一式三份，雙方相互核對無誤后須在"入庫單'上簽名，簽名后的入庫單一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)，一聯(lián)交生產(chǎn)車間做產(chǎn)量統(tǒng)計依據(jù)，一聯(lián)交財部作為成本核算和產(chǎn)品核算的依據(jù)。

第七條托付加工材料和產(chǎn)品加工完后的入庫手續(xù)類比外購物資入庫手續(xù)進行辦理，但在"入庫單'上注明其來源，并在"發(fā)外加工登記簿'上予以登記。

第八條因生產(chǎn)需要而直接進入生產(chǎn)車間的外購物資或已完工的托付加工材料，應(yīng)同時辦理入庫手續(xù)和出庫手續(xù)，以精確?????反映公司的物資量。

第九條來料加工戶所供應(yīng)的材料類比外購物資入庫辦理手續(xù)，但不登記倉庫實物賬，而設(shè)"來料加工材料登記簿'，以作備查。

第十條車間余料退庫應(yīng)填制紅字領(lǐng)料單一式三份,并在備注欄內(nèi)具體說明緣由,如系月底的假退料,則在辦理退料手續(xù)的同時,辦理下月領(lǐng)料手續(xù)。

第十一條對于物資驗收入庫過程中所發(fā)覺的有關(guān)數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格、品種等不相符的現(xiàn)象，倉管員有權(quán)拒絕辦理入庫手續(xù)并視其程度報告業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門和公司經(jīng)理處理。

(三)倉庫物資的出庫

第十二條公司倉庫一切商品貨物的對外發(fā)放，一律憑蓋有財務(wù)專用章和有關(guān)人士簽章的"商品調(diào)撥單(倉庫聯(lián))'，一式四份，一聯(lián)交業(yè)務(wù)部門，一聯(lián)交財務(wù)部門，一聯(lián)交倉庫作為開具"出庫單'依據(jù)，一聯(lián)交統(tǒng)計。由公司業(yè)務(wù)員辦理出庫手續(xù)，倉管員依據(jù)"商品調(diào)撥單'開具業(yè)務(wù)承辦人，一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)，一聯(lián)由倉管員定期交財務(wù)部。

第十三條生產(chǎn)車間領(lǐng)用原料、工具等物資時，倉管員憑生產(chǎn)技術(shù)部門的用料定額和車間負責人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)放，倉管員和領(lǐng)料人均須在令料單上簽名。領(lǐng)料單一式三份，一聯(lián)退回車間作為其物資消耗的考核依據(jù)，一聯(lián)交財務(wù)部作成本核算依據(jù)，一聯(lián)由倉庫作為登記實物賬的依據(jù)。

第十四條發(fā)往外單位托付加工的材料，應(yīng)同樣辦理出庫手續(xù)，但須在出庫單上注明，并設(shè)置"發(fā)外加工登記簿'進行登記。

第十五條來料加工客戶所供應(yīng)的材料在使用時，應(yīng)類比生產(chǎn)車間領(lǐng)用辦理出庫手續(xù)，但須在領(lǐng)料單上注明，且不登記實物賬，而是在"來料加工材料登記簿'上予以登記。

第十六條對于一切手續(xù)不全的提貨、領(lǐng)料事項，倉管員有權(quán)拒絕發(fā)貨，并視其程度報告業(yè)務(wù)部門、財務(wù)部門和公司經(jīng)理處理。

(四)倉庫物資的保管

第十七條倉庫設(shè)商品材料實物保管賬(簡稱"倉庫實物賬')和實物登記卡，倉庫實物賬按物資類別、品名、規(guī)格分類進行銷存核算，只記數(shù)量，不記金額，同時，在每一商品材料存放點設(shè)置商品材料實物登記卡，跟入庫單、出庫單和領(lǐng)料單等準時登記倉庫實物賬及實行卡，保證賬、卡、物相符。

第十八條每月必需對庫存的商品材料進行實物盤點一次，財務(wù)人員予以抽查或監(jiān)盤，并由倉管員填寫制盤點表一式三份，一聯(lián)倉庫留存，一聯(lián)交財務(wù)部，一聯(lián)交公司有關(guān)領(lǐng)導，并將實物盤點數(shù)與倉庫實物賬核對，如有損耗或升溢應(yīng)在盤點表中相關(guān)欄目內(nèi)填列，經(jīng)財務(wù)部門核實，并報有關(guān)部門和領(lǐng)導批準，方可作調(diào)賬處理，以保證財務(wù)賬、倉庫實物賬、實物登記卡和實物相符合。

第十九條倉庫物資的計量工作應(yīng)按通用的計量標準實行，對不同物資采納不同的計量方法，確保物資計量的精確?????性。

其次十條做好倉庫與供應(yīng)、銷售環(huán)節(jié)的連接工作，在保證生產(chǎn)供應(yīng)等合理儲備的前提下，力求削減庫存量，并對物資的利用、積壓產(chǎn)品的正確處理等提出建議。

其次十一條倉庫物資的保管要依據(jù)各種物資的不同種類及其特性，結(jié)合倉庫條件，采納不同方法分別存放，既要保證物資免受各種損害，又要保證物資的進出和盤點便利。

其次十二條對于某些特別物資，如易燃、易爆、劇毒等物資，應(yīng)指定專人保管，并設(shè)置明顯標志。

其次十三條建立和健全出入庫人員登記制度，入庫人員均須經(jīng)過倉管員的同意，并經(jīng)過登記之后，方可在倉管員的伴隨下進入倉庫，進入倉庫的人員一律不得攜帶易燃、易爆物品，不得在庫房內(nèi)吸煙。

其次十四條倉管員應(yīng)嚴格執(zhí)行安全工作規(guī)定，切實做好防火、防盜等工作，定期檢查修理避雷和消防等器材和設(shè)備，保障倉庫和物資財產(chǎn)的安全。

其次十五條倉管員工作調(diào)動時，必需辦理移交手續(xù)，由財務(wù)領(lǐng)導進行監(jiān)交，表上簽名，只有當結(jié)交手續(xù)辦妥之后，才能離開工作單位。

其次十六條未按本規(guī)定辦理物資人、出庫手續(xù)而造成物資短缺、規(guī)格或質(zhì)量不合要求的和賬實不符，倉管員應(yīng)擔當由此引起的經(jīng)濟損失，財務(wù)經(jīng)理應(yīng)負領(lǐng)導責任。

倉庫進出管理規(guī)定篇4

第一章總則

第一條為適應(yīng)集團信息化進展要求,充分利用數(shù)據(jù)資源為生產(chǎn)、經(jīng)營、管理和決策服務(wù)，保證各類信息合理、有序流淌和信息安全，確保集團信息化建設(shè)快速協(xié)調(diào)有序安全進展，依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)以及《集團信息安全管理方法》(中平20xx188號)、等規(guī)定，特制定本管理方法。

其次條本方法適用于集團各職能部室，直屬和特設(shè)機構(gòu)、專業(yè)化公司、事業(yè)部、區(qū)域公司及其所屬各單位(以下簡稱各單位)。

其次章管理范圍

第三條本方法管理范圍包括：各單位與生產(chǎn)、經(jīng)營、辦公、安全等相關(guān)的應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)，以及為其供應(yīng)支撐的基礎(chǔ)設(shè)施資源、計算存儲資源和辦公終端資源等。

第三章組織機構(gòu)和工作機制

第四條集團信息化領(lǐng)導小組是集團數(shù)據(jù)資源管理體系的最高層，負責審定集團有關(guān)數(shù)據(jù)資源管理的規(guī)章、制度、方法，負責審核有關(guān)標準、規(guī)范、重要需求等。集團信息化領(lǐng)導小組辦公室(以下簡稱集團信息辦)負責集團數(shù)據(jù)管理的監(jiān)督、檢查和考核，指導集團數(shù)據(jù)管理工作，查處危害集團數(shù)據(jù)安全的大事。各單位負責本單位數(shù)據(jù)的采集、傳輸、使用、安防、備份等管理

工作。中國平煤神馬集團平頂山信息通信技術(shù)開發(fā)公司(以下簡稱信通公司)作為技術(shù)支撐及運維部門，負責集團數(shù)據(jù)中心的運維和運營工作。

第四章數(shù)據(jù)分級管理

第五條依據(jù)數(shù)據(jù)在生產(chǎn)、經(jīng)營和管理中的重要性，結(jié)合有關(guān)保密規(guī)定，根據(jù)集團級應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)、廠礦級應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)、區(qū)隊(車間)級應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)分別制定管理標準。

第六條集團級應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)，技術(shù)管理由集團信息辦負責，業(yè)務(wù)管理由相關(guān)業(yè)務(wù)處室負責，運維管理由信通公司負責。廠礦級應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)由各單位信息管理部門管理，集團需要利用的管理數(shù)據(jù)和生產(chǎn)數(shù)據(jù)要同步上傳到集團數(shù)據(jù)中心。區(qū)隊(車間)級應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)由各單位信息管理部門管理和維護。

第五章數(shù)據(jù)標準管理

第七條集團信息辦負責集團數(shù)據(jù)編碼和接口標準的統(tǒng)一規(guī)劃和標準制定，負責對集團及各單位應(yīng)用系統(tǒng)的數(shù)據(jù)標準管理進行引導和考核。各單位新建應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)嚴格執(zhí)行集團下發(fā)的數(shù)據(jù)編碼和接口標準，在用應(yīng)用系統(tǒng)應(yīng)依據(jù)自身實際逐步根據(jù)集團標準進行完善。

第八條數(shù)據(jù)編碼和接口標準應(yīng)符合以下要求：

(一)數(shù)據(jù)編碼應(yīng)能夠保證同一個對象編碼的唯一性及上下游管理規(guī)范的全都性;

(二)接口應(yīng)實現(xiàn)對外部系統(tǒng)的接入供應(yīng)企業(yè)級的支持，在系統(tǒng)的高并發(fā)和大容量的基礎(chǔ)上供應(yīng)安全牢靠的接入;

(三)供應(yīng)完善的數(shù)據(jù)安全機制，以實現(xiàn)對數(shù)據(jù)的全面愛護，保證系統(tǒng)的正常運行，防止大量訪問，以及大量占用資源的狀況發(fā)生，保證系統(tǒng)的健壯性;

(四)供應(yīng)有效的系統(tǒng)可監(jiān)控機制，使得接口的運行狀況可監(jiān)控，便于準時發(fā)覺錯誤并排解故障;

(五)保證在充分利用系統(tǒng)資源的前提下，實現(xiàn)系統(tǒng)平滑的移植和擴展，同時在系統(tǒng)并發(fā)增加時供應(yīng)系統(tǒng)資源的動態(tài)擴展，以保證系統(tǒng)的穩(wěn)定性;

(六)在進行擴容、新業(yè)務(wù)擴展時，應(yīng)能供應(yīng)快速、便利和精確?????的實現(xiàn)方式。

第六章數(shù)據(jù)資源管理

第九條基礎(chǔ)設(shè)施資源集中管理。為了避開信息機房等基礎(chǔ)設(shè)施資源重復(fù)投資建設(shè)，造成資金鋪張、設(shè)施利用率低等問題，各單位應(yīng)充分利用集團數(shù)據(jù)中心資源，集團信息辦負責統(tǒng)一協(xié)調(diào)集團及各單位的基礎(chǔ)設(shè)施資源。

(一)各單位未經(jīng)集團批準不得私自新建、改建、擴建信息機房。

(二)集團數(shù)據(jù)中心要根據(jù)《集團機房建設(shè)技術(shù)規(guī)范》建設(shè)，滿意各單位應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)統(tǒng)一到集團數(shù)據(jù)中心所需的各項使用要求。

(三)各單位現(xiàn)有機房自行管理、統(tǒng)一管控。各級信息管理部門作為主要責任部門，要保證信息機房各項運行指標達到集團要求。

第十條計算存儲資源集中管理。為了消退"信息孤島'，實現(xiàn)集團數(shù)據(jù)共享和集成，提升數(shù)據(jù)安全防護等級，各單位所需計算和存儲資源，要統(tǒng)一使用集團數(shù)據(jù)中心的云計算資源，做到資源集中、高效利用。

(一)現(xiàn)有的集團級應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)(安全監(jiān)測系統(tǒng)除外)、各單位應(yīng)用系統(tǒng)及數(shù)據(jù)(直接用于生產(chǎn)安全、自動化掌握和監(jiān)測監(jiān)控的系統(tǒng)除外)要根據(jù)在用服務(wù)器、存儲的服務(wù)年限和系統(tǒng)生命周期科學制定遷移到集團數(shù)據(jù)中心的方案和方案，并報集團信息辦批準后實施。

(二)新建應(yīng)用系統(tǒng)原則上不再購臵新的服務(wù)器和存儲，所需計算和存儲資源應(yīng)使用集團數(shù)據(jù)中心的云計算資源。各單位如有特別生產(chǎn)要求，確需購臵服務(wù)器或存儲的，需報請集團領(lǐng)導批準，由集團信息辦備案后，按集團選購管理相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

(三)對于當前集團網(wǎng)絡(luò)不具備實施條件的單位，可向集團提出申請建設(shè)集團區(qū)域性數(shù)據(jù)分中心，并依據(jù)建設(shè)進度制定應(yīng)用系統(tǒng)和數(shù)據(jù)遷移方案。集團區(qū)域性數(shù)據(jù)分中心建成后，新建系統(tǒng)需要集中部署、分級管理。

第十一條辦公終端資源集中管理。為了提高辦公效率、降低辦公成本、實現(xiàn)節(jié)能降耗，集團級應(yīng)用系統(tǒng)要統(tǒng)一使用集團數(shù)據(jù)中心云桌面，并在廠礦和區(qū)隊(車間)級應(yīng)用系統(tǒng)中逐步實現(xiàn)全面使用。

(一)各單位新建系統(tǒng)所需計算機和新增辦公用計算機要使用集團數(shù)據(jù)中心云桌面。

(二)原有集團推廣的應(yīng)用系統(tǒng)所使用的計算機，以及各單位在用的計算機，分別由應(yīng)用系統(tǒng)主管部門和各單位按年度提出云桌面更換方案，逐步完成云桌面更換工作;集團信息辦負責協(xié)調(diào)和監(jiān)督。

(三)各單位申請云桌面使用，應(yīng)與信通公司簽訂租用協(xié)議，由信通公司負責云桌面運維，各單位信息管理部門負責本單位云桌面管理。

(四)對于當前集團網(wǎng)絡(luò)不具備實施云桌面替換條件的單位，應(yīng)協(xié)同集團相關(guān)部門接入集團網(wǎng)絡(luò)或建設(shè)集團區(qū)域性數(shù)據(jù)分中心。在網(wǎng)絡(luò)接入后或集團區(qū)域性數(shù)據(jù)分中心建成后，按方案完成云桌面的部署工作。

第十二條各單位使用資源應(yīng)按集團規(guī)定支付相關(guān)費用。

第七章數(shù)據(jù)分析管理

第十三條數(shù)據(jù)分析是實行科學合理的方法，利用現(xiàn)代信息技術(shù)手段，對計算機應(yīng)用系統(tǒng)生成的數(shù)據(jù)進行分析，充分發(fā)掘數(shù)據(jù)中蘊涵的信息，用數(shù)據(jù)描述現(xiàn)狀，猜測趨勢，規(guī)范生產(chǎn)行為，優(yōu)化管理流程，加強經(jīng)營監(jiān)管，供應(yīng)決策支持。

第十四條集團信息化領(lǐng)導小組應(yīng)加強對各單位數(shù)據(jù)分析的指導，鼓舞各單位結(jié)合自身實際，充分利用"大數(shù)據(jù)'技術(shù)，自行組織開發(fā)業(yè)務(wù)選題和數(shù)據(jù)模型，組織閱歷溝通，提高分析水平。集團信息辦要做好數(shù)據(jù)分析引導和管理工作，為集團安全生產(chǎn)、經(jīng)營管理工作服務(wù)?；鶎痈鲉挝灰浞滞诰蚝屠矛F(xiàn)有數(shù)據(jù)資源，不斷探究和創(chuàng)新數(shù)據(jù)分析方法，規(guī)范數(shù)據(jù)分析程序，提高數(shù)據(jù)分析質(zhì)量，做好本單位各項應(yīng)用的數(shù)據(jù)分析工作。

第十五條集團級數(shù)據(jù)分析、處室級數(shù)據(jù)分析和廠礦級數(shù)據(jù)分析分別由集團信息辦、相關(guān)業(yè)務(wù)處室和各基層單位負責策劃和實施，集團信息化領(lǐng)導小組負責監(jiān)督和考核。

第八章數(shù)據(jù)應(yīng)用管理

第十六條數(shù)據(jù)應(yīng)用是指利用數(shù)據(jù)分析的成果，查找存在問題，開展業(yè)務(wù)運轉(zhuǎn)狀況評估，提出改進措施，提高管理水平，規(guī)避管理風險。

第十七條各級信息管理部門應(yīng)加強數(shù)據(jù)應(yīng)用。集團信息辦負責代表集團對各單位以及單位之間數(shù)據(jù)共享應(yīng)用的統(tǒng)一規(guī)劃并制定標準。各單位要嚴格按部門、按層級落實數(shù)據(jù)應(yīng)用工作，對數(shù)據(jù)進行科學統(tǒng)計、分析、挖掘和應(yīng)用，為各級領(lǐng)導決策供應(yīng)依據(jù)。

第九章數(shù)據(jù)安全管理第十八條各級信息管理部門應(yīng)建立數(shù)據(jù)安全管理制度及相關(guān)措施，主要包括：數(shù)據(jù)訪問的身份驗證、權(quán)限管理及數(shù)據(jù)的加密、保密、日志管理、網(wǎng)絡(luò)安全、容災(zāi)備份等。

第十九條為統(tǒng)一規(guī)范操作權(quán)限，各單位應(yīng)明確工作人員的錄入權(quán)限、訪問權(quán)限及維護權(quán)限的管理部門，任何人不得擅自設(shè)立、變更和注銷。

其次十條各級信息管理部門要指定專人負責系統(tǒng)數(shù)據(jù)及介質(zhì)資料的安全管理工作。要加強數(shù)據(jù)庫的安全管理，制定和明確管理員用戶和數(shù)據(jù)查詢用戶的操作權(quán)限及規(guī)程。

其次十一條對數(shù)據(jù)的各項操作至少要建立運行日志，嚴格監(jiān)控操作過程，對發(fā)覺的數(shù)據(jù)安全問題，要準時處理和上報。管理員應(yīng)把握和運用數(shù)據(jù)庫訪問審計技術(shù)，實現(xiàn)對數(shù)據(jù)庫操作的監(jiān)測和追溯。

其次十二條各級信息管理部門要加強用戶身份驗證管理、網(wǎng)絡(luò)安全管理，實行嚴格措施,做好計算機病毒的預(yù)防、檢測、清除工作，建立針對網(wǎng)絡(luò)攻擊的防范措施，保證數(shù)據(jù)傳輸和存儲安全。

其次十三條各級信息管理部門要加強數(shù)據(jù)的容災(zāi)備份工作，建立數(shù)據(jù)容災(zāi)備份機制，保障系統(tǒng)應(yīng)急恢復(fù)和數(shù)據(jù)溯源。重要數(shù)據(jù)要上傳至集團數(shù)據(jù)中心備份。

第十章附則

其次十四條本方法解釋權(quán)歸集團。

其次十五條本方法自本文印發(fā)之日起執(zhí)行。

倉庫進出管理規(guī)定篇5

破損定義：只要是不完整的餐具，就視為破損餐具。

目的：降低餐具破損率，提高酒店服務(wù)檔，將餐具管理制度責任到人。原則：誰打破誰負責，無人負責再平攤;員工打破損按餐具原價賠償。

餐具損耗掌握在千分之二范圍以內(nèi)的，為正常損耗。假如破損金額超出酒店規(guī)定的破損率2時，將按要求直接找到責任人。(自然損耗不包括客賠)。

平攤比例：洗碗間、傳菜1;樓面部0.4，廚房部0.6

三個環(huán)節(jié)：廚房部;傳菜、洗碗;樓面部

1廚房出品不用破損餐具。

2傳菜生不傳破損餐具。

3服務(wù)員破損餐具不上桌。

監(jiān)督的機制：

菜肴從廚房出品后會先經(jīng)過傳菜間，在傳菜間，跑菜的服務(wù)員假如發(fā)覺盤碗有破損，原菜退回廚房換餐具，此破損餐具由指定人員登記(一般是當日廚房間的領(lǐng)班)，其破損就歸廚房。

而只要菜一上桌，破損責任就由樓面部擔當(服務(wù)該桌的服務(wù)員)。

洗碗組清洗后的餐具進入消毒間，每天晚餐結(jié)束后，廚房的安全檢查組負責清點洗好的餐具，如有破損，要歸洗碗組。

責任化分：

監(jiān)督檢查：總經(jīng)理負責領(lǐng)導監(jiān)督責任，財務(wù)部負責監(jiān)督和檢查責任;質(zhì)檢部負責常常檢查責任;

樓面部經(jīng)理、廚房廚師長、傳菜部負責人負責登記和直接管理責任;

酒店全部員工都有監(jiān)督權(quán)利。

整體流程：

洗碗間、傳菜部

1.餐具分類擺放、按次序清洗。

2.大小分類。

3.在員工清洗餐具時，領(lǐng)班要監(jiān)督有無破損。

4.洗碗部領(lǐng)班要常常到后廚查看是否有餐具破損，對破損登記表進行檢查。

5.撤餐具用筐撤，不要超載。

6.餐中隨時撤走空盤(依據(jù)工作狀況)。

7.傳菜員若打破餐具，未認真驗收餐具有無破損者，責任分到個人。

8.傳菜員監(jiān)督服務(wù)員。

9.破損餐具有傳菜主管負責登記。

樓面部

1.嚴格按碼筐標準執(zhí)行。

2.若打破餐具，未認真驗收餐具有無破損，服務(wù)員擔當責任。

3.員工之間相互監(jiān)督。

4.破損餐具有樓面部經(jīng)理負責登記。

廚房

1.餐具要求人工搬運，要輕拿輕放。

2.嚴格驗收盤子有無破損，責任到個人頭。

3.廚房人員相互監(jiān)督。

4.破損餐具有廚師長負責登記。

門衛(wèi)、保安

認真清理、檢查垃圾筒，垃圾場有無破損餐具，如發(fā)覺卻找不到責任人，責任由門衛(wèi)保安擔當

做好監(jiān)督工。

掌握破損管理

傳菜部負責人：真實記錄每日破損狀況，破損餐具，具體登記破損地點、時間和責任人，統(tǒng)一放入破裂桶內(nèi)，月底由財務(wù)部核準并監(jiān)督處理。

激勵措施：

1.對私藏餐具，私自處理破損餐具隱瞞不報的員工賜予開除，工資、押金一律作為破損餐具的賠償。

2.門衛(wèi).保安若發(fā)覺有破損餐具但未找到責任人的，對此門衛(wèi).保安處以100元罰款,并原價賠償餐具

3.舉報有私藏破損餐具者，酒店對舉報者按餐具賠償價若干倍進行先進嘉獎。

4.部門的破損餐具當天未能準時登記的，賜予部門負責人50元懲罰。

5.不按操作要求使用而造成的破損需賠償2倍。

6.對有意損壞需賠償5-10倍。

倉庫進出管理規(guī)定篇6

總則

第一條為加強德森置業(yè)有限公司(以下簡稱：公司)財務(wù)管理，提高資金使用效率，

保證公司全部分公司各項工作的順當開展，依據(jù)公司現(xiàn)有分公司的實際狀況，特制訂本規(guī)定。

其次條本規(guī)定所指分公司是指各地方項目設(shè)立的分支機構(gòu)(以下簡稱：分公司)。報銷管理規(guī)定

各種發(fā)票應(yīng)當符合公司的相關(guān)規(guī)定(原始發(fā)票)，否則不得報銷。當月費用必需在當月30日前將票據(jù)及相應(yīng)的電子版本報銷單上交完畢。經(jīng)公司財務(wù)負責人復(fù)核手續(xù)及相關(guān)單證是否齊備，金額計算是否精確?????，支付方式、支付單位是否妥當?shù)取?fù)核無誤后，交由公司總經(jīng)理進行審批。

1)審批流程：報銷人(經(jīng)辦人)填寫分公司負責人審批公司財務(wù)負責人審核總經(jīng)理批準

2)報款流程：審批確認財務(wù)負責人出納付款

3)報銷時間：每月30日前將當月報銷票據(jù)(電子版)上報財務(wù)(延期報銷財務(wù)部門有權(quán)拒絕辦理)1日至4日財務(wù)復(fù)核5日至6日總經(jīng)理審批8日財務(wù)付款(電子支付)。

第一章差旅費管理規(guī)定

第一條差旅費用是指：員工因公赴外地出差期間發(fā)生的，往來車、船、飛機、訂票費用;出差期間的工作餐費(享有出差補助的不予報銷);其他小額零星費用。此外的其他費用不屬于差旅費用的報銷范圍。

其次條出差借款

出差借款應(yīng)本著節(jié)儉夠用的原則申請，出差借款超過500元的應(yīng)當至少提前1天書面通知財務(wù)部門，并報部門批準，以便財務(wù)部門做好現(xiàn)金預(yù)備工作，否則財務(wù)部門可拒絕借款。

分公司負責人審核公司財務(wù)部門審核《出差申請表》人事部門備案

第三條員工因工出差，應(yīng)本著務(wù)實、高效的原則，事先支配好出差期間的日程方案，合理掌握出差人數(shù)、任務(wù)、地點、時間等，填寫《出差申請表》(附件一)，執(zhí)行審批流程。無論領(lǐng)導和員工，未經(jīng)批準不得擅自出差。分公司負責人出差需經(jīng)公司總經(jīng)理批準。

第四條全部人員出差前，需填寫出差申請表，寫明出差任務(wù)、時間、地點，返回后三日內(nèi)需撰寫出差報告，出差報告作為報銷附件。

第五條出差人員須將出差申請表報送人事部門備案，作為考勤依據(jù)。無出差審批手續(xù)的人事部門一律按按曠工處理，財務(wù)部門不得報銷。

第六條出差差旅費用支出標準

(一)各分公司負責人以下(不含)員工出差原則上應(yīng)乘坐火車，特別狀況經(jīng)分公司負責人批準后方可(報批時應(yīng)注明具體理由)。

(二)乘坐火車及長途汽車，憑鐵路部門、大路部門或汽車公司的乘車票據(jù)報賬?；疖囉喥笔掷m(xù)費不得超過10元/張。

(三)出差人員應(yīng)按批準的出差地點路線乘車，如因私事未經(jīng)批準繞道乘車，其繞道的車費不予報銷。(四)住宿標準

第七條兩名同行員工赴同一地點出差，原則上只按一人標準報銷住宿費，報銷標準以級別高者為準，如因工作緣由的確需要單獨住宿的，應(yīng)當事先提出申請，經(jīng)分公司負責人同意報財務(wù)審查后由總經(jīng)理批準。

第八條員工到公司有宿舍的地區(qū)出差，原則上應(yīng)住公司宿舍，不再報銷住宿費用

其次章款待費管理規(guī)定

本規(guī)定所稱款待費用指因工作需要而開支的接待、消遣、禮品、公關(guān)等交際應(yīng)酬費用。

第一條業(yè)務(wù)費用發(fā)生后，應(yīng)準時取得有公司全稱抬頭的稅務(wù)發(fā)票和電腦小票，單筆支出200元(含)，報請分公司負責人批準;單筆支出300元(含)，應(yīng)當事前獲得公司總經(jīng)理批準。

其次條業(yè)務(wù)費用發(fā)生后應(yīng)準時填寫《款待費用申請表》(附件二)，將發(fā)票和消費清單進行整齊、勻稱的粘貼，根據(jù)相應(yīng)審批標準和流程辦理報銷。

第三章交通費管理規(guī)定

為節(jié)省開支，實現(xiàn)德森置業(yè)有限公司最終奮斗目標，各分公司領(lǐng)導有責任督促本公司員工辦理業(yè)務(wù)時乘坐公共汽車、地鐵等公共交通工具。

第七章現(xiàn)金借款管理規(guī)定

第一條為加強分、子公司財務(wù)管理，規(guī)范借款與報銷流程，合理掌握各項費用支出，

特制定本規(guī)定。

其次條本章所稱現(xiàn)金借款，指分公司員工因公司事務(wù)需要，向公司申請的各類臨時借款。其次條分公司駐外機構(gòu)及特別崗位的員工，經(jīng)過審批，可以申請肯定限額的備用金借款。

第三條因公借款應(yīng)提前辦理審批手續(xù)，出納收到手續(xù)完備、符合要求的《借款申請單》后，方可辦理。

第四條因公借款審批流程

公司總經(jīng)理

各分公司負責人審核簽字公司財務(wù)部門審核

第五條各分公司主管領(lǐng)導在借款審批單上簽字批準后，即自動成為該筆借款的擔保人，對借款的償還負連帶責任。

第七條借款只能用于借款單上所申請的項目，不能挪作他用。其它：本財務(wù)管理制度為公司暫行制度。

德森置業(yè)有限公司20xx年四月一日

附件一德森置業(yè)有限公司員工出差申請表

(出差申請/借款/訂票/審批)

申請日期：//No.:

領(lǐng)款人簽收：

經(jīng)辦人：

附件二得森置業(yè)有限公司款待費用申請表

款待費用申請表

上級主管領(lǐng)導：分、子公司領(lǐng)導：申請人：

注：款待費超過200元(含)的應(yīng)當由分公司負責人事先批準;300元(含)以上的應(yīng)由公司總經(jīng)理事先批準。

倉庫進出管理規(guī)定篇7

一、各科室必需設(shè)有值班醫(yī)師。值班醫(yī)師必需本著嚴厲?仔細的態(tài)度和對患者高度負責的精神堅守崗位，履行職責，嚴禁擅離職守，以確保醫(yī)療工作連續(xù)有效地進行。

二、值班醫(yī)師必需具備獨立處理醫(yī)療突發(fā)大事的力量。

三、醫(yī)師應(yīng)嚴格根據(jù)《醫(yī)師排班表》輪番值班。下一班醫(yī)師未到，上一班醫(yī)師不得離開崗位。

四、臨床值班醫(yī)師負責非辦公時間及假日全科臨時性醫(yī)療處置。醫(yī)技科室值班醫(yī)師(技師)應(yīng)做好本專業(yè)所負責之各項檢查、檢驗工作。

五、值班期間嚴格執(zhí)行三線醫(yī)師制，一線醫(yī)師必需在病區(qū)留宿。值班醫(yī)師遇有疑難問題時，應(yīng)準時報請上級醫(yī)師處理。

六、三線值班醫(yī)師均必需保證值班時間內(nèi)通訊工具暢通有效，隨叫隨到。

七、交接-班內(nèi)容包括：新入院患者、危重患者、當日手術(shù)患者、病情發(fā)生變化患者、其他需要提示值班醫(yī)師留意觀看的患者，并統(tǒng)一記錄在交接-班記錄本中。值班醫(yī)師接-班后須巡察病房，了解患者狀況。

八、病區(qū)每日晨會集體交-班一次。

倉庫進出管理規(guī)定篇8

一、內(nèi)容和適用范圍

1.為了加強公司計算機軟、硬件及網(wǎng)絡(luò)的管理，確保計算機軟、硬件及網(wǎng)絡(luò)正常使用，特制定本制度，公司各級員工使用計算機軟、硬件及網(wǎng)絡(luò)，均應(yīng)遵守本制度涉及的各項規(guī)定。

2.本文所稱的計算機硬件主要指：主機、顯示器、鍵盤、鼠標、打印機、U盤、網(wǎng)絡(luò)設(shè)備及附屬設(shè)備。

3.本文所稱的計算機軟件是指各類系統(tǒng)軟件、商業(yè)及公司自行開發(fā)的應(yīng)用軟件等。

4.本文所稱的網(wǎng)絡(luò)包括互聯(lián)網(wǎng)、公司內(nèi)部局域網(wǎng)。

二、總則

1.公司計算機軟、硬件及網(wǎng)絡(luò)管理的歸口管理部門為綜合管理部。

2.綜合管理部配備網(wǎng)絡(luò)管理員對公司全部計算機軟、硬件及信息實行統(tǒng)一管理，負責對公司計算機及網(wǎng)絡(luò)設(shè)備進行登記、造冊、維護和修理。

3.公司網(wǎng)絡(luò)管理員負責對公司網(wǎng)站進行信息維護和安全防護。

4.公司計算機軟、硬件及低值易耗品由網(wǎng)絡(luò)管理員負責統(tǒng)一申購、保管、分發(fā)和管理。

5.公司各部門的計算機硬件，遵循誰使用，誰負責的原則進行管理。

三、計算機硬件管理

1.計算機硬件由公司統(tǒng)一配置并定位，任何部門和個人不得允許私自挪用、調(diào)換、外借和移動。

2.公司計算機主要硬件設(shè)備均應(yīng)設(shè)置臺賬進行登記，注明設(shè)備編號、名稱、型號、規(guī)格、配置、生產(chǎn)廠家、供貨單位、使用部門及使用人等信息。

3.計算機主要硬件設(shè)備應(yīng)粘貼設(shè)備標簽，設(shè)備標簽不得隨便撕毀，如發(fā)覺標簽脫落應(yīng)準時告知網(wǎng)絡(luò)管理員重新補貼。

4.計算機主要硬件設(shè)備的附屬資料(包括但不限于產(chǎn)品說明書、保修卡、附送軟件等)由網(wǎng)絡(luò)管理員負責統(tǒng)一保管。

5.嚴禁私自拆卸計算機硬件外殼，嚴禁未經(jīng)許可移動、拆卸、調(diào)試、更換硬件設(shè)備。

四、計算機軟件管理

1.公司使用的計算機、網(wǎng)絡(luò)軟件由網(wǎng)絡(luò)管理員統(tǒng)一進行安裝、維護和改造，不允許私自安裝盜版操作系統(tǒng)、軟件、嬉戲等。如特別需要，經(jīng)部門主管同意后聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)管理員安裝相應(yīng)的正版軟件或綠色軟件。

2.如公司沒有相應(yīng)正版軟件，又急需使用，可聯(lián)系網(wǎng)絡(luò)管理員從網(wǎng)絡(luò)下載相應(yīng)測試軟件使用。(注：務(wù)必在下載24小時內(nèi)刪除無版權(quán)軟件，以免侵害該軟件著作版權(quán))

3.公司購買的商品軟件由網(wǎng)絡(luò)管理員統(tǒng)一保管并做好備份，其密鑰、序列號、加密狗等由使用部門在網(wǎng)絡(luò)管理員處登記領(lǐng)用，禁止在公司外使用。如特別需要，須經(jīng)部門主管同意后并在網(wǎng)絡(luò)管理員處備案登記。

五、網(wǎng)絡(luò)管理

1.公司網(wǎng)絡(luò)管理員對計算機IP地址統(tǒng)一安排、登記、管理，嚴禁盜用、修改IP地址。

2.公司內(nèi)部局域網(wǎng)由網(wǎng)絡(luò)管理員負責管理，網(wǎng)絡(luò)使用權(quán)限依據(jù)業(yè)務(wù)需要經(jīng)使用部門申請，由網(wǎng)絡(luò)管理員統(tǒng)一授權(quán)并登記備案。

3.因業(yè)務(wù)需要使用互聯(lián)網(wǎng)的部門和崗位，需經(jīng)部門申請并報分管副總批準后，由網(wǎng)絡(luò)管理員統(tǒng)一授權(quán)并登記備案。

4.公司將通過網(wǎng)絡(luò)管理系統(tǒng)進行網(wǎng)絡(luò)自動掌握，對各種網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用進行掌握和記錄，包括實時記錄計算機全部對外收發(fā)的郵件、掃瞄的網(wǎng)頁以及上傳下載的文件，監(jiān)視和管理網(wǎng)內(nèi)用戶的談天行為，限制、阻斷網(wǎng)內(nèi)用戶訪問指定網(wǎng)絡(luò)資源或網(wǎng)絡(luò)協(xié)議等。

六、計算機信息管理

1.計算機存儲的信息，屬于《文檔資料管理制度》適用范圍的，從其規(guī)定;屬于《技術(shù)文件管理制度》適用范圍的，從其規(guī)定。

2.公司員工必需自覺遵守企業(yè)的有關(guān)保密法規(guī)，不得利用網(wǎng)絡(luò)有意或無意泄漏公司的涉密文件、資料和數(shù)據(jù);不得非法復(fù)制、轉(zhuǎn)移和破壞公司的文件、資料和數(shù)據(jù)。

3.公司重要電子文檔、資料和數(shù)據(jù)應(yīng)上傳至文件服務(wù)器妥當保存，由網(wǎng)絡(luò)管理員定期備份至光盤;本機保存務(wù)必將資料存儲在除操作系統(tǒng)外的硬盤空間，嚴禁將重要文件存放在桌面上。

七、計算機安全防護管理

1.公司內(nèi)部使用移動存儲設(shè)備，使用前需先對該存儲設(shè)備進行病毒檢測，確保無病毒后方可使用。內(nèi)部局域網(wǎng)使用移動存儲設(shè)備，實行定點、定機管理。

2.上網(wǎng)時禁止掃瞄色情、反動網(wǎng)頁;掃瞄信息時，不要任憑下載頁面信息和安裝網(wǎng)站插件。

3.進入公司郵箱或私人郵箱，不要任憑打開來歷不明的郵件及附件，同時開

啟殺毒軟件郵件監(jiān)控程序以免被計算機病毒入侵。

4.計算機使用者應(yīng)定期對自己使用的計算機查殺病毒，更新殺毒軟件病毒庫，以確保計算機系統(tǒng)安全、無病毒。

5.禁止計算機使用者刪除、更換或關(guān)閉殺毒軟件。

6.公司網(wǎng)絡(luò)管理員負責定期發(fā)布殺毒軟件更新補丁，公司內(nèi)部局域網(wǎng)用戶可通過網(wǎng)絡(luò)映射通道進行升級。

7.全部公司網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)用戶的計算機必需設(shè)置操作系統(tǒng)登陸密碼，密碼長度不得少于6個字符且不能采納簡潔的弱口令，最好是由數(shù)字、字母、和其他有效字符組成;員工應(yīng)不定期修改密碼，每次修改間隔期不得長于三個月。

8.計算機使用者離職時必需由網(wǎng)絡(luò)管理員確認其計算機硬件設(shè)備完好、移動存儲設(shè)備歸還、系統(tǒng)密碼清除后方可離職。

八、計算機操作規(guī)范管理

1.計算機開機：遵循先開電源插座、顯示器、打印機、外設(shè)、主機的挨次;每次的關(guān)、開機操作至少間隔1分鐘，嚴禁連續(xù)進行多次的開關(guān)機操作。

2.計算機關(guān)機：遵循先關(guān)主機、顯示器、外設(shè)、電源插座的挨次;下班時，務(wù)必要將電源插座的開關(guān)關(guān)上，節(jié)假日應(yīng)將插座拔下，徹底切斷電源，以防止火災(zāi)隱患。

3.打印機及外圍設(shè)備的使用：打印機在使用時要留意電源線和打印線是否連接有效，當消失故障時留意檢查有無卡紙;激光打印機留意硒鼓有無碳粉，噴墨水是否干枯，針式打印機看是否有斷針;當打印機工作時，不要強行阻擋，否則更簡單損壞打印機。

4.停電時，應(yīng)盡快關(guān)閉電源插座或?qū)⒉遄蜗?，以免引起短路和火?zāi)。

5.來電時，應(yīng)等待5～10分鐘待電路穩(wěn)定后方可開機，開機時應(yīng)遵循開機流程操作。

6.計算機發(fā)生故障應(yīng)盡快通知網(wǎng)絡(luò)管理員，不允許私自修理。

7.計算機操作人員必需愛惜計算機設(shè)備，保持計算機設(shè)備的清潔衛(wèi)生。

8.禁止在開機狀態(tài)下使用濕物(濕毛巾、溶劑等)擦拭顯示屏幕。

9.禁止工作時間內(nèi)玩嬉戲和做與工作無關(guān)的事宜。

10.禁止在使用計算機設(shè)備時，關(guān)閉、刪除、更換公司殺毒軟件。

11.嚴禁利用計算機系統(tǒng)發(fā)布、掃瞄、下載、傳送反動、色情及暴力的信息。

12.嚴禁上班時間使用任何軟件下載與公司無關(guān)的資料、程序等。

13.嚴禁上班時間使用BT軟件下載。

14.嚴格遵守《中華人民共和國計算機信息網(wǎng)絡(luò)國際互聯(lián)網(wǎng)管理暫行規(guī)定》，嚴禁利用計算機非法入侵他人或其他組織的計算機信息系統(tǒng)。

九、相關(guān)懲戒措施

1.如發(fā)覺上班時間內(nèi)使用網(wǎng)際快車、迅雷、電驢、旋風、FTP及IE等相關(guān)軟件下載非工作的資料，發(fā)覺一次扣30元。

2.如上班時間使用BT軟件下載，發(fā)覺一次扣50元。

3.如發(fā)覺上班時間內(nèi)使用直播、P2P、網(wǎng)絡(luò)電視等在線視頻軟件，發(fā)覺一次扣100元。

4.如發(fā)覺公司員工盜用、修改IP地址，發(fā)覺一次扣50元。

5.如計算機使用特別或已經(jīng)中毒，不準時通知網(wǎng)絡(luò)管理員而影響公司網(wǎng)絡(luò)安全，扣20元。

6.如上班時間利用公司網(wǎng)絡(luò)資源發(fā)布、掃瞄、下載、傳送反動、色情及暴力的，扣200元，情節(jié)嚴峻者予以辭退。

7.如發(fā)覺公司員工利用計算機非法入侵他人或其他組織的計算機信息系統(tǒng)的，扣200元，情節(jié)嚴峻者予以辭退。

8.如發(fā)覺公司員工利用網(wǎng)絡(luò)有意或無意泄漏公司的涉密文件、資料和數(shù)據(jù)或非法復(fù)制、轉(zhuǎn)移和破壞公司的文件、資料和數(shù)據(jù)的，將視其后果，處以罰款、調(diào)離崗位、辭退等懲罰，情節(jié)嚴峻者將依法追究其民事、刑事責任。

9.每月網(wǎng)絡(luò)管理員負責將監(jiān)控數(shù)據(jù)反饋給總經(jīng)理及綜合管理部。

十、附則

1.對于使用筆記本電腦的員工，除了硬件不做相關(guān)要求外，其他都按臺式機的規(guī)章制度執(zhí)行網(wǎng)絡(luò)管理條例。

2.本制度由綜合管理部負責解釋。

3.本制度自頒布之日起執(zhí)行。

倉庫進出管理規(guī)定篇9

為了延長空調(diào)使用年限，合理使用好空調(diào)，提高空調(diào)的利用率、節(jié)省能源，確保安全，特制訂管理制度如下，請全體同學及相關(guān)責任人遵照執(zhí)行。

一、空調(diào)由班主任老師負責管理，不得隨便拆卸、移動、觸摸和隨便調(diào)整空調(diào)，保證空調(diào)使用的安全，發(fā)覺問題準時向?qū)W校匯報，樹立愛惜空調(diào)人人有責的意識。

二、全部教室空調(diào)采納統(tǒng)一送電,按班級實際用電量向同學征收電費，然后上交學校的方式管理，詳細由學?？倓?wù)處支配專人依據(jù)氣溫負責配電箱的開關(guān)?？倓?wù)處要定期檢查和維護供電線路，在使用的過程中發(fā)覺機體或線路有特別現(xiàn)象快速向?qū)W校匯報，班主任要教育同學不觸摸空調(diào)主機和線路，保證用電的安全牢靠。

三、空調(diào)使用不能隨便開關(guān)，各班班主任負責開關(guān)機，關(guān)機時還要把空氣開關(guān)關(guān)掉?？照{(diào)開機運行后不得再頻繁開關(guān)機，防止損壞壓縮機。

四、空調(diào)溫度夏天應(yīng)設(shè)定為26℃以上，冬天應(yīng)設(shè)定為18℃以下。設(shè)定溫度與房間現(xiàn)有溫度差過大空調(diào)的效能反而降低并會大幅增加能耗。而且假如同學進出教室時溫差過大，會簡單感冒，影響身體健康。

五、使用空調(diào)時應(yīng)關(guān)閉門窗，有陽光時應(yīng)拉上南側(cè)窗簾;堅決杜絕開門、開窗使用空調(diào)。體育課、課間操及其它教室無人狀況下，務(wù)必關(guān)閉空調(diào)。當天氣溫和時，班主任也可敏捷把握空調(diào)的開關(guān)，留意節(jié)省用電。

六、不準在空調(diào)上放任何物品，不準在空調(diào)面板上亂貼亂畫。

七、為不影響空調(diào)的使用效率和壽命，各班級在打掃衛(wèi)生時最好拖地，掃地前必需先灑水，建議用濕抹布擦拭黑板，防止灰塵堵塞空調(diào)過濾網(wǎng)，并確保每月清洗過濾網(wǎng)一次。

八、各班級要切實愛惜空調(diào)設(shè)備，如有人為損壞或丟失要照價賠償?？倓?wù)處將不定期進行檢查，如發(fā)覺有某班級違規(guī)使用空調(diào)，將通報批判;如發(fā)覺空調(diào)被惡意損壞，將追究責任人，予以100元以上經(jīng)濟懲罰和記過處分。

九、各班應(yīng)依據(jù)學校統(tǒng)一規(guī)定的時間準時向?qū)W校交該班所消耗的電費。

十、本制度自20xx年12月5日起執(zhí)行。

沙河鄉(xiāng)明德學校

20xx年12月5日

倉庫進出管理規(guī)定篇10

第一條校(院)微信公眾平臺以資訊推送、信息發(fā)布等方式向師生、校友社會各界人士展現(xiàn)校(院)進展和事業(yè)進步成就，推廣校(院)品牌形象。

其次條校(院)微信公眾平臺由信息技術(shù)部建設(shè)、管理、維護，信息技術(shù)部指定專人負責。

第三條校(院)微信公眾平臺的信息發(fā)布統(tǒng)一由信息技術(shù)部實施，各部門需利用微信公眾平臺發(fā)布信息，由部門主要負責人簽字后，送信息技術(shù)部發(fā)布。

第四條校(院)微信平臺發(fā)布的信息必需嚴格遵守國家有關(guān)法律法規(guī)和校規(guī)校紀。

第五條本方法由信息技術(shù)部負責解釋，自發(fā)布之日起施行。

倉庫進出管理規(guī)定篇11

一、總則

公司印章是企業(yè)合法存在的標志，是企業(yè)權(quán)力的象征。為了保證公司印章的合法性、牢靠性和嚴厲?性，有效地維護公司利益，杜絕違法違規(guī)行為的發(fā)生，特制定本管理制度。

二、公司印章的刻制

(一)公司印章的刻制均須報公司總經(jīng)理審批。(見附件：表1《印章刻制申請表》)

(二)法人個人名章、行政章、財務(wù)章、合同章，由行政部開具公司介紹信統(tǒng)一到指定的公安機關(guān)辦理雕刻手續(xù)，印章的形體、規(guī)格按國家有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，并經(jīng)廣州市公安局備案。

(三)公司各部門的專用章，由各部門依據(jù)工作需要自行打算其形體、規(guī)格。

(四)未經(jīng)公司總經(jīng)理批準，任何部門和個人不得擅自刻制本部門的印章。

三、公司印章的啟用

(一)新印章要做好戳記，并統(tǒng)一在行政部留樣保存，以便備查。(見附件：表2《印章登記表》)

(二)新印章啟用前應(yīng)由行政管理中心下發(fā)啟用通知，并注明啟用日期、發(fā)放單位和使用范圍。

四、公司印章的使用范圍

公司的印章主要包括公司公章、行政章、專項業(yè)務(wù)章(合同章、財務(wù)章)、總經(jīng)理(法人)專用個人名章。公司全部印章必需按規(guī)定范圍使用，不得超出范圍使用。

(一)公司公章的使用范圍主要為：

1、公司對外簽發(fā)的文件。

2、公司與相關(guān)單位聯(lián)合簽發(fā)的文件。

3、由公司出具的證明及有關(guān)材料。

4、公司對外供應(yīng)的財務(wù)報告。

5、公司章程、協(xié)議。

6、員工調(diào)動。

7、員工的任免聘用。

8、協(xié)議(合同)資金擔保承諾書。

(二)公司合同專用章的使用范圍主要為：

1、對外投資、合資、合作協(xié)議。

2、各類經(jīng)濟合同等。

(三)公司總經(jīng)理(法人)個人名章，主要用于需加蓋私章的合同、財務(wù)及報表、人事任免等各類文件。

(四)財務(wù)專用章，主要用于貨幣結(jié)算等相關(guān)業(yè)務(wù)。

(五)公司各職能部門專用章僅限于公司內(nèi)部工作聯(lián)系使用，不得對外。

五、公司印章的管理職責

(一)公司總經(jīng)理

負責公章的使用審批工作。

(二)行政部

負責授權(quán)范圍內(nèi)的印章使用審批工作。

(三)各部門負責人

負責各職能部門專用章的審批工作。

(四)印章管理員

1、負責印章的保管。

2、負責設(shè)立印章使用登記臺帳。

3、負責印章使用的審核工作。

4、負責制定所保管印章的使用程序。

六、公司印章的管理、使用及保管

(一)印章的管理

1、公司行政章由行政部專人負責管理。

2、專項業(yè)務(wù)章(財務(wù)章、合同專用章等)由財務(wù)部指定專人負責管理。

3、法人個人名章，由公司指定專人負責管理。

4、各部門須將印章管理員名單報行政部備案。

5、印章管理員必需切實負責，不得將印章隨便放置或轉(zhuǎn)交他人。如因事離開崗位需移交他人的，可由部門負責人指定專人代替，但必需辦理移交手續(xù)，并填寫印章移交登記表。(見附件：表3《印章移交登記表》)

6、為保證資金的肯定安全，財務(wù)專用章、法人個人名章等銀行預(yù)留印章由兩人以上分開保管、監(jiān)督使用，做到一人無法簽發(fā)支票、匯票，一人無法提消失金。

(二)印章的使用

1、印章的使用必需嚴格遵循印章使用審批程序，根據(jù)印章的使用范圍，經(jīng)審批后方可用章。

2、印章的使用由各管理員設(shè)立使用登記臺帳，嚴格審批和登記制度。(見附件：表4《印章使用登記表》)

3、公司法人個人名章或部門總監(jiān)/經(jīng)理私章由法人或總監(jiān)/經(jīng)理本人簽字或被授權(quán)人簽字后方可使用。

4、財務(wù)專用章、支票專用章、法人個人名章由財務(wù)部門按崗位職責權(quán)限使用。

5、嚴禁員工私自將公司印章帶出公司使用。

6、以公司名義簽定的合同、協(xié)議、訂購單等，由專業(yè)人員審核，公司分管領(lǐng)導批準后方可蓋章。(對加蓋印章的材料，應(yīng)留意落款單位必需與印章全都，用印位置恰當，要齊年蓋月，字跡端正，圖形清楚。)

7、私人取物、取款、掛失、辦理各種證明，需用單位介紹信時，由行政管理中心嚴格審批，符合要求后辦理并執(zhí)行登記制度。

8、任何印章管理員不得在當事人或托付人所持空白格式化文件上加蓋印章。用章材料必需已經(jīng)填寫完畢，字跡須清楚、正確。

9、對已調(diào)出、解除、終止勞動關(guān)系人員要求出示相關(guān)證明的，必需持有效證件材料，經(jīng)行政部經(jīng)理審批后，方可蓋章。

(三)印章的保管

1、印章保管須有記錄，注明印章名稱、頒發(fā)部門、枚數(shù)、收到日期、啟用日期、領(lǐng)取人、保管人、批準人、圖樣等信息。

2、印章保管必需安全牢靠，須加鎖保存，印章不行私自托付他人代管。

3、印章管理員如因工作變動，應(yīng)準時上繳印章，并與新印章管理員辦理接交印章手續(xù)，以免貽誤工作。

4、非印章保管人使用印章蓋章與印章保管人擔當相應(yīng)的責任。

5、印章應(yīng)準時維護、確保其清楚、端正。

6、印章保管有特別現(xiàn)象或遺失，應(yīng)愛護現(xiàn)場，管理員應(yīng)準時向行政部經(jīng)理報告，并備案，協(xié)作查處。

七、公司印章的停用

(一)有下列狀況，印章須停用：

1、公司名稱變動。

2、印章使用損壞。

3、印章遺失或被竊，聲明作廢。

(二)印章停用時須經(jīng)總經(jīng)理批準，準時將停用印章送總經(jīng)辦封存或銷毀，建立印章上交、存檔、銷毀的登記檔案。(見附件：表5《印章停用申請表》)

倉庫進出管理規(guī)定篇12

一、遵紀守法，忠于職守，愛崗敬業(yè)。

二、維護公司聲譽，愛護公司利益。

三、聽從領(lǐng)導，關(guān)懷下屬，團結(jié)互助。

四、愛惜公物，勤儉節(jié)省，杜絕鋪張。

五、不斷學習，提高水平，精通業(yè)務(wù)。

六、樂觀進取，勇于開拓，求實創(chuàng)新。

財務(wù)管理制度

總則

為加強財務(wù)管理，依據(jù)國家有關(guān)法律、法規(guī)及建設(shè)局財務(wù)制度，結(jié)合公司詳細狀況，制定本制度。

一、財務(wù)管理工作必需在加強宏觀掌握和微觀搞活的基礎(chǔ)上，嚴格執(zhí)行財經(jīng)紀律，以提高經(jīng)濟效益、壯大企業(yè)經(jīng)濟實力為宗旨，財務(wù)管理工作要貫徹"勤儉辦企業(yè)'的方針，勤儉節(jié)省、精打細算、在企業(yè)經(jīng)營中制止鋪張鋪張和一切不必要的開支，降低消耗，增加積累。

財務(wù)機構(gòu)與會計人員

二、公司設(shè)財務(wù)部，財務(wù)部主任幫助總經(jīng)理管理好財務(wù)會計工作。

三、出納員不得兼管、會計檔案保管和債權(quán)債務(wù)帳目的登記工作。

四、財會人員都要仔細執(zhí)行崗位責任制，各司其職，相互協(xié)作，照實反映和嚴格監(jiān)督各項經(jīng)濟活動。記帳、算帳、報帳必需做到手續(xù)完備、內(nèi)容真實、數(shù)字精確?????、帳目清晰、日清月結(jié)、近期報帳。

五、財務(wù)人員在辦理睬計事務(wù)中，必需堅持原則，照章辦事。對于違反財經(jīng)紀律和財務(wù)制度的事項，必需拒絕付款、拒絕報銷或拒絕執(zhí)行，并準時向總經(jīng)理報告。

六、財會人員力求穩(wěn)定，不任憑調(diào)動。財務(wù)人員調(diào)動工作或因故離職，必需與接替人員辦理交接手續(xù)，沒有辦清交接手續(xù)的，不得離職，亦不得中斷會計工作。移交交接包括移交人經(jīng)管的會計憑證、報表、帳目、款項、公章、實物及未了事項等。移交交接必需由建設(shè)局財務(wù)科監(jiān)交。

會計核算原則及科目

七、公司嚴格執(zhí)行《中華人民共和國會計法》、《會計人員職權(quán)條例》、《會計人員工作規(guī)章》等法律法規(guī)關(guān)于會計核算一般原則、會計憑證和帳簿、內(nèi)部審計和財產(chǎn)清查、成本清查等事項的規(guī)定。

八、記帳方法采納借貸記帳法。記帳原則采納權(quán)責發(fā)生制，以人民幣為記帳本位幣。

九、一切會計憑證、帳簿、報表中各種文字記錄用中文記載，數(shù)目字用阿拉伯數(shù)字記載。記載、書寫必需使用鋼筆，不得用鉛筆及圓珠筆書寫。

十、公司以單價20xx元以上、使用年限一年以上的資產(chǎn)為固定資產(chǎn)，分為五大類：

1、房屋及其他建筑物;

2、機器設(shè)備;

3、電子設(shè)備(如微機、復(fù)印機、傳真機等);

4、運輸工具;

5、其他設(shè)備。

十一、各類固定資產(chǎn)折舊年限為：

1、房屋及建筑物35年;

2、機器設(shè)備20xx年;

3、電子設(shè)備、運輸工具5年;

4、其他設(shè)備5年。

固定資產(chǎn)以不計留殘值提取折舊。固定資產(chǎn)提完折舊后仍可連續(xù)使用的，不再計提折舊;提前報廢的固定資產(chǎn)要補提足折舊。

十二、購入的固定資產(chǎn)，以進價加運輸、裝卸、包裝、保險等費用作為原則。需安裝的固定資產(chǎn)，還應(yīng)包括安裝費用。作為投資的固定資產(chǎn)應(yīng)以投資協(xié)議商定的價格為原價。

十三、固定資產(chǎn)必需由財務(wù)部合同辦公室每年盤點一次，對盤盈、盤虧、報廢及固定資產(chǎn)的計價，必需嚴格審查，按規(guī)定經(jīng)批準后，于年度決算時處理完畢。

1、盤盈的固定資產(chǎn)，以重置完全價值作為原價，按新舊的程度估算累計折舊入帳，原價累計折舊后的差額轉(zhuǎn)入公積金。

2、盤虧的固定資產(chǎn)，應(yīng)沖減原價和累計折舊，原價減累計折舊后的差額作營業(yè)外支出處理。

3、報廢的固定資產(chǎn)的變價收入(減除清理費用后的凈額)與固定資產(chǎn)凈值的差額，其收益轉(zhuǎn)入公積金，其損失作營業(yè)外支出處理。

4、公司對固定資產(chǎn)的購入、出售、清理、報廢都要辦理睬計手續(xù)，并設(shè)置固定資產(chǎn)明細帳進行核算。

資金、現(xiàn)金、費用管理

十四、財務(wù)部要加強對資產(chǎn)、資金、現(xiàn)金及費用開支的管理，防止損失，杜絕鋪張，良好運用，提高效益。

十五、銀行帳戶必需遵守銀行的規(guī)定開設(shè)和使用。銀行帳戶只供本單位經(jīng)營業(yè)務(wù)收支結(jié)算使用，嚴禁借帳戶供外單位或個人使用，嚴禁為外單位或個人代收代支、轉(zhuǎn)帳套現(xiàn)。

十六、銀行帳戶的帳號必需保密，非因業(yè)務(wù)需要不準外泄。

十七、銀行帳戶印鑒的使用實行分管并用制，即財務(wù)章由出納保管，法人代表和會計私章由會計保管，不準由一人統(tǒng)一保管使用。印鑒保管人臨時出差由其托付他人代管。

十八、銀行帳戶往來應(yīng)逐筆登記入帳，不準多筆匯總高收，也不準以收抵支記帳。按月與銀行對帳單核對，未達收支，應(yīng)作出調(diào)整逐筆調(diào)整平衡。

十九、依據(jù)已獲批準簽訂的合同付款，不得轉(zhuǎn)變支付方式和用途;非經(jīng)收款單位書面正式托付并經(jīng)總經(jīng)理批準，不準轉(zhuǎn)變收款單位(人)。

二十、庫存現(xiàn)金不得超過限額，不得以白條抵作現(xiàn)金。現(xiàn)金收支做到日清月結(jié)，確保庫存現(xiàn)金的帳面余款與實際庫存額相符，銀行存款余款與銀行對帳單相符，現(xiàn)金、銀行日記帳數(shù)額分別與現(xiàn)金、銀行存款總帳數(shù)額相符。

二十一、因公出差、經(jīng)總經(jīng)理批準借支公款，應(yīng)在回單位后七天內(nèi)交清，不得拖欠。非因公事并經(jīng)總經(jīng)理批準，任何人不得借支公款。

二十二、嚴格現(xiàn)金收支管理，除一般零星日常支出外，其余投資、工程支出都必需通過銀行辦理轉(zhuǎn)帳結(jié)算，不得直接兌付現(xiàn)金。

二十三、領(lǐng)用空白支票必需注明限額、日期、用途及使用期限、并報總經(jīng)理報批。全部空白支票及作廢支票均必需存放保險柜內(nèi)，嚴禁空白支票在使用前先蓋上印章。

二十四、正常的辦公費用開支，必需有正式發(fā)票，印章齊全，經(jīng)手人、部門負責人簽名，經(jīng)總經(jīng)理批準后方可報銷付款。

二十五、未經(jīng)董事會批準，嚴禁為外單位(含合資、合作企業(yè))或個人擔保貸款。

二十六、嚴格資金使用審批手續(xù)。會計人員對一切審批手續(xù)不完備的資金使用事項，都有權(quán)且必需拒絕辦理。否則按違章論處并對該資金的損失負連帶賠償責任。

辦公用具、用品購置與管理

二十七、全部辦公用具、用品的購置統(tǒng)一由辦公室造方案、報經(jīng)領(lǐng)導批準后方可購置。

二十八、全部用具必需統(tǒng)一由辦公室專人管理。辦理登記領(lǐng)用手續(xù)、辦公柜、桌、椅要編號，常常檢查核對。

二十九、個人領(lǐng)用的辦公用品、用具要妥當保管，不得隨便丟棄和外借，工作調(diào)動時，必需辦理移交手續(xù)，如有遺失，照價賠償。

其它事項

三十、根據(jù)上級主管部門的要求，準時報送財務(wù)會計報表和其它財務(wù)資料。

三十一、樂觀參加建設(shè)資金的籌措工作，通過籌集資金的活動，盡量使資金結(jié)構(gòu)趨于合理，以期達到最優(yōu)化。

三十二、協(xié)作公司業(yè)務(wù)部門對項目工程的竣工、財務(wù)決算進行監(jiān)督管理。

三十三、自覺接受上級主管、財政、稅務(wù)等部門的檢查指導，并按其要求不斷完善制度、改進工作。

合同管理制度

總則

為加強合同管理，避開失誤，提高經(jīng)濟效益，依據(jù)《合同法》及其他有關(guān)法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合公司的實際狀況，制訂本制度。

一、公司對外簽訂的各類合同一律適用本制度。

二、合同管理是企業(yè)管理的一項重要內(nèi)容，搞好合同管理，對于公司經(jīng)濟活動的開展和經(jīng)濟利益的取得，都有樂觀的意義。各級領(lǐng)導干部、法人托付人以及其他有關(guān)人員，都必需嚴格遵守、切實執(zhí)行本制度。各有關(guān)部門必需相互協(xié)作，共同努力，搞好公司以"重合同、守信譽'為核心的合同管理工作。

合同的簽訂

三、合同談判須由總經(jīng)理或副總經(jīng)理與相關(guān)部門負責人共同參與，不得一個人直接與對方談判合同。

四、簽訂合同必需遵守國家的法律、政策及有關(guān)規(guī)定。對外簽訂合同，除法定代表人外，必需是持有法人托付書的法人托付人，法人托付人必需對本企業(yè)負責。

五、簽約人在簽訂合同之前，必需仔細了解對方當事人的狀況。

六、簽訂合同必需貫徹"公平互利、協(xié)商全都、等價有償'的原則和"價廉物美、擇優(yōu)簽約'的原則。

七、合同除即時清結(jié)者外，一律采納書面格式，并必需采納統(tǒng)一合同文本。

八、合同對各方當事人權(quán)利、義務(wù)的規(guī)定必需明確、詳細，文字表達要清晰、精確?????。

合同內(nèi)容應(yīng)留意的主要問題是：

1、部首部分，要留意寫明雙方的全稱、簽約時間和簽約地點;

2、正文部分：建設(shè)合同的內(nèi)容包括工程范圍、建設(shè)工期，中間交工工程的開工和竣工時間，工程質(zhì)量、工程造價、技術(shù)資料交付期間、材料和設(shè)備供應(yīng)責任，撥款和結(jié)算、竣工驗收、質(zhì)量保修范圍和質(zhì)量保證期、雙方相互協(xié)作等條款;產(chǎn)品合同應(yīng)注明產(chǎn)品名稱、技術(shù)標準和質(zhì)量、數(shù)量、包裝、運輸方式及運費負擔、交貨期限、地點及驗收方法、價格、違約責任等;

3、結(jié)尾部分：留意雙方都必需使用合同專用章，原則上不使用公章，嚴禁使用財務(wù)章或業(yè)務(wù)章，注明合同有效期限。

九、簽訂合同：除合同履行地在我方所在地外，簽約時應(yīng)力爭協(xié)議合同由我方所在市人民法院管轄。

十、任何人對外簽訂合同，都必需以維護本公司合法權(quán)益和提高經(jīng)濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。

公司管理制度合同的審查批準

十一、合同在正式簽訂前，必需按規(guī)定上報領(lǐng)導審查批準后，方能正式簽訂。

十二、合同審批權(quán)限如下：

二十四、因變更、解除合同而使當事人的利益患病損失的，除法律允許免責任的以外，均應(yīng)擔當相應(yīng)的責任，并在變更、解除合同的協(xié)議書中明確規(guī)定。

二十五、以變更、解除合同為名，行以權(quán)謀私、假公濟私之實，損公肥私的，一經(jīng)發(fā)覺，從嚴懲處。

合同糾紛的處理

二十六、合同在履行過程中如與對方當事人發(fā)生糾紛的，應(yīng)按《合同法》等有關(guān)法規(guī)和本《制度》規(guī)定妥當處理。

二十七、合同糾紛由有關(guān)業(yè)務(wù)部門與法律顧問負責處理，經(jīng)辦人對糾紛的處理必需詳細負責究竟。

二十八、處理合同糾紛的原則是：

1、堅持以事實為依據(jù)、以法律為準繩，法律沒規(guī)定的，以國家政策或合同條款為準。

2、以雙方協(xié)商解決為基本方法。糾紛發(fā)生后，應(yīng)準時與對方當事人友好協(xié)商，在既維護本公司合法權(quán)益，又不侵害對方合法權(quán)益的基礎(chǔ)上，互諒互讓，達成協(xié)議，解決糾紛。

3、因?qū)Ψ截熑我鸬募m紛，應(yīng)堅持原則，保障我方合法權(quán)益不受侵害;因我方責任引起的糾紛，應(yīng)敬重對方的合法權(quán)益，主動擔當責任，并盡量實行補救措施，削減我方損失;因雙方責任引起的糾紛，應(yīng)實事求是，分清主次，合情合理解決。

二十九、在處理糾紛時，應(yīng)加強聯(lián)系，準時通氣，樂觀主動地做好應(yīng)做的工作，不相互推諉、指責、埋怨，統(tǒng)一看法，統(tǒng)一行動，全都對外。

三十、合同糾紛的提出，加上由我方與當事人協(xié)商處理糾紛的時間，應(yīng)在法律規(guī)定的時效內(nèi)進行，并必需考慮有申請仲裁或起訴的足夠的時間。

三十一、凡由法律顧問處理的合同糾紛，有關(guān)部門必需主動供應(yīng)下列證據(jù)材料。

1、合同的文本(包括變更、解除合同的協(xié)議)，以及與合同有關(guān)的附件、文書、傳真、圖表等;

2、送貨、提貨、托運、驗收、發(fā)票等有關(guān)憑證;

3、貨款的承付、托收憑證，有關(guān)財務(wù)帳目;

4、產(chǎn)品的質(zhì)量標準、封樣、樣品或鑒定報告;

5、有關(guān)方違約的證據(jù)材料;

6、其他與處理糾紛有關(guān)的材料。

三十二、對于合同糾紛經(jīng)雙方協(xié)商達成全都看法的，應(yīng)簽訂書面協(xié)議，由雙方代表簽字并加蓋雙方單位公章或合同專用章。

三十三、對雙方已經(jīng)簽署的解決合同糾紛的協(xié)議書，上級主管機關(guān)或仲裁機關(guān)的調(diào)解書、仲裁書，在正式生效后，應(yīng)復(fù)印若干份，分別送與對該糾紛處理及履行有關(guān)的部門收執(zhí)，各部門應(yīng)由專人負責該文書執(zhí)行的了解或履行。

三十四、對于當事人在規(guī)定的期限屆滿時沒有執(zhí)行上述文書中有關(guān)規(guī)定的，承辦人應(yīng)準時向主管領(lǐng)導匯報。

三十五、對方當事人逾期不履行已經(jīng)發(fā)生法律效力的調(diào)解書、仲裁打算書或判決書的，可向人民法院申請執(zhí)行。

三十六、在向人民法院提交申請執(zhí)行書之前，有關(guān)部門應(yīng)仔細檢查對方的執(zhí)行狀況，防止差錯。執(zhí)行中若達成和解協(xié)議的，應(yīng)制作協(xié)議書并按協(xié)議書規(guī)定辦理。

三十七、合同糾紛處理或執(zhí)行完畢的，應(yīng)準時通知有關(guān)單位，并將有關(guān)資料匯總、歸檔，以備考。

1、一般狀況下合同由董事長授權(quán)總經(jīng)理審批。

2、下列合同由董事長審批：

標的超過50萬元的;投資10萬元以上的聯(lián)營、合資、合作、涉外合同。

3、標的超過公司資產(chǎn)1/3以上的合同由董事會審批。

十三、合同原則上由部門負責人詳細經(jīng)辦，擬訂初稿后必需經(jīng)分管副總經(jīng)理批閱后按合同審批權(quán)限審批。重要合同必需經(jīng)法律顧問審查。合同審查的要點是：

1、合同的合法性。包括：當事人有無簽訂、履行該合同的權(quán)利力量和行為力量;合同內(nèi)容是否符合國家法律、政策和本制度規(guī)定。

2、合同的嚴密性。包括：合同應(yīng)具備的條款是否齊全;當事人雙方的權(quán)利、義務(wù)是否詳細、明確;文字表述是否準確無誤。

3、合同的可行性。包括：當事人雙方特殊是對方是否具備履行合同的力量、條件;估計取得的經(jīng)濟效益和可能擔當?shù)娘L險;合同非正常履行時可能受到的經(jīng)濟損失。

十四、依據(jù)法律規(guī)定或?qū)嶋H需要，合同還應(yīng)當或可以呈報上級主管機關(guān)鑒證、批準，或報工商行政管理部門鑒證，或請公證處公證。

公司管理制度合同的履行

十五、合同依法成立，既具有法律約束力。一切與合同有關(guān)的部門、人員都必需本著"重合同、守信譽'的原則。嚴格執(zhí)行合同所規(guī)定的義務(wù)，確保合同的實際履行或全面履行。

十六、合同履行完畢的標準，應(yīng)以合同條款或法律規(guī)定為準。沒有合同條款或法律規(guī)定的，一般應(yīng)以物資交清，工程竣工并驗收合格、價款結(jié)清、無遺留交涉手續(xù)為準。

十七、總經(jīng)理、副總經(jīng)理、財務(wù)部及有關(guān)部門負責人應(yīng)隨時了解、把握合同的履行狀況，發(fā)覺問題準時處理或匯報。否則，造成合同不能履行、不能完全履行的，要追究有關(guān)人員的責任。

公司管理制度合同的變更、解除

十八、在合同履行過程中，遇到困難的，首先應(yīng)盡一切努力克服困難，盡力保障合同的履行。照實際履行或適當履行確有人力不行克服的困難而需變更，解除合同時，應(yīng)在法律規(guī)定或合理期限內(nèi)與對方當事人進行協(xié)商。

十九、對方當事人提出變更、解除合同的，應(yīng)從維護本公司合法權(quán)益動身，從嚴掌握。

二十、變更、解除合同，必需符合《合同法》的規(guī)定，并應(yīng)在公司內(nèi)辦理有關(guān)的手續(xù)。

二十一、變更、解除合同的手續(xù)，應(yīng)按本制度規(guī)定的審批權(quán)限和程序執(zhí)行。

二十二、變更、解除合同，一律必需采納書面形式(包括當事人雙方的信件、函電、電傳等)，口頭形式一律無效。

二十三、變更、解除合同的協(xié)議在未達成或未批準之前，原合同仍有效，仍應(yīng)履行。但特別狀況經(jīng)雙方全都同意的例外。

合同的管理

三十八、本公司對合同實行二級管理、專業(yè)歸口制度，法人托付書制度，基礎(chǔ)管理制度。

三十九、本公司合同管理詳細是：

公司由董事長授權(quán)總經(jīng)理總負責，歸口管理部門為財務(wù)部、辦公室;副總經(jīng)理歸口管理房地產(chǎn)開發(fā)、建設(shè)合同;各部門詳細負責各自授權(quán)范圍內(nèi)的合同談判、擬稿及履行工作。

四十、公司全部合同均由辦公室統(tǒng)一登記編號、經(jīng)辦人簽名后，按審批權(quán)限分別由董事長、總經(jīng)理或其他書面授權(quán)人簽署。

四十一、辦公室會同有關(guān)部門仔細做好合同管理的基礎(chǔ)工作。詳細如下：

1、建立合同檔案;

2、建立合同管理臺帳;

3、填寫"合憐憫況月報表'。

公司管理制度之工程發(fā)包制度

為加強工程發(fā)包管理，確保工程質(zhì)量，依據(jù)國家有關(guān)法律法規(guī)規(guī)定，結(jié)合公司的實際狀況，制定本制度。

一、工程勘察、設(shè)計、施工依法實行招標發(fā)包，擇優(yōu)選擇承包單位，公司可以對建筑面積500平方米或工程造價20萬元以內(nèi)的工程直接發(fā)包。

二、建設(shè)工程的發(fā)包單位與承包單位應(yīng)當依法訂