品冠裝飾工程有限公司財務部各崗位職責

品冠裝飾工程有限公司財務部各崗位職責A、財務部經(jīng)理崗:1、在副總經(jīng)理的領導下，具體負責本公司財務管理制度的實施和運轉。2、負責全公司的經(jīng)濟核算工作，組織編制和審核會計報表。3、負責組織財務人員搞好會計核算；正確、及時、完整地記錄各種帳務，全面反映給公司領導，及時提供真實的會計核算資料。保存財務工作方面的文件、資料、合同和協(xié)議；督促各部門完整的保管公司的一切賬冊，報表憑證和原始單據(jù)。4、負責組織貫徹執(zhí)行《會計法》，并根據(jù)企業(yè)財務制度及財經(jīng)紀律，建立建全財務管理的各項制度，發(fā)現(xiàn)問題及時糾正，重大問題及時報副總經(jīng)理。5、加強財務管理，分月、季、年編制和執(zhí)行財務計劃，正確合理的調(diào)度資金，提高資金使用率，指導各部門搞好經(jīng)濟核算及預算，為企業(yè)發(fā)展積累資金為財務管理。6、負責做好資金管理，組織相關部門按照合同及時做好資金回籠，準時進賬存款，保證日常合理開支。7、每季度組織一次全面檢查庫存現(xiàn)金和備用金情況，并不定期抽查各部門收尾的庫存現(xiàn)金和備用金。8、遵守、維護國家的財經(jīng)紀律，負責審查各項開支，認真執(zhí)行成本物資審批權限，費用報銷制度。9、負責與財政、稅務、金融等部門的聯(lián)系，協(xié)助總經(jīng)理處理好與這些部門的關系，及時掌握公司財務動向。10、密切與各部門的聯(lián)系，研究并合理掌握成本和費用水平，審查各部門的開支計劃并轉報總經(jīng)理。合理制定各部門的成本費用消耗指標，專項資金和流動資金定額，尤其應做好對三大成本費用（即原材料成本、勞動費用成本、能源消耗成本）的控制，精打細算，確保經(jīng)濟效益。督促檢查企業(yè)固定資產(chǎn)、低值易耗品、物料用品等財產(chǎn)物資的使用、保管情況，注意和發(fā)現(xiàn)處理財產(chǎn)、工程財務、物資管理中存在的問題；確保企業(yè)財產(chǎn)、物資的合理使用和安全管理。收集、分析物資在流動中各環(huán)節(jié)的情況和各方面的信息反饋，提出和改進物資管理和使用的各項措施。督促采購員編制、組織物資采購計劃，在職權范圍內(nèi)，負責審批物品采購申請計劃。督促采購員按質(zhì)、按量、按時并能以合理、有利的價格采購到所需各項物品。負責培訓本部門員工的業(yè)務技術，使下屬員工能熟練掌握本崗位的業(yè)務知識，操作管理制度，能獨立工作，并使各員工對本部門其它崗位的業(yè)務環(huán)節(jié)有所了解。、組織財務人員定期開展財務分析工作，考核經(jīng)營成果，分析經(jīng)營管理中存在的問題，及時向領導提出建議，促進企業(yè)不斷提高管理水平。參與公司的經(jīng)營管理，圍繞提高公司的管理水平和經(jīng)濟效益，為建諾當家理財，做好財務經(jīng)營參謀。、完成公司領導臨時交付的其他任務。B、財務會計崗:按照國家會計法，在公司財務部經(jīng)理的指導監(jiān)督下做好記帳付帳報帳工作。按照財務制度審核原始憑證和記帳憑證，建立并完善財務憑證。3、在財務經(jīng)理的監(jiān)督下進行財務核算，計劃、控制工作，編制各種財務會計報表，組織公司日常會計核算工作，發(fā)現(xiàn)問題及時查實和向有關領導匯報。認真執(zhí)行會計制度，按時做好記賬、算賬、報賬工作，如實全面地反映公司資金活動情況，做到手續(xù)完備，內(nèi)容真實，數(shù)據(jù)準確，帳目清楚，按期結報。5、負責公司費用、銷售成本及利潤的核算，分析公司及各部門費效比率，向財務經(jīng)理匯報。6、定期核對往來賬款，及時清算應收應付款。督促有關人員應重視未收賬的催收工作，加速資金回籠。7、妥善保管財務帳簿，會計報表和會計資料，保守財務秘密。按照規(guī)定，定期（月、季、年）核對賬目、結賬、編制會計報表，并做到報表數(shù)字真實、計算準確、內(nèi)容完整、說明清楚。任何人都不得竄改或授意、指使他人竄改會計報表數(shù)字。按公司領導的要求，有計劃地合理使用資金，隨時進行控制，向領導提供資金執(zhí)行情況的分析和考核，以利于公司領導采取措施，保證資金有效使用。保管好所有財務憑證，按照規(guī)定對各種會計資料，定期收集、審查、核對，整理立卷、編制目錄、裝訂成冊并妥善保管，防止丟失損壞。、在財務部經(jīng)理協(xié)助下，根據(jù)公司費用開支和業(yè)務發(fā)生及拓展情況，運用財務知識，預計下期間收入及費用，做出預算報告及預算分析。、完成公司領導臨時交付的其他工作。C、出納員崗:1、按照國家財會法規(guī)、公司財務制度的有關規(guī)定，認真辦理提取和保管現(xiàn)金，完成收付手續(xù)和銀行結算業(yè)務。根據(jù)審核無誤的手續(xù)，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業(yè)務；及時根據(jù)銀行存款對收單，在月末作出相應調(diào)整，做到銀行對帳單相符。登記現(xiàn)金和銀行日記帳，做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發(fā)現(xiàn)差錯及時查清更正。2、認真審查臨時借支的用途和批準手續(xù)，嚴格按照現(xiàn)金借支流程執(zhí)行，控制使用限額和報銷期限。嚴格審核報銷單據(jù)、發(fā)票等原始憑證，按照費用報銷的有關規(guī)定，辦理現(xiàn)金收支付業(yè)務，做到合法準確、手續(xù)完備、單證齊全。3、積極配合會計做好賬務審核、對賬、報賬等工作。配合對應收款的清算工作。4、熟悉公司基本經(jīng)濟活動，預計現(xiàn)金需求量，確保在需要現(xiàn)金時有可供使用的現(xiàn)金。5、負責妥善保管現(xiàn)金、有關印章和收據(jù)，做好有關單據(jù)、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。負責掌管公司財務保險柜。6、嚴格按照公司財務制度，做好現(xiàn)金賬，及時準確填制現(xiàn)金報表。不得坐支現(xiàn)金挪用公款。7、遵守公司各項規(guī)章制度，遵守國家會計制度，愛崗敬業(yè)，求真務實。努力學習鉆研業(yè)務，不斷提高自身的思想覺悟和業(yè)務水平。8、完成上級臨時交辦的其他工作。D＞材料會計崗：1、認真遵守國家財務政策、法規(guī)、制度,按記帳規(guī)則結算、記帳,負責工程材料下料及進出統(tǒng)計、產(chǎn)品成本預算、核算和結算。2、規(guī)范材料出入庫、細化成本核算,逐步推行工程庫存管理規(guī)范化。每月將庫房報來的驗收入庫單、領料單等單據(jù)及時輸入到計算機中,并統(tǒng)計材料收入、消耗及庫存情況報表,上報公司財務部。3、接收各車間材料計劃要有記錄,并整理存檔,匯總各項材料的需用量要注明需用時間,建立需用量臺帳;要掌握資源及平衡情況,及時提報缺口材料計劃的申請計劃表,并提供和注明各項技術要求。4、審核到貨物資的驗收單,要詳細檢查貨物名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、單價、總價是否相符;檢尺單、合格證、質(zhì)量證明書、托運單、保險單、入庫單等憑據(jù)是否齊全,并與庫房聯(lián)系核對驗收情況,有問題拒絕報賬付款,同時馬上與公司相關人員或供貨方聯(lián)系解決。只有各項指標驗收全部合格后,方能填制驗收單據(jù),報帳付款。5、根據(jù)工程項目產(chǎn)品需求計劃,按各單子施工進度,嚴格審核出貨單據(jù),逐步完善公司相關財產(chǎn)管理監(jiān)管流程。6、使用計算機建立各項單項目材料消耗臺帳及庫存動態(tài)表,單項工程完工后,要及時統(tǒng)計該項工程的材料消耗情況,形成報表，報公司財務部。7、負責工程材料物資的入庫、領用的財務核算工作,與采購員、倉庫管理員合作,參與并監(jiān)督存貨的定期盤點。定期不定期的對倉庫保管員經(jīng)管的各種材料、產(chǎn)成品、配件、低值易耗品等物資進行賬實盤點檢查，對賬實不符的查找原因，屬自然損耗，辦理相關手續(xù)，作核銷處理，屬責任心不強造成的短缺，落實責任，進行處罰。8、協(xié)助倉庫管理員統(tǒng)計處理積壓物資，并負責對積壓物資進行調(diào)整劃價。9、完成財務部門經(jīng)理臨時交辦的其他工作。E、成本會計崗：1、在財務部經(jīng)理的領導下，按照國家財會法規(guī)、公司的財會制度和成本管理有關事項每月末進行費用分配，及時與生產(chǎn)中心核對在產(chǎn)品、產(chǎn)成品費用消耗。收集生產(chǎn)統(tǒng)計及下料統(tǒng)計等相關資料，對生產(chǎn)中心各車間發(fā)生料工費等費用進行分解核算，進行成本核算分析。定期編制成本分析報表。3、審核公司各項成本的支出，進行費用管理和成本分析，并協(xié)助各部門進行成本費用經(jīng)濟核算，收集有關信息和數(shù)據(jù)，每月對各部門發(fā)生成本費用進行分析報告。4、主動對公司重大工程項目、產(chǎn)品等進行成本預算、編制成本計劃，提供有關成本資料。逐步在公司推行全面成本核算管理，協(xié)助有關領導制定總體方案和實施辦法，確定各類成本定額、標準，并協(xié)助各部門推廣培訓成本意識、實施成本計劃。不斷監(jiān)督、調(diào)查各部門執(zhí)行成本計劃情況，并就出現(xiàn)的問題及時上報總經(jīng)辦。7、學習掌握先進的成本管理和成本核算方法，提出降低成本的控制措施，監(jiān)督實施降本計劃。8、負責建立成本費用臺帳。做好相關成本資料的整理、歸檔、數(shù)據(jù)庫建立、查詢和更新工作。9、完成財務部門經(jīng)理臨時交辦的其他工作。F、倉庫管理員崗:1．及時、準確維護庫存管理，確保倉庫物品的帳、物一致，倉庫區(qū)域劃分明確，物料標識清楚，存卡記錄連續(xù)、字跡清晰；2．做好倉庫物料的收發(fā)存管理，嚴格按流程要求收發(fā)物料，并及時跟蹤作業(yè)物料的發(fā)送，協(xié)助財務成本管理組對物料采購與工程施工成本的控制和監(jiān)督；3．與工程項目領料人員、材料會計及采購員密切配合，做好生產(chǎn)物料的調(diào)度工作，切實履行物料儲備和配送的物流職能，并及時向工程部中心及財務部反饋生產(chǎn)物料的短缺或過量采購等異常情況；4．對物料管理的有序性、安全性、完整性及有效性負責，對物品實行分區(qū)存放管理，確保庫容庫貌；定期或不定期向財務部報告物品存貨質(zhì)量情況及呆滯積壓物料的分布，按要求定期填制提交呆滯報廢物料的處理申請表。5．做好倉庫各種原始單證的傳遞、保管、歸檔工作；6．確保公司倉庫管理制度、財務相關制度與規(guī)定得以貫徹實施。G采購員崗:1、了解生產(chǎn)中心物資需求及各種物資的市場供應情況，掌握財務部對各種物資采購成本及采購資金控制要求，熟悉各種物資采購計劃。2、各部門急用的物品要優(yōu)質(zhì)采購，要做到按計劃采購，認真核實各車間的申購計劃，根據(jù)倉庫存貨情況，定出采購計劃，對定型、常用物資按庫存規(guī)定及時辦理，與倉管員經(jīng)常溝通，防止物資積壓，做好物資使用的周期性計劃工作。3、采購物品應做到價廉物美、擇優(yōu)錄取。了解本行業(yè)市場行情，掌握市場物品信息供經(jīng)營部門參考選用。4、采購物資應嚴格把好質(zhì)量關，對不符合質(zhì)量要求的要堅決拒收，根據(jù)銷售動向和市場信息，積極爭取定購貨源，根據(jù)“暢銷多進、滯銷不進”的原則，保證貨源充足。5、認真貫徹執(zhí)行合同法，嚴格審核合同款項，訂購業(yè)務，必須上報經(jīng)理或主管級，研究后方可實施。6、經(jīng)常與倉庫保持聯(lián)系，了解庫存情況，了解商品消耗情況及公司業(yè)務訂