玉皇劍管理制度

湖北玉皇劍茶業(yè)有限公司管理制度前言與說明為了創(chuàng)造一支以公司利益至高無上為準則，建立高素質(zhì)、高水平的團隊，讓公司的員工有一個統(tǒng)一的行為準則，公司制定了以下合理的管理規(guī)章制定，望每一位員工都必須認可各種規(guī)章制度并遵守。目錄第一章日常行為管理制度 一■節(jié)員工基本守則 第二節(jié)辦公室行為管理制度 第三節(jié)公司電腦網(wǎng)絡使用規(guī)定 第四節(jié)個人素質(zhì)管理制度 第五節(jié)保密制度 第六中同事關(guān)系法則 第七節(jié)獎勵 第八、懲罰 第二章人力資源管理制度 第?節(jié)組織架構(gòu)及工作目標 第二節(jié)人事錄用 第三節(jié)員工培訓管理制度 第四節(jié)員工薪資、福利 第五節(jié)考勤制度 第六節(jié)考核評估與晉升機會 第七節(jié)月例會管理辦法 第八節(jié)溝通與投訴（中訴） 第九”員工滿意度管理 第三章財務管理制度 第?節(jié)期 第二節(jié)財務部的職能 第三節(jié)各崗位職責 第四節(jié)會計工作的管理 第五節(jié)記帳規(guī)則 第六節(jié)貨幣資金管理 第七節(jié)固定資產(chǎn)管理制度 第八節(jié)筆記本電腦管理制度 第九節(jié)日常用品采購與管理 第卜節(jié)報銷制度 第四章直營店管理制度 第■節(jié)總則 第二出直營店人員配備 一三節(jié)直營店人員架構(gòu) 第四節(jié)各崗位工作職責 第五節(jié)直營店店面工作流程 第六節(jié)直營店人員招聘 第七節(jié)直營店薪資及晉級考核制度 第八節(jié)員工培訓制度 笫九”直營店員工管理行為準則 第卜節(jié)直營店考勤制度 第I?節(jié)休假及補貼制度 第卜二節(jié)衛(wèi)生制度 第卜二節(jié)績效管理 第卜四節(jié)貨品管理 第I，五節(jié)客戶管理 第I?六節(jié)附貝U 第五章茶葉生產(chǎn)加工制度 第節(jié)牛產(chǎn)技術(shù)規(guī)程 笫二節(jié)加工技術(shù)規(guī)程 笫三節(jié)產(chǎn)品質(zhì)量管理制度 第六章附貝1 第一章 日常行為管理制度第一節(jié) 員工基本守則違反以下行為者，直接開除處理：1、堅決服從上司管理，杜絕下級頂撞上級。2、員工上班時間必須衣冠整齊，不得穿拖鞋、大褲頭等。3、不得損壞公司形象、透漏公司機密。4、工作日上班，除公司特殊需要，早餐與中餐不得飲酒，否則直接開除處理。第二節(jié) 辦公室行為管理制度違反以下行為者，罰款50元/次：1、在辦公區(qū)域內(nèi)不允許吸煙，不允許攜帶寵物及易燃、易爆、易腐蝕等危險品進入辦公室。2、在工作時間內(nèi)保持良好的精神面貌，舉止得體，不允許在辦公室內(nèi)睡覺或坐在辦公桌上做類似影響公司形象的行為。3、在工作時間內(nèi)，不允許吃零食、打盹、看與工作無關(guān)的報刊等。4、在工作時間內(nèi)不允許長時間占用公司電話，不能用電話閑聊天。5、在工作時間內(nèi)不允許大聲喧嘩、打鬧，影響他人工作，不允許進行打牌等娛樂活動。6、在工作時間內(nèi)不準擅自離崗或擅自外出購物。7、對放置在他人桌上的物品和文件，未經(jīng)主人許可，任何時候都無權(quán)翻閱或挪用。8、未經(jīng)相關(guān)負責人的同意不允許私自動用他人設備。9、不得非法侵占、故意損壞或損毀公司財物。10、在工作時間內(nèi)不允許接待私人來訪，任何時間內(nèi)不允許將與業(yè)務無關(guān)的人員擅自帶到辦公室內(nèi)。11、財務室屬公司重地，除公事外不得隨意進出。12、節(jié)約使用耗材等辦公資源，并愛護辦公設備，發(fā)現(xiàn)設備有問題應及時向有關(guān)負責的部門反映，不可帶病操作。13、工作時間內(nèi)，不得從事第二職業(yè)或與工作無關(guān)的活動。14、員工未經(jīng)公司批準，不得私自兼任本職以外其他有償報酬和具競爭行為的工作，更不得借職務上的便利營私舞弊。15、除公事外，任何人員不得使用公司名義做其他用途，濫用公司名義可視作欺詐行為，公司有權(quán)提起法律訴訟，并保留索賠權(quán)利。第三節(jié) 公司電腦網(wǎng)絡使用規(guī)定違反以下行為者，罰款50元/次：.員工非工作需要不得上網(wǎng)及瀏覽跟工作無關(guān)的內(nèi)容。 若因工作需要上網(wǎng)時應嚴格遵守公司有關(guān)保密、BBS使用、電子郵箱使用等相關(guān)規(guī)定；.不允許從網(wǎng)上下載與工作無關(guān)的各種軟件，包括游戲、音樂等；.不允許使用網(wǎng)上各種工具進行聊天；.嚴禁員工利用網(wǎng)絡進行損害公司利益的任何活動，包括轉(zhuǎn)移和泄露公司的各項信息、成果及商業(yè)機密，除罰款外，另外開除處理。.公司的電腦不得隨意拆卸，如需維修需通知相關(guān)人員；.任何涉及到公司保密的信息、文件不得隨意拷貝；.為工作方便，公司的每臺電腦統(tǒng)一設置密碼，不得自行設置系統(tǒng)密碼；.不可將工作中制作的文件、文檔或軟件以任何形式傳播到本公司以外的電腦上， 不允許在公司內(nèi)部電腦上運行可能會共享公司電腦任何文件的任何形式的服務器軟件。若因工作需要確實需要某種軟件，必須經(jīng)技術(shù)部嚴格審核后才可使用；.需要保密的文件建議使用X檔案加密，可自己設置密碼。第四節(jié) 個人素質(zhì)管理制度.員工之間不得談論其他員工的工作表現(xiàn)，不得發(fā)表對其他員工的看法，更不得探聽其他員工的報酬及隱私。.公司要求員工上班期間必須儀態(tài)端正大方，服裝整齊清潔。.語言規(guī)范，文明禮貌，員工不得說臟話、粗話；真誠待人；不恭維成性，不溜須拍馬成習。.自覺維護辦公環(huán)境的整潔、美觀，不準隨地亂扔紙屑雜物，桌面上物品擺放整齊，無與辦公無關(guān)用品，無食物。.禁止賭博。除春節(jié)前后三天外，其他任何時間盡量不得打麻將、玩紙牌及游戲機，無論是賭博還是單純娛樂性質(zhì)的。.員工必須講究衛(wèi)生。勤洗澡（爭取每天一次）、刷牙（每天至少一次）、理發(fā)（每月至少一次）。.用完洗手間后必須認真沖洗。否則，會使同事及其他人感到不衛(wèi)生，從而影響工作。.集體宿舍必須按時熄燈。別人入睡后，除特殊情況外，自己不得擅自開燈并盡量不要發(fā)出聲響，否則會影響同事休息，進而影響工作。.發(fā)現(xiàn)自己患有傳染性疾病時，必須及時向公司匯報，公司將會做出妥善處理，否則會影響同事健康。如隱瞞病情，將會受到公司的嚴厲處罰。.員工不得說臟話、粗話；真誠待人；不恭維成性，不溜須拍馬成習.員工與外界交往須不卑不亢，不得對外吹噓、炫耀公司及有關(guān)的事情。第五節(jié) 保密制度一、全體員工都有保守公司秘密的義務。在對外交往和合作中，須特別注意不泄露公司秘密，更不準出賣公司秘密。二、公司秘密是關(guān)系公司發(fā)展和利益，在一定時間內(nèi)只限一定范圍的員工知悉的事項。公司秘密包括下列秘密事項：.公司經(jīng)營發(fā)展決策中的秘密事項；.人事決策中的秘密事項；.專有技術(shù)；.招標項目的標底、合作條件、貿(mào)易條件；.重要的合同、客戶和合作渠道；.公司非向公眾公開的財務情況、銀行帳戶帳號；.股東會或總經(jīng)理確定應當保守的公司其他秘密事項。三、屬于公司秘密的文件、資料，應標明“秘密”字樣，由專人負責印制、收發(fā)、傳遞、保管，非經(jīng)批準，不準復印、摘抄秘密文件、資料。四、公司秘密應根據(jù)需要，限于一定范圍的員工接觸。接觸公司秘密的員工，未經(jīng)批準不準向他人泄露。非接觸公司秘密的員工，不準打聽公司秘密。五、記載有公司秘密事項的工作筆記，持有人必須妥善保管。如有遺失，必須立即報告并采取補救措施。六、對保守公司秘密或防止泄密有功的，予以表揚、獎勵。七、違反本規(guī)定故意或過失泄露公司秘密的，視情節(jié)及危害后果予以行政處分或經(jīng)濟處罰，直至予以除名。八、檔案室及相關(guān)機要重地，非工作人員不得隨便進入；工作人員更不能隨便帶人進入。九、辦公室應定期檢查各部門的保密情況。第六節(jié)同事關(guān)系法則一、關(guān)系總則：簡單、純潔的同事關(guān)系是公司健康發(fā)展的保證，君子之交淡如水是本公司推崇的健康的同事關(guān)系法則。二、日常關(guān)系：見面問聲好，分手說再見。工作時間埋頭工作，不閑聊，更不說閑話和廢話。業(yè)務上虛心向上級及熟練員工請教，請教完畢，不要忘記說謝謝。同事生病或受傷時，必須停止手頭的工作或休息，立即向上級匯報并給予相應的幫助，因為你生病或受傷時也需要同事這么做。任何場合都不能與同事或閑人議論其他同事或公司的事情，更不可職責或譏諷同事，因為這樣只能給同事帶來不快，有損壞公司形象，對已也無益處。不得將自己的工資和獎金數(shù)目告訴同事及閑人，也不可探聽同事的工資及獎金數(shù)目，否則會受到公司的相應處罰。不提倡將錢借給同事與他人，也不提倡向同事與他人借錢。這種私下的借貸關(guān)系可能會導致你與他人關(guān)系的復雜與緊張。不得探聽同事的隱私，更不得將同事的隱私對外擴散。同事違規(guī)由公司處理；同事違法由司法機關(guān)處理。不得經(jīng)常與同事一起聚餐（原則上每月不得超過一次）。經(jīng)常與同事一起聚餐會使同事之間的關(guān)閉變得復雜。不可與同事（包括其他人）在任何時間打麻將、玩紙牌或在游戲機上玩，無論是賭錢還是娛樂性質(zhì)的（但春節(jié)前后三天除外）。一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，公司將作自動辭職處理。因為私賭者會輸去大量時間。不得從同事的表情及眼色或無意的話語中猜測同事的內(nèi)心想法。實踐證明，猜測一般都是錯誤的,錯誤率高達 99%以上，而且猜測會使同事之間的關(guān)閉變得復雜與緊張。不能以老師評價學生或父母評價孩子的標準來判斷同事的好壞。只要能做好本職工作，而不傷害別人和公司的利益，他就是一個號員工。同事重要原則:你的同事每天的工作都是按照他們自己的計劃來安排的。你不能在沒有商量的前提下，以吩咐或命令的口吻來要求你的同事（即使是你的下屬）改變?nèi)粘０才呕蛲Ｏ率诸^工作來幫助你或協(xié)同你完成某一項工作。如需同事幫助，應該與同事進行充分商量，請求幫助或協(xié)助，請永遠記住：你的同事與你平等。打亂同事的工作計劃是對同事最大的不尊重。你的同事的存在，對你來說是非常重要的。下級提升為上級后的關(guān)系你必須對你管理的下屬有可能被提升為你的領(lǐng)導做充分的思想準備。 你的下級或因工作出色，或因工作需要，或因其他原因，隨時都有被提升為你的上級的可能。當你的下屬被任命為你的上級時，你就必須服從他的領(lǐng)導。此時，你只能做以下選擇：.一如既往地做好本職工作。.更加努力地工作，爭取更快地提升。.提出辭職。否則，你如果帶著不滿的情緒工作，對公司不利，對你的業(yè)績不利，甚至可能最終被解聘。五、血緣關(guān)系“血濃于水”是封建社會遺留下來的宗族觀念。在今天的文明社會里，只有落后的原始部落依然依靠“血緣關(guān)系”來區(qū)分關(guān)系的疏密及等級的劃分。公司不認同“血濃于水”的觀念。競爭必須是公平狀態(tài)下的競爭。任何違背公平原則的價值觀都是違背現(xiàn)代文明的。.禁止有血緣關(guān)系的人形成小團體。因為這樣的小團體必定損害只身一人在公司工作員工的利益，有悖于公平原則，必將影響公司的發(fā)展。.同等條件下應優(yōu)先提拔與上級無血緣關(guān)系的員工。 實踐證明，只有這樣才對所有的員工（包括與上級有血緣關(guān)系的員工）公平。.當你在處理下級員工所犯錯誤時，處理最嚴重的必須是與你有血緣關(guān)系的或是你的同鄉(xiāng)，否則作違規(guī)處理，要受到相應處罰。這是處理管理人員威信且符合現(xiàn)代文明的舉措。六、矛盾與糾紛.公司反對同事之間有矛盾及糾紛。.公司一般不介入同事之間的矛盾及糾紛，因為公司不是仲裁機構(gòu)。.如同事之間鬧矛盾，請首先考慮：你們之間的矛盾及糾紛是否會損壞或影響公司的聲譽或利益。如有影響，公司將對每人做出同樣的處罰。.矛盾系一方故意引發(fā)，公司鼓勵另一方予以舉報，以便公司核實后做出相應的處理。.公用工具（包括汽車）應本著重要優(yōu)先的原則使用，不得因為使用公用工具（包括汽車）而鬧矛盾。否則，影響公司的利益，將會受到相應的處罰。第七節(jié)獎勵一、 獎勵種類.嘉獎：獎勵￥200元；.記小功：獎勵￥1000元;.記大功：獎勵￥2000元;獎勵準則.有下列情況之一，公司予以通報表揚或記嘉獎：1）工作上積極主動，熱情待人，有具體事跡者；2）調(diào)節(jié)重大糾紛有功，能成為表率者；3）態(tài)度認真，獲得客戶或同事贊許者；4）其他有利于公司或公共利益，有事實證明者；.有以下情況之一，公司將予以記小功：1）某方面表現(xiàn)突出，成為公司楷模者；2）檢舉舞弊、違紀或危害公司權(quán)益者；3）對公司發(fā)展規(guī)劃等提出合理化建議，提議改進工作方法或其它制度上的有關(guān)事項，經(jīng)確認對公司有重大貢獻者；4）節(jié)省資源，愛護公物有顯著效果者；5）防止盜竊得力者；6）其他類似功績者；.有以下情況之一，公司將予以記大功：1）遇意外事件或災變，奮不顧身而避免或減少公司損失及保護同事人身安全的；2）對公司有較大貢獻，因而提高公司聲譽者；3）工作上業(yè)績突出，為公司帶來明顯效益者；4）其他類似功績者；.上述獎勵經(jīng)人事行政部調(diào)查屬實，報總經(jīng)理簽署后，根據(jù)實際情況及貢獻大小決定授予何種獎勵。第八節(jié)懲罰行為準則員工應按照公司規(guī)定的程序辦事，工作努力，達到公司要求的標準，服從領(lǐng)導的指示，員工的形象不應有損于公司的利益及聲譽。處分種類警告處分：用于員工第一次觸犯輕微過失的規(guī)定，以書面形式確認，并扣除該員工當月工資收入的 5%；記小過：用于已有過警告處分或違反公司規(guī)定情節(jié)不太嚴重的，以書面形式確認，并扣除該員工當月工資收入的 10%；記大過：用于犯重大過失及曾受到兩次警告、一次記小過的員工，以書面形式確認，并根據(jù)情節(jié)嚴重扣除該員工當月工資收入的 15%-20%；解除勞動關(guān)系：員工嚴重違反公司紀律，所犯情節(jié)嚴重，給公司造成嚴重損失或工作表現(xiàn)欠佳，公司有權(quán)與其解除勞動關(guān)系；以上處分由部門主管或人事行政部提出建議經(jīng)總經(jīng)理批準，由人事行政部公布備案。處罰準則員工違反以下規(guī)定，公司有權(quán)給予警告處分：當月遲到 /早退、忘打卡累計達到3次者；當月曠工達一天者；不能按規(guī)定時間上班，又不及時通知部門主管及人事行政部，導致工作無人代替，耽誤工作進度的；工作當中出現(xiàn)一般失誤的；違反員工手冊中《辦公室管理制度》之第二條至第十三條及第十六條的；性質(zhì)與上述情形類似，以及公司其它規(guī)定中規(guī)定的其他行為；員工違反以下規(guī)定，公司有權(quán)給予記小過處分：曠工時間達一天以上三天以內(nèi)者(不含三天)；當月累計遲到 /早退、忘打卡達 4次以上者；發(fā)現(xiàn)公司財產(chǎn)受損，隱瞞、不及時報告相關(guān)部門者；了解其他員工有嚴重過失行為而知情不報者；違反公司員工手冊的規(guī)定，對公司及對外造成不良影響的；違反員工手冊中《辦公室管理制度》之第十四條、第十五條的；不能完成其本職工作又不及時與上級溝通，從而造成工作延誤，讓公司蒙受損失的；性質(zhì)與上述情形類似的其他行為；員工違反以下規(guī)定，公司有權(quán)給予記大過處分：未經(jīng)允許將公司或同事的財物、設備擅自帶離公司的；工作散漫，工作效率低，不與同事協(xié)作者；第一次委托他人或代替他人代打卡者；當年年度累計 3 次警告處分者；向他人透露或探詢他人薪金，在公司內(nèi)引起不必要的爭端；挑撥公司是非，影響同事團結(jié)者；性質(zhì)與上述情形類似的其他行為；員工違反以下規(guī)定，公司有權(quán)與其解除勞動關(guān)系：當年年度累計四次以上警告處分或三次小過或兩次記大過處分者；當年年度累計一次警告、一次小過、一次大過者；連續(xù)或累計曠工達3天或3 天以上者；累計2次委托他人或代替他人代打卡者；偷竊公司財物、商業(yè)資料或其他同事財物者；違反《保密制度》的規(guī)定，竊取、泄露公司商業(yè)機密者；利用工作之便營私舞弊，謀取私利，私吃回扣，索賄、受賄者；觸犯國家法律而被扣留或判刑的；向第三方透露任何有關(guān)公司財務狀況者；未經(jīng)公司批準，私自兼任本職以外其他有償報酬和具競爭行為的工作；除公事外，使用公司名義做其他用途，濫用公司名義作欺詐行為。(公司對類似事件有權(quán)提起法律訴訟，并保留索賠權(quán)利)患有傳染病或其它嚴重疾病，但故意隱瞞不報者；頂撞領(lǐng)導，不服從領(lǐng)導的工作安排，拒絕工作分配或消極怠工者；私自扣壓、開拆、毀壞公司文件，給公司造成經(jīng)濟損失者；性質(zhì)與上述情形類似的其他行為；第二章人力資源管理制度、乙 —前言企業(yè)的競爭歸根結(jié)底就是人才的競爭，在湖北玉皇劍茶業(yè)有限公司發(fā)展近二十年以來，始終把對人才的吸引、培養(yǎng)和使用作為首要任務。隨著公司規(guī)模的日益壯大，對員工規(guī)范化、人文化、科學化和信息化的管理更加迫切，為保證公司能準確的制訂各項重大決策、及時了解員工的行為與心態(tài)、加強員工隊伍建設和發(fā)展，特制定本制度。

第一節(jié)組織架構(gòu)及工作目標組織架構(gòu)工作方針及目標人力資源規(guī)劃：優(yōu)化配置，共享資源;人力資源選拔：德才兼?zhèn)洌芰ο鄳?人力資源開發(fā)：一專多能，長短兼顧;人力資源績評：公平公開，改進為本;人力資源部經(jīng)理職務說明書崗位名稱人力資源部經(jīng)理崗位編號所在部門人力資源中心崗位定員直接上級董事長兼總裁/總裁辦主任職系管理職系直接卜級人力資源部部長所轄人員人事部長、行政部長崗位分析日期本職：領(lǐng)導所屬部門進行人力資源體系建設，組織本部對企業(yè)管控體系、管理制度的優(yōu)化及梳理并進行監(jiān)督指導職責與工作任務：職責職責表述：負責領(lǐng)導組織建立公司戰(zhàn)略人力資源管理體系、建設企業(yè)文化并為重大人事決策提供專家性意見工作時間百分比：30%工作任務負責領(lǐng)導人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃和企業(yè)文化建設對公司重大人事問題向公司決策層提供專家性意見負責審定公司有關(guān)招聘、培訓、薪酬、考核等方面的方案職責職責表述：監(jiān)督下屬部門對人力資源戰(zhàn)略的執(zhí)行情況， 并對人力資源管理進行指導監(jiān)督工作時間百分比：30%

工作任務組織指導人力資源部制定人力資源管理制度，并督促實施，定期檢查指導人力資源部擬定公司組織結(jié)構(gòu)設計、崗位職責設計的修訂方案，并上報總裁負責對公司內(nèi)部溝通機制運行進行指導和檢查職責職責表述：組織本部對企業(yè)管控體系、管理制度的優(yōu)化及梳理并進行監(jiān)督指導工作時間百分比：20%工作任務負責審定人力資源各項工作計劃定期檢查人力資源部計劃執(zhí)行情況職責四職責表述：下屬員工組織管理工作工作時間百分比：15%工作任務承擔總裁及總裁辦與下屬各部門的信息交流掌握和了解公司內(nèi)外動態(tài)，及時向總裁反映，并提出建議負責卜屬部門員工隊伍建設，選拔、配備、評價下屬人員負責控制下屬部門費用預算職責五職責表述：總裁及總裁辦交辦的其他任務工作時間百分比：5%權(quán)力：，司重大決策的建議權(quán)4下屬部門工作計劃執(zhí)行情況檢查考核權(quán)對下屬部門擬定的制度有審核權(quán)“下屬部門的人事任免建議權(quán)對下屬部門各項工作的監(jiān)控權(quán)"下級之間工作爭議的裁決權(quán)對下屬各部門主管管理水平、業(yè)務水平和業(yè)績的考核評價權(quán)下屬各部11預算內(nèi)的費用審批權(quán)工作協(xié)作關(guān)系： 內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門及各下屬單位外部協(xié)調(diào)關(guān)系集團公司相關(guān)部門，政府相關(guān)部門任職資格：教育水平大學本科以上 ;專業(yè)人力資源管理、行政管理等相關(guān)專業(yè)

培訓經(jīng)歷人力資源管理、行政管理培訓經(jīng)驗5年以上工作經(jīng)驗知識通曉企業(yè)管理知識 ]具備房地產(chǎn)管理、法律等方面的知識技能技巧掌握WORD,EXCEL辦公軟件使用方法，具備基本的網(wǎng)絡知識，具有很強的領(lǐng)導能力、判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執(zhí)行能力、客戶服務能力其它：使用工具設備計算機、TK辦公設備（電話、傳真機、打印機、 Internet/Intranet 網(wǎng)絡）、交通及通訊設備工作環(huán)境獨立辦公室工作時間特征無明顯的節(jié)假日所需記錄文檔人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃方案、人力資源管理制度、行政管理制度備注：人事部長職務說明書崗位名稱人事部長崗位編號所在部門人力資源部崗位定員直接上級人力資源部經(jīng)理職系管理職系直接卜級人事管理、薪酬管理、培訓發(fā)展管理所轄人員崗位分析日期本職：負責公司人力資源規(guī)劃和人力資源管理中的各項事宜，保證公司人力資源供給和人力資源高效利用職責與工作任務：職責職責表述：制定人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃和企業(yè)文化建設方案，為重大人事決策提供建議和信息支持工作時間百分比：15%工作任務根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略組織制定人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，全面考慮干部和技術(shù)人員的梯隊建設對公司重大人事問題提供建議定期組織收集有關(guān)人事招聘、培訓、考核、薪酬等方面的信息，為公司重大人事決策提供信息支持

職責職責表述：負責公司人力資源戰(zhàn)略的執(zhí)行工作時間百分比：15%工作任務根據(jù)公司的情況，組織制訂公司人事管理制度、勞動工資制度、人事檔案管理制度、員工手冊、培訓大綱等規(guī)章制度、實施細則和工作程序，并組織實施根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，提出機構(gòu)設置和崗位職責設計方案， 對公司組織結(jié)構(gòu)設計提出改進方案職責職責表述：全面負責人力資源管理的各項事務工作時間百分比：40%工作任務在公司內(nèi)外，尋找和發(fā)現(xiàn)公司需要的人才，并及時向公司有關(guān)部門推薦負責組織實施招聘工作，并參與對應聘人員的面試篩選負責制定公司員工的培訓和發(fā)展計劃，組織安排對員工的培訓負責組織公司員工的考核，處理員工針對考核結(jié)果的申訴負責組織公司員工的職稱評定工作組織公司勞資管理工作，編制公司年度勞資計劃及薪資調(diào)整方案， 審核公司員工每月的薪酬負責員工社保統(tǒng)籌工作代表公司與員工簽訂各種勞動合同，以及處理各種匕勞動合同相關(guān)的事宜負責建立公司內(nèi)部的溝通機制，及時了解員工的思想動態(tài)職責四職責表述：負責具他人事事務工作時間百分比：10%工作任務監(jiān)督部門員工進行各類人事檔案的歸檔保管工作負責有關(guān)人事調(diào)動、戶口管理的事宜代表公司與政府、其他單位對口部門進行溝通和交流職責五職責表述：負責人力資源部內(nèi)部的組織管理工作時間百分比：15%工作任務負責指導下屬員工制定階段工作計劃，并督促執(zhí)行負責部門隊伍建設，選拔、配備、培訓、評價本部門人員負責部門內(nèi)工作任務分工，合理安排人員負責控制部門預算，降低費用成本職責六，責表述：完成直接上級交辦的其他任務工作時間百分比：5%權(quán)力：

對公司編制內(nèi)部招聘制度的審核權(quán)對公司員工出勤的監(jiān)督權(quán)對公司員工手冊的解釋權(quán)對員工考核數(shù)據(jù)和事項的核實權(quán)對員工投訴的核實權(quán),直接下級人員調(diào)配、獎懲的建議權(quán)和任免的提名權(quán)Q所屬卜級的工作的監(jiān)督、檢查權(quán) ]對所屬卜級的工作爭議有裁決權(quán)對所屬卜級的管理水平、業(yè)務水平和業(yè)績有考核評價權(quán)本部門預算內(nèi)的費用使用權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門及各下屬單位外部協(xié)調(diào)關(guān)系人事局，勞動局，高等院校，公安音B門，總公司相關(guān)部門任職資格：教育水平大學本科以上專業(yè)人力資源管理等相關(guān)專業(yè)培訓經(jīng)歷人力資源管理培訓，行政管理培訓經(jīng)驗5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗知識精通人力資源管理知識，掌握行政管理、法律等知識，了解房地產(chǎn)開發(fā)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識，熟練使用辦公軟件，具備基本的網(wǎng)絡知識，具有較強的閱讀能力、寫作能力和表達能力技能技巧具有很強的領(lǐng)導能力、判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執(zhí)行能力其它：使用工具設備計算機、TK辦公設備（電話、傳真機、打印機、Internet/Intranet網(wǎng)絡）、水首次像工作環(huán)境辦公室工作時間特征正常工作時間，偶爾加班

所需記錄文檔通知、簡報、匯報材料、工作總結(jié)、公司文件備注行政部長職務說明書崗位名稱行政部長崗位編號所在部門人力資源部崗位定員直接上級人力資源部經(jīng)理職系管理職系直接卜級所轄人員崗位分析日期本職：負責公司培訓、員工發(fā)展和企業(yè)文化建設的具體工作職責與工作任務：職責職責表述：協(xié)助制定人力資源戰(zhàn)略規(guī)劃，為重大人事決策提供建議和信息支持。工作時間百分比：20%工作任務根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略，協(xié)助部門領(lǐng)導進行人力資源的戰(zhàn)略規(guī)劃。根據(jù)集團戰(zhàn)略規(guī)劃不斷完善公司薪酬體系，并監(jiān)督下屬公司的執(zhí)行情況。定期收集同行業(yè)專業(yè)人員薪酬標準等方面的信息,對公司薪酬管理體系提供有價值的合理建議，為公司更好的召集高級管理人員提供信息支持。職責職責表述：負責公司人力資源戰(zhàn)略的執(zhí)行工作時間百分比：20%工作任務根據(jù)集團公司實際情況組織編制勞動薪酬、人事檔案管理等規(guī)章制度及實施細則、工作程序。根據(jù)公司的發(fā)展規(guī)劃，定期提交年度人力資源規(guī)劃、人工成本預算方案，對集團公司及下屬企業(yè)人工成本進行實時核算。職責職責表述：根據(jù)公司人力資源規(guī)劃的要求，制定員工培訓計劃工作時間百分比：20%工作任務根據(jù)公司質(zhì)量管理和長期發(fā)展的需要，制定員工培訓的年度計劃并負責具體實施。分析員工工作行為、培訓意向及公司的發(fā)展需要，確定培訓方案的具體內(nèi)容。對新聘用員工進行儻前培訓。組織好管理、業(yè)務短訓班、研討班、講座等培訓活動，提高員工包括質(zhì)量意識和技能在內(nèi)的先進管理模式的意識和技能。

管理和控制外派學習的員工，審核員工申請報銷業(yè)余學習的費用。協(xié)助辦理公司員工技術(shù)職稱的申報、審核、評定工作。負責培訓效果的考評工作。職責四職責表述：負責具他人事事務工作時間百分比：20%工作任務監(jiān)督部門員工進行各類人事檔案的歸檔保管工作負責有關(guān)人事調(diào)動、戶口管理的事宜負責控制部門預算，降低費用成本代表公司與政府、其他單位對口部門進行溝通和交流職責五職責表述：完成直接上級交辦的其他任務工作時間百分比：20%權(quán)力：對公司員工出勤的監(jiān)督權(quán)對公司員工手冊的解釋權(quán)“員工投訴的核實權(quán)人員調(diào)配、獎懲的建議權(quán)和任免的提名權(quán)《部門預算內(nèi)的費用使用權(quán)工作協(xié)作關(guān)系：內(nèi)部協(xié)調(diào)關(guān)系公司各部門及各下屬單位外部協(xié)調(diào)關(guān)系人事局，勞動局，高等院校，公安音B門，總公司相關(guān)部門任職資格：教育水平大學本科以上專業(yè)人力資源管理等相關(guān)專業(yè)培訓經(jīng)歷人力資源管理培訓，行政管理培訓經(jīng)驗5年以上相關(guān)工作經(jīng)驗知識精通人力資源管理知識，掌握行政管理、法律等知識，了解房地產(chǎn)開發(fā)領(lǐng)域?qū)I(yè)知識，熟練使用辦公軟件，具備基本的網(wǎng)絡知識，具有較強的閱讀能力、寫作能力和表達能力技能技巧具有很強的領(lǐng)導能力、判斷與決策能力、人際能力、溝通能力、影響力、計劃與執(zhí)行能力其它：使用工具設備計算機、TK辦公設備（電話、傳真機、打印機、Internet/Intranet網(wǎng)絡）、水首次像工作環(huán)境辦公室工作時間特征正常工作時間，偶爾加班所需記錄文檔通知、簡報、匯報材料、工作總結(jié)、公司文件備注第二節(jié) 人事錄用總經(jīng)理確定公司的部門設置和人員編制、一線經(jīng)理的任免去留及晉級，決定全體員工的待遇福利。任免行為均以人事行政部正式書面公文為憑。一般情況下，人事行政部會制定總體的招聘計劃并執(zhí)行。當各部門在業(yè)務量和工作量不斷擴大，需增聘新人時，部門負責人要向人事行政部提交書面申請，人事行政部上報總經(jīng)理，審核無誤后，申請部門將協(xié)助人事行政部共同選聘員工，新員工正式錄用后將由人事行政部備案，進行考核與管理。招聘原則：公司聘用員工，以任人唯賢、唯才是舉為方針，以公開、公平、公正為原則，通過向社會公開招聘、員工推薦、自我舉薦等形式招賢納士。四、公司有對下列情況的員工不予錄用：.被剝奪公民權(quán)未復權(quán)者；.曾被其他或本公司開除者；.曾犯刑事或經(jīng)濟案件，受處罰者；.有不良嗜好者；.患有精神病及傳染病者；.年未滿十六周歲者；.配偶或直系親屬在本公司內(nèi)者；.達到法定退休年齡的；.不符合勞動法之規(guī)定者；五、報到手續(xù)1.經(jīng)正式錄用的員工一律要向人事行政部辦理報到手續(xù)，并交納下列資料：原公司離職證明身份證原件及復印件一寸免冠照片兩張學歷證書原件及復印件專業(yè)專長技能證明或職稱證明原件及復印件其它因報到需向人事行政部交納的資料入職時填寫員工登記表由人事行政部備案，并向公司秘書領(lǐng)取辦公用品；正式錄用的員工必須經(jīng)過體檢，合格后方可正式上崗。本公司試用或正式錄用的員工，除因病或其他它事故經(jīng)呈準者外應于通知報到日期報到，逾期者不予保留任用資格。試用期公司正式錄用的新員工都需經(jīng)過 3個月的試用期，試用期滿人事行政部及所在部門在綜合評估合格后，經(jīng)人事行政部主管報總經(jīng)理審核、批準后，可轉(zhuǎn)為正式員工。員工上崗后要先培訓，包括由人事行政部培訓公司簡介、工作要求、各項管理規(guī)章制度及所在部門主管負責培訓工作任務、崗位職責等，培訓期滿與公司簽署試用合同及保密協(xié)議、規(guī)章制度的確認。在培訓期間，如果所在試用部門負責人和人事行政部認為員工的各方面能力達不到公司的要求，經(jīng)總經(jīng)理審批，公司有權(quán)停止試用。試用期間，人事行政部及用人部門、相關(guān)部門會對員工是否勝任其職務進行評估。工作表現(xiàn)出色而受到獎勵，能迅速掌握所需要的工作技能或達到崗位所需要的要求，可提前結(jié)束試用期。試用期間，如果員工違反試用合同中所規(guī)定的內(nèi)容或違紀者，公司有權(quán)解除其勞動關(guān)系。在試用期內(nèi)，公司有權(quán)根據(jù)員工在試用期間的工作表現(xiàn)、崗位調(diào)動及試用期滿后的考核結(jié)果調(diào)整和變化員工的工資水平。公司將根據(jù)新員工在試用期的考核結(jié)果及各方面表現(xiàn)，決定是否轉(zhuǎn)正、延長試用（試用期最多不超過六個月）或不予以錄用。轉(zhuǎn)正試用期滿的員工，在考核合格后，由人事行政部與其簽訂正式的勞動合同，一式兩份，一份由人事行政部存檔，一份由員工自行保管。合同到期時若未發(fā)生解聘和離正式的勞動合同按公司的經(jīng)營年度一年簽訂一次。合同到期時若未發(fā)生解聘和離職的情況，人事行政部應在合同期滿前一個月與該員工進行溝通，雙方?jīng)Q定是否繼續(xù)續(xù)簽。離職新員工在試用期間，自認不適合其職務或志趣不合者必須提前一周以書面形式向部門主管提出申請，部門主管報人事行政部審批，經(jīng)總經(jīng)理批準，辦理完交接手續(xù)方可離職。正式員工因故不能繼續(xù)工作的，要提前一個月向部門主管提出書面申請，部門主管報人事行政部審批，經(jīng)總經(jīng)理批準，辦理完交接手續(xù)方可離職。公司將要辭退的員工，將在其解除勞動合同前一個月由人事行政部通知其本人。離職手續(xù)辦理：1）員工離職要填寫《離職申請表》，交部門主管、人事行政部審批后，經(jīng)總經(jīng)理簽字同意方可辦理離職手續(xù)。2）辭退的員工由部門主管填寫《退工申請表》，交人事行政部審核同意后，經(jīng)總經(jīng)理審批簽字同意，由人事行政部通知其員工辦理離職手續(xù)。3）辦理離職交接時必須按照《離職交接單》上的內(nèi)容一一進行交接，經(jīng)各個部門負責人簽字確認后，交接辦理完畢。交接單由人事行政部進行存檔。4）辦好交接手續(xù)后，由人事行政部監(jiān)督，允許十分鐘時間收拾個人物品。任何離職員工都無權(quán)在其原工作時所使用的電腦上復制、刪除任何文件，若因此給公司造成任何損失，公司有權(quán)追究其責任。5）無論任何情況下離職，應無條件向公司轉(zhuǎn)交與公司業(yè)務有關(guān)或已由公司掌握、控制的全部信息的載體。6）離職員工薪金的發(fā)放日期與公司所有員工一樣于發(fā)薪日內(nèi)發(fā)放。7）若離職員工未能按交接單的內(nèi)容辦妥交接或未經(jīng)審核擅自離職，公司有權(quán)不予辦理離職手續(xù)及扣留薪金直至全部交接完畢為止，并保留追究其賠償責任。十、有下列情形之一的，屬嚴重違紀行為。公司可立即終止與員工的勞動合同：.員工未能履行其職責嚴重違反《員工手冊》，造成嚴重違紀行為的；.故意破壞公司財物或侵占公有財物者；.偷竊公司或同事的財物、設備者；.在工作場所內(nèi)毆打他人或相互斗毆者；.不服從從公司調(diào)動或有威脅行為者；.對本公司負責人、各級管理人員或其他共同工作的員工有重大侮辱行為或?qū)嵤┍┴晔。?違法被刑事拘留或判刑者；.員工在外以公司名義做其他用途，濫用公司名義做欺詐行為，使公司信譽受重大損害者；.其它重大過失或不當行為，導致嚴重不良后果者；有下列情況之一者，公司經(jīng)預告后解除勞動合同，并根據(jù)員工的工作年限，每滿一年發(fā)給相當于上年平均工資一個月的經(jīng)濟補償金：.公司依法破產(chǎn)、解散或轉(zhuǎn)讓時，需解除勞動合同的；.簽訂勞動合同時所依據(jù)的客觀情況發(fā)生重大變化，致使原勞動合同無法履行，經(jīng)與員工協(xié)商不能就變更勞動合同達成協(xié)議的；.公司認為員工對于所擔任的工作不能勝任或經(jīng)過工作調(diào)動、 培訓不能勝任新的工作崗位的；.員工因病或非工傷在規(guī)定醫(yī)療期滿后，不能從事原工作或由公司另行安排的工作的；第三節(jié) 員工培訓管理制度培訓目的.進一步提高公司員工素質(zhì)，改善工作質(zhì)量，提高工作績效；.實現(xiàn)員工和公司、社會的共同進步，以奠定公司長期發(fā)展的基礎(chǔ)；.增強公司凝聚力，激勵員工不斷學習、創(chuàng)新、進取，營造學習型組織氛圍；公司培訓為在職培訓，包括：.新員工培訓：為了縮短新員工入職后的適應期，使新員工能順利開始新的工作而進行的培訓。內(nèi)容以公司簡介、公司企業(yè)文化、規(guī)章制度、工作流程及工作職責等為主。.職業(yè)素質(zhì)及管理技能培訓：指為提高員工的綜合素質(zhì)，幫助員工掌握基本的管理技能，提高工作效率而進行的培訓。內(nèi)容以商務禮儀、溝通技巧、團隊合作及時間管理等為主。.技術(shù)培訓：指為形成一定規(guī)模的專業(yè)技術(shù)骨干隊伍，保證公司長遠發(fā)展的需要而進行的培訓。內(nèi)容以常用辦公軟件、業(yè)務需要的專業(yè)軟件等技術(shù)培訓為主。.市場及銷售培訓：指為建立良好的營銷觀念，收集相關(guān)信息，審定客戶的需要和銷售環(huán)境，提高銷售業(yè)績而進行的培訓。內(nèi)容以競爭銷售技巧、市場公關(guān)與媒體管理及基礎(chǔ)銷售技巧等為主。.高級管理培訓：指為系統(tǒng)化普及管理基本知識，并著重管理技能的強化訓練，以滿足公司發(fā)展對管理人員素質(zhì)的基本要求而進行的培訓。內(nèi)容以項目管理、卓越管理及變革管理等為主。第四節(jié)員工薪資、福利一、 員工薪資的核發(fā)是由人事行政部每月按照員工的出勤情況，制定相應的統(tǒng)計表交由財務部計算，財務部和人事行政部審核無誤后交總經(jīng)理審批后執(zhí)行，統(tǒng)計表和工資表由人事行政部和財務部備案留存。二、工資與稅負的規(guī)定.公司實行薪資與員工所在職務的工作量、責任輕重、工作表現(xiàn)、工作效率掛鉤的制度；.公司員工的薪資根據(jù)其崗位的變動及工作能力大小而有所增減；.工資總額按國家規(guī)定應繳納所得稅部分，其所得稅由員工本人自行承擔，由公司代扣、代繳；.公司以人民幣形式按月支付員工工資，不得無故拖欠員工工資。三、發(fā)薪形式及日期公司將統(tǒng)一為員工辦理銀行儲蓄，財務部每月按時將員工薪金匯入其帳號。發(fā)薪日期：每月的10日前發(fā)放上月的工資（若遇節(jié)假日可能提前或順延）四、工資結(jié)構(gòu)：制=基本工資+崗位工資+效益獎+加班費+補貼-個人所得稅-保險-基他扣除;.基本工資根據(jù)每年的勞動法，相應調(diào)整。.崗位薪分：A、B、C、D級。A級代表核心領(lǐng)導，比如董事長、總經(jīng)理、副總經(jīng)理等；B級代表高層管理員，比如部門經(jīng)理，高級技工等；C級代表中層管理員，比如部門主管、中級技工等；D級代表普通管理員，比如文職性、普通技工等；.效益獎以副總直屬為單位，每人平均200元的標準，最終由副總來分配獎金。.加班工資根據(jù)勞動法，按小時計算，以0.5小時為最小計時單位。.加班費計算方法：基本工資/20.92天/8小X加班倍數(shù)X加班工時。.補貼指一些福利和一些固定開資，比如電話費、生活補貼等。.其他扣除指，各種罰款、請假等。五、薪資計算方法：試用期間離職時：基本工資+30大x實際工作日；正式員工離職時工作不足一個月：基本工資+22大X實際工作日；實習人員工作不滿一周，離職時不計薪金。正式員工工作滿整月則按月結(jié)的方式；公司實行薪金保密的制度，員工不得向他人透露及探詢他人薪金。調(diào)整的薪資以調(diào)整日次月開始執(zhí)行。八、社會保險. 公司按照國家規(guī)定的五種保險（養(yǎng)老、失業(yè)、醫(yī)療、工傷、生育）為員工予以辦理及繳納，財務部負責為員工辦理以上保險；.員工需繳納保險中規(guī)定個人按比例應繳納部分的金額，此金額將從當月工資中扣除；.員工離職后，公司將停止為其辦理的各種保險及存檔；九、 員工福利：優(yōu)秀員工獎：每年年終評一次優(yōu)秀員工，榮獲前三名的每位獎勵 2000元；突出貢獻獎：對于在一年內(nèi)為公司做出重大貢獻的員工，獎勵2000元；新年聯(lián)歡：逢新年到來，全體員工歡聚一堂，規(guī)劃新的一年；年終聯(lián)歡：辛苦的一年過去了，全體員工歡聚一堂，總結(jié)過去，展望未來；第五節(jié) 考勤制度正常工作日上班時間：上午班： 8:30—11:30;下午班：14:30—17:30上午值日當天上班時間：上午班： 8:00—12:00;下午班：14:30—17:30下午值日當天上班時間：上午班： 8:30—11:30;下午班：14:00—18:00四、考勤規(guī)定公司實行門禁刷卡制度，員工上班、中午休息、下班均需按規(guī)定刷卡，以便計算考勤。凡月底考勤上未能反應出上下班的時間者，一律按缺勤處理。忘打卡：如出現(xiàn)忘刷卡現(xiàn)象，需有部門主管能證明其準確上下班時間，并在前臺登記，月底人事行政部核查無誤方為有效。因公干外出辦事，必須填寫外出登記，部門主管 /經(jīng)理簽字批準，部門主管 /經(jīng)理級人員外出需經(jīng)直接上級批準。（如遇上班前直接外出或下班后無法返回需簽批注明）人事行政部將統(tǒng)一進行核查，不能反映出正?？记跁r間的，視情節(jié)以遲到、早退或曠工處理（特殊情況酌情處理）。當月累計三次忘打卡，則視為一次遲到/早退；累計五次則視為兩次遲到/早退，依次累計。無論任何情況下所有員工都必須親自刷卡，委托他人或代替他人刷卡者，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，雙方即時予以記大過處分，若有兩次同樣行為，立即解除勞動關(guān)系。值日規(guī)定：上午值日生在 8:30之前打掃公共衛(wèi)生（公共通道，窗戶窗臺、洗手間等）；下午值日生下班離開時檢查所有辦公室門和大門的鎖門情況，所有電源關(guān)閉情況；第一時間接聽公共電話，根據(jù)電話對方需求傳達信息；通知下一個值日人員，提醒他值時；如果值日生當天有特殊原因，不能值日，值日生自己請求他人幫助；值日生當沒有“站好崗”按遲到處理，沒有來“站崗”又沒有請到人，按曠工處理。值日排程根據(jù)現(xiàn)實情況進行。遲到/早退的處理規(guī)定員工在規(guī)定的上班時間/午休時間過后才到崗刷卡者，視為遲到。員工在規(guī)定的下班時間前打卡者，視為早退；當日上班未能來報到，也未及時與人事行政部及部門主管請過假的，按曠工處理；員工每月有一次遲到不扣款的機會，但遲到的時間不得超過 10分鐘；在遲到不扣款的一次后，員工遲到/早退一次扣罰金10元，第二次扣罰金 20元，第三次及以上每次扣罰金 50元。遲到/早退達到或超過一小時的，扣除當日工資，并按次數(shù)交納罰金。午休后上班遲到者，第一次（五分鐘以內(nèi)，以外者按規(guī)定處罰）給予口頭警告，第二次開始五分鐘以內(nèi)扣罰金 5元，十分鐘以內(nèi)口罰金 10元，依次五五制累計。遲到達到或超過三十分鐘，視情節(jié)予以扣除當日工資，并按規(guī)定交納罰金。當月遲到/早退累計達四次或忘打卡累計達五次者，給予書面警告處分一次。凡出現(xiàn)曠工行為，將以曠工當日/小時工資標準 200%予以扣罰。當月曠工累計達三次，辭退處理。病、事假處理規(guī)定病假病假以小時為計算單位；連續(xù)一天以上病假者需出具醫(yī)院診斷證明，無法出具的一律按曠工處理；員工享有半年一天的有薪病假，有薪病假限半年內(nèi)使用，不做累計；員工因病需休假時，需填寫“病假申請單”由部門主管簽字后交人事行政部簽字批準后方可離開；員工因急病不能提前請假的必須在規(guī)定上班時間一小時內(nèi)以電話形式通知人事行政部及部門主管，事后補辦請假手續(xù)；員工因病需請假三天以上者必須經(jīng)總經(jīng)理簽字批準；已超過享有的有薪病假天數(shù)，病假一天扣除當天工資的 50%；員工因病超過停工醫(yī)療期仍無法工作者，公司有權(quán)決定解除勞動關(guān)系；若發(fā)現(xiàn)借病假理由離崗外出者，經(jīng)查實，按離崗的時間的兩倍做曠工處理；事假事假以小時為計算單位，事假一天扣除當天工資的100%員工請事假需提前一天向部門主管提出申請，并填寫“事假申請單”經(jīng)部門主管同意后交人事行政部簽字批準后方可生效；員工有急事不能提前請假的，需在規(guī)定上班時間一小時內(nèi)以電話形式通知人事行政部及部門主管，事后補辦請假手續(xù)；申請事假超過三天以上的必須經(jīng)總經(jīng)理簽字批準；在節(jié)假日(長假)因探親等原因需請假的員工，必須提前三天向部門主管申請，經(jīng)部門主管、人事行政部批準，及時做好工作交接后請假方可生效。未經(jīng)公司同意擅自外出辦理私事或未來公司又不及時打電話通知者，一律按曠工處理，并扣除當日工資，其部門主管要負管理責任；曠工累計達到三天，公司有權(quán)與其解除勞動關(guān)系；每人每年請事假累計不得超過 12天，特殊情況需經(jīng)總經(jīng)理特批；八、假期.國家規(guī)定的法定節(jié)假日：元旦：1天，元月1日；2）春節(jié)：3天，農(nóng)歷除夕、正月初一、初二；3）婦女節(jié)：半天，3月8日，婦女放假半天；4）清明節(jié)：1天,農(nóng)歷清明當日；5）勞動節(jié)：1天，五月一日；6）端午節(jié)：1天,農(nóng)歷端午當日；7）中秋節(jié)：1天,農(nóng)歷中秋當日；8）國慶節(jié)：3天,10月1日、2日、3日。注：各節(jié)日等假期均按當年國家規(guī)定執(zhí)行；.公休假：每周六、日.婚假：1）婚假需提前兩周申請，并出具相關(guān)有效證明，經(jīng)部門主管同意，報人事行政部審核同意后，經(jīng)總經(jīng)理批準；2）員工在達到國家規(guī)定的結(jié)婚年齡的初結(jié)婚者，可享受有薪婚假三天，晚婚者可享受有薪婚假十天；3）婚假必須一次性休完；4.產(chǎn)假：1）符合國家計劃生育政策的女員工，分娩者可享受有薪產(chǎn)假 90天。其中產(chǎn)前假15天，產(chǎn)后假75天。2）若員工如果懷孕7個月以上，工作確實有困難，可向人事行政部申請待產(chǎn)假，需經(jīng)總經(jīng)理批準，在此期間的假期做病假處理，但最多不得超過 90天。3）產(chǎn)后休假75天后仍不能到崗工作者，根據(jù)其實際情況，經(jīng)總經(jīng)理批準，公司可最多延長15天期限，在此期間的假期做事假處理。5.喪假：1）員工直系親屬去世，可到人事行政部申請有薪喪假三天。2）員工的非直系親屬去世，可申請喪假一天。第六節(jié) 考核評估與晉升機會績效管理的原則績效管理是對公司戰(zhàn)略及員工目標的設定、實施及達成情況進行系統(tǒng)、持續(xù)管理的有效過程，是實現(xiàn)公司業(yè)務發(fā)展模式和人力資源管理體系的基礎(chǔ)。它通過對員工目標、任務達成情況的監(jiān)督、指導、控制及評估，促進公司樹立良好的溝通氛圍與企業(yè)文化，從而最終實現(xiàn)公司與員工整體績效的最大化?？冃Ч芾淼哪康拇_保公司目標及業(yè)務計劃能夠分解至每一位員工并得到真正實施；確保員工認識公司對個人的工作期望及自己的行動計劃；通過日常工作的反饋與指導，加強管理者與員工的雙向溝通；績效管理是保證年度目標達成的重要管理和控制步驟，是各級主管不可推卸的責任。考核劃分公司對員工在每半年進行一次績效考核。人事行政部門負責進行設定考核；除公司進行的績效考核，各個部門主管可以對本部門的員工進行不定期的考核，但需在人事行政部報審考核內(nèi)容；轉(zhuǎn)正、續(xù)簽合同時也會進行考核評估；考核的基本程序人事行政部將根據(jù)工作計劃，發(fā)出員工考核通知，說明考核目的、對象、方式以及考核進度安排；考核人及被考核者按照考核規(guī)定真實的填寫所有內(nèi)容；各考評人的意見、評語匯總到人事行政部，人事行政部做統(tǒng)計、填寫意見及匯總；考核結(jié)果的反饋，通過面談形式，把考核的結(jié)果，以及考核的評定內(nèi)容與過程告訴被考核者本人，并指明今后努力方向，自我培養(yǎng)和發(fā)展的要點等等；考核結(jié)束后，員工若認為對自己的考核結(jié)果有失公正，在一周內(nèi)向人事行政部提出書面意見，人事行政部接到意見后在一周內(nèi)給予答復；考核的結(jié)果將作為員工晉 /降級，升/降職，調(diào)薪及處罰的依據(jù)；主管與下屬應經(jīng)常就目標等執(zhí)行情況進行溝通，并主動指導和支持下屬工作。有關(guān)考核情況的溝通可以是正式或非正式的，視需要，主管級人員和員工都可以主動要求進行績效談話；各直接主管每個月應與員工進行一次績效談話?？己说拿嬲劤绦?.面談前1）主管人員應從不同渠道，多方面搜集有關(guān)員工績效表現(xiàn)的數(shù)據(jù)信息；2）根據(jù)員工在考核期間的業(yè)績等表現(xiàn)完成初步的評估；3）安排好時間和地點，提前通知員工進行面談；.面談中1）說明面談目的及總結(jié)各方面情況，為下一考核年度設立目標并明確個人發(fā)展需要；2）借助實際事例，表揚員工表現(xiàn)好的及需要改進的方面；3）面談中應給員工提問和解疑的機會.面談后1）將考核表交至人事行政部備案。人事行政部視考核情況決定是否與員工進行談話；2）根據(jù)考核結(jié)果，制定下一年度的工作目標；晉升機會公司的政策是積極提升優(yōu)秀的人才，激發(fā)員工的工作熱情。晉升是依據(jù)工作表現(xiàn)和對本職工作的勝任情況及個人能力而定。.公司對于積極主動、技術(shù)熟練、本職工作能夠出色完成、具有一定的管理能力、有一定的潛力及上進心的員工給予晉升機會；.晉升分定期和不定期）定期是依據(jù)考核評估后的結(jié)果，決定是否進行提升的制度；）不定期是指根據(jù)員工在平時工作中的表現(xiàn)情況，不確定時間對做出貢獻者，進行提升的制度。.晉升中報規(guī)則由本部門主管填寫《升職、調(diào)動申報表》，經(jīng)人事行政部審核調(diào)整后報總經(jīng)理審批，由人事行政部通告任命并存檔。第七節(jié) 月例會管理辦法一、例會時間：每月25日前后，盡量安排在星期。二、參會人員：全體員工，不拋棄、不離隊、一起闖、一起進步。三、主持人：總經(jīng)理和副總級。四、會議記錄：人事行政經(jīng)理。五、月例會管理辦法1、會議主持人要充分發(fā)揮個人的主持能力，讓會議有趣味、有結(jié)果；2、會議由主持人安排會議議程、會議時間、會議地點，并通知參會人員；3、會議記錄人整理會議記錄，由人事行政部存檔，并以電子郵件方式發(fā)給所有參會人員；六、會議主要議程：1、主持人講一個有啟發(fā)的故事。2、參會人講述本月做的主要工作、工作中遇到的困難、下月計劃做什么工作。3、對有困難的情況，現(xiàn)場大家出主意。4、主持人提出一個公司需要改進的議題。5、總經(jīng)理或副總經(jīng)理總結(jié)會議。6、參會人員將《月工作報告》交于人事行政部。第八節(jié) 溝通與投訴（申訴）一、為使員工、部門、公司之間有更多更好的信息交流，創(chuàng)造一種團結(jié)和諧、順暢高效的工作環(huán)境，有必要建立公司正常的溝通與投訴（申訴）渠道。二、面談活動：公司組織各級干部之間及與其下級之間定期或不定期的思想交流的面談活動。 公司面談活動主要包括：.董事長與總經(jīng)理的面談；.總經(jīng)理與下屬員工的面談、部門主管與下屬員工的面談；.各級管理人員同自己的非直接下屬進行的面談；4,各部門經(jīng)理之間的面談。三、面談類別.入職面談：重點在于工作目標、職業(yè)生涯規(guī)劃、組織期望等，需要做面談記錄（可與入職引導同時進行）；.例行面談：重點在于交流工作過程中存在的困難、工作方法、工作技巧、個人意見與建議等，可以不用做面談記錄（可與季度、月度績效考評和次季、次月績效要約同時進行）；.特殊面談：側(cè)重于對特別事項的了解、檢討和對重大事項的分析等。需要做面談記錄；.離職面談：分析原因、聽取意見或陳述公司評價。需要做面談記錄。四、董事長接待日總裁對公司內(nèi)部員工的現(xiàn)場接待，全面了解信息并解決問題，是一種特殊的面談活動，需要做面談記錄。人力資源部可根據(jù)實際情況階段性組織董事長接待日特別面談活動；五、面談結(jié)果的處理.在面談中發(fā)現(xiàn)重要問題，管理者有責任進行跟進并解決；.部份問題可能現(xiàn)場不能解決，但應承諾回復時間；.部分可能會引致公司管理制度調(diào)整或資源投入的問題按公司相應的程序進行審批辦理；.《面談記錄》，交人力資源中心存檔，人力資源中心應定期形成分析報告，做為評估公司企業(yè)文化建設或改進弱項工作的參考依據(jù)。六、投訴與申訴投訴是指員工對工作中的不滿向上級或人力資源部門進行的陳述， 申訴是指投訴未果再進行的投訴活動。.每位員工均有投訴（中訴）的權(quán)利；.投訴（中訴）必須本著客觀公正、實事求是的原則；.投訴（中訴）必須遵循“逐級向上”的原則。七、投訴的處理.投訴（中訴）受理人負責處理投訴（中訴）的一切事宜；.處理必須本著客觀公正的原則，全面認真的調(diào)查，了解事實真相，力求最佳的解決方案，盡可能地圓滿解決；.投訴（中訴）的內(nèi)容、調(diào)查記錄、處理方法均需有書面記錄；.投訴結(jié)果未經(jīng)公司公布的，凡與投訴事件有關(guān)的一切事宜均不得外傳。第九節(jié) 員工滿意度管理一、本著“滿意的員工才可能向客戶提供滿意的產(chǎn)品和服務”的理念，公司進行員工滿意度管理。公司對員工滿意度管理的目標是滿意度指數(shù)的提高。 由人力資源部門組織開展員工滿意度的管理。員工滿意是指員工對本人的期望值與公司可感知的效果相比較后所形成的感覺狀態(tài)。滿意是一個相對的概念。員工滿意度是指員工接受公司的實際感受與其期望值比較的程度。員工滿意度指數(shù)是指以量化方式計算出來的員工滿意度。員工滿意度管理的基本工作流程確定員工滿意度模型進行員工滿意度調(diào)查測量對員工滿意度信息進行分析員工滿意度持續(xù)改進員工滿意度模型員工滿意度模型即員工滿意度基準，是公司根據(jù)自身特點和管理改進需要，所設計的分層次的各評價要素系統(tǒng)。根據(jù)外部環(huán)境的變化、員工需求的變化和公司發(fā)展的情況，可以進行員工滿意度模型的修訂。員工滿意度調(diào)查調(diào)查的方法一般有：問卷調(diào)查、座談會、各級面談、總經(jīng)理接待日、員工論壇、投訴、提案等。各級人力資源部門應定期收集員工滿意度信息，形成分析報告和改進建議并匯總至集團人力資源中心。對各類渠道收集到員工滿意信息進行整理、歸類、分類存檔。應正確對待員工滿意度調(diào)查結(jié)果，看重調(diào)查結(jié)果是否能客觀反映實際狀態(tài)，調(diào)查結(jié)果能否給公司改進工作提供依據(jù)。因此，要注重滿意度調(diào)查的結(jié)果，更要關(guān)注滿意度改善的過程。根據(jù)員工滿意度信息整理出員工滿意度弱項及其改進方案；必要時可向責任部門發(fā)出《整改通知單》，責任部門應制訂出解決方案和預防措施。人力資源部門將會同責任部門對整改結(jié)果進行驗證。處理員工不滿意信息的基本原則合理而且公司可以投入較小的成本（或根本不需要成本）就可立即改進的員工需求，立即改進以符合員工要求。合理但由于公司成本的有限性或是其他管理系統(tǒng)的限制，暫時無法滿足的員工需求。向員工說明為什么，公司是怎么考慮這些問題的，以后有什么打算。員工的某種需求可能與公司的原則相沖突或根本就是不合理的要求，這種需求不能被滿足，應加以拒絕，并向員工予以說明。七、集團人力資源中心指導，各級人力資源部門負責對滿意度指數(shù)、滿意度各種相關(guān)信息進行監(jiān)測，持續(xù)改進。第三章 財務管理制度第一節(jié)總則1、為加強公司的財務管理，更好的貫徹《會計法》，正確行使會計人員的職權(quán)，發(fā)揮財務在公司經(jīng)營管理和提高經(jīng)濟效益中的作用，使本公司的財務活動做到有章可循，職責分明，參照有關(guān)規(guī)定，制定本制度。2、公司的財務管理工作，應遵守國家有關(guān)法律。法規(guī)的規(guī)定，運用合理合法的經(jīng)濟核算，通過增收節(jié)支的原則，加強財務計劃管理，達到提高經(jīng)濟效益的目的。3、公司設立財務部，負責財務管理，由董事長總經(jīng)理直接領(lǐng)導，工作人員配置為財務部長、會計、出納。第二節(jié)財務部的職能1、向公司負責，向所有股東負責；2、認真貫徹執(zhí)行國家有關(guān)的財務管理制度和公司規(guī)章制度，認真履行其工作職責；3、負責制訂公司財務、會計核算管理制度，建立健全公司財務管理、會計核算、稽核審計等有關(guān)制度，并督促各項制度的實施和執(zhí)行；4、協(xié)同公司領(lǐng)導共同組織編制公司年、季度成本、利潤、資金、費用等有關(guān)的財務指標計劃，定期檢查、監(jiān)督、考核計劃的執(zhí)行情況，結(jié)合經(jīng)營實際，及時調(diào)整和控制的實施；規(guī)定，及時、準確、完整的填制憑證、等記賬薄、對賬和報賬等日常會計核算、分析和考核工作；5、負責流動資金的管理，合理的、有計劃的調(diào)整占用資金；6、負責公司固定資產(chǎn)和低值易耗品的管理，辦理固定資產(chǎn)的購建轉(zhuǎn)移、報廢等財務審批手續(xù)，正確的計提折舊，會同行政部做好盤點清查工作，并提出日常采購、領(lǐng)用、保管等工作建議和要求，厲行節(jié)約，杜絕浪費；7、負責公司產(chǎn)品成本的核算工作，正確分攤成本費用，制定適合公司特點和管理要求的核算方法，指導各核算單位正確進行成本費用及內(nèi)部經(jīng)濟核算工作，力爭做到成本核算標準化，費用控制合理化；8、定期編制年、季、月度財務會計報表，負責編寫財務分析及經(jīng)濟活動分析報告，會同有關(guān)部門，組織經(jīng)濟運行分析會，總結(jié)經(jīng)驗，找出經(jīng)營活動中產(chǎn)生的問題，提出改進意見和建議，同時提出經(jīng)濟預警和風險控制實施，預測公司經(jīng)營發(fā)展方向；9、負責辦理現(xiàn)金收支和銀行結(jié)算業(yè)務，及時登記現(xiàn)金和銀行日記賬，妥善保管庫存現(xiàn)金及有關(guān)印章、空白收據(jù)和空白支票等重要票據(jù)；熟練掌握、領(lǐng)會有關(guān)財政稅收政策，合理籌劃納稅，按時上交稅款；10、負責公司財務審計和會計稽核工作，加強會計監(jiān)督和審計監(jiān)督，加強會計檔案的管理工作，根據(jù)有關(guān)規(guī)定，對公司財務收支進行嚴格監(jiān)督和檢查；11、積極為經(jīng)營管理服務，促進公司取得較好的經(jīng)濟效益；12、注重會計人員政治思想和職業(yè)道德教育，不斷提高會計人員專業(yè)技術(shù)水平，推動會計工作現(xiàn)代化管理進程；13、認真完成公司領(lǐng)導交辦的其他工作任務。第三節(jié)各崗位職責一、 財務部長崗位職責1、嚴格執(zhí)行國家頒布的財務、稅收法律、法規(guī)，掌握地方稅務機關(guān)相關(guān)條例、規(guī)定。針對稅法的調(diào)整及時起草文件貫徹、宣傳到公司各部門。2、負責財務部全面管理工作，對公司財務管理工作提出建議和意見。3、負責制定并落實公司財務人員崗位職責。對各崗位財務人員的任職資格、福利待遇等提出建議和意見。4、負責公司財務人員的業(yè)務培訓和工作指導。5、建立健全電算化財務核算制度，遵守電算化財務核算的相關(guān)規(guī)定，合法使用電算化軟件開展日常核算工作。6、正確核算公司的收入、成本、損益情況，編制公司年度財務決算報告，保證報告的真實性、及時性、全面性，為公司領(lǐng)導的決策提供可靠的數(shù)據(jù)支持。7、對公司長期、短期投資及資本運營計劃提出建議和意見。8、參與公司各類經(jīng)濟合同的談判、草簽工作。9、協(xié)調(diào)好公司與各金融機構(gòu)、稅務部門的關(guān)系。10、負責與各部門之間的工作協(xié)調(diào)和配合，及各部門所需報表的編制、報送工作。11、負責公司財務印鑒、財務票據(jù)的保管、使用等管理工作，對公司各項目部銀行帳戶的合法使用實施監(jiān)督和管理，做到安全、保密。審核、監(jiān)督各種款項的收支，做好財務核算，嚴格控制各項費用開支，降低費用支出。定期做好產(chǎn)品采購價格及各項費用市場詢價調(diào)查工作。季度末、年末負責編制各項目部各項稅費的應交、已交、欠交情況統(tǒng)計，并負責各項稅費的催繳工作。制訂盤點計劃，做好公司原材料及固定資產(chǎn)的安全管理工作。完成領(lǐng)導交辦的其他工作。主管會計崗位職責負責合同原件的簽收、保管，監(jiān)督合同執(zhí)行、供應商返利統(tǒng)計審核工作。負責審核采購付款單、借款單，每天憑證的復核。協(xié)助編制收、付、轉(zhuǎn)會計憑證。發(fā)票進項、銷項的統(tǒng)計管理。負責每月盤點表的制作，參加實物盤點，根據(jù)盤點結(jié)果出具盈虧報告并進行賬務處理。正確計算產(chǎn)品成本，正確歸集、分配開發(fā)成本、費用，按照規(guī)定的成本費用項目和成本核算對象登記成本費用明細賬；負責結(jié)轉(zhuǎn)損益，編制財務報表，做好財務結(jié)賬工作。參與倉庫實物的清查盤點工作，定期不定期的對存貨進行盤點，對盤盈、盤虧和報廢的存貨查明原因，分別不同情況，報負責人批準后處理；費用支出統(tǒng)計表和分類明細表，應收統(tǒng)計表，上月回款明細表，上月回款問題客戶明細表的編制、單月匯總財務分析報告和匯報工作；負責與部分供應商的對賬工作。搞好會計憑證的裝訂、歸檔工作，保證憑證整齊、整潔、不丟失。負責公司的資產(chǎn)負債表、損益表，公司盈利報表；完成公司及部長交辦的其它工作。會計2崗位職責嚴格按照現(xiàn)金管理制度和銀行結(jié)算辦法辦理現(xiàn)金的收付和銀行結(jié)算業(yè)務；財務單據(jù)的整理，日銷售報表的打印、勾對。及時、準確編制轉(zhuǎn)帳會計憑證，協(xié)助編制收、付會計憑證。參與倉庫實物的清查盤點工作，定期不定期的對存貨進行盤點，對盤盈、盤虧和報廢的存貨查明原因，分別不同情況，報負責人批準后處理;5、核銷應付款，月底核對應付款余額。6、打印會計憑證。參與會計憑證的裝訂、歸檔工作。7、負責保管有關(guān)印章、空白支票和空白收據(jù)；8、完成公司及部門主管交辦的其它工作。第四節(jié) 會計工作的管理如有違反以下條款者，罰款五十元整。1、公司的會計工作必須遵守國家的有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。會計記賬統(tǒng)一采用借貸復式記賬法。會計年度自一月一日起至十二月三十一日止。2、采用復式記賬憑證并編號。3、根據(jù)《企業(yè)會計制度》規(guī)定設置和使用會計科目名稱、編號、核算內(nèi)容和對應關(guān)系，開設總分類賬、明細賬及日記賬、4、會計人員對發(fā)生的各項經(jīng)濟業(yè)務，必須取得或填制原始憑證，并根據(jù)審核的原始憑證編制記賬憑證。對不真實、不合法的原始憑證不予受理；對不正確、不符合規(guī)定要求的原始憑證應退回更正或補充。5、記賬憑證填寫的內(nèi)容、數(shù)量、金額、附件張數(shù)必須與所附的原始憑證相符，會計科目及對應關(guān)系正確，連續(xù)編號，字跡清晰工整，有關(guān)人員印章齊全。6、月底終了，各種記賬憑證，應連同所附的原始憑證，按照編號順序，折疊整齊，加具封面，裝訂成冊。7、會計人員必須根據(jù)審核無誤的會計憑證等記賬薄， 做到數(shù)字準確、摘要簡明、內(nèi)容完整、字跡清晰、登帳及時，按月結(jié)出余額。8、財務工作人員發(fā)現(xiàn)帳薄記錄與實物、款項不符時，應及時向總經(jīng)理報告，并請求查明原因，作出處理。財務工作人員對上述事項無權(quán)自行作出處理。9、按規(guī)定設置和編報會計報表，報送的會計報表包括： 1.資產(chǎn)負債表2.損益表3.納稅申報表4.個人所得稅申報表5.企業(yè)所得稅申報表。內(nèi)部還有：股東投資及利息結(jié)算明細表、費用支出明細表、存貨明細表、銷售成本明細表、應收賬款明細表等，報表編制應做到數(shù)字真實，計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。10、財務工作人員調(diào)動工作或離職，必須與接管人員辦清交接手續(xù)，并由財務負責或總經(jīng)理負責監(jiān)交。第五節(jié) 記帳規(guī)則如有違反以下條款者，罰款五十元每次。1、記帳須根據(jù)審核過的會計憑證。除按照會計核算要求進行轉(zhuǎn)帳時，用記帳員寫的轉(zhuǎn)帳說明作記帳依據(jù)外，其它記帳憑證都必須以合法的原始憑證為依據(jù)。 沒有合法的憑證，不能登記帳簿，且每張記帳憑證必須由制單、復核、記帳，會計主管分別簽名，不得省略。2、登記帳簿時用鋼筆或碳素筆寫。3、記帳憑證和帳簿上的會計科目以及子、細目用全稱，不得隨意簡化或使用代號。4、會計分錄的科目對應關(guān)系，原則上一種經(jīng)濟事項分別或匯總編一套分錄，不得將不同內(nèi)容的多種經(jīng)濟事項合并編制一套分錄。5、明細帳應隨時登記，總帳定期登記，一般不超過10天。6、每一筆帳須記明日期、憑證號碼和摘要，經(jīng)濟事項的摘要不能過分簡略，以保證7、第三者能看清楚。每筆帳記完后，在記帳憑證上劃“V”號。8、記帳的文字和數(shù)字應端正、清楚、嚴禁刮擦、挖補或涂改，不得跳行隔頁。應將空行或空頁劃斜紅線注銷。9、記帳發(fā)生錯誤，用以下方法更正：a.記帳前發(fā)現(xiàn)記帳憑證有錯誤，應先更正或重制記帳憑證。記帳憑證或帳簿上的數(shù)字差錯，應在錯誤的全部數(shù)字正中劃紅線，表示注銷，并由經(jīng)辦人員加蓋小圖章后，將正確的數(shù)字寫在應記的欄或行內(nèi)。b.記帳后發(fā)現(xiàn)記帳憑證中會計科目、借貸方式或金額錯誤時，先用紅字填制一套與原用科目、借貸方向和金額相同的記帳憑證，以沖銷原來的記錄，然后重新填制正確的記帳憑證，一并登記入帳。如果會計科目和借貸方向正確，只是金額錯誤，也可另行填制記帳憑證，增加或沖減相差的金額。更正后應在摘要中注明原記帳憑證的日期和號碼，以及更正的理由和依據(jù)。c.報出會計報表后發(fā)現(xiàn)記帳差錯時，如不需要變更原來報表的，可以填制正確的記帳憑證，一并登記入帳。如果會計科目和借貸方向正確，只是金額錯誤，也可另行填制記帳憑證，增加或沖減相差的金額。更正后應在摘要中注明原記帳憑證的日期和號碼，以及更正的理由和依據(jù)。10、紅字沖帳除了用于更正的錯誤外，還可以用于下列事項：a.經(jīng)濟業(yè)務完成后，發(fā)生退回或退出；b.經(jīng)濟業(yè)務計算錯誤而發(fā)生多付或多收；c.帳戶的借方或貸方發(fā)生額需要保持一個方向；d.其它必須沖銷原記數(shù)字的事項。11、各帳戶在一張帳頁記滿后接記次頁時，需要加計發(fā)生額的帳戶，應將加計的借貸發(fā)生總額和結(jié)出的余額記在次頁的第一行內(nèi)，并在摘要欄“承前頁”12、月、季、年度末，記完帳后應辦理結(jié)帳，為了便于結(jié)轉(zhuǎn)成本和編制會計報表，需要發(fā)生額的帳戶，應分別結(jié)出月份季度和年度發(fā)生額，在摘要欄注明“本月合計”、“本季合計”和“本年合計”的字樣，在月結(jié)、季結(jié)數(shù)字上端和下端均劃單紅線，在年結(jié)數(shù)字下端劃雙紅線?？偨Y(jié)的數(shù)字本身均不得用紅字書寫。發(fā)生筆數(shù)不多的帳戶，也可不結(jié)總。不需要加計發(fā)生額的帳戶，應隨時結(jié)出余額，并在月份、季度余額下端劃單紅線，在年度余額下端劃雙紅線。13、編制會計報表前，必須把總帳和明細帳記載齊全，試算平衡，每個科目的明細帳各帳戶的數(shù)額相加總和同該科目的總帳數(shù)額核對相符。不準先出報表，后補記帳簿。14、年度更換新帳時，需要結(jié)轉(zhuǎn)新年度的余額，可直接過到新帳各該帳戶的第一行，并在摘要欄內(nèi)注明“上年結(jié)轉(zhuǎn)”字樣。必要時，詳細注明余額組成內(nèi)容，在舊帳的最后一行數(shù)字下面注明“結(jié)轉(zhuǎn)下年”字樣。結(jié)轉(zhuǎn)以后的空白行格包括不結(jié)轉(zhuǎn)余額的帳戶，劃一條余線注銷或蓋戳注銷。第六節(jié) 貨幣資金管理1、現(xiàn)金收入應于當日送存銀行，支付現(xiàn)金，原則上應以庫存現(xiàn)金額支付或從開戶銀行提取，不得從現(xiàn)金中直接支付（即坐支）。出納人員庫存現(xiàn)金額為2000元/天，大額現(xiàn)金個人不能隨便攜帶，由會計人員不定期進行盤點，以確保貨幣資金賬面余額與實際庫存相符。2、出納支付現(xiàn)金，必須經(jīng)有關(guān)負責人簽批、復核符合規(guī)定要求的付款憑證支付。收付現(xiàn)金做到認真、仔細，加強復核，現(xiàn)金如發(fā)生短缺，由責任人負責賠償。3、嚴格支票管理，銀行印章由專人負責，不得簽發(fā)空白支票，不得將空白支票交給外單位或個人代為簽發(fā)、保管、領(lǐng)用、背書轉(zhuǎn)讓、注銷，防止空白支票的遺失和被盜。4、為了確保銀行存款的存在性和完整性，出納員須逐日結(jié)出銀行存款余額，由會計人員定期核對銀行帳單，每月至少核對一次，并正確編制銀行存款余額調(diào)節(jié)表，及時發(fā)現(xiàn)未達賬項。5、會計人員定期與往來款對方單位核對往來款余額，制止各種挪用貨幣資金的情況。6、公司財務人員支付每一筆款項均須公司領(lǐng)導簽字。公司領(lǐng)導外出應由財務人員設法通知，同意后先付款后補簽。7、公司職工因工作需要借用現(xiàn)金，需填寫《借款單》，靜會計審核；交財務負責人簽字后方可借用。超過還款期限即轉(zhuǎn)應收款，在當月工資中扣還（職員借用的現(xiàn)金不得超過當月工資）。8、符合現(xiàn)金使用范圍的，憑發(fā)票、工資單、差旅費單及公司認可的有效報銷或領(lǐng)款憑證，經(jīng)手人簽字，部門領(lǐng)導審查，會計審核，總經(jīng)理批準后由出納支付現(xiàn)金。同意后先付款后補簽。9、發(fā)票及報銷單經(jīng)總經(jīng)理批準后，由會計審核，經(jīng)手人簽字，金額數(shù)量無誤，填制記賬憑證。10、工資由財務人員依據(jù)行政部每月底提供的考勤資料編制職員工資表，交財務負責人審核簽字，財務人員按時（次月10日前）發(fā)放工資，填制記賬憑證，進行賬務處理。第七節(jié) 固定資產(chǎn)管理制度定義：固定資產(chǎn)是指單位價值在1000元以上的機器設備、儀器儀表、運輸設備、工模器具、辦公設備等。1000元以上的維修及工程項目投資視同固定資產(chǎn)管理。固定資產(chǎn)的采購申請流程：由使用部門填寫《固定資產(chǎn)購買申請單》，附表1;對擬購固定資產(chǎn)單價超過10000元的，需提交詳細的可行性分析報告，計算提高效率百分比、提高品質(zhì)合格率百分比、投資每年產(chǎn)生的效益及投資收回年數(shù)等量化指標，財務對投資可行性進行分析并加簽意見，報副總、總經(jīng)理審批。固定資產(chǎn)的采購分類:固定資產(chǎn)類別采購部門辦公設備人事行政部測試設備/生產(chǎn)設備使用部門/技術(shù)/財務聯(lián)合米購電腦、打印機、空調(diào)等辦公設備由人事行政部統(tǒng)一采購。2測試用儀器、生產(chǎn)用設備由申請使用部門、技術(shù)、財務共同負責采購。尋價采購人員需如實填寫《固定資產(chǎn)購買確定表》附表 2,由財務審核確認價格后方可實施購買。對價值10萬元以上的固定資產(chǎn)的采購按招標流程進行，詳見《招投標管理制度》。固定資產(chǎn)的驗收和付款購入固定資產(chǎn)須填寫《固定資產(chǎn)驗收單》附表3，經(jīng)使用部門和專業(yè)人員驗收。固定資產(chǎn)的報銷必須取得發(fā)票（原則上必須取得 17%增值稅專用發(fā)票）并附上購買申請單、購買合同、《固定資產(chǎn)驗收單》，經(jīng)領(lǐng)導審批、財務審核后付款。固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移、維修、報廢、變賣內(nèi)部轉(zhuǎn)移：根據(jù)生產(chǎn)和工作需要，固定資產(chǎn)在公司內(nèi)部變更使用部門時，由轉(zhuǎn)入部門填制《固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移單》附表 4，經(jīng)轉(zhuǎn)出部門簽字同意、有關(guān)領(lǐng)導批準、報財務登記后辦理轉(zhuǎn)移。固定資產(chǎn)的維修：固定資產(chǎn)出現(xiàn)故障時，各部門應及時通知設備維修部。設備維修部確認在保修期內(nèi)，則聯(lián)系供應商或生產(chǎn)廠家進行維修，超過保修期的則評估后確定是否維修。固定資產(chǎn)報廢和變賣處理流程：確實無法修復或沒有修理價值的固定資產(chǎn)，由使用部門填制《固定資產(chǎn)報廢 /變賣申請單》附表 5，經(jīng)設備維修部確認，財務核實，經(jīng)總經(jīng)理批準后由使用部門或設備維修部變賣，財務做實際監(jiān)督報廢處理。固定資產(chǎn)的管理各使用部門負責實物管理，由部門經(jīng)理對本部門固定資產(chǎn)負責。財務部每季度末通發(fā)布各部門固定資產(chǎn)清單交各部門經(jīng)理檢查確認。財務部每半年會同設備維修部進行一次固定資產(chǎn)盤點（含使用狀況了解）。專業(yè)性、技術(shù)性強的儀器設備必須由經(jīng)培訓有資格的專人操作。固定資產(chǎn)因操作不當人為損壞或管理不善遺失的，由使用人和部門經(jīng)理各承擔所發(fā)生損失的 15%。各使用部門應每半年統(tǒng)計一次固定資產(chǎn)利用率報送總經(jīng)理及財務部，對閑置不用的固定資產(chǎn)及時上報，以便調(diào)用或處理。固定資產(chǎn)投資回報檢查：每年董事會報告中必須由副總級以上領(lǐng)導對當年一次性投資30萬元以上的固定資產(chǎn)的使用效率和投資收益進行書面匯報總結(jié)。附件：表1：固定資產(chǎn)購買申請單表2：固定資產(chǎn)購買詢價確定表表3:固定資產(chǎn)驗收單表4:固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移單表5:固定資產(chǎn)報廢/變賣申請單表1:固定資產(chǎn)購買申請單請購固定資產(chǎn)名稱：數(shù)量：規(guī)格：性能或主要技術(shù)參數(shù)要求：品牌或產(chǎn)地要求：估計價格：現(xiàn)有同類固定資產(chǎn)利用率：現(xiàn)有相同固定資產(chǎn)品牌、購入日期、價格及現(xiàn)狀（質(zhì)量、服務、使用滿意度等）：申請理由或投資必要性（附可行性報告）：使用部門： 申請人： 部門經(jīng)理： 日期:財務價格確認：簽名： 日期：副總經(jīng)理意見：同意□ 不同意□建議：簽名： 日期：總經(jīng)理意見（總工意見）：同意□ 不同意□ 建議：簽名： 日期：香港總部意見：同意口 不同意□建議：簽名： 日期：表2:固定資產(chǎn)購買詢價確定表供應商名稱地址電話聯(lián)系人第一次報價最終報價

表3:固定資產(chǎn)驗收單名稱規(guī)格型號品牌機身號生產(chǎn)廠家購入日期專業(yè)人員驗收：合格口不合格口驗收員： 日期：使用部門驗收：合格口不合格口驗收員： 日期：審核核準表4:固定資產(chǎn)內(nèi)部轉(zhuǎn)移單填報日期： 年月日名稱規(guī)格型號品牌固定資產(chǎn)編號轉(zhuǎn)入部門轉(zhuǎn)出部門申請人批準人核準財務轉(zhuǎn)帳表5固定資產(chǎn)報廢/變賣申請單填報日期： 年月日申請人申請部門固定資產(chǎn)名稱規(guī)格型號固定資產(chǎn)編號生產(chǎn)廠家購入日期購入價格

報廢原因：設備維修部復核：經(jīng)辦人簽名：日期：財務意見：經(jīng)理簽名：日期：變賣原因：賣出價格：經(jīng)辦人簽名：日期：財務復核簽名：日期：總經(jīng)理意見同意口簽名：/、同意口日期：此表由財務部保存。第八節(jié) 筆記本電腦管理制度配備條件及標準：1、公司高管、銷售及符合以下條件的員工可以申請配備筆記本電腦：a.為公司正式全職員工。b.經(jīng)常需要在公司辦公地點以外的地方使用電腦。c.有特殊使用需求，由董事長審批通過的。2、配備原則：合理夠用，能滿足工作需要。3、配備筆記本電腦的人員，公司原則上不再為其配備臺式電腦。4、考慮筆記本電腦公私共用及個人喜好問題，筆記本電腦由個人購買，公司給以補助，多出部份，自己支付，購買品牌及補助標準如下:職務或級別品牌補助金額董事長Thinkpad、華碩、Dell￥4000總